тыс.тенге Сумма Наличные деньги 1 201 633

реклама
Форма № 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ"
по состоянию на 1 апреля 2004 года
тыс.тенге
Сумма
АКТИВЫ
Наличные деньги
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК
Аффинированные драгоценные металлы
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на
возможные потери)
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на
возможные потери)
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом
резервов на возможные потери)
1 201 633
850 852
1 936
1 992 596
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)
37 705 728
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)
Инвестиции в капитал и субординированный долг
Основные средства (за вычетом амортизации)
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)
ИТОГО АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Корреспондентские счета и вклады банков
Банковские счета и вклады клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Задолженность перед банками
Прочие привлеченные средства
Субординированный долг
Налоговые обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ
Уставный капитал
простые акции
привилегированные акции
Премии (дополнительный оплаченный капитал)
Изъятый капитал
Резервный капитал
Прочие резервы
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)
ИТОГО КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:
10 214 625
232 021
1 988 529
25 839
1 562 995
55 776 754
150 315
26 285 282
9 767 401
6 543 060
1 621 705
3 161 519
155 117
1 694 083
49 378 482
-
3 405 370
3 381 220
24 150
521 104
487
398 211
572 354
1 501 720
6 398 272
55 776 754
Заместитель Председателя Правления
Пупкова Т.А.
Главный бухгалтер
Ельчинская Е.В.
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел. 92-59-87
Форма № 2
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ"
по состоянию на 1 апреля 2004 года
тыс.тенге
Наименование статьи
ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :
По корреспондентским счетам и размещенным вкладам
По займам и финансовой аренде, выданным банкам
По займам и финансовой аренде, выданным клиентам
По ценным бумагам
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения
РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:
По текущим счетам и вкладам, привлеченным от клиентов
По корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков
По займам, полученным от банков
По ценным бумагам
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения
ЧИСТЫЙ ДОХОД, СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ЗАЙМАМ
Резервы\(восстановление резервов) на возможные потери по займам
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Доходы в виде дивидендов
Доходы в виде комиссионных и сборов
Расходы по выплате комиссионных и сборов
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и
имеющихся в наличии для продажи (нетто)
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)
Сумма
1 282 050
4 438
251
1 099 269
173 925
4 167
819 342
425 107
3 994
49 286
256 484
84 471
462 708
140 583
322 125
0
502 825
47 274
-2 990
-7 917
-52 097
71 658
18 362
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Общие административные расходы, в том числе
Расходы на оплату труда и командировочные
Амортизационные отчисления и износ
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением
корпоративного подоходного налога
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ И ДО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям
5 594
39 813
527 974
584 536
293 218
41 762
72 095
323
5 333
259 907
25 613
Непредвиденные доходы (убытки):
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Корпоративный подоходный налог
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
234 294
42 500
191 794
Заместитель Председателя Правления
Пупкова Т.А.
Главный бухгалтер
Ельчинская Е.
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел. 92-59-87
Форма № 3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ"
по состоянию на 1 апреля 2004 года
тыс.тенге
Показатели
Доход (убытки) до налогообложения
Корректировки на неденежные операционные статьи:
амортизационные отчисления и износ
расходы по резервам на возможные потери
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости
финансового актива
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению
расходы на выплату вознаграждения
прочие корректировки на неденежные статьи
Операционый доход (убыток) до изменения в операционных активах и
обязательствах
(Увеличение) уменьшение в операционных активах
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения
более трех месяцев
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и фнансовой
аренды
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли
и имеющихся в наличии для продажи
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам
(Увеличение) уменьшение прочих активов
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения
более трех месяцев
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"
(Увеличение) уменьшение прочей кредиторской задолженности
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности
Корпоративный подоходный налог
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности
после налогообложения
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной
деятельностью
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения
Покупка основных средств и нематериальных активов
Продажа основных средств и нематериальных активов
Инвестиции в капитал других юридических лиц
Прочие поступления и платежи
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной
деятельности
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой
деятельностью
Выпуск акций
Выпуск долговых обязательств
Приобретение или погашение собственных акций
Выплата дивидендов
Увеличение доли меньшинства
Прочие поступления и платежи
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период
Остаток денег на начало отчетного периода
Остаток денег на конец отчетного периода
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел. 92-59-87
Сумма
-
234 294
419 195
41 762
166 196
16 212
-
1 472 291
828 926
-
-
184 901
-
3 395 673
534
-
2 483 460
-
2 355 378
-
1 080 001
50 345
412 975
5 409 646
-
3 214 115
-
-
2 840 003
148 697
495 775
8 805 319
42 500
-
8 847 819
-
96 902
2 382
-
94 520
-
50 000
3 411 767
2 796 411
6 258 178
-
2 869 062
6 896 139
4 027 077
-
Пупкова Т.А.
