ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ОБОСОБЛЕННЫХ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОТКРЫВАЮЩИХ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
Документы, предоставляемые юридическим лицом для открытия счета в следующих
формах:
1. оригиналы документов (на обозрение);
2. копии документов, заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально;
3. копии, заверенные руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица с
представлением на обозрение оригиналов документов.
Копии,
заверенные руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица
должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, лица
заверившего копию документа, подпись лица, заверившего копию документа, дату и оттиск печати,
соответствующий оттиску, имеющемуся в карточке образцов подписей и оттиска печати. Если
документы, предоставляются на нескольких листах, они должны быть прошиты и заверены на
последней странице в месте скрепления. При заверении документов уполномоченным лицом
предоставляется документ, подтверждающий его право заверять документы.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
1. Учредительные
документы
(Устав,
зарегистрированный
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке).
2. Решение единственного участника (акционера) или Протокол общего собрания
участников (акционеров) о создании юридического лица.
3. Решение единственного участника (акционера) или Протокол общего собрания
участников (акционеров) об утверждении Устава.
4. Изменения в Устав (при наличии) с отметкой о государственной регистрации.
5. Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.:
- свидетельство МРП и Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (форма № Р57001).
6. Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 г.:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (форма № Р51001);
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма № Р50007) – для
организаций, зарегистрированных после 01.07.2013.
7. Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе либо документ,
выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в целях открытия банковского счета.
8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(форма № Р50003) - предоставляется в случае внесения записи о регистрации изменений в
учредительных
документах, а также в случаях смены руководителя, изменения состава
участников общества с ограниченной ответственностью.
9. Лицензия (Разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию (при ее наличии).
10. Информационное письмо о присвоении кодов статистики.
11. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, оформленная в соответствии с
инструкцией Банка России №153-И от 30.05.2014, удостоверенная российским нотариусом или
уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться
денежными средствами на счете.
12. Копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного
органа юридического лица (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности) – протокол, решение, приказ.
13. Копии документов, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в карточке, на
распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.
К документам, подтверждающим полномочия лиц, указанных в Карточке, относятся, в том
числе, распорядительный акт и/или доверенность, в которых прямо указано, что лицо наделено
правом подписи.
В документах, подтверждающих полномочия лиц на распоряжение денежными средствами
должно быть указано на то, что лицо, наделяемое правом подписи, является сотрудником
организации.
14. Документ, удостоверяющий личность лиц наделенных правом подписи в карточке с
образцами подписей и оттиска печати.
15. Документ, подтверждающий наличие по местонахождению юридического лица, его
постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право
действовать от имени юридического лица без доверенности, а именно один из следующих
документов:
- договор аренды помещения или иной договор, представляющий право пользования
помещением по месту нахождения юридического лица;
- копия свидетельства о праве собственности юридического лица на помещение по его
местонахождению;
- иной документ, подтверждающий права юридического лица на пользование помещением
по месту нахождению юридического лица (соглашение о сотрудничестве, соглашение о
совместной деятельности и.т.п.).
16. Доверенность на лицо, обратившееся в банк для открытия счета, если оно является
представителем клиента и документ, удостоверяющий его личность.
17. Сведения о деловой репутации организации (отзывы (в произвольной письменной
форме, при возможности их получения) от других клиентов данного Банка, имеющих с ней
деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их
получения) от других банков, в которых ранее организация находилась на обслуживании, с
информацией этих банков об оценке её деловой репутации.
18. Сведения (документы) о финансовом положении:
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате); и (или)
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа
об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на
бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или)
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
В случае если деятельность организации не превышает трех месяцев, представляется
гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных сведений (документов) по первому
требованию Банка.
Для филиала /представительства юридического лица помимо
документов,
указанных в п. 1-18 Перечня, в банк представляются следующие документы:
1. Положение о филиале (представительстве).
2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения
юридического лица.
3. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту
нахождения обособленного подразделения.
При открытии расчетного счета заполняются и подписываются в Банке следующие
документы:
- заявление на открытие счета - в 1 экз.;
- договор банковского счета в 2 экз.;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати (при непредставлении в банк карточки с
образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с инструкцией Банка России
№153-И от 30.05.2014 и удостоверенной нотариально) заверенная уполномоченным лицом Банка
в присутствии лиц, пользующихся правом подписи;
- соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и
заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- анкета юридического лица;
- анкета физического лица на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати;
- анкета бенефициарного владельца;
- согласие на обработку персональных данных на физических лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати.
Дополнительно при открытии расчетного счета Банк может затребовать:
1) выписку из Единого государственного реестра юридического лица (дата выдачи не
более 1 месяца до даты обращения в Банк);
2) выписку из реестра акционеров, на дату, предшествующую дню подписания заявления на
открытие счета (не более чем на 30 календарных дней);
3) список участников общества на дату, предшествующую дню подписания заявления на
открытие счета (не более чем на 30 календарных дней).
Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета (открытия
банковского счета)
по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".
____________________________________________________________________________________
В случае предоставления уполномоченным лицом документов для открытия счета и
получения соответствующих документов по счету, уполномоченному лицу необходимо
предоставить Доверенность и документ, удостоверяющий личность