СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ Закрытый паевой

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Пригородные земли"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Федеральная служба по финансовым рынкам 1881-94168295 от 26.08.2010
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
Полное фирменное наименование
управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "Лэнд Кэпитал"
Российская Федерация, г.Москва, т.+7 (499) 755-55-78
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)
Лицензия Управляющей компании: № 21-000-1-00647 от 10.06.2009, Федеральная служба по финансовым рынкам
31 декабря 2015 г.
Вид активов
Код стр.
1
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
- в рублях
ВТБ 24 (ПАО), счет № 40701810800000018691
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
2
100
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов
торговли на рынке ценных бумаг
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки
организаторов торговли на рынке ценных бумаг
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных
инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
0,00019
0,81
0,81
0,00019
0,00019
5
х
х
х
х
310
х
311
312
313
314
х
315
316
317
318
х
320
х
321
322
323
324
х
325
326
327
328
329
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных
инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- векселя
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
420
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
Недвижимое имущество*
Земельный участок: 36:28:8400011:89 [1]
Земельный участок: 36:28:8400011:90 [2]
Земельный участок: 36:28:8400011:91 [3]
Земельный участок: 36:28:8400011:92 [4]
Земельный участок: 36:28:8400011:93 [5]
Земельный участок 36:28:8400017:15 [6]
Земельный участок 36:28:8400017:16 [7]
Земельный участок 36:28:8400017:18 [8]
Земельный участок 37:05:031070:504 [9]
Земельный участок 37:05:031070:506 [10]
Земельный участок 37:05:031070:510 [11]
Земельный участок 37:05:031070:511 [12]
Земельный участок 46:11:170604:242 [13]
Земельный участок 46:11:170604:243 [14]
Земельный участок 46:11:170605:55 [15]
Земельный участок 46:11:170605:56 [16]
Земельный участок 46:11:170606:0017 [17]
Земельный участок 48:02:0990101:834 [18]
Земельный участок 57:10:0060101:417 [19]
Земельный участок 71:14:020901:355 [20]
Земельный участок 71:14:04 06 01:0225 [21]
Земельный участок71:14:040601:1388 [22]
Земельный участок 71:14:040601:1389 [23]
Земельный участок 71:14:040601:1765 [24]
Земельный участок 71:14:040601:227 [25]
Земельный участок 71:14:040601:249 [26]
Земельный участок 71:14:040701:421 [27]
Имущественные права на недвижимое имущество*
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
4
0,81
210
220
300
400
организаций
3
Доля от общего
количества размещенных
(выданных) ценных бумаг
(долей) (процентов)
120
200
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- ценные бумаги международных финансовых
- облигации иностранных коммерческих организаций
- акции иностранных акционерных обществ
Доля от общей стоимости
активов (процентов)
х
х
х
х
110
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных
инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Сумма денежных средств
или стоимость иного
имущества
(тыс. рублей)
х
х
410
430
440
х
450
460
470
480
490
491
500
х
х
х
510
520
530
540
600
700
800
900
142 466,81
26,60
76,00
103,80
412,90
118,70
77,60
256,80
24,00
4 570,90
2 380,70
619,40
1 044,60
156,40
2 720,30
3 972,10
9,10
3 935,90
6 079,50
13 818,60
15 254,11
19 406,40
16 108,20
221,30
10 455,90
19 406,40
19 406,40
1 804,20
34,11609
0,00637
0,01820
0,02486
0,09888
0,02842
0,01858
0,06150
0,00575
1,09458
0,57010
0,14833
0,25015
0,03745
0,65142
0,95119
0,00218
0,94252
1,45584
3,30910
3,65285
4,64719
3,85738
0,05299
2,50384
4,64719
4,64719
0,43205
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Проектно-сметная документация
Иные доходные вложения в материальные ценности
Дебиторская задолженность в том числе:
1000
1100
1200
275 126,56
65,88372
274 883,83
65,82559
1240
242,73
0,05813
1300
417 594,18
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг
1210
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и
ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
1220
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 +
1200)
х
х
*Примечание:
Кадастровый номер
Назначение земельного участка
Место расположения земельного участка
1.
36:28:8400011:89
Земли с/х назначения
Воронежская обл., Семилукский район, СХА им. Октябрьской революции,
2000м. восточнее д. №6 по ул. Павлова п. Латная
2.
36:28:8400011:90
Земли с/х назначения
Воронежская обл., Семилукский район, СХА им. Октябрьской революции,
1900м. восточнее д. №6 по ул. Павлова п. Латная
3.
36:28:8400011:91
Земли с/х назначения
Воронежская обл., Семилукский район, СХА им. Октябрьской революции,
1500м. восточнее д. №6 по ул. Павлова п. Латная
4.
36:28:8400011:92
Земли с/х назначения
Воронежская обл., Семилукский район, СХА им. Октябрьской революции,
900м. юго-восточнее д. №6 по ул. Павлова п. Латная
5.