Ельчинская Е.В.
Номер РНН 600700043016
Отчет предоставляется
БАЛАНС
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
Номер корр.счета 700161122
АО "Банк Каспийский"
Головным банком в
уполномоченный орган по
регулированию и надзору
за " 31 " марта 2004 года.
Место нахождение г. Алматы
Головного банка ул. Шарипова, 90
финан.рынка и финан.орг
(тыс.тенге)
№№
бал.счетов
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
№№
бал.счетов
Сумма
I класс - AКТИВЫ
1000
1001
1002
1003
1005
1008
Наличные деньги банка
1050
1051
1052
Корреспондентские счета
1200
1201
1206
1207
Ценные бумаги
1250
1251
1253
1254
Вклады банка, размещенные в других банках
1264
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
1 201 633
1 034 633
132 949
26 457
7 284
310
Наличность в кассе
Банкноты и монеты в пути
Наличность в обменных пунктах
Наличность в банкоматах
Деньги в дорожных чеках
2 825 444
850 852
1 974 592
Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан
Корреспондентские счета банка в других банках
1 936
1 800
80
56
Ценные бумаги,предназначенные для торговли
Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли
13 888
-
Вклады размещенные в других банках (на одну ночь)
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года)
Вклад, являющийся обеспечением заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной
компании"
2010
2013
2014
Корреспондентские счета
2030
2036
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2050
2051
2054
2056
2066
Займы, полученные от других банков
2110
2113
Займы овернайт банков
2120
2123
2124
2127
Срочные вклады
2150
2151
2152
Расчеты банка с филиалами
Корреспондентские счета других банков
Корреспонлдентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
Займы, полученные от Национального Банка РК
Краткосрочные займы, полученные от других банков
Долгосрочные займы, полученные от других банков
Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
Займы овернайт, полученные от других банков
Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)
Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)
Долгосрочные вклады других банков
-
Займы, предоставленные другим банкам
2200
Обязательства перед клиентами
1320
Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
117 360
2201
Деньги Республиканского бюджета
1322
1323
Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
115 832
1 528
2202
2203
Деньги местного бюджета
1350
Расчеты банка с филиалами
1351
Расчеты с головным офисом банка
Краткосрочные займы предоставленные другим банкам
Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1352
Расчеты с местными филиалами банка
Требования банка к клиентам
1401
-
2204
2205
2206
37 026 972
2207
Займы овердрафт, предоставленные клиентам
183 701
2208
1405
Учтенные векселя клиентов
403 700
2209
1411
1417
1420
1424
1428
1429
1432
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам
15 763 115
19 563 732
495 056
1 289 480
658 255
170
13 727
2210
2211
2215
2217
2219
2221
2223
2237
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
Прочие ценные бумаги
1458
1458
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
Долгосрочные займы, предоставленные клиентам
Финансовый лизинг клиентам
Просроченная задолженность клиентов по займам банка
Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
Прочие займы, предоставленные клиентам
Дисконт по учтенным векселям
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам
-
Премия по приобретенным прочим ценным бумагам
Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам
Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
7 699
6 019
1 680
240 659
240 659
6 681 592
170
6 014 973
486 532
179 917
138 880
138 880
-
13 888
1300
1302
1303
1400
Сумма
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
-
9 999 552
9 356 325
905
624 986
15 775
251 697
248 326
-
Страница 1
-
Расчеты с головным офисом банка
Расчеты с местными филиалами банка
Текущие счета клиентов
Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)
вкладов (депозитов)
Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования
(страхования) вкладов (депозитов)
Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования
(страхования) вкладов (депозитов)
Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования
(страхования) вкладов (депозитов)
Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)
вкладов (депозитов)
Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов
(депозитов)
Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление
Вклады до востребования клиентов
Краткосрочные вклады клиентов
Долгосрочные вклады клиентов
Условные вклады клиентов
Карт-счета клиентов
Вклад-гарантия клиентов
Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан
25 515 848
4 890 441
99 206
366 273
1 346 245
2 427 517
45 324
75 858
74 157
1 434 082
5 518 697
1 877 030
7 758
7 897
7 283 475
61 888
2255
2255
Операции "РЕПО" с ценными бумагами
2300
2301
2305
Выпущенные в обращение ценные бумаги
2400
2402
Субординированные долги
Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет
3 049 968
3 049 968
2700
Hачисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения
1 270 100
Операции "РЕПО" с ценными бумагами
Выпущенные в обращение облигации
1 200 004
1 200 004
9 517 259
9 517 259
Дискон по выпущенным в обращение ценным бумагам
1460
1465
1469
Общие резервы (провизии)
1470
Инвестиции банка в капитал и субординированный долг
1471
1476
1600
1602
1650/1690
1651
1652
1653
1654
1656
1657
1658
1659
1692
1693
1694
1696
1697
1698
1699
1700
1705
1725
1728
1730
1733
1740
1741
1745
1746
1748
-
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по прочей банковской деятельности
