Годовой отчет АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» за
реклама
Приложение №____ к протоколу заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от «____» «___________» 2013 года протокол № ____ Годовой отчет АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» за 2012 год г. Астана, 2013 г. 1 ПРИМЕЧАНИЕ В Годовом отчете термины АО «КазМунайГаз – ПМ», КазМунайГаз – ПМ, КМГ ПМ, Компания, Общество относятся к головной компании группы КМГ ПМ – акционерному обществу «КазМунайГаз – переработка и маркетинг». Под группой КМГ ПМ следует понимать совокупность компаний, состоящую из АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» и его дочерних и зависимых организаций. Термины АО НК «КазМунайГаз», Единственный акционер относятся к акционерному обществу «Национальная компания «КазМунайГаз». Соответственно под термином группа КазМунайГаз следует понимать АО НК «КазМунайГаз» и его дочерние общества. Термин «даунстрим» - направление деятельности, связанное с переработкой и реализацией углеводородного сырья. Общие сведения о компании События 2012 года Обзор результатов деятельности Устойчивое развитие Корпоративное управление Контактная информация Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Консолидированная финансовая отчетность ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ Полное фирменное наименование акционерное общество «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» Местонахождение Республика Казахстан, г. Астана, проспект Туран, дом 1 Стратегические приоритеты «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» максимально увеличивает стоимость компании, повышает рентабельность и экономическую эффективность. «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» внедряет комплексную систему промышленной безопасности, охраны труда и здоровья сотрудников компании. «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» развивает становление в качестве конкурентоспособной «даунстрим» компании на международном рынке. 2 «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» выходит на развивающиеся рынки Европы путем приобретения экономически эффективных активов. «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» продолжит поддержание отечественных поставщиков товаров, работ и услуг, развития казахстанских кадров. История В 2002 году для организации и проведения транспортных и торговых операций с нефтью и продуктами ее переработки на территории Республики Казахстан и за рубежом была создана дочерняя организация акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» – ТОО «Торговый дом «КазМунайГаз», которое вскоре было преобразовано в закрытое акционерное общество и впоследствии в акционерное общество. В 2010 году акционерное общество «Торговый дом «КазМунайГаз» было переименовано в акционерное общество «КазМунайГаз – переработка и маркетинг». Миссия обеспечение максимальных выгод для Республики Казахстан от участия в развитии национального «даунстрим» сектора: максимальное увеличение стоимости компании, повышение рентабельности, обеспечение безопасности производства; становление в качестве конкурентоспособной высокоэффективной «даунстрим» компании мирового уровня на международном рынке; поддержка отечественных поставщиков товаров, работ и услуг, развитие местных кадров. Видение «КазМунайГаз - ПМ» - высокоэффективная и конкурентоспособная «даунстрим» компания мирового уровня, соответствующая высочайшим стандартам безопасности производственной деятельности, обеспечивающая переработку и маркетинг. АКТИВЫ АО «КазМунайГаз – ПМ» Переработка углеводородного сырья ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (99,53%) ТОО «ПетроКазахстанОйлПродактс» (49,7%) АО «Павлодарский нефтехимический завод» (100%) Реализация нефтепродуктов АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» (100%) ТОО «Eurasia Munai Impex» (100%) ТОО «Refinery Company RT» (100%) Экспорт нефти и нефтепродуктов TH KazMunaiGaz N.V. (100%) TH KazMunaiGas AG (100%) Транспортировка и логистика ООО «ТрансМунай» (50%) АО «Каскор-Транссервис» (12,87%) Повышение квалификации ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына» (9,9%) 3 ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» – первенец нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан, построен в годы Великой Отечественной войны в течении двух лет, на базе комплектации оборудования, поставляемого из США по «ленд-лизу», введен в эксплуатацию в сентябре 1945 года. Проектная мощность завода составляет 5 млн. тонн в год. ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (далее – ПКОП) - завод был запущен в 1985 году. Является одним из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов на территории Казахстана с проектной мощностью 6,0 млн. тонн/год. Показатель глубины переработки достигает 75,7%. АО «Павлодарский нефтехимический завод» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана, располагающим набором технологических установок, обеспечивающих глубину переработки нефти до 76-78 %. Проектная мощность Павлодарского нефтехимического завода составляет 6 млн. тонн в год. АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» – дочерняя компания КМГ ПМ со 100% долей участия в капитале, создана в 2009 году в рамках оптимизации структуры дочерних организаций КМГ ПМ – ТОО «КМГ-Жайык», ТОО «КМГ-Астана» и ТОО «КМГ-Алатау», осуществляет оперативный контроль над сетью автозаправочных станций «КазМунайГаз» и деятельность по оптово-розничной реализации нефтепродуктов и газа. TH KazMunaiGaz N.V. представляет зарубежную сеть аффилированных компаний КМГ ПМ, зарегистрированных в странах, являющихся ключевыми экспортными рынками сбыта нефти и нефтепродуктов, создана с целью повышения эффективности проводимых экспортных операций. TH KazMunaiGas AG зарегистрирован в Кантоне Тичино (Швейцария). Основная деятельность – торговля нефтью и нефтепродуктами на рынках Западной и Восточной Европы, США, Китай. 4 УПРАВЛЕНИЕ Совет директоров (по состоянию на 31.12.2012 г.) Тиесов Данияр Суиншликович заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по переработке и нефтехимии (член Правления) АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов Единственного акционера – АО НК «КазМунайГаз» Сыргабекова Асия Нарымановна финансовый директор КМГ, представитель интересов Единственного акционера – АО НК «КазМунайГаз» Мусайбеков Муратжан Жунусбекович директор департамента развития нефтегазопереработки и нефтехимии представитель интересов Единственного акционера – АО НК «КазМунайГаз» КМГ, Куламбаев Серик Алтайевич Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» Окаев Еркеблан Кабиевич независимый директор Абдуов Нурлан Канатович независимый директор Правление (по состоянию на 31.12.2012 г.) Куламбаев Серик Алтайевич Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» Кожабаев Ерболат Омирсерикович Первый заместитель Генерального директора АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» Акишев Азамат Нурдаулетович Коммерческий директор АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» Аккайсиева Айзада Умбетовна Финансовый директор АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» Мусин Марат Калкаманович Руководитель аппарата АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» 5 СОБЫТИЯ 2012 ГОДА Январь С 1 января 2012 года вступил в силу и введено в действие в соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического Совета от 19 декабря 2011 года № 9 Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации от 9 декабря 2010 года. Соглашение регламентирует отношения в сфере добычи, транспортировки, поставки, переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов на территориях государств-участников Единого экономического пространства, необходимых для удовлетворения потребностей в них государств-участников Единого экономического пространства, а также неприменение Сторонами во взаимной торговле количественных ограничений и вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное значение. Февраль 1 февраля 2012 года Обществом Решением Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 31 января 2012 года № 02-2012 п.1.2 вступил в должность Генерального директора АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» Куламбаев С.