Расчёт рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,

Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2011 г.
Пенсионный фонд Российской Федерации,7706016118/770601001
(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "УРАЛСИБ Эссет
Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений,7736213272/772801001
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У054
Дата и время составления расчёта: 01.04.2011 15:15:35
1. Денежные средства на счетах
Наименование кредитной
организации
Реквизиты договора банковского
счёта
дата
1
Реквизиты банковского счёта
Сумма денежных средств
(руб.)
5
номер
2
3
4
ОАО "УРАЛСИБ"
07.07.2005
Р 2329924
40701810900480000022
ОАО "УРАЛСИБ"
24.10.2008
P 2329924
40701810200770000034
1 645 264,81
4 129,16
Итого денежных средств на счетах
1 649 393,97
2. Денежные средства в депозитах
Наименование кредитной
организации
1
Реквизиты договора банковского
счёта
дата
номер
2
3
Реквизиты банковского
счёта
Сумма денежных
средств
(руб.)
Проценты
начисленн
ые
(руб.)
4
5
6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)
0,00
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных
бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная
стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
2
3
4
5
6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в
инвестиционном портфеле
0,00
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные
Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Цена
приобретения
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
1
2
3
4
5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных
Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
0,00
Страница №1, Всего страниц 5
Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
в рублях по курсу
Банка России
(руб.)
1
2
3
4
5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
0,00
6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Вид ценных
бумаг
Наименование
субъекта Российской
Федерации
Государственный
регистрационный
номер выпуска
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
2
3
4
5
6
7
RU35008KOM0
951,3000000
170,00
RU34003KND0
1 020,0000000
8 000,00
1
МУНОБЛ_П
МУНОБЛ_П
Министерство
финансов Республики
Коми
Администрация
Краснодарского края
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации
161 721,00
ММВБ
8 160 000,00
ММВБ
8 321 721,00
7. Муниципальные облигации
Наименование муниципального
образования
Государственный
регистрационный
номер выпуска
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
3
3
4
5
6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций
0,00
8. Облигации российских хозяйственных обществ
Наименование эмитента
1
"НОМОС-БАНК" (ОАО)
Альфа-Банк
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
5
Источник
расчёта
рыночной цены*
3
3
4
40802209B
1 015,0000000
3 700,00
3 755 500,00
ММВБ
6
40101326B
1 014,5000000
3 360,00
3 408 720,00
ММВБ
Газпром нефть ОАО
4-10-00146-A
1 028,9000000
2 501,00
2 573 278,90
ММВБ
Газпромбанк КБ ОАО
4B020100354B
1 013,5000000
4 545,00
4 606 357,50
ММВБ
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"
4B020501942B
1 004,3000000
8 280,00
8 315 604,00
ММВБ
4-01-16444-J
241,7000000
1 855,00
448 353,50
ММВБ
40403251B
1 009,0000000
3 800,00
3 834 200,00
ММВБ
МДМ БАНК ОАО
40800323B
1 026,4000000
2 600,00
2 668 640,00
ММВБ
МДМ БАНК ОАО
4B020100323B
1 083,2000000
2 500,00
2 708 000,00
ММВБ
4-03-31153-H
1 006,8000000
7 200,00
7 248 960,00
ММВБ
4B020400436B
1 010,6000000
8 000,00
8 084 800,00
ММВБ
4B02-03-55234-E
1 013,7000000
1 162,00
1 177 919,40
ММВБ
4B020400705B
1 014,0000000
7 000,00
7 098 000,00
ММВБ
ОАО 'Мечел'
4B02-03-55005-E
1 046,7000000
730,00
764 091,00
ММВБ
ОАО 'Мечел'
4-13-55005-E
1 046,5000000
3 000,00
3 139 500,00
ММВБ
4B02-05-60525-P
1 007,8000000
3 700,00
3 728 860,00
ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение
'М-Индустрия'
КБ"Промсвязьбанк" ОАО
Минерально-химическая компания
"ЕвроХим", ОАО
ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
ОАО "Группа ЛСР"
ОАО "СКБ-БАНК"
Открытое акционерное общество
Магнит
Страница №2, Всего страниц 5
Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ
63 560 784,30
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
Наименование
эмитента
Категория и
тип акций
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
2
3
4
5
6
7
акции
обыкновен
10301481B
106,8800000
59 311,00
6 339 159,68
ММВБ
акции
обыкновен
1-01-00010-A
73,1900000
33 778,00
