Приложение № 9 ОТЧЕТ по сделкам, совершенным в течение дня

Приложение № 9
ПАО БАНК «ЮГРА»
ОТЧЕТ
по сделкам, совершенным в течение дня
Дата отчета _______________________________
Клиент: _____________________________________________
наименование/уникальный код
Договор № __________ от “___”________________20__г.
Информация о сделках с ЦБ, заключенных и завершенных в отчетном периоде:
Номер сделки/номер
договора
(присвоенный
Банком)
Дата и время
совершения сделки
Вид сделки
(покупка, продажа)
Наименование
эмитента
Вид, тип, форма
выпуска, транш,
серия ЦБ
Купонный доход
Поручение клиента
(дата и номер)
Место совершения
сделки
Комиссия площадки
Комиссия Банка
Цена одной ЦБ
Количество ЦБ
Сумма сделки
Накладные расходы
в том числе о сделках РЕПО
Дата и время
совершения
сделки
Вид сделки
(покупка,
продажа)
Наименование
эмитента
Вид, тип, форма
выпуска, транш,
серия ЦБ
Цена одной ЦБ по
первой части
сделки РЕПО
Количество ЦБ
Сумма сделки
Ставка РЕПО /
цена по второй
части сделки
РЕПО
Количество ЦБ
Плановая дата
оплаты
Плановая дата
перехода прав на
ЦБ
Место
совершения
сделки
Место
совершения
сделки
Информация о незавершенных сделках с ценными бумагами:
Дата и время
совершения
сделки
Вид сделки
(покупка,
продажа)
Наименование
эмитента
Вид, тип, форма
выпуска, транш,
серия ЦБ
Цена одной ЦБ
в том числе о сделках РЕПО
Дата и
время
соверше
ния
сделок
Вид сделки
(покупка,
продажа)
Наименование
эмитента
Вид, тип,
форма
выпуска,
транш,
серия ЦБ
Цена одной
ЦБ по
первой
части
сделки
РЕПО
Количес
тво ЦБ
Сумма
сделки
Ставка
РЕПО
(цена по
второй
части
сделки
РЕПО)
Место
соверше
ния
сделки
Плановая
дата оплаты
по первой
части
сделки
РЕПО
Плановая
дата
перехода
прав на ЦБ
по первой
части
сделки
Срок
исполнения
обязательст
в по оплате
по второй
части
сделки
Срок
исполнения
обязательств по
переходу прав на
ЦБ по второй
части сделки
РЕПО
РЕПО
РЕПО
Информация о движении денежных средств:
Входящий остаток денежных средств на отчетную дату: ___________________
Дата операции
Зачислено
Списано
Содержание операции
Всего
Исходящий остаток денежных средств отчетную дату: _________________________
Информация о движении ЦБ за отчетный период:
Дата
операции
Место учета ЦБ
Наименовани
е эмитента
Вид, тип, форма
выпуска, транш, серия
ЦБ
Наименование ЦБ
Входящий остаток
Зачислено
Списано
Входящий остаток
Исходящий
остаток
Содержание операции
Исходящий остаток
Обязательства перед Банком по ценным бумагам /денежным средствам
Денежные средства
Вид
Ценная бумага
Эмитент, гос. рег.
номер
Кол-во, шт.
Стоимость, руб.
Общая сумма текущих обязательств
_____________________________
подпись/ код работника Банка,
уполномоченного на подписание отчета
МП
_________________________________
подпись/код работника Банка,
ответственного за ведение внутреннего учета