А. Февраль 1 февраля 2012 года Обществом был приобретен у TH KazMunaiGaz N.V. 100% пакет акций TH KazMunaiGaz AG, в соответствии с решением Совета директоров АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг». Июль С 1 июля 2012 года вступил в силу Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам магистрального трубопровода и налогообложения. Одной из целью данных изменений в законодательство РК являлось обеспечение возможности осуществления толлинговых операций на НПЗ вне территории Таможенного союза. Июль В соответствии с решением Единственного акционера от 13 июня 2012г. уставный капитал Общества был увеличен на сумму 9 175 557 000 тенге путем выпуска простых акций Общества в количестве 9 175 557 по цене размещения 1000 тенге за одну простую акцию. Август В соответствии с решением общего собрания участников ТОО «АНПЗ» от 17 августа 2012г. Общество приобрело долю в уставном капитале ТОО «АНПЗ» в количестве 18 407 365 долей, что составило 0,038503% от уставного капитала ТОО «АНПЗ». Сентябрь 19 сентября 2012 года подписан протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 9 декабря 2010 года «О торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан». 6 Изменения регламентируют условия поставки нефтепродуктов в Республику Казахстан по согласованной компетентными органами Сторон номенклатуре для удовлетворения внутренних потребностей Республики Казахстан в объеме согласно утвержденным индикативным балансам нефтепродуктов на территориях государств Сторон, а также порядок встречной поставки нефти в Российскую Федерацию за ввезенные из Российской Федерации в Республику Казахстан нефтепродукты. Октябрь В соответствии с решением общего собрания акционеров АО «ПНХЗ» от 9 октября 2012г. уставный капитал АО «ПНХЗ» был увеличен на сумму 9 175 557 000 тенге путем выпуска простых акций в количестве 9 175 557 по цене размещения 1000 тенге за одну простую акцию. Ноябрь АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», представляя интересы национальной компании «КазМунайГаз», а также в целом рынка розничной реализации нефтепродуктов Казахстана, в 2012 году приняло участие и победило в национальном проекте «Выбор года – 2012». Сеть автозаправочных станций «КазМунайГаз» удостоилась награды по двум заявленным номинациям: «Топливо года» и «АЗС года». Декабрь 27 декабря 2012 года Фонд «Самрук-Қазына» подвел итоги республиканского конкурса идей «Инновационный Казахстан». Конкурс призван поддержать казахстанских инноваторов и помочь им в реализации своих идей. АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» удостоено специальной номинацией «Лучшая компания — активный участник конкурса». Декабрь По итогам финансово-производственной деятельности за 2012 год АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» была получена консолидированная итоговая прибыль, которая составила 14 353 млн.тенге. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Переработка нефти Реализация нефтепродуктов Экспорт и транспортировка нефти и НП ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ За 2012 год на трёх нефтеперерабатывающих заводах Республики Казахстан было переработано 11,84 млн. тонн сырой нефти. План по объему переработки нефти перевыполнен на 0,1 % за счет перевыполнения планов отечественными НПЗ в сумме на 7 14,4 тыс.тонн. Перевыполнение плана отечественными НПЗ достигнуто за счет переработки дополнительных объемов давальческой нефти сторонних организаций (на АНПЗ и ПНХЗ). Показатели переработки углеводородного сырья Производственные КПД 1 Объем переработки углеводородного сырья, всего ТОО АНПЗ Ед. изм. 2 Тыс. тонн 2011 г. факт 3 11 423,3 2012 г. факт 4 11 836,7 Тыс. тонн 4 471,5 4 422,8 ТОО ПКОП Тыс. тонн 2 302,5 2 376,4 АО ПНХЗ Глубина переработки ТОО АНПЗ ТОО ПКОП АО ПНХЗ Тыс. тонн % % % % 4 649,3 65,67 54,45 74,71 71,99 5 037,5 68,39 59,35 75,75 72,85 Показатель глубины переработки составил в среднем 68,39%, на 0,53% выше планового уровня за счёт перевыполнения плана переработки нефти и отсутствия мощностей на установках по вторичной переработке нефти (вакуумная перегонка мазута), позволяющих максимально увеличить глубину переработки нефти. ТОО «Атырауский НПЗ» (АНПЗ) Атырауский нефтеперерабатывающий завод – первенец нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан, построен в годы Великой Отечественной войны в течении двух лет, на базе комплектации оборудования, поставляемого из США по «ленд-лизу», введен в эксплуатацию в сентябре 1945 года. Основной целью КМГ ПМ по управлению этим заводом является достижение ведущих международных стандартов путем: • увеличения глубины переработки; • уменьшения производственных издержек; • улучшения качества выпускаемых нефтепродуктов; • совершенствования промышленной и экологической безопасности; • внедрения эффективных корпоративных методов управления. Производственная программа на 2012 год ТОО «АНПЗ» согласована решением Правления АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» 29.12.2011г. и утверждена Министерством нефти и газа РК 30.12.2011г. По итогам производственной деятельности ТОО «Атырауский НПЗ» за 12 месяцев отчетного года при плане 4 400,0 тыс. тонн фактически переработано сырья 4 422,773 тыс. тонн, выполнение плана 100,5%. Переработка легкой нефти при плане 550,0 тыс.тонн, фактически составило 301,332 тыс.тонн, выполнение плана на 55%. Причина невыполнения: недопоставка легкой нефти со стороны давальцев в течение 9 месяцев и ограничение по приему легкой нефти по причине простоя установки АТ-2 в октябре и затоваренности парка несвязанными автокомпонентами в декабре. 8 Глубина переработки (по отгрузке) при плане 63,0%, фактически составила 59,4%, что связано с недопоставкой легкой нефти, невыполнением плана по отгрузке светлых нефтепродуктов, увеличением отгрузки мазута против плановых показателей. За 2012 год на технологических установках внедрен ряд технических мероприятий с целью достижения более высоких экономических показателей работы установок, повышения качественных характеристик вырабатываемых компонентов и увеличения объема целевой продукции для обеспечения выпуска продукции соответствующей Евро уровню. В рамках проекта строительство Комплекса по производству ароматических углеводородов продолжены строительно-монтажные работы на 27 строительных площадках. Работы нулевого цикла основных технологических установок завершены на 95%. Ведутся работы по монтажу технологического оборудования, начаты работы по монтажу металлоконструкций, строительство межцеховых эстакад, устройство инженерных сетей. В рамках проекта глубокой переработки нефти продолжены работы по подготовке строительных площадок. 19 декабря 2012 года произведена выплата авансового платежа в размере 251,9 млн.долларов США. С 20 декабря 2012 года приступили к выполнению работ, согласно условиям Договора. Продолжена практическая реализация инвестиционного проекта «Развитие ТЭЦ Атырауского НПЗ»: • Завершено строительство и введен на основании Акта Государственной приемочной комиссии в эксплуатацию объект «Установка 4 паровых котлов в старом главном корпусе ТЭЦ»; • В полном объеме поставлено оборудование по Проекту «Комплекс работ по монтажу турбоагрегата ПТ-12/13-3,4/1,0», на 90% завершены общестроительные и монтажные работы; • Начата разработка ПСД «Установка 2-х паровых котлов производительностью 50 тонн/час каждый». ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП) Нефтеперерабатывающий завод ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП) находится в 5 километрах юго-восточнее г. Шымкента – административного центра Южно-Казахстанской области. Завод является одним из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов на территории Казахстана с проектной мощностью 6,0 млн. тонн/год. Завод был запущен в 1985 году; в 1994 году предприятие было приватизировано; в 2000 году приобретено канадской компанией. 