Годовой отчет о формировании и пополнении целевого ка

 Фонд управления целевым капиталом Российского государственного гуманитарного университета Годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании и распределении дохода от целевого капитала Фонда управления целевым капиталом Российского государственного гуманитарного университета за 2013г. Утвержден на заседании Правления Фонда (Протокол от 05 февраля 2014 №6) Москва 2014г. Фонд управления целевым капиталом РГГУ 2013 СОДЕРЖАНИЕ 1. Общая информация о Фонде управления целевым капиталом ................................................................. 3 1.1. Сведения о Фонде управления целевым капиталом РГГУ .................................................................. 3 1.2. Цели и основные направления деятельности Фонда .......................................................................... 4 1.3. Сведения о сформированном целевом капитале ................................................................................ 5 1.4. Сведения об органах управления Фондом ........................................................................................... 5 1.5. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал ................................................................................................ 6 1.6. Информация о выявленных за отчётный год нарушениях при формировании целевого капитала 7 2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом Фонда ....................................................................................................................................................................... 7 2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал ....................................................... 7 2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал .... 7 2.3. Отчет об использовании дохода от целевого капитала за отчетный период .................................... 8 2.4. Отчет об административно-­‐управленческих расходах Фонда ............................................................ 8 3. Финансовый отчет о формировании и пополнении целевого капитала Фонда, об использовании и распределении дохода от целевого капитала Фонда в 2013 г. .......................................................................... 9 Фонд управления целевым капиталом РГГУ 2013 1. Общая информация о Фонде управления целевым капиталом 1.1.
Сведения о Фонде управления целевым капиталом РГГУ Фонд управления целевым капиталом Российского государственного гуманитарного университета (далее – Фонд) учрежден в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №7-­‐ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г., Федеральным законом №275-­‐ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» от 30.12.2006г. и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Фонд вправе осуществлять деятельность, связанную исключительно с формированием целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала в пользу Университета, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Фонд не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Полученная прибыль направляется на реализацию целей Фонда. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает правосубъективностью, необходимой для реализации уставных целей и задач, имеет в собственности обособленное имущество. Учредителем Фонда является Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет». Фонд учрежден на основе добровольного взноса учредителя в соответствии с приказом Ректора Университета от 01.03.2011г. №01-­‐75/осн. Полное наименование на русском языке: Фонд управления целевым капиталом Российского государственного гуманитарного университета Сокращенное наименование: Фонд управления целевым капиталом РГГУ Наименование на английском языке: Foundation of Endowment Capital Management of the Russian State University for the Humanities Фонд зарегистрирован в ЕГРЮЛ 16.05.2011 за ОГРН 1117799008667. Свидетельство 77№013874572. Поставлен на учет по месту нахождения в ИФНС №7 по г. Москве. ИНН / КПП 7707490088 / 770701001 Сведения об отдельном банковском счете (счетах) открытых для операций с целевым капиталом: Получатель: Фонд управления целевым капиталом РГГУ р/с 40703810200810000015 в ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва к/с 30101810100000000787 БИК 044525787 Фонд управления целевым капиталом РГГУ 2013 Место нахождения Фонда: 125993, Российская Федерация, г. Москва, Миусская пл., д.6, стр.3 Номер телефона: +7 (499) 250-­‐65-­‐50 1.2.
Цели и основные направления деятельности Фонда Фонд создан исключительно в целях формирования целевого капитала, его использования и распределения дохода от целевого капитала для целей развития и функционирования РГГУ. Предметом деятельности и фонда является достижение уставных целей. Направления формирования целевого капитала Фонда: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
укрепление материально-­‐технической базы лабораторий, кафедр, факультетов, институтов, научно-­‐образовательных центров, баз практик и отдыха студентов и преподавателей Университета; развитие социальной инфраструктуры Университета; поддержка выдающихся ученых, преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов Университета; модернизация институциональной (управленческой) среды Университета; финансирование инвестиционных проектов, научно-­‐
исследовательской и научно-­‐практической деятельности студентов и преподавателей Университета; повышение качества предоставляемых Университетом образовательных услуг в соответствии с современными требованиями; финансирование международных научных обменов, в том числе осуществление в установленном порядке командировок за рубеж ученых Университета и прием иностранных ученых, специалистов, студентов, аспирантов и учащихся; финансирование бытового, медицинского и социального обслуживания обучающихся и работников Университета; финансирование участия Университета в специализированных ярмарках и выставках, симпозиумах и семинарах, в том числе в их организации; издание и распространение учебной литературы, учебно-­‐
методических комплексов, монографий, сборников научных трудов, обзоров, оперативно-­‐
информационных изданий и т.п., связанных с деятельностью Университета. Пожертвования от жертвователей могут поступать на реализацию отдельной программы в рамках вышеупомянутых направлений формирования целевого капитала Фонда с указанием названия программы и соответствующего направления. Работа по привлечению пожертвований в Фонд управления целевым капиталом РГГУ проводилась на протяжении всего отчетного периода. Согласно Мероприятию 6.2. Программы стратегического развития РГГУ на 2012 – 2016 гг. предусмотрено создание и развитие фонда целевого капитала (эндаумента) и эффективной инфраструктуры в сфере фандрайзинга. Фонд управления целевым капиталом РГГУ 2013 После формирования целевого капитала и передачи средств в доверительное управление в ЗАО УК «РВМ Капитал» было принято решение о создании инфраструктуры фандрайзинговой деятельности. Для этого был проведен аудит текущей деятельности Университета и по итогам выработаны направления коммерциализации в вузе. Задачи первого этапа создания инфраструктуры фандрайзинговой деятельности выполнены. 1.3.
