ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности бюджетного

УТВЕРЖДАЮ
/ /
Заместитель начальника Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Департамент образования Вологодской области____________
наименование органа, осуществляющего функции и
лномочия учредителя (учреждения)
•£/
Л.Р. Проничева
________
(расшифровка подписи)
^Толпись)
«ш
_|
_____20
год
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения
на 2015 год
« /<Р »
/ / ____ 20 /S год
Наименование бюджетное профессиональное образовательное учреждение
учреждения
Вологодской области «Череповецкий металлургический____________ ИНН
(полное наименование)
колледж имени академика И.П. Бардина»_______________________________________ КПП
Юридический адрес 162627. Череповец, ул. Сталеваров. 26
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Департамент образования Вологодской области ШШ
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
КОД
3528013349
352801001
006
I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
1.1.1 Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
1.2.1. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов
среднего звена;
1.2.2. Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ среднего
общего образования;
1.2.3. Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих,
служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
1.2.4. Реализация дополнительных образовательных программ - дополнительных общеразвивающих
программ технической и естественнонаучной направленности, дополнительных пред профессиональных
программ;
1.2.5. Реализация дополнительных образовательных программ - программ повышения квалификации,
программ профессиональной переподготовки;
1.2.6. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования сверх
установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
1.2.7. Реализация основных программ профессионального обучения сверх государственного задания на
основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами;
1.2.8. Реализация дополнительных профессиональных программ сверх государственного задания на
основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1. Полиграфическая деятельность, не включенная в другие;
1.3.2. Производство строительных металлических конструкций;
1.3.3. Производство строительных металлических изделий;
1.3.4. Производство инструментов;
1.3.5. Производство замков и петель;
1.3.6. Производство металлических бочек и аналогичных емкостей;
1.3.7. Производство изделий из проволоки;
1.3.8. Производство крепежных изделий и пружин;
1.3.9. Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни;
1.3.10. Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей;
1.3.11. Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие
группировки;
1.3.12. Производство станков для обработки прочих материалов;
1.3.13. Производство частей и принадлежностей для станков;
1.3.14. Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки;
1.3.15. Передача в установленном порядке в аренду движимого и недвижимого имущества Учреждения.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма
I. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы , в с е г о :
1 5 0 5 5 4 1 1 4 3 ,9 5
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
40741959,00
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за государственным бюджетным
учреждением на праве оперативного управления
40741959,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
государственным бюджетным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
государственным бюджетным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
19331840,83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
162528861,57
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
I I. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы , в с е г о
83321787,50
16972689,87
- 1 1 3 7 5 1 4 4 1 ,0 1
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета всего:
93049,19
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
-2596,00
III. О б я за т е л ь с т в а , в сего
6 9 3 2 2 ,7 2
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
21230,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
48092,72
2.2. Показатили по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе:
С убси ди и на ины е цели
П оступления от
оказания
бю дж етны м
учреж дени ем
услуг
Код
Н аи м еновани е показателя
показател
я
(К О С Г У )
С уб
КОС!
У
В С Е Г О С ум м а
на год руб.
С убси ди и на
вы п олнен ие
государственн
ого задания
По
целевы м
програм м а
м за счет
областн ого
бю дж ета
(в ы полнение
С убсидии
на ины е
цели за
счет
ф едеральн
ого
бю дж ета
Д р уги е
поступления
от иной
прин осящ ей
доход
дея тел ьн ости
работ),
П рочие
субси ди и за
Б ю дж етны е
счет
инвестиции
относящ и хся к
основны м видам
деятел ьн ости ,
предоставление
областн ого
бю дж ета
которы х для
ф и зи ч еск и х и
ю риди ческих лиц
осущ ествляется
на платной
основе
1
2
3
О статок средств на начало года
4
5
6
7
8
9
10
и
658389,71
658389,71
П оступления
138818220,00
88366568,00
906000,00
8 5 1 5 6 5 2 ,0 0
13365000,00
2 7 6 6 5 0 0 0 ,0 0
В ы платы , всего:
139476609,71
88366568,00
906000,00
8 5 1 5 6 5 2 ,0 0
13365000,00
28323389,71
71272790,00
76188,00
52710215,00
40188,00
8912611,00
2000,00
9649964,00
34000,00
21526137,85
480148,00
136346,00
15918485.00
293243,00
94750,00
2693343,00
35000,00
8200,00
2914309.85
151905,00
33396,00
4224093,15
2856497,36
890872,34
2455698,00
1986096,00
523540,00
618900,00
297914,00
78532,00
1149495,15
572487,36
288800,34
В т о м чи сле:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
2 !!
212
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
221
222
223
223
223
223
213
000
021
022
023
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Налог на имущество, земельный налог
Стипендии
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Директор
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
2015г.
224
225
225
226
015
285567,74
227967,74
57600,00
3091648,83
1432548.83
80000.00
1579100,00
0,00
7212393,23
6103757.23
280900.00
577736,00
2400079,50
6327737,21
1668404.00
676982,20
2281438,00
8871626,50
2020052.00
4735000,00
200000.00
2738046,00
1944641,00
70000,00
250000.00
240
262
290
290
290
045
071
310
310
431650,00
5650755,01
300025,50
15000,00
656000.00
246386,00
8215626,50
4535000,00
081
320
330
340
340
091
70000,00
340
092
0,00
285000,00
508405,00