Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Инструкция пользователя Системы Intercompany Страница 1 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОГЛАВЛЕНИЕ 1. 2. ЗАГРУЗКА ТРАНЗАКЦИОННЫХ ДАННЫХ ...............................................................................................3 1.1 Вход в систему .....................................................................................................................................3 1.2 Выбор параметров пользователя ....................................................................................................4 1.3 Ввод данных .......................................................................................................................................10 1.4 Импорт данных из CSV-файла ........................................................................................................18 СВЕРКА ДАННЫХ И ПРОСТАВЛЕНИЕ СТАТУСОВ СОГЛАСОВАНИЯ ..............................................25 2.1 Сверка и согласование в случае, когда данные компании и партнера равны между собой 25 2.2 Сверка и согласование в случае, когда данные компании и партнера не равны между собой 27 3. ЗАПРОС НА ПОВТОРНОЕ ОТКРЫТИЕ ...................................................................................................32 4. АНАЛИЗ ЗАГРУЖЕННЫХ ДАННЫХ ........................................................................................................34 4.1 Окно «Сведения по партнерам» ......................................................................................................34 4.2 Окно «Детализация по Родительским счетам» ..........................................................................36 4.3 Окно «Детализация по денежным единицам транзакции» ..........................................................36 4.4 Окно «Детализация по дочерним счетам» ...................................................................................37 4.5 Документы ВГО ..................................................................................................................................40 4.6 Прикрепление файлов пользователя и стандартных комментариев....................................41 4.7 Блокировка отношений с партнером .............................................................................................44 5. ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОТЧЕТОВ ......................................................................................45 6. УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ ПО КОМПАНИЯМ В ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ........................................................57 7. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ....................................................................................................60 8. ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................................................................................................................61 7.1 Приложение 1 – Список компаний системы Intercompany ........................................................61 7.2 Приложение 2 – Список счетов системы Intercompany .............................................................68 Страница 2 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 1. ЗАГРУЗКА ТРАНЗАКЦИОННЫХ ДАННЫХ 1.1 ВХОД В СИСТЕМУ Работа в системе происходит с помощью web-браузера Internet Explorer версии не ниже 7.0. Доступ к системе осуществляется по ссылке: https://sap-web1.kmg.kz/Intercompany/Administration/HomePage.aspx Если при запуске системы Intercompany интернет-браузер выведет следующее сообщение о том, что сертификат безопасности этого веб-узла не был выпущен доверенным центром сертификации (Рис. 1.1.1), то необходимо нажать на ссылку «продолжить открытие этого веб-узла». Для каждого браузера данное сообщение выглядит по-разному, однако в любом случае необходимо продолжить запуск системы ВГОО. Рисунок 1.1.1 – Окно с запросом о сертификате безопасности Для входа используются имя пользователя и пароль, выданные администратором системы. В случае если пароль был забыт пользователем, необходимо связаться с администратором системы по телефону: (87172) 976038 или 976372. Имя пользователя и пароль необходимо ввести на странице входа в систему (Рис 1.1.2) Страница 3 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 1.1.2 – Страница входа в систему После ввода имени пользователя и пароля необходимо нажать кнопку «Вход». 1.2 ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ После входа в систему необходимо выбрать компанию пользователя, нажав соответствующую кнопку, как показано на рисунке 1.2.1. Рисунок 1.2.1 – Выбор компании Страница 4 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 В появившемся окне компанию можно выбрать несколькими способами: Выбрать компанию из списка компаний Выбрать компанию с помощью средства поиска. Компанию можно выбрать из списка компаний. Как указано на рисунке 1.2.2 для этого можно воспользоваться средством навигации. Рисунок 1.2.2 – Средство навигации при выборе компании Также компанию можно выбрать с помощью средств поиска. Поиск осуществляется по коду, описанию или статусу компании. Следует отметить, что поиск производится по первым символам. Например, если необходимо найти компанию «КМГ-Транскаспий» достаточно ввести первые символы, скажем «КМГ», и в появившемся списке компаний, чьи описания начинаются на «КМГ» выбрать компанию «КМГТранскаспий». И наоборот, в случае ввода, к примеру, слова «Транскаспий» система не обнаружит компанию «КМГ-Транскаспий». Для того, чтобы начать ввод данных по компании, по которой будет вестись дальнейшая работа, необходимо нажать указателем мыши на ее код. Страница 5 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 1.2.3 –Выбор компании пользователя Список всех компаний, участвующих в сверке ВГОО приведен в Приложении 1. После выбора компании необходимо указать период сверки в системе, нажав соответствующую кнопку (Рисунок 1.2.4). Рисунок 1.2.4 – Выбор периода сверки В системе Intercompany период имеет следующий формат: ГГГГ.