26 октября 2005 года компания CNPC приобрела 50%-ую долю завода. В настоящее время управление предприятием осуществляется на паритетной основе: Национальной компанией «КазМунайГаз» в лице АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг», и Китайской Национальной Нефтяной Корпорацией CNPC. Перерабатываемое сырье Шымкентского НПЗ – это в основном казахстанская нефть месторождений «Кумколь» и «Кенкияк», а также западносибирская нефть. В 2012 году завод переработал 4,753 млн. тонн сырой нефти, что на 147,9 тысяч тонн больше переработки 2011 года. Выход светлых нефтепродуктов составил 59,0%. Показатель глубины переработки достиг 75,8%. Доля высокооктановых бензинов достигла рекордной 9 величины - 72,3% от общего количества бензинов, по сравнению с прошлым годом их выработка увеличилась на 126 тысяч тонн. Были осуществлены следующие виды работ: приобретение лабораторного оборудования для выполнения анализов по стандартам Евро-3,4,5 – 106,9 млн. тенге; замена технологического оборудования – 553 млн. тенге, (в том числе теплообменники – 39,6 млн. тенге; насосные агрегаты – 33,7 млн. тенге; шибера, горелки и форсунки технологических печей – 162,831 млн. тенге; секции холодильных компрессоров – 44,304 млн. тенге; трубные пучки – 105,5 млн. тенге). Основной проект «Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ» ТЭО проекта рассмотрено и одобрено: • Техническим советом ПКОП от 30.11.11г. и Инвестиционным Комитетом ПКОП от 1.12.11г., утверждено Приказом руководства ПКОП №450 от 01.12.11г. • Техническим комитетом КМГ-ПМ (Протокол от 08.12.11г.) • Инвестиционным комитетом КМГ-ПМ (Протокол от 12.12.11). • Комитетом по бизнес направлению «переработка и маркетинг» НК КМГ (Протокол КБН №124 от 09.12.11г. и №126 от 22.12.11г.). • Комитетом проектного анализа НК КМГ (Протокол №14 от 10.01.12г.). • Решением заседания Правления НК КМГ Проект включен в перечень перспективных инвестиционных проектов НК КМГ (Протокол Правления НК КМГ от 19.01.12). • Одобрен переход на стадию разработки ПСД и затраты на ПСД в размере 33 млн. долларов США. (Протокол Правления НК КМГ от 19.01.12). • 9 февраля 2012 г. проведена рабочая встреча Участников ПКОП (НК КМГ – CNPC) в Пекине – одобрены результаты ТЭО Проекта, разрешен переход на стадию разработки ПСД. • 24 ноября 2011г. получено положительное заключение Госэкспертизы РК; • 19 января 2012 г. ТЭО одобрено Правлением АО НК «КазМунайГаз»; • ТЭО прошло процедуру согласования в CNPC Kazakhstan, CNODC, CNPC Int. • 1 декабря 2012 г. получено согласование Госкомитета КНР по планированию. Разработка ПСД стадии «П» основного проекта: • Исполнителем представлены стандартные спецификации для подготовки P&ID (технологических схем с КИПиА) для всего проекта модернизации. Они уже проверены и направлены всем Лицензиарам для соблюдения общих принципов при подготовке схем. • Ближайшее ключевое событие – это встреча по рассмотрению PFD схем, которая намечена на середину декабря. Оповещены все заинтересованные стороны (Генпроектировщик, Лицензиары, Акционеры) для принятия участия в этой встрече. • В декабре 2012 года проведена встреча по обзору технологических схем установок Кат.крекинга, Мерокс, Prime G и МТБЭ в Пекине. Намечена встреча по обзору технологических схем с КИП по установкам Кат.крекинга и Мерокс в Англии, в офисе ЮОП и по Prime G и МТБЭ в Париже, в офисе Аксенс в феврале. Схемы предварительно предоставлены на рассмотрение. По основному проекту: • Подписаны следующие инжиниринговые и лицензионные Соглашения: установка RFCC с ЮОП на общую сумму 5 300 000 долларов США 10 Merox (очистка предельных и непредельных газов) с ЮОП на общую сумму 709 224 долларов США на процессы Prime- G, производство МТБЭ с Аксенс на общую сумму 2 000 000 Евро • Выделена из объема работ по разработке ПСД стадии «П» установка производства серы мощностью 28000 тонн в год. • Получено коммерческое предложение на Разработку ПСД стадии «П» (включая Базовый проект») и покупку Лицензии - 710 000 долларов США. Контракты находятся на стадии разработки. Проекты на стадии практической реализации - Программа «1-ый пусковой комплекс - достижение стандарта Евро 4,5» Программа «1-ый пусковой комплекс - достижение стандарта Евро 4,5» представляет собой опережающее строительство 4-х установок, изъятых из Проекта, строительство которых позволяет достичь выпуск продукции стандарта Евро-4,5. (минимальный сценарий модернизации). В рамках программы «1-ый пусковой комплекс» идет строительство и реконструкция установок изомеризации, серы и ГО ДТ. • По установке изомеризации: • 30 декабря 2011 года был подписан договор на разработку проектной документации с подрядчиком Technip Italy S.p.A. • Проектировщик завершил разработку ПСД по западным стандартам. Проект проходит адаптацию к Казахстанским стандартам. • В начале декабря 2012 г. Исполнитель предоставил сметные расчеты. • Часть ОВОС проекта отравлена на экспертизу на Государственную экологическую экспертизу и в Департамент Комитета государственного санитарноэпидемиологического надзора • Получено коммерческое предложение на разработку ПСД стадии «Рабочая документация по строительству установки изомеризации и реконструкции установки гидроочистки нафты» от компании СРЕСС. • Согласован и подписан проект контракта на разработку ПСД стадии «Рабочая документация с Исполнителем. По установке серы: 30 декабря 2011 года был подписан договор на разработку рабочего проекта с подрядчиком China Petroleum Engineering Co • Пакет документов по результатам разработки утверждаемой части Рабочего проекта, находится на согласовании в Государственной вневедомственной экспертизе. • Получено положительное заключение по проекту от ЧС. • На заводах-изготовителях оборудование на 95% изготовлено и смонтировано по блокам и готово к транспортировке на площадку. Первая партия оборудования проходит процедуры таможенной очистки. Вторая партия отправлена в Казахстан. • Завершаются ремонтные работы железобетонной дымовой трубы. • Начаты работы по переходу на стадию строительно-монтажных работ. Получено коммерческое предложение, которое проходит рассмотрение и согласование по тендерным процедурам. Цена предложения – 370 822 447 тенге. 8 июня 2012 года был подписан договор на разработку рабочей документации с подрядчиком CPECC. 11 • CPECC представил на рассмотрение проектную документацию по переносу реактора Р-302 гидроочистки авиатоплива для подготовки места под монтаж дополнительного реактора гидроочистки дизельного топлива. • Подписан Договор с CPECC на СМР по переносу реактора P 302 гидроочистки авиатоплива и по заливке фундамента по реактор. Сумма Договора – 123 335 369 тенге. • Выполнена заливка фундамента под реактор 302 ГО и проведены строительномонтажные работы по переносу реактора Р-302, в настоящее время установка в эксплуатации и вырабатывается авиационный керосин. • Подписан контракт с ПК "Казгипроводхоз" на выполнение проектноизыскательных работ под установку гидроочистки дизеля (№509 от 13.08.2012). В рамках договора выполнена работа по корректировке топографической съемки и геологических изысканий площадки установки. АО «Павлодарский нефтехимический завод» (ПНХЗ) Павлодарский нефтехимический завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана, располагающим набором технологических установок, обеспечивающих глубину переработки нефти до 80-85%. Фактически за 2011 год глубина переработки составила 71,99%. Завод технологически ориентирован на переработку западносибирской нефти. В технологическую цепочку завода входят комплексы ЛК-6У, КТ-1, установки производства водорода, битумов, серы, замедленного коксования, прокалки кокса, грануляции серы и переработки нефтешлама. Имеются крупные вспомогательные цеха: транспортный, военизированный аварийный газоспасательный отряд, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, КИПиА, ремонтно-механический, ОТК-ЦЗЛ, ремонтно-строительный, военизированной охраны, АСУ, хозяйственный. У предприятия имеется развитое общезаводское хозяйство: товарно-сырьевые парки, парк сжиженных газов, эстакады слива-налива нефтепродуктов железнодорожным и автомобильным транспортом. За прошедший период удалось добиться значительных