36:28:8400011:93
Земли с/х назначения
Воронежская обл., Семилукский район, СХА им. Октябрьской революции,
800м. юго-восточнее д. №6 по ул. Павлова п. Латная
6.
36:28:8400017:15
земли сельскохозяйственного
назначения
Воронежская область, Семилукский район, СХА им. Октябрьской
революции, 1300м. севернее дома № 34 по ул. Орджоникидзе с. Девица
7.
36:28:8400017:16
земли сельскохозяйственного
назначения
Воронежская область, Семилукский район, СХА им. Октябрьской
революции, 1100м. севернее дома № 34 по ул. Орджоникидзе с. Девица
8.
36:28:8400017:18
земли сельскохозяйственного
назначения
Воронежская область, Семилукский район, СХА им. Октябрьской
революции, 300м. северо-западнее дома № 34 по ул. Орджоникидзе с.
Девица
9.
37:05:031070:504
С/х использование
Ивановская обл., Ивановский р-н, западнее д. Горенцово
10.
37:05:031070:506
Для сельскохозяйственного
использования
Земельный участок: категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения. Разр. исп.: сельскохозяйственное использование, 882 706
кв.м. Адрес объекта: Ивановская область, Ивановский район, 1,2 км
западнее д.Горенцово
11.
37:05:031070:510
Для сельскохозяйственного
использования
Земельный участок: категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения. Разр. исп.: сельскохозяйственное использование, 223 918
кв.м. Адрес объекта: Ивановская область, Ивановский район, примыкает
с юго-востока д.Горенцово
12.
37:05:031070:511
Для сельскохозяйственного
производства
Земельный участок: категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения. Разр. исп.: для сельскохозяйственного производства, 387
323 кв.м. Адрес объекта: Ивановская область, Ивановский район, 0,7 км
северо-западнее д.Запольново
13.
46:11:170604:242
Для с/х производства
Курская обл. Курский р-н, Рышковский с/с, с. Рышково
14.
46:11:170604:243
Для с/х производства
Курская обл. Курский р-н, Рышковский с/с, с. Рышково
15.
46:11:170605:55
Для с/х производства
Курская обл. Курский р-н, Рышковский с/с, с. Рышково
16.
46:11:170605:56
Для с/х производства
Курская обл. Курский р-н, Рышковский с/с, с. Рышково
17.
46:11:170606:0017
Для ведения садоводства и дачного
хозяйства
Курская обл. Курский р-н, Рышковский с/с, с. Рышково
18.
48:02:0990101:834
земли населенных пунктов, для
сельскохозяйственного производства
Липецкая обл., Грязинский р-н, с/с Бутырский, примерно в 4000 м на
запад от ориентира школа
19.
57:10:0060101:417
земли населенных пунктов, для с/х
использования
Орловская область, Орловский р-н, с/п Образцовское, СПК
«Пробуждение»
20.
71:14:020901:355
земли населенных пунктов, для
жилищного строительства
Земельный участок, Тульская обл., р-н Ленинский, д.Частинские
Выселки, Шатское сельское поселение, примерно в 917м по
направлению на северо-восток от дома №18 д.Частинские Выселки
21.
71:14:04 06 01:0225
земли сельскохозяйственного
назначения
Тульская обл., сельское поселение Федоровское, участок находящийся в
900м северо-западнее д. Долгое
22.
71:14:040601:1388
для жилищного строительства
Земельный участок, Тульская обл., Ленинский р-он, сельское поселение
Федоровское, д. Коптево, 1350 м восточнее дома №46
23.
71:14:040601:1389
для жилищного строительства
Земельный участок, Тульская обл., Ленинский р-он, сельское поселение
Федоровское, д. Коптево, 770 м северо-восточнее дома №46
24.
71:14:040601:1765
земли населенных пунктов, для
жилищного строительства
Земельный участок, Тульская область, Ленинский район, сельское
поселение Федоровское, примерно в 2250м по направлению на северовосток от дома №59 д. Коптево
25.
71:14:040601:227
для жилищного строительства
Земельный участок, Тульская обл., Ленинский р-он, сельское поселение
Иншинское, д. Юрьево, в 4314 м эго-западнее д. 45
26.
71:14:040601:249
для жилищного строительства
Тульская обл, Ленинский р-н, сельское поселение Иншинское, д. Юрьево,
дом 45
27.
71:14:040701:421
для жилищного строительства
Земельный участок, Тульская обл., Ленинский р-он, сельское поселение
Федоровское, д. Коптево, 1210м юго-западнее дома №46
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)
Генеральный директор
/ О.Ю. Карклина /
(подпись)
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности
х
х
1230
Земельные участки, составляющие активы фонда:
№
х
х
х
Генеральный директор
/ О.Ю. Карклина /
(подпись)
х
х