Перечень документов для открытия расчетного счета

Приложение № 1
к Банковским правилам об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в коммерческом банке
«Центрально-Азиатский» (общество с ограниченной ответственностью)
Перечень документов
для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с
законодательством Российской Федерации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Заявление на открытие банковского счета (форма установлена Банком), подписанное уполномоченными лицами и
скрепленное печатью юридического лица.
Два экземпляра договора банковского счета (форма установлена Банком), подписанные уполномоченными лицами
и скрепленные печатью юридического лица.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная надлежащим образом.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
Свидетельство о внесение изменений в ЕГРЮЛ либо лист учетной записи ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ предоставленная Клиентом (срок давности не более 10 дней) либо полученная с официального
сайта (www.nalog.ru) в подразделе «Проверь себя и контрагента» на дату обращения Клиента.
Информационное письмо, полученное с официального сайта: http://www.gks.ru/ в разделе «Уведомление о кодах
ОКПО ТЭИ».
Лицензии (разрешения), свидетельства и иные документы, выданные юридическому лицу в установленном
законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к
правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
Учредительные документы юридического лица:
 решение учредителей (учредителя) о создании юридического лица;
 учредительный договор (при наличии);
 устав с отметкой регистрирующего органа;
 в случае если в учредительные документы вносились изменения – решения учредителей (учредителя) о
вносимых изменениях, либо иные документы подтверждающие изменения.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты,
принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и
правовом статусе.
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение об
избрании, приказ о вступлении в должность).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на
распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором
предусмотрено удостоверение прав распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с
использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных
правом использовать аналог собственноручной подписи.
Копии документов, удостоверяющих личность руководителей, а также лиц указанных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати.
Опросный лист.
Финансовая отчетность за последний отчетный период.
Документы, подтверждающие фактическое местонахождение (свидетельство на право собственности либо договор
аренды).
Анкета.
Иные документы, необходимые для проведения полной идентификации Клиента.
Примечание:
1. По желанию юридического лица документы, представляются в виде:
 копий, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 оригиналов для последующего изготовления и заверения копий в Банке;
2.
 копий, заверенных нотариально.
Микрофинансовые организации дополнительно представляют следующие документы:
 Документ подтверждающий наличие утвержденных ПВК по ПОД/ФТ;
 Документ, подтверждающий назначение специального должностного лица, ответственного за
реализацию ПВК по ПОД/ФТ.
____________________________________________________________________________________________________________
Банковские правила об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов
коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (общество с ограниченной ответственностью)
1