Утверждено» на общем собрании акционеров 26.06

«Утверждено»
на общем годовом собрании
акционеров 26 июня 2015г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Уважаемые акционеры, коллеги!
От имени Совета директоров акционерного общества «Дагфос» и от себя
лично приветствую Вас на очередном годовом Общем собрании
акционеров.
Сегодня мы подводим итоги деятельности ОАО «Дагфос» за 2014 год.
ОАО «Дагфос» учреждено в соответствии с законодательством РФ,РД и
Указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий в акционерные общества №721 от
01.07.1992г. путем преобразования Чирюртовского завода фосфорных солей
в ОАО «Дагфос» на основании решения трудового коллектива от 25.09.1992г.
и осущесивляет свою деятельность на основе законодательства РФ и Устава
общества. ОАО «Дагфос» является обществом с неограниченным сроком
действия.
Величина первоначального уставного капитала определена
приватизационной комиссией в сумме 27384 рубля и весь уставный капитал
общества разделен на 27384 обыкновенных акций, 100% акций
принадлежит физическим лицам. Государство или иностранный капитал
доли в уставном капитале ОАО не имеют.
Органами управления обществом являются: общее собрание,совет
директоров,генеральный директор.
В состав совета директоров,который состоит из 7 человек,входят:
Лабазанов Гаджи Магомедрасулович - председатель совета директоров,
Адиев Магомедхабиб Магомедович - генеральный директор,
Залдыков Калсын Тавлуевич - акционер,
Магомедов Шарапудин Абдурахманович - 1-й зам.генерального директора,
Дациев Даци Абакарович - зам.генерального директора,
Газимагомедов Сулейман Гарунович -зам.генерального директора по
развитию производства,
Чочакова Мадинат Крымовна - главный инженер.
Право первой подписи принадлежит гендиректору Адиеву М.М. и 1-му зам.
генерального директора Магомедову Ш.А., правом второй подписи
обладает главный бухгалтер Магомеддибиров К.К.
В состав ОАО «Дагфос» входят следующие структурные подразделения:
- цех кормового преципитата, производительностью Ибтыс.тонн продукта
в натуральном весе в год;
-цех термической фосфорной кислоты;
- цех по призводству строительного кирпича мощностью 3 миллиона штук в
год;
-участок по очистке фосфорной кислоты;
-участок по производству тротуарной плитки;
-участок по производству товаров народного потребления;
-участок пошива спецодежды,
а также обслуживающие основные цеха
вспомогательные цеха: ремонтно- механический, пароводоснабжения,
электро-ремонтный, автотранспортный ,ремонтно-строительный.
Производственные мощности общества позволяют вырабатывать
следующие виды продукции:
- фосфорную кислоту, 120тыс тонн в год,
- кормовой и удобрительный преципитат, 60 тыс .тн в год,
- азофоску, 36 тыс.тн.в год,
- суперфосфат обогащенный, 40 тыс.тн. в год,
- строительный кирпич, 3 млн.шт,
-тротуарную плитку, 12 тыс.кв.метров в год,
- швейные изделия,
- преобразователь ржавчины, 20 тыс.литров в год,
- металлочерепицу, 13 тыс.пог.метров.
Руководит работой ОАО «Дагфос» администрация, куда входят:
заводоуправление, отдел технического контроля, ведомственная охрана.
На заводе имеется рабочая столовая.
Уважаемые акционеры!
Минувший год был трудным. Нелегко дается реализация инвестиционного
проекта «Создание производства экстракционной фосфорной кислоты,
квалифицированных фосфатов, простого и двойного суперфосфата»,
который является первым этапом реализации проекта «Организация
производства серной и азотной кислот и концентрированных минеральных
удобрений на промплощадке ОАО «Дагфос». Проект предполагает
осуществление комплексного технического перевооружения ОАО «Дагфос»создание комбината, выпускающего полный спектр основных минеральных
удобрений для нужд южных регионов Российской Федерации и включен в
перечень «якорных» и приоритетных инвестиционных проектов на
территории Северо - Кавказского федерального округа утвержденный на
заседании рабочей группы по развитию промышленного производства на
территории Северо - Кавказского федерального округа при
правительственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития СКфО от 20 апреля 2015 года №27-КЛ.
В настоящее время проект по ЭФК находится на завершающей стадии,
выполнено почти 80% работ, полным ходом идёт монтаж оборудования, в
том числе импортного.
