Сроки представления в АО «АЛЬФА

Сроки представления в АО «АЛЬФА-БАНК»
документов для оформления паспорта сделки
при переводе паспорта сделки из другого банка/ТУ Банка России
ВНИМАНИЕ! Документы и информация считаются представленными резидентом в указанный срок, если банк в указанный срок принял представленные
резидентом документы и информацию, принял на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформил по нему паспорт сделки.
Срок представления документов для оформления паспорта сделки должен включать срок их проверки банком:
- 7 рабочих дней после даты представления документов и информации для оформления паспорта сделки (кроме случая, указанного ниже);
- 10 рабочих дней после даты представления документов и информации для оформления паспорта сделки в случае, когда для оформления паспорта сделки
представлено уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном
за пределами территории РФ) (в случае частичного осуществления валютных операций, через счета клиента -резидента, открытые в банкенерезиденте).
Комплект документов
1.контракт / кредитный договор
(либо выписку из такого контракта (кредитного
договора), проект* контракта/кредитного договора
2.иные документы и информацию с учетом требований
Инструкции Банка России № 138-И
3.принятое налоговыми органами по месту учета резидента
уведомление об открытии(закрытии) счета (вклада), об
изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета
(вклада) в банке, расположенном за пределами территории
РФ (в случае осуществления части или всех валютных
операций, через счета клиента -резидента, открытые в
банке-нерезиденте)
4.паспорт сделки, полученный в уполномоченном банке,
который ранее выполнял функции банка паспорта сделки: на
бумажном носителе и в электронном виде (в т.ч. на флэшкарте) в формате ХML
5.ведомость банковского контроля, полученная в
уполномоченным банке, который ранее выполнял функции
банка паспорта сделки: на бумажном носителе и в
электронном виде (в т.ч. на флэш-карте) в формате ХML
Условия предоставления
документов
если между датой закрытия
паспорта сделки и принятием его на
обслуживание в АО «АЛЬФА-БАНК»
не было валютных операций по
списанию/зачислению денежных
средств по счету клиента в АО
«АЛЬФА-БАНК»
если между датой закрытия
паспорта сделки и принятием его на
обслуживание в АО «АЛЬФА-БАНК»
осуществлена валютная
операция по списанию/зачислению
денежных средств по счету клиента
в АО «АЛЬФА-БАНК»
Сроки предоставления документов
не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия
паспорта сделки
(п. 14.2 Инструкции Банка России № 138-И)
не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления
денежных средств на счет клиента в АО «АЛЬФА-БАНК»
(не позднее срока представления справки о валютных
операциях - п. 14.2 Инструкции Банка России № 138-И)
* В случае если для оформления паспорта сделки резидентом был представлен проект контракта (кредитного договора), подписанный контракт
(кредитный договор) представляется в Банк не позднее 15 рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора).
Датой подписания контракта (кредитного договора) является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо
в случае отсутствия этих дат – дата его составления.
ВНИМАНИЕ! В случае непредставления в банк паспорта сделки подписанного контракта (кредитного договора) по истечении шести
месяцев после даты представления проекта контракта (кредитного договора), по которому оформлен паспорт сделки, банк паспорта сделки в
произвольной форме информирует об этом орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации
рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере валютного законодательства – Федеральную таможенную службу (ФТС
России) и Федеральную налоговую службу (ФНС России).