ММ-Х, Где ГГГГ – это год, ММ – месяц. После выбора компании и периода в верхней части отображается код текущей компании, период, локальная валюта компании и валюта группы. Также следует отметить, что в случае если компания или Страница 6 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 период не выбраны вкладка «Балансы» отображена не будет. Поэтому следует обязательно проверить, выбраны ли компания и период. Для более удобного отображения списка контрагентов в виде дерева необходимо установить специальный флаг «Отображать представление в виде дерева в балансах» в разделе Администрирование -> Профиль пользователя. Рисунок 1.2.5 – Настройка отображения дерева компаний После установки флага «Отображать представление в виде дерева в балансах» во вкладке Балансы -> Список балансов появится иерархия контрагентов компании (рисунок 1.2.6). Рисунок 1.2.6 – Список компаний в виде дерева В случае когда со стороны компании либо со стороны ее партнера были введены данные, в иерархии контрагентов будут отражены суммы по ВГОО данной компании. Во вкладке Балансы -> Список баланосв при нажатии на узловой элемент иерархии, который соответствует кодировке компании (на рискунке 1.2.6 – это компания 20050243), открывается окно «Сведения по партнерам», в котором выводится таблица с контрагентами данной компании, указываются статусы по каждому контрагенту и групповая разница. Страница 7 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 1.2.7 – Окно «Детализация по родительским счетам» При раскрытии узлового элемента иерархии, появляется список контрагентов с которыми были ВГОО. При нажатии на кодировку контрагента (на рисунке 1.2.7 это компания 20040101) раскрывается окно «Детализация по родительским счетам», в котором отображается информация по актам сверки с выбранным контрагентом. Каждый родительский счет, по которому составляется акт сверки, имеет детализацию по валюте транзакции. На рисунке 1.2.8 указана детализация по родительскому счету EXPENSE. При нажатии на родительский счет открывается окно «Детализация по денежным единицам транзакций». Рисунок 1.2.8 – Окно «Детализация по денежным единицам транзакций» Страница 8 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 В данном окне отображается информация по родительским счетам (актам сверки) в разрезе валют транзакции. При нажатии на валюту транзакции (на рисунке 1.2.9 это KZT) открывается окно «Детализация по дочерним счетам». В окне «Детализация по дочерним счетам» отображаются данные по счетам компании (см. таблицу дочерние счета компании рис. 1.2.9). Рисунок 1.2.9 – Окно «Детализация по дочерним счетам» Помимо этого в этом окне можно также просмотреть данные, которые ввел контрагент. Данные по ВГОО контрагента отображаются в таблице «Дочерние счета партнера». Рисунок 1.2.10 – Дочерние счета партнера Страница 9 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 1.3 ВВОД ДАННЫХ Ручной ввод данных ВГОО с компаниями-партнерами осуществляется в ракурсе «Балансы» (Рис. 1.3.1). Ввод данных осуществляется по 3 основным родительским счетам: По дебиторской/кредиторской задолженности; По доходам/расходам; По поступлениям/выплатам денежных средств. 1.3.1 Ввод сальдо по счетам дебиторской/кредиторской задолженности на конец периода Для ввода сальдо по счетам ДЗ/КЗ на конец периода необходимо нажать кнопку «Добавить/открыть баланс» в окне «Сведения по партнерам». Рисунок 1.3.1.1 – Ракурс «Балансы» Далее на следующем экране выбрать партнера (контрагента, с которым были внутригрупповые операции) как на рисунке 1.3.1.2. Рисунок 1.3.1.2 – Выбор партнера Страница 10 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Выбор партнера осуществляется как из списка компаний, так и с помощью средства поиска компаний. После этого необходимо выбрать счет компании (Рисунок 1.3.1.3). Примечание: Следует выбирать партнера, с которым непосредственно производились внутригрупповые операции, а не его материнскую компанию. Рисунок 1.3.1.3 – Выбор счета При нажатии кнопки «Выбор счета» появится список счетов. Для выбора счета дебиторской задолженности в поле поиска необходимо ввести ACCRE (для выбора счета кредиторской задолженности в поле поиска, соответственно, необходимо ввести ACCPA) и сделать поиск по коду счета (Рисунок 1.3.1.4) Рисунок 1.3.1.4 – Поиск счетов дебиторской задолженности Страница 11 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 В появившемся результате поиска для выбора дебиторской задолженности необходимо нажать на код ACCRE (рисунок 1.3.1.5). Соответственно, в случае выбора кредиторской задолженности необходимо нажать на код ACCPA. Рисунок 1.3.1.5 – Выбор счетов по дебиторской задолженности. Список всех счетов, представленных в системе Intercompany, приводится в Приложении 2. Затем выбирается валюта транзакции (по умолчанию валютой транзакции является KZT). После выбора партнера, счета и валюты транзакции необходимо нажать на кнопку «Создать/получить доступ» (рисунок 1.3.1.6). Рисунок 1.3.1.6 – Ввод сумм по счетам ДЗ и КЗ После этого в открывшемся окне «Детализация по дочерним счетам» необходимо ввести сумму по столбцам «Сумма транзакции» и «Локальная сумма» (рис. 1.3.1.7). Страница 12 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 1.3.1.7 – Ввод данных в окне «Детализация по дочерним счетам» Для этого выбираются счета из списка в таблице «Дочерние счета компании», по которым нужно ввести суммы. Список счетов может быть представлен в нескольких экранах. В правом нижнем углу таблицы «Дочерние счета компании» находится средство навигации, которым можно воспользоваться, в случае если искомые счета, не выведены на экран (Рисунок 1.3.1.8). Список счетов системы Intercompany приведен в Приложении 2. Рисунок 1.3.1.8 – Средство навигации по счетам Данные по столбцу «Сумма транзакции» должны заполняться в валюте операции, а по столбцу «Локальная сумма» - в локальной валюте текущей компании, загружающей данные. Данные вводятся в единицах валюты транзакции, а не в тысячах. После ввода сумм по счету нужно нажать кнопку «Обновить» для сохранения данных в системе. Данные по счетам дебиторской и кредиторской задолженности должны вводиться с положительным знаком. Если счет дебитора пассивный (дисконт или резерв), т.е. сальдо отрицательное, то знак у суммы должен быть минус. Это относится и к активным счетам кредитора (премия по финансовой помощи), по которым знак у суммы также должен быть минус. 