èÎ‡Ì ‚ÎÓÊÂÌËÈ Hansa Pensijas “ÑË̇ÏË͇” ëééÅôÖçàÖ ìèêÄÇãüûôÖÉé ëêÖÑëíÇÄåà

реклама
èÎ‡Ì ‚ÎÓÊÂÌËÈ Hansa Pensijas “ÑË̇ÏË͇”
ëééÅôÖçàÖ ìèêÄÇãüûôÖÉé ëêÖÑëíÇÄåà
Á‡ ÔÂËÓ‰ Ò 1 ‡ÔÂÎfl ÔÓ 30 ˲Ìfl 2006 „Ó‰‡.
Aé é·˘ÂÒÚ‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ÎÓÊÂÌËflÏË “Hansa Fondi”,
Ň·ÒÚ‡ ‰‡Ï·ËÒ 1a, êË„‡, LV 1048, www.hansafondi.lv
ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ: äËÒÚË‡Ì åËÍÂÎÒÓÌÒ, fondi@hansafondi.lv
ëÓÓ·˘ÂÌË ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó
Ç Ï‡Â Ë Ì‡˜‡Î ˲Ìfl ̇ ÏËÓ‚˚ı ·Ëʇı ÔÓËÁÓ¯ÂÎ Á̇˜ËÚÂθÌ˚È ÒÔ‡‰ ˆÂÌ, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚È ÓÔ‡ÒÂÌËflÏË ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ Ì˚̯ÌËÈ ÒÚÂÏËÚÂθÌ˚È ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÈ ÓÒÚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ „Ó‰Û ÛÚ‡ÚËÚ ÚÂÏÔ ËÁ-Á‡ ÓÒÚ‡ ÔÓˆÂÌÚÌ˚ı
ÒÚ‡‚ÓÍ Ë ÒÓı‡Ìfl˛˘ËıÒfl ̇ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚Ì ˆÂÌ Ì‡ ÌÂÙÚ¸, ÏÂÚ‡ÎÎ˚ Ë ‰Û„Ó Ò˚¸Â. Ç Ú˜ÂÌË ͂‡ڇ·
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ‡ÍˆËÈ ‚ ëòÄ ÒÌËÁË·Ҹ ̇ 2%, ‚ Ö‚ÓÔ ̇ 3%, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸ ˆÂÌ˚ ÎË͂ˉÌÂȯËı ‡ÍˆËÈ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ
Ö‚ÓÔ˚ ÛÔ‡ÎË Ì‡ 7%.
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË Ç‡¯Â„Ó ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó Ô·̇ ‚ Ôӯ‰¯ÂÏ Í‚‡ڇΠÒÌËÁË·Ҹ ̇ 2,8%. éÔ‰ÂÎfl˛˘ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ
ÔÓÒÎÛÊËÎ ÒÔ‡‰ ˆÂÌ Ì‡ ‡ÍˆËË. íÓθÍÓ ‚ÎÓÊÂÌËfl ‚ ‡ÍˆËË ÒÔÓÒÓ·Ì˚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ÓÔÂÂʇ˛˘ËÈ ËÌÙÎflˆË˛ ÔËÓÒÚ
ÒÚÓËÏÓÒÚË Ô·̇ ‚ ‰Ó΄ÓÒÓ˜ÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â, Ӊ̇ÍÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ‡ÍˆËÈ ‚ÂÏfl
ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÒÌËʇÂÚÒfl. ëÔ‡‰ Ú‡ÍÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡ ̇ ˚Ì͇ı ‡ÍˆËÈ ‚ ÔÓÒΉÌËÈ ‡Á ËÏÂÎ ÏÂÒÚÓ ‚ 2003 „Ó‰Û, Ӊ̇ÍÓ
‚ ˝ÚÓÏ ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó ÌÂÓ·˚˜ÌÓ„Ó. ë 1973 „Ó‰‡ ˚ÌÓÍ ëÄò ÔÂÂÊËÎ 14 ÍÓÂ͈ËÈ ˆÂÌ, ÍÓ„‰‡ ÒÔ‡‰ ˆÂÌ Ô‚˚¯‡Î
10%. ùÚÓ Ì ÔÓϯ‡ÎÓ ÒÚÓËÏÓÒÚË ‡ÍˆËÈ ëòÄ Á‡ ÚÓÚ Ê ÔÂËÓ‰ ‚˚‡ÒÚË ·ÓΠ˜ÂÏ 30-Í‡ÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚ „Ó‰Ó‚˚ı
