тыс.тенге Сумма Наличные деньги 1 166 684

реклама
Форма № 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ"
по состоянию на 1 октября 2004 года
тыс.тенге
Сумма
АКТИВЫ
Наличные деньги
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК
Аффинированные драгоценные металлы
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на
возможные потери)
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на
возможные потери)
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом
резервов на возможные потери)
1 166 684
1 181 914
99 442
2 733 870
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)
41 398 255
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)
Инвестиции в капитал и субординированный долг
Основные средства (за вычетом амортизации)
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)
ИТОГО АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Корреспондентские счета и вклады банков
Банковские счета и вклады клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Задолженность перед банками
Прочие привлеченные средства
Субординированный долг
Налоговые обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ
Уставный капитал
простые акции
привилегированные акции
Премии (дополнительный оплаченный капитал)
Изъятый капитал
Резервный капитал
Прочие резервы
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)
ИТОГО КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:
10 934 139
232 021
2 269 084
22 287
4 709 027
64 746 723
541 606
26 334 602
5 070 897
10 736 042
1 181 256
10 815 986
150 570
2 148 259
56 979 218
-
3 557 539
3 533 389
24 150
521 104
487
398 211
453 273
2 837 865
7 767 505
64 746 723
Председатель Правления
Искаков С.К.
И.о. главного бухгалтера
Уалибекова Н.А.
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел. 92-59-87
Форма № 2
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ"
по состоянию на 1 октября 2004 года
тыс.тенге
Наименование статьи
ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :
По корреспондентским счетам и размещенным вкладам
По займам и финансовой аренде, выданным банкам
По займам и финансовой аренде, выданным клиентам
По ценным бумагам
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения
РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:
По текущим счетам и вкладам, привлеченным от клиентов
По корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков
По займам, полученным от банков
По ценным бумагам
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения
ЧИСТЫЙ ДОХОД, СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ЗАЙМАМ
Резервы\(восстановление резервов) на возможные потери по займам
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Доходы в виде дивидендов
Доходы в виде комиссионных и сборов
Расходы по выплате комиссионных и сборов
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и
имеющихся в наличии для продажи (нетто)
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)
Сумма
4 538 868
11 835
317
3 951 494
555 097
20 125
2 390 358
1 021 874
13 425
239 374
417 743
697 942
2 148 510
870 722
1 277 788
0
2 357 771
115 474
498
-37 333
-25 177
245 423
110 533
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Общие административные расходы, в том числе
Расходы на оплату труда и командировочные
Амортизационные отчисления и износ
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением
корпоративного подоходного налога
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ И ДО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям
Непредвиденные доходы (убытки):
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Корпоративный подоходный налог
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
2 297
174 618
2 713 156
2 053 318
919 964
185 147
226 881
800
128 879
1 807 947
110 965
-19
1 696 963
173 637
1 523 326
Председатель Правления
Искаков С.К.
И.о. главного бухгалтера
Уалибекова Н.
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел. 92-59-87
Номер РНН 600700043016
Отчет предоставляется
БАЛАНС
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
Номер корр.счета 700161122
АО "Банк Каспийский"
Головным банком в
уполномоченный орган по
регулированию и надзору
за " 30 " сентября 2004 года.