1.3.2 Загрузка документов по счетам дебиторской/кредиторской задолженности Загрузка документов является информационной, для сопоставления документов с партнером. Данные по документам не формируют сальдо счета задолженности и соответственно сумму групповой разницы компании. Загрузка документов выполняется после ввода и сохранения данных сальдо по счетам дебиторской и кредиторской задолженности. Страница 13 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Для добавления документа ВГОО в окне «Детализация по дочерним счетам» необходимо нажать пиктограмму «+» в столбце «Документы ВГО» (Рис. 1.3.2.1). Рисунок 1.3.2.1 – Добавление документа ВГО При нажатии на пиктограмму «+» в столбце «Документы ВГО» откроется окно «Счета-фактуры» (Рисунок 1.3.2.2). Рисунок 1.3.2.2 – Окно «Счета-фактуры» В данном окне необходимо нажать кнопку «Добавить счет-фактуру». Откроется окно «Добавить документ ВГО» (рисунок 1.3.2.3). Страница 14 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 1.3.2.3 – Окно «Добавить документ ВГО» На экране документа ВГО должны быть заполнены обязательные поля (Рисунок 1.3.2.3): «Номер документа ВГО» - номер документа в учетной системе; «Сумма транзакции» - сумма в валюте транзакции; «Локальная сумма» - сумма в локальной валюте. При вводе данных по документам ВГОО не нужно устанавливать флажок «Обновить баланс». Для сохранения документа необходимо нажать кнопку «Создать». В зависимости от требований в системе предусмотрены две опции загрузки: «Переопределить» - документ с таким же номером перезаписывается при сохранении текущего документа. «Агрегировать» - к сумме документа с таким же номером добавляется сумма текущего документа. После сохранения документа открывается экран документов ВГО, прикрепленных к счету (Рис 1.3.2.4), содержащий все документы ВГО, их сумму, и значение разницы между суммой документов ВГО и суммой по счету. Страница 15 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 1.3.2.4 – Окно «Счета-фактуры» с введенными документами ВГОО Знак для документов дебиторской и кредиторской задолженности не имеет значения, поскольку эти документы не формируют сальдо, а являются информационными. 1.3.3 Ввод сальдо по счетам доходов/расходов Сальдо по счетам доходов/расходов вводится по той же аналогии, что и сальдо по счетам дебиторской/кредиторской задолженности. Отличие состоит в том, что при выборе счета в поле поиска необходимо ввести INCOME - для ввода данных по доходам, или ввести EXPENSE – для ввода данных по расходам (см. рис. 1.3.1.4). Все остальные шаги проводятся согласно процедуре ввода данных, описанной в разделе 1.3.1. Данные по доходам и расходам вводятся в единицах валюты транзакции, а не в тысячах. Данные по счетам доходов вводятся с положительным знаком. Данные же по счетам расходов вводятся с отрицательным знаком. 1.3.4 Загрузка документов по счетам доходов/расходов Загрузка документов по счетам доходов/расходов осуществляется аналогично загрузке документов по счетам дебиторской и кредиторской задолженности, за исключением флага «Обновить баланс» - он должен быть установлен (Рис 1.3.4.1). Страница 16 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 1.3.4.1 – Параметры документа доходов/расходов Для документов доходов\расходов флаг «Обновить баланс» должен быть установлен. Флаг «Автоматически согласовать группу» необходим для того, чтобы при нахождении одинаковых номеров первичных документов и их сумм у компании и у партнера в системе автоматически устанавливался статус «Согласовано» для таких документов. Все суммы в документах по доходам-расходам указываются с плюсом. Если необходимо отразить документ с обратным знаком, то нужно вводить сумму с минусом (возвраты, документы сторно и тд). Если сумма вводится балансом, а не документом, то расходы должны вводиться с минусом, а доходы с плюсом. В системе Доходы отображаются со знаком «+» а Расходы со знаком «-». 1.3.5 Ввод сальдо по счетам поступления/выплат денежных средств Сальдо по счетам поступлений/выплат денежных средств вводится по той же аналогии, что и сальдо по счетам дебиторской/кредиторской задолженности. Отличие состоит в том, что при выборе счета в поле поиска необходимо ввести CASHFLOW_AR для ввода данных по поступлению денежных средств, или ввести CASHFLOW_AP – для ввода данных по выплатам денежных средств (см. рис. 1.3.1.4). Все остальные шаги проводятся согласно процедуре ввода данных, описанной в разделе 1.3.1. Данные по доходам и расходам вводятся в единицах валюты транзакции, а не в тысячах. Данные по счетам поступлению и выплатам денежных средств вводятся с положительным знаком. Страница 17 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: 1.3.6 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Загрузка документов по счетам поступлений/выплат денежных средств Загрузка документов по счетам денежных средств осуществляется аналогично загрузке документов по счетам дебиторской и кредиторской задолженности, за исключением флага «Обновить баланс» - он должен быть установлен (Рис 1.3.6.1). Рисунок 1.3.6.1 – Параметры документа движения денежных средств Для документов поступлений/выплат денежных средств флаг «Обновить баланс» должен быть установлен. Флаг «Автоматически согласовать группу» необходим для того, чтобы при нахождении одинаковых номеров первичных документов и их сумм у компании и у компании-партнера в системе автоматически устанавливался статус «Согласовано» для таких документов. Все суммы в документах по поступлениям-выплатам указываются с плюсом. Если необходимо отразить документ с обратным знаком, то нужно вводить сумму с минусом (возвраты, документы-сторно и т.д.). 1.4 ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ CSV-ФАЙЛА Загрузка данных пользователя осуществляется в ракурсе Импорт/Экспорт, в разделе Импорт данных (рис. 1.4.1). Страница 18 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 1.4.1 – Импорт данных 1.4.1 Загрузка сальдо по счетам дебиторской/кредиторской задолженности на конец периода Для загрузки сальдо по счетам дебиторской и кредиторской задолженности на конец периода необходимо нажать ссылку «Импорт балансов» в разделе «Импорт данных». Рисунок 1.4.1.1 – Импорт балансов Далее на следующем экране указать параметры как (рисунок 1.4.1.2). Страница 19 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 1.4.1.2 – Выбор параметров импорта балансов Затем, после нажатия кнопки «Browse» (Возможны также названия кнопки «Обзор», «Выберите файл») необходимо выбрать файл с данными, находящийся на локальном компьютере пользователя. Рисунок 1.4.1.3 – Выбор локального файла с данными После того как файл выбран, для его загрузки в систему необходимо нажать кнопку «Импорт». Страница 20 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 На следующем экране отображается информация о результатах импорта файла: Рисунок 1.4.1.4 – Журнал импорта файла Обязательно обратите внимание на строку «Количество ошибок». При правильной загрузке количество ошибок должно быть 0. Анализ возникших ошибок описан в разделе 1.4.4. 