ÔÓˆÂÌÚ‡ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÂÊ„ӉÌÓÏÛ ÔËÓÒÚÛ Ì‡ 11%. ëÔ‡‰ ˆÂÌ Ì‡ ‡ÍˆËË Ì‡ ÏËÓ‚˚ı ·Ëʇı ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÓÎʇڸÒfl
ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚, Ô‡‚‰‡ Â„Ó ÚÂÏÔ ·Û‰ÂÚ ÌËÊ ÔÂÊÌ„Ó. ᇠÍÓÂ͈ËÂÈ ˆÂÌ Ì‡ ‡ÍˆËË Ó·˚˜ÌÓ ÒΉÛÂÚ ÂÁÍËÈ
ÓÒÚ ˆÂÌ. Hansa Pensijas ÓËÂÌÚËÛÂÚÒfl ̇ ÔËÓÒÚ Í‡ÔËڇ· ‚ ‰Ó΄ÓÒÓ˜ÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â, Ú‡Í ˜ÚÓ Ï˚ Ì ËÏÂÂÏ
Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌËfl Á̇˜ËÚÂθÌÓ ËÁÏÂÌflÚ¸ ‚ÎÓÊÂÌÌÛ˛ ‚ ‡ÍˆËË ˜‡ÒÚ¸ Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇. å˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ
ÎÛ˜¯ËÈ ‰Ó΄ÓÒÓ˜Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‚ Ò‡‚ÌÂÌËË Ò ËÁÏÂ̘˂ÓÒÚ¸˛ Ë ˜ÂÁÏÂÌÓÈ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸˛ ÓÚ Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÚẨÂ̈ËÈ. ÑÓ΄ÓÒÓ˜Ì˚Ï ÓÚÂÁÍÓÏ ‚ÂÏÂÌË ‚ ̇¯ÂÏ ÔÓÌËχÌËË fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÂËÓ‰, Ô‚˚¯‡˛˘ËÈ ÔflÚ¸ ÎÂÚ.
ê‡ÒÚÛ˘Ë ÔÓˆÂÌÚÌ˚ ÒÚ‡‚ÍË ÒÌËÁËÎË Ú‡ÍÊ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓÚÙÂÎfl Ó·ÎË„‡ˆËÈ. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ËÁÏÂÌÂÌËfl ÒÚÓËÏÓÒÚË
ÔÓÚÙÂÎfl Ó·ÎË„‡ˆËÈ Ì‡ÏÌÓ„Ó ÏÂ̸¯Â ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ÔÓÚÙÂÎÂÏ ‡ÍˆËÈ. ê‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ˚È Hansabanka Ë̉ÂÍÒ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˆÂÌÌ˚ı ·Ûχ„ ã‡Ú‚ËË Á‡ Í‚‡ڇΠÒÌËÁËÎÒfl ̇ 0,9%. Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ·‡ÌÍ ‚ Ú˜ÂÌËÂ
Í‚‡ڇ· ÔÓ‚˚ÒËÎ ÒÚ‡‚ÍË Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓ„Ó Í‰ËÚÓ‚‡ÌËfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ·‡ÌÍÓ‚ Ò 2,25% ‰Ó 2,75%. îË̇ÌÒÓ‚˚È
˚ÌÓÍ ÓÊˉ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ÒÚ‡‚͇ ‚ ÍÓ̈ „Ó‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ 3,25%. ëÚ‡‚͇ 10-ÎÂÚÌËı Ó·ÎË„‡ˆËÈ ‚ ‚Ó ‚˚ÓÒ· Ò
3,77% ‰Ó 4,07%, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸ 10-ÎÂÚÌflfl ÒÚ‡‚͇ ·ڂËÈÒÍËı Ó·ÎË„‡ˆËÈ ‰ÓÒÚ˄· 4,42%. ëÔ‡‰ ˆÂÌ ‰Ó΄ÓÒÓ˜Ì˚ı
Ó·ÎË„‡ˆËÈ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÛÊ ‚ÚÓÓÈ Í‚‡ڇΠÔÓ‰fl‰ Ë, ÂÒÎË ÚÓθÍÓ ÂÁÍÓ Ì ‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ ËÌÙÎflˆËfl, ÓÊˉ‡ÂÚÒfl
ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËfl ˚Ì͇.
