Расширение и модернизация производственных мощностей

«Расширение и модернизация производственных мощностей ЗАО
"Рокос"
(на 2012-2024 гг.)
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Настоящий бизнес-план представляет на рассмотрение инвестору инвестиционный Проект
«Расширение и модернизация производственных мощностей ЗАО «Рокос» до 360 000 штук
стульев и 120 000 штук столов в год».
КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ И ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
Инициатор Проекта: Закрытое акционерное общество «Рокос» (ЗАО «Рокос»).
Юридический адрес инициатора Проекта: Российская Федерация, Республика Северная
Осетия-Алания (РСО-Алания), г. Владикавказ, ул. Московская, 8а.
Фактический адрес инициатора Проекта: Российская Федерация, Республика Северная ОсетияАлания (РСО-Алания), г. Владикавказ, п. Южный, ул. Защитников Осетии, 1.
Лицо, ответственное за реализацию Проекта: Гассиев Алан Михайлович.
Контактный телефон: +7 (8672) 40-25-32.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Стратегические цели проекта
Главная стратегическая цель Проекта: расширение и модернизация производственных
мощностей, диверсификация деятельности ЗАО «Рокос», на основе использования современных
технологий и инновационного оборудования.
Стратегические цели Проекта:
Освоение лесных массивов РСО-Алания.
Увеличение доли ЗАО «Рокос» на российском рынке мебели.
Создание новых рабочих мест.
Запуск новых технологических линий на базе современных технологий.
Расширение объемов производства, ассортимента продукции.
Увеличение объѐмов производства импортозамещающей продукции.
Описание Проекта
Тип Проекта: модернизация и расширение действующего производства.
Суть Проекта: настоящий инвестиционный Проект предполагает увеличение объемов
производства ЗАО «Рокос», а именно расширение предлагаемой номенклатуры товаров,
диверсификацию деятельности ЗАО «Рокос» с целью эффективного использования имеющихся
лесных ресурсов на территории РСО- Алания.
Проектом предусмотрено:
реконструкция и ремонт производственных помещений;
приобретение и монтаж необходимого технического оборудования;
профессиональная подготовка кадров;
создание собственной сырьевой базы.
Отрасль экономики, в которой реализуется проект: лесопромышленный комплекс.
Проектом предусматривается создание 324 рабочих мест.
Целесообразность реализации Проекта
Участие инвестора в финансировании данного проекта будет способствовать реализации
государственной экономической политики, направленной на решение задач по преодолению
инфраструктурных ограничений экономического роста, повышению эффективности использования
природных ресурсов, поддержке экспорта, повышению конкурентоспособности экономики
Российской Федерации, ее диверсификации.
Реализация проекта с помощью инвестора приведет к повышению эффективности
промышленного производства и увеличению выпуска продукции. Вовлечение в производство
значительного количества трудоспособного населения будет способствовать снижению
социальной напряженности в Республике Северная Осетия-Алания.
Текущая стадия реализации Проекта:
Текущая стадия инвестиционного проекта характеризуется следующими моментами:
Сформирован продуктовый ряд Проекта.
Определены целевые рынки сбыта и достигнуты предварительные договоренности о поставках
продукции в торговые сети.
Имеются предварительные договоренности с поставщиками материалов.
Определена потребность в персонале (по численности и уровню квалификации).
Разработаны бизнес-план и финансовая модель инвестиционного Проекта.
Разрабатывается проектно-сметная документация Проекта.
Место реализации проекта:
Место реализации проекта: Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания.
МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА
Рынок мебели в России еще относительно молод - основные игроки присутствуют на нем не более
15–20 лет. Объем продаж мебели в РФ за 2009 год составил 195 млрд. руб. (5,9 млрд. долларов
США). Объем продаж мебели в РФ за 2009 год составил 195 млрд. руб.
Во многом рынок мебели формируется под влиянием рынка недвижимости. Пока доля российского
рынка в мировых объемах не превышает 1%, что свидетельствует значительном потенциале его
развития.
На рынке мебели для дома крупнейшим сегментом является сегмент корпусной мебели. На
втором месте по популярности у потребителей - мягкая мебель. Значительные доли имеют также
сегменты мебели для кухни и для спальни. Сегмент мягкой мебели является наиболее
насыщенным.