успехов в производственном и социально-экономическом развитии. Принята Стратегия развития АО «ПНХЗ»; заключены прямые договора с крупнейшими российскими нефтедобывающим компаниями на поставку сырой нефти; внедрена система планирования и проведения закупок согласно «Единым правилам осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Казына»; определен четкий план реконструкции завода, 31 октября 2011 года ТЭО проекта «Модернизация Павлодарского НХЗ» получило одобрение Государственной экспертизы. На сегодняшний день ведутся работы по переходу на разработку проектно-сметной документации. В период с июля по август на АО «ПНХЗ» произведен капитальный ремонт. С целью повышения качества товарного бензина и дизельного топлива в цехе №1 произведена замена устаревших катализаторов на катализатор фирмы «Albemarle». С целью уменьшения тепловых потерь в окружающую среду была проведена полная замена футеровочного покрытия технологических печей в цехе №1, замена газохода в цехе №3 и цехе №4. Для восстановления объемов хранения до проектных показателей и повышения противопожарной безопасности произведен ремонт резервуаров хранения бензинов авиакеросина. Кроме того, для хранения казахстанской нефти введены в эксплуатацию 3 резервуара общим объемом хранения 5 000 м. куб. каждый. 12 Замена устаревшей факельной емкости в цехе №1 и емкости насыщенного раствора моноэтаноламина позволила повысить безопасность эксплуатации технологического оборудования. Производственные показатели 2012 года Впервые в 2012 году было переработано более 5,0 млн. тонн сырой нефти при плане переработки 5,0 млн. тонн, предусмотренном производственной программой. Перевыполнение плана по переработке нефти составляет 37 480 тонн, или 0,75%. В 2012 году по выработке бензинов при плане 1 300 447 тонн, фактически выработано 1 301 597 тонны, перевыполнение плана составило 0,09%. По выработке дизтоплива при плане 1 509 907 тонн, фактически выработано 1 575 842 тонн, перевыполнение плана составило 4,37%. По выработке битума нефтяного при плане 170 000 тонн фактически произведено 186 501 тонн, перевыполнение плана составило 9,71%. Глубина переработки в 2012 году составила 72,85 % В период с июля по август 2012 г. на АО «ПНХЗ» произведен остановочный капитальный ремонт, в период которого были проделаны следующие работы: С целью увеличения выхода вакуумного газойля выполнена замена внутренних устройств вакуумной колонны К-1 на УПБ. Стоимость оборудования, работ по монтажу и замене внутренних устройств колонны К-1 УПБ составила 171,3 млн. тенге. В период с 03 по 12 сентября 2012 года на УПБ проведен фиксированный пробег с целью определения эффективности работы вакуумной колонны до и после проведения замены внутренних устройств. Загрузка по вакуумному блоку в период проведения фиксированного пробега в среднем составила: - до проведения реконструкции – 117,9 т/час; - после проведения реконструкции – 117,2 т/час. Замена внутренних устройств вакуумной колонны К-1 УПБ позволила: Наименование Результат Вакуумный газойль (фракция 350-450°С) + 10,5 % масс. Гудрон (фракция > 500°С) Затемнённый продукт (фракция 500°С) Потери - 0,93 % масс. 450- - 7,62 % масс. - 1,95 % масс. С целью повышения качества товарного бензина компанией «Аксенс» была проведена регенерация катализатора каталитического риформинга, стоимость контракта 7,2 млн. тенге. Регенерация катализатора каталитического риформинга позволила: - снизить температуру процесса риформинга на 15°С; - снизить перепад давления: - по реактору Р-202 на 0,2 кгс/см2; - по реактору Р-203 на 0,1 кгс/см2; - увеличить октановое число стабильного бензина на 2 пункта. 3) С целью модернизации приборов КИПиА были приобретены и установлены современные более точные массовые расходомеры, с выводом показаний в информационную сеть завода, в количестве 25 шт. 4) На установке производства водорода была произведена плановая замена катализатора на новый катализатор производства компании «Sud-Chemie», Германия. Также 13 была произведена внутритрубная лазерно-оптическая диагностика реакционных труб печи парового риформинга. С целью уменьшения безвозвратных потерь и снижению потребления топливноэнергетических ресурсов на технологические нужды в цехе №1 были проведены следующие мероприятия: - на технологических печах комплекса ЛК-6У была произведена замена 53 топливных форсунок на новые; - с целью уменьшения тепловых потерь в окружающую среду была проведена замена 102 м2 футеровочного покрытия технологических печей цеха №1; - монтаж узла корректировки показателя рН пара от котлов-утилизаторов тепла дымовых газов; - перевод обогрева резервуарных парков с пара на теплофикационную воду; - замена теплоизоляционного покрытия оборудования и трубопроводов. в цехе №3 были проведены следующие мероприятия: - установлены приборы учета жидкого и газообразного топлива на технологических печах, а также современные приборы учета газа сбрасываемого в факельную систему; - перевод обогрева административных зданий с пара на теплофикационную воду; - замена теплоизоляционного покрытия оборудования. в цехе №4 были проведены следующие мероприятия: - ремонт футеровочного покрытия технологических печей; - замена теплоизоляционного покрытия оборудования и трубопроводов, в том числе реакторов установки замедленного коксования; - ревизия горелочных устройств технологических печей. 6) Во исполнение протокольного решения совещания по сотрудничеству с научно – исследовательскими институтами Республики Казахстан в области нефтепереработки и нефтехимии от 12.01.2011 года под председательством Управляющего директора по переработке и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз» Тиесова Д.С. АО «КИНГ» и компания «Аксенс» 12.04.2011 года заключили Меморандум по объединению усилий для предоставления услуг в сфере энергоэффективности промышленности РК. В качестве пилотного проекта компания «Аксенс» совместно с АО «КИНГ» провели исследования по решению вопроса повышения энергоэффективности установки замедленного коксования (УЗК) в 2012 году с выдачей итогового отчета. Основные события 2012 года в части реализации проекта «Модернизация ПНХЗ» Май Решением Инвестиционного комитета АО НК «КазМунайГаз» (Протокол №2) проект «Модернизация ПНХЗ» включен в перечень перспективных проектов вида S (стратегический инвестиционный проект) Инвестиционной программы АО НК «КазМунайГаз» и одобрен переход проекта на стадию разработки ПСД; - Заключены: * Лицензионные Соглашения на использование технологических процессов с компаниями UOP. Axens и Bechtel, * Контракт на разработку проектно- сметной документации с компаниями Techip Itali S.p.A. и ТОО «Инжиниринговая компания «КазГипроНефтеТранс»». Июль Подписаны Инжиниринговые Соглашения между Технип (разработчик ПСД) и Лицензиарами по согласованию с ПНХЗ. Август Заседанием МВК принята к сведению информация МНГ РК о совмещении стадии 14 ПСД со стадией раннего вовлечения подрядчиков на разработку рабочей стадии ПСД со стадией раннего вовлечения подрядчиков на разработку рабочей документации и поставку оборудования с длительным сроком изготовления. Октябрь Заключены договоры на оказание консалтинговых (финансовый- «SB Capital», технико- коммерческий- «KBC», юридический- «Morgan Lewis») и переводческих услуг- «Bon-Expert».