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ Ë Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇
31.12.04.
31.03.05.
30.06.05.
30.09.05.
31.12.05.
31.03.06.
30.06.06.
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË
Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ (LVL) 1,1141059
1,1432195
1,1720334
1,2117271
1,2313202
1,2511586
1,2165860
é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ Ò‰ÒÚ‚
Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ (LVL) 14 204 336
17 150 050
20 470 737
23 963 057
28 425 013
34 411 050
37 851 489
Ë˛Ì¸ 06
‡Ô 06
Ù‚ 06
‰ÂÍ 05
ÓÍÚ 05
‡‚„ 05
Ë˛Ì¸ 05
‡Ô 05
Ù‚ 05
‰ÂÍ 04
ÓÍÚ 04
‡‚„ 04
Ë˛Ì¸ 04
‡Ô 04
Ù‚ 04
‰ÂÍ 03
ÓÍÚ 03
‡‚„ 03
Ë˛Ì¸ 03
‡Ô 03
Ù‚ 03
‰ÂÍ 02
1,255 LVL
1,245 LVL
1,235 LVL
1,225 LVL
1,215 LVL
1,205 LVL
1,195 LVL
1,185 LVL
1,175 LVL
1,165 LVL
1,155 LVL
1,145 LVL
1,135 LVL
1,125 LVL
1,115 LVL
1,105 LVL
1,095 LVL
1,085 LVL
1,075 LVL
1,065 LVL
1,055 LVL
1,045 LVL
1,035 LVL
1,025 LVL
1,015 LVL
1,005 LVL
0,995 LVL
ÑÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
1 ÏÂÒ.
3 ÏÂÒ.
6 ÏÂÒ.
1 „Ó‰
ë ̇˜‡Î‡ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË
èËÓÒÚ Á‡ ÔÂËÓ‰, %
-0,65
-2,76
-1,20
3,80
21,66
ÉÓ‰Ó‚˚ ÔÓˆÂÌÚ˚ (*)
-10,65
-9,72
-2,35
3,75
5,71
* — „Ó‰Ó‚‡fl ÔÓˆÂÌÚ̇fl ÒÚ‡‚͇ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË ‡ÒÒ˜Ëڇ̇ ÔÓ ÏÂÚÓ‰Û ACT/360
ÑÓÎfl ˚Ì͇ “Hansa Fondi” (‡ÍÚË‚˚ Ô·ÌÓ‚ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı ̇ 30.06.2006.)
Hansa Fondi
SEB Unifondi
Parex Asset
Management
èÓ˜ËÂ
49%
24%
19%
8%
ÄÍÚË‚˚ II ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ “Hansa
Fondi” ̇ 30 ˲Ìfl ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË 44 ÏËÎÎËÓ̇ Ls, ËÎË
49% ˚Ì͇ ÒÂ‰Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı Ë 43% ˚Ì͇
Ò Û˜ÂÚÓÏ ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
͇Á̇˜ÂÈÒÚ‚‡. ÄÍÚË‚˚ “ÑË̇ÏËÍË” ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú 43%
Ó·˘Ëı ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·ÌÓ‚ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
10 ÍÛÔÌÂȯËı ‚ÎÓÊÂÌËÈ
ÇÎÓÊÂÌËÂ
LJβڇ
чڇ ÔÓ„‡¯ÂÌËfl
ì‰ÂθÌ˚È ‚ÂÒ, %
10-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LVL
02.12.2015.
15,96%
5-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LVL
04.02.2010.
6,98%
10-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LVL
14.02.2013.