Доля мебели отечественного производства на внутреннем рынке составляет более 50%. Сегодня в
России функционирует около 6 000 мебельных предприятий. В общем объеме производства
мебели в России первое место занимают предприятия Московской области.
Лидером по производству мебели среди округов России в течение последних 5 лет является
Центральный федеральный округ. Второе место по объему производства мебели занимает
Приволжский федеральный округ, третье - Южный федеральный округ.
Ёмкость рынка столов в РСО-Алания в 2011 году составит 4 тыс. шт., ѐмкость рынка России
составит в 2011 году 947 тыс.шт., а к 2022 году составит 937 тыс.шт.
Рынок стульев в РСО-Алания в 2011 году составит 24 тыс. шт., ѐмкость рынка России составит в
2011 году 3506 тыс.шт., а к 2022 году составит 3473 тыс.шт.
Объем производства в 120 тыс. столов в год и 360 тыс. стульев в год позволит ЗАО «Рокос»
полностью за-нять к 2022 году 13% от российского рынка столов. Что касается рынка стульев,
расширение производ-ственных мощностей ЗАО «Рокос» позволит занять в 2022 году 10 % от
российского рынка стульев из мас-сива дерева.
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что, достигнув в 2022 году проектной
мощности производства, ЗАО «Рокос» станет лидером по производству мебели из массива в РСОАлания, осуществляя сбыт преимущественно на территории Южного и Центрального
Федеральных округов, а также других регионов России.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Инвестиционные вложения в проект предполагается осуществить на протяжении периода 20122013 гг.
Финансирование инвестиционного проекта планируется осуществлять за счет собственных
(средства инициатора проекта) и привлеченных (инвестиционного банковского кредита) ресурсов.
В качестве инвестора Проекта рассматривается Открытое акционерное общество «Московский
Индустриальный Банк» (г. Москва).
Собственные средства инициатора проекта будут направлены на частичную оплату оборудования,
пополнение оборотных средств, а также выплату процентов по инвестиционному кредиту.
Срок предоставления инвестиционного кредита (кредитной линии) – 10 лет (120 мес.) – с
января 2012 г. по декабрь 2021 г.
Процентная ставка по кредиту – 15% годовых.
Погашение процентов – ежемесячно, начиная с февраля 2012 г.
Возврат кредита – по схеме, начиная с января 2014 г. по декабрь 2021 г.
В качестве обеспечения возврата кредита будет выступать:
– 30% (193 519,8 тыс. руб.).
РФ– 70% (451 546,2 тыс. руб.).
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Для моделирования производственного процесса и финансовых потоков проекта применялся
специализированный программный продукт, разработанный Обществом с ограниченной
ответственностью «Инвестиционно-консалтинговая компания «АВ» на базе ПО Microsoft Excel.
Длительность прогнозного периода – 10 лет (120 мес.), начальный момент прогнозного периода –
январь 2012 г.
Расчеты показывают, что данный инвестиционный проект имеет среднюю экономическую и
коммерческую эффективность.
КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА
Конкурентные преимущества - факторы, определяющие превосходство над конкурентами,
измеряемые экономическими показателями.
К основным конкурентным преимуществам продукции настоящего проекта являются:
оптимальное соотношение цены и качества;
используемые материалы;
дизайнерские решения, использованные в производстве;
удобство мебели.
Все эти преимущества позволяют ЗАО «Рокос» успешно конкурировать с отечественными и
иностранными производителями.
Наиболее значимыми рисками Проекта являются:
Рост цен на энергоносители и другие статьи расходов.
Валютный риск (риск повышения стоимости оборудования в результате резкого увеличения
курса доллара).
Макроэкономические риски (связанные с мировым финансово-экономическим кризисом).
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РАСЧЕТЫ
Бизнес-план
инвестиционного
проекта
(разработан
Обществом
ответственностью «Инвестиционно-консалтинговая компания АВ», 2011 г.).
с
ограниченной
Финансовая модель инвестиционного проекта (разработана Обществом с ограниченной
ответственностью «Инвестиционно-консалтинговая компания «АВ», 2011 г.).