Задача: с транзитного счета ООО «ТЕСТ» (обязательная продажа (менее ЛОТА)

Задача: Распределить поступившие валютные средства
с транзитного счета ООО «ТЕСТ» (обязательная продажа
40% поступившей валюты) (менее ЛОТА)
Исходные данные для проведения операции:
1. Организация - ООО «ТЕСТ»
2. УНП ООО «ТЕСТ» - 600408984
3. Адрес ООО «ТЕСТ» - г.Минск, ул.Стариновская, д.60, офис 1
4. Счета ООО «ТЕСТ»:
№ счета
код
3012004704706
3012507407401
3012000470001
974
643
643
описание
текущий счет в белорусских рублях (BYR)
текущий счет в российских рублях (RUB)
транзитный счет в российских рублях (RUB)
5.
6.
7.
8.
9.
Сумма поступившей валюты - 1 000 RUB.
Сумма обязательной продажи - 400 RUB; сумма остатка - 600 RUB
Код Банка – 15300110
Реестр распределения иностранной валюты номер - 1
Дата формирования платежек и Реестра – 13.11.2014 г. (в день формирования Вашего
реестра дата будет соответствующая)
_________________________________________________________________________________
1. Создаем реестр распределения иностранной валюты
В системе Интернет-банк: «Документы» - «Платежные документы» - «Валюта» - «Реестр
распределения» - Новый
ТЕСТ
3012000470001
1.1
1.2
1.3
400.00
1.4
рассчитывается
автоматически
1.5
1.6
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
В списке счетов выбираем транзитный счет - 3012000470001
В поле «Расчет суммы, подлежащей продаже, по фактическим поступлениям» нажимаем
«Добавить»
В окне «Редактора Таблицы в реестре распределения» вводим сумму поступившей
валюты - 1 000
Нажимаем «Сохранить»
Выбираем Валюту договора RUB (643) - Российский рубль.
Нажимаем «Сохранить»
2. Создаем Платежное поручение с покупкой, продажей
(обязательная продажа 40%)
«Платежные документы» - «Валюта» - «Платежные поручения с покупкой, продажей» -
«Новый»
2.1
ТЕСТ
3012000470001
2.3
400.00
2.2
2.4
2.5
ООО ТЕСТ
2.7
2.6
2.8
40%
2.9
600408984
2.10
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
В списке счетов выбираем транзитный счет - 3012000470001
Сумма цифрами - 400 (Сумма обязательной продажи)
Выбираем RUB (643) - Российский рубль
Ставим отметку - По курсу валютного рынка
Код Банка - 153001110
Бенефициар - ООО ТЕСТ
В разделе «Бенефициар» Счет № - 3012007407406 (Расчетный счет ООО «ТЕСТ» в
белорусских рублях)
2.8.
Назначение платежа - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА 40% ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ МЕНЕЕ
ЛОТА, СОГЛАСНО РЕЕСТРА 1 ОТ 13.11.2014Г.
2.9. УНП бенефициара - 600408984 (УНП ООО «ТЕСТ»)
2.10. Нажимаем «Сохранить»
3. Создаем Платежное поручение МТ103 (перечисляем остаток на
текущий счет в российских рублях 3012507407401)
«Платежные документы» - «Валюта» - «Платежное поручение МТ 103» - «Новый»
3.1
3.2
600.00
ТЕСТ
3.3
3012000470001
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
600408984
3.9
3.10
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Сумма цифрами - 600 (Сумма остатка)
Выбираем RUB (643) - Российский рубль
В списке счетов выбираем транзитный счет - 3012000470001
Код Банка - 153001110
В разделе «Бенефициар» Счет № - 301257407401 (текущий счет ООО «ТЕСТ» в российских
рублях)
Наименование - ООО ТЕСТ, Г.МИНСК, УЛ.СТАРИНОВСКАЯ, Д.60, ОФИС 1
3.7.
3.8.
Страна регистрации - 112
Назначение платежа - ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА НА ТЕКУЩИЙ
ПОСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ СОГЛАСНО РЕЕСТРА N1 ОТ 13.11.2014Г.
3.9. УНП (для получателей в РБ) - 600408984 (УНП ООО «ТЕСТ»)
3.10. Нажимаем «Сохранить»
4. Отправка в банк
4.1.
4.2.
4.3.
«Документы» - «Платежные документы» - «Валюта» - «Реестр распределения»
Выбираем Реестр 1 -- нажимаем «Подписать» (подписываем Электронной Цифровой
Подписью) - «Отправить» (отправляем в банк).
«Платежные документы» - «Валюта» - «Платежные поручения с покупкой, продажей»
Выбираем Платежное поручение 1 -- нажимаем «Подписать» (подписываем
Электронной Цифровой Подписью) - «Отправить» (отправляем в банк).
«Платежные документы» - «Валюта» - «Платежное поручение МТ 103»
Выбираем сообщение МТ 103 -- нажимаем «Подписать» (подписываем Электронной
Цифровой Подписью) - «Отправить» (отправляем в банк).