Вместе с тем, из-за удорожания проекта для полного его завершения до
конца года и перехода на серийный выпуск продукции необходимы
кредитные ресурсы в сумме 130 млн.рублей, которые будут использованы
на окончание работ по вводу цеха фосфорной кислоты и проведение
пусконаладочных работ.
Трудности реализации этого проекта объясняются в основном отсутствием
квалифицированных рабочих, а также недостатком финансов.
В 2014 году ОАО «Дагфос» участвовало в конкурсном отборе новых
комплексных инвестиционных проектов по государственной программе РФ
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
03.012014года №3, выиграло этот конкурс и включено в перечень
предприятий, супсидируемых по процентной ставке по кредиту на 2014-2016
годы.
В настоящее время достигнуто соглашение с ОАО «Россельхозбанк»
по дофинансированию проекта в сумме 130млн.руб для завершения
реализации проекта в ближайшее время.
Финансовое положение общества в отчетном году было неустойчивым.
Производственные мощности практически не использовались, ведется
реконструкция и реализация ивестиционного проекта.
Анализируя производственно-хозяйственную деятельность можно
сказать:
- Объем производства товарной продукции - 9862тыс.рублей
Изменение объема производства в 2014 году по сравнению с 2013 годом6322тыс.руб.Снижение объема на 39Д% объясняется тем, что не
производился дикальцийфосфат из-за наличия готового продукта на складе и
низким спросом по причине высокой цены, а также снижением
производства кирпича на 211тыс шт.или на 59,2%, которое произошло из-за
постоянных поломок и ремонтных работ. Основной причиной снижения
объема по сравнению с прошлым годом является недостаток оборотных
средств, необходимых для приобретения сырья и материалов, а также
ограниченный спрос на минеральные удобрения из-за высоких цен.
- Объем реализации - 8млн.85тыс.руб. в том числе продукции собственного
пр-ва-7 млн.664 тыс.руб. Изменение объема в 2014 году по сравнению с
2013годом - 545 тыс.руб. Рост -107,2 %, в том числе собственного
производства на 590тыс.руб.,рост- 108,3%.
- Себестоимость товарной продукции - 10707,Отыс.руб.Изменение
себестоимости товарной продукции - 5828,0 тыс.руб., снижение объясняется
уменьшением объема товарной продукции по сравнению с прошлым
годом ,затраты на 1рубль -108,6коп., что выше предыдущих на 6,5копейки.
В 2014 году мы наладили выпуск нового для нас удобрения - суперфосфат
обогащенный- и произвели его в декабре прошлого года в^оличестве270
тонн. Производство азофоски-в 2014году снижено на 4,9%.
Дикальцийфосфат в отчетном году не производился.
Вместе с тем в отчетном году значительно сократилось производство
швейных изделий по причине отсутствия средств на приобретение тканей
для пошива спецодежды.
- Среднесписочная численность работающих на заводе - 110 человек.
Изменение численности к прошлому г о д у - 2 2 человека, снижение -16,7%.
Это объясняется дефицитом рабочей силы и несвоевременной выплатой
заработной платы.
- Фонд заработной платы - 13529 тыс.руб. Изменение ФЗП в 2014 году по
сравнению с 2013 годом - 2248,7 тыс.руб., снижение - 14,3%.
-Уменьшение средней зарплаты в 2014 году по сравнению с прошлым
годом - 1043,65руб. или 9,2% объясняется снижением производительности
труда на 36,3%.
- Объем работ, выполненных хозяйственным способом составил 8млн,170
тыс.руб. изменение объема в 2014 году по сравнению с прошлым годом25400 тыс.руб., снижение -75,7 %.Объем работ, выполненных подрядным
способом -62224 тыс.руб.
Начиная с 2010 года в ОАО «Дагфос» ведется реализация инвестиционного
проекта «Создание производства экстракционной фосфорной кислоты,
квалифицированных фосфатов, и реконструкции третьей технологической
нитки дикальцийфосфата на производство простого и двойного
суперфосфата» общей стоимостью 739,4 млн.руб, которому предоставлен
статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан.
С начала 2010года объем затрат на СМР по реализации проекта по
состоянию на 01.01.2015года составил 768млн,258 тыс.руб., в том числе :строительно-монтажные работы-338785 тыс.руб;
-оборудование приобретенное -289693 тыс.руб.;
-материалы приобретенные- 126281тыс.руб;
-проектно-изыскательские работы-13500тыс.руб.