6,35%
Balzac Europe Index Fund
EUR
4,78%
Balzac USA Index Fund
USD
4,72%
streetTRACKS MSCI Europe ETF
EUR
3,87%
TRP Global Emerging Markets Equity Fund
USD
3,08%
Balzac Japan Index Fund
JPY
2,14%
iShares S&P 500
USD
1,89%
Hansa îÓ̉ ÓÒÒËÈÒÍËı ‡ÍˆËÈ
EUR
1,63%
ë‡‚ÌÂÌË ͂‡ڇθÌ˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ÒÓ Ò‰ÌËÏË ÔÓ͇Á‡ÚÂÎflÏË ÓÚ‡ÒÎË
ë‰Ì‚Á‚¯ÂÌ̇fl ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ Ô·ÌÓ‚ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı Ò ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÒÚ‡Ú„ËÂÈ (*) ÒÓÒÚ‡‚Ë· -2,10% ‚
„Ó‰. èÓ‚Ó‰Ëχfl Ô·ÌÓÏ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌ̇fl ÔÓÎËÚË͇ ‰‡Î‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú -2,76%. ÑÎfl Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË
‚ÎÓÊÂÌËÈ ‰Îfl ‰Ó΄ÓÒÓ˜Ì˚ı ̇ÍÓÔËÚÂθÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ (‚Íβ˜‡fl ÔÂÌÒËÓÌÌ˚ ÙÓ̉˚) Ò‡‚ÌÂÌË ÂÁÛθڇÚÓ‚
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Á‡ ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË Ì ÏÂÌ „Ó‰‡.
* — è·Ì˚, ‚Í·‰˚‚‡˛˘Ë ‰Ó 30% Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇ ‚ ‡ÍˆËË
ê‡ÒÔ‰ÂÎÂÌË ÔÓÚÙÂÎfl ‚ÎÓÊÂÌËÈ
Çˉ˚ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
ÉÂÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓ ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËÂ
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Ó·ÎË„‡ˆËË ãê
30,9%
Ä͈ËË
29,4%
ÑÂÔÓÁËÚ˚
25,4%
èÓ˜ËÂ
Ó·ÎË„‡ˆËË
10,2%
ÑÂÌÂÊÌ˚Â
Ò‰ÒÚ‚‡
4,1%
ã‡Ú‚Ëfl
63,9%
ÇÓÒÚӘ̇fl Ö‚ÓÔ‡ 12,0%
Ö‚ÓÔ‡*
10,3%
ëòÄ
6,6%
ÑÛ„ÓÈ „ËÓÌ
5,1%
üÔÓÌËfl
2,1%
* – Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚
ê‡ÒıÓ‰˚ ̇ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË, ÔÓÍ˚‚‡ÂÏ˚ ËÁ ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
àÁ ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚÒfl ‚ÓÁ̇„‡Ê‰ÂÌË ÛÔ‡‚Îfl˛˘ÂÏÛ Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ë ·‡ÌÍÛ-‰ÂʇÚÂβ, ‡
Ú‡ÍÊ ÔӘˠ‡ÒıÓ‰˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸˛ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ. é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ ‰‡ÌÌ˚ı ‚ÎÓÊÂÌËÈ ‚ ÓÚ˜ÂÚÌÓÏ
Í‚‡ڇΠÒÓÒÚ‡‚ËÎ Ls 150079.91, ËÎË 1,64% Ò‰ÌËı ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·̇.
àÌ‚ÂÒÚˈËÓÌ̇fl ÔÓÎËÚË͇
èÎ‡Ì ‚ÎÓÊÂÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ËÚ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ, Ú‡Í Í‡Í Ò‰ÒÚ‚‡ Ô·̇ ‚Í·‰˚‚‡˛ÚÒfl
‚ ÙË̇ÌÒÓ‚˚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ Ò ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸˛ Ë ‚ ˆÂÌÌ˚ ·Ûχ„Ë Í‡ÔËڇ· (‡ÍˆËË). ç ÏÂÌÂÂ
70% Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ‚Í·‰˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ˆÂÌÌ˚ ·Ûχ„Ë Ò ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸˛ ËÎË ·‡ÌÍÓ‚ÒÍË ‰ÂÔÓÁËÚ˚
Ë Ì ·ÓΠ30% ‚ ‡ÍˆËË. Ç ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‚‡Î˛Ú‡ı (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ Â‚Ó) ‡Á¯‡ÂÚÒfl ‚Í·‰˚‚‡Ú¸ Ì ·ÓÎÂÂ
30% Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇.
Скачать