Перечень документов, которые необходимы для

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АСВІО БАНК»
Перечень документов, необходимых для рассмотрения (оформление) отдельных видов залога*
п/п
1.
2.
2*
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения
ПАО «АСВИО БАНК» при залоге недвижимости
Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности ипотекодателя на недвижимое
имущество (договор купли - продажи, дарения, мены, свидетельство о праве собственности и т.п.).
Выдержка из государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество о регистрации права
собственности
Для недвижимого имущества, регистрация права собственности на которое проводилась до 01.01.2013р.,
представляются такие документы:
Выдержка из реестра прав собственности на недвижимое имущество о регистрации права собственности (для
правоустанавливающих документов, которые оформлялись до 01.06.2010г., подтверждением регистрации права
собственности является от метка БТИ непосредственно на правоустанавливающем документе)
Выписка из Государственного реестра сделок (если осуществлялся после 18.08.2004р.).
Дополнительно для недвижимого имущества государственных предприятий, находящихся в процессе приватизации,
необходимо предоставить разрешение государственного органа, уполномоченного на управление имуществом
государственного предприятия, на передачу данного имущества в ипотеку.
Техническая документация (технический паспорт) на недвижимое имущество, оформленная на ипотекодателя.
Документы, подтверждающие законные основания использования Ипотекодателем земельного участка, на котором
расположено недвижимое имущество (государственный акт на право собственности, договор аренды).
Подтверждение об уплате платежей за землю.
Выписка (расшифровка) с баланса ипотекодателя с указанием балансовой стоимости переданного в ипотеку
недвижимого имущества и его местонахождения, подписанная руководителем и главным бухгалтером с оттиском
основной печати. Дополнительно на дату заключения договора ипотеки предоставляется документ в 2 (Двух)
экземплярах.
В случае передачи права пользования недвижимым имуществом третьим лицам путем аренды (лизинга) необходимо
предоставить соответствующие договоры с этими лицами (или справку об отсутствии договоров аренды).
При оформлении ипотеки имущественного комплекса (жилого дома) предоставляются документы, как при ипотеке
недвижимости, так и по другим объектам залога, в т.ч. по движимому имуществу. Для залога транспортных средств,
ценных бумаг, имущественных прав, товаров в обороте и переработке как составной части, имущественного
комплекса необходимо предоставить документы, предусмотренные в соответствующем пункте этого Перечня. При
этом дополнительно необходимо предоставить акт последней инвентаризации имущества.
При оформлении ипотеки квартиры (жилого дома) дополнительно необходимы следующие документы:
- Справка из ЖЭКа по форме № 3 о зарегистрированных жителей. При наличии зарегистрированных в
квартире (жилом доме) несовершеннолетних детей, а также других категорий лиц, находящихся под опекой
у органов опеки и попечительства (опекуна) - разрешение соответствующего органа опеки и попечительства
(опекуна) на передачу в залог квартиры.
- При наличии других лиц, проживающих в квартире, не являющихся собственниками (совладельцами)
квартиры - документы, подтверждающие право проживания (договор найма, аренды, безвозмездного
пользования и др.), а также их письменное обязательство освободить квартиру, в случае обращения
взыскания на квартиру.
- Справка из ЖЭКа и других уполномоченных органов о наличии / отсутствии задолженности по квартплате
и других жилищно-коммунальным платежам.
- Для ипотекодателей - физических лиц - нотариально удостоверенное письменное согласие второго из
супругов на передачу квартиры банка в ипотеку.
- Технический паспорт на квартиру (копия).
Перечень документов, необходимых для рассмотрения
ПАО «АСВИО БАНК» при залоге земельного участка
Документ, подтверждающий переход права собственности на земельный участок (договор купли-продажи
земельного участка, договор мены, договор дарения, акт о приватизации и т.д.
Государственный акт на право собственности на земельный участок.
Выдержка из государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество о регистрации права
собственности
Выписка из государственного реестра сделок (если сіделка проводилась после после 18.08.2004г.)
Выдержка из базы данных автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра (выдержка
из государственного земельного кадастра о земельном участке)
Выдержка из технической документации про нормативно – денежную оценку земельного участка, виданная
территориальным управлением земельных ресурсов.
Справка из БТИ или местного (городского / сельского и др.) совета о наличии / отсутствии построек на земельном
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АСВІО БАНК»
участке.
Отчет о денежной оценке земли, составленный независимым оценщиком, имеющим сертификат Государственного
комитета Украины по земельным ресурсам.
8.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения
ПАО «АСВИО БАНК» при залоге движимого имущества
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
**
Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности Залогодателя на движимое имущество
(договора гражданско-правового характера (купли-продажи, поставки, мены, дарения и т.п., с приложениями,
изменениями, дополнениями, спецификациями), счет-фактура (инвойс), накладные, платежные документы,
грузовые таможенные декларации (если товары приобретались за рубежом, с отметкой таможни о пропуске товара
через таможенный контроль), товаротранспортные накладные, акты приема-передачи и т.д.).
Выписка (расшифровка) счетов баланса Залогодателя по соответствующим статьям (основные средства, товары) с
указанием балансовой стоимости передаваемого в залог имущества и его местонахождения, подписанная
руководителем и главным бухгалтером с оттиском основной печати.
Выписка из Государственного реестра отягощений движимого имущества о том, что имущество, передаваемое в
залог, не находится в залоге по другим обязательствам у третьих лиц.
При залоге товаров в обороте или переработке дополнительно необходимы следующие документы:
- складские справки о наличии имущества (товаров) на складе в разрезе наименования, количества, стоимости на
дату заключения договора залога, за подписями руководителя, главного бухгалтера и материально ответственного
лица, скрепленные печатью;
- справка об объеме производства товара, который передается в залог (если товар производится залогодателем).
