Код строки Коэффициент Стоимость с учетом коэффициента
реклама
Приложение № 1 к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар (в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н) РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ на 29.02.2016 ООО "ИК "Прагматика" (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя 1 Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент 3 2 Внеоборотные активы Недвижимое имущество 010 Программно-аппаратные средства 020 Транспортные средства 030 Незавершенное строительство 040 Доходные вложения в материальные ценности 050 Итого по строкам 010 - 050 060 Программные средства (за вычетом амортизации) 070 Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет 080 090 Итого по строкам 070 - 080 Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, 100 Отложенные налоговые активы 110 18,244,476.490 Итого по строкам 100 - 110 120 18,244,476.490 Финансовые вложения Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских 130 103,134,510.300 Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора 140 38,154,262.950 Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского 150 Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных 160 Доли организации в уставных (складочных) капиталах 170 Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных 180 190 Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, 200 Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 210 Иные займы, предоставленные организацией 220 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с 230 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с 240 Права требования к кредитной организации выплатить денежный 250 Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в 260 Итого по строкам 130 - 260 270 141,288,773.250 Дебиторская задолженность Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов 280 Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в 290 Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к 300 Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных 310 Сумма требований по поставке иностранных финансовых 320 - 4 Стоимость с учетом коэффициента (руб.) 5 1 1 1 0.5 0.5 Х - 1 1 Х - 1 1 Х 18,244,476.490 18,244,476.490 1 1 0.5 0.1 0.5 1 1 1 0.1 1 0.5 1 1 1 Х 103,134,510.300 38,154,262.950 141,288,773.250 1 1 1 0.1 1 - Сумма требований по поставке иностранных финансовых 330 Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных 340 Остаток денежных средств организации (клиентов организации350 200,317.200 Денежные средства организации, находящиеся в доверительном 360 Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми 370 Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в 380 Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору 400 32,538.540 Задолженность, возникшая в результате использования 410 Начисленные, но не удержанные средства по возмещению 420 Задолженность клиентов организации по депозитарным 430 Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра 440 Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения 450 1,310,076.780 Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, 460 Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, 470 Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и 480 Накопленный купонный доход по облигациям 490 1,734,840.000 Прочая дебиторская задолженность 500 Итого по строкам 280 - 500 510 3,277,772.520 Денежные средства Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на 520 25,994.220 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) Стоимость активов с учетом требований СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого 530 Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и 540 Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и 550 27,415,259.180 Кредиторская задолженность 560 75,365,234.570 Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных 570 Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по 580 Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением 590 Сумма отложенных налоговых обязательств 600 Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по 610 Прочие обязательства организации, в том числе сумма 620 Итого по строкам: 530 - 620 РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Собственные средства Бухгалтер 200,317.200 32,538.540 1,310,076.780 1,734,840.000 3,277,772.520 1 25,994.220 162,837,016.480 162,837,016.480 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 27,415,259.180 75,365,234.570 102,780,493.750 60,056,522.730 Абрамова Любовь Михайловна (наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации) (подпись) Генеральный директор (наименование должности руководителя организации) 0.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1 Х (расшифровка подписи) Мальцева Марина Ваджулловна (подпись) М.П. (расшифровка подписи)
