ОАО «АБ «РОССИЯ» ИНСТРУКЦИЯ по заполнению платежных

Приложение № 3
к Распоряжению Главного бухгалтера
от 27.11.2015 № 00.05-0/01-148-ргб
ОАО «АБ «РОССИЯ»
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению платежных поручений и предоставлению
скан-образов обосновывающих документов
Санкт-Петербург
2015
Инструкция по заполнению платежных поручений и предоставлению
скан-образов обосновывающих документов
Общие положения
Настоящая инструкция определяет перечень и порядок предоставления в
ОАО «АБ «РОССИЯ» Клиентами – участниками расчетов по государственному оборонному
заказу (далее – ГОЗ) скан-образов документов, подтверждающих открытие, закрытие,
изменение реквизитов отдельных счетов, обосновывающих распоряжения по операциям в
рамках ГОЗ, а также содержит рекомендации по заполнению платежных поручений.
Инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также в соответствии с
Составом, форматами и структурой электронных документов, предусмотренных Указанием
Банка России от 15 июля 2015 года № 3733-У «О порядке представления уполномоченным
банком сведений в единую информационную систему государственного оборонного заказа».
1. Рекомендации по заполнению платежных поручений
1.1. Обязательным условием для приема распоряжения на перечисление денежных средств
с отдельного счета является указание идентификатора государственного контракта
(далее – ИГК) в поле 22 «Код», за исключением распоряжений на перечисление
денежных средств с такого счета в бюджетную систему Российской Федерации. В
случае направления платежа в бюджетную систему Российской Федерации в поле 22
«Код» указывается УИП/УИН, при этом ИГК указывается в поле «Назначении
платежа».
1.2. Назначение платежа должно соответствовать содержанию документов, являющихся
основанием для составления распоряжения, в том числе реквизиты Обосновывающих
документов, указанных в назначении платежа, должны соответствовать реквизитам
документов, представленных в Банк в качестве обоснования платежа.
1.3. Размер платежа, указанного в Распоряжении (совокупный размер всех платежей,
указанных в Распоряжениях) по одному Контракту должен соответствовать цене этого
Контракта.
1.4. При заполнении поля «Назначении платежа» сначала указывается тип операции в
соответствии с требованиями единой информационной системы государственного
оборонного заказа (Таблица 1) в формате «Т__(номер типа операции):», далее
назначение платежа.
Таблица 1.
Идентификатор
Значение
1
Уплата налогов и сборов, таможенных платежей, страховых
взносов
2
Оплата товаров, работ, услуг, по ценам
подлежащим государственному регулированию
3
Оплата иных расходов на сумму не более трёх миллионов
рублей в месяц
(тарифам),
2
Инструкция по заполнению платежных поручений и предоставлению
скан-образов обосновывающих документов
Идентификатор
Значение
4
Перечисления прибыли в размере, согласованном сторонами
при заключении контракта и предусмотренном его условиями
5
Оплата труда (при одновременной уплате соответствующих
налогов и страховых взносов)
6
Списание по исполнительным документам; перечисление
денежных средств для расчетов по выплате выходных
пособий; взыскание денежных средств в доход РФ
7
Списание, связанное с размещением денежных средств на
депозите в уполномоченном банке
8
Возврат сумм кредитов, перечисленных уполномоченным
банком исполнителю на отдельный счет для исполнения
контрактов в рамках сопровождаемой сделки
9
Расчеты с иностранными исполнителями, входящими в
кооперацию в рамках сопровождаемой сделки, в соответствии
с утверждённым перечнем
10
Перечисление денежных средств, направленных на
возмещение
(компенсацию)
расходов,
понесенных
исполнителем за счет собственных средств
11
Перечисление денежных средств со счета головного
исполнителя при частичном исполнении им государственного
контракта
0
Иное списание
2. Технические требования к скан-образам документов, передаваемых в
Банк
2.1. Допустимые форматы файловых вложений (скан-образов): jpg, pdf, tiff.
2.2. Допустимое разрешение: от 200 до 600 dpi.
2.3. Допустимый размер: не более 2 Mb.
