Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 17 Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 20 12 г. Организация ОАО "Ростовгоргаз" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Аренда прочих машин и оборудования научного и производственного характера Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) Местонахождение (адрес) Коды 0710001 31 12 2012 03299198 6152000158 Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 71.34.9 по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ 47 49 384 (385) 344019, г.Ростов-на-Дону. пр.Шолохова,14 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1. Наличие и движение нематериальных активов Наименование показателя Код показа теля Период На начало года Посту накопленная пило амортизация и убытки от обесценения первона-чальная стоимость 3 1 Нематериальные активы всего в том числе: положительная деловая репутация исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего: в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель) 2 5100 5110 5101 5111 5102 5112 51021 51121 51022 3 4 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г. 2 за 20 12 г.1 51122 5 накопленная амортизация и убытки от обесценения 3 начислено амортиза-ции убыток от обесценения переоценка первоначальная стоимость 3 накопленная амортизация первона-чальная накопленная амортизация и стоимость 3 убытки от обесценения - 7 - ) ) ) ) 8 - ( ( ( ( 9 88 88 - ) ) ) ) 10 - 11 - 12 - 13 1763 1763 - ( ( ( ( 14 874 786 - ) ) ) ) ) - ( - ) - ( 88 ) - - - 1763 ( 874 ) ( 698 ) - ( - ) - ( 88 ) - - - 1763 ( 786 ) 1763 ( 786 ) - ( - ) - ( 88 ) - - - 1763 ( 874 ) 1763 - ( 698 ( - ) ) - ( ( - ) ) - ( ( 88 - ) ) - - - 1763 - ( ( 786 - ) ) ( ) - ( - ) - ( - ) - - - - ( - ) ( 786 ( 698 ( ( - ) ) ) ) 1763 ( 786 1763 - 6 - выбыло первоначальная стоимость ( ( ( ( 1763 1763 за 20 11 г.2 0710005 с. 1 На конец периода Изменения за период Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах секреты производства (ноу-хау) права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем) 51023 51123 51024 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 51124 за 20 11 г. исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.) 5103 5113 5104 5114 прочие 18 - ( ( ( - ) ) ) - ( ( ( - ) ) ) - ( ( ( - ) ) ) - - - - ( ( ( - ) ) ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - - - - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - - - - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - - - - ( - ) - ( ( - ) ) - ( ( - ) ) - ( ( - ) ) - - - - ( ( - ) ) 2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 2 за 20 11 г. Наименование показателя Код 1 2 5120 На 31 декабря г. 20 12 На 31 декабря 20 11 г. На 31 декабря 20 10 г. 3 1763 - 4 1763 - 5 1763 - 1763 1763 1763 - - 1763 1763 1763 51212 - - - секреты производства (ноу-хау) 51213 - - - права на прочие результаты интеллектуальной деятельности 51214 - - - исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.) прочие 5122 - - - 5123 - - - Всего в том числе: исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,всего 5121 в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичиные объекты права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель) 51211 0710005 с. 2 19 Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах" 0710005 с. 4 2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств Наименование показателя Код 1 2 Основные средства (без учета доходных вложений 5200 в материальные 5210 ценности) - всего в том числе: Период На начало года 3 за 20 12 г.1 Изменения за период начислено выбыло объектов первоначальная стоимость 3 накопленная амортизация 6 поступило 4 5 6 1290011 ( 745500 ) 131855 ( 3932 1232058 ( 714269 ) 64432 ( 6479 На конец периода переоценка 6 накопленная амортизации 6 амортизация первоначальная стоимость 3 7 первоначальная стоимость 3 накопленная амортизация 6 первоначальная стоимость 3 12 13 1417934 ( 