01 апреля 2015

Форма №1
Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 апреля 2015 года
(в тысячах тенге)
Наименование статьи
1
Активы
Деньги и денежные эквиваленты
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
Операция "обратное РЕПО"
Аффинированные драгоценные металлы
Производные финансовые инструменты
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни
(за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на
обесценение)
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на
обесценение)
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на
обесценение)
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)
Расходы будущих периодов
Текущий налоговый актив
Отложенный налоговый актив
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)
Инвестиции в капитал других юридических лиц
Основные средства (нетто)
Инвестиционное имущество
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Нематериальные активы (нетто)
Прочие активы
ИТОГО АКТИВОВ
Обязательства
Резерв незаработанной премии
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
Дополнительные резервы
Займы полученные
Расчеты с перестраховщиками
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
Расчеты с акционерами по дивидендам
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
Прочая кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Операция "РЕПО"
Производные финансовые инструменты
Выпущенные облигации
Доходы будущих периодов
Текущее налоговое обязательство
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)
Изъятый капитал (взносы учредителей)
Резервный капитал
Резерв непредвиденных рисков
Стабилизационный резерв
Результаты переоценки
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
в том числе:
предыдущих лет
отчетного периода
ИТОГО КАПИТАЛ
Итого капитал и обязательства
на конец отчетного
периода
3
на конец предыдущего года
4
610 421
0
3 854 706
251 621
0
2 028 796
2 822 147
92 135
3 298 305
66 022
1 067 657
81 858
411 338
119 283
308 101
1 206 125
1 875 783
785 267
56 838
459 270
44 061
557 741
224
12 296
70 373
4 645 193
366
1 551
2 876
6 235 151
1 234 764
569 969
1 245 077
569 969
22 455
1 371
17 785 561
24 039
1 425
16 849 013
2 481 573
1 677 838
1 543 876
1 408 396
0
1 600 748
2 353 806
0
2 097 479
115 657
949 899
118 801
145 151
47 053
180 337
30 441
24 116
27 221
74 900
38 727
83 141
7 973 663
71 104
7 096 601
312 590
312 590
2 242
138 341
9 358 725
19 837
264 256
9 155 729
9 192 507
166 218
9 811 898
17 785 561
8 587 636
568 093
9 752 412
16 849 013
0
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности
Отчет о доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 апреля 2015 года
(в тысячах тенге)
Наименование статьи
Код
строки
за отчетный период
за период с начала
текущего года (с
нарастающим итогом)
1
2
3
4
за аналогичный
период
предыдущего года
за аналогичный
период с начала
предыдущего года (с
нарастающим итогом)
5
6
Доходы
Доходы от страховой деятельности
Страховые премии, принятые по договорам страхования
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования
Страховые премии, переданные на перестрахование
Чистая сумма страховых премий
Изменение резерва незаработанной премии
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям
Чистая сумма заработанных страховых премий
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
Прочие доходы от страховой деятельности
Доходы от инвестиционной деятельности
Доходы, связанные с получением вознаграждения
из них:
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):
из них:
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами
доходы (расходы) от операций с производными инструментами
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):
из них:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка (нетто)
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
Доходы от иной деятельности
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов
Прочие доходы от иной деятельности
Прочие доходы
Итого доходов
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на
перестрахование
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование
Возмещение по регрессному требованию (нетто)
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
Расходы по урегулированию страховых убытков
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования
(перестрахования) жизни
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам
страхования (перестрахования) жизни
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам
аннуитета
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам
Изменение дополнительных резервов
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения
из них:
расходы в виде премии по ценным бумагам
Расходы на резервы по обесценению
Восстановление резервов по обесценению
Чистые расходы на резервы по обесценению
Общие и административные расходы
из них:
расходы на оплату труда и командировочные
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме
корпоративного подоходного налога)
расходы по текущей аренде
амортизационные отчисления и износ
Прочие расходы
Итого расходов
Прибыль (убыток) за период
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога
Корпоративный подоходный налог
в том числе:
от основной деятельности
от иной деятельности
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
10
10,1
10,2
11
11,1
11,2
11,3
11,4
12
-
12,1
218 562
193 965
16 155
36 240
173 880
190 867
150 773
213 974
4 588
126 317
61 197
60 958
239
256 122 378
67 052
43 881 -
12,2
12,3
23 171
-
12,4
-
13
14
2 188 9 011
46
8 965
353 890
92 976
5 628
-
15
16
17
18
19
20
687 521
2 164 135
43 266
1 393 072
814 329
803 735 656 319 666 913
20 608
247 374
175 371
174 883
488
1 244
3 373 2 129
80 975 44 335 -
125 310 -
317 615
241 575
16 726
35 755
222 546
307 936
220 905
309 577
8 038
7 182
51 598
51 598
17 140
5 706 22 846
59 610
8 252 -
51 358
-
7 728 40 815
46
40 769
975 710
333 925
14 629
26
-
-
27
28
-
-
36.1
37
38
39
40
40.1
40.2
40.3
41
42
43
44
45
46
47
47,1
47,2
48
-
-
19 263
2 707
27 910
7 776
20 883
8 380
8 380
78
78
125 919
82 091
8 336
4 547
4 182
253 631
100 259
100 259
15 202
15 166
36
85 057
21 606
17 389
309 559
5 997
1 946 8 869
8 869
333 666
99 704
6 143
15 596
5 405
77 603
1 794
-
-
913 786
168 679
168 679
27 308
5 706
33 014
721 671
16 143
737 814
-
21
22
23
24
25
29
30
31
32
33
34
35
36
828 401
2 894 884
54 413
2 095 955
853 342
1 323 343
1 275 265
805 264
23 137
-
56 872
37 425
945 410 898 024 -
109 267
13 173
13 173
554
554
392 202
264 244
32 602
14 109
12 567
763 919
211 791
211 791
45 573
45 500
73
166 218
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности
13 385
6 663
85 799
1 432
-
19 104
644 180
644 785 21 920
2 793
2 793
1 676
1 676
129 830
78 425
7 802
6 618
5 440
45 469
308 628
25 038
25 038
24 085
24 085
953
3 872
29 044
29 044
1 771 231
284 407
40 928
32 472
18 542
274 321
4 238
125 933
13 807
91 420
99 978
8 419
8 419
15 250
15 250
402 288
257 935
31 029
16 675
17 420
146 599
1 182 253
588 978
588 978
37 918
37 918
551 060