3. Порядок направления документов
3.1. Отправка скан-образов обосновывающих документов:
3.1.1. Скан-образы Обосновывающих документов направляются Клиентами в Банк по
системе ДБО BS-Client в виде файловых вложений в сообщениях свободного формата.
3.1.2. Сообщения отправляются Клиентами на адресата «Документы по ГОЗ».
3.1.3. Формировать сообщения необходимо с учетом следующих требований:
3
Инструкция по заполнению платежных поручений и предоставлению
скан-образов обосновывающих документов
Поле сообщения «Тема» должен содержать идентификатор государственного
контракта (далее – ИГК);
Поле сообщения «Содержание» должно содержать номер платежного поручения,
Обосновывающие документы к которому находятся в файловом вложении.
3.1.4. Требования к оформлению Обосновывающих документов:
каждый Обосновывающий документ должен быть надлежащим образом заверен;
каждый Обосновывающий документ, в том числе многостраничный, сканируется в
виде отдельного файла;
наименование каждого файла должно полностью совпадать с наименованием
Обосновывающего документа (допускается сокращение наименования файла
только по ограничениям программного обеспечения);
файлы должны иметь формат jpg, pdf, tiff;
скан-образ документа должен быть четким, без помех, пятен и полос;
БАНК не рассматривает документы, не переведенные на русский язык.
3.1.5. Поступающие сообщения, сформированные в соответствии с указанными выше
требованиями, автоматически распаковываются системой BS-Client, сообщения
загружаются в ПО Банка в статусе «Не обработан» и обрабатываются оператором.
При обработке поступивших сообщений выполняются:
идентификация документов с использованием классификатора Минобороны
России;
привязка документов к контрактам по ГОЗ.
3.1.6. По результатам обработки сообщения с файловыми вложениями:
переводятся в статус «Принят» при соблюдении Клиентом требований к
оформлению Обосновывающих документов и корректном заполнении
обязательных полей сообщения;
возвращаются Клиенту при несоблюдении требований к Обосновывающим
документам и/или некорректном заполнении обязательных полей сообщения.
3.2. Виды операций и перечень документов, необходимых для обоснования
распоряжения на перевод/выдачу денежных средств с отдельного счета:
1
№ пп
Вид операции
1.
Списание денежных средств
с отдельного счета на другой
отдельный счет в рамках
соответствующего
контракта по ГОЗ в целях:
1.1.
перечисления авансов
1.2.
оплаты по факту выполненных
Обосновывающие документы
Контракт1;
Дополнительное соглашение к контракту;
Счет
Контракт;
Здесь и далее понятие «контракт» принимается в толковании Федерального закона № 275-ФЗ.
4
Инструкция по заполнению платежных поручений и предоставлению
скан-образов обосновывающих документов
№ пп
Вид операции
работ, оказанных услуг
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
оплаты за поставленные
материалы и оборудование
Обосновывающие документы
Дополнительное соглашение к контракту;
Акты выполненных работ, оказанных
услуг.
Счет, счет-фактура
Контракт;
Дополнительное соглашение к контракту;
Акты приема-передачи товара;
Товарно-транспортная накладная
Счет, счет-фактура
Выдача денежных средств с
отдельного счета в наличной
форме в целях:
оплаты труда
Списание денежных средств
с отдельного счета на иной
банковский счет,
в том числе в целях:
Уплаты налогов и сборов,
таможенных платежей,
страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ,
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования
оплаты труда в рамках
зарплатного проекта
удовлетворения по
исполнительным документам
требований о возмещении
вреда, причиненного жизни и
здоровью
расчетов по исполнительным
документам по выплате
Контракт;
Дополнительное соглашение к контракту;
Расчетная ведомость;
Распоряжения на уплату соответствующих
налогов и сборов (ФНС, ПФР, ФСС,
ФОМС).
Распоряжения на уплату комиссии за
выдачу наличных денежных средств в
соответствии с Тарифами Банка.
Письмо-расчет (обосновывающие
документы могут не предоставляться)
Контракт;
Дополнительное соглашение к контракту;
Договор на обслуживание зарплатного
проекта;
Реестр с соответствии с договором;
Распоряжения на уплату соответствующих
налогов и сборов (ФНС, ПФР, ФСС,
ФОМС).