781998 ) 1290011 ( 745500 ) 8 9 10 11 ) 3150 ( 39649 ) - - ) 4757 ( 35987 ) - накопленная амортизация 6 2 за 20 11 г. ( - ) 1 за 20 12 г. 5201 3389 ( - ) - ( - ) - ( - ) - - 3389 ( - ) ( - ) 3389 ( - ) - ( - ) - - 3389 ( - ) 161303 ( 98285 ) 26371 ( ) - ( 2789 ) - - 187674 ( 101074 ) 152890 ( 95756 ) 8413 ( ) - ( 2528 ) - 161303 ( 98285 ) 926931 ( 541788 ) 94375 ( 1609 ) 933 ( 20044 ) - 1019697 ( 560899 ) 912068 ( 522871 ) 15217 ( 354 ) 292 ( 19209 ) - 926931 ( 541788 ) 153147 ( 85688 ) 7706 ( 700 ) 617 ( 11675 ) - 160153 ( 96745 ) 136711 ( 79201 ) 19763 ( 3327 ) 3299 ( 9786 ) - 153147 ( 85688 ) 37588 ( 14799 ) 2977 ( 1344 ) 1344 ( 4416 ) - - 39221 ( 17871 ) 23583 ( 12115 ) 16673 ( 2668 ) 1036 ( 3720 ) - - 37588 ( 14799 ) 6886 ( 4940 ) 426 ( 279 ) 256 ( 725 ) - - 7033 ( 5409 ) 6039 ( 4326 ) 977 ( 130 ) 130 ( 744 ) - - 6886 ( 4940 ) 767 ( - ) - ( - ) - ( - ) - - 767 ( - ) 767 ( - ) - ( - ) - ( - ) - - 767 ( - ) 2 земельные участки за 20 11 г. 5211 - 1 за 20 12 г. здания 5202 - 2 за 20 11 г. 5212 - ( - ) 1 за 20 12 г. сооружения и передаточные устройства 5203 - 2 за 20 11 г. 5213 ( - ) 1 за 20 12 г. машины и оборудование 5204 за 20 11 г.2 5214 ( - ) 1 за 20 12 г. транспортные средства 5205 2 за 20 11 г. 5215 1 за 20 12 г. производственный и хозяйственный инвентарь 5206 2 за 20 11 г. 5216 1 за 20 12 г. прочие 5207 2 за 20 11 г. 5217 20 Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 0710005 с. 5 2.2. Незавершенные капитальные вложения Наименование показателя Код 1 2 Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств всего 5240 в том числе: 5241 строительство собственных объектов основных средств достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств капитальные вложения в арендованные основные средства приобретение отдельных объетов основных средств оборудование к установке 5250 5251 5242 5252 5243 5253 5244 5254 5245 Период 3 5246 5256 предоплата на приобретение и строительство основных средств 5247 5257 активы, подлежащие передаче инвесторам всего 5248 5258 в том числе: незавершенные строительные работы налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам 52481 52581 52482 52582 предоплата строительных работ 52483 затраты за период 4 5 Изменения за период списано принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость 6 На конец периода 7 8 за 20 12 г.1 92643 186697 ( - ) ( 140185 ) 139155 за 20 11 г.2 16778 144470 ( - ) ( 68605 ) 92643 за 20 12 г.1 - - ( - ) ( - ) - за 20 11 2 - - ( - ) ( - ) - 1 90847 168870 ( - ) ( 127577 ) 132140 за 20 12 за 20 11 за 20 12 за 20 11 г. г. 2 г. 14210 110074 ( - ) ( 33437 ) 90847 1 - - ( - ) ( - ) - 2 - - ( - ) ( - ) - 1 г. г. за 20 12 г. - 8117 ( - ) ( 8117 ) - за 20 11 г.2 1493 29502 ( - ) ( 30995 ) - за 20 12 г.1 1796 3577 ( - ) ( 4491 ) 882 за 20 11 г.2 1075 4894 ( - ) ( 4173 ) 1796 за 20 12 г.1 - - ( - ) ( - ) - за 20 11 2 г. - - ( - ) ( - ) - за 20 12 г.1 - 6133 ( - ) ( - ) 6133 за 20 11 2 - - ( - ) ( - ) - 1 - - ( - ) ( - ) - 5255 прочие поступления На начало года за 20 12 г. г. 2 за 20 11 г. - - ( - ) ( - ) - за 20 12 г.1 - - ( - ) ( - ) - за 20 11 г.2 - - ( - ) ( - ) - за 20 12 1 - - ( - ) ( - ) - за 20 11 2 г. - - ( - ) ( - ) - за 20 12 г.1 - - ( - ) ( - ) - г. 21 Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах предоплата строительных работ 52483 за 20 11 52583 г.2 - - ( - ) ( - ) - - - ( - ) ( - ) - 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации Наименование показателя Код 1 2 3 4 5260 127577 33437 3693 - - 2431 - 4901 72148 - Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе: За 20 12 Подземный г-д обводная ЮСКЮ, МенжинскогоТролейбусная Подземный г-д п/этил. ул. Калинина, 80 (2-я очередь) 5261 Подземный г-д п/этил. ул. Текучева, 364-378 Подз-ый г-д Лев. Берег Дона от з-да "К.Моряк" до ОСП по ул. Луговой 5262 г.1 За 20 11 Подземный г-д п/этил. ул. Коммунаров, 33, 33г, 33д Подз-ый г-д Лев. Берег Дона от з-да "К.