1.4.2 Загрузка документов по счетам доходов/расходов, движения денежных средств и дебиторской/кредиторской задолженности Для загрузки документов по счетам ДЗ/КЗ необходимо нажать ссылку «Импорт Документ ВГО» в разделе «Импорт данных». Рисунок 1.4.2.1 – Импорт документов ВГО Далее на следующем экране указать параметры как на рисунке 1.4.2.2. Следует также обратить внимание, что дата указывается в формате dd/mm/yyyy. После этого необходимо кликнуть кнопку «Импорт». Страница 21 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 1.4.2.2 – Параметры импорта документов ВГО для ДЗ/КЗ После нажатия кнопки «Импорт» данные будут загружены в систему, после чего будет доступен журнал загрузки. 1.4.3 Анализ файла журнала по исправлению ошибок Если количество ошибок не равно 0, то данные загрузились не полностью. Для анализа ошибок, если таковые произошли во время импорта, необходимо нажать на ссылку журнала импорта, который содержит информацию о загрузке. Страница 22 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 1.4.4.1 – Отображение количества ошибок в окне «Сводка» В файле журнала указываются: строка файла импорта, где возникла ошибка; пояснение, из-за чего возникла та или иная ошибка; срез данных, в которых возникла ошибка (Рисунок 1.4.4.2). В таком ракурсе выводятся ошибки по всем строкам, где они возникли. Страница 23 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 1.4.4.2 – Лог-файл с указанием ошибок при импорте файла Страница 24 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 2. СВЕРКА ДАННЫХ И ПРОСТАВЛЕНИЕ СТАТУСОВ СОГЛАСОВАНИЯ После ввода данных в системе Intercompany пользователям компаний, ответственных за ВГОО, необходимо пройти сверку. Пользователи компании должны сверить свои данные с данными, введенными партнерами. В данной инструкции рассматриваются различные случаи, возникающие в основных ситуациях: Когда данные компании и компании партнера равны; Когда данные компании не равны данным компании партнера. 2.1 СВЕРКА И СОГЛАСОВАНИЕ В СЛУЧАЕ, КОГДА ДАННЫЕ КОМПАНИИ И ПАРТНЕРА РАВНЫ МЕЖДУ СОБОЙ Сопоставление данных по ВГОО происходит по родительским счетам. В ходе сверке возможны две ситуации, когда данные равны между собой: Суммы компании и компании-партнера отличны от нуля и равны между собой. Суммы компании и компании-партнера равны нулю (компаниям необходимо согласовать нулевой акт-сверки). 2.1.1 Суммы отличны от нуля В случае, когда суммы компании и компании-партнера равны между собой, система Intercompany автоматически проставит статус «Согласовано» напротив каждого акта сверки, валют транзакции, а также в целом по паре компания - компания-партнер (рисунок 2.1.1.1). Рисунок 2.1.1.1 – Автоматическое проставление статусов «Согласовано» Страница 25 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: 2.1.2 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Суммы компании и компании-партнера равны нулю В случае, когда компаниям необходимо составить нулевой акт сверки, достаточно в окне «Детализация по дочерним счетам» ввести руками ноль в столбцах «Сумма транзакции» и «Локальная сумма» в один из счетов выбранного акта сверки и кликнуть на кнопку «Отправить» (Рисунок 2.1.2.1). Рисунок 2.1.2.1 – Ввод нулевых сумм для формирования нулевого акта сверки После нажатия на кнопку «Отправить» система автоматически проставит статус «Согласовано» (рисунок 2.1.2.2). Рисунок 2.1.2.2 – Формирование нулевого акта сверки Страница 26 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 2.2 СВЕРКА И СОГЛАСОВАНИЕ В СЛУЧАЕ, КОГДА ДАННЫЕ КОМПАНИИ И ПАРТНЕРА НЕ РАВНЫ МЕЖДУ СОБОЙ В случае когда данные компании и компании-партнера не равны друг другу необходимо: 1) Проверить данные учетной системы на наличие ошибок. Если ошибка на стороне учетной системы, то необходимо изменить данные в учетной системе и провести повторный ввод данных по ВГОО в систему Intercompanу, согласно процедуре действий описанных в разделе 1.1.3. 2) В случае, если расхождение обоснованное и необходимо согласовать данные с расхождениями, в системе Intercompany необходимо: Добавить комментарий по итоговой строке счетов Дебиторской задолженности/Кредиторской задолженности, Доходов/Расходов, Оплата Дебиторской задолженности / Оплата Кредиторской задолженности (рис.2.2.1). При этом необходимо ввести именно учетный счет (не узловой) согласно ЕКП КМГ и сумму расхождения (рис.2.2.2). После ввода комментария необходимо отправить запрос на сохранение различий (рис. 2.2.3). После этого возникнет статус «запрос компании на сохраненные разницы» (рис. 2.2.4) Партнер должен принять сохранение различий (рис. 2.2.5.) Если все действия выполнены правильно появится статус «расхождения согласованы» (рис. 2.2.6.) 2.2.1 добавить комментарий по итоговой строке счетов Страница 27 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 2.2.2 – ввод комментария - счет ЕКП и сумма расхождения. Рисунок 2.2.3 – После введенного комментария, отправка запроса на сохранение различий Страница 28 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 2.2.4 статус после ввода данных и отправки запроса партнеру на согласование 2.2.5 Принятие партнером сохранения различий. Страница 29 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 2.2.6 – отображение комментария и статуса «расхождения согласованы», после которого на уровне родительского счета должен загореться статус «согласовано». Рисунок 2.2.7 Статусы «согласованы» и «расхождения согласованы» Страница 30 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Примечание: после принятия расхождений статус сверки на уровне компаний будет гореть зеленым значком и иметь значение «Согласовано» лишь при условии, что комментарий внесен на уровне родительского счета (см.