консолидированная отчетность

Группа
ОАО «Энергетическая Русская компания»
Консолидированная финансовая отчетность,
(сокращенный вариант), подготовленная в соответствии с
Международными Стандартами Финансовой Отчетности
за год, закончившийся 31 Декабря 2012 г.
ОАО «ЭРКО» и дочерние компании
Консолидированный Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
тыс.руб.
31 декабря 2012 г
31 декабря 2011 г.
активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Инвестиции в ассоциированные компании
Долгосрочные финансовые активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Оборотные активы
Запасы
Активы, предназначенные для продажи
Краткосрочные финансовые активы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Денежные средства и эквиваленты
Всего активов
1 511 724
444 154
1 368
133 141
1 440 246
70 911
59 000
2 979
125 815
2 090 387
1 698 950
139 038
1 118 626
65 364
170 809
439 204
433 405
116 617
318 423
79 868
1 807 686
1 073 668
3 898 073
2 772 618
10 350
(22 279)
31
951 150
2 801
1 443 762
2 385 815
89 039
2 474 854
10 350
(22 279)
31
951 172
1 580
1 386 629
2 327 484
49 722
2 377 206
675 285
1 620
676 905
128
4 005
4 134
450 752
190 596
283 574
11 988
191 117
9 565
746 314
1 423 219
391 278
395 412
3 898 073
2 772 618
Собственный капитал и обязательства
Собственный капитал
Акционерный капитал
Собственные акции
Эмиссионный доход
Резерв переоценки
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал акционеров
доля неконтролирующих сторон
Всего собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Дивиденды к уплате
Итого обязательств
Всего собственный капитал и
обязательства
2
ОАО «ЭРКО» и дочерние компании
Консолидированный Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
тыс.руб.
2012
2011
выручка от продажи продукции и услуг
доход от финансовых услуг
итого доходы от основной деятельности
себестоимость продукции и услуг
прямые расходы по финансовым услугам
617 046
225 947
842 993
(503 276)
(128 703)
638 684
205 408
844 091
(391 655)
(346 619)
общие и административные расходы
(188 104)
(65 808)
81 248
(7 730)
(8 113)
3 202
Чистый процентный доход (расход)
прочие доходы и расходы
доля в результатах деятельности ассоциированных
компаний
прибыль до налогообложения
(расход)/доход по налогу на прибыль
4 545
96 428
(25 977)
39 643
(15 817)
прибыль за период
70 451
23 827
акционерам группы
неконтролирующим сторонам
68 303
2 147
12 090
11 736
общий совокупный доход
70 451
23 827
акционерам группы
неконтролирующим сторонам
68 303
2 147
12 090
11 736
9 971 640
6,85
10 006 224
1,21
прибыль на акцию
среднегодовое количество акций в обращении, шт
базовая и разводненная прибыль на акцию, руб.
3
ОАО «ЭРКО» и дочерние компании
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
тыс.руб.
2012
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления
Расчеты с покупателями и заказчиками
Процентный доход
Прирост привлеченных средств финансового сегмента
Непроцентные операционные доходы финансового сегмента
Итого поступления
Расход
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Прирост выданных займов и кредитов финансового сегмента
Выплата процентов
Расчеты по налогам и сборам
Расходы на персонал
Прочие операционные расходы
Итого расход
ИТОГО ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления
Операции с векселями и др. ценными бумагами
Возврат займов, депозитов
2011
1 026 814
144 164
3 845
58 314
1 233 137
833 880
335
0
47 703
881 918
(594 124)
(78 232)
(70 523)
(121 749)
(118 659)
(12 481)
(995 768)
(635 750)
0
(10 693)
(74 277)
(64 328)
(571)
(785 619)
237 369
96 299
48 641
50 358
381 341
21 995
Поступления от продажи неконтрольных долей в дочерних
компаниях
Прочие инвестиционные доходы
Итого поступления
Расход
Приобретение основных средств
Займы и депозиты предоставленные
Покупка ценных бумаг
Прочие инвестиционные расходы
Итого расход
0
2 508
101 507
46 377
1 000
450 713
(91 467)
(75 317)
(146 693)
(505)
(313 982)
(21 937)
(29 451)
(535 010)
(1 675)
(588 073)
ИТОГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(212 475)
(137 360)
157 900
200
158 100
373 640
1 272
374 912
(135 844)
(10 401)
(335 727)
(10 632)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления
Поступление кредитов и займов
Прочие
Итого поступления
Расход
Выплаты в погашение кредитов и займов
Дивиденды выплаченные
4
Итого расход
(146 245)
(346 359)
ИТОГО ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11 855
28 553
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
79 868
92 376
116 617
79 868
Денежные средства и их эквиваленты по продолжающейся
деятельности на конец периода
5
ОАО «ЭРКО» и дочерние компании
Консолидированный Отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
тыс.руб.
уставный
капитал
причитается акционерам компании
собствен эмиссио
резерв
нераспреде
прочие
ные
нный
переоце
ленная
резервы
акции
доход
нки
прибыль
остаток на 1 января 2011 года
прибыль (убыток) за год
приобретение собственных акций
дивиденды
невостребованные дивиденды
изменение доли в дочерних компаниях
прочее
остаток на 31 декабря 2011 года
10 350
10 350
(22 279)
31
(120)
951 172
остаток на 1 января 2012 года
прибыль (убыток) за год
распределение в резервный фонд
дивиденды, объявленные дочерними
компаниями
дивиденды
приобретение дочерней компании
прочее
остаток на 31 декабря 2012 года
10 350
(22 279)
31
951 172
0
31
951 292
1 564
1 359 871
12 090
(22 279)
10 350
(22 279)
31
24 342
2 336 752
23 827
(22 279)
(10 349)
2 878
46 377
2 327 484
49 722
2 377 206
49 722
2 147
2 377 206
70 451
(5 389)
42 559
(5 389)
(9 972)
42 559
89 039
2 474 854
1 580
0
1 220
1 386 629
68 303
(1 220)
2 327 484
68 303
(9 972)
(9 972)
2 801
6
13 644
11 736
1 580
22
1 443 762
всего
2 323 108
12 090
(22 279)
(10 349)
2 878
22 035
(10 349)
2 878
22 018
120
1 386 629
17
(22)
951 150
итого
доля
неконтро
лирующи
х сторон
2 385 815