Место нахождение г. Алматы
Головного банка ул. Шарипова, 90
финан.рынка и финан.организаций
(тыс.тенге)
№№
бал.счетов
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
Сумма
№№
бал.счетов
1 166 684
861 349
267 435
27 499
9 400
1 001
2010
2013
2014
Корреспондентские счета
2030
2034
2036
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2050
2051
2054
2056
2066
Займы, полученные от других банков
I класс - AКТИВЫ
1000
1001
1002
1003
1005
1008
Наличные деньги банка
1050
1051
1052
Корреспондентские счета
1200
1201
1205
1206
1207
1208
1209
1250
1251
1253
1254
Ценные бумаги
1264
Вклад, являющийся обеспечением заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и
ипотечной компании"
1300
1302
1303
1320
Банкноты и монеты в пути
Наличность в обменных пунктах
Наличность в банкоматах
Деньги в дорожных чеках
3 227 440
1 181 914
2 045 526
Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан
Корреспондентские счета банка в других банках
Ценные бумаги,предназначенные для торговли
-
Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли
Счет положительной корректировки справедливой стоимостиценных бумаг, предназначенных для торговли
Счет отрицательной корректировки справелдивой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли
Вклады банка, размещенные в других банках
Вклады размещенные в других банках (на одну ночь)
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года)
Займы, предоставленные другим банкам
Краткосрочные займы предоставленные другим банкам
Займы овернайт, предоставленные другим банкам
Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1321
-
2150
Расчеты банка с филиалами
2151
2152
Расчеты с головным офисом банка
2200
2201
Обязательства перед клиентами
74 823
2202
Деньги местного бюджета
-
2203
Текущие счета клиентов
Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)
вкладов (депозитов)
Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования
(страхования) вкладов (депозитов)
Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования
(страхования) вкладов (депозитов)
Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования
(страхования) вкладов (депозитов)
Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)
вкладов (депозитов)
Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)
вкладов (депозитов)
Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление
-
2204
2205
1350
Расчеты банка с филиалами
-
2206
1351
Расчеты с головным офисом банка
2207
1352
Расчеты с местными филиалами банка
2208
1400
Требования банка к клиентам
1401
1405
1411
1417
1420
1424
1428
1429
1432
Займы овердрафт, предоставленные клиентам
Прочие займы, предоставленные клиентам
Дисконт по учтенным векселям
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
Прочие ценные бумаги
1458
1458
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам
Премия по приобретенным прочим ценным бумагам
Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам
Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
Краткосрочные займы, полученные от других банков
13 456
21 173
Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
Займы, полученные от Национального Банка РК
Срочные вклады
53 650
Просроченная задолженность клиентов по займам банка
Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2120
2123
2124
2127
2133
Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
Финансовый лизинг клиентам
Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
Займы овернайт банков
Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
Долгосрочные займы, предоставленные клиентам
Корреспонлдентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2110
2113
1322
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам
Корреспондентские счета других банков
99 354
99 800
774
80
56
248
56
683 425
605 520
64 449
1323
Учтенные векселя клиентов
Сумма
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Наличность в кассе
Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
40 792 707
2209
139 434
122 046
19 171 637
21 041 768
1 099 996
1 012 906
- 1 791 341
170
3 909
2210
2211
2215
2217
2219
2221
2223
2237
10 738 030
10 236 407
731
484 617
10 150
367 994
360 407
-
Страница 1
Долгосрочные займы, полученные от других банков
Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
Займы овернайт, полученные от других банков
Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)
Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)
Долгосрочные вклады других банков
Условные вклады других банков
289 910
285 971
3 939
237 430
171 350
66 080
10 779 663
170
9 405 270
1 234 855
139 368
249 916
67 280
134 560
48 076
-
Расчеты с местными филиалами банка
Деньги Республиканского бюджета
Вклады до востребования клиентов
Краткосрочные вклады клиентов
Долгосрочные вклады клиентов
Условные вклады клиентов
Карт-счета клиентов
Вклад-гарантия клиентов
Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан
2255
2255
Операции "РЕПО" с ценными бумагами
2300
2301
2305
Выпущенные в обращение ценные бумаги
2400
2402
Субординированные долги
2700
2702
2703
Hачисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения
Операции "РЕПО" с ценными бумагами
Выпущенные в обращение облигации
26 091 208
6 689 107
173 059
485 043
1 727 309
4 198 578
113 051
99 676
3 682 213
3 449 955
2 664 055
12 768
19 913
2 697 884
78 597
800 003
800 003
4 942 704
4 942 704
Дискон по выпущенным в обращение ценным бумагам
Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет
Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков
Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК
10 496 989
10 496 989
792 566
415
3 921
1460
Общие резервы (провизии)
-
2705
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков
1465
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка
-
2706
232 021
214 800
17 221
108 505
108 505
2 291 371
104 259
1 946 491
223 282
360 662
42 096
220 125
48 945
292 428
108 740
147 474
15 417
63 772
26 658
2711
2712
2718
2719
2720
2721
2723
2725
2730