рисунок 2.2.1, 2.2.2). Суть сверки сводится к тому, чтобы все операции компании имели статус «Согласовано» или «расхождения согласованы» (Рисунок 2.2.7). Поэтому лишь после получения статуса «Согласовано» или «расхождения согласованы» по всем операциям процесс сверки можно считать законченным и можно будет переходить к стадии «Блокировка отношений», которая описана в разделе 4.1.7. Страница 31 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 3. ЗАПРОС НА ПОВТОРНОЕ ОТКРЫТИЕ В ходе проведения сверки возможны случаи, когда необходимо изменить данные, которые уже были согласованы. Такие случаи, возникают когда происходит исправление данных в учетной системе. В системе Intercompany данные, имеющие статус «Согласовано» и «Не согласовано» но при этом «расхождения согласованы» то необходимо согласие партнера на то, чтобы изменить данные. Для этого в системе Intercompany предусмотрен запрос на повторное открытие. Для этого необходимо в окне «Детализация по дочерним счетам» выбрать из списка действие «Запрос на повторное открытие» и кликнуть на кнопку «Перейти» (Рисунок 3.1) Рисунок 3.1 – Запрос на повторное открытие При нажатии кнопки перейти статус поменяется с «Согласовано» «Запрос на повторное открытие». Рисунок 3.2 – Изменение статуса Страница 32 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 В случае выбора действия «Отмена повторного открытия» и нажатия кнопки «Перейти», статус изменится на «Согласовано». После того, как изменился статус на «Запрос компании на повторное открытие» пользователю компаниипартнера необходимо выбрать действие «Принять повторное открытие», либо «Отклонить повторное открытие» и нажать на кнопку «Перейти» (Рисунок 3.3). Рисунок 3.3 – Принятие повторного открытия со стороны компании-партнера В случае если пользователь компании-партнера выбирает «Принять повторное открытие», статус изменяется на «Повторно открыто» и пользователь компании получает возможность изменить ранее согласованные данные (Рисунок 3.4). В обратном случае, когда пользователь компании-партнера отклоняет повторное открытие, статусу возвращается значение «Согласовано». Рисунок 3.4 – Получение доступа на изменение ранее согласованных данных. Страница 33 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 4. АНАЛИЗ ЗАГРУЖЕННЫХ Д АННЫХ После успешной загрузки данных они становятся доступны пользователю для просмотра и анализа. В текущем разделе рассматриваются ракурсы (окна) просмотра данных. Помимо навигации в дереве контрагентов система позволяет переходить из одного окна в другое с помощью ссылок. 4.1 ОКНО «СВЕДЕНИЯ ПО ПАРТНЕРАМ» В данном ракурсе отображаются все внутригрупповые контрагенты, с которыми были операции в периоде и расхождения с каждым из них в столбце «Групповая разница». В случае наличия расхождения статус контрагента будет являться «Не согласовано». Для того чтобы оставить e-mail сообщение, пользователь может воспользоваться списком почтовых ящиков пользователей компаниипартнера. Для этого необходимо кликнуть на иконку конверта в колонке «Контакты» (Рисунок 4.1.1). Рисунок 4.1.1 – Просмотр списка e-mail контактов После этого в открывшемся окне «Контакты» нужно кликнуть на необходимом контакте в столбце «адрес электронной почты» для составления письма (Рисунок 4.1.2). Страница 34 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 4.1.2 – Окно «Контакты» В свою очередь для более подробного анализа расхождений по отдельному контрагенту в окне «Сведения по партнерам» необходимо кликнуть на соответствующий код партнера (см. рисунок 4.1.3). Рисунок 4.1.3 – Окно «Сведения по партнерам» Страница 35 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 4.2 ОКНО «ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО РОДИТЕЛЬСКИМ СЧЕТАМ» После нажатия на код партнера открывается экран детализации по родительским счетам, отражающий информацию о расхождениях для каждого счета, по которым были проведены операции. Рисунок 4.2.1 – Детализация по родительским счетам Для более детального анализа разницы по отдельному родительскому счету необходимо кликнуть на соответствующем коде счета. 4.3 ОКНО «ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ДЕНЕЖНЫМ ЕДИНИЦАМ ТРАНЗАКЦИИ» После нажатия на отдельный код родительского счета открывается окно детализации по валютам транзакции, которое отражает все валюты, в которых были операции с контрагентом в течение периода. Также отображается сумма в валюте транзакции, локальная сумма и сумма группы. Страница 36 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 4.3.1 – Детализация по денежным единицам транзакции Для анализа по каждой валюте транзакции необходимо кликнуть на соответствующий код валюты. 4.4 ОКНО «ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ДОЧЕРНИМ СЧЕТАМ» Детальная информация по дочерним счетам доступна в ракурсе дочерних счетов, после выбора кода валюты. Рисунок 4.4.1 – Детализация по дочерним счетам Для просмотра согласованных документов компании и партнеру необходимо нажать на кнопку «Согласовать счета-фактуры» (рис. 4.4.2). Страница 37 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 В системе документы группируются по номеру первичного документа и сравниваются суммы документов. Если номер первичного документа и сумма совпадают у компании и партнера то им присваивается один и тот же номер группы документов. Рисунок 4.4.2 – Согласование документов Далее откроется список документов которые были загружены и могут быть согласованы. Для просмотра документов и согласования необходимо нажать на пиктограмму «Выполнить согласование» (Рисунок 4.4.3). Рисунок 4.4.3 – Список документов компании В системе документы группируются по номеру первичного документа и сравниваются суммы документов. Если номер первичного документа и сумма совпадают у компании и партнера, то им присваивается один и тот же номер группы документов. На рисунке 4.4.4 показаны согласованные документы. Страница 38 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 4.4.4 – Согласованные документы Для изменения соответствия документов,если возникнет такая необходимость, нужно нажать кнопку «Изменить элементы». И затем в ракурсе «Назначение документов ВГО» вручную указать соответствие путем установки галки в столбце «Назначено» в разделе компании и партнера. Такая необходимость может возникнуть в случае, если в одной учетной системе, SAP, номер первичного документа, например, 515, а в 1С 10000000515, и в таком случае автоматического соответствия не будет установлено. Страница 39 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 4.4.5 – Назначение документов ВГО После внесения необходимых изменений для сохранения результатов нужно нажать кнопку «Обновить». 