Справка о стоимости активов на 31.12.2015 Закрытый паевой

Справка
о стоимости активов на 31.12.2015
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Стратегические инвестиции"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00816 от 26 мая 2011 г.. Местоположение УК: 115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, строение 1 +7 (495) 134-44-40.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2596 зарегистрированы 06.05.2013 ФСФР России
Вид активов
1
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
- в рублях
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) расчетный счет:
40701810400004060402
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в
котировальные списки организаторов торговли на рынке
ценных бумаг:
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных
-фондов
привилегированные акции открытых акционерных
обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в
котировальные списки организаторов торговли на рынке
ценных бумаг:
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных
фондов
- привилегированные акции открытых акционерных
обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие
признаваемую котировку, всего
в том числе:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- векселя
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых организаций
- облигации иностранных коммерческих организаций
- акции иностранных акционерных обществ
Доли в уставных капиталах российских обществ с
ограниченной ответственностью
Недвижимое имущество
552,82
0,05
(в тыс. руб.)
Доля от общего
количества
размещенных
(выданных) ценных
бумаг (долей)
(процентов)
5
х
552,82
0,05
х
552,82
0,05
х
120
200
-
х
х
210
220
300
-
х
х
х
-
х
Код
стр.
2
100
110
Сумма денежных
средств или стоимость
иного имущества
(тыс. рублей)
Доля от общей
стоимости активов
(процентов)
3
4
310
311
312
-
313
314
315
-
х
-
316
-
317
318
320
-
х
-
х
321
322
-
323
324
325
-
х
-
326
-
327
328
329
400
-
х
-
х
410
420
-
430
440
450
-
460
470
480
490
491
500
-
510
520
530
540
600
-
700
х
х
х
х
1 035 350,00
99,95
х
Земельный участок кадастровый номер 34:15:000000:234;
земли сельскохозяйственного назначения - для
сельскохозяйственного производства.,Волгоградская обл.,
Ленинский район, Покровское сельское поселение, п.
Степана Разина, примерно в 0,2 км по направлению на юг
от ориентира
Земельный участок кадастровый номер 34:15:030101:149;
земли сельскохозяйственного назначения - для
сельскохозяйственного производства,Волгоградская обл.,
Ленинский район, п. Тракторострой, Ильичевское сельское
поселение, примерно в 1 км от ориентира по направлению
на северо-восток
Земельный участок кадастровый номер 34:15:030102:68;
земли сельскохозяйственного назначения - для
производства сельскохозяйственной
продукции.,Волгоградская обл., Ленинский район, п. Путь
Ильича, примерно в 6 км. от ориентира по направлению на
северо-запад
Земельный участок кадастровый номер 34:15:030102:69;
земли сельскохозяйственного назначения - для
производства сельскохозяйственной
продукции.,Волгоградская обл., Ленинский район, п. Путь
Ильича, примерно в 6 км. от ориентира по направлению на
северо-запад
Земельный участок кадастровый номер 34:15:040101:86;
земли сельскохозяйственного назначения - для
производства сельскохозяйственной
продукции.,Волгоградская обл., Ленинский район, на
территории Степновского сельского поселения, п.
Степной, примерно в 2,0 км от ориентира по направлению
на северо-запад
Земельный участок кадастровый номер 34:15:040102:101;
земли сельскохозяйственного назначения - для
производства сельскохозяйственной
продукции.,Волгоградская обл., Ленинский район,
Степновское сельское поселение, п. Степной, примерно в
9 км от ориентира по направлению на юго-запад
Земельный участок кадастровый номер 34:15:050101:6;
земли сельскохозяйственного назначения - для
сельскохозяйственного производства,Волгоградская обл.,
Ленинский район, примерно в 14,0 км по направлению на юг
от ориентира, п. Коммунар, расположенного за пределами
участка.
Земельный участок кадастровый номер 34:15:050101:79;
земли сельскохозяйственного назначения - для
сельскохозяйственного производства,Волгоградская обл.,
Ленинский район, примерно в 10,5 км по направлению на
юго-запад от ориентира п. Коммунар
Земельный участок кадастровый номер 34:15:050101:82;
земли сельскохозяйственного назначения - для
сельскохозяйственного производства,Волгоградская обл.,
Ленинский район, п. Коммунар, примерно в 10,0 км по
направлению на запад от ориентира.
Земельный участок кадастровый номер 34:15:050101:84;
земли сельскохозяйственного назначения - для
сельскохозяйственного производства,Волгоградская обл.,
Ленинский район, п. Коммунар, примерно в 18,5 км по
направлению на запад от ориентира
Земельный участок кадастровый номер 34:15:050104:31;
земли сельскохозяйственного назначения - для
сельскохозяйственного производства,Волгоградская обл.,
Ленинский район, примерно в 4,0 км по направлению на
северо-восток от ориентира, п. Коммунар,
расположенного за пределами участка
Земельный участок кадастровый номер 34:15:060102:251;
земли сельскохозяйственного назначения - для
сельскохозяйственного производства.,Волгоградская обл.,
Ленинский район, с. Заплавное, примерно в 3,5 км по
направлению на юго-запад от ориентира
Земельный участок кадастровый номер 34:15:060102:318;
земли сельскохозяйственного назначения - для
производства сельскохозяйственной
продукции,Волгоградская обл., Ленинский район, с.
Заплавное, примерно в 1,5 км от ориентира по
направлению на северо-запад
Земельный участок кадастровый номер 34:15:070102:404;
Земли сельскохозяйственного назначения - для
производства сельскохозяйственной
продукции.,Волгоградская обл., Ленинский район, г.
Ленинск, примерно в 0,5 км. от ориентира по направлению
на восток.
16 000,00
1,54
х
95 400,00
9,21
х
39 800,00
3,84
х
34 500,00
3,33
х
4 830,00
0,47
х
87 600,00
8,46
х
94 600,00
9,13
х
282 700,00
27,29
х
61 300,00
5,92
х
76 000,00
7,34
х
98 400,00
9,50
х
23 900,00
2,31
х
31 200,00
3,01
х
48 500,00
4,68
х
Земельный участок кадастровый номер 34:15:120302:13;
земли сельскохозяйственного назначения - для
сельскохозяйственного производства,Волгоградская обл.,
Ленинский район, примерно в 0,3 км по направлению на
восток от ориентира Покровское сельское поселение, х.
Булгаков, расположенного за пределами участка
Земельный участок кадастровый номер 34:15:120303:64;
земли сельскохозяйственного назначения - для
производства сельскохозяйственной
продукции.,Волгоградская обл., Ленинский район,
Покровское сельское поселение, 6 км. севернее с. Покровка
Имущественные права на недвижимое имущество
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого
имущества
Проектно-сметная документация
Иные доходные вложения в материальные ценности
Дебиторская задолженность
в том числе:
- средства, переданные профессиональным участникам
рынка ценных бумаг
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи
имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному)
доходу по банковским вкладам и ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 +
700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)
8 920,00
0,86
х
31 700,00
3,06
х
800
900
-
х
-
х
1000
1100
1200
-
х
х
х
-
х
-
х
-
х
1210
1220
1230
1240
1300
х
1 035 902,82
Генеральный директор
ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
___________________________ Силаев П.В.
Начальник отдела внутреннего учета и отчетности
ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
___________________________ Сашков Е.А.
100,00
х