Финансовый план Фонда на 2014 год

Финансовый план Cпециализированного фонда управления целевым капиталом для развития
Московского физико-технического института на 2014 г. (в тыс. руб.)
I. Целевой капитал № 1 для развития Московского физико-технического института
Балансовая стоимость целевого капитала на начало года (тыс. руб.)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
1. Целевые поступления (Доходы), тыс. руб.
Поступление пожертвований на формирование целевого капитала
Поступление пожертвований на пополнение сформированного целевого капитала
Поступление части дохода от доверительного управления имуществом на пополнение
сформированного целевого капитала
Итого поступления
2. Управление имуществом, составляющим целевой капитал
Доход от доверительного управления имуществом,составляющим целевой
капитал (тыс.руб.)
Расходы по доверительному управлению имуществом (тыс. руб.)
Вознаграждение ОАО "РОНИН Траст"(далее - УК) по условиям договора
доверительного управления
Расходы УК, связанные с доверительным управлением
Распределение дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал (тыс. руб.)
В пользу получателя дохода (МФТИ)
На пополнение сформированного целевого капитала
На административно-управленческие расходы
Денежные средства на специальных счетах, подлежащие перечислению в ЦК
Балансовая стоимость целевого капитала на конец года (тыс. руб.)
0,00
42449,40
110290,63
0,00
152740,03
636,17
50,89
50,89
0,00
585,27
497,49
0,00
87,78
62790,63
89949,40
II. Текущая деятельность
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3. Поступление денежных средств на административно- управленческие расходы
(далее АУР)
Поступление пожертвований на АУР при формировании и пополнении ЦК 5% от
пожертвований
Поступление пожертвований на АУР по договорам пожертвования
Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК
на АУР
Административно-управленческие расходы
Заработная плата сотрудников фонда
Премиальные выплаты сотрудников
Обязательные отчисления в Фонды
Оборудование и инвентарь
Аренда офиса
Канцелярские принадлежности и расходные материалы
Бухгалтерское сопровождение
Аудиторские услуги
Консультационные(юридические) услуги
Расходы на создание сайта и информационное сопровождение сайта
Услуги связи,в т.ч. ИТ-услуги (доменное имя,хостинг)
Услуги банка
Визитки, бланки
Нотариальные услуги и госпошлина
Прочие расходы непредвиденные (5% от суммы АУР)
Остаток денежных средств на АУР на конец года
8126,73
8038,95
0,00
87,78
3772,25
232,52
2560,13
642,55
0,00
0,00
0,00
233,00
0,00
35,00
0,00
14,75
54,30
0,00
0,00
0,00
4354,48