4.5 ДОКУМЕНТЫ ВГО Для просмотра прикреплённых к дочернему счету файлов необходимо в окне «Детализация по дочерним счетам» кликнуть на пиктограмму в столбце Документы ВГО в соответствующей строке дочернего счета (Рисунок .4.5.1). Рисунок 4.5.1 – Документы ВГО для дочернего счета После нажатия открывается окно «Счета-фактуры» для просмотра документов ВГО. В ракурсе документов ВГО отражаются все, прикреплённые к дочернему счету, документы, суммы по ним и дополнительные аналитики (Рисунки 4.5.1 и 4.5.2) Рисунок 4.5.2 – Документы ВГО подробно Страница 40 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 4.5.2 – Документы ВГО, дополнительные аналитики. 4.6 ПРИКРЕПЛЕНИЕ ФАЙЛОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И СТАНДАРТНЫХ КОММЕНТАРИЕВ Для объяснения расхождения пользователь помимо корректирующей записи и указанного комментария (см. раздел 2.2) может прикрепить к строке с суммой соответствующую копию первичного документа, договора или любого другого файла произвольного формата. Для того чтобы возможность прикрепления данных была активирована, необходимо сначала внести корректировку загруженной суммы на сумму возникшей разницы. После корректировки строка меняет статус на «Согласовано» и возможность прикрепления данных пользователя доступна (Рисунок 2.6.1) Рисунок 4.6.1 – Прикрепление пользовательский данных При выборе файла после нажатия на знак «+» откроется диалоговое окно пользователя (Рисунок 4.6.2), в котором будет предложено выбрать необходимый файл с локального компьютера пользователя. Страница 41 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок – 4.6.2 - Выбор файла После выбора файл прикрепляется к строке и сохраняется в системе (Рисунок 4.6.3). Рисунок 4.6.3 – Отображение прикрепленного файла Помимо этого, система Intercompany позволяет оставлять стандартный комментарий. Для составления стандартного комментария, объясняющего заранее известные причины расхождений, необходимо нажать «+» в соответствующем столбце таблицы и выбрать стандартный комментарий (Рисунок 4.6.4). Страница 42 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 4.6.4 – Прикрепление стандартного комментария После этого, в открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать код стандартного комментария (Рисунок 4.6.5). Рисунок 4.6.5 – Выбор стандартного комментария Ниже приведен список стандартных комментариев, имеющихся в системе Intercompany. 01 – НДС; 02 – Курсовая разница; 03 – ТМЗ. 04 - ОС. Страница 43 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 4.7 БЛОКИРОВКА ОТНОШЕНИЙ С ПАРТНЕРОМ После успешного согласования для окончания взаимодействия компаний в системе необходимо выполнить процедуру блокировки отношений между компаниями. Блокировка отношений используется для окончательного сохранения данных в системе без возможности последующего редактирования пользователями. Важно! После блокировки отношений пользователи системы не смогут отменить блокировку и изменять данные. Только пользователям с правами Администратора может разблокировать отношения. Для того чтобы заблокировать отношения, в окне «Детализация по родительским счетам» необходимо нажать кнопку «Заморозить отношение» (Рис. 4.7.1). Рисунок 4.7.1 – Блокировка отношения После нажатия кнопки «Заморозить отношения» появится статус «Зафиксировано». Таким образом, после проставление статуса «Зафиксировано» сверка считается завершенной. Рисунок 4.7.2 - Изменение статуса на значение «Зафисировано» Страница 44 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 5. ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОТЧЕТОВ Для получения информации, необходимой для актов сверки нужно сформировать стандартные отчеты системы. Стандартные отчеты доступны из ракурса «Отчеты» (Рисунок 5.1). Рисунок 5.1 – Ракурс «Отчеты» Наиболее подходящими и содержащими информацию по ВГОО являются отчеты: Анализ разниц Сводка анализа разниц Для формирования отчета необходимо кликнуть на соответствующее название отчета. Далее в открывшемся окне параметров пользователю предоставляется возможность выбрать ряд фильтров для отчета, тип и формат отчета (Рисунок 5.2) Страница 45 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 5.2 – Входные параметры отчета Также следует пояснить, что отчеты «Анализ разниц» и «Сводка анализа разниц» можно выгружать: Отдельно по компании, по которой вводились данные по ВГОО (Рисунок 5.2). Для этого достаточно ввести код компании в поле «Компания; По паре компаний, у которых были ВГОО. Для этого необходимо выбрать компанию и ее партнера; Отдельно по группе компаний. Для этого достаточно ввести код группы компании в поле «Группа компаний». По паре групп компаний, для составления консолидированного отчета по ВГОО и разницам между группами компаний. Для этого необходимо ввести значения в полях «Группа компаний» и «Группа компаний партнера». Для запуска формирования отчета необходимо нажать кнопку «Выпуск». Отчет будет создан в системе в выбранном формате и доступен для загрузки на локальный компьютер пользователя (Рисунок 5.3). Страница 46 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 5.3 –Формирование отчета По указанной ссылке можно выгрузить отчет для просмотра ВГОО и возникших разниц (Рисунок 5.4). Рисунок 5.4 – Отчет «Анализ разниц» Страница 47 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Как показано на рисунке 5.4 Отчет «Анализ разниц» выводит информацию по компании и ее контрагентам для сопоставления сумм ВГОО. Отчет «Анализ разниц» детализирует данные по ВГОО до счетов и валюты транзакции. Более агрегированную информацию можно получить, выгрузив отчет «Сводка анализа разниц», в котором указываются лишь общие данные по родительским счетам ВГОО между компаниями (Рисунок 5.5). Рисунок 5.5 – Отчет «Сводка анализа разниц» Помимо этого система Intercompany позволяет выгрузить акты сверки (рисунок 5.6): Рисунок 5.6 – Акты сверки Страница 48 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Для формирования акта сверки напрямую между компаниями необходимо использовать «акт сверки между компаниями» (рисунок 5.7). В фильтре необходимо указать Компанию, Партнёра и период. Также есть возможность распечатать в формате excel и pdf (рисунок 5.8). Рисунок 5.7 Акт сверки между компаниями Рисунок 5.8 Входные параметры акта сверки между компаниями Страница 49 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 5.8 Сформированный акт сверки компания – партнер. 