Сведения о сформированном целевом капитале Фонд управления целевым капиталом РГГУ вправе формировать несколько целевых капиталов в соответствии с решением Правления Фонда на основании отдельных договоров пожертвования, завещаний. «Целевой капитал №1» был сформирован 23 июля 2013г. в соответствии с решением Правления Фонда (Протокол № 3 заседания Правления Фонда от 16.05.2012 года) 1.4.
Сведения об органах управления Фондом Органами управления Фонда являются: •
Правление Фонда; •
Попечительский совет Фонда; •
Исполнительный директор Фонда. Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда. В состав Правления Фонда в соответствии с Решением учредителя Фонда №4 от 18.10.2013 входят: Пивовар Е.И. – Председатель Правления, Архипова Н.И. – член Правления, Нестеренко Ю.Н. – член Правления, Соколова С.Ю. – член Правления, Матвеева А.Г. – член Правления. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим функции совета по использованию целевого капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации. Попечительский совет Фонда формируется из числа представителей Фонда, Учредителя, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области образования и науки. В состав Попечительского совета в соответствии с решением Правления Фонда (Протокол № 3 заседания Правления Фонда от «16» мая 2012 года) входят: Пивовар Е.И. -­‐ ректор РГГУ, чл.-­‐корр. РАН (председатель), Артизов А.Н. -­‐ руководитель Федерального архивного агентства, Астахов П.А. -­‐ Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Кибовский А.В. -­‐ руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы, Малахов А.Н. – телеведущий, Симонов М.Ю. -­‐ президент Российской ассоциации маркетинговых услуг, Смирнов А.С. -­‐ Первый Вице-­‐президент Финансовой корпорации «Уралсиб», Чубарьян А.О. -­‐ директор Института всеобщей истории РАН, академик РАН, Фонд управления целевым капиталом РГГУ 2013 Шадрин А.Е. -­‐ директор Департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования Минэкономразвития России. Исполнительный директор Фонда: Курамина Н.В. За отчетный год состоялось 5 заседаний Правления и 2 заседания Попечительского совета Фонда. 1.5.
Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал Решением Правления фонда (Протокол №4 от 17.06.2013) в качестве управляющей компании фонда было утверждено Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (ЗАО УК «РВМ Капитал»). ЗАО УК «РВМ Капитал» было основано в 2005 году и на сегодняшний день является одной из крупнейших частных управляющих компаний России. Основной вид деятельности -­‐ управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ) недвижимости, прямых и венчурных инвестиций, а также фондами целевых капиталов. В рэнкинге крупнейших управляющих компаний по СЧА ЗПИФ Национальной Лиги Управляющих компания занимает 6 место. Активное использование передовых управленческих технологий является ключевым стандартом деятельности компании. Место нахождения: 105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9 Почтовый адрес: 105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9 Номер телефона: +7 (495) 660-­‐70-­‐30 Номер факса: +7 (495) 660-­‐70-­‐32 Адрес электронной почты: info@rwmcapital.ru Адрес страницы в Интернет: www.rwmcapital.ru Генеральный директор: Орлов Сергей Владимирович Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-­‐000-­‐1-­‐00798 от 15.03.2011. Срок действия лицензии без ограничения срока действия. ИНН / КПП 7722563196/770901001 Действует на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал от 15 июля 2013 года №07/07. ЗАО УК «РВМ Капитал» признана компанией года в 2013 году в номинации «За успешную стратегию в бизнесе». Фонд управления целевым капиталом РГГУ 2013 ЗАО УК «РВМ Капитал» участвует в социальных и благотворительных проектах, содействуя развитию культуры благотворительности в России. 1.6.
Информация о выявленных за отчётный год нарушениях при формировании целевого капитала При формировании, пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала нарушений не выявлено. 2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом Фонда 2.1.
Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал Общая сумма пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала Фонда в 2013г., составляет 3 093 426 рубля 44 копейки. В Управляющую компанию ЗАО УК «РВМ Капитал» передано 3 000 000 рублей 00 копеек. В числе основных жертвователей Фонда выступили друзья, партнеры и работники Университета (головного вуза, филиалов и представительств университета). Фонд управления целевым капиталом осуществляет кампании по работе с выпускниками Университета, активно взаимодействует с представителями бизнес среды, содействует формированию круга потенциальных жертвователей за счет проведения тематических мероприятий в Международных центрах. 2.2.
Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Стоимость имущества, находящегося в управлении управляющей компании ЗАО УК «РВМ Капитал» на 31.12.2013 составила 3 175 345 рублей 65 копеек. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, с 15 июля 2013г. по 31 декабря 2013г. составил 175 345 рублей 65 копеек. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, составила 13,25% годовых. Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации составила 8,25%. Основные показатели деятельности управляющего Показатели Рыночная стоимость активов на конец отчетного периода Введенные денежные средства за отчетный период Прирост рыночной стоимости активов за отчетный период Стоимость чистых активов за отчетный период Прирост стоимости чистых активов Вознаграждение управляющего в отчетном периоде Значения, руб. 3 175 345,65 3 000 000 175 345,65 3 166 578,37 166 578,37 8 767,28 Фонд управления целевым капиталом РГГУ 2013 В 2013 году Фонд придерживался сбалансированной инвестиционной стратегии. Стратегия направлена на сохранение целевого капитала и его преумножение за счет инвестирования средств в надежные активы с приемлемым уровнем риска. Стратегия реализуется за счет сбалансированного наполнения инвестиционного портфеля целевого капитала ликвидными активами с перспективами роста курсовой стоимости и высокой фиксированной доходностью. Основная задача, которую выполнил управляющий, состояла в обеспечении высокой доходности при допустимом уровне риска за счет вложения в рублевые облигации эмитентов первого и второго эшелонов с дюрацией не более двух лет. Структура размещения управляющим активов целевого капитала Фонда Активы депозиты облигации прочее Оценочная стоимость % от общей стоимости Доходность в Доходность в % имущества руб. годовых 1 500 000,00 47,24% 1 602 328,00 50,46% 175 345,65 13,25% 73 017,65 2,30% Вознаграждение управляющей компании за время фактического нахождения имущества в управлении 15.07.2013-­‐31.12.2013 (184 дня) составило 8 767 рублей 28 копеек (5% от дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал). 2.3.
Отчет об использовании дохода от целевого капитала за отчетный период В 2013 году было принято решение передать доход от доверительного управления за период 15.07.2013-­‐31.12.2013 в объеме 170 000 рублей РГГУ на проекты развития Университета: -­‐ модернизация и ребрендинг международных центров РГГУ (на стадии пилотных проектов): Российско-­‐шведский учебно-­‐научный центр, Российско-­‐германский учебно-­‐научный центр, Институт Конфуция РГГУ, Международный учебно-­‐научный Центр русского языка; -­‐ организация практико-­‐ориентированного лектория РГГУ совместно с порталом «Теории и практики» и дизайн-­‐заводом FLACON -­‐ развитие программ дистанционного образования совместно с порталом UNIWEB Финансирование специальных мероприятий и оплата текущих расходов по представлению возможностей развития Университета будет осуществляться за счет дополнительных денежных средств спонсоров и партнеров. 2.4.
Отчет об административно-­‐управленческих расходах Фонда За 2013 год административно-­‐управленческие расходы производились в соответствии с утвержденной сметой. Основная статья затрат приходится на банковское обслуживание – 14 640 рублей. Фактические затраты составили 29 002 рубля с учетом вознаграждения и расходов УК. Фонд управления целевым капиталом РГГУ 2013 3. Финансовый отчет о формировании и пополнении целевого капитала Фонда, об использовании и распределении дохода от целевого капитала Фонда в 2013 г. № статьи 1.1. 1.2. 1.
2.1. 2.2. 2.3. 2.5. 2 3 Показатели Целевой капитал Доходы Пожертвования на формирование целевого капитала Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал ИТОГО ДОХОДЫ Размер средств, переданных в доверительное управление УК «РВМ Капитал» Расходы Вознаграждение УК Расходы УК, связанные с доверительным управлением Административно-­‐управленческие расходы Средства, планируемые к передаче в РГГУ ИТОГО РАСХОДЫ Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2014г. на счете Фонда Значение, рублей 3 093 426,44 175 345,65 3 268 772,09 3 000 000,00 8 767,28 5 595,03 14640,00 170000,00 199 002,31 3 069 769,78