Основные изменения по новым полям

Основные изменения по новым полям

В
commodityForward добавляется групповой элемент commodityForwardPhysicalLeg
(Поставочная часть товарной сделки), подменяющий commodityForwardLeg (Строка 1).
При этом Группы bullionPhysicalLeg (Поставочная часть сделки с драгоценными металлами,
строка 111) и metalPhysicalLeg (Поставочная часть сделки с недрагоценными металлами,
Строка 116) помечаются как неиспользуемые (ncf).
Таким образом, данная группа элементов будет использоваться для описания любого
товарного актива форварда в анкете СМ051.

В
commoditySwap
и
commoditySwaption
добавляется
групповой
элемент
commoditySwapPhysicalLeg (Поставочная часть товарной сделки), подменяющий
commoditySwapLeg (Строка 2).
При этом Группы:
- coalPhysicalLeg (Поставочная часть сделки с углем, строка 112),
- electricityPhysicalLeg (Поставочная часть сделки с электричеством, Строка 113),
- environmentalPhysicalLeg (Поставочная часть сделки с выбросами, Строка 114),
- gasPhysicalLeg (Поставочная часть сделки с газом, Строка 115),
- oilPhysicalLeg (Поставочная часть сделки с нефтью, Строка 117)
помечаются как неиспользуемые (ncf).
Таким образом, данная группа элементов будет использоваться для описания любого
товарного актива свопа и свопциона в анкетах СМ053 и СМ054.

В
Анкету
generalProduct
(Иные
сделки,
СМ081)
добавлены
новые
блоки:
generalProduct/party1Obligations и generalProduct/party2Obligations (1; unbounded, mre).
В блоки party1Obligations и party2Obligations добавлены другие блоки (Строка 7):
- assetCode (1;1, mre, mfr),
- assetDescription (0;1, afr),
- assetMeasureUnit (0;1, afr),
- assetQuantity (0;1, afr), assetUnitPrice (0;1),
- nominalAmount (1;1),
- settlementDate (1; unbounded, mre, mfr),
- deliveryDate (0; unbounded, afr).

Заявленные изменения по полям endAgreementDate (Дата окончания срока
действия договора) и startAgreementDate (Дата начала срока действия договора)
отменяются, (Строки 78 и 79). У элементов остаются признаки опционального
заполнения и дополнительной сверки.

В анкеты договоров добавляется новый блок clientDetails (Информация о клиентах сторон) с
элементами
servicingParty,
Вариант
выбора
–ownTrade,
Вариант
выбора
(type,id,name,country). Строка 8.
Все элементы данной группы по схеме имеют признак специальной сверки (sfr), то есть это
поля, обязательные для прохождения регистрации, расхождение в заполнении которых во
встречных сообщениях двух сторон, если поля заполнены обеими сторонами, приводит к
отказу в регистрации сообщений. В случае, если эти поля заполнены только одной
стороной, поля считаются сверенными, а значения этих полей, заполненные одной
стороной, вносятся в реестр как значения, принятые для данных полей.
clientDetails
Информация о
клиенте стороны.
Группа элементов, описывающих
информацию о клиентах сторон. Данный
блок является повторяемым, т.е.
заполняется для каждой стороны
(Стороны 1 или Стороны 2) договора.
servicingParty
Сторона,
обслуживающая клиента
Идентификатор Стороны, обслуживающей
соответствующего клиента: "Party1" либо
"Party2", указываемый через атрибут-ссылку.
Выбор
Выбор типа клиента
Вариант выбора
стороны.
Договор заключен не
в интересах клиента
ownTrade
Договор заключен не в
интересах клиента
Вариант выбора
Договор заключен в
интересах клиента
type
id
Фиксированное значение true, определяющий
тип клиента стороны как N - договор заключен
не в интересах клиента.
Тип клиента
Тип клиента стороны. Заполняется в
соответствии со справочником.
F – клиент является профучастником рынка
ценных бумаг, кредитной организацией,
страховой организацией, управляющей
компанией, негосударственным пенсионным
фондом или иной организацией, основным
видом деятельности которой являются операции
с ценными бумагами и иностранной валютой
и/или заключение договоров,являющихся
производными финансовыми инструментами
и/или предоставление займов;
L – клиент является иным юридическим лицом;
P – клиент является физическим лицом
Идентификатор клиента
Указывается Код клиента стороны по договору,
позволяющий однозначно идентифицировать
клиента. Заполняется в соответствии с
правилами указания идентификаторов
http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonom
y/partyid(nsdrus).
name
Наименование клиента
country
Код страны клиента
Краткое наименование клиента стороны,
указанное на русском или английском языке
(указывается официальное название
организации либо ФИО физического лица).
Код страны клиента в соответствие с
юридическим адресом клиента.