2) Для формирования консолидированного акта необходимо использовать консолидированный акт сверки (рисунок 5.9). Для этого необходимо указать параметры: компанию - Группу партнера (рисунок 5.10) Рисунок 5.9 Консолидированный акт сверки для сверки Страница 50 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 5.10 Входные параметры консолидированного акта сверки Рисунок 5.11 Акт сверки компании с группой компаний. 3) Для формирования Консолидированного акта сверки Субхолдинг-Субхолдинг в фильтре указать Группу компании и Группу партнёра (рисунок 5.11) Страница 51 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 5.12 Входные параметры консолидированного акта сверки. Рисунок 5.13 Акт сверки группа компаний с группой компаний партнера. Страница 52 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рассмотрение случая когда необходимо выгрузить данные по внесенным данным своей компании со всеми партнерами за период. В данной ситуации необходимо при выборе входных параметров отчета необходимо указать только свою компанию, период и формат отчета (см.рисунок 5.14). Рисунок 5.14 Входные параметры консолидированного акта сверки (компания – все компании партнеры). Рисунок 5.15 Акт сверки компаний со всеми партнерами за период. Страница 53 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Следующий случай возникает при необходимости выгрузки данных группы компаний со всеми партнерами. В данном случае необходимо задать параметры: группу компании, период и формат отчета Рисунок 5.16). Рисунок 5.16 Входные параметры консолидированного акта сверки (группа компании - все компании партнеры) Рисунок 5.17 Акт сверки группы компаний со всеми партнерами за период. В случае необходимости выгрузки данных по своей группе компаний, то есть выгрузки актов сверок с внутрихолдинговыми расчетами следует задать свою группу компаний и в группе компаний партнера также указать свою компанию (см.рисунок 5.18). Страница 54 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 5.18 Входные параметры консолидированного акта сверки (внутрихолдинговые расчеты) Рисунок 5.19 Акт сверки с внутрихолдинговыми расчетами Только для КазМунайГаза: Для выгрузки актов сверок всех компаний со всеми компаниями необходимо указать только период и формат отчета (Рисунок 5.20). Страница 55 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Рисунок 5.20 Входные параметры консолидированного акта сверки (выгрузка актов сверок всех компаний) Рисунок 5.21 Акт сверки всех компаний между собой. Также необходимо уделить внимание графе «статус компании» и «статус партнера». При выводе статусов «согласовано» или «расхождения согласованы» можно заморозить отношения. Страница 56 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 6. УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ ПО КОМПАНИЯМ В ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ В случае если в периоде были импортированы неверные данные, возникает необходимость удалить все данные компании в текущем периоде для последующего импорта корректных данных. Для удаления данных необходимо произвести следующие действия: Войти во вкладку «Администрирование» и кликнуть ссылку «Компании» Рисунок 6.1 – Вкладка «Администрирование» Затем следует выбрать компанию из отобразившегося списка компаний, кликнув код компании. Рисунок 6.2 – Список компаний Страница 57 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 В отобразившемся представлении «Изменить Компанию» нажать кнопки «Сбросить/удалить баланс» и «Удалить счета-фактуры» для удаления данных. Следует отметить, что в случае нажатия кнопки «Сбросить/удалить баланс» удалятся все данные, как по счетам ЕКП, так и по техническим счетам. Рисунок 6.3 – представление «Изменить Компанию» Примечание: Убедитесь что выбрали правильный период. Помимо удаления всех данных по компании в системе предусмотрено удаление транзакций ВГОО. Для этого необходимо в окне «Детализация по дочерним счетам» выбрать «Запрос на удаление» и кликнуть кнопку «Перейти» (рисунок 6.3). Рисунок 6.3 – Удаление операции Страница 58 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 Следует отметить, что удаление операции не желательно проводить для компаний, которые осуществляют автоматическую загрузку данных, так как будет потеряна целостность данных. Для компаний, которые загружают автоматически необходимо удалить все данные и заново загрузить файлы. Страница 59 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 7. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ Для выхода из системы необходимо нажать кнопку «Выход» в правом верхнем углу экрана (Рисунок 8.1). Рисунок 7.1 – Выход из системы. Страница 60 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 8. ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСОК КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ INTERCOMPANY КОД ОПИСАНИЕ 20010002 20010003 20010004 20010005 20010006 20010007 20010008 20010009 20010010 20010011 20010012 20010013 20010014 20010015 20010016 20010017 20010018 20010019 20010020 20010021 20010022 20010023 20010024 20010025 20010026 20010027 20010028 20010029 20010030 20010031 20010032 20010033 20010034 20010035 РД КазМунайГаз ЦБКО Акниет-Эмба Эмбаокуорталыгы КРУЗ Жондеу Мунайэнергосервис Кен-Курылыссервис Жол-Сервис Мунайгазкурылыссервис Кендирли-Курылыс Агаш-Тас-Асфальт ТОО KMG EP Catering КазГПЗ УДТВ Казгермунай Munaishy Holdings Limited KMG EP Finance (BVI) Limited KMG EP Netherlands Energy Cooperatief U.A. CITIC CANADA ENERGY LIMITED (CCEL) CITIC CANADA PETROLEUM LIMITED (CCPL) Каражанбасмунай Тулпар Мунай Сервис Argymak TransService KMG EP Norge Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. Munaishy Finance B.V. Cooperatieve KMG EP UA KazMunayGaz PKI Finance B.V. Petrokazakhstan, Inc Ural Group Limited Урал Ойл энд Газ НБК РД КМГ Разведочные активы Страница 61 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 КОД ОПИСАНИЕ 20010036 20010037 20010038 20010039 20010040 20010041 20010042 20010043 20010044 20010045 20010188 20010189 20010190 20010196 20010197 20010198 20010199 20010200 20010205 20010226 20010232 20010233 20010238 20010239 20010244 20020071 20020072 20020073 20020074 20020075 20020076 20020077 20020078 20020079 20020080 20020081 20020082 KMG EP UK Limited КазМунайТениз Филиал Тюб Караган Оперейтинг Компани Б.