Активы Пассивы
реклама
Форма №1 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года Наименование организации АО "АстанаГазСервис" Вид деятельности организации :Реализация СУГ Организационно-правовая форма : Акционерное Общество Юридический адрес :г.Астана ст.Сороковая Наименование статьи Примечание 1 2 1 Активы 1.Краткосрочные активы Денежные средства Краткосрочные финансовые инвестиции Краткосрочная дебиторская задолженность Запасы Текущие налоговые активы Долгосрочные активы,предназначенные для продажи Прочие краткосрочные активы Итого краткосрочные активы 2.Долгосрочные активы Долгосрочные финансовые инвестиции Долгосрочная дебиторская задолженность Инвестиции ,учитываемые методом долевого участия Инвестиционная недвижимость Основные средства(нетто) Биологические активы Разведочные и оценочные активы Нематериальные активы (нетто) Отложенные налоговые активы Прочие долгосрочные активы Итого долгосрочных активов Баланс (стр.100+ стр.200) 010 011 012 013 014 015 016 100 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 200 ( в тысячах тенге) На 31 На конец декабря отчетного 2005 года периода 3 4 21 163 20 961 81 701 92 028 6 887 60 246 59 990 4 477 11 791 213 570 16 630 162 304 1 370 1 370 250 314 015 374 360 707 2 253 890 319 235 532 805 864 100 768 477 612 639 916 9 482 102 789 717 1 595 29 950 893 39 421 43 938 84 965 39 455 183 275 193 620 207 405 Пассивы 3.Краткосрочные обязательства Краткосрочные финансовые обязательства Обязательства по налогам Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 030 031 032 033 Краткосрочная кредиторская задолженность Краткосрочные оценочные обязательства Прочие краткосрочные обязательства Итого краткосрочных обязательств 4.Долгосрочные обязательства Долгосрочные финансовые обязательства 034 035 036 300 040 Долгосрочная кредиторская задолженность Долгосрочные оценочные обязательства Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства Итого долгосрочных обязательств 5.Капитал Выпущенный капитал Эмиссионый доход Выкупленные собственные инструменты Резервы Нераспределенный доход (непокрытый убыток), в том числе: Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода Доля меньшинства Итого капитал Баланс (стр.300+стр.400+стр.500) Первый руководитель Кулжабаев А.С Главный бухгалтер Муратова Г.А Место печати 041 042 043 044 400 050 051 052 053 054 055 500 ______________ _______________ 193 620 207 405 51 000 51 000 161 579 41 641 198 128 108 41 533 41 314 254 220 532 805 0 249 236 639 916 0 Форма 2 Консолидированный отчет о доходах и расходах по состоянию на 31 декабря 2006 г. Наименование организации АО "Астана Газ Сервис" Вид деятельности организации _Реализация СУГ__________________________ Организационно-правовая форма собственности __Акционерное общество____ Юридический адрес организации г. Астана ст.Сороковая тыс.тенге Наименование показателей Код стр. За отчетный За период предыдущий период Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг) 010 1184128 928416 Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг) Валовый доход (стр.010-стр.020) Доходы от финансирования Прочие доходы Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 020 030 040 050 060 782435 401693 620466 307950 169998 207814 15011 152436 Административные расходы 070 119553 82568 Расходы на финансирование 080 29758 42222 Прочие расходы Доля прибыли/убытка организаций,учитываемых по методу долевого участия Прибыль(убыток) за период от продолжаемой деятельности ( стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/стр.100) 090 151503 4421 63063 41314 Прибыль(убыток) за период от прекращенной деятельности 120 Прибыль(убыток) до налогообложения ( стр.110+/-120) 130 63063 41314 Расходы по корпоративному подоходному налогу Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства 140 21530 150 41533 41314 Доля меньшинства 160 Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.150-стр.160) 170 41533 41314 Прибыль на акцию 180 Руководитель Главный бухгалтер Кулжабаев А.С. Ф. И. О. Муратова Г.А Ф. И. О. * Подписи скрепляются печатью 100 110 подпись подпись Форма 3 Консолидированный отчет о движении денег по состоянию на 31 декабря 2006 г. по прямому методу Наименование организации АО Астана Газ Сервис Вид деятельности организации __Реализация СУГ_____________________ Организационно-правовая форма собственности __Акционерное общество__________ Юридический адрес организации г. Астана ст.