- документы, подтверждающие законные основания использования Залогодателем помещения, в котором хранятся
товары, переданные в залог (Договор аренды помещения, в котором хранятся переданные в залог товары / Договор
хранения (если товар находится на ответственном хранении у третьих лиц);
- справка от хранителя товара, о наличии товара на складе, если товар хранится не у залогодателя, (указать род, вид
товара, количество, подтвердить, что товар на правах собственности принадлежит залогодателю, а также хранитель
уведомлен о залоге товара и о праве требования товара в пользу Банка).
При залоге транспортных средств дополнительно необходимы следующие документы:
- свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт);
- справка залогодателя с указанием местонахождения (хранение) транспортного средства, адреса МРЭО в котором
зарегистрировано транспортное средство.
- в случае предоставления залогодателем права на управление транспортным средством другому лицу - необходимо
предоставить доверенность на это лицо и / или временный регистрационный талон;
- для залогодателей - физических лиц - нотариально удостоверенное письменное согласие второго из супругов на
передачу транспортного средства в залог (если транспортное средство приобретено в зарегистрированном браке);
- талон технического осмотра транспортного средства (копия).
При залоге зерновых культур дополнительно необходимы следующие документы:
- Складские документы (квитанция со склада, простое / двойное складское свидетельство);
- Реестр зерна, принятого под складские документы.
При залоге оборудования дополнительно необходимы следующие документы:
- справка залогодателя с указанием наличия или отсутствия обременений и прав третьих лиц (аренда, лизинг, залог и
т.п.) на предлагаемое в залог имущество, с индивидуальными признаками оборудования (наименование, заводские и
инвентарные номера и т.п.);
- если оборудование находится в аренде (лизинге) - договора аренды (лизинга).
Перечень документов, необходимых для рассмотрения
ПАО «АСВИО БАНК» при залоге имущественных прав
1.
2.
3.
4.
5.
Договора, контракты и другие соглашения, имущественные права по которым передаются Залогодателем в залог
Банку, со всеми изменениями, дополнениями, приложениями и спецификациями.
Документы, подтверждающие степень выполнения сторонами своих обязательств по сделкам, перечисленным в
предыдущем пункте, в том числе платежные документы, счета-фактуры, акты приема-передачи, акты
взаиморасчетов и т.п.
Выписка из Государственного реестра отягощений движимого имущества о том, что имущественные права, которые
передаются в залог, не находящиеся в залоге по другим обязательствам у третьих лиц.
Письменное согласие контрагента на залог имущественных прав (если необходимость получения такого согласия
следует из контракта).
Справка о степени выполнения сторонами своих обязательств по состоянию на дату, максимально приближенную к
дате документального оформления кредитной сделки, подписанная руководителем и главным бухгалтером,
заверенная печатью (оригинал).
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АСВІО БАНК»
Расшифровка статей баланса, где учитывается дебиторская задолженность.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения
ПАО «АСВИО БАНК» при оформлении залога имущественных прав на будущий урожай
1.
2.
3.
4.
5.
Документы, подтверждающие право использования земли (договора аренды, акты на право собственности и др..).
Справка из органов местного самоуправления о количестве арендованной земли
Схема землепользования (карта полей), подписанная директором, главным бухгалтером и агрономом, завернная
органом местного самоуправления или органом исполнительной власти.
Справка из отдела статистики о количестве посевов (указываются виды культур и площадь посевов)
Справка районного управления сельского хозяйства про среднюю урожайность (не мене, чем за 3 года) с/х культур
по хозяйству
6.
Отчетность, которая подается в управление сельского хозяйства (форма № 4-сг, 7-сг, 29-сг, 50-сг)
7.
Справка о балансовой стоимости
8.
Отчет об оценке имущественных прав
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения
ПАО «АСВИО БАНК» при залоге ценных бумаг
Эмиссионные ценные бумаги
Финансовая отчетность эмитента ценных бумаг (Ф№1, Ф№2).
Уставные документы эмитента (копии)
Договора купли-продажи, другие договора гражданско-правового характера (мены, дарения и др..).
Информация о котировках на организационно-оформленном ринке ценных бумаг.
Данные о пребывании ценных бумаг в биржевом реестре.
Для бездокументарной формы випуска ЦБ:
- свидетельство о регистрации випуска ЦБ;
- выписка со счета в ценных бумагах собственника ЦБ, которая предоставляется депозитарным учереждением
Для документарної форми випуску ЦП:
- сертификат. Сертификат принимается на хранение в Банк на срок действия договора залога;
- выписка из Реестра собственников именных ценных бумаг.
Аудиторское заключение.
Распоряжение залога ЦБ.
Другие ценные бумаги
Финансовая отчетность эмитента ценных бумаг (Ф№1, Ф№2) заставодателя, векселедателя, другого лица, которое
является плательщиком по ценным бумагам.
Договора купли-продажи, другие договора гражданско-правового характера (мены, дарения и др..).
Уставные документы эмитента (копии) залогодателя, векселедателя, другого лица, которое является плательщиком
по ценным бумагам.
Оригиналы ценных бумаг (вместе с реестром при необходимости).
Документы и информация, которые являються важними при реализации прав, происходящих из заставной, векселя.
Аудиторское заключение по заставодателю, векселедателю, другому лицу, которое является плательщиком по
ценным бумагам.
*- Данный перечень является минимально необходимым для рассмотрения кредитной заявки.
ПАО «АСВИО БАНК» оставляет за собой право предложить клиенту предоставить
дополнительные документы для рассмотрения заявки и принятия решения о кредитовании в
соответствии с утвержденными процедурами.
** - Распространяется только на Залогодателя - юридическое лицо.