Контракт;
Дополнительное соглашение к контракту;
Исполнительный документ.
Контракт;
Дополнительное соглашение к контракту;
5
Инструкция по заполнению платежных поручений и предоставлению
скан-образов обосновывающих документов
№ пп
Вид операции
выходных пособий лицам,
работающим или работавшим
по трудовому договору, и
(или) по оплате их труда
3.5.
оплаты расходов на поставку
товаров, выполнение работ,
оказание услуг по ценам
(тарифам), подлежащим
государственному
регулированию, в
соответствии с ч.1 п.2 пп.б
ст.8.3 Федерального закона
275-ФЗ
3.6.
перечисления прибыли
в соответствии с ч.1 п.2 пп.в
ст.8.3 Федерального закона
275-ФЗ
3.7.
перечисления денежных
средств при частичном
исполнении головным
исполнителем
государственного контракта
в соответствии с ч.1 п.2 пп.г
ст.8.3 Федерального закона
275-ФЗ
3.8.
расчетов с иностранными
исполнителями в соответствии
с ч.1 п.2 пп.д ст.8.3
Федерального закона 275-ФЗ
3.9.
перечисления денежных
средств, направленных на
возмещение (компенсацию)
ранее понесенных затрат в
соответствии с ч.1 п.2 пп.е
ст.8.3 Федерального закона
Обосновывающие документы
Исполнительный документ.
Контракт;
Дополнительное соглашение к контракту;
Счет;
Акты приема-передачи товара,
выполненных работ, оказанных услуг;
Товарно-транспортная накладная;
Копия акта уполномоченного органа об
утверждении указанного тарифа;
Копия лицензии (при условии
лицензирования деятельности,
подлежащей государственному
регулированию);
Иные документы
Контракт;
Дополнительное соглашение к контракту;
Акт приема-передачи товара,
выполненных работ, оказанных услуг,
подтверждающий исполнение
получателем средств своих обязательств
по контракту;
Иные документы.
Государственный контракт (выписка из
него);
Дополнительное соглашение к контракту;
Акт приема-передачи товара,
выполненных работ, оказанных услуг,
подтверждающий частичное исполнение
получателем средств государственного
контракта;
Иные документы
Контракт с иностранным исполнителем;
Перечень иностранных исполнителей,
согласованный и утвержденный
государственным заказчиком
(Минобороны).
Документы в соответствии видом
операции (1.1, 1.2, 1.3);
Иные документы.
Контракт;
Дополнительное соглашение к контракту;
Акт приема-передачи товара,
выполненных работ, оказанных услуг,
подтверждающий исполнение
получателем средств своих обязательств
6
Инструкция по заполнению платежных поручений и предоставлению
скан-образов обосновывающих документов
№ пп
Вид операции
275-ФЗ
3.10.
3.11.
3.11.1
Возврата сумм кредитов в
соответствии с ч.1 п.2 пп.ж
ст.8.3, п. 2 ст. 8.4
Федерального закона 275-ФЗ
Оплаты иных расходов в
целях:
авансового платежа
(предоплаты)
Постоплаты по факту
выполненных работ,
3.11.2
оказанных услуг
3.11.3
Постоплаты за поставленные
материалы и оборудование
Обосновывающие документы
по контракту;
Расчетные документы, подтверждающие
понесенные исполнителем расходы;
Договор с поставщиком (подрядчиком);
Счет, счет-фактура;
Товарно-транспортная накладная;
Акт приема-передачи товара (выполнения
работ, оказания услуг);
Иные документы
Кредитный договор
Документы, подтверждающие получение
кредита (выписки)
Контракт;
Дополнительное соглашение к контракту;
Договор с поставщиком, подрядчиком (на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг);
Счет;
Иные документы
Контракт;
Дополнительное соглашение к контракту;
Договор с поставщиком, подрядчиком (на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг);
Счет, счет-фактура;
Акты выполненных работ, оказанных
услуг;
Товарно-транспортная накладная;
Иные документы
Контракт;
Дополнительное соглашение к контракту;
Договор с поставщиком, подрядчиком (на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг);
Счет, счет-фактура;
Акты приема-передачи товара
Товарно-транспортная накладная;
Иные документы
7