Инвестиции в дочернии организации
Прочие инвестиции
Товарно-материальные запасы
Прочие товарно-материальные запасы
Основные средства и нематериальные активы
Строящиеся (устанавливаемые) основные средства
Земля,здания и сооружения
Компьютерное оборудование
Прочие основные средства
Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду
Капитальные затраты по арендованным зданиям
Транспортные средства
Нематериальные активы
-
Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям
Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию
Начисленная амортизация по прочим основным средствам
Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду
-
Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям
Начисленная амортизация по транспортным средствам
Начисленная амортизация по нематериальным активам
Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения
Начисленные доходы по корреспондентским счетам
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках
Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного
товарищества и ипотечной компании
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные
виды банковских операций
Hачисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
1790
1792
1799
Предоплата вознаграждения и расходов
1810
1811
1814
1816
Начисленные комиссионные доходы
1817
Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и вееднию банковских счетов клиентов
1818
1821
1822
Начисленные прочие комиссионные доходы
1850
1851
1853
1854
1855
1856
1860
1861
1867
1870
Прочие дебиторы банка
1878
1890
1892
Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам
Прочие предоплаты
Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям
Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты
Начисленные комиссионные доходы банка по выданым гарантиям
Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям
Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам
Расчеты с акционерами (по дивидендам)
Расчеты с работниками банка
Дебиторы по документарным расчетам
Дебиторы по капитальным вложениям
Прочие дебиторы по банковской деятельности
Дебиторы по гарантиям
Прочие дебиторы по небанковской деятельности
Требования по операциям форвард
Заместитель Председателя Правления
232 021
2706
214 800
17 221
109 264
109 264
2 014 368
94 412
1 687 230
155 127
315 409
26 467
201 494
47 616
274 010
75 027
98 315
5 254
39 004
21 777
2711
2712
2718
2719
2720
2721
2723
2725
2730
2740
2755
-
888
41 385
Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков
Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды
банковских операций
Начисленные расходы по займам овернайт других банков
207
5 416
928
448
2 724
226 198
611 613
30
250 142
111 551
18 570
Начисленные расходы по срочным вкладам других банков
Начисленные расходы по текущим счетам клиентов
Начисленные расходы по условным вкладам клиентов
Hачисленные расходы по вкладам до востребования клиентов
Hачисленные расходы по срочным вкладам клиентов
Hачисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов
Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам
Начисленные расходы по субординированному долгу
Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (тарстовое) управление
2790
2792
2799
Предоплата вознаграждения и доходов
2810
2811
2818
Начисленные комиссионные расходы банка
2850
2851
2853
2854
Прочие кредиторы банка
1 035 343
4 051
-
Расчеты с работниками банка
1 737 662
155 117
88 892
65
2855
Кредиторы по документарным расчетам
1 126 063
-
2856
Кредиторы по капитальным вложениям
290
2857
Отсроченный подоходный налог
783 172
32 692
215 073
-
2860
2865
2867
2870
2874
Прочие кредиторы по банковской деятельности
45 336
7 066
38 270
2890
2892
Прочие предоплаты
Начисленные прочие комиссионные расходы банка
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
Расчеты с акционерами (по дивидендам)
45 990
81 748
144 682
68 507
Прочие кредиторы по небанковской деятельности
Прочие транзитные счета банка
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам
49 378 482
Обязательства по операциям форвард
Итого Обязательства
1 009
3025
Объявленный уставный капитал - привилегированные акции
153 428
720
-
3027
Страница 2
26 663
Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов
Уставный капитал банка
Пупкова Т.А.
2 719
2 719
-
Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям
3000
3001
3003
1 773
16 092
513
15 579
Предоплата вознаграждения по предоставленным займам
156 106
931
5
13
8 768
8 768
55 776 754
Требования по операциям с производными финансовыми инструментами
Итого Актив:
М.П.
2702
2703
2705
1 413 215
38 969
25 805
1 080 512
37 422
188 275
43 460
545
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
Прочие транзитные счета банка
Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской
деятельностью
424 452
422 640
1 812
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
3 404 883
3 381 220
-
Объявленный уставный капитал - простые акции
Выкупленные банком простые акции
Выкупленные банком привилегированные акции
3100
3101
Дополнительный капитал банка
3500
3510
3540
3561
3580
3581
3585
3599
Резервный капитал и резервы переоценки банка
Премии по акциям
24 150
-
487
521 104
521 104
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)
2 472 285
398 211
514 856
2 241
1 309 926
22 101
33 156
191 794
Итого собственный капитал
6 398 272
Резервный капитал банка
Резервы по переоценке основных средств
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет
Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты
Ререзвы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов
Итого Пассив:
55 776 754
Скачать