Моряк" до ОСП по ул. 1-я Луговая г.2 2661 5263 Внутридворовое покрытие на территориии по пр. Шолохова 14 5264 Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации всего: 5270 4652 - 1545 - ( 1610 ) ( 249 ) ( - ) ( 131 ) ( - ) ( 43 ) ( 1054 ) ( - ) ( - ) ( 36 ) ( 40 ) ( - ) ( - ) ( 12 ) ( 378 ) ( - ) в том числе: Надземный г-д Текучева от Театр до 14 линии Подз-й г-д Коммунаров,общ.106 от Заглушки на врезк. по Вяземцев Подз-ый г-д Лев. Берег Дона от з-да "К.Моряк" до ОСП Подземный г-д Приволжский,Текучева, Возрождения,Красногвард, Подземный г-д обводная ЮСКЮ, МенжинскогоТролейбусная Надземный г-д Малюгиной 113/69,Доломановский,Братский,Халтур. 5271 Подз-й г-д п/этил. Ул. Возрождения , 8 5274 5272 5273 0710005 с. 6 22 Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 2.4. Иное использование основных средств Наименование показателя Код 1 2 На 31 декабря 4 20 12 г. На 31 декабря г.2 20 11 На 31 декабря г.5 20 10 3 4 5 Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 1 235 124 1 134 165 776 051 Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 - - - Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 - - - Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 67737 67767 201485 Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации 5284 - - - Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - - Основные средства, переданные в залог 5286 - - - 2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г. Наименование Количество, шт. На 31 декабря 2012г. Количество, м Сумма, тыс.руб. Всего газопроводов 974 71831 149154 в т.ч. незарегистрированных 795 55804 93504 23 Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Приложение 1.3«Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах» 3. Запасы 3.1. Наличие и движение запасов Наименование показателя Код 2 1 Запасы - всего в том числе: материалы 5400 5420 Период Изменения за период убытков выбыло На начало года 3 себестоимость величина резерва под снижение стоимости поступления и затраты себестоимость резерв под снижение стоимости 4 5 6 7 На конец периода от снижения стоимости оборот запасов между их группами (видами) себестоимость величина резерва под снижение стоимости 8 9 10 11 12 1 за 20 12 г. 27467 ( - ) 56905 ( 61343 ) - - х 23029 ( - ) за 20 11 г.2 ( ( - ) ) 70183 54538 ( ( 59278 51977 ) ) - - ( х 7060 ) 27467 22917 ( ( - ) ) ( 8538 ) 27416 ( - ) 5401 за 20 12 г. 16562 27416 5421 за 20 11 г.2 16355 ( - ) 68085 ( 48486 ) - - 5402 1 за 20 12 г. 51 ( - ) 2367 ( 9366 ) - - 7060 112 ( - ) 5422 за 20 11 г.2 207 ( - ) 2098 ( 10792 ) - - 8538 51 ( - ) 5403 за 20 12 г.1 - ( - ) - ( - ) - - - - ( - ) 5423 за 20 11 г.2 - ( - ) - ( - ) - - - - ( - ) 1 готовая продукция товары для перепродажи 1 за 20 12 г. - ( - ) - ( - ) - - - - ( - ) 5424 2 за 20 11 г. - ( - ) - ( - ) - - - - ( - ) 5405 за 20 12 г.1 - ( - ) - ( - ) - - - - ( - ) 5425 за 20 11 г.2 - ( - ) - ( - ) - - - - ( - ) за 20 12 г.1 - ( - ) - ( - ) - - - - ( - ) за 20 11 г.2 - ( - ) - ( - ) - - - - ( - ) за 20 12 г.1 - ( - ) - ( - ) - - - - ( - ) товары отгруженные 5404 расходы в незавершенном производстве издержки 5406 обращения по нереализованным товарам и готовой 5426 продукции 24 Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Приложение 1.4 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах» 0710005 с. 10 4. Дебиторская и кредиторская задолженность 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности Наименование показателя Код Период На начало года учтенная по условиям договора 1 2 Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего 5501 Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) всего в том числе: покупателей и заказчиков в том числе: дочерних организаций зависимых организаций прочих организаций и лиц векселя к получению, всего: в том числе: дочерних организаций зависимых организаций прочих организаций и лиц авансы выданные, всего: в том числе: дочерним организациям зависимым организациям прочим организациям и лицам 3 за 20 12 г. за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 5530 5511 5531 55111 55311 55112 55312 55113 55313 5512 5532 55121 55321 55122 55322 55123 55323 5513 5533 55131 55331 55132 55332 55133 55333 Изменения за период выбыло поступление в результате причитающиеся хозяйственных проценты, операций штрафы и иные (сумма долга начисления 8 по сделке операции)8 погашение списание на финансовый результат 8 восстановление резерва 9 На конец периода корректировк а величины резерва (в использ т.ч. создание) ование резерва перевод из долгов краткосрочную задолженность учтенная по условиям договора учтенная по условиям договора величина резерва по сомнительным долгам величина резерва по сомнительным долгам 6 7 10 10.1. 10.2. 11.1. 12 - ( - ) - - ( - ) ( - ) - - - ( - ) - - ( - ) - ( - ) - - ( - ) ( - ) - - - ( - ) - - ( - ) 41413 ( 53 ) 2286095 - ( 2214829 ) ( - ) - 53 (469) - - 112679 ( 469 ) 26686 ( - ) 2207732 - ( 2193005 ) ( - ) - - (53) - - 41413 ( 53 ) 5358 4019 5358 4019 14922 7855 14922 7855 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 53 53 - ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 611254 739972 611254 739972 442350 331945 442350 331945 - ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( - ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) - 53 - (469) (53) (469) (53) - - - 4343 5358 4343 5358 70384 14922 70384 14922 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 469 53 469 53 - ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 4 1 5521 5510 величина резерва по сомнительным долгам 5 - 8 612269 738633 612269 738633 386888 324878 386888 324878 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 11 13 25 Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах проценты к получению, всего: в том числе: от дочерних организаций от зависимых организаций от прочих организаций и лиц доходы от долевого участия к получению, всего: в том числе: от дочерних организаций от зависимых организаций от прочих организаций и лиц долговые ценные бумаги и займы, всего: в том числе: дочерних организаций зависимых организаций прочих организаций и лиц по приобретенным правам (требованиям), всего: в том числе: дочерних организаций зависимых организаций прочих организаций и лиц прочая - всего: в том числе: дочерних организаций зависимых организаций прочих организаций и лиц Итого Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов предоплата строительных работ и основных средств- всего: предоплата нематериальных активов- всего: 5514 5534 55141 за 20 12 за 20 11 г.2 г.2 за 20 12 г.2 55341 55142 55342 55143 55343 5515 5535 55151 за 20 11 г.2 за 20 12 за 20 11 за 20 12 г.2 г.2 г.2 за 20 11 г.2 за 20 12 за 20 11 г.2 г.2 за 20 12 г.2 55351 55152 55352 55153 55353 5516 5536 55161 за 20 11 г.2 за 20 12 за 20 11 за 20 12 г.2 г.2 г.2 за 20 11 г.2 за 20 12 за 20 11 г.2 г.2 за 20 12 г.2 55361 55162 55362 55163 55363 5517 5537 55171 за 20 11 г.2 за 20 12 за 20 11 за 20 12 г.2 г.2 г.2 за 20 11 г.2 за 20 12 за 20 11 г.2 г.2 за 20 12 г.2 55371 55172 55372 55173 55373 5518 5538 55181 55381 за 20 11 г.2 за 20 12 за 20 11 за 20 12 г.2 г.2 г.2 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 за 20 11 55182 55382 55183 55383 5500 5520 55001 за 20 12 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 за 20 11 г.1 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( - ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 4011 4287 4011 4287 1228480 1131528 - - г.1 2002 1954 2002 1954 19131 12858 - г.2 - ( - ) г.1 19131 12858 41413 26686 - ( ( ( ( ( ( ( 53 - ) ) ) ) ) ) ) - ( - ( ( ( 55201 550011 552011 550012 - - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 3994 ) ( 4239 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 3994 ) ( 4239 ) ( 1211678 ) ( 1125255 ) ( ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( - ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) - - - - - 2019 2002 2019 2002 35933 19131 - ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( - ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) - - ( - ) ( - ) - - - - - - ( - ) 1228480 1131528 2286095 2207732 - - ( ( ( ( ( ( ( 1211678 1125255 2214829 2193005 - ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ( ( ( - ) ) ) ) ) ) ) - 53 - (469) (53) - - ( - ) х х - 35933 19131 112679 41413 - ( ( ( ( ( ( ( 469 53 - ) ) ) ) ) ) ) ) - - ( - ) ( - ) - - - ( - ) - - ( - ) ) ) ) 6133 6133 - ( ( ( - ) ) ) ( ( ( - ) ) ) - - - - 6133 6133 ( ( ( - ) ) ) х х - 26 Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах предоплата нематериальных активов- всего: 552012 за 20 11 г.2 - ( - ) - - ( - ) ( - ) - - - - - - ( - ) за 20 12 г. 1 - ( - ) - - ( - ) ( - ) - - - - - - ( - ) 2 - ( - ) - - ( - ) ( - ) - - - - - - ( - ) предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего: 550013 552013 за 20 11 г. предоплата исследований и разработок- всего: 550014 за 20 12 г.1 - ( - ) - - ( - ) ( - ) - - - - - - ( - ) за 20 11 2 - ( - ) - - ( - ) ( - ) - - - - - - ( - ) 552014 г. 4.2. Просроченная дебиторская задолженность На 31 декабря ____ На 31 декабря _____ 4 Наименование показателя Код 1 2 Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) 2012 г. учтенная балансовая по условиям стоимость договора 3 4 На 31 декабря _____ 2 учтенная по условиям договора 5 2011 г. балансовая стоимость 6 2010 г.5 учтенная балансовая по условиям стоимость договора 7 8 5540 1124,56 655,56 388,87 335,75 344,83 344,83 5541 1124,56 655,56 388,87 335,75 344,83 344,83 в том числе: дочерних организаций 55411 - - - - - - зависимых организаций 55412 - - - - - - прочих организаций и лиц 55413 1124,56 655,56 388,87 335,75 344,83 344,83 в том числе: покупателей и заказчиков, всего 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности Наименование показателя 1 Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: поставщики и подрядчики - всего: в том числе: дочерние организации зависимые организации прочие организации и лица векселя к уплате, всего: Код 2 5551 5571 5560 5580 55601 55801 556011 558011 556012 558012 556013 558013 55602 Период Остаток на начало года 3 1 за 20 12 г. за 20 11 г.2 за 20 12 г. 1 за 20 11 за 20 12 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 Изменения за период выбыло поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9 причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9 погашение 4 5 6 - - - ( списание на финансовый результат 9 7 перевод из долгов краткосрочную задолженность Остаток на конец периода 9 10 8 - ) ( - ) ( - ) ( - ) - - - - ( - ) ( - ) 169274 1883804 153 ( 1755364 ) ( 705 ) - 297162 г.2 92232 1311543 25 ( 1233807 ) ( 719 ) - 169274 г.1 7170 5313 - 427276 353001 - - ( ( ( 426638 351088 - ) ( ) ( ) ( 36 56 - ) ) ) - 7772 7170 - - - - ( - ) ( - ) - - 7170 5313 - 427276 353001 - - ( ( ( ( ( 426638 351088 - 36 56 - ) ) ) ) ) - 7772 7170 - ) ) ) ) ) ( ( ( ( ( - 27 Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах векселя к уплате, всего: за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 55805 55606 за 20 11 г. 2 за 20 12 55806 55607 55807 55608 55802 556021 558021 556022 зависимым организациям 558022 556023 прочие организациям и лицам 558023 55603 авансы полученные - всего: 55803 556031 в том числе: от дочерних организаций 558031 556032 от зависимых организаций 558032 556033 от прочих организаций 558033 задолженность перед инвесторами, 55604 всего: 55804 в том числе: перед дочерними 556041 организациями 558041 556042 перед зависимыми организациями 558042 556043 перед прочими организациями и лицами 558043 в том числе: дочерним организациям задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность перед персоналом задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)" прочая задолженность - всего: в том числе: перед