2740
2755
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные
виды банковских операций
Начисленные расходы по займам овернайт других банков
1470
1471
1476
1600
1602
1650/1690
1651
1652
1653
1654
1656
1657
1658
1659
1692
1693
1694
1696
1697
1698
1699
1700
1705
1725
1728
1730
1733
1740
1741
1744
1745
1746
1748
1790
1792
1799
1810
1811
1814
1816
1817
1818
1821
1822
1850
1851
1853
1854
1855
1856
1860
1861
1867
1870
1876
1878
1890
1892
Инвестиции банка в капитал и субординированный долг
Инвестиции в дочернии организации
Прочие инвестиции
Товарно-материальные запасы
Прочие товарно-материальные запасы
Основные средства и нематериальные активы
Строящиеся (устанавливаемые) основные средства
Земля,здания и сооружения
Компьютерное оборудование
Прочие основные средства
Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду
Капитальные затраты по арендованным зданиям
Транспортные средства
Нематериальные активы
-
Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям
Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию
Начисленная амортизация по прочим основным средствам
Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду
Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям
Начисленная амортизация по транспортным средствам
Начисленная амортизация по нематериальным активам
Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения
Начисленные доходы по корреспондентским счетам
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках
Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка,
кредитного товарищества и ипотечной компании
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные
виды банковских операций
Hачисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
Начисленные доходы по ценным бумагаи, предназначенным для торговли
Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
Предоплата вознаграждения и расходов
Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам
Прочие предоплаты
Начисленные комиссионные доходы
Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям
Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты
Начисленные комиссионные доходы банка по выданым гарантиям
Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и вееднию банковских счетов
клиентов
Начисленные прочие комиссионные доходы
Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям
Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам
Прочие дебиторы банка
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
Расчеты с акционерами (по дивидендам)
Расчеты с работниками банка
Дебиторы по документарным расчетам
Дебиторы по капитальным вложениям
Прочие дебиторы по банковской деятельности
Дебиторы по гарантиям
Прочие дебиторы по небанковской деятельности
Прочие транзитные счета банка
Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской
деятельностью
Требования по операциям с производными финансовыми инструментами
Требования по операциям форвард
Итого Актив:
М.П.
Председатель Правления
Искаков С.К.
И.о.главного бухгалтера
Уалибекова Н.А.
-
95 747
278
5 304
1 416
1 102
676
192 664
43 597
256
128 193
318 997
-
Начисленные расходы по срочным вкладам других банков
Начисленные расходы по текущим счетам клиентов
Начисленные расходы по условным вкладам клиентов
Hачисленные расходы по вкладам до востребования клиентов
Hачисленные расходы по срочным вкладам клиентов
Hачисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов
Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам
Начисленные расходы по субординированному долгу
Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (тарстовое) управление
2790
2792
2799
Предоплата вознаграждения и доходов
17 687
145
17 542
2810
2811
2818
Начисленные комиссионные расходы банка
Прочие кредиторы банка
731 841
4 527
316
2850
2851
2853
2854
2855
76
2856
Кредиторы по капитальным вложениям
-
2857
Отсроченный подоходный налог
83 508
205
2860
Прочие кредиторы по банковской деятельности
54 855
476 557
53 963
88
196 109
90 227
62 864
27 363
722 229
987
56
17
2865
2867
2870
2874
2875
2890
2892
2895
Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов
Предоплата вознаграждения по предоставленным займам
Прочие предоплаты
2 036
2 036
-
Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям
Начисленные прочие комиссионные расходы банка
2 278 173
150 570
19 592
1 603 217
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
Расчеты с акционерами (по дивидендам)
Расчеты с работниками банка
Кредиторы по документарным расчетам
-
97 983
176 307
92 141
933
933
56 979 218
Прочие кредиторы по небанковской деятельности
Прочие транзитные счета банка
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам
Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам
Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами
Обязательства по операциям форвард
Итого Обязательства
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
3000
3001
3 557 052
3 533 389
Уставный капитал банка
Объявленный уставный капитал - простые акции
1 485
3003
718 589
1 095
3 787 141
108 074
53 382
3 204 981
348 152
17 493
79 581
26 081
50 603
3025
3027
Объявленный уставный капитал - привилегированные акции
3100
3101
Дополнительный капитал банка
3500
3510
3540
3561
3580
3581
3585
3599
Резервный капитал и резервы переоценки банка
-
Выкупленные банком простые акции
Выкупленные банком привилегированные акции
Премии по акциям
Резервный капитал банка
Резервы по переоценке основных средств
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет
Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты
Ререзвы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)
-
24 150
487
521 104
521 104
3 689 349
398 211
453 273
2 241
1 312 298
1 523 326
925
925
64 746 723
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел.92-59-87
Страница 2
Итого собственный капитал
Итого Пассив:
7 767 505
64 746 723
Номер РНН 600700043016
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
АО "Банк Каспийский"
за " 30 " сентября 2004 года.
