А к т - ООО Конс АГ

Договор № ___
об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд
г. Москва
«___» ___________ 2009 года
_____________________________________________________, имеющее лицензию Федеральной службы по
финансовым рынкам от _________ г. № _______________ на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице Генерального директора
_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и,
Общество с ограниченной ответственностью «Конс АГ», именуемое в дальнейшем «Независимый
оценщик», в лице Генерального директора Устюжаниной Натальи Юрьевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны
также совместно именуемые «Стороны», а в отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1.
Управляющая компания поручает, а Независимый оценщик принимает на себя обязанность
произвести независимую оценку рыночной стоимости имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд - Закрытый паевой рентный инвестиционный фонд «ХХХ – Фонд ХХХ»
(далее именуется - Фонд), в соответствии с требованиями федерального законодательства,
нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и
настоящим Договором.
Оценке подлежит имущество, а также имущественные права, составляющие Фонд, которые в
соответствии требованиями федерального законодательства и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, в том числе в соответствии с актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг должны оцениваться независимыми оценщиками (далее именуется имущество Фонда).
Оценка производится Независимым оценщиком на основании Технических заданий, подписанных
Сторонами. Каждое Техническое задание должно содержать следующие существенные условия:
1.3.1. Объекты оценки (включая указание их видов и описание), основания для проведения
оценки, цель оценки, дата определения стоимости и другие существенные условия,
способные, по мнению Управляющей компании, отразится на оценке объектов(а) оценки;
1.3.2. Срок выполнения работ по оценке объектов(а) оценки;
1.3.3. Размер вознаграждения Независимого оценщика за проведение оценки.
Каждое Техническое задание оформляется с соблюдением примерной формы, установленной
Приложением № Ф-1 к настоящему Договору. Каждое Техническое задание является неотъемлемой
частью настоящего Договора и нумеруется как Приложение № ТЗ-XX к настоящему Договору (где
XX – порядковый номер Технического задания).
Датой начала проведения работ по оценке объектов(а) оценки, указанных в соответствующем
Техническом задании, является дата подписания Сторонами этого Технического задания.
Работы по оценке объектов(а) оценки, указанных в соответствующем Техническом задании,
являются завершенными с момента передачи Управляющей компании Отчета об оценке имущества
Фонда.
Факт предоставления Независимым оценщиком Управляющей компании Отчета об оценке
имущества Фонда удостоверяется Актом приемки-передачи Отчета об оценке имущества Фонда.
Каждый Акт приемки-передачи Отчета об оценке имущества Фонда оформляется с соблюдением
примерной формы, установленной Приложением № Ф-2 к настоящему Договору. Каждый Акт
приемки-передачи Отчета об оценке имущества Фонда является неотъемлемой частью настоящего
Договора и нумеруется как Приложение № А-XX к настоящему Договору, где XX – порядковый
номер Акта (совпадающий с номером соответствующего Технического задания).
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.
2.2.
Размер вознаграждения Независимого оценщика за проведение оценки устанавливается в
соответствующем Техническом задании.
Вознаграждение Независимого оценщика за проведение оценки уплачивается Управляющей
Компанией Независимому оценщику в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента выставления счета
н оплату.
В соответствии с Главой 26.2 НК РФ ООО "Конс АГ" не является плательщиком НДС.
3.
Права и обязанности Сторон
3.1.
Независимый оценщик принимает на себя обязанности:
3.1.1. Определить рыночную стоимость имущества Фонда в соответствии с требованиями
действующего законодательства, а также применимых стандартов оценки.
3.1.2. По результатам оценки имущества Фонда представить Отчет об оценке имущества Фонда,
который должен соответствовать требованиям актов федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Управляющая Компания принимает на себя обязанности:
3.2.1. Предоставить исчерпывающий перечень имущества Фонда, подлежащего оценке.
