Формирование отчетов «Прибыли и Убытки» по месяцам и
реклама
• Один из ведущих импортеров высококачественного мясного сырья в Россию • Крупный производитель колбасных изделий и мясных деликатесов • Стратегический инвестор в сельскохозяйственную отрасль Форум IBM Cognos Performance 2010 Разумный подход к бизнес-аналитике 1 Предпосылки внедрения системы • Данные находятся в многочисленных учетных системах, не • • • • • • связанных или слабосвязанных между собой Трудоемкость разработок новых, не стандартных отчетов в учетных системах Необходимость в анализе больших объемов данных, с которым учетные системы не справляются Необходимость в отчетах, охватывающих данные нескольких учетных систем Отсутствие единого справочника НСИ Доступ к аналитике для многих сотрудников затруднен Если и используется бизнес-аналитика, то в большинстве случаев такая аналитика сводится к составлению статистических отчетов с весьма ограниченной оперативностью и эффективностью Требования к новой системе • Масштабируемость –Новые компании и подразделения –Новая продукция и торговые марки –Новые клиенты –Внешние данные, влияющие на финансовый результат • Составление различных вариантов планов и бюджетов по основным • • • • • • видам деятельности ГК и в особенности по производству колбас и мясных деликатесов Сценарное планирование «что - если» Неограниченное количество различных отчетов, форматы которых определяются самими пользователями Время формирования любого отчета < 5 сек Интеграция с имеющимися ERP системами Подготовка консолидированной отчетности по основным видам деятельности ГК Формирование отчетности план-факт Консолидированная Отчетность Мясо Задачи, которые решали в ходе внедрения • Унификация принципов аналитического учета и справочников • • • • • • • • НСИ в различных учетных системах ГК Сбор детализированных фактических и плановых данных от различных подразделений ГК практически из любых источников Унификация методов консолидации фактических и бюджетных данных в комплексной модели Согласование уровней агрегирования данных для их представления разным группам пользователей Унификация структуры финансовой отчетности Обеспечение интерактивного доступа пользователей к данным в табличном и графическом виде с использованием привычных интерфейсов – Excel и W eb Browser Большая наглядность и удобство работы с информацией для пользователей, в том числе для топ – менеджмента, с помощью преднастроенных отчетов Различные уровни доступа к информации в сочетании с аутентификацией через средства Active Directory Создание единого хранилища управленческих данных Решение по Консолидированной Отчетности Торговые компании Агропромышленные компании Производственная компания Администратор Автоматические процессы Синхронизации справочников Загрузки данных ошибки интерфейсов Extract Transfer Load (ETL) Мясо Многомерное интеллектуальное хранилище данных Пользователи отчетности Планирование и Бюджеты Мясо Планирование производства мясной продукции Годовой контур планирования – план на год по месяцам – Планирование продаж и бонусов (скидок) по номенклатуре – Планирование затрат по типам и подразделениям (ЦЗ) с разделением на коммерческие и производственные – Годовые рецепты готовой продукции и разделки мясного сырья – Планирование закупочных цен на мясное сырье и ингредиенты – Расчет плановой себестоимости единицы продукции с учетом стоимости сырья и распределенных производственных затрат – Расчет ежемесячной годовой потребности в сырье с пользовательской оптимизацией закупки разделываемого и не разделываемого мясного сырья в количественном и в денежном выражении – Учет начальных остатков сырья и готовой продукции на начало планируемого года при расчете плана производства ГП и потребности в сырье – Неограниченное количество сценариев – продаж, рецептов (себестоимости), затрат и т.