Комиссией АО «ПНХЗ» по выбору Генерального подрядчика одобрена контрактная стратегия по ускоренной реализации Проекта в два Этапа. Ноябрь АО «ПНХЗ» утвержден график реализации Этапа 1 с присуждением ЕР- контракта разработчику ПСД (в случае удовлетворительной стоимости) и проведением тендера на стадию строительства. Стартовое совещание с компанией Siirtec Nigi по установке производства серы. Совещание с компанией Bechtel по обзору принципиальных технологических схем УЗК. Декабрь Компанией Технип представлено технико- коммерческое предложение на проектирование и закуп оборудования по 1 Этапу проекта (ЕР- контракт). Согласован и запарафирован ЕР- контракт, а также технические приложения. Получено заключение технико- коммерческого консультанта КВС по представленному технико- коммерческому предложению Технип на ЕР- контракт 1 Этапа. В качестве показателя успешной работы нефтеперерабатывающих предприятий также следует отметить снижение количества инцидентов на производстве. В 2012 году АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» и нефтеперерабатывающие заводы намерены осуществлять мероприятия по увеличению объемов переработки нефти и улучшению качества выпускаемой продукции. РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В рамках реструктуризации бизнеса АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» в июле 2011 года, а также с принятием Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» Обществу были переданы функции по переработке нефти и оптовой реализации нефтепродуктов, ранее выполнявшиеся дочерней компанией Общества АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері». При этом обеспечение деятельности собственной сети АЗС «КазМунайГаз» осуществляется непосредственно через АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері». Консолидированный объем реализации нефтепродуктов по итогам 2012 г. составил 9 152 тыс. тонн, против плановых показателей 11 008 тыс. тонн, что составило исполнение 83%. ПОСТАВКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В период проведения весенне-полевых и осенне-полевых работ 2012 года группа компаний АО «КазМунайГаз – ПМ» , а также его дочерних организаций - АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» и ТОО «EMI» обеспечила своевременную отгрузку сельхозпроизводителям дизельного топлива производства ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» и АО «Павлодарский нефтехимический завод» согласно Меморандуму «О соглашении между государственными органами и основными 15 ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов и производителями нефтепродуктов по обеспечению сельхозтоваропроизводителей Республики Казахстан дизельным топливом» и Условному графику закрепления областей за нефтеперерабатывающими заводами, утвержденному Министерством нефти и газа Республики Казахстан. Посевная кампания В период проведения посевных работ 2012 г. из порученных Обществу 208,060 тыс. тонн дизтоплива было поставлено в закрепленные регионы – 205,119 тыс. тонн. Удовлетворены все заявки покупателей, в соответствии с произведенной ими оплаты, в размере 98,6 %. № п/п 1 2 3 4 5 Область Распределено тыс. тонн Отгружено тыс. тонн % исполн. по объему распределения Акмолинская Костанайская Восточно-Казахстанская Павлодарская Северо- Казахстанская ВСЕГО: 65 000 71 060 23 000 15 000 34 000 208 060 63 683 70 910 22 121 15 000 33 406 205 119 98,0% 99,8% 96,2% 100,0% 98,3% 98,6% Уборочная кампания В период проведения уборочных работ 2012 г. Обществу было поручено обеспечить поставку в регионы дизельного топлива в количестве 211 тыс. тонн, из них Обществом произведена поставка 199,489 тыс. тонн дизтоплива. Удовлетворены все заявки покупателей, в соответствии с произведенной ими оплаты, в размере 94,5 %. Факт исполнения поставок удешевленного дизельного топлива зависел от заявленной потребности покупателей. № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Область Распределено тыс. тонн Отгружено тыс. тонн % исполн. по объему распределения Костанайская Кызылординская Западно-Казахстанская Актюбинская Акмолинская Северо-Казахстанская Павлодарская Восточно-Казахстанская ВСЕГО: 64 900 9 000 6 100 5 000 40 000 40 000 21 000 25 000 211 000 63 416 7 513 5 744 4 978 38 849 34 073 20 999 23 915 199 489 97,7% 83,5% 94,2% 99,6% 97,1% 85,2% 100,0% 95,7% 94,5% 16 Поставка топочного мазута на отопительные нужды 1 Атырауская 2 100 2 098 % исполн. по объему распределения 99,9% 2 Северо-Казахстанская 2 700 2 421 89,7% 3 г.Алматы Карагандинская область ВосточноКазахстанская 25 800 25 762 99,9% 18 000 16 228 90,2% 6 539 5 259 80,4% 6 Алматинская 15 000 10 946 73,0% 7 Акмолинская 20 480 19 222 93,9% 8 г.Астана 14 000 14 025 100,2% 9 Жамбылская область 3 500 3 499 100,0% 10 Южно-Казахстанская 3 000 - 0,0% 11 Кызылординская 17 370 16 570 95,4% ВСЕГО: 128 489 п/п 4 5 Область Распределено тыс. тонн Отгружено тыс. тонн 116 032 90,3% ЭКСПОРТ И ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ Экспорт В 2012 году компания экспортировала 2 014, 194 тыс. тонн нефти из ресурсов РД «КазМунайГаз». Экспорт в дальнее зарубежье из ресурсов РД «КазМунайГаз» за 2012 г. ( тыс. тонн): Экспорт нефти из ресурсов РД КМГ всего, в т.ч. Д/з Атырау-Самара (Новороссийск) КТК (Южная Озереевка) * ресурсы УМГ ЭМГ УМГ ЭМГ 2 014, 194 1 020, 259 403, 916 616, 343 993,935 697, 149 296, 786 17 ТРАНСПОРТИРОВКА И ЛОГИСТИКА Для своевременного и бесперебойного обеспечения нефтепродуктами собственных автозаправочных станций, отечественных сельхозпроизводителей в период посевной и уборочной кампаний, социально-значимых объектов в отопительный сезон, КМГ-ПМ, выполняя функции транспортно-экспедиторской компании по договору организации перевозок грузов с АО «НК «Казакстан темiр жолы», осуществляет поставку нефтепродуктов с НПЗ РК железнодорожным транспортом по всей территории РК. Целенаправленная и координированная работа КМГ-ПМ по обеспечению информационного взаимодействия между всеми участниками транспортного процесса, использованию логистики в системе оперативного управления процессом транспортировки, привело к повышению эффективности организации перевозок с прогнозируемой динамикой баланса остатков нефтепродуктов для принятия необходимых превентивных мер по исключению затоваривания резервуарного парка заводов и своевременному вывозу нефтепродуктов. В полном объеме выполнены заявки на погрузку дизельного топлива, автобензина с основных нефтеперерабатывающих заводов по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами с использованием инвентарного парка АО «НК «Казакстан темiр жолы». Вместе с тем, КМГ-ПМ осуществляет контроль и мониторинг погрузки нефтепродуктов с основных НПЗ РК, в том числе показателей процессинга нефти по ресурсодержателям, выхода нефтепродуктов, баланса остатков, железнодорожных планов перевозок, фактической погрузки по направлениям и видам нефтепродуктов; производит расчеты железнодорожных тарифов, а также других транспортных расходов, необходимых для принятия решения по вопросам поставки нефти/нефтепродуктов железнодорожным транспортом; определяет рациональные пути доставки и оптимизирует транспортные маршруты с учетом эффективного использования подвижного состава. Принципиально новые задачи возникают и в оптимизации транспортной инфраструктуры и логистики в 2013гг., что требует изучения и адаптации опыта логистического управления зарубежных нефтяных компаний к условиям Казахстана. Так, согласно Стратегии развития АО «НК «Қазахстан темір жолы» до 2020 года в ближайшее время функции по оперированию железнодорожными вагонами будут переданы АО «Казтемиртранс», являющейся 100 % дочерней компанией КТЖ и собственником подвижного состава железнодорожной администрации РК, при этом упразднив понятие общесетевого инвентарного парка (далее - МПС). Таким образом, будет изменена функциональная модель деятельности всего железнодорожного транспорта, что повлечет за собой кардинальные изменения конъюнктуры рынка грузовых железнодорожных перевозок и одновременно ужесточит конкуренцию между компаниями, осуществляющими транспортировку грузов собственным подвижным составом. Принимая во внимание, что в настоящее время вывоз нефтепродуктов с НПЗ РК преимущественно производится в парке МПС, ниша по обеспечению транспортировки нефтепродуктов будет занята компаниями, которые владеют собственным парком и предложат наилучшие условия в организации перевозки грузов. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ Персонал Спонсорство и благотворительность 18 Экологическая безопасность Охрана труда и промышленная безопасность Ориентированность компании КМГ ПМ на высокие экономические результаты повышает ее ответственность перед казахстанским обществом. Общество стремится обеспечить устойчивое и успешное развитие своего бизнеса, уделяя большое внимание его социальной составляющей, основными направлениями которой являются: реализация социальных программ для персонала, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций. ПЕРСОНАЛ Одна из основополагающих ценностей КМГ ПМ – опытный и высококвалифицированный персонал. Компания стремится наиболее объективно оценивать профессиональный вклад каждого конкретного специалиста и предоставляет равные возможности карьерного роста. КМГ ПМ уделяет пристальное внимание развитию кадрового потенциала сотрудников. В этих целях компания в течение года организовывала обучение производственного и административно-управленческого персонала, переподготовку и повышение квалификации специалистов в учебном центре группы компаний КазМунайГаз – Корпоративном университете Самрук-Казына. Руководством нефтеперерабатывающих заводов ведется большая работа по улучшению жилищных условий своих работников: ТОО «АНПЗ»: • было завершено строительство и введен в эксплуатацию объект «Строительство детского сада на 110 мест»; • 14 декабря 2012 года завершен комплекс работ по строительству многоквартирного жилого дома. состоялось торжественное мероприятие с освещением в средствах массовой информации, посвященное завершению строительства. АО «ПНХЗ»: • В декабре 2012 года завершено строительство жилого дома в Усольском микрорайоне города Павлодара на 146 квартир общей площадью 13,7 тыс. кв.м. Ожидаемая общая стоимость проекта 1 млрд. 958 млн. тенге. По состоянию на 31 декабря 2012 г. общая численность работников группы КМГ ПМ составляла 10 795 человек. СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ С начала своей деятельности группа КМГ ПМ принимает активное участие в поддержке социально уязвимых групп населения, оказывает содействие в реализации государственных и отраслевых программ социального развития, общереспубликанских мероприятий, спонсорскую помощь организациям и деятелям науки, здравоохранения, культуры и спорта. В отчетном периоде адресную помощь от группы КМГ ПМ получили – Атырауской городской совет ветеранов войны и труда, Атырауское городское общества женщин инвалидов "АНА ШУАҒы", ОО "Совет ветеранов войны и труда Атырауской области", Атырауский областной филиал ОО "Казахское общество глухих", Атырауский областной дом интернат для умственно-отсталых детей, Корпоративный Фонд "SOS Детские деревни Казахстана", КГКП "Атырауская областная психо-неврологическая больница", Общественное Объединение "Тарлан-Атырау", ОО "Казахское общество слепых" Атырауское областное правление-филиал, Атырауское городское общество инвалидов, ГУ 19 Областная школа-интернат №1 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имени Сабыра Казыбаева, ОО "Атырауская областная Федерация инвалидов Физкультура и спорт для инвалидов", Городской Общественный Благотворительный фонд "ЗАБОТА", ГУ Медико-социального учреждения "Атырауский Областной дом-интернат для умственно-отсталых детей", ТОО "ИнжПромКомпани" на ремонт фасада жилого дома по решению Правления, Детский дом «Светоч», Общественное объединение инвалидов Центр "Независимая жизнь «ДОС», ОО «Казахское общество слепых», ОФ «Фонд социальной поддержки «Поколение милосердия», Фонд поддержки социально-уязвимых групп населения «Атамекен», Ассоциация ВУЗов Казахстана, детский сад «Алтын бесік», ОФ «Мунайшы», ОФ «Бекет-Ата», «Фонд развития бокса», ОФ «Федерация бокса ЮКО», Федерация тенниса, Ватерпольный клуб Астаны, Президентский центр культуры, ГТРК «Мир», корпоративный фонд «Байтерек», хоккейной команды «Ертic–Павлодар», "Федерация бокса Павлодарского региона", подшефная Песчанская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В сентябре 2012 года во дворах домов Павлодара АО «ПНХЗ» построены современный многофункциональный корт, стритбольная и детская игровая площадки, детско-спортивный комплекс с футбольным полем. Затраты на строительство и благоустройство составили 25 млн.тенге. В этом году завод принял участие в республиканской акции "Дорога в школу". Школьникам из малообеспеченных и многодетных семей Павлодара сотрудниками оказана поддержка в покупке одежды и канцелярских принадлежностей на сумму 182 тыс. тенге. Всего в 2012 году на спонсорские и благотворительные акции группой КМГ ПМ было направлено 772 900 тыс. тенге. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Важнейшим направлением деятельности компании является охрана окружающей среды и экологическая безопасность. За 2012 год объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от производственных объектов Общества составил 47 552 тонн, объем отходов производства и потребления за отчетный период составил 38 549,7 тонн. На всех объектах проводится производственный экологический мониторинг. В результате проведенных исследований установлено, что содержание вредных веществ в выбросах от производственных объектов Общества не превышает установленных нормативов выбросов. В рамках реализации Комплексной экологической программы АО НК «КазМунайГаз» ТОО «Атырауский НПЗ» в 2012 году выполнены следующие мероприятия: - Обеспечение эффективности рыбозащитного устройства на водозаборном сооружении из р. Урал – 13 500 000 тенге; - Демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп – 903 000 тенге; - Услуги по реализации программы производственного экологического мониторинга окружающей среды – 7 840 000 тенге; - Услуги по утилизации отходов от автотранспорта – 902 000 тенге; - Обслуживание и содержание СЗЗ (16га) – 11 950 000 тенге; - Услуги по реализации программы управление отходами – 44 720 000 тенге; - Обслуживание полей испарения – 13 440 000 тенге. ТОО «ПКОП» в соответствии с Программой производственного экологического контроля на ТОО «ПКОП», согласованной с Министерством ООС проводятся проверки 20 объектов завода, инструментальные замеры состояния компонентов окружающей среды по контролю за соблюдением, установленных нормативов Предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и сбросов (ПДС), и качеством почвы в Санитарно-защитной зоне завода. В результате проведенных замеров фактов превышений установленных нормативов не установлено. Проведены проверки по соблюдению природоохранного законодательства в цехах и подразделениях завода согласно Плану производственно-экологического контроля. За 2012 г. выдано 18 предписаний из 55 замечаниями, устранено все замечания. На АО «ПНХЗ» в соответствии с п.8 ст.132 Экологического кодекса РК на предприятии разработана и согласована с уполномоченными органами в области ООС и государственным органом санитарно-эпидемиологической службой Программа производственного мониторинга. Отчет по выполнению программы мониторинга предприятием осуществляется в соответствии с требованиями Приказа МООО РК от 24.04.07 г. № 123-п и приказом Министерства ООСРК от 25.08.10 г. №128-п. Превышений нормативов за 12 месяцев 2012 года не допущено. АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» Основным источником загрязнения окружающей среды на автозаправочных станциях являются резервуары хранения нефтепродуктов, разливы нефтепродуктов, выхлопы отработанных газов автотранспорта, дизельгенераторы; на нефтебазах резервуары хранения нефтепродуктов, нефтеналивные и сливные эстакады, печи подогрева нефти, котельные, выхлопы отработанных газов автотранспорта, дизельгенераторы, сварочные посты и ремонтные цехи. Качественный и количественный состав выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу определен проектами нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). Во исполнение требований экологического законодательства ежеквартально сторонними организациями на производственных объектах Общества проводится экологический мониторинг в соответствии с заключенным договором. Основные контролируемые вещества углеводород, сероводород. Информация о проводимой работе по снижению выбросов парниковых газов. На ТОО «Атырауский НПЗ» - проведена ежегодная инвентаризация парниковых газов, паспорт ПГ зарегистрирован в ЖКДЭ. Разработана и утверждена программа повышения энергоэффективности ТОО «Атырауский НПЗ» на период 2012-2014гг. На ТОО «ПКОП» Проведена инвентаризация источников выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ, составлены паспорта предприятия по парниковым газам и озоноразрушающим веществам за 2011 год. Материалы