Инвестиционные фонды
advertisement
Варианты размещения средств в инвестиционные фонды 1 Возможность получить доходность выше ставок по банковским депозитам при сохранении высокой ликвидности вложений. Информация о доходности инвестиционных фондов Прирост рыночной стоимости инвестиционного фонда за период, % Инвестиционный фонд за 2011 год за 2012 год за 2013 год за 2014 год с начала 2015 года 2,04% 16,01% 32,31% 13,64% -5,29% Вся Европа -11,46% 21,54% 24,35% -7,08% -3,35% Германия-Франция-Испания -19,9% 15,34% 23,28% -11,1% -5,79% Страны БРИК -24,6% 15,36% -5,27% -4,52% -14,72% Россия -28,16% 14,93% -0,93% -47,11% 14,26% Промышленность -8,45% 17,15% 31,5% 1,08% -8,46% Металлургия-Химия -20,35% 11,61% 2,3% -8,5% -18,8% Товары длительного пользования -4,91% 25,72% 38,08% 3,2% 0,65% 9,2% 13,81% 19,49% 6,22% 0,66% Природные ресурсы -16,77% 4,3% -1,7% -12,22% -25,8% Мировое сельское хозяйство -10,9% -2,9% -13,2% 2,26% -15,2% Промышленные металлы -23,2% 2,3% -12,1% 0,18% -28% Нефть 18,1% 10% 6,9% -48,8% -40,5% Фонды акций Американский рынок Потребительские товары 2 Возможность получить доходность выше ставок по банковским депозитам при сохранении высокой ликвидности вложений. Информация о доходности инвестиционных фондов Прирост рыночной стоимости инвестиционного фонда за период, % Инвестиционный фонд за 2011 год за 2012 год за 2013 год Облигации США 22,45% 8,05% -8,91% 20,15% -2,29% Облигационный доход 8,97% 10,59% -2,0% 7,72% 1,32% Еврооблигации 17,55% 10,6% -5,14% 16,41% -3,95% Развивающиеся рынки 7,2% 17,64% -7,42% 6,69% -0,96% Высокодоходные облигации 5,89% 13,89% 5,9% 2,0% -3,73% Акции и Дивиденды -13,73% 4,65% 3,23% -7,31% -18,81% Дивидендный доход 6,19% 11,58% 29,01% 10,06% -7,72% за 2014 год с начала 2015 года Фонды облигаций Фонды привилегированных акций 3 Фонды акций 4 Инвестиционный фонд «Американский рынок» Риск профиль Риск 4 Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда, % (за период) 2013 г 2014 г с начала 2015 г 32,31% 13,64% -5,29% Страновая структура фонда Общее описание инвестиционного фонда США 100% Структура инвестиционного фонда представлена акциями американских компаний со средней и высокой капитализацией, отражающих динамику развития всего американского фондового рынка. Инвестиции осуществляются в компании различных секторов экономики, обладающих долгосрочным потенциалом к росту. Фонд подвержен сильным колебаниям рыночной стоимости, однако обладает большим потенциалом роста доходности. Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 3,54%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,05%* Отраслевая структура фонда Структура 10 крупнейших вложений фонда Информационные технологии 18% Финансовый 16% Медицина 13% 1,7% Miscosoft Corp Товары длительного пользования 12% 1,7% Johnson & Johnson Энергетика 11% 1,6% General Electric Co Промышленный 10% 1,6% Chevron Corp Потребительские товары 10% 1,6% Google Inc Металлургия 3% Коммунальный 3% Телекоммуникации 3% * - процент от рыночной суммы инвестиций; 3,1% 2,7% 1,5% Apple Inc Exxon Mobile Corp Proctor & Gamble Co 1,4% Berkshire Hathaway… 1,4% Wells Fargo & Co (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) 5 Инвестиционный фонд «Вся Европа» Риск профиль Риск 5 Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда, % (за период) Великобритания 34% 2013 г 2014 г с начала 2015 г Франция 15% Швейцария 14% 24,35% -7,08% -3,35% Германия 13% Общее описание инвестиционного фонда Структура инвестиционного фонда представлена акциями европейских компаний с высокой капитализацией. Инвестиции осуществляются в компании различных секторов экономики, обладающих долгосрочным потенциалом к росту. Фонд подвержен сильным колебаниям рыночной стоимости, однако обладает большим потенциалом роста доходности. Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 5,79%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,12%* Швеция 5% Испания 5% Нидерланды 4% Италия 3% Дания 2% Бельгия 2% Прочее 4% Структура 10 крупнейших вложений фонда Отраслевая структура фонда Прочее** 29% Страновая структура фонда 2,7% Nestle S.A. Финансовый 22% 2,7% Royal Dutch Shell 2,5% 2,3% Товары длительного пользования 9% Промышленность 12% Потребительские товары 15% 2,2% 2,0% 1,7% Медицина 13% ** - энергетика - 8%; телекоммуникации -7%; металлургия – 7%; коммунальный – 5%; информационные технологии – 2%. * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) 1,6% 1,5% 1,4% HSBC Holdings Roche Holding AG Novartis AG Vodafone Group BP plc GlaxoSmithKline Total S.A. Sanofi 6 Инвестиционный фонд «Германия-Франция-Испания» Риск профиль Риск 5 Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда, % (за период) 2013 г 2014 г с начала 2015 г 23,28% -11,1% -5,79% Страновая структура фонда Франция 38% Германия 31% Испания 12% Италия 8% Нидерланды 7% Бельгия 3% Ирландия 1% Общее описание инвестиционного фонда Структура инвестиционного фонда представлена акциями европейских компаний со средней и высокой капитализацией, с акцентом на зону евро. Инвестиции осуществляются в компании различных секторов экономики, обладающих долгосрочным потенциалом к росту. Фонд подвержен сильным колебаниям рыночной стоимости, однако обладает большим потенциалом роста доходности. Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 7,21%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,29%* Отраслевая структура фонда Прочее** 32% Структура 10 крупнейших вложений фонда 5,4% Total SA Финансовый 27% 5,0% 4,2% 4,0% 3,8% Товары длительного пользования 9% Промышленность 12% Потребительские товары 10% Медицина 10% ** - энергетика - 9%; телекоммуникации -7%; коммунальный – 6,%; металлургия– 6,%; информационные технологии – 4%. * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) 3,6% Sanofi Siemens Bayer BASF Banco Santander 3,2% Daimler 3,2% Anheuser-Busch InBev SA 3,0% BNP Paribas SA 3,0% Allianz SE 7 Инвестиционный фонд «Страны БРИК» Риск профиль Риск 5 Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда, % (за период) 2013 г 2014 г с начала 2015 г -5,27% -4,52% -14,72% Общее описание инвестиционного фонда Страновая структура фонда Китай 44% Бразилия 27% Россия 14% Индия 12% Структура инвестиционного фонда представлена акциями компаний со средней Гонг-Конг и высокой капитализацией, с акцентом на страны группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Инвестиции осуществляются в компании различных США секторов экономики, обладающих долгосрочным потенциалом к росту, учитывая специфику развивающихся рынков. Тайвань Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 9,11%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,68%* Прочие Отраслевая структура фонда Прочее** 23% 2% 0,2% 0,1% 0,7% Структура 10 крупнейших вложений фонда 4,2% Финансовый 31% 3,5% Телекоммуникации 8% Металлургия 8% Потребительские товары 9% ** - информационные технологии - Энергетика 21% 7,%; товары длительного пользования - 5%; промышленность – 5%; коммунальный– 3%; медицина– 2%. China Mobile Ltd China Construction Bank 3,3% Tencent Holdings Ltd 3,3% Gazprom OAO 3,2% Ind&Comm BK of China 2,2% CNOOC Ltd 2,2% Petrobras 2,2% Itau Unibanco Holdings 2,1% Bank of China 2,1% * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) Sberbank 8 Инвестиционный фонд «Россия» Риск профиль Риск 5 Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда, % (за период) 2013 г 2014 г с начала 2015 г -0,93% -47,11% 14,26% Страновая структура фонда Прочее 8% Общее описание инвестиционного фонда Структура инвестиционного фонда представлена акциями и депозитарными расписками российских компаний со средней и высокой капитализацией. В составе инвестиционного портфеля преобладают компании из энергетического и металлургических отраслей, обладающих долгосрочным потенциалом к росту. Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 12,09%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,63%* Россия 92% Отраслевая структура фонда Структура 10 крупнейших вложений фонда Энергетика 42% Металлургия 15% Телекоммуникации 13% Финансовый 12% Потребительские товары 7% Информационные технологии 5% Коммунальный 3% Промышленность 1% Медицина Товары длительного пользования 1% 9,1% Газпром 7,4% 6,9% 6,6% 6,5% 5,5% 5,3% 5,0% 4,8% 1% * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) 4,3% Сбербанк НОВАТЭК ЛукОйл Магнит Роснефть НорНикель Татнефть МТС Сургутнефтегаз 9 Инвестиционный фонд «Товары длительного пользования» Риск профиль Риск 4 Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда, % (за период) 2013 г 2014 г с начала 2015 г 38,08% 3,2% 0,65% Общее описание инвестиционного фонда Страновая структура фонда США 55% Япония 15% Великобритания 7% Германия 6% Структура инвестиционного фонда представлена акциями и депозитарными Франция расписками ключевых компаний, производящих товары длительного пользования. Фонд подвержен относительно умеренным колебаниям рыночной Швейцария стоимости и обладает большим потенциалом роста доходности. Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 5,88%. Канада Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,48%* 5% 2% 2% Прочее Структура 10 крупнейших вложений фонда Отраслевая структура фонда Потребительские услуги 13% 7% 5,5% Toyota Motor Автомобилестрое ние 27% 3,5% 3,4% Потребительские товары 14% 2,3% Розничная торговля 24% Camcast Corp 3,3% Amazon 3,3% Home Depot 2,9% СМИ 22% Walt Dysney McDonald`s Daimler AG 2,1% Ford 2,1% Honda 1,9% * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) Twenty-First Century 10 Инвестиционный фонд «Потребительские товары и услуги» Риск профиль Риск 4 Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда, % (за период) 2013 г 2014 г с начала 2015 г 19,49% 6,22% 0,66% Страновая структура фонда США 51% Великобритания 15% Япония 5% Франция 5% Общее описание инвестиционного фонда Швейцария Структура инвестиционного фонда представлена акциями и депозитарными расписками ключевых компаний, занимающихся производством Нидерланды потребительских товаров и услуг. Фонд подвержен относительно умеренным колебаниям рыночной стоимости и обладает большим потенциалом роста Австралия доходности. Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет Бельгия 3,89%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,48%* 7% 4% 3% 3% Прочее Отраслевая структура фонда 8% Структура 10 крупнейших вложений фонда 7,2% Procter & Gamble Бытовая химия 17% 7,1% Nestle 4,9% 4,8% Безалкогольные напитки и сигареты 61% 4,2% Продукты питания 22% 4,1% 3,4% Coca-Cola Philip Morris Pepsico Wal-Mart British-American Tobacco 2,7% Diageo 2,6% Anheuser-Busch 2,5% * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) CVS 11 Инвестиционный фонд «Промышленность» Риск профиль Риск 5 Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда, % (за период) 2013 г 2014 г с начала 2015 г 31,5% 1,08% -8,46% Общее описание инвестиционного фонда Структура инвестиционного фонда представлена акциями и депозитарными расписками ключевых компаний промышленной отрасли по всему миру. Фонд подвержен сильным колебаниям рыночной стоимости, но обладает большим потенциалом роста доходности. Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 6,32%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,48%* Страновая структура фонда США 50% Япония 16% Великобритания 6% Франция 5% Германия 5% Швеция 4% Швейцария 3% Нидерланды 2% Канада 2% Австралия 2% Прочее 6% Структура 10 крупнейших вложений фонда Отраслевая структура фонда Коммерческие услуги 8% Продовольственные товары 1% 7,9% 3,0% Siemens 2,9% United Technologies 2,5% Грузоперевозки 18% Товары производственного назначения 73% GE Boeing 2,4% 3M 2,3% United Pacific 2,1% 2,0% 1,8% 1,5% * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) Honeywell International UPS Caterpillar ABB Ltd 12 Инвестиционный фонд «Металлургия-Химия» Риск профиль Риск 5 Доходность инвестиционного фонда, % (за период) Страновая структура фонда США 28% Великобритания 10% Австралия 10% Германия 9% Общее описание инвестиционного фонда Япония 9% Структура инвестиционного фонда представлена акциями и депозитарными расписками ключевых компаний металлургической и химической отраслей. Фонд подвержен сильным колебаниям рыночной стоимости, но обладает большим потенциалом роста доходности. Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 7,81%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,48%* Канада 8% Швейцария 7% Нидерланды 3% Франция 3% Тайвань 3% Прочее 11% Ожидаемая доходность 2013 г 2014 г с начала 2015 г 2,3% -8,5% -18,8% Структура 10 крупнейших вложений фонда Отраслевая структура фонда Контейнерное и упаковочное производство 3% 6,1% Бумажное производство 3% 5,0% 3,6% 3,5% Строительные материал 4% Металлургия 43% 3,3% Химические продукты 47% 2,1% * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) Basf BHP Billiton Plc Rio Tinto Glencore 3,1% Monsanto 3,1% Du Pont 2,7% 2,4% BHP Billiton Ltd Dow Chemicals Air Liquide Syngenta 13 Инвестиционный фонд «Природные ресурсы» Риск профиль Риск 5 Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда, % (за период) 2013 г 2014 г с начала 2015 г -1,7% -12,22% -25,8% Общее описание инвестиционного фонда Структура инвестиционного фонда представлена акциями и депозитарными расписками крупнейших компаний, занимающихся добычей и переработкой важнейших полезных ископаемых. Фонд подвержен сильным колебаниям рыночной стоимости, но обладает большим потенциалом роста доходности. Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 5,80%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,44%* Страновая структура фонда США 31% Великобритания 14% Канада 13% Австралия 10% Швейцария 5% Франция 4% Россия 4% Япония 4% Бразилия 3% Финляндия 2% Прочее Структура 10 крупнейших вложений фонда Отраслевая структура фонда Бумажное производство 8% 12% Спец. REITS 2% 5,0% 4,8% Нефть и газ 33% 4,6% 3,9% 3,8% 3,5% 3,3% 3,0% Металлургия 34% 2,9% С/Х производство 23% 2,7% * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) BHP Billion Limited Exxon Mobil Corporation Syngeta AG Monsanto Company Glencore Xstrata Potash Corp Chevron Corp TotalSA BP plc Dutch Dutch Shell plc 14 Инвестиционные фонды «Мировое с/х », «Промышленные металлы» и «Нефть » Нефть Промышленные металлы Мировое с/х Риск Риск 5 Риск 5 Ожидаемая доходность 5 Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда , % (за период) 2013 г 2014 г с начала 2015 г -13,2% 2,26% -15,2% Доходность инвестиционного фонда , % (за период) Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда , % (за период) 2013 г 2014 г с начала 2015 г 2013 г 2014 г с начала 2015 г -12,1% 0,18% -28% 6,9% -48,8% -40,5% Общее описание инвестиционного фонда Общее описание инвестиционного фонда Общее описание инвестиционного фонда Структура инвестиционного фонда полностью отражает динамику изменения рыночной стоимости на важнейшие виды сельскохозяйственной продукции. Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 5,96%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 1,01%* Структура инвестиционного фонда полностью отражает динамику изменения рыночной стоимости на ключевые промышленные металлы. Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 7,78%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,78%* Структура инвестиционного фонда полностью отражает динамику изменения рыночной стоимости нефти марки Brent. Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 9,33%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,75%* Отраслевая структура фонда DBA Отраслевая структура фонда DBB Отраслевая структура фонда USO Прочее 38% Пшеница 13% ** - какао- Кукуруза 14% Крупный рогатый скот 14% Соевые бобы 13% Сахар 13% 11,%; кофе- 11%; свиньи– 8%; откормочный скот– 5%, Медь (Класс А) 34% Алюминий 32% Нефть марки Brent 100% Цинк 34% хлорок- 3%. * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) 15 Фонды облигаций 16 Инвестиционный фонд «Облигационный доход» Риск профиль Риск 2 Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда, % (за период) 2013 г 2014 г с начала 2015 г -2,0% 7,72% 1,32% Отраслевая структура фонда Коммунальные предприятия 10% Финансовый сектор 30% Общее описание инвестиционного фонда Структура вложений инвестиционного фонда представлена среднесрочными корпоративными облигациями с высоким кредитным рейтингом (Вaa и выше), номинированными в долларах США, при этом суверенные облигации США также могут быть включены в состав фонда в незначительном количестве. Среднемесячная волатильность фонда составляет 1,42%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,12%* Промышленный сектор 60% Структура облигаций по кредитному рейтингу S&P Сроки погашения облигаций 47% 1-5 лет 44% 0,7% 5-10 лет 99% 8% 10-20 лет 0,3% 1% Baa * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) A Aa Aaa 17 Инвестиционный фонд «Облигации США» Риск профиль Доходность инвестиционного фонда, % (за период) Риск 3 Ожидаемая доходность 2013 г 2014 г с начала 2015 г -8,91% 20,15% -2,29% Отраслевая структура фонда Финансовые организации 9% Коммунальные предприятия 9% Зарубежные облигации (не США) 14% Общее описание инвестиционного фонда Структура инвестиционного фонда представлена долгосрочными корпоративными облигациями с высоким кредитным рейтингом и государственными облигациями США. Среднемесячная волатильность фонда составляет 2,73%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,10%* Государственные 37% Промышленный сектор 31% Структура облигаций по кредитному рейтингу S&P Сроки погашения облигаций 37,6% 1-5 лет 0,4% 27,9% 5-10 лет 25,6% 1,4% 10-20 лет 24,3% 7,3% * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) Aa A Baa 2,4% Гос. обл. США Более 30 лет 1,6% 71,5% Aaa 20-30 лет 18 Инвестиционный фонд «Еврооблигации» Риск профиль Доходность инвестиционного фонда, % (за период) Риск 3 Ожидаемая доходность 2013 г 2014 г с начала 2015 г -5,14% 16,41% -3,95% Отраслевая структура фонда Финансовый сектор 19% Коммунальные предприятия 18% Общее описание инвестиционного фонда Структура вложений инвестиционного фонда представлена долгосрочными корпоративными облигациями с высоким кредитным рейтингом (Вaa и выше), номинированными в долларах США. Среднемесячная волатильность фонда составляет 2,56%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,12%* Промышленный сектор 63% Структура облигаций по кредитному рейтингу S&P Сроки погашения облигаций 49% 1-10 лет 43% 1% 10-20 лет 22% 20-30 лет 76% 7% Более 30 лет 1% 1% Baa * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) A Aa Aaa 19 Инвестиционный фонд «Развивающиеся рынки» Риск профиль Доходность инвестиционного фонда, % (за период) Риск 4 Отраслевая Страновая структура фонда Бразилия 7% Россия 7% Турция 6% Мексика 6% Общее описание инвестиционного фонда Филлипины 6% Структура вложений инвестиционного фонда представлена облигациями развивающихся рынков, номинированных в долларах США. Основной упор делается на государственные облигации, при этом корпоративные облигации также могут быть включены в состав фонда в незначительном количестве. Среднемесячная волатильность фонда составляет 2,40%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,60%* Индонезия 6% Венесуэла 5% Колумбия 4% Польша 4% ЮАР 4% Ожидаемая доходность 2013 г 2014 г с начала 2015 г -7,42% 6,69% -0,96% Прочие 47% Структура облигаций по кредитному рейтингу