2 472 211,82
ММВБ
1-01-00077-A
2 024,4000000
3 270,00
6 619 788,00
ММВБ
1-01-55005-E
889,7000000
3 118,00
2 774 084,60
ММВБ
1-01-55038-E
1,4348000
2 407 800,00
3 454 711,44
ММВБ
Акционерный
Коммерческий
Сберегательный
Банк Российской
Федерации
ОАО "Аэрофлот российские
авиалинии"
ОАО "Нефтяная
компания "ЛУКОЙЛ"
ОАО 'Мечел'
ОАО 'РусГидро'
акции
обыкновен
акции
обыкновен
акции
обыкновен
ОАО
'Территориальная
генерирующая
компания N1'
акции
обыкновен
1-01-03388-D
0,0187070
59 992 000,00
1 122 270,34
ММВБ
ОАО 'Холдинг МРСК'
акции
обыкновен
1-01-55385-E
4,8530000
300 000,00
1 455 900,00
ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых
акционерных обществ
24 238 125,88
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Наименование эмитента
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
3
3
4
5
6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием
0,00
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Индивидуальное
обозначение,
идентифицирующее
ипотечные
сертификаты
участия с данным
ипотечным
покрытием
Наименование
управляющей
компании
ипотечным
покрытием
1
2
Регистрационн
ый номер
правил
Рыночная цена
доверительного
(руб.)
управления
ипотечным
покрытием
3
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия
4
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
5
6
7
0,00
Страница №3, Всего страниц 5
Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в
государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных
эмитентов
Вид ценных
бумаг
Наименование
фонда
Наименование
управляющего
активами фонда
1
2
3
Номер выпуска
или иные
Рыночная цена
реквизиты ценных
(руб.)
бумаг
4
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
в рублях по курсу
Банка России
(руб.)
6
7
5
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов
0,00
13. Дебиторская задолженность
Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах
Наименование брокера
Сумма средств
(руб.)
1
2
ОАО "Брокерский дом Открытие"
293 788,06
Итого средств на специальных брокерских счетах
293 788,06
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
Наименование эмитента
Государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного
выпуска)
Сумма дебиторской
задолженности
(руб.)
2
3
1
"НОМОС-БАНК" (ОАО)
40802209B
31 894,00
Администрация Краснодарского края
RU34003KND0
331 120,00
Администрация Краснодарского края
RU34003KND0
3 600,00
40101326B
38 740,80
Альфа-Банк
Газпром нефть ОАО
4-10-00146-A
31 112,44
Газпромбанк КБ ОАО
4B020100354B
109 034,55
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"
4B020501942B
207 662,40
4-01-16444-J
27 398,35
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'
КБ"Промсвязьбанк" ОАО
40403251B
86 754,00
МДМ БАНК ОАО
40800323B
107 692,00
МДМ БАНК ОАО
4B020100323B
103 925,00
4-03-31153-H
206 712,00
Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО
Министерство финансов Республики Коми
RU35008KOM0
907,80
ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
4B020400436B
195 600,00
ОАО "Группа ЛСР"
4B02-03-55234-E
ОАО "СКБ-БАНК"
ОАО 'Мечел'
ОАО 'Мечел'
Открытое акционерное общество Магнит
2 114,84
4B020400705B
212 380,00
4B02-03-55005-E
30 222,00
4-13-55005-E
18 900,00
4B02-05-60525-P
21 904,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
1 767 674,18
Прочая дебиторская задолженность
Наименование дебиторской задолженности
Сумма дебиторской
задолженности
(руб.)
1
2
Итого прочая дебиторская задолженность
0,00
Страница №4, Всего страниц 5
Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
Итого дебиторская задолженность
(руб.)
14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании
2 061 462,24
99 831 487,39
руб. **
* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым
определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).
** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.
Уполномомченное лицо УК
Сидорович С.А.
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)
(подпись)
(И.О. Фамилия)
М.П.
Принято по СЭД с адреса
operedo@odk.ru
Исходящий рег. номер
VTB00111-31459F022
Дата и время отправки
05.04.2011 17:04:56
Подписано
1. Сидорович Светлана Алексеевна, дата и время ЭЦП 01.04.2011 11:17:23 GMT
[CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]
ЭЦП верна
2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.04.2011 12:55:44 GMT
[CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]
ЭЦП верна
Дата и время приёма
05.04.2011 17:41:55
Страница №5, Всего страниц 5