тыс. тенге тыс.тенге АКТИВЫ 948 162 4 314 423 1 679 299 6 383

реклама
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ"
За 11 месяцев 2003 года
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ"
За 11 месяцев 2003 года
тыс. тенге
АКТИВЫ
Наличные деньги
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК
Аффинированные драгоценные металлы
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (нетто)
Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)
Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (нетто)
Сумма
948 162
1 679 299
0
0
487 144
0
Требования к клиентам (нетто)
35 860 492
Прочие ценные бумаги (нетто)
8 135 926
232 021
1 637 597
Инвестиции в капитал и субординированный долг
Основные средства (нетто)
8 563
Нематериальные активы (нетто)
Прочие активы (нетто)
ИТОГО АКТИВОВ
тыс.тенге
Сумма
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения
4 314 423
6 383
3 753 742
504 952
49 346
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:
2 243 031
По корреспондентским/текущим счетам и привлеченным вкладам клиентов
1 655 903
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :
По корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка
По выданным банком займам
По ценным бумагам банка
По полученным займам
По ценным бумагам
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения
III. ЧИСТЫЙ ДОХОД, СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (I-II)
2 071 392
2 485 009
51 474 213
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :
272 351
31 105 005
2 268 826
Доходы в виде комиссионных и сборов
1 180 727
-27 897
-222 068
1 023 578
0
51 359
Доходы по дилинговым операциям (нетто)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Корреспондентские счета и вклады банков
Банковские счета и вклады клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
209 455
210 488
167 185
в т.ч. доходы от купли/продажи ценных бумаг (нетто)
Доходы в виде дивидендов
Доход от переоценки (нетто)
67 831
4 697 977
в т.ч. доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для
торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)
Доход от реализации активов
Субординированный долг
3 788 132
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения
131 288
Налоговые обязательства
111 554
2 507 007
46 287 997
Задолженность перед банками
1 537 145
Прочие привлеченные средства
Прочие обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ
2 634 383
простые акции
2 610 720
23 663
521 104
Дополнительный капитал
Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и
резервы переоценки банка
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)
ИТОГО КАПИТАЛ
ИТОГО ПАССИВ:
Справочно:
1 160 747
869 982
5 186 216
51 474 213
Расходы на оплату труда и командировочных
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за
исключением подоходного налога
Амортизационные отчисления
Расходы и потери от реализации или безвоздмезной передачи активов
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):
VII. Ассигновния на резервы
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):
IX. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:
Непредвиденные доходы
Сумма несформированных провизий
Собственный капитал за минусом несформированных провизий
Расходы по выплате комиссионных и сборов
Общехозяйственные расходы
Уставный капитал
привилегированные акции
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :
Непредвиденные расходы
7 300 418
X. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX)
XI. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
XII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТКИ) (X-XI)
Заместитель Председателя Правления
Пупкова Т.А.
Главный бухгалтер
Ельчинская Е.В.
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел. 92-59-87
2 399
1 717 041
141 603
790 201
327 828
224 197
87 309
10 495
135 408
1 535 078
659 885
875 193
-528
963
1 491
874 665
4 683
869 982
Номер РНН 600700043016
Отчет ф.700-Н предоставл
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС Ф-700Н АО "Банк Каспийский"
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
Код УПС 109
ежедневно Головным бан
Департамент финансового
за " 28 " ноября 2003 года.
