Расчет сфере финансовых потребностей для реализации производственной программы в

Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения на 2012 год и расчет тарифа на товары (услуги)
организации коммунального комплекса на 2012 год МУП "Мастер" Волченского
сельского поселения (Каменский район, х.Белгородцев)
№
Ед.
Данны е за 2 преды дущ их
В клю НВВ на
Наименов ание
п/ п
изм.
отчетны х года
чено
показателей
регулируемый
в
тариф период ( 2012
2011г. год)
план
2009г.
*
1
2
1. Р асходы на подъе м в оды (Р ИВ ),
в сего (ст р.1 .1+ стр.1.2)
1.1. Пря мы е расходы , в т о м чи сле:
1.2. косв енны е (проч ие) р асходы
асходы по
2. Рочистке
в оды
(Р ОВ ), в сего
(сп).2.1+ с т|).
2.2)
3. Р асходы по
т ра нс по рт и ро ва н и ю в оды
(Р ТВ ), в сего (стр.3, l + crp.3.2)
3.1. Пря мы е расходы , в том чи сле
электроэнергия
амортизация основ ных средств
Арендна основ ного оборудов ания
т еку щий ремонт и техн ическое
обслужив ание
затраты на оплату труда
рабочих, в ы полня ющ их работу
хозя йств енны м способом
страховы е взносы
затраты на материалы
капиталь ны й ремонт (по
произв одств енной программе)
затраты на оплату труда
произв одств енны х рабочих
страховы е взносы
услуги холодного
водоснабже ния по
транспортиров ани ю в оды ,
оказы в аемы е
сторон.организация
цехов ы е расходы (с ми
расш ифровкой)
прочие пря мы е расходы (с
расш ифровкой)
3.2. К осв енны е ( прочие) р асходы
4. Итого расходы , св яз а н н ые с
произв одств ом и реализац ией
продук ци и (у слуг) ( ПР произ) ,
(стр.1 .+ стр .2+ с тр.3)
план факт
факт 2010г.
2009г.
2010г.
*
предп Приня то
Р ТС
рияти
я
10
11
0,00
0,00
3
ты с.
руб
ты с.
рубс.
ты
рубс.
ты
руб
4
0,00
5
0,00
6
0,00
7
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ты с.
руб
ты с.
руб
ты с.
руб
ты с.
рубс.
ты
рубс.
ты
руб
ты с.
руб
ты с.
руб
ты с.
руб
453,75
409,30
482,00 489,80 661,84 861,87
675,45
311,75
267,30
340,00 347,80 499,14 689,66
503,24
0,00
0,00
16,20
0,00
0,00
5,30
0,00
0,00
16.20
0.00
0,00
16.20
0,00
0.00
16.20
0.00
0,00
17.12
0.00
0,00
17.12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
руб.
46,20
46.20
46,20
46,20 49,85
52.69
52.69
ты с.
руб
ты с.
руб
12,10
12,10
12.10
12.10
18,20
15.81
221,85
200.40
262.20 270.00 412.64 597,95
15.40
3.30
142,00
142,00
142,00 142.00 162.70 172.21
172,21
453,75
409,30
482,00 489,80 661,84 861,87
675,45
ты с
руб
ты с.
руб
ты с.
руб
ты с.
руб
3.30
3.30
16,95
3,50
0,00
3.70
0,00
413.92
3,70
ты с.
руб
5. В нер еа л из а цио н н ые
расходы с учетом
в нереализа цион ны х доходов
(В Р нронз), в том числ е
расходы на услуги банка
проценты за поль зов ание
кредитом
налог на имущ ество
другие обоснов анны е расходы
(расш ифров ать ) е доходы
внереализационны
6. Р асходы на пр ибы ль (Р П произ),
в том числе:
соцразв итие и материаль ное
поощрение
дпв иденгы но акция м
налоги
7.
8.
9.
10.
11.
прочие расходы из прибы ли (с
расш ифров кой)
Э ко но м ич ес к и обоснов а нны е
расходы , не уч тен ны е пр и
у ст а но в ле н и и тар и фа,
подлежащ ие в ключ ени ю в
общ ую в ел ичину ф ина нсов ы х
по т р еб но ст е й (Ф П в кл)
В ыя в ленны е эко но м и чес к и
необоснов а нны е р асходы ,
подлежащ ие и сключ ени ю ИЗ
обш ей в елич ины фин ансов ы х
потре бнос те й (Ф П нскд)
НВ В (ф ина нсов ы е
потребно сти дл и
реализац ии
про из во д ст вен но й
программы (Фц,,, .............. ,)
(стр.4+ стр.5+ стр.6+ стр .7стр.8)
Об ъе м реализ аци и тов аров
(услуг) (V XB C )
Тари ф (Тхв с) ( стр.9/ стр.1О)
0,00
0,00
0,00
0,00 . 0,00
0,00
0,00
13,60
0,00
14,50
0,00
13,77
16,20
16,20
2,70
0,00
2,90
0.00
2,75
3,24
3.24
10,90
0,00
11,60
0,00
11.02
12,96
12,96
ты с.
руб
467,35
409,30
ты с.м
З
руб/ м
З
15,00
32,23
ты с.
руб
ты с.
руб
ты с.
руб
ты с.
ты
рубс.
ты
рубс.
руб
ты с.
руб
ты с.
руб
ты с.
руб
ты с.
руб
ты с.
руб
ты с.
руб
496,50 489,80 675,61 878,07
691,65
9,80
14.50
12,20. 1 6.20
16.20
16.20
41,77
34,24
40,15 41,70 54,20
42.69
Тарифы приняты со следующей календарной разбивкой:
Период:
НВВ
ПО
ТАРИФ
с 01.01.2012 по 30.06.2012
337,81
8,10
41,70 без НДС 49,21 с НДС
с 01.07.2012 по 31.08.2012
117,95
2,7
43,68 без НДС 51,54 с НДС
с 01.09.2012 по 31.12.2012
235,89
5,4
43,68 без НДС 51,54 с НДС