перечень документов для открытия банковского счета

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ,
СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Заявление на открытие счета
2. Договор банковского счета юридического лица - резидента в двух экземплярах
3. Анкета клиента – юридического лица резидента
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или
Ответственным сотрудником Банка.
5. Документ, подтверждающий полномочия указанных в карточке лиц на распоряжение
денежными средствами, находящимся на банковском счете.
6. Копии документов*, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке с образцами
подписей и оттиска печати, удостоверенные нотариально/изготовленные и заверенные
Ответственным сотрудником Банка.
7. Устав или его копия, удостоверенная нотариально или регистрирующим налоговым органом/
8. Учредительный договор или его копия, решение о создании Общества или его копия,
удостоверенные нотариально/ руководителем юридического лица/ изготовленные и заверенные
Ответственным сотрудником Банка.
8. Изменения и дополнения к учредительным документам юридического лица с приложением
свидетельств об их регистрации, удостоверенные нотариально/ руководителем юридического
лица/ изготовленные и заверенные Ответственным сотрудником Банка..
10. Свидетельство о государственной регистрации или его копия, удостоверенная нотариально/
руководителем юридического лица/ изготовленные и заверенные Ответственным сотрудником
Банка..
11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его копия, удостоверенная
нотариально или выдавшим (регистрирующим) налоговым органом/ руководителем юридического
лица/ изготовленная и заверенная Ответственным сотрудником Банка.
12. Информационное письмо/уведомление об учёте в статрегистре Росстата , выданное
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, удостоверенная
нотариально/ руководителем юридического лица/изготовленная и заверенная Ответственным
сотрудником
Банка._______________________________________________________________________________
_________
13.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – ЕГРЮЛ (дата выдачи
Выписки не ранее 1 месяца от даты оформления Заявления на открытие счета) – выданная
налоговым органом/копия, удостоверенная нотариально/ руководителем юридического лица/
изготовленная и заверенная Ответственным сотрудником Банка.
14. Решение учредителя (протоколов собрания акционеров (участников) и т.п.) о создании
юридического лица и о назначении руководителя или его копия, удостоверенные нотариально/
руководителем юридического лица/ изготовленные и заверенные Ответственным сотрудником
Банка либо выписка из внутренних документов, образующихся в его деятельности, заверенная в
порядке, установленном законодательством РФ, клиентом –юридическим лицом, либо выписка из
документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности клиента - юридического лица
и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении, которых находится
(которым подведомственен) клиент-юридическое лицо, заверенная в порядке, установленном
законодательством РФ, юридическим лицом (органом власти ), в ведении которых находится
(которым подведомствен) клиент, если иной порядок заверения выписки из документов не
определен соответствующим юридическим лицом (органом власти ).
15.Приказы руководителя юридического лица о назначении должностных лиц, внесённых в
Карточку образцов подписей и оттиска печати, или их копии, удостоверенные нотариально/
руководителем юридического лица/ изготовленные и заверенные Ответственным сотрудником
Банка
16. Документы, подтверждающие сведения о присутствии по своему местонахождению
юридического лица (филиала/представительства), его постоянно действующего органа управления
или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без
доверенности, или их копии, удостоверенные нотариально/заверенные руководителем
юридического лица/изготовленные и заверенные Ответственным сотрудником Банка,***
17. Доверенность на представителя Клиента, удостоверенная нотариально – в случае открытия
счета и подписания договора банковского счета представителем юридического лица, а также в
случае предоставления документов для открытия счета.
18. Лицензия или ее копия, выданная в установленном законодательством РФ порядке
юридическому лицу, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию,
удостоверенная нотариально или выдавшим органом, изготовленная и заверенная Ответственным
сотрудником Банка.
*Копии страниц документов, удостоверяющих личность, должны содержать идентифицирующие
сведения, а именно: фамилию, имя, (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется), дату и место рождения,
адрес регистрации и места пребывания (фактический адрес).
**Документы, заверенные руководителем юридического лица, заверяются надписью «Копия верна»,
подписью руководителя юридического лица с указанием должности, фамилии, имени и отчества лица,
заверившего документы, и печатью организации. Вместе с копиями документов, заверенных руководителем
юридического лица, в Банк предоставляются оригиналы документов для установления их соответствия.
***К таким документам относятся - Свидетельство о государственной регистрации права
собственности, Договор аренды помещения (субаренды), Договор о совместной деятельности, иное
соглашение с обязательным указанием размера арендных платежей при аренде (субаренде).
Примечания:
1. В случае если сведения, сообщенные клиентом Банку при открытии банковского счета, в
последующем изменились, клиент представляет в Банк соответствующие изменения в срок не
позднее одного месяца с даты изменений сведений.
2. В случае если клиенту в Банке уже открыт расчетный счет, то при открытии второго
расчетного счета в валюте РФ клиент предоставляет в Банк заявление на открытие счета и
договор банковского счета в 2 экз.