3.2.2. Предоставить все имеющиеся у него документы и данные об имуществе Фонда,
необходимые для проведения оценки имущества Фонда, а также обеспечить предоставление
таких документов и данных, находящихся на хранении у специализированного депозитария
Фонда.
3.2.3. Обеспечить для проведения оценки имущества Фонда доступ работников Независимого
оценщика к имуществу Фонда, определение фактического состояния которого необходимо
для оценки.
Независимый оценщик вправе:
3.3.1. При проведении оценки применять самостоятельно методы проведения оценки объектов(а)
оценки в соответствии со стандартами оценки.
3.3.2. При проведении обязательной оценки объектов(а) оценки требовать от Управляющей
Компании обеспечения доступа в полном объеме к документации, необходимой для
осуществления этой оценки.
3.3.3. Получать от Управляющей Компании документы, информацию, разъяснения и
дополнительные сведения, необходимые для осуществления оценки объектов(а) оценки.
3.3.4. Осуществлять личное ознакомление с объектами(ом) оценки.
3.3.5. Запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц информацию, необходимую для
проведения оценки объектов(а) оценки, за исключением информации, являющейся
государственной или коммерческой тайной; в случае, если отказ в предоставлении
указанной информации существенным образом влияет на достоверность оценки объектов(а)
оценки, Независимый оценщик указывает это в Отчете об оценке имущества Фонда.
3.3.6. Привлекать по мере необходимости на договорной основе от своего имени за свой счет и
под свою ответственность к участию в проведении оценки объектов(а) иных оценщиков
и/или специалистов.
Независимый оценщик обладает и иными правами, предусмотренными настоящим Договором.
Управляющая Компания вправе:
3.5.1. По письменному или устному требованию без дополнительной оплаты получить от
Независимого оценщика информацию о нормативных правовых актах, на которых
основываются выводы Независимого оценщика, а также тексты этих актов.
3.5.2. В течение пяти рабочих дней со дня передачи ему Отчета об оценке имущества Фонда
заявить Независимому оценщику письменные претензии к Отчету об оценке имущества
Фонда.
Управляющая Компания обладает и иными правами, предусмотренными настоящим Договором.
При исполнении настоящего Договора каждая из Сторон будет предпринимать все необходимые
меры для предотвращения раскрытия коммерческой тайны, конфиденциальной информации и/или
служебной информации, в отношении которых другая Сторона предприняла меры по
предотвращению её раскрытия, ставших ей известными в связи с исполнением условий настоящего
Договора.
Независимый оценщик вправе раскрывать полученную в связи с настоящим Договором
информацию в случаях, установленных нормативными правовыми актами.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
стр. 2 из 7
4.
Ответственность Сторон
4.1.
Независимый оценщик несет ответственность за достоверность результатов проведения оценки
имущества Фонда по предоставленной Управляющей Компанией информации об имуществе
Фонда.
При невыполнении оценки имущества Фонда или ненадлежащей оценке имущества Фонда, в том
числе ее проведение с отклонениями от требований, предъявляемых актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг к Отчету об оценке имущества Фонда,
Независимый оценщик несет ответственность в размере причиненных убытков.
Независимый оценщик не несет ответственности за выводы, сделанные на основании документов и
информации, содержащих недостоверные сведения, кроме тех случаев, когда Независимый
оценщик в соответствии со своим профессиональным уровнем был способен выявить
недостоверность сведений.
В случае невозможности исполнения, возникшей из-за нарушений Управляющей Компанией,
работы Независимого оценщика подлежат оплате в полном объеме.
Стороны не несут ответственность по настоящему Договору в случае невозможности проведения
оценки объектов(а) оценки, указанных в соответствующем Техническом задании, возникшей по
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
Прочие условия
5.1.
Независимый оценщик обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные
Управляющей Компанией в связи с выполнением настоящего Договора, не раскрывать и не
разглашать факты и информацию третьей стороне без предварительного согласия Управляющей
Компании, кроме информации, которая должна быть предоставлена в соответствии с требованиями
актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Отчет об оценке имущества Фонда составляется в трех экземплярах, два из которых передаются
Управляющей Компании по подписываемому Сторонами Акту приёмки-передачи.
