УТВЕРЖДЕН Приказом Генерального директора ЗАО «ИДжи

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс»
№13-11/27-1 от 27.11.2013
ПОРЯДОК
ВОЗВРАТА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ.
Настоящий «Порядок возврата учредителю управления ценных бумаг и (или) денежных
средств, поступивших после прекращения договора доверительного управления» (далее по тексту –
«Порядок») регулирует порядок и сроки возврата каждому учредителю управления (далее –
«Учредитель управления»), с которыми ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» (далее – «Управляющий»)
был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и (или) денежных средств,
поступивших Управляющему в результате осуществления последним деятельности по
вышеуказанному договору (далее – Договор») после его прекращения.
Управляющий направляет Учредителю управления письменное уведомление о получении
ценных бумаг и (или) денежных средств, поступивших Управляющему после прекращения действия
Договора, на следующий рабочий день после их фактического поступления Управляющему.
Уведомление направляется Управляющим Учредителю управления тем способом и по тому адресу,
который использовался Управляющим для направления уведомлений Учредителю управления в
период действия Договора. Направляемое Управляющим уведомление должно содержать порядок
действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных ценных бумаг и
(или) денежных средств.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о получении ценных бумаг и
(или) денежных средств Учредитель управления обязан предоставить Управляющему информацию о
реквизитах банковского счета и (или) лицевого счета и (или) счета депо Учредителя управления, на
который(ые) необходимо перевести ценные бумаги и (или) денежные средства. Учредитель
управления должен направить данную информацию Управляющему в письменной форме за
подписью Учредителя управления (представителя Учредителя управления с приложением
подтверждающих его полномочия документов) по адресу для корреспонденции, указанному на
Интернет сайте Управляющего www.egcp.ru.
Управляющий осуществляет перевод ценных бумаг и (или) денежных средств, полученных
после прекращения Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Учредителя
управления реквизитов счетов.
В случае неполучения от Учредителя управления информации, содержащей реквизиты счетов
Учредителя управления, в течение 2 (двух) месяцев с даты направления Управляющим уведомления о
получении ценных бумаг и (или) денежных средств Управляющий вправе возвратить ценные бумаги
и (или) денежные средства, полученные после прекращения Договора, по реквизитам Учредителя
управления, использованным Управляющим для последнего перевода Учредителю управления
ценных бумаг и (или) денежных средств.
Обязанность Управляющего по возврату Учредителю управления ценных бумаг и (или)
денежных средств, полученных после прекращения Договора, считается выполненной с момента
списания подлежащих возврату ценных бумаг и (или) денежных средств с банковского счета и (или)
лицевого счета и (или) счета депо Управляющего.
При возврате Учредителю управления ценных бумаг и (или) денежных средств, поступивших
после прекращения Договора, Управляющий удерживает из возвращаемых средств расходы,
произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с получением и возвратом
вышеуказанных ценных бумаг и (или) денежных средств.
В случае если денежных средств, поступивших после прекращения действия Договора,
недостаточно для возмещения вышеуказанных расходов или такие денежные средства отсутствуют,
Управляющий по своему усмотрению производит реализацию поступивших Учредителю управления
ценных бумаг на наилучших имеющихся условиях в размере, необходимом для компенсации данных
расходов Управляющего.
В случае если расходы на возврат ценных бумаг и денежных средств, поступивших после
прекращения действия Договора, равны или больше величины данных активов, определенной в
Управляющим в установленном порядке, Управляющий производит возврат указанных ценных бумаг
и денежных средств только после получения от Учредителя управления суммы денежных средств
равной сумме расходов Управляющего. В случае неполучения от Учредителя управления указанной
суммы денежных средств в течение 1 (одного) года с момента направления Управляющим
Учредителю управления уведомления о получении ценных бумаг и (или) денежных средств,
поступивших после прекращения действия Договора, вышеуказанные ценные бумаги и (или)
денежные средства Управляющим не возвращаются.