S&P Сроки погашения облигаций 30% 1-5 лет 13,4% 5-10 лет * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) 4% B CCC+ BB- BB+ BBB- 3% 20 Прочие 3% 1% 1% 10,9% 4% B+ 4% BBB 3% BBB+ 12,3% 3% A 5,3% Без рейтинга >25 лет 9% 6% A- 20-25 лет 12% 7,4% A+ 15-20 лет 17% AA- 10-15 лет 49,0% Инвестиционный фонд «Высокодоходные облигации» Риск профиль Риск 4 Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда, % (за период) 2013 г 2014 г с начала 2015 г 5,9% 2,0% -3,73% Отраслевая структура фонда Финансовый сектор 7% Коммунальные предприятия 8% Общее описание инвестиционного фонда Структура вложений инвестиционного фонда представлена среднесрочными и долгосрочными высокодоходными корпоративными облигациями (т.е. облигации, которые, выпущены компаниями, не обладающими высоким кредитным рейтингом и, следовательно, предлагающими значительно более высокие процентные ставки). Среднемесячная волатильность фонда составляет 4,85%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,40%* Промышленный сектор 85% Структура облигаций по кредитному рейтингу S&P Сроки погашения облигаций 44% 1-5 лет 19% 5-7 лет 36,7% 34% 19% 7-10 лет Более 10 лет 45% 0,3% 3% CCC или ниже * - процент от рыночной суммы инвестиций; (прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог) B BB BBB или выше 21 Фонды привилегированных акций 22 Инвестиционный фонд «Дивидендный доход» Риск профиль Риск 4 Ожидаемая доходность Доходность инвестиционного фонда, % (за период) 2013 г 2014 г с начала 2015 г 29,01% 10,06% -7,72% Страновая структура фонда Общее описание инвестиционного фонда США 100% Структура вложений инвестиционного фонда представлена акциями крупных американских компаний с различных секторов экономики, обладающих хорошей историей стабильных дивидендных выплат. Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 3,47%. Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,10%* Отраслевая структура фонда Структура 10 крупнейших вложений фонда Прочие** 18% 4,0% Потребительские товары 23% 3,9% Здравоохранение 8% Промышленность 22% Нефть и газ 13% Потребительские услуги 17% ** - финансы - PepsiCo Inc Procter & Gamble Co 3,8% Wal-Mart Stores Inc 3,8% Chevron Corp 3,7% Coca-Cola Co 3,7% Abbott Laboratories 3,5% McDonald`s Corp 3,5% United Technologies Corp 3,4% Exxon Mobil Corp 8%; сырье -5;%; технологии – 4%; коммунальные– 1% 3,3% * - процент от рыночной суммы инвестиций; - прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог International Business… 23 Инвестиционный фонд «Акции и Дивиденды» Риск профиль Риск Доходность инвестиционного фонда, % (за период) 5 Ожидаемая доходность 2013 г 2014 г с начала 2015 г 3,23% -7,31% -18,8% Общее описание инвестиционного фонда Страновая структура структура фонда Страновая фонда Австралия 22% Великобритания 9% Финляндия 8% Канада 8% Швеция 5% Структура вложений инвестиционного фонда представлена акциями крупных Испания международных компаний, которые выплачивают относительно высокие Франция дивиденды. Предпочтение отдается акциям с привлекательными Италия фундаментальными показателями, при этом обеспечивается широкая секторальная и территориальная диверсификация. Германия Среднемесячная волатильность инвестиционного фонда составляет 7,48%. ЮАР Ежегодная комиссия инвестиционного фонда составляет 0,45%* Прочие Отраслевая структура фонда 5% 4% 4% 3% 3% 29% Структура 10 крупнейших вложений фонда 2,3% Belgacom SA Финансы 24% Прочие 21% 2,1% 2,0% TDC A/S 2,0% UPM-Kymmene Oyj 1,9% Энергетика 11% Телекоммуникаци и 19% Производственные 12% Коммунальный 13% * - процент от рыночной суммы инвестиций; - прочие расходы клиента включают вознаграждение управляющему, транзакционные издержки по покупке ETF и подоходный налог Ferrovial SA ProSieben Sat.1 Media… 1,7% AstraZeneca PLC 1,7% Penn West Petroleum… 1,6% Vivendi SA 1,6% Fortum Oyj 1,6% Metcash Limited 24