Отчет об оценке имущества Фонда считается принятым, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со
дня передачи Отчета об оценке имущества Фонда Управляющей Компанией не были заявлены
письменные претензии к Отчету об оценке имущества Фонда.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменном виде и
подписываются Сторонами, являясь его неотъемлемой частью.
На момент заключения настоящего Договора профессиональная ответственность оценщиков
Независимого оценщика застрахована в Открытом акционерном обществе «Военно-страховая
компания» (полисы страхования ответственности оценщиков: Устюжанина Н.Ю.: полис
№ 08060В4001137, период страхования – с 11 июля 2008 г. по 10 июля 2009 г.; Устюжанин В.Д.:
полис № 08060В4001539, период страхования – с 06 августа 2008 г. по 05 августа 2009 г.)..
Сведения, указанные Независимым оценщиком в Отчете об оценке имущества Фонда, не являются
какой-либо гарантией в отношении условий цены последующей реализации оцененного имущества.
Все платежи, подлежащие совершению по настоящему Договору, считаются совершенными в
момент поступления соответствующей суммы платежа на корреспондентский счет банка,
обслуживающего Сторону, получающую платеж.
Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей стороне права и обязанности по настоящему
Договору без предварительного согласования с другой Стороной.
В случае вступления в силу соответствующих российских нормативных актов, предписания
которых противоречат условиям настоящего Договора, каждая из Сторон может потребовать от
другой Стороны приведения условий настоящего Договора в соответствие с этими нормативными
актами.
Все спорные вопросы, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться
урегулировать путем переговоров между ними. В случае недостижения согласия между Сторонами
спор подлежит рассмотрению в порядке, установленном федеральным законодательством.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
стр. 3 из 7
6.
Срок действия Договора
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты регистрации федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг Правил доверительного управления Фондом и действует до
прекращения Фонда.
С даты завершения формирования Фонда Договор считаются заключенным Управляющей
компанией как доверительным управляющим имуществом, составляющим ПИФ «ХХХ – Фонд
ХХХ».
Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при этом
настоящий Договор считается расторгнутым не ранее чем через 30 (Тридцать) дней со дня
получения другой Стороной письменного уведомления о расторжении настоящего Договора.
6.2.
6.3.
7.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Независимый оценщик
Управляющая Компания
Общество с ограниченной ответственностью
"Конс АГ"
142770, Россия, Московская обл., Ленинский
район, п/о Коммунарка, пос. Газопровод
Банковские реквизиты:
р/с 40702810200030001203 в ООО «Первый
Чешско-Российский банк», БИК 044525300, к/с
30101810600000000300
ИНН 7728196344/500301001
Генеральный директор
________________ Н.Ю. Устюжанина
м.п.
Генеральный директор
________________
м.п.
стр. 4 из 7
Приложение № Ф-1
к Договору от __ ________20__ г. №
_____
об оценке имущества, составляющего
паевой инвестиционный Фонд
Примерная форма Технического задания
Не заполняется и не подписывается при заключении Договора об оценке имущества, составляющего
паевой инвестиционный Фонд
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ___
к Договору № __________ от _______________
об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд
пос. Газопровод
"___"______________20__ г.
В соответствии с условиями Договора от ____________ № ________ (далее — Договор)
_____________________________________, имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым
рынкам от _________ г. № __________ на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными
фондами,
именуемое
в
дальнейшем
«Управляющая
Компания»,
в
лице____________________________________________________________________, действующего на
основании ___________________________, поручает, а
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Независимый оценщик», в лице
____________________________________________________________, действующего на основании
_____________________________, принимает на себя
проведение работ по оценке следующих(его) объектов(а) оценки:
Объект оценки и его
местонахождения
Владелец объекта оценки
Состав прав владельца
объекта оценки
Балансовая стоимость
объекта оценки (руб.)