Все работы по реконструкции и техперевооружению завода велись за счет
кредитных средств, а также за счет собственных средств предприятия.
Однако, ввод мощностей по производству суперфосфата задерживается.
Причин для этого много ,как объективных, так и от нас зависящих.
Сказалось отсутствие в республике крупных специализированных
строительно-монтажных организаций, способных выполнять работы в
химических производствах и их автоматизации. Очень трудно, практически
невозможно, укомплектовать производство технологическим и инженерным
персоналом, имеющим хоть какой-то опыт работы в химической отрасли.
Систематическое повышение цен на энергоресурсы,
материалы, оборудование и подрядные работы приводит к удорожанию
стоимости проекта. Высокая процентная ставка кредита увеличивает
финансовую нагрузку предприятия. Требуется дополнительное
финансирование. Вместе с тем технические службы завода с привлечением
специалистов из Самского Государственного университета работают над
расширением ассортимента по выпуску различных видов удобрений и
разработкой технологии на новые виды продукции.
В настоящее время получена опытно-промышленная партия
концентрированных минеральных удобрений - азофоски и суперфосфата
обогащенного. Исходя из сложившейся ситуации, нами актуализирован
бизнес-план, достигнута договоренность с банком-кредитором о
реструктуризации основного долга и переноса срока погашения с Зквартала
2014 года на 1 квартала 2018 года.
Принимаемые меры позволят не только своевременно завершить проект
без финансовой нагрузки, но и наращивать объемы выпуска азофоски ,
обогащенного суперфосфата, создавать дополнительные рабочие места , а
также увеличивать поступления в бюджет Республики и города.
Уважаемые акционеры!
Финансовое положение общества в 2014 году для завода было трудным и
неустойчивым. Результат нашей работы - 8млн.876 тыс.рублей убытков, это
больше чем в 2013г на 1млн.547тыс руб. или на 21,1%.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков -15млн.379 тыс.руб.
Кредиторская задолженность - 306млн.839тыс.руб.,в том числе:
- поставщикам и подрядчикам -77млн.386 тыс.руб.;
- задолженность по заработной плате - 5млн.409 тыс. руб.;
- задолженность перед бюджетом всех уровней по налогам и сборам8млн.528тыс.руб.;
- по налогам 8млн.510 тыс.руб.;
- перед прочими кредиторами - 210млн.854тыс.руб., из них задолженность
поручителю за временную финансовую помощь - 208млн.341 тыс.рублей.
На конец отчетного года задолженность по краткосрочным заемным
средствам составляет 156млн.639 тыс.руб., в том числе:
ОАО «Энергохолдинг» -155млн.639 тыс.руб., ОАО»Энерготранс»-1,Омлн.руб.,
по долгосрочному кредиту и процентам, начисленным ДРФ ОАО
«Россельхозбанк» на реализацию инвестиционного проекта по созданию
производства экстракционной фосфорной кислоты, квалифицированных
фосфатов и реконструкции третьей технологической нитки
дикальцийфосфата на производство простого и двойного суперфосфата 423млн.500 тыс.руб. в том числе основной долг - 423млн.500тыс.руб.
За 2014 год получена субсидия из республиканского бюджета на погашение
части процентной ставки по кредиту, полученному из ОАО «Россельхозбанк»
в сумме 18млн.579 тыс.руб., а также получен налоговый вычет по налогу на
НДС в сумме Эмлн.391 тыс.руб.
В 2014 году уплачено налогов - 18млн.219тыс.рублей.,что на Эмлн.руб.
больше прошлого 2013 года.
Из-за отсутствия у завода собственных средств и фондов материального
поощрения в отчетном году выплаты социального характера не
производились, кроме выплат материальной помощи особо нуждающимся
работникам в сумме 25 тысяч рублей. Операции с акционерами
аффилированными лицами не проводились.
Выплаты членам Совета директоров, кроме текущей заработной платы,
предусмотренной штатным расписанием, не производились.
Уважаемые акционеры!
В заключение хочу выразить уверенность в том, что все трудности мы сообща
пре9долеем, насадим производство продукции, определим рынки сбыта и
будем работать с получением прибыли, а не у.б ЫТКОВ.
.-••
Хочу рожелать всем акционерам'ОАО «Дагфос» и Вашим семьям доброго
здоровья, успехов в труде и высокой ответственности за. выполнение
служебных обяза н ноете и.
. .
ч-^-чк ^