Номер корр.счета 700161122
Место нахождение г. Алматы
Головного банка ул. Шарипова, 90
(тыс.тенге)
№№
бал.счетов
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
№№
бал.счетов
Сумма
I класс - AКТИВЫ
1000
1001
1002
1003
1005
Наличность в кассе
Банкноты и монеты в пути
Наличность в обменных пунктах
Наличность в банкоматах
Корреспондентские счета
1100
1103
Требования к Национальному Банку Республики Казахстан
Сумма
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
948 162
662 246
81 083
200 989
3 844
Наличные деньги банка
1050
1051
1052
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
2 166 443
1 679 299
487 144
Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан
Корреспондентские счета банка в других банках
-
Срочные вклады банка в Национальном Банке Республики Казахстан
Корреспондентские счета
2020
2023
Вклады до востребования
2030
2036
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2050
2051
2053
2054
2056
Займы, полученные от других банков
2060
2066
Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2110
2113
Займы овернайт банков
2120
2123
2124
2127
Срочные вклады
2150
2151
2152
Расчеты банка с филиалами
2200
2201
2202
2203
2211
2215
2217
2219
2221
2223
2231
Обязательства перед клиентами
Корреспондентские счета других банков
Корреспонлдентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
Вклады до востребования других банков
Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
Займы, полученные от Национального Банка РК
Займы, полученные от других банков по операциям "РЕПО"
46 895
26 436
20 459
70 953
70 953
1 419 857
170
1 126 546
293 141
1250
1251
1252
1253
1254
Вклады банка, размещенные в других банках
1300
1302
1308
Займы, предоставленные другим банкам
Займы, предоставленные другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"
-
1350
1351
1352
Расчеты банка с филиалами
-
1400
1401
1405
1408
1411
1417
1420
1424
1427
1439
1440
Требования банка к клиентам
1450
1452
Прочие ценные бумаги
1460
Общие резервы (провизии)
1462
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности связанной с банковской деятельностью
-
2300
Выпущенные в обращение ценные бумаги
2 189 321
1463
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности связанной с небанковской деятельностью
-
2301
Выпущенные в обращение облигации
2 189 321
1465
1468
1469
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка
438 863
67 655
2 259
2303
Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги
2400
2402
Субординированные долги
Hачисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения
1470
1471
1476
-
2010
2013
2014
Вклады размещенные в других банках (на одну ночь)
Вклады до востребования, размещенные в других банках
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года)
Краткосрочные займы предоставленные другим банкам
Расчеты с головным офисом банка
Расчеты с местными филиалами банка
Займы овердрафт, предоставленные клиентам
Учтенные векселя клиентов
Займы, предоставленные клиентам по операциям "Обратное "РЕПО"
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам
Долгосрочные займы, предоставленные клиентам
Фининсовый лизинг клиентам
Просроченная задолженность клиентов по займам банка
Блокированная задолженность клиентов по займам банка
Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
Прочие займы, предоставленные клиентам
36 299 355
63 897
12 700
14 164 302
20 943 526
437 032
911 541
173 709
407 522
170
8 135 926
8 135 926
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Общие резервы (провизии) на покрытие убытклв по условным обязательствам
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по прочей банковской деятельности
Инвестиции банка в капитал и субординированный долг
-
-
232 021
214 800
17 221
1600
Товарно-материальные запасы
131 643
1602
Прочие товарно-материальные запасы
131 643
2706
1 646 160
78 362
2707
2711
2712
1650/1690
1651
Прочие инвестиции
Основные средства и нематериальные активы
Строящиеся (устанавливаемые) основные средства
Долгосрочные займы, полученные от других банков
Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
Займы овернайт, полученные от других банков
Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)
Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)
Долгосрочные вклады других банков
228 015
228 015
117 288
117 288
245 915
245 915
-
Расчеты с головным офисом банка
Расчеты с местными филиалами банка
Деньги Республиканского бюджета
Деньги местного бюджета
Текущие счета клиентов
Вклады до востребования клиентов
Краткосрочные вклады клиентов
Долгосрочные вклады клиентов
Условные вклады клиентов
Специальные вклады клиентов
Вклад-гарантия клиентов
Займы, полученные от клиентов по операциям "РЕПО"
35 483 555
4 972 248
1 270 104
12 270 858
3 514 960
5 464
87 599
8 963 313
4 399 009
508 777
2700
2702
2703
2705
Инвестиции в дочернии организации
Краткосрочные займы, полученные от других банков
Страница 1
Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет
Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков
Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды
банковских операций
Начисленные расходы по займам, полученным от других банков по операциям "РЕПО"
Начисленные расходы по займам овернайт других банков
Начисленные расходы по срочным вкладам других банков
3 780 309
3 780 309
1 053 963
508
12 261
1 904
29
1 354
1652
1653
1654
1656
1657
1658
1659
1692
1693
1694
1696
1697
1698
1699
Земля,здания и сооружения
Компьютерное оборудование
Прочие основные средства
Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду
Капитальные затраты по арендованным зданиям
Транспортные средства
Нематериальные активы
-
Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям
Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию
Начисленная амортизация по прочим основным средствам
Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду
-
Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям
Начисленная амортизация по транспортным средствам
Начисленная амортизация по нематериальным активам
1 230 883
136 850
287 071
3 835
179 817
27 178
94 313
64 045
85 473
791
34 599
18 615
777 286
1 089
767 123
9 074
-
2718
2720
2721
2723
2724
2730
2740
Начисленные расходы по текущим счетам клиентов
2750
2751
2753
2791
Предоплата вознаграждения и доходов
2800
2802
Разница между номинальной стоимостью ценных бумаг и их ценой приобретения/реализации
Доходы будущих периодов по ценным бумагам, удерживаемым до погашения, в виде разницы между их номинальной
стоимостью и ценой приобретения
2805
Разница между номинальной стоимостью выпущенный в обращение облигаций и их ценой реализации
2810
2811
2814
2818
Начисленные комиссионные расходы банка
2850
2851
2853
2854
2855
2856
2857
2860
2865
Прочие кредиторы банка
Hачисленные расходы по срочным вкладам клиентов
Hачисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов
Начисленные расходы по займам, полученым от клиентов по операциям "РЕПО"
Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам
Начисленные расходы по субординированному долгу
Дисконт по учтенным векселям
Прочие предоплаты
Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения
1750
1751
1791
Предоплата вознаграждения и расходов
1800
Разница между номинальной стоимостью ценных бумаг и их уеной приобретения/реализации
1803
Расходы будущих периодов по выпущенным в обращение облигациям в виде разницы между их номинальной стоимостью и ценой
реализации
2867
Прочие кредиторы по небанковской деятельности
1805
Сумма амортизации выпущенных в обращение облигаций в виде разницы между их номинальной стоимостью и ценой приобретения
2870
Прочие транзитные счета банка
1810
1811
1814
1816
Начисленные комиссионные доходы
1817
Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и вееднию банковских счетов клиентов
1818
1821
1822
Начисленные прочие комиссионные доходы
1850
1851
1853
1854
1855
1856
1860
1861
1865
1867
1868
1869
1870
1876
Прочие дебиторы банка
1877
1878
1890
1892
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке РК
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках
Hачисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
Hачисленные доходы по займам , предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"
Hачисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
Начисленные доходы по зайам, прдоставленным клиентам по операциям "Обратное РЕПО"
Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
22 532
4 683
17 849
Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам
Прочие предоплаты
-
79 335
921
226
6 316
Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям
Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты
Начисленные комиссионные доходы банка по выданым гарантиям
Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям
Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
Расчеты с акционерами (по дивидендам)
Расчеты с работниками банка
Дебиторы по документарным расчетам
Дебиторы по капитальным вложениям
Прочие дебиторы по банковской деятельности
Дебиторы по гарантиям
Положительная разницаот переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов
Прочие дебиторы по небанковской деятельности
Начисленное вознаграждение банка по документарным расчетам
Начисленное вознаграждение за услуги банка по выданным гарантиям
Прочие транзитные счета банка
Требования по операциям форвард/спот
Итого Актив:
М.П.
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
2 327
2 327
-
Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям
Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по купле-продаже иностранной валюты
Начисленные прочие комиссионные расходы банка
1 647 458
84 891
54 659
1 216 771
26 663
220 514
-
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
Расчеты с акционерами (по дивидендам)
Расчеты с работниками банка
Кредиторы по документарным расчетам
Кредиторы по капитальным вложениям
Отсроченный подоходный налог
Прочие кредиторы по банковской деятельности
Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов
36 157
7 803
2890
2892
46 287 997
Итого Обязательства
-
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
3000
3001
3002
3003
3025
3026
3027
Уставный капитал банка
Объявленный уставный капитал - простые акции
Неоплаченный уставный капитал - простые акции
1 544 127
81 608
31 446
1 045 501
75 010
216 310
14 661
82 213
615
-
3100
3101
Дополнительный капитал банка
3500
3510
3540
3561
3580
3581
Резервный капитал и резервы переоценки банка
-
3585
Ререзвы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов
3 237
3599
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)
51 474 213
Требования по операциям с производными финансовыми инструментами
-
798
69 955
592
527
Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской
деятельностью
Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской
деятельностью
2 141
53
321
1 767
Предоплата вознаграждения по предоставленным займам
1700
1705
1710
1725
1730
1732
1740
1741
1742
1745
Начисленные доходы по корреспондентским счетам
523
1 940
323 218
617 436
7 462
79 505
7 823
Hачисленные расходы по вкладам до востребования клиентов
Пупкова Т.А.