Цель оценки
Определение вида
стоимости, подлежащей
оценке
стр. 5 из 7
Приложение № Ф-1
к Договору от __ ________20__ г. №
_____
об оценке имущества, составляющего
паевой инвестиционный Фонд
Примерная форма Технического задания
Не заполняется и не подписывается при заключении Договора об оценке имущества, составляющего
паевой инвестиционный Фонд
Дата проведения оценки
(дата оценки)
Гражданская
ответственность
Профессиональная ответственность оценщика Независимого оценщика
_____________________
застрахована
в
_____________________________________,
полис
страхования
ответственности оценщика № _________, период страхования – с
_____________ по _______________)
Обеспечение
имущественной
ответственности
Убытки, причиненные Управляющей компании или третьим лицам
вследствие использования итоговой величины стоимости, указанной в
отчете, подлежат возмещению в полном объеме за счет имущества
Независимого оценщика
Используемые
нормативные акты и
профессиональные
стандарты
Оценка проводится в соответствии с требованиями
нормативных документов и профессиональных стандартов:
следующих
 Федеральный Закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности»
 Федеральные стандарты оценки: «Общие понятия оценки,
подходы и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), утв.
Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 256,
«Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2), утв. Приказом
Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 255, «Требования
к отчету об оценке» (ФСО № 3), утв. Приказом Минэкономразвития
России от 20 июля 2007 г. № 254
 Стандарты РОО.
Срок выполнения работ по
оценке
Сведения об оценщике,
который будет проводить
оценку
Размер вознаграждения
Независимого оценщика
Подписи Сторон
стр. 6 из 7
Приложение № Ф-2
к Договору от __ _______ 20__ г. № ______
об оценке имущества, составляющего
паевой инвестиционный Фонд
Примерная форма Акта приемки-передачи Отчета об оценке имущества Компана
Не заполняется и не подписывается при заключении Договора об оценке имущества, составляющего
паевой инвестиционный Фонд
А К Т № ___
приемки-передачи Отчета об оценке имущества Фонда
пос. Газопровод
"___"______________20__ г.
В соответствии с условиями Договора от _______ № ______ об оценке имущества, составляющего
паевой инвестиционный Фонд, (далее — Договор)
_____________________________________, имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым
рынкам от _________ г. № __________ на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами,
именуемое
в
дальнейшем
«Управляющая
Компания»,
в
лице
_____________________________________________________________, действующего на основании
______________________________, с одной стороны и,
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Независимый оценщик», в лице
________________________________________________________________, действующего на основании
__________________________________, с другой стороны
также совместно именуемые «Стороны», а в отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт о том,
что "___"______________20__ г. Независимый оценщик передал Управляющей Компании, а
Управляющая Компания приняла от Независимого оценщика подлинный экземпляр Отчета об оценке
имущества Фонда от "___"______________20__ г. № _____ (на ____ листах в __ экземплярах),
составленного
Независимым
оценщиком
во
исполнение
Технического
задания
от
"___"______________20__ г. № ___ (далее – Техническое задание).
С момента подписания Сторонами настоящего Акта обязанности Независимого оценщика по оценке
объектов оценки, указанных Техническим заданием, являются выполненными.
Настоящим Управляющая Компания подтверждает достоверность информации, сообщенной
Независимому оценщику при проведении оценки в соответствии с Техническим заданием и
использованной Независимым оценщиком со ссылкой на Управляющую Компанию при составлении
Отчета об оценке имущества Фонда.
На основании настоящего Акта Управляющая Компания обязана уплатить Независимому оценщику его
вознаграждение
за
произведенную
оценку
в
размере
____________(_____________________________________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС.
Управляющая Компания претензий к Независимому оценщику в отношении объема и качества
оказанных услуг в области оценки не имеет.
Подписи Сторон
стр. 7 из 7