Сороковая тыс. тенге Наименование показателей I. Движение денег от операционной деятельности 1. Поступление денег: За Код предыдущий стр. период За отчетный период 010 1361984 1792787 доход от реализации продукции (работ, услуг) 011 1327233 1783469 авансы полученные 012 вознаграждение (проценты) дивиденды 013 014 роялти 015 прочие поступления 016 34751 9318 020 1380816 1809163 2. Выбытие денег: по счетам поставщиков и подрядчиков 021 427058 89248 авансы выданные 022 731123 1467926 по заработной плате 023 79119 100723 выплата вознаграждения (процентов) 024 51201 37184 по налогам 025 60724 90189 прочие выплаты 026 31591 23893 030 -18832 -16376 040 041 042 043 044 045 046 4814 149351 4814 149351 050 051 052 053 054 055 056 5879 2227 5629 2227 060 -1065 147124 070 071 072 073 074 080 081 082 083 084 200277 182499 365618 178118 187500 17778 161541 145260 496164 494480 16281 1684 090 38736 -130546 18839 2122 20961 202 20961 21163 3. Чистая сумма денежных средств в результате операционной деятельности II. Движение денег от инвестиционной деятельности 1. Поступление денег: доход от реализации нематериальных активов доход от реализации основных средств доход от реализации других долгосрочных активов доход от реализации финансовых инвестиций погашение предоставленных кредитов прочие поступления 2. Выбытие денег: приобретение нематериальных активов приобретение основных средств приобретение других долгосрочных активов приобретение финансовых инвестиций предоставление кредитов другим юридическим лицам прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств в результате инвестиционной деятельности III. Движение денег от финансовой деятельности 1. Поступление денег: от выпуска акций и других ценных бумаг получение кредитов банков получение вознаграждения по финансируемой аренде прочие поступления 2. Выбытие денег: погашение кредитов банков приобретение собственных акций выплата дивидендов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств в результате финансовой деятельности Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег Деньги на начало отчетного периода Деньги на конец отчетного периода Руководитель Кулжабаев А.С_____________________ ____________________ Ф. И. О. подпись Главный бухгалтер Муратова Г.А.________________ ____________________ 250 Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года №427 Форма 4 Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на «31» декабря 2006 года Наименование организации АО АстанаГазСервис Вид деятельности организации Реализация СУГ Организационно-правовая форма частная Юридический адрес организации г. Астана ст.Сороковая тыс.тенге 1 Сальдо на 31 декабря 2005 г. Изменения в учетной политике Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020) Прибыль/убыток от переоценки активов Хеджирование денежных потоков Курсовые разницы от зарубежной леятельности 10 20 30 31 32 33 Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033) Прибыль/убыток за период Всего прибыль/убыток за период(стр.040+/-стр.050) дивиденды Эмиссия акций Выкупленные собственные долевые инструменты Сальдо на 31 декабря 2006 г. (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090) Сальдо на 31 декабря 2004 г. Изменения в учетной политике Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120) Прибыль/убыток от переоценки активов Хеджирование денежных потоков Курсовые разницы от зарубежной леятельности Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133) Прибыль/убыток за период Всего прибыль/убыток за период(стр.140+/-стр.150) дивиденды Эмиссия акций Выкупленные собственные долевые инструменты Сальдо на 31 декабря 2005 года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190) 40 Руководитель Кулжабаев А.С Доля меньшинс тва Код Капитал материнской организации стр. Выпущенн Резервн Нераспред Всего ый ый еленная капитал капитал прибыль 2 3 4 5 6 _______________ Главный бухгалтер Муратова Г.А______________ 51000 51000 0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 131 132 133 140 150 160 170 180 190 200 7 108 51108 108 161579 51108 161579 Итого капитал 8 51108 0 51108 161579 0 0 41533 41533 41533 51000 51000 0 203220 -41206 254220 9794 0 254220 9794 51000 0 -41206 198128 9794 198128 0 9794 198128 41314 41314 198236 249236 51000 0 41314 0 249236