Ельчинская Е.В.
Страница 2
Выкупленные банком простые акции
Объявленный уставный капитал - привилегированные акции
Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции
Выкупленные банком привилегированные акции
Премии по акциям
Резервный капитал банка
Резервы по переоценке основных средств
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет
Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты
Итого собственный капитал
Итого Пассив:
-
2 634 383
2 610 720
24 150
487
521 104
521 104
2 030 729
398 211
247 100
2 241
445 853
22 892
44 450
869 982
5 186 216
51 474 213
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел.92-59-87
Приложение № 2 к баланс
предоставляется ежеднев
Номер РНН 600700043016
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
АО "Банк Каспийский"
Головным банком в
Департамент финансового
за " 28 " ноября 2003 года.
Код УПС 109
Номер корр.счета 700161122
Место нахождение г. Алматы
Головного банка ул. Шарипова, 90
(тыс.тенге)
№№
бал.счетов
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
№№
бал.счетов
Сумма
V класс - РАСХОДЫ
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам
80
4050
5023
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков
80
5030
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК
1 114
5036
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных
органов власти РК
5060
5066
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от банков по операциям "РЕПО"
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные
виды банковских операций
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих
отдельные виды банковских операций
5110
5113
5120
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков
5 176
4051
Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентскому счету в Национальном Банке Республики
Казахстан
4052
Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках
5 176
29 292
5 780
23 512
4100
4103
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в НБ РК
Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБ РК
-
11 468
4150
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам
-
11 468
4201
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли
-
3 623
3 623
49 147
4250
4251
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
5126
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 мес.)
1 930
4253
5127
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 года)
47 217
4254
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 года)
5128
5200
5203
5211
5215
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков
1 770 634
4 093
24 914
682 976
4300
4301
4302
4305
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам
5217
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов
427 684
4306
Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам банка
5219
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов
108
4308
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкампо операциям "Обратное
"РЕПО"
5221
5223
5231
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов
2 589
464 312
163 958
4400
4401
4405
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантия клиентов
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от клиентовпо операциям "РЕПО"
-
1 114
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1
месяца)
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
Сумма
IV класс - ДОХОДЫ
5020
5050
5053
5054
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам
4408
Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов
Доходы, свяханные с получением вознагражденгия по займам, предоставленным клиентам по операциям "Обратное
РЕПО"
1 207
271
83
853
24 271
9 211
15 060
3 778 817
40 162
11 692
1 472
5300
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
210 532
4411
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам
1 553 433
5301
5304
5400
5402
5450
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям
210 488
44
167 185
167 185
659 885
4417
4420
4424
4449
4450
Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам
1 906 296
37 654
3 721
224 387
504 988
5453
Ассигнования а специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
-
4452
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
5455
5456
5457
5458
Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
159 360
432 018
568
4455
Положительные разницы по операциям "Своп"
4470
4471
Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг
-
4500
Доходы по дилинговым операциям
-
4510
Доходы по купле-продаже ценных бумаг
64 702
4530
4570
Доходы по купле-продаже иностранной валюты
4600
4601
Комиссионные доходы
Отрицательные разницы по операциям "Своп"
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более 5 лет
Ассигнования на обеспечение
Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка
Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковкой деятельности банка
5459
Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковкой деятельности банка
Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской
деятельностью
5460
Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с банковской деятельностью
5461
5462
5500
5510
5530
Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской
деятельностью
Ассигновения на общие резервы (провизии) по условным обязательствам
Расходы по дилинговым операциям
Потери по купле-продаже ценных бумаг
Потери по купле-продаже иностранной валюты
Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка
Комиссионое вознаграждение по займам, предоставленным клиентам
Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам
Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций
504 952
36
-
3 237
368 193
227 149
141 044
Страница 3
Нереализованный доход от переоценки форвардных операцийпо иностранной валюте
Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям
366 867
26 781
340 086
1 023 578
252 652
5570
5600
5601
5602
5603
5604
5606
5608
Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте
5700
5703
5706
Расходы от переоценки
5708
Расход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов
5709
Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
5710
Расход от проей переоценки
5720
5721
5729
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5760
5761
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5780
5781
5782
5783
5785
5787
5786
5788
5800
5801
5802
5850
5852
5853
5890
5892
5893
Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям
5900
Неустойка (штраф, пеня)
5920
5921
5922
5940
5942
5943
5999
Прочие расходы
Комиссионные расходы
Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям
Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов
Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг
Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты
Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям
Прочие комиссионные расходы
Расход от переоценки иностанной валюты
Расход от переоценки займов в тенге сфиксацией валютного эквивалента займов, полученных от других банков
Расходы по оплате труда
Прочие выплаты
Общехозяйственные расходы
Транспортные расходы
Административные расходы
Расходы на инкассацию
Расходы на ремонт
Расходы на рекламу
Расходы на охрану и сигнализацию
Представительские расходы
Прочие общехозяйственные расходы
Расходы на служебные командировки
Расходы по аудиту и консультационным услугам
Прочие административные расходы
Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога
Налог на добавленную стоимость
Социальный налог
Земельный налог
Налог на имущество юридических лиц
Налог на транспортные средства
Сбор с аукционов
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет
Амортизационные отчисления
Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям
Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию
Амортизационные отчисления по прочим основным средствам
Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду
Амортизационные отчисления по транспортным средствам
Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям
Амортизационные отчисления по нематериальным активам
Прочие операционные расходы
Расходы по аренде
Прочий операционный расход
Расходы от продажи
Потери от реализации основных средств и нематериальных активов
Потери от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов
Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами
Расходы по операциям форвард/спот
Расходы по опционным операциям
Прочие расходы от банковской деятельности
Прочие расходы от небанковской деятельности
Чрезвычайные расходы
Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
Подоходный налог
Итого Расходы
141 603
40 953
33 200
890
7 194
59 366
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4611
4612
Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг
Комиссионные доходы по документарным расчетам
25
122 098
149
177 478
33 235
43 340
284 216
110 385
105 237
83 344
-
4700
4703
4706
Доходы от переоценки
156 596
-
4709
Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
67 831
4710
Доход от прочей переоценки
88 718
4800
4802
Прочие операционные доходы
4850
4852
4853
Доходы от продажи
4890
4892
Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами
4900
Неустойка (штраф, пеня)
46 974
4920
4921
4922
Прочие доходы
84 133
56 125
28 008
4940
4941
4942
4943
Чрезвычайные доходы
Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранных валют
Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям
Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий
Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
Прочие комиссионные доходы
Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям
Доход от переоценки иностранной валюты
Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленных клиентам
47
21 893
747 634
736 891
10 743
370 395
27 255
104 039
3 947
22 402
104 105
21 324
6 824
17 983
42 567
11 349
8 600
224 197
55 019
136 665
862
12 020
1 306
273
18 052
87 309
20 360
25 227
25 232
9 894
578
6 018
88 285
66 608
21 677
10 495
10 493
2
30 700
9 000
21 700
Прочий операционный доход
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов
Доходы от реализации товарно-материальных запасов
Доходы по операциям форвард/спот
Прочие доходы, от банковской деятельности
Прочие доходы, от небанковской деятельности
Чрезвычайные доходы
Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
181
181
2 399
634
1 765
4 137
4 137
963
802
161
748
46 375
17 224
29 151
1 491
1 447
44
4 683
5 130 305
* - Переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Страница 4
Итого Доходы
Доход (убыток) *
6 000 287
869 982
Заместитель Председателя Правления
Пупкова Т.А.
М.П.
Главный бухгалтер
Ельчинская Е.В.
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел.92-59-87
УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
АО "Банк Каспийский"
Номер РНН 600700043016
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
Код УПС 109
Приложение № 1 к баланс
предоставляется ежеднев
Головным банком в
Департамент финансового
за " 28 " ноября 2003 года.
Номер корр.счета 700161122
Место нахождение г. Алматы
Головного банка ул. Шарипова, 90
(тыс.тенге)
№№
бал.счетов
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
Сумма
№№
бал.счетов
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6000
6005
6010
6020
Счета по аккредитивам
Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам
Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам
Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам
1 563 842
815 110
748 732
6500
6505
6010
6520
Счета по аккредитивам
Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам
Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам
Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам
1 563 842
815 110
748 732
6050
6055
6075
Счета по гарантиям
Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям
Возможные требования по принятым гарантиям
7 113 443
4 816 662
2 296 781
6550
6555
6575
Счета по гарантиям
Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям
Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
7 113 443
4 816 662
2 296 781
6080
Требования к должнику по операциям форфейтинг
-
6580
Обязательства по операциям форфейтинг
6100
6105
6125
Счета по размещению депозитов и займов в будущем
Будущие требования к размещаемым вкладам
Будущие требования по предоставляемым займам
2 815 740
2 815 740
6600
6605
6625
Счета по размещению депозитов и займов в будущем
Условные обязательства по размещению депозитов в будущем
Условные обязательства по представленнию займов в будущем
6150
6155
6175
Счета по получению вкладов и займов в будущем
Условные требования по получению вкладов в будущем
Условные требования по получению займов в будущем
-
6650
6655
6675
Счета по получению депозитов и займов в будущем
Будущие обязательства по получаемым вкладам
Будущие обязательства по получаемым займам
-
6180
Векселя, взыскиваемые по форфейтингу
-
6680
Векселя, взыскиваемые по форфейтингу (контрсчет)
-
6200
6205
6210
6220
6225
6230
6240
Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов
Условные требования по приобретению ценных бумаг
Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивынм операциям)
Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)
Приобретенные опционные контракты - "колл"
Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет
Фиксированный процентный своп
302 040
302 040
-
6700
6705
6710
6720
6725
6730
6740
Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов
Условные обязательства по приобретению ценных бумаг
Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивынм операциям)
Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)
Приобретенные опционные контракты - "колл" - контрсчет
Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении
Плавающий процентный своп
6300
6305
6310
6320
6325
6330
Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов
Условные требования по продаже ценных бумаг
Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)
Проданные опционные контракты - "пут" - контрсчет
Реализованное соглашение о будущем вознаграждении
-
6800
6805
6810
6820
6825
6830
Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов
Условные обязательства по продаже ценных бумаг
Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)
Проданные опционные контракты - "пут"
Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет
6400
6405
6415
6498
6499
Счета по купле-продаже валютных ценностей
Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты
Условные требования банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами
786 818
395 360
391 458
12 581 883
6900
6905
6915
6998
6999
Счета по купле-продаже валютных ценностей
Условные обязятельства по купле-продаже иностранной валюты
Условные обязательства банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами
Позиция банка по сделкам с иностранной валютой
Итого Условные и возможные требования
Заместитель Председателя Правления
Пупкова Т.А.
М.П.
Главный бухгалтер
Ельчинская Е.В.
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел.92-59-87
Страница 5
Позиция банка по сделкам с иностранной валютой
Итого Условные и возможные требования и обязательства
2 815 740
2 815 740
302 040
302 040
786 818
391 459
395 359
12 581 883
СЧЕТА МЕМОРАНДУМА
АО "Банк Каспийский"
за 28 ноября 2003 года
Номер РНН 600700043016
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
Код УПС 109
Номер корр.счета 700161122
Место нахождение г. Алматы
Головного банка ул. Шарипова, 90
№№
бал.счетов
(тыс.тенге)
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА
617 699
617 682
17
684
684
75 789 645
25 522 825
7100
7110
7130
7150
7200
7220
7240
7300
7303
Мемориальные счета - активы
7321
Кредитные линии открытые иностранными госуд. и зарубежными банками учреждениям, организ. и предприят. РК
7339
7342
7345
7360
7363
7400
7401
7403
7404
Разные ценности и документы
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду
Долги, списанные в убыток
Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо
Мемориальные счета - пассивы
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо
Мемориальные счета - прочие
Платежные документы, не оплаченные в срок
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет
Драгоценные металлы на хранении
Акции и другие ценные бумаги на хранении
Счета "Депо"
Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение
Краткосрочные государственные ценные бумаги РК
Долгосрочные государственные ценные бумаги РК
Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный
42 872 432
44
7 394 344
-
список Казахстанской фондовой биржи по категории А
7405
7406
7407
7500
7510
7520
7530
7540
7542
7543
5 634
2 933
2 701
-
Ценные бумаги международных финансовых организаций
Депозиты в других банках
Прочие пенсионные активы
Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении
Деньги в доверительном (трастовом) управлении
Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении
Аффинированные драгоценные металлы в доверительном (трастовом) управлении
Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении
Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в доверительное управление
Неустойка (траф, пеня) по ипотечным займам, принятым в доверительное управление
Заместитель Председателя Правления
Пупкова Т.А.
М.П.
Главный бухгалтер
Ельчинская Е.В.
Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел.92-59-87
Страница 6
Скачать