В. Курмангазы Петролеум Компания Аташ Каспий Меруерти Оперейтинг Компани Б.В. Тениз Бургылау Жамбыл Петролеум Жамбай Каспийский центр развития Казахойл Актобе Казахтуркмунай КМГ Кашаган Б.В. Каспийская нефтегазовая компания Тенгизшевройл Tengizchevroil Finance Company Tengizchevroil International Bermuda Limited Торговое партнерство Кылыш АО Мангистаумунайгаз Н Оперейтинг Компани Каспиан Жулдыз Урихтау Оперейтинг БейнеуМунайГаз Сатпаев Оперейтинг Карповский Северный КазТрансОйл КазТрансОйл-Сервис ММЦ Мейрим Северо-Западная трубопроводная компания МунайТас Казахстанско-Китайский Трубопровод KCP Finance B.V. НПФ Народного Банка Казахстана Batumi Industrial Holdings Limited Batumi Services Batumi Capital Partners Limited Batumi Terminals Limited Батумская НефтеБаза (Batumi Oil Base) Страница 62 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 КОД ОПИСАНИЕ 20020083 20020084 20020085 20020086 20020087 20020088 20020089 20020090 20020091 20020092 20020093 20020191 20020194 20020195 20020227 20020240 20020255 20020256 20030046 20030047 20030048 20030049 20030050 20030051 20030052 20030053 20030054 20030055 20030056 20030057 20030058 20030059 20030060 20030061 20030062 20030063 20030064 Batumi Holdings NV Батумский Нефтяной Терминал (Batumi Oil Terminal LTD ) Батумский Морской Порт (Batumi Sea Port LLC) Petrotrans Limited Dakino Investments Limited Rodio Investments Limited Port Capital Partners Limited Казмортрансфлот Kazmortransflot LTD Судоремонтный завод мангистауской области Kazmortransflot UK LTD КОО Казахстан Пайплайн Венчурс КТК-К КТК-Р КМГ-Транскаспий КОО Каспиан Пайплайн Венчурс Alatau Shipping Ltd Altai Shipping Ltd КазТрансГаз ГазИнСервис Elite Village Алтын Толкын Ляззат Азиатский газопровод Азиатский газопровод - Хоргос Компания KazTransGas AG КырКазГаз Компания Intergas International B.V. Интергаз Центральная Азия КазТрансГаз-Аймак КазТрансГаз Онімдері АвтоГазАлматы Амангельды Газ Intergas Finance B.V. КазТрансГаз-Алматы Алматинские газовые сети Абонентский расчетный центр Алматыгаз Страница 63 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: КОД ОПИСАНИЕ 20030065 20030066 20030067 20030068 20030069 20030070 20030155 20030156 20030237 20040094 20040095 20040096 20040097 20040098 20040099 20040100 20040101 20040102 20040103 20040104 20040105 20040106 20040107 20040108 20040109 20040110 20040111 20040112 20040113 20040114 20040115 20040116 20040117 20040118 20040119 20040120 20040121 Алматыгазконтракт АГС -Сервис Алматы Газ Трейд ГазКонтрольПрибор Газопровод Бейнеу - Шымкент КазТрансГаз-Тбилиси КазРосГаз КазРосГаз Сервис АстанаГаз КМГ КазМунайГаз - переработка и маркетинг КМГ-Астана (Астана) КМГ-Алатау (Алматы) КМГ-Жайык (Атырау) Каскор-Транссервис (Актау) ЧУ КУ Самрук-Казына (Астана) ТрансМунай (Киев) КазМунайГаз-Онімдері TH KazMunaiGaz N.V. KazMunaiGaz PKOP Finance B.V. Valsera Holdings B.V. ПетроКазахстан Ойл Продактс KazMunaiGaz PKOP Investment B.V. The Rompetrol Group Rompetrol Rafinare S.A. Rompetrol S.A. Cet Midia SA Rompetrol Petrochemicals S.R.L. Rompetrol Downstream S.R.L. Rom Oil S.A. Rompetrol Quality Control SRL Rompetrol Logistics SRL Global Security System S.A. Rompetrol Gas S.R.L. Rompetrol Bulgaria JSC / Rompetrol Bulgaria AD Rompetrol Moldova SA Rompetrol Georgia LTD Rompetrol Ukraine LLC Рабочая версия 001 12.02.2016 Страница 64 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: КОД ОПИСАНИЕ 20040122 20040123 20040124 20040125 20040126 20040127 20040128 20040129 20040130 20040131 20040132 20040133 20040134 20040135 20040136 20040137 20040138 20040139 20040140 20040141 20040142 20040143 20040144 20040145 20040146 20040147 20040148 20040149 20040150 20040151 20040152 20040153 20040154 20040157 20040158 20040159 20040228 Rompetrol France SAS Agat LTD Dyneff SAS Dyneff Catalogne SLU Dyneff Espagne SLU Bioneff SL DPPLN SAS TMP SAS Vector Energy SA Byron Shipping LTD Byron Shipping SRL Rompetrol Well Services S.A. Rompetrol Financial Group S.R.L. Ecomaster Servicii Ecologice S.A. Rominserv S.A. Palplast S.A. Rominserv Kazakhstan The Rompetrol Group Corporate Center SRL Midia Marine Terminal S.R.L. Rompetrol Albania Wholesale Sh.A. Rompetrol Albania Downstream Sh.A. Rompetrol Albania Sh.A. Rompetrol Distribution Albania Sh.A. KazMunaiGaz UK Ltd. KazMunaiGaz A.G (Lugano) KMG Middle East FZE (Dubai) Refinery Company RT Павлодарский нефтехимический завод Атырауский нефтеперерабатывающий завод Кара-Алтын ЛукОйл-АНПЗ Рауан Eurasia Munai Impex Казахойл-Украина Укрнефтепродукт Херсонский НПЗ Kazakhstan Petrochemical Industries Рабочая версия 001 12.02.2016 Страница 65 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 КОД ОПИСАНИЕ 20040229 20040230 20040231 20050167 20050168 SAT Operating Aktau SAT Operating Atyrau CASPI BITUM Казахстано-Британский технический университет Научно-технический центр КБТУ Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий КБТУ Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского Институт химических наук им. А.Б. Бектурова Казахский институт нефти и газа НИПИ Каспиймунайгаз НИИ Каспиймунайгаз Caspiymunaigas E&C КазНИПИмунайгаз Петродата Казахстан СП Технип-Казахстан Агентство по исследованию инвестиций ТенизСервис KAZ M-I Авиакомпания "Евро-Азия Эйр" Дирекция строящихся предприятий КМГ Наукоград Научно-исследовательский центр Казахского института нефти и газа KPJV Limited КМГ-Кумколь Cooperative KazMunaiGaz PKI U.A. KazMunaiGaz Finance B.V. KazMunaiGaz Finance Sub B.V. Mangistau Investment B.V. Мангистаумунайгаз Snow Leopard Internatioanal Inc. Snow Leopard Resources Ltd ТОО СП Степной леопард, ЛТД АО Атыраумунайгаз ТОО Ардагер АО Казэнергокабель Спортивный клуб Теннