Форма соглашения

Проект
СОГЛАШЕНИЕ № __
о предоставлении внутридневных кредитов и кредитов овернайт
в период с 30 декабря 2011 года по 9 января 2012 года
«__» _____________ ____ г.
Центральный
банк
Российской
Федерации
в
лице
___________________________________, действующего на основании доверенности от
____ ___________ № ______, в дальнейшем именуемый «Банк России», с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________,
в лице___________________________________________, действующего на основании
_______________________________________ в дальнейшем именуемый «Банк», с другой
(Устава, доверенности от ___ № ____ - нужное вписать)
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «стороны», заключили настоящее
соглашение о нижеследующем.
Раздел 1. Предмет соглашения
1.1. Банк России обязуется предоставлять Банку в отдельные дни, определенные
Банком России, в период с 30 декабря 2011 года по 9 января 2012 года в порядке и на
условиях, установленным настоящим соглашением, внутридневные кредиты и кредиты
овернайт, а Банк обязуется погашать задолженность по предоставленным в соответствии с
настоящим соглашением кредитам и уплачивать проценты по кредитам овернайт на
условиях и в порядке, определенных настоящим соглашением.
Внутридневные кредиты и кредиты овернайт в соответствии с настоящим
соглашением предоставляются на следующий банковский счет (следующие банковские
счета) Банка:
№
___________________________________________________,
открытый
в
_____________________________________________________________________________
БИК _____________________________ (далее – основной счет № ___) 1 .
Раздел 2. Общие положения
2.1. Внутридневные кредиты в соответствии с настоящим соглашением
предоставляются путем кредитования Банком России основных счетов Банка, указанных в
разделе 1 настоящего соглашения, т.е. путем осуществления Банком России платежей с
указанных счетов, несмотря на отсутствие на них денежных средств.
Задолженность кредитной организации по внутридневным кредитам,
предоставленным на основной счет Банка в соответствии с настоящим соглашением,
не может превышать лимита внутридневного кредита и кредита овернайт,
установленного по указанному основному счету Банка.
Лимит внутридневного кредита и кредита овернайт по основному счету
рассчитывается по следующей формуле:
1
Настоящий абзац включается в соглашение необходимое количество раз в зависимости от количества
основных счетов Банка.
5

 

 
P

; Ls  , где
L  min 
1  i   N 365  N 366   
 100  365 366   
Ls - лимит кредитования по внутридневному кредиту и кредиту овернайт по
соответствующему основному счету;
Р – определенная в порядке, установленном Банком России, рыночная стоимость
ценных бумаг, находящихся в разделе «Блокировано Банком России» счета депо Банка,
указанном в пункте 3.1 настоящего соглашения, соответствующих требованиям,
установленным
пунктом 3.3 настоящего соглашения, не отобранных в качестве
обеспечения ломбардных кредитов, скорректированная на поправочные коэффициенты,
установленные Банком России;
N365 и N366 – количество дней использования Банком кредита овернайт, который
может быть предоставлен в результате установления лимита внутридневного кредита и
кредита овернайт, приходящихся на календарный год с количеством дней 365 и 366
соответственно; для лимита внутридневного кредита и кредита овернайт,
устанавливаемого 30 декабря 2011 года, N365 = 1 и N366 = 3; для лимита внутридневного
кредита и кредита овернайт, устанавливаемого в иные дни, N365 = 0 и N366 = 1;
i - процентная ставка, установленная Банком России по кредитам овернайт на дату
расчета лимита внутридневного кредита и кредита овернайт (в процентах годовых);
[X] - операция выделения целой части величины X с точностью до копеек;
min {Y;Z} – операция определения минимальной из величин Y и Z.
Лимит (лимиты) кредитования по внутридневному кредиту и кредиту овернайт
устанавливается (устанавливаются) в следующей сумме (следующих суммах):
по основному счету № __ - в сумме _____________________________________
(сумма цифрами)
___________________________________________________________ рублей 2 .
(сумма прописью)
2.2. Кредиты овернайт в соответствии с настоящим соглашением предоставляются
Банком России Банку на срок, равный 1 календарному дню, при наличии не погашенных
на конец операционного дня внутридневных кредитов по основным счетам Банка в сумме
указанных непогашенных внутридневных кредитов.
2.3. Кредитные договоры, на основании которых предоставляются кредиты овернайт
в рамках настоящего соглашения, считаются заключенными при наличии не погашенного
на конец операционного дня внутридневного кредита по основному счету Банка, после
зачисления Банком России на основной счет Банка денежных средств в сумме указанного
непогашенного внутридневного кредита.
2.4. Существенные условия заключенных кредитных договоров фиксируются в
Извещениях о предоставлении кредита Банка России, обеспеченного залогом ценных
бумаг, составленных по форме приложения к настоящему соглашению и являющихся
неотъемлемой частью настоящего соглашения.
Извещения оформляются при каждой выдаче Банку кредита овернайт. Банк
соглашается с указанными в Извещении суммой предоставленного кредита овернайт,
размером процентной ставки за пользование кредитом овернайт, сроком кредита
овернайт, а также с составом предмета залога и его стоимостью, определенными в
порядке, установленном настоящим соглашением.
Извещения передаются представителю Банка под расписку на следующий
календарный день после предоставления кредита овернайт, а если кредит овернайт
2
Данный абзац включается в соглашение необходимое количество раз в зависимости от количества
основных счетов.
6
предоставлен 30 декабря 2011 года - 3 января 2012 года. При неявке представителя Банка
в Банк России для получения Извещения оно может быть передано представителю Банка в
более поздний срок или может быть передано (направлено) в Банк способом,
позволяющим подтвердить факт его получения Банком.
2.5. Днем предоставления кредита овернайт в соответствии с настоящим
соглашением является день зачисления суммы кредита овернайт на основной счет Банка
(на основании платежного поручения Банка России), днем предоставления
внутридневного кредита - день исполнения Банком России расчетного или кассового
документа, предъявленного к основному счету Банка, сумма которого превышает остаток
денежных средств, имеющихся на данном счете.
2.6. Документами, подтверждающими факт предоставления Банку кредитов Банка
России в соответствии с настоящим соглашением, являются:
2.6.1. при предоставлении кредита овернайт:
выписка из основного счета Банка, подтверждающая зачисление суммы кредита
овернайт на основной счет Банка;
Извещение;
2.6.2. при предоставлении внутридневных кредитов - утвержденная Банком России
информация о динамике состояния основного счета Банка с указанием задолженности по
внутридневному кредиту, времени ее образования и погашения.
2.7. Начисление процентов за пользование кредитом овернайт производится по
процентной ставке, установленной Банком России по кредитам овернайт на день
предоставления указанного кредита, по формуле простых процентов на остаток
задолженности по основному долгу по кредиту Банка России на начало дня, со дня,
следующего за днем предоставления кредита Банка России, по день его возврата
включительно, за каждый календарный день исходя из количества календарных дней в
году (365 или 366 дней соответственно).
Если дни периода начисления процентов по кредиту овернайт приходятся на
календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то
начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365,
производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на
календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней
в году.
Начисление и взимание процентов за пользование внутридневными кредитами не
производится.
2.8. Погашение обязательств Банка по кредитам овернайт, предоставленным в
соответствии с настоящим соглашением, осуществляется путем предъявления Банком
России инкассовых поручений к основному счету Банка, на который был предоставлен
соответствующий кредит овернайт, а в случаях, предусмотренных подпунктом 4.4.3
пункта 4.4 настоящего соглашения, - к банковским счетам Банка, открытым в Банке
России.
2.9. Внутридневной кредит погашается путем зачисления на основной счет Банка, на
который был предоставлен указанный внутридневной кредит, денежных средств в сумме,
достаточной для погашения указанного внутридневного кредита.
2.10. Днем прекращения (частичного прекращения) обязательств Банка по кредиту
Банка России (в соответствующей части) является:
по кредиту овернайт - день списания денежных средств с основного счета Банка,
иных банковских счетов Банка, открытых в Банке России, в погашение обязательств Банка
по указанному кредиту, или день поступления в Банк России выручки от реализации
предмета залога, являющегося обеспечением исполнения обязательств Банка по
соответствующему кредиту, или день перехода к Банку России права собственности на
предмет залога (в случае оставления Банком России предмета залога за собой), или день
прекращения указанных обязательств по иным основаниям;
7
по внутридневному кредиту - день зачисления денежных средств на основной счет
Банка в сумме, достаточной для погашения требований Банка России по внутридневному
кредиту.
2.11. В объем требований Банка России (обязательств Банка) по кредиту овернайт,
предоставленному в соответствии с настоящим соглашением, включаются:
расходы Банка России, связанные с обращением взыскания на предмет залога;
сумма процентов по кредиту овернайт;
сумма основного долга по кредиту овернайт;
сумма неустойки, начисляемой в порядке, установленном настоящим соглашением;
иные расходы (убытки) Банка России, связанные с неисполнением (ненадлежащим
исполнением) Банком обязательств перед Банком России по кредиту овернайт.
Раздел 3. Обеспечение кредитов Банка России
3.1. Обеспечением внутридневных кредитов являются ценные бумаги, отвечающие
требованиям, установленным пунктом 3.3 настоящего соглашения, не отобранные в
качестве обеспечения ломбардных кредитов, находящиеся в следующем разделе
(следующих разделах) «Блокировано Банком России» счета депо Банка:
при кредитовании по основному счету № ___ 30 декабря 2011 года – в разделе
«Блокировано Банком России» № _____________________, счета депо Банка
№ ______________________ в __________________________________________________ 3 ,
( полное или сокращенное фирменное наименование депозитария)
при кредитовании по основному счету № ___ в период с 3 по 9 января 2012 года - в
разделе «Блокировано Банком России» № _____________________, счета депо Банка
№ ______________________ в _________________________________________________ 4 .
( полное или сокращенное фирменное наименование депозитария)
Организация, в которой открыт счет депо Банка, указанный в настоящем пункте, в
целях настоящего соглашения именуется Депозитарием.
3.2. Обеспечением кредитов овернайт является залог ценных бумаг, отвечающих
требованиям, установленным пунктом 3.3 настоящего соглашения, отобранных Банком
России из состава ценных бумаг, находящихся в соответствующем разделе «Блокировано
Банком России» счета депо Банка, в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего
соглашения. Переданные в залог по кредитам овернайт ценные бумаги переводятся на
основании поручения депо Банка России из раздела «Блокировано Банком России» счета
депо Банка на раздел «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России»,
открытый на том же счете депо Банка в Депозитарии.
Указанное поручение депо направляется Банком России в Депозитарий не позднее
первого календарного дня, следующего за днем предоставления кредита овернайт, а если
кредит овернайт предоставлен 30 декабря 2011 года, – не позднее 3 января 2012 года.
Для учета обеспечения по каждому кредиту овернайт на счете депо Банка в
Депозитарии открывается отдельный раздел «Блокировано в залоге под кредиты овернайт
Банка России».
Банк соглашается с правом Банка России направлять поручение депо на
осуществление депозитарных переводов ценных бумаг, предусмотренных настоящим
пунктом, а также иных депозитарных переводов ценных бумаг, предусмотренных
настоящим cоглашением.
3.3. Ценные бумаги, заблокированные, принимаемые в залог в соответствии с
настоящим соглашением, должны отвечать следующим требованиям:
3
Абзац включается в соглашение необходимое количество раз в зависимости от количества основных
счетов. Абзац не включается в соглашение в случаях, установленных Банком России.
4
Данный абзац включается в соглашение необходимое количество раз в зависимости от количества
основных счетов.
8
ценные бумаги включены в Ломбардный список Банка России;
по ценным бумагам Банком России установлен отличный от нуля поправочный
коэффициент, используемый для корректировки их рыночной стоимости при принятии
указанных ценных бумаг в обеспечение по кредитам Банка России;
ценные бумаги принадлежат Банку на праве собственности, не обременены другими
обязательствами Банка, в отношении ценных бумаг отсутствуют споры и предъявленные в
установленном порядке требования;
срок погашения ценных бумаг наступает не ранее чем через 6 рабочих дней после
наступления срока погашения кредита овернайт (в качестве срока погашения для
внутридневного кредита также принимается срок погашения соответствующего кредита
овернайт). В целях настоящего соглашения под сроком погашения ценных бумаг
подразумевается ближайшая из следующих дат: дата, по состоянию на которую
определяются владельцы ценных бумаг с целью выплаты в их пользу номинальной
стоимости (части номинальной стоимости) ценных бумаг; дата, по состоянию на которую
определяются владельцы ценных бумаг с целью выплаты в их пользу купонного дохода по
ценным бумагам (если с указанной даты до даты выплаты купонного дохода
депозитарные операции с соответствующими ценными бумагами в Депозитарии не
осуществляются); дата обратного выкупа ценной бумаги Банком России;
эмитентом ценных бумаг не является Банк.
3.4. Отбор ценных бумаг в залог по кредиту овернайт осуществляется Банком России
до тех пор, пока рыночная стоимость отобранных ценных бумаг, определенная в порядке,
установленном Банком России, на день отбора, скорректированная на поправочные
коэффициенты, установленные Банком России на указанный день, не станет равной сумме
соответствующего кредита овернайт, увеличенной на сумму процентов по указанному
кредиту овернайт за 4 календарных дня (если кредит овернайт предоставляется 30 декабря
2011 года) или за 1 календарный день (в иных случаях), либо не превысит указанную
сумму.
Банк соглашается, что при осуществлении отбора ценных бумаг в первую очередь
Банк России отбирает ценные бумаги, имеющие минимальный срок до погашения,
определенный в порядке, установленном абзацем пятым пункта 3.3 настоящего
соглашения, а в случае равенства указанных сроков принцип отбора основывается на
минимальной рыночной стоимости ценных бумаг, определенной в порядке,
установленном Банком России, на день отбора.
3.5. Не позднее первого календарного дня, следующего за днем полного
прекращения обязательств Банка по кредиту овернайт, в который Депозитарий принимает
к исполнению поручения депо, Банк России направляет в Депозитарий поручение депо на
перевод ценных бумаг, находившихся в залоге по указанному кредиту, на которые Банком
России не было обращено взыскание в порядке, предусмотренном настоящим
соглашением, на раздел «Блокировано Банком России», открытый в НКО ЗАО НРД.
3.6. В любой календарный день, в который Депозитарий принимает к исполнению
поручения депо, Банк вправе обратиться в определенное Банком России структурное
подразделение Банка России с заявлением о переводе ценных бумаг, составленным по
форме, установленной Банком России, содержащим ходатайство о переводе ценных
бумаг, свободных от блокировки по предоставленному Банку внутридневному кредиту, из
раздела «Блокировано Банком России», указанного в пункте 3.1 настоящего соглашения,
на иной раздел «Блокировано Банком России» счета депо Банка в Депозитарии или на
основной раздел указанного счета депо.
3.7. В любой календарный день, в который Депозитарий принимает к исполнению
поручения депо, Банк России вправе направить в Депозитарий поручение депо на перевод
ценных бумаг, не отвечающих требованиям пункта 3.3 настоящего соглашения, из раздела
«Блокировано Банком России» в основной раздел счета депо Банка.
3.8. Банк не вправе заключать с третьими лицами договор о залоге ценных бумаг,
9
переданных в обеспечение исполнения обязательств Банка по внутридневным кредитам и
кредитам овернайт в соответствии с настоящим соглашением.
3.9. Стороны не обязаны страховать ценные бумаги, переданные в обеспечение
исполнения обязательств Банка по внутридневным кредитам и кредитам овернайт,
предоставленным в соответствии с настоящим соглашением.
Раздел 4. Права, обязанности и ответственность сторон
4.1. Стороны обязуются:
4.1.1. соблюдать следующий порядок удовлетворения требований Банка России по
кредитам овернайт:
в первую очередь возмещаются расходы Банка России, связанные с обращением
взыскания на предмет залога по кредиту овернайт;
во вторую очередь уплачиваются проценты за пользование кредитом овернайт;
в третью очередь возвращается сумма основного долга по кредиту овернайт;
в четвертую очередь возмещается причитающаяся Банку России сумма неустойки
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по кредиту Банка России;
в пятую очередь возмещаются все иные расходы (убытки) Банка России, связанные
с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств Банка по кредиту овернайт;
4.1.2. не передавать третьим лицам сведения об операциях, осуществляемых в
рамках
настоящего соглашения,
за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
4.1.3. соблюдать порядок предоставления и погашения кредитов Банка России,
установленный настоящим соглашением;
4.1.4. в части вопросов, не урегулированных настоящим соглашением,
руководствоваться Положением Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П «О порядке
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом
(блокировкой) ценных бумаг».
4.2. Банк обязуется:
4.2.1. погашать задолженность по кредитам овернайт, предоставленным в
соответствии с настоящим соглашением, и уплачивать проценты по ним в дату, указанную
в Извещении;
4.2.2. оформлять документы, направляемые в Банк России в рамках настоящего
соглашения, подписями уполномоченных должностных лиц Банка и оттиском печати
Банка, которые соответствуют образцам, имеющимся в Банке России;
4.2.3. письменно извещать Банк России о планируемом изменении своих реквизитов;
4.2.4. если обязательства Банка по кредиту овернайт, предоставленному в
соответствии с настоящим соглашением, не были исполнены Банком по состоянию на 11
января 2012 года, уплатить Банку России неустойку. Неустойка начисляется на остаток
задолженности по основному долгу по кредиту овернайт на начало операционного дня за
каждый календарный день просрочки, начиная с 11 января 2012 года до дня
удовлетворения требований Банка России по возврату основного долга по кредиту
овернайт включительно. Неустойка начисляется в размере ставки рефинансирования
Банка России, действующей на 10 января 2012 года. Взыскание неустойки осуществляется
путем предъявления Банком России без распоряжения Банка инкассовых поручений к
одному или нескольким банковским счетам Банка, открытым в Банке России.
4.3. Банк России обязуется:
4.3.1. в отдельные дни, определенные Банком России, в период с 30 декабря 2011
года по 9 января 2012 года устанавливать по основным счетам Банка, указанным в пункте
1.1 настоящего соглашения, лимиты внутридневного кредита и кредита овернайт,
рассчитанные в порядке, установленном настоящим соглашением, если обязательства
Банка России по предоставлению внутридневных кредитов и кредитов овернайт не
приостановлены;
10
4.3.2. возвращать излишне взысканные в погашение кредита овернайт денежные
средства на основной счет Банка, на который был предоставлен указанный кредит, и
уплачивать Банку проценты на сумму излишне взысканных денежных средств.
Сумма процентов рассчитывается отдельно по каждой излишне взысканной сумме
исходя из ставки рефинансирования, установленной Банком России на день
возникновения обязательства по возврату излишне взысканных денежных средств. Расчет
суммы процентов осуществляется за все календарные дни начиная с календарного дня,
следующего за днем возникновения обязательства по возврату излишне денежных
средств, и до календарного дня возврата излишне взысканных денежных средств
кредитной организации включительно. При расчете суммы процентов учитывается
количество календарных дней в году.
4.4. Банк России вправе:
4.4.1. в первый календарный день, следующий за днем предоставления кредита
овернайт, а если кредит овернайт предоставлен 30 декабря 2011 года - 3 января 2012
года, предъявить к основному счету Банка, на который был предоставлен указанный
кредит овернайт, без распоряжения Банка инкассовые поручения на сумму указанного
кредита овернайт и процентов по нему, начисленных с первого календарного дня,
следующего за днем предоставления кредита овернайт, по день предъявления указанных
инкассовых поручений включительно;
4.4.2. если обязательства Банка по кредиту овернайт не будут исполнены на
основании инкассовых поручений, предъявленных в соответствии с подпунктом 4.4.1
настоящего пункта:
приостановить свои обязательства по предоставлению внутридневных кредитов и
кредитов овернайт с первого календарного дня, следующего за днем предъявления Банком
России указанных инкассовых поручений, до момента полного исполнения указанных
обязательств, направив Банку соответствующее уведомление (если указанные
обязательства не приостановлены по иной причине);
ежедневно, кроме 7 и 8 января 2012 года, по 10 января 2012 года включительно
предъявлять без распоряжения Банка инкассовые поручения на сумму кредита овернайт и
процентов по нему, начисленных с первого календарного дня, следующего за днем
предоставления кредита овернайт, по день предъявления указанных инкассовых
поручений включительно, к основному счету Банка, на который был предоставлен
указанный кредит овернайт;
4.4.3. если обязательства Банка по кредиту овернайт, предоставленному в
соответствии с настоящим соглашением, не были исполнены Банком по состоянию
на 11 января 2012 года:
предъявить без распоряжения Банка инкассовые поручения к одному или нескольким
банковским счетам Банка, открытым в Банке России, на сумму не исполненных в срок
обязательств по кредиту овернайт, а также на сумму неустойки, начисленной в порядке,
установленном настоящим соглашением;
обратить взыскание на предмет залога по соответствующему кредиту овернайт путем
продажи всех или части соответствующих ценных бумаг на торгах организатора торговли
(фондовой биржи) по цене не ниже рыночной стоимости указанных ценных бумаг,
определенной на день их продажи в порядке, установленном Банком России, а если
указанные ценные бумаги не будут проданы в течение двух торговых дней - оставить все
или часть указанных ценных бумаг за собой по рыночной стоимости, определенной на
день их передачи в собственность Банка России в порядке, установленном Банком России,
с зачетом неисполненных обязательств Банка по соответствующему кредиту овернайт в
счет покупной стоимости указанных ценных бумаг.
В целях продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли (фондовой биржи)
Банк России направляет в Депозитарий поручение депо на перевод соответствующих
ценных бумаг на раздел «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг,
11
заложенных по кредитам овернайт Банка России» счета депо Банка в Депозитарии;
4.4.4. приостановить свои обязательства по предоставлению внутридневных
кредитов и кредитов овернайт в соответствии с настоящим соглашением, уведомив об
этом Банк, в том числе в случаях:
введения ограничений на распоряжение Банком денежными средствами,
находящимися на соответствующем основном счете Банка;
наличия оснований, предусмотренных подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего
соглашения;
невозможности совершения переводов ценных бумаг между разделами счета депо
Банка в Депозитарии, предусмотренных настоящим соглашением;
возникновения расхождения между реквизитами раздела (разделов) «Блокировано
Банком России», счета депо Банка, наименованием Депозитария и суммами лимитов
кредитования по внутридневному кредиту и кредиту овернайт, указанными в настоящем
соглашении и в генеральном кредитном договоре на предоставление кредитов Банка
России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, заключенном между Банком
России и Банком, для одних и тех же основных счетов Банка;
невозможности предоставления внутридневных кредитов и кредитов овернайт на
основной счет (основные счета) Банка, указанный (указанные) в пункте 1.1 настоящего
соглашения;
несоответствия Банка хотя бы одному из следующих требований:
Банк отнесен к 1-й или 2-й классификационной группе в соответствии с
нормативными актами Банка России;
Банк не имеет недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов за
нарушение нормативов обязательных резервов, непредставленного расчета размера
обязательных резервов;
Банк не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том
числе по кредитам Банка России и процентам по ним;
4.4.5. в одностороннем порядке изменить лимиты кредитования по внутридневному
кредиту и кредиту овернайт, установленные пунктом 2.1 настоящего соглашения,
направив Банку соответствующее уведомление;
4.4.6. в одностороннем порядке изменить процентные ставки по кредитам овернайт,
предоставленным в соответствии с настоящим соглашением, направив Банку
соответствующее уведомление.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) своих обязательств по настоящему соглашению, если данное неисполнение
(ненадлежащее исполнение) явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, определяемых в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации, возникших после заключения настоящего соглашения и непосредственно
повлиявших на исполнение обязательств по настоящему соглашению. При наступлении
обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему соглашению приостанавливается на срок действия этих обстоятельств.