дочерними организациями перед зависимыми организациями перед прочими организациями и лицами Итого 55605 55808 55609 137834 58096 137834 58096 - 681137 441143 681137 441143 - - ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 612275 360767 612275 360767 - ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 516 638 516 638 - ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 21867 382627 153 ( 322086 ) ( 153 ) - 82408 г.1 28321 - 137289 92101 25 - ( ( 143743 92101 ) ( ) ( 25 - ) ) - 21867 - за 20 11 г.2 1 92861 - ( 92862 ) ( - ) - - за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 - 295779 284748 - ( ( 295779 284748 ) ( ) ( - ) ) - - за 20 12 г.1 - 3841 - ( 3738 ) ( - ) - 103 за 20 11 г.2 - 6272 - ( 6272 ) ( - ) - - за 20 12 г.1 - - - ( - ) ( - ) - - - - - ( - ) ( - ) - - за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 2403 501 - 1043 2501 - - ( ( ( 2747 599 - ) ( ) ( ) ( - ) ) ) - 699 2403 - за 20 11 г.2 - - - ( - ) ( - ) - - за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 за 20 12 г. 1 за 20 11 г.2 за 20 12 г.1 за 20 11 г.2 2403 501 169274 92232 1043 2501 1883804 1311543 153 25 ( ( ( ( ( ( 2747 599 1755364 1233807 705 719 ) ) ) ) ) ) - 699 2403 297162 169274 55809 55610 55810 556101 558101 556102 558102 556103 558103 5550 5570 ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( - ) ) ) ) ) ) ) ) 206180 137834 206180 137834 - 28 Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Приложение 1.5 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах» 5. Затраты на производство Наименование показателя Код 1 2 5610 Материальные затраты Расходы на оплату труда Отчисления на социальные нужды Амортизация Прочие затраты Итого по элементам 5620 5630 5640 5650 5660 Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]): 5670 Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]): Итого расходы по обычным видам деятельности 5680 5600 За 20 12 г.1 За 20 11 3 68314 284749 90563 39691 95764 579081 4 65792 286849 99850 36045 77855 566391 - - 579081 566391 г.2 29 Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Приложение 1.6 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах» 0710005 с. 13 6. Оценочные обязательства Наименование показателя Код 2 1 Оценочные обязательства всего 5700 в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков 5701 Остаток на начало года 3 Начислено Использовано Восстановлено 4 5 6 Остаток на конец периода 7 14540 25982 ( 26916 ) ( 184 ) 13422 14540 25982 ( 26916 ) ( 184 ) 13422 оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год 5702 - - ( - ) ( - ) - оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет 5703 - - ( - ) ( - ) - 5704 - - ( - ) ( - ) - оценочное обязательство по судебным 5705 разбирательствам - - ( - ) ( - ) - прочие оценочные обязательства - - ( - ) ( - ) - оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств 5706 30 Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Приложение 1.7 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах» 7. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств) Наименование показателя Нематериальные активы, полученные в пользование Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение На Код 31 декабря 4 20 12 г. На 31 декабря г.2 20 11 На 31 декабря г.5 20 10 58001 8481 4191 3220 58002 31 4154 4388 58003 - - - Материалы, принятые в переработку 58004 - - - Товары, принятые на комиссию 58005 - - - Оборудование, принятое для монтажа 58006 - - - Бланки строгой отчетности Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию 58007 18 14 42 58008 17618 12792 7290 580081 17618 12792 7290 5800811 - - - 580082 - - - 580083 - - - - - - - - - в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию из них: автозапчасти малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в инвентарь и принадлежности непроизводственные 580084 инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации 580085