Расчет финансовых потребностей для реализации

Расчет финансовых потребностей для реализации
производственной программы в сфере водоснабжения
ООО "Теплосервис", г. Судогда
НДС не облагается
Показатели
№ п/п
Предложен
Принято
ия
Принято
предприяти
ДЦТс
ДЦТс
я
01.09.2012Г
01.07.2013
на 2013
год
1.
Поднято воды , всего
Натуральные показатели, тыс.м3
146,000
г.
146,000
146,000
146,000
146,000
146,000
146,000
146,000
146,000
146,000
146,000
146,000
Расход на собственные нужды
в % к поднятой воде
Принято воды со стороны
2.
Подано воды в сеть
Потери в сетях при транспортировке
в % к поданой воде в сеть
3.
Реализовано воды, всего
в т.ч
1.
1.1
населению
прочим потребителям
бюджетной сфере
на нужды предприятия
Полная себестоимость отпущенной воды, тыс.руб.
Подъем воды, всего:
1080,80
1192,41
Электроэнергия
298,01
330,78
объем по нерегулир.,тыс. кВт/ч, всего
цена, руб. за 1 кВт/ч
Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.
цена, руб. за 1 кВт/ч
удельная норма расхода, кВт/ч на 1 m j
1.2
1.3
67,458
4,4177
67,46
4,42
0,46
67,458
4,9035
67,46
4,90
0,46
11,00
12,65
11,78
461,51
2,60
14791,96
34,20
157,84
152,45
507,66
2,60
16271,15
34,20
173,62
167,70
510,79
2,60
16371,50
30,20
154,26
163,58
95,58
105,14
105,75
0,50
15929,83
34,20
0,50
17523,33
34,20
0,50
17625,22
30,20
32,69
24,18
35,96
26,60
31,94
25,90
Очистка воды, всего:
Транспортирование воды, всего:
Покупная вода
Общеэксплуатационные расходы
381,13
419,25
406,76
в т.ч ФОТ
284,01
312,41
312,41
1,00
23667,08
34,20
1,00
26034,17
34,20
1,00
26034,17
30,20
97,13
106,84
94,35
Амортизация
Ремонт и техническое обслуживание
3
u u
' 3
67,46
4,9478
67,46
4,95
0,46
ь- Ь ? C9V
1.4
Затраты по оплате труда
1.5
1.6
численность, чел.
среднемесячная заработная плата, руб
страховые взносы, %
Страховые взносы с оплаты работников
Цеховые расходы
в т.ч ФОТ
численность, чел.
среднемесячная заработная плата, руб
Страховые взносы, %
Страховые взносы с оплаты цехового персонала
11рочие цеховые расходы
2.
3.
4.
5.
1174,18|
333,77
численность, чел.
среднемесячная заработная плата, руб
страховые взносы, %
Страховые взносы с оплаты АУП
<
т.
8.
9.
10.
Прочие общехозяственные расходы
Аренда
Прочие прямые расходы
Всего расходов по полной себестоимости
Всего электроэнергии,тыс.руб.
Всего электроэнергии, тыс. кВт.ч.,
цена, руб. за 1 кВт/ч
удельная норма расхода, кВт/ч на 1 m j
Всего ФОТ, тыс.руб.
Всего численность, чел.
Средняя зарплата, руб. в мес
Страховые взносы с оплаты работников, всего
Себестоимость 1 м3 реализов.воды, руб
Валовая прибыль
прибыль на соц.развитие
налог УСН
11.
12.
Финансовые потребности
Тариф, руб. за 1 м3 воды
Рост к действующему тарифу, %
Тарифы, руб./куб.м.
Рост, %
Уполномоченный по рассмотрению дел об
установлении тарифов
0,00
24,00
93,01
1578,94
298,01
67,5
4,4177
0,46
841,09
4,10
17095,39
287,65
10,81
48,83
6,96
102,31
1720,93
330,78
67,5
4,9035
0,46
925,21
4,10
18805,08
316,42
11,79
107,43
99,61
1680,56
333,77
67,5
4,9478
0,46
928,95
4,10
18881,14
280,54
11,51
51,98
48,83
107,43
51,98
1627,78
11,15
1828,36
12,52
1732,53
11,87
106,4
112,3
106,4
с 1.01.2013 с 1.07.2013
11,15
11,87
100,0
106,4
декабрь
2013 к
декабрю
2012
Н.Л. Овчарова
106,4