д. – Формирование сценарных отчетов «Прибыли и Убытки» по месяцам и нарастающим итогом Планирование производства мясной продукции Оперативный контур – планирование на месяц вперед – Планирование продаж и бонусов (скидок) по номенклатуре, каналам сбыта и менеджерам – Планирование затрат по типам и подразделениям (ЦЗ) с разделением на коммерческие и производственные – Помесячные рецепты готовой продукции и разделки мясного сырья – Планирование закупочных цен на мясное сырье и ингредиенты – Расчет плановой себестоимости единицы продукции с учетом стоимости сырья и распределенных производственных затрат – Расчет потребности в сырье с пользовательской оптимизацией закупки разделываемого и не разделываемого мясного сырья в количественном и в денежном выражении – Учет начальных остатков сырья и готовой продукции на начало планируемого месяца при расчете плана производства и потребности в сырье – Формирование отчета «Прибыли и Убытки» на планируемый месяц и нарастающим итогом Интерактивный режим оптимизации Закупок Мясного Сырья План Продаж Разделываемое сырье Цена PQ Цена PQ Цена PQ Рецепты разделки Сырье без разделки Цена PQ Цена PQ Цена PQ Потребность Обеспечени е ∑ SQ SQ - RQ SQ - RQ SQ - RQ Изменить, Колво ∑ Закупки, Руб. ∑ Стоимость Сырья ⇒ MIN Обеспечение ≥ Потребность + Излишек - Нехватк а + Излишек Рецепты Готовой Продукции Планирование направления импорта Мяса Годовой контур планирования – план на год по месяцам – Планирование продаж по товарным группам с распределением до уровня товара на основе статистики прошлого года с возможностью корректировки расчетных значений – Планирование бонусных скидок по товарам – Расчет потребности в квотах по категориям товаров – Расчет планового расходования полученных квот и планируемой продажи сверх квот – Расчет компонентов плановой себестоимости с использованием таможенных нормативов для товаров закупаемых в квотах и сверх квот, а также статистики по стоимости услуг – Планирование курсов валют и закупочных цен – Планирование затрат по типам и подразделениям (ЦЗ) – Неограниченное количество сценариев – продаж, затрат и т.д. – Формирование сценарных отчетов «Прибыли и Убытки» по месяцам и нарастающим итогом Мясо Планирования направления импорта Мяса Оперативный контур – планирование на месяц вперед – Планирование продаж по товарным группам с распределением по товарам и каналам сбыта пропорционально остаткам «в пути», на складах временного хранения и собственных складах и на основе статистики продаж с возможностью корректировки расчетных значений – Планирование бонусных скидок по товарам – Расчет объемов планируемых продаж в квотах и сверх квот – Расчет компонентов плановой себестоимости с использованием таможенных нормативов для товаров закупаемых в квотах и сверх квот, а также статистики по стоимости услуг – Планирование курсов валют и закупочных цен – Загрузка товарных остатков «в пути», на складах временного хранения и собственных складах – Планирование затрат по типам и подразделениям (ЦЗ) – Формирование отчета «Прибыли и Убытки» на планируемый месяц и нарастающим итогом Мясо Планирование Агропромышленного направления Для каждой птицефабрики и комбикормового завода разработаны два контура планирования: • Годовой контур планирования – план на год по месяцам – Планирование продаж по товарам и направлениям продаж – Планирование затрат по типам и направлениям продаж – Формирование отчетов «Прибыли и Убытки» по месяцам и нарастающим итогом • Оперативный контур – планирование на месяц вперед – Планирование продаж по товарам и направлениям продаж – Планирование затрат по типам и направлениям продаж – Формирование отчетов «Прибыли и Убытки» по месяцам и нарастающим итогом • Консолидация индивидуальных планов в план вида деятельности АПК • Фактический учет и оперативное планирование ДДС по виду деятельности АПК “По ходу внедрения появилось еще более четкое понимание своих бизнеспроцессов, упорядочены справочники и в итоге получен инструмент для принятия управленческих решений, открывающий неочевидные на первый взгляд возможности оптимизации затрат на закупаемое сырье для производственного направления, а так же позволяющий накапливать статистическую информацию по основным видам деятельности ГК.” – Токарев Роман Васильевич, начальник планово-экономического отдела ГК «Рубеж» Решение на базе IBM Cognos TM1 • Консолидированная отчетность по видам деятельности теперь доступна в ежедневном режиме благодаря регулярным автоматическим выгрузкам из различных учетных систем ГК • Созданная система планирования позволяет легко и быстро составлять различные планы и прогнозы • Благодаря созданной плановой модели выявляются новые возможности оптимизации операционных расходов и затрат на сырье и их корреляция с ассортиментным рядом компании • В процессе создания решения была структурирована и унифицирована аналитическая информация в учетных системах ГК Мясо