согласованы и зарегистрированы в ЮКФ Шу-Таласского Департамента экологии. Разработан и утвержден План по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу на 2012 год. На АО «ПНХЗ»- согласно экологическому законодательству Республики Казахстан АО «ПНХЗ» выполнил «Инвентаризацию выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ за 2011 год». Работа выполнена по договору ТОО «Казахская экологическая группа». - Паспорт Инвентаризации парниковых газов АО «Павлодарский нефтехимический завод» зарегистрирован в Иртышском департаменте экологии за регистрационным номером S-40-2011 от 18.06.12 г. 21 Паспорт Инвентаризации потребления озоноразрушающих веществ АО «Павлодарский нефтехимический завод» зарегистрирован в Иртышском департаменте экологии за регистрационным номером ОВ-20 от 18.06.12 г. На АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» - в соответствии с требованием экологического законодательства филиалами АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» проведена инвентаризация парниковых газов за 2011 год. 1. Сведения об объемах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за отчетный период. За отчетный квартал объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 47 552 тонн. АО «ҚазМұнайГаз - Өнімдері» - 1 512 тонн; ТОО «Атырауский НПЗ» - 3 125 тонн; ТОО «ПКОП» 17 590 тонн; ТОО «ПНХЗ» - 25 325 тонн. 2. Сведения об объемах отходов производства и потребления. Объем отходов производства и потребления за отчетный период составил 38 549,7 тонн. АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» - 8 153 тонн; ТОО «Атырауский НПЗ» - 24 254 тонн; ТОО «ПКОП» - 512,7 тонн; ТОО «ПНХЗ» - 5 630 тонн. 3. Сброс сточных вод – 5 352 тыс. м. куб. АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» - 24 тыс. м. куб; ТОО «Атырауский НПЗ» - 2 668 тыс. м. куб; ТОО «ПКОП» - 1 024 тыс. м. куб; ТОО «ПНХЗ» - 1 636 тыс. м. куб. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 2012 году группа КМГ ПМ направила на охрану труда и промышленную безопасность сумму в размере 1 066 082 700 тенге. В Обществе и дочерних организациях заключены договора «Обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». Контроль над состоянием безопасности и охраны труда и количество предписаний. На ТОО «Атырауский НПЗ», ТОО «ПКОП», АО «КазМунайГаз - Өнімдері» и АО «Павлодарский НХЗ» в целях своевременного выявления и устранения причин производственного травматизма, нарушения правил безопасности и охраны труда, пожарной и газовой безопасности, производственной санитарии, а также улучшения условий труда работающих на заводе, постоянно проводится трёхступенчатый контроль. За отчетный период: • на АО «ПНХЗ» третья ступень контроля в цехах проводилась постояннодействующей и пожарно-технической комиссиями в соответствии с утвержденным графиком комиссионных проверок объектов АО «ПНХЗ». За 12 месяцев 2012 г. на 22 предприятии проведено 36 проверок по третьей ступени контроля и выданы в цеха 36 актов с общим количеством несоответствия - 515. • на ТОО «АНПЗ» - проверки по третьей ступени контроля в цехах завода проводятся согласно утвержденного сводного графика. За отчетные 12 месяцев на заводе проведено 42 проверки по третьей ступени контроля и выдано цехам и подразделениям завода 53 акта с общим количеством несоответствий – 755. Все выявленные несоответствия устраняются в указанные сроки и в полном объеме. • в АО «КМГ - Өнімдері» постоянно-действующей комиссией проведено 76 проверок, выявлено 63 нарушения; • на ТОО «ПКОП» действует шестиступенчатый контроль над состоянием безопасности и охраны труда и количество предписаний (на уровне руководителя предприятия, директоров Департаментов, главных специалистов). По результатам проверок выдано указаний - 40, замечаний-160, выполнено – 159, по одному пункту не истекли сроки. Обучение работников безопасным методам работ. За отчетный период безопасным методам работы в АО «КазМунайГаз - Өнімдері» прошли обучение 621 работник. • ТОО «Атырауский НПЗ» - обучение производственного персонала в учебном пункте завода и учебных заведениях РК по безопасным методам работы прошли 347 работника. • АО «ПНХЗ» - за отчетный период вводный инструктаж по безопасности и охране труда, противопожарной безопасности для вновь принятых на работу был проведен 266 работникам, для сторонних организаций – 2 238 работникам. • ТОО «ПКОП» - вводный инструктаж прошли - 808 работников, первичный инструктаж - 13 работников, повторный инструктаж –752 работников, внеочередной инструктаж – 515 работников. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Правление Деятельность Правления Акционерный капитал Внутренний контроль УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРАВЛЕНИЕ Руководство текущей деятельностью АО «КазМунайГаз ПМ» осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление. Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Единственного акционера – АО НК «КазМунайГаз» и полностью подконтрольна и подотчетна его решениям и решениям Совета директоров Общества. Состав Правления определяется решением Совета директоров, за исключением председателя, назначение которого осуществляется Единственным акционером. 23 ПРАВЛЕНИЕ (по состоянию на 31.12.2012 г.) Куламбаев Серик Алтайевич Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» Кожабаев Ерболат Омирсерикович Первый заместитель Генерального директора АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» Акишев Азамат Нурдаулетович Коммерческий директор АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» Аккайсиева Айзада Умбетовна Финансовый директор АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» Мусин Марат Калкаманович Руководитель аппарата АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ Правление в 2011 году осуществляло функции на основании Устава и Положения о Правлении акционерного общества «КазМунайГаз – ПМ», утвержденного решением Совета директоров от 29 декабря 2008 года. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Всего в 2011 году было проведено 46 заседания (в том числе 2 решения путем заочного голосования), на которых рассмотрено 220 вопросов, из них, принятых путем заочного голосования – 6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ Размер уставного капитала КМГ ПМ по состоянию на 31 декабря 2012 года составил 858 364 480 тысяч тенге, который поделен на 660 280 750 акций: 610 759 817 акций по номинальной стоимости 1000 тенге каждая, 49 520 931 акций по номинальной стоимости 5000 тенге каждая, 1 акция по номинальной стоимости 4804 тенге каждая, 1 акция по номинальной стоимости 3000 тенге каждая. 100% акций АО «КазМунайГаз – Переработка и Маркетинг» принадлежат АО «НК КазМунайГаз» (Единственный акционер). ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и оценку в области внутреннего контроля КМГ ПМ осуществляет централизованная Служба внутреннего аудита АО «НК «КазМунайГаз», которая также оказывает содействие совершенствованию этих систем путем предоставления высшему руководству КМГ ПМ и Совету директоров АО «НК 24 «КазМунайГаз» независимой и объективной информации, отчетов и рекомендаций, направленных на улучшение внутренних процедур. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ Общество осуществляет внедрение системы управления рисками на консолидированной основе, с учетом рисков дочерних и зависимых организаций, посредством построения Системы управления рисками (ERM). Методика ERM соответствует принятой международной практике риск-менеджмента нефтегазовой индустрии, базируется на концепции COSO (Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея/The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Внедрение эффективной ERM, позволяющей идентифицировать, прогнозировать и управлять существенными рисками, предполагает поэтапное выполнение мероприятий, а также регулярную реализацию следующих процессов ERM: развитие внутренней среды ERM; интеграция управления рисками в существенные бизнес-процессы; идентификация и оценка рисков; разработка эффективных мер по управлению рисками; реализация мер по управлению рисками и мониторинг рисков; постоянное совершенствование процедур ERM; организация страховых покрытий; выявление и предотвращение инцидентов (процедуры BCI); мониторинг процедур внутреннего контроля; Общество осуществляет управление следующими видами рисков: стратегические; операционные; финансовые; внешние. Результатом работ 2012 года по управлению рисками является «Программа управления рисками АО «КазМунайГаз – ПМ» и ДЗО на период до 2015 года», включающая план мероприятий по степени минимизации рисков. В рамках корпоративной программы страхования в 2012 -2013 гг. застрахованы все основные активы, участвующие в производственной и финансово-хозяйственной деятельности группы АО «КазМунайГаз-ПМ»: активы ПНХЗ, активы АНПЗ, АЗС, нефтебазы. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АО «КазМунайГаз – Переработка и Маркетинг» 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Туран, 1 Тел: +7-7172-97-97-01 ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Говорова, 1 Тел.: +7-7122-259-335 ТОО «ПетроКазахстанОйлПродактс» Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Капал Батыра, 5 Тел.: +7- 7252-94-01-00 25 АО «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел.: +7- 7182-39-65-44 АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кабанбай батыра 17, блок Е Тел.: +7- 7172-97-44-52 ТОО «EMI» Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел.: +7- 7182-396598 ПРИЛОЖЕНИЯ Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Консолидированная финансовая отчетность ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 1. О заключении с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» сделки, в совершении которой АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 1 к договору о закупках услуг имущественного найма (аренды) объектов сети реализации нефтепродуктов и газа). 2. О заключении с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» сделки, в совершении которой АО «КазМунайГаз – ПМ» заинтересованность (договор о закупках услуг поверенного). 3. О заключении с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» сделок, в совершении которых АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (договоры о закупках услуг поверенного и дополнительного соглашения к договору о закупках услуг поверенного). 4. О заключении с ТОО «АНПЗ» сделки, в совершении которой АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 5 к договору об оказании услуг по переработке нефти и отгрузке нефтепродуктов от 10.08.2011г. № 84511/156-2011). 5. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (связанных с Соглашением о предоставлении кредитной линии от 23.12.11г. № KS 01-11-24/395-2011). 6. О заключении с ТОО «Специализированный учебный центр «Семсер» сделки, в совершении которой АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (Договор о закупках услуг по проведению выездного спортивного мероприятия). 7. О заключении с ТОО «КМГ – Сервис» сделок, в совершении которых АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность. 8. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (соглашение о расторжении договора о закупках нефти с АО «РД «КазМунайГаз» и заключении договора о закупках нефти с АО «Озенмунайгаз»). 26 9. О заключении с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» сделок, в совершении которых АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (договоры купли – продажи сжиженного углеводородного газа). 10. О заключении с АО НК «КазМунайГаз» сделки, в совершении которой АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (договор о финансовой помощи). 11. О заключении с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» сделки, в совершении которой АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 1 к Договору о закупках услуг имущественного найма (аренды) автотранспортных средств от 31.12.2011г. № 147-2012). 12. О заключении сделки с ТОО «АНПЗ», в совершении которой АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (договор о предоставлении займа). 13. О заключении с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» сделки, в совершении которой АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору о закупках услуг поверенного). 14. О заключении с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» сделок, в совершении которых АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору купли-продажи продуктов переработки нефти от 27.12.2011г.//30.12.2011г. № 419-2011//442012 и договор залога товаров в обороте). 15. О заключении сделки с ТОО «АНПЗ» сделки, в совершении которой АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (договор купли-продажи доли в уставном капитале). 16. О заключении сделок с ТОО «КазМунайГаз – Сервис», в совершении которых АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (договор закупок услуг дежурного водителя и договор по обслуживанию собственных транспортных средств с предоставлением водителей). 17. О заключении с ТОО «Семсер – Өрт сөндіруші» сделки, в совершении которой АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (договор о закупках услуг по проведению учебной противопожарной и противоаварийной тренировки по отработке навыков проведения эвакуации людей в офисном здании АО «КазМунайГаз – ПМ». 18. О заключении с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» сделок, в совершении которых АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (договор о закупках услуг поверенного по реализации нового инвестиционного проекта и дополнительное соглашение к договору о закупках услуг поверенного от 24.04.2012г. № 154-2012//545-2012). 19. О заключении с ТОО «АНПЗ» сделки, в совершении которой АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (договор о предоставлении займа). 20. О заключении с ТОО «АНПЗ» сделок, в совершении которых АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность. 21. О заключении с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» сделки, в совершении которой АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору купли-продажи продуктов переработки нефти от 27.12.2011г.//30.12.2011г. № 419-2011/442012). 22. Договор о закупках услуг аренды с: - АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»; - ТОО «Semser security»; - ТОО «Семсер – Өрт сөндіруші». 23. Договор о закупках услуг по комплексному обслуживанию офисных помещений АО «КазМунайГаз – ПМ» с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» на сумму 73618 496 тенге с учетом НДС (центральный аппарат «Дом официальных приемов»). 27 24. Договор о закупках услуг по комплексному обслуживанию офисных помещений АО «КазМунайГаз – ПМ» с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» на сумму 6411776 тенге с учветом НДС (мкр-н «Ак-Булак-2», д.3,4). 25. Договор о закупках услуг по охране офисных помещений АО «КазМунайГаз – ПМ» с ТОО «Semser security» на сумму 21336896 тенге с учетом НДС. 26. Договор о закупках услуг по предоставлению пассажирских транспортных средств (предоставление и обслуживание) с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» на сумму 15753920 тенге с учетом НДС. 27. Договор о закупках услуг по предоставлению автобуса (2 автобуса по 24 места) для перевозки сотрудников АО «КазМунайГаз – ПМ» с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» на сумму 7488000 тенге с учетом ДНС. 28. Договор о закупках услуг по обслуживанию собственных транспортных средств с предоставлением водителей с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» на сумму 43008 000 тенге с учетом НДС. 29. Договор о закупках ремонтных работ собственных транспортных средств с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» на сумму 5539000 тенге с учетом НДС. 30. О заключении с АО «Озенмунайгаз» сделок, в совершении которых АО «КазМунайГаз – ПМ» имеется заинтересованность: 31. Договор о закупках нефти с АО «Озенмунайгаз»; 32. Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг по переработке нефти и отгрузке нефтепродуктов от 10.08.2011г. № 845-11/156-2011 с ТОО «АНПЗ»; 33. Договор о закупках услуг аренды имущества (резервуаров) с ТОО «АНПЗ»; 34. Договор о закупках услуг аренды помещений с ТОО «АНПЗ». 28
