Сообщение о стоимости активов ЗПИФ смешанных инвестиций

реклама
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт Первый"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого
инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "Север Эссет Менеджмент"
Дата составления отчета: 29 января 2016 г.
Вид активов
Код
стр.
1
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
- в рублях
ПАО Банк "ФК Открытие", счет № 40701810300000000567
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
2
100
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные
списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
310
Сумма
денежных
средств или
стоимость
иного
имущества
(тыс. рублей)
Доля от общей
стоимости
активов
(процентов)
3
4
37 271
110
1,54000
-
37 271
37 271
0
0
120
200
210
220
300
1,54000
1,54000
-
0
0
802 980
-
33,13
-
802 980
-
33,13
-
Доля от общего
количества
размещенных
(выданных)
ценных бумаг
(долей)
(процентов)
5
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-
311
0
-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
"Рислэнд" ООО, гос.рег.№4-01-36429-R
"Фарго Финанс" ООО, гос.рег.№4-01-36433-R
"Финстоун" ООО, гос.рег.№4-01-36431-R
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
312
0
-
313
314
0
802 980
33 690
761 290
8 000
315
0
316
317
318
0
0
0
х
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в
котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
320
0
х
321
0
-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую
котировку, всего
в том числе:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
"Альфа" АО, гос.рег. №1-01-82456-Н
"Гелиос" АО, гос.рег.№ 1-01-78621-Н
322
0
-
323
324
0
0
325
0
326
327
328
329
0
0
0
0
400
1 551 118
-
33,13
1,39
31,41
0,33
-
-
-
х
х
х
х
-
х
х
64,00
-
х
-
410
0
-
420
0
-
430
440
0
0
450
1 551 118
64,00
100,00000
505 953
540 030
20,88
22,28
100,00000
100,00000
х
"Уния" АО, гос.рег. №1-01-82470-Н
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- векселя
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых
организаций
- облигации иностранных коммерческих организаций
- акции иностранных акционерных обществ
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной
ответственностью
Недвижимое имущество*
Имущественные права на недвижимое имущество*
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
Проектно-сметная документация
Иные доходные вложения в материальные ценности
Дебиторская задолженность в том числе:
- средства, переданные профессиональным участникам рынка
ценных бумаг
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по
банковским вкладам и ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 +
800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)
505 135
0
0
0
0
0
0
510
0
100,00000
х
х
х
-
520
0
-
530
540
0
0
-
600
0
700
800
900
1000
1100
1200
0
0
0
0
0
32 113
1210
41
х
1220
0
х
1230
32 072
1240
0
1300
2 423 482
460
470
480
490
491
500
-
20,84
-
-
1,33
1,32
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
*Примечание:
Облигации, составляющие активы фонда:
Облигация
№
"Рислэнд" ООО, гос.рег.№4-01-364291.
"Фарго Финанс" ООО, гос.рег.№4-012.
36433-R
"Финстоун" ООО, гос.рег.№4-01-364313.
R
Дата погашения
10.01.2019
06.02.2019
10.01.2019
Генеральный директор
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)
/ Дудолина Ольга Николаевна /
(подпись)
/ Гришко Светлана Александровна
/
Главный бухгалтер
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности
(подпись)
Скачать