Сентябрь 2014 ОПИФ облигаций «НОМОС - Фонд

Сентябрь 2014
ОПИФ облигаций «НОМОС - Фонд облигаций»
Инвестиционная стратегия
Принцип формирования фонда задан заранее, «человеческий
фактор» управляющего практически отсутствует. Как правило
активы фонда размещаются в 20 крупнейших по объему
эмиссии и уровню ликвидности облигационных займов
российских компаний, входящих в ломбардный список
Центрального Банка РФ: 20 х 5% (допускается отклонение
доли до 2,5% в меньшую сторону и 7,5% в большую, после
чего следует ребалансировка). Плановый пересмотр списка
эмитентов ПИФ - ежеквартально.
Ситуация на рынке
Ситуация на Украине остается определяющей для в том числе для
российского рынка облигаций.
Внимание инвесторов сфокусировано на урегулировании
ситуации, связанной с Украиной.
Ускорение инфляции свидетельствует о том, что ожидавшиеся
нами снижения ключевой ставки ЦБ откладываются на
неопределенное время. В этом есть и позитивный момент, так как
текущие доходности по многим облигациям значительно
превышают ставки банковского депозита при сравнимых сроках.
При управлении портфелем мы извлекаем экономическую выгоду
в существующий момент, когда в поисках ликвидности участники
рынка продают бумаги ниже справедливой стоимости.
Мы внимательно следим за развитием событий, поэтому при
формировании позиций в портфеле придерживаемся стратегии
Инвестиционные цели



Получение прироста стоимости пая выше ставки
банковского депозита при сопоставимом уровне риска
Поддержание высокой ликвидности активов
Снижение инвестиционного риска путем тщательного
отбора эмитентов с высоким кредитным рейтингом
Инвестиционный риск
низкий
Рекомендуемый срок инвестирования
от 1-2 лет и более
Прирост стоимости пая
Стоимость пая
Индекс IFX-Cbonds
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2011
-5%
2012
2013
покупки бумаг с оптимальным соотношением риск-доходность, не
Структура портфеля фонда
увеличивая при этом уровень дюрации портфеля.
(по отраслям на 29.08.2014 г.)
2014
Денежные средства 51.8%
4%4%
6%
52%
34%
Банки и финансовые
институты 34.2%
Электроэнергетика 5.5%
Другие отрасли 4.5%
Металлы и добыча 4.1%
Структура портфеля фонда
(по доле эмитентов)
Эмитент
31.07.2014
29.08.2014
ОАО "Открытие Холдинг"
12.65%
12.85%
Банк ВТБ ОАО
6.50%
6.57%
"Русфинанс Банк", ООО
5.74%
0.00%
ФСК ЕЭС ОАО
5.25%
5.30%
Россельхозбанк ОАО
4.88%
4.92%
АК Барс КБ ОАО
Министерство Финансов Российской
федерации
4.85%
4.91%
4.32%
4.36%
СИБМЕТИНВЕСТ ООО
3.75%
3.79%
Денежные средства
43.49%
52.74%
Прочие
8.57%
4.56%
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными
документами можно на сайте www.open-am.ru
ОПИФ облигаций «НОМОС - Фонд облигаций»
Стоимость
единицы на
29.08.2014
С начала
2014 года
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
ОПИФ облигаций
"НОМОС - фонд облигаций"
1 136.26
1.10%
0.10%
0.26%
0.38%
2.40%
13.32%
Индекс IFX-Cbonds
379.23
3.19%
0.30%
1.94%
2.03%
6.00%
23.56%
ПИФ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ПАЕВ ОПИФ ОБЛИГАЦИЙ "НОМОС - ФОНД ОБЛИГАЦИЙ"
Минимальная сумма инвестиций
Первоначальный взнос - 5000 рублей
 Дополнительные инвестиции - 1500 рублей
1,5 % – при сумме инвестирования менее 50 000 рублей
Надбавка, удерживаемая Агентом при
приобретении инвестиционных паев
0,9 % – при сумме от 50 000 до 1 000 000 рублей
0,5 % – при сумме свыше 1 000 000 рублей
Скидка, удерживаемая Агентом при погашении
инвестиционных паев
Паи фонда можно обменять на паи фондов
Выплата денежной компенсации осуществляется
в течение
1 % от расчетной стоимости пая при владении инвестиционными паями менее 365 дней; не
взимается при владении инвестиционными паями 365 дней и более.

ОПИФ акций "Открытие – Иностранные акции"
 ОПИФ акций "Открытие – ТОП10"
 ОПИФ индексный "Открытие – Индекс ММВБ"
 ОПИФ индексный "Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика"
 ОПИФ Акций "Открытие – Акции"
 ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации»
 ОПИФ фондов «Открытие - Золото»
 ОПИФ фондов «Открытие – Развитые рынки»
 ОПИФ фондов «Открытие - США»
 ОПИФ фондов «Открытие - Сырье»
 ОПИФ фондов «Открытие – Зарубежная собственность»
 ОПИФ фондов «Открытие – Еврооблигации»
 ОПИФ акций "Открытие – Агрессивный"
 ОПИФ фондов «Открытие – Китай»
 ОПИФ фондов «Открытие – Развивающиеся рынки»
10 (десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев
Получатель платежа: ИНН 7705394773, КПП 775001001, ООО УК "ОТКРЫТИЕ", транзитный
счет № 40701 810 7 7300 0000549 в ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" г. Москва, к/с:
30101810500000000297, БИК 044585297.
Реквизиты для оплаты паев
Назначение платежа:
В оплату паев ОПИФ облигаций "НОМОС - фонд облигаций" по заявке № от " " 20__г. (в
скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное
сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
Информация о результатах (доходности) приведена по состоянию на 29.08.2014
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общество с ограниченно ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
Адрес: 115114, Россия, Москва, Ул. Летниковская д.10 стр.4. Телефон: +7 (495) 232 5973.
Сайт: www.open-am.ru
Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.. 115114, Россия, Москва, Ул. Летниковская д.10 стр.4, тел.: (495) 232-59-73, сайт в сети Интернет: www.openam.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок паевых инвестиционных фондов размещена на сайте Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"ОТКРЫТИЕ" в сети Интернет http://www.open-am.ru/ru/contacts/agents/. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила доверительного
управления ОПИФ акций "Открытие – Акции" зарегистрированы ФСФР России 17.12.2003 № 0164-70287842. Правила доверительного управления ОПИФ облигаций "Открытие – Облигации"
зарегистрированы ФСФР России 17.12.2003 № 0165-70287767. Правила доверительного управления ОПИФ Индексный "Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика" зарегистрированы ФСФР России
23.05.2006 № 0520-94104603. Правила доверительного управления ОПИФ Индексный "Открытие – Индекс ММВБ" зарегистрированы ФСФР России 05.07.2007 № 0890-94127385. Правила доверительного
управления ОПИФ акций "Открытие – Иностранные акции" зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007 № 1102-94140813.Правила доверительного управления ОПИФ акций "Открытие – ТОП10"
зарегистрированы ФСФР России 28.04.2011 № 2112-94173103. Правила доверительного управления ОПИФ фондов “Открытие – Зарубежная собственность” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2103 №
2588. Правила доверительного управления ОПИФ фондов “Открытие - сырье” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2103 № 2585. Правила доверительного управления ОПИФ фондов “Открытие - США”
зарегистрированы ФСФР России 16.04.2103 № 2586. Правила доверительного управления ОПИФ фондов “Открытие – Развитые рынки” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2103 № 2587. Правила
доверительного управления ОПИФ акций «Открытие - Агрессивный» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2278. Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие –
Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2275.Правила доверительного управления ОПИФ фондов «Открытие - Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2277. ОПИФ
фондов «Открытие – Развивающиеся рынки» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2279. Правила доверительного управления ОПИФ фондов «Открытие - Китай» зарегистрированы ФСФР России
№ 2306 от 31.01.2012 г.