Раздел 5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 30 декабря 2011 года и действует до
полного исполнения сторонами обязательств по настоящему соглашению.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению считаются
действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме в виде
дополнительного соглашения, подписанного сторонами, либо в виде уведомлений,
направляемых Банком России Банку в установленных настоящим соглашением случаях.
Раздел 6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение составлено в 3 экземплярах, каждый из которых имеет
12
одинаковую юридическую силу и состоит из __ страниц. Один экземпляр передается
Банку, два экземпляра хранятся в Банке России.
6.2. Местонахождение (адреса), реквизиты и подписи сторон:
Банк России: ________________________________________________________
Банк: ______________________________________________________________
Банк России
Банк
_______________________________
_______________________________
(должность)
Подпись:
(должность)
Подпись:
__________________
__________________
(Ф.И.О.)
М.П.
(Ф.И.О.)
М.П.
13
Приложение к
к
соглашению
о
предоставлении
внутридневных кредитов и кредитов
овернайт в период с 30 декабря 2011 года
по 9 января 2012 года от _____ № _______
Извещение
о предоставлении кредита Банка России, обеспеченного залогом ценных бумаг
№ __________
от «___»________ _____ г.
_____________________________________________________________________________
(полное или сокращенное фирменное наименование Банка и его регистрационный номер)
в соответствии с соглашением о предоставлении внутридневных кредитов и кредитов
овернайт в период с 30 декабря 2011 года по 9 января 2012 года от _________________
№ ________________ (далее – Соглашение) «___» _____________ г. Банком России
предоставлен
кредит
овернайт
в
сумме
_____________________________________________________________________________
(сумма цифрами)
______________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
рублей
на срок __ календарных дня(ей) под ________________ процентов(а) годовых.
Сумма кредита Банка России
перечислена
на
банковский
счет
Банка
№ __________________________________________в подразделении расчетной сети Банка
России _____________________________________________________________
(БИК подразделения расчетной сети Банка России)
(далее - основной счет Банка).
Обеспечением исполнения обязательств Банка по кредиту Банка России является
залог ценных бумаг, учитываемых в разделе «Блокировано в залоге под кредиты
овернайт Банка России» № ___________________________________ счета депо Банка
_____________________________________________________________________________
(полное или сокращенное фирменное наименование Банка)
№ ____________________________________________________________ в Депозитарии
______________________________________________.
(полное или сокращенное фирменное наименование Депозитария)
по следующему списку:
№
п/п
Государственный
регистрационный
номер (идентификационный
номер) выпуска ценных бумаг
1
1.
2.
3.
2
Количество ценных Соответствующий
бумаг (в штуках)
поправочный
коэффициент,
установленный Банком
России
3
4
14
Стоимость предмета залога (указанных выше ценных бумаг), рассчитанная в
соответствии с порядком, предусмотренным Банком России, составляет ______________
рублей ____ копеек.
Банк обязан погасить кредит Банка России и уплатить проценты по нему в
очередности, установленной Соглашением, «___»____________г.
на общую сумму _____________________________________________________________
(сумма цифрами)
______________________________________________________________________ рублей,
(сумма прописью)
в том числе сумма основного долга ______________________ _______________________
(сумма цифрами)
______________________________________ рублей, сумма процентов _______________
(сумма прописью)
(сумма цифрами)
_________ ____________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Погашение Банком кредита Банка России и уплата процентов по нему производится
путем предъявления
Банком
России
инкассового поручения (инкассовых
поручений) на сумму требований Банка России по кредиту Банка России к основному
счету Банка.
Настоящее Извещение составлено в трех экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью Соглашения.
Реквизиты Банка России:
(нужное вписать)
Счета по учету задолженности по основному долгу - счет №____________ __________,
требований по процентам - счет № _________________________, полученной неустойки
(пени) - счет №__________ ______________ в подразделении расчетной сети Банка России
БИК ___________________________________.
Уполномоченное
должностное лицо Банка России
(должность, Ф.И.О.)
____________________________________________ (подпись)
Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)
_________________________________________________ (подпись)
М.П.
15