Номер корр.счета 700161122
Место нахождение г. Алматы
Головного банка ул. Шарипова, 90
(тыс.тенге)
№№
бал.счетов
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
№№
бал.счетов
Сумма
V класс - РАСХОДЫ
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
Сумма
IV класс - ДОХОДЫ
5020
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам
609
4050
Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам
10 393
5023
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков
609
4052
Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках
10 393
5030
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти
РК
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных
органов власти РК
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных
органов власти РК
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков
9 856
4100
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в НБ РК
2 756
4103
Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБ РК
-
7 100
4150
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам
-
235 124
234 737
387
4201
4250
4251
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1
месяца)
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1
года)
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток)
обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам
5034
5036
5050
5054
5056
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные
виды банковских операций
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций,
осуществляющих отдельные виды банковских операций
8 176
4253
5066
8 176
4254
5090
Другие расходы, связанные с выплатлй вознаграждения
4 964
4265
5091
5110
5113
5120
5126
Другие расходы, связанные с выплатлй вознаграждения по операциям с другими банками
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 мес.)
4 964
4 250
4 250
12 816
1 003
4300
4301
4302
4303
4305
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 года)
10 409
4306
5060
5127
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков
5133
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков
5200
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
5203
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов
5204
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление
5211
5215
5217
5219
5221
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов
1 404
4320
1 022 010
4321
3 500
4322
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам банка
Доходы, связанные с получением вознгарждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям,
осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих
отдельные виды банковских операций
Доходы, связанные с получением вознгарждения по займам овердрафт, предоставленным организациям,
осуществляющим отдельные виды банковских операций
Доходы, связанные с получением вознгарждения по краткосрочным займам , предоставленным организациям,
осуществляющим отдельные виды банковских операций
Доходы, связанные с получением вознгарждения по долгосрочным займам , предоставленным организациям,
осуществляющим отдельные виды банковских операций
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам
136
4323
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов
20 850
437 627
370 704
2 539
1 659
4400
4401
4405
4411
4417
5223
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантия клиентов
184 995
4420
Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам
5250
5250
5300
5301
5305
5306
5307
5400
5402
5450
5455
5457
5458
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
39 078
39 078
417 743
173 608
222 649
21 486
674 810
674 810
1 351 611
1 240 192
49 185
-
4424
4429
4450
4451
4452
4453
4465
4465
4470
4471
4500
4510
4530
Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка
80
4570
Нереализованный доход от переоценки форвардных операцийпо иностранной валюте
62 154
130 264
6 551
122 780
933
115 474
63 888
7 491
2 840
-
4600
4601
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4611
4612
4700
Комиссионные доходы
5459
5462
5465
5500
5510
5530
5570
5600
5601
5603
5604
5606
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям
Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам
Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более 5 лет
Ассигнования на обеспечение
Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковкой деятельности банка
Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковкой деятельности банка
Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской
деятельностью
Ассигновения на общие резервы (провизии) по условным обязательствам
Ассигновения на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам
Расходы по дилинговым операциям
Потери по купле-продаже ценных бумаг
Потери по купле-продаже иностранной валюты
Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте
Комиссионные расходы
Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям
Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг
Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты
Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям
Страница 3
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам
Комиссионое вознаграждение по займам, предоставленным клиентам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами
Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг
Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций
Доходы по дилинговым операциям
Доходы по купле-продаже ценных бумаг
Доходы по купле-продаже иностранной валюты
Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям
Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг
Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранных валют
Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям
Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий
Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
Прочие комиссионные доходы
Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям
Комиссионные доходы по документарным расчетам
Доходы от переоценки
-
1 442
862
302
278
317
24
293
6 549
41
4 663
1 845
5 275 127
60 522
20 125
1 807 129
1 969 453
93 702
13 098
1 311 098
555 097
1 080
552 419
1 598
1 745
1 745
375 305
7 049
368 256
1 046 411
245 645
229
101 144
8 059
183 386
48 360
34 219
318 970
106 399
43 046
5608
5700
Прочие комиссионные расходы
41 255
17 841
4703
4705
Доход от переоценки иностранной валюты
Расходы от переоценки
5703
Расход от переоценки иностанной валюты
17 841
4709
Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
5705
5708
Расход от переоценки займовв тенге с фиксацие валютного эквивалена займов
Доход от прочей переоценки
-
4710
4730
Реализованныедоходы от переоценки
667
129 307
5709
Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
129 307
5710
Расход от проей переоценки
5720
5721
5729
5730
5731
Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям
5733
5734
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5752
5753
5760
5761
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5780
5781
5782
5783
5785
5787
5786
5788
5850
5852
5853
5890
5893
5894
5895
5896
5900
5920
5921
5922
5923
5940
5942
5943
5999
Расход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов
Расходы по оплате труда
Прочие выплаты
Реализованные расходы от переоценки
Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты
Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии
для продажи
Реализованные расходы от прочей переоценки
Общехозяйственные расходы
Транспортные расходы
Административные расходы
Расходы на инкассацию
Расходы на ремонт
Расходы на рекламу
Расходы на охрану и сигнализацию
Представительские расходы
Прочие общехозяйственные расходы
Расходы на служебные командировки
Расходы по аудиту и консультационным услугам
Расходы по страхованию
Расходы по услугам связи
Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога
Налог на добавленную стоимость
Социальный налог
Земельный налог
Налог на имущество юридических лиц
Налог на транспортные средства
Сбор с аукционов
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет
Амортизационные отчисления
Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям
Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию
Амортизационные отчисления по прочим основным средствам
Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду
Амортизационные отчисления по транспортным средствам
Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям
Амортизационные отчисления по нематериальным активам
Расходы от продажи
Потери от реализации основных средств и нематериальных активов
Потери от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов
Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами
Расходы по опционным операциям
Расходы по операциям спот
Расходы по операциям своп
Расходы по прочим операциям
Неустойка (штраф, пеня)
Прочие расходы
Прочие расходы от банковской деятельности
Прочие расходы от небанковской деятельности
Расходы по аренде
Чрезвычайные расходы
Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
Подоходный налог
Итого Расходы
4731
Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты
-
4733
919 964
907 917
12 047
24 552
4734
4850
4852
4853
4890
Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в
наличии для продажи
Реализованные доходы от прочей переоценки
15 658
4894
Доходы по операциям форвард/спот
8 894
653 371
29 992
70 930
3 145
26 073
76 727
24 393
8 746
20 894
56 721
8 400
257 176
70 174
226 881
63 767
110 651
982
13 491
1 399
34
36 557
185 147
26 271
43 635
61 229
32 019
14 495
7 498
800
800
13 061
13 008
53
31 595
156 345
67 149
21 241
67 955
35
35
173 637
6 430 014
4895
4900
4920
4921
4922
4940
4941
4942
4943
Доходы по операциям своп
* - Переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Председатель Правления
Искаков С.К.
И.о.главного бухгалтера
Уалибекова Н.А.
Доход от переоценки займовв тенге с фиксацие валютного эквивалента займов
М.П.
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел.92-59-87
Страница 4
Доходы от продажи
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов
Доходы от реализации товарно-материальных запасов
Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами
Неустойка (штраф, пеня)
Прочие доходы
Прочие доходы, от банковской деятельности
Прочие доходы, от небанковской деятельности
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные доходы
Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
38 890
3 489
2 297
486
1 811
104 485
401 670
386 078
15 592
149
148
1
Итого Доходы
7 953 340
Доход (убыток) *
1 523 326
УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
АО "Банк Каспийский"
Номер РНН 600700043016
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
Номер корр.счета 700161122
за " 30 " сентября 2004 года.
Место нахождение г. Алматы
Головного банка ул. Шарипова, 90
(тыс.тенге)
№№
бал.счетов
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
Сумма
№№
бал.счетов
1 916 605
1 659 401
257 204
-
6500
6505
6010
6520
6525
Счета по аккредитивам
8 615 759
5 852 940
2 762 819
6550
6555
6575
Счета по гарантиям
-
6580
Обязательства по операциям форфейтинг
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1 916 605
1 659 401
257 204
6000
6005
6010
6020
6025
Счета по аккредитивам
6050
6055
6075
Счета по гарантиям
6080
Требования к должнику по операциям форфейтинг
6100
6105
6125
Счета по размещению депозитов и займов в будущем
7 048 359
7 048 359
6600
6605
6625
Счета по размещению депозитов и займов в будущем
Будущие требования к размещаемым вкладам
Будущие требования по предоставляемым займам
Условные обязательства по размещению депозитов в будущем
Условные обязательства по представленнию займов в будущем
7 048 359
7 048 359
6150
6155
6175
Счета по получению вкладов и займов в будущем
Условные требования по получению вкладов в будущем
Условные требования по получению займов в будущем
1 169 797
1 169 797
6650
6655
6675
Счета по получению депозитов и займов в будущем
Будущие обязательства по получаемым вкладам
Будущие обязательства по получаемым займам
1 169 797
1 169 797
6180
Векселя, взыскиваемые по форфейтингу
-
6680
Векселя, взыскиваемые по форфейтингу (контрсчет)
-
6200
6205
6210
6220
6225
6226
6230
6240
6250
Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов
-
6700
6705
6710
6720
6725
6726
6730
6740
6750
Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов
Условные требования по приобретению ценных бумаг
Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивынм операциям)
Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)
Приобретенные опционные контракты - "колл"
Приобретенные опционные контракты - "пут"
Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет
Фиксированный процентный своп
Плавающий процентные своп
-
6300
6305
6310
6320
6325
6326
6330
6350
Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов
Условные требования по продаже ценных бумаг
Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)
Проданные опционные контракты - "пут" - контрсчет
Проданные опционные контракты - "колл" - контрсчет
Реализованное соглашение о будущем вознаграждении
Условные требования по прочим производным инструментам
-
6800
6805
6810
6820
6825
6826
6830
6850
Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов
Условные обязательства по продаже ценных бумаг
Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)
Проданные опционные контракты - "пут"
Проданные опционные контракты - "колл"
Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет
Условные обязательства по прочим производным инструментам
6400
6405
6415
6498
6499
Счета по купле-продаже валютных ценностей
Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты
Условные требования банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами
Позиция банка по сделкам с иностранной валютой
289 293
145 564
143 729
19 039 813
6900
6905
6915
6998
6999
Счета по купле-продаже валютных ценностей
Условные обязятельства по купле-продаже иностранной валюты
Условные обязательства банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами
Позиция банка по сделкам с иностранной валютой
Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам
Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам
Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам
Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам
Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям
Возможные требования по принятым гарантиям
Итого Условные и возможные требования
Председатель Правления
Искаков С.К.
М.П.
И.о.главного бухгалтера
Уалибекова Н.А.
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел.92-59-87
Страница 5
Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам
Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам
Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам
Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам
Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям
Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
Условные обязательства по приобретению ценных бумаг
Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивынм операциям)
Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)
Приобретенные опционные контракты - "колл" - контрсчет
Приобретенные опционные контракты - "пут" - контрсчет
Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении
Плавающий процентный своп
Фиксированные процентный своп
Итого Условные и возможные обязательства
8 615 759
5 852 940
2 762 819
-
-
-
289 293
143 729
145 564
19 039 813
СЧЕТА МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ
АО "Банк Каспийский"
за 30 сентября 2004 года
Номер РНН 600700043016
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
Номер корр.счета 700161122
Место нахождение г. Алматы
Головного банка ул. Шарипова, 90
№№
бал.счетов
7100
7110
7115
7130
7150
7160
7200
7220
7240
7250
7300
7303
7321
7339
7342
7345
7360
7363
7400
7401
7403
7404
(тыс.тенге)
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА
Мемориальные счета - активы
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду
Основные средства, реализуемые с рассрочкой
Долги, списанные в убыток
Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо
Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств
Мемориальные счета - пассивы
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо
Имущество, принятое в обеспечение (залог)
Мемориальные счета - прочие
Платежные документы, не оплаченные в срок
Кредитные линии открытые иностранными госуд. и зарубежными банками организациям РК
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет
Драгоценные металлы на хранении
Акции и другие ценные бумаги на хранении
Счета "Депо"
Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение
Краткосрочные государственные ценные бумаги РК
Долгосрочные государственные ценные бумаги РК
Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный
471 347
471 330
17
684
684
54 233 508
38 730 954
27 855 545
203 452
43
10 671 914
-
список Казахстанской фондовой биржи по категории А
7405
7406
7407
Ценные бумаги международных финансовых организаций
7408
Начисоенное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткоср. ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы
-
7409
Начисоенное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгоср. ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы
-
7410
7411
7412
7413
7414
-
Депозиты в других банках
Прочие пенсионные активы
Начисоенное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ц.б., включенным в
официальный список КФБ по категории "А", в которые размещены пенсионные активы
Начисоенное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ц.б. МФО, в которые размещены пенсионные активы
Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы
Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы
Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ц.б., в которые размещены пенсионные активы
7415
Вознаграждение, начисленное предыдущими держателямипо ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы
7500
7520
7530
7540
7542
7543
Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении
Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении
Аффинированные драгоценные металлы в доверительном (трастовом) управлении
Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении
Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в доверительное управление
Неустойка (траф, пеня) по ипотечным займам, принятым в доверительное управление
Председатель Правления
1 169 798
622 232
547 566
-
Искаков С.К.
М.П.
И.о.главного бухгалтера
Уалибекова Н.А.
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел.92-59-87
Страница 6
Скачать