SC-BANK NT Интегрированная банковская система УЧЕТ СДЕЛОК С СОБСТВЕННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ Назначение Программный модуль «Учет сделок с собственными облигациями» входит в состав интегрированной банковской системы «SC-BANK NT» и является инструментом, позволяющим осуществлять комплексное обслуживание сделок с собственными облигациями, вести аналитический и бухгалтерский учет, осуществлять тарификацию операций с собственными облигациями, рассчитывать и взимать налоги, биржевые сборы, а также автоматически формировать аналитическую отчетность по операциям с собственными долговыми облигациями. ИБС «SC-BANK NT» Учетно-догорный комплекс ПМ «Срочные обязательства» Бухгалтерский баланс ПК «Учет сделок с собственными облигациями» Внешние системы по обслуживанию ЦБ Формирование отчетности Основные возможности · Расчет текущей стоимости долговых облигаций. · Ведение информации о собственных выпусках дол- · Расчет текущей доходности долговых облигаций. говых облигаций, характеристик выпусков. · Регистрация заключенных сделок на покупку/продажу долговых облигаций. · Ведение аналитического и бухгалтерского учета заключенных сделок покупки/продажи долговых облигаций. · Ведение аналитического и бухгалтерского учета доходов/расходов полученных от операций по погашению/продаже долговых облигаций. · Расчет и взимание комиссий, налогов и биржевых сборов по операциям с долговыми облигациями. · Расчет процентных и дисконтных доходоврасходов по операциям покупки/продажи/погашения долговых облигаций. · Генерация платежных инструкций для внешней системы депозитарного учета долговых облигаций (АС «SC-ДФА»). · Генерация платежных поручений (инструкций) в эл. виде (txt, rtf). · Расчет стоимости первичного размещения долго- вых облигаций. · Ведение и просмотр позиций по долговым обли- гациям. · Формирование требуемой отчетности по опера- циям с собственными долговыми облигациями. · Взаимодействие аналитического учета сделок с ценными бумагами с бухгалтерским и финансовым учетом, с возможностью последующего получения оперативной, нормативной и управленческой отчетности. · Ведение портфелей ЦБ и распределение бумаг по портфелям. · Расчет доступного привлечения в части недораз- мещенных и выкупленных бумаг. · Регистрация и просмотр выполненных действий над выпуском или сделкой. · Печать пакета документов (договоров, доп. со- глашений для внебиржевых сделок). Основные действия над выпусками: Решаемые задачи · Редактирование паспорта выпуска долговой · Документарное оформление и учет облигации. · Начисление и выплата дисконтного и купонного доходов. · Полное и частичное погашение выпуска. · Просрочка купонного дохода. · Импорт реестра держателей выпуска облигаций. · Дефолт выпуска. Основные действия над сделками: · Создание, редактирование, авторизация сделки. · Создание и ведение дополнительных соглашений по сделке. · Завершение, аннулирование, удаление сделки. · Импорт сделок из внешних систем. · Отражение сделок в бухгалтерском и финансовом учете. · Удержание налогов для нерезидента. · Начисление и уплата биржевого сбора. · Урегулирование внебалансовых обязательств. биржевых и внебиржевых сделок с собственными облигациями. · Автоматизация бизнес-процессов по обслуживанию биржевых и внебиржевых сделок с собственными облигациями. · Повышение управляемости и обеспечение прозрачности ведения сделок с собственными ценными бумагами. Применение модуля «Учет сделок с собственными облигациями» позволяет оптимизировать бизнес-процессы по обслуживанию сделок с собственными ценными бумагами путем снижения потерь времени на оформление сделок, за счет автоматизации расчетов при сопровождении сделок и выпусков облигаций, повышения управляемости процессами, разделения прав пользователей, возможности аудита операций, автоматического получения оперативной и управленческой отчетности, взаимодействия с внешними системами, снижения вероятности искажения информации и влияния человеческого фактора. Соответствие нормативным документам · Закон Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах» от 12.03.1992г. №1512-ХХII. · «Инструкция по бухгалтерскому учету в банках Республики Беларусь операций с ценными бумагами» утвержденная Постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 14.03.2006г. №62. · «Инструкция о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг» утвержденная Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.12.2009г. №146. · Национальный стандарт финансовой отчетности №39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» утвержденного постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 29.12.2005г. · Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «О регулировании рынка ценных бумаг» от 12.09.2006г. №112. СОФТКЛУБ пр-т Независимости, д.168, корп.1 220141, Минск, Беларусь тел. +375 17 279 33 44 факс +375 17 279 33 03 sc-banknt@softclub.by www.softclub.by