Авторский семинар А

Авторский семинар А. Резвякова
«ОСНОВЫ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ НА ФОНДОВОМ И
СРОЧНОМ РЫНКАХ»
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1-е занятие ( 6 августа 2011 года):
 Трейдинг – игра или серьезный бизнес?
 Преимущества и недостатки трейдинга перед другими видами бизнеса.
 Основные понятия: ценные бумаги, акционерные общества, векселя и облигации,
 обыкновенные и привилегированные акции, дивиденды.
 Номинальная стоимость акций, балансовая стоимость акций, рыночная цена.
 Почему успешный бизнес всегда нуждается в заёмных деньгах.
 Источники происхождения потенциальной прибыли при операциях на фондовом
рынке.
 Инвесторы и спекулянты. Психология инвестора и спекулянта.
 Особенности и отличия фондового рынка от других финансовых рынков.
 Особенности и перспективы развития фондового рынка РФ.
 Торговые площадки, время работы бирж.
 Брокеры и их функции.
 Биржевой сбор, комиссии брокеров, налогообложение прибыли.
 Как выбрать брокера: надёжность, безопасность, удобство работы, технические риски.
 Как открыть брокерский счёт.
 Операции с полным покрытием, маржинальные операции, продажи без покрытия.
 Ответы на вопросы.
В этой теоретической части я расскажу вам основные принципы работы фондового рынка. Я
постараюсь отбросить всё лишнее и дать вам только самую суть. Разобравшись с
определениями, мы сможем впоследствии выстроить логическую цепочку, которая приведёт
нас к пониманию принципов успешной торговли.











Торговые терминалы.
Биржевые котировки, стакан заявок, график.
Линейные графики, бары, японские свечи.
Баланс счёта, позиции, заявки, сделки.
Подготовка торгового терминала к работе.
Покупка и продажа акций.
Рыночные и лимитированные приказы.
Прямые и условные приказы.
Приказы на фиксацию прибыли, ограничения убытка, следящий стоп-приказ.
Проскальзывание и причины его происхождения.
Ответы на вопросы.
Это практическая часть, на которой вы узнаете, как получать информацию о биржевых
котировках, смотреть графики изменения цен, покупать и продавать ценные бумаги
2-е занятие ( 7 августа 2011 года):
 Базовый актив, дата поставки, исполнение.
 Биржевой сбор и комиссия брокера на срочном рынке.
 Гарантийное обеспечение.
 Объёмы торгов и количество открытых позиций.
 Лимиты выставления заявок.












Механизм ценообразования.
Арбитражные операции.
Вариационная маржа.
Клиринг, расчётная цена.
Товарные и валютные фьючерсные контракты.
Поставочные и расчётные фьючерсные контракты.
Хеджирование фьючерсными контрактами.
Биржевые индексы.
Фьючерсный контракт на индекс РТС и его особенности.
Фьючерсный контракт на индекс РТС Стандарт.
Фьючерсный контракт на индекс ММВБ.
Ответы на вопросы.
Существует заблуждение, что торговля фьючерсными контрактами – это очень сложное и
опасное занятие. В этой части я постараюсь убедить вас в том, что фьючерсные контракты, по
сути своей, это более безопасные и удобные для работы инструменты, в умелых руках
позволяющие получать значительно большие прибыли при меньших затратах по времени.
После окончания этого занятия мы с вами расстанемся на некоторое время для закрепления
полученных вами знаний и выполнения домашнего задания.
3-е занятие ( 13 августа 2011 года):
 Психология спекулянта.
 Ваши преимущества перед другими участниками рынка.
 Ошибки начинающих трейдеров
 Стоит ли верить аналитикам, читать форумы и чаты, следить за новостями.
 Как отделить полезную информацию от ненужного шума.
 Постановка цели и план по её достижению.
 Диверсификация или узкая специализация?
 Выбор инструментов для торговли.
 Математическое ожидание прибыли: системы с нулевым, отрицательным и
положительным математическим ожиданием.
 Системная торговля.
 Принципы успешных спекуляций.
 Управление рисками.
 Влияние комиссии и проскальзывания на результаты торговой системы.
 Влияние «плечей» на результаты торговой системы.
 Управление капиталом.
 Принципы наращивания позиции.
 Принципы переноса позиции на следующую торговую сессию.
 Выход из торговой позиции.
 Вывод денег после удачных сделок.
 Ответы на вопросы.
Принципы успешной торговли просты и даже примитивны. Я никогда не пытаюсь
предсказывать поведение рынка и считаю это занятие бесполезным и ненужным. Я не
использую сложных схем, моя торговая система не отнимает много времени, а мой основной
принцип – верить нельзя никому! Желательно, чтобы и вы не верили мне, а все свои доводы я
постараюсь обосновать с помощью логики и математики.
4-е занятие ( 14 августа 2011 года):
 Торговля с преимуществом или смещение вероятностей.















Стоит ли заниматься поиском корреляций?
Фундаментальный анализ и его ограничения. Бесперспективность использования
фундаментального анализа при краткосрочной торговле ценными бумагами.
Технический анализ, основные постулаты.
Важно ли смотреть объёмы торгов?
Понятие тренда. Почему вероятность продолжения тренда выше вероятности его
смены.
Выбор периода времени для работы.
Признаки тренда.
Рыночная волатильность, как её рассчитать.
Рабочие волны, долгосрочные волны и краткосрочные волны (шум).
Ускорение и замедление тенденции, сила тренда.
Точки открытия торговых позиций.
Ударные (трендовые) дни.
Торговая стратегия спекулянта.
Технические риски и их учёт в торговой стратегии.
Ответы на вопросы.
В этой части я расскажу вам о том, как я анализирую графики. К сожалению, почти все
начинающие трейдеры вынуждены тратить годы на изучение различных сомнительных, а
порою даже и откровенно вредных методов, заработать с помощью которых можно лишь
благодаря случайности. И чем больше начинающие трейдеры увлекаются и погружаются в
эти теории, тем сложнее им потом понять и признать ошибочность и нелепость этого пути.
Обычно, лишь отсутствие в течение длительного времени положительных результатов или
результаты гораздо хуже рынка способны навести их на размышления искать другие пути. Я
же постараюсь убедить вас не тратить много времени даром и сразу сосредоточиться на
самых простых, но очень эффективных приёмах торговли.
5-е и 6-е занятие ( 15,16 августа 2011 года):
 Разработка и ведение журнала сделок, приемлемого для анализа.
 Как анализировать журнал сделок трейдера.
 Как выявить свои проблемы в трейдинге.
 Пять проблем трейдера, которые необходимо решить, и способы их решения.
 Как дружить со своими эмоциями.
 Как повысить торговую дисциплину.
 Как совершенствовать свою торговлю.
 Анализ текущего рынка.
 Примеры сделок на реальном счёте, заполнение журнала сделок.
 Ответы на вопросы.
15 и 16 августа Александр Резвяков будет торговать на своем счете, показывая как нужно
действовать, руководствуясь стратегией и принципами, пройденными на семинаре.
После окончания семинара мы будем продолжать общение по телефону или в чате.
Вы разработаете под моим руководством свою индивидуальную торговую стратегию,
совершите свои первые сделки, выполните три домашних задания и через некоторое время
сможете начать самостоятельную торговлю акциями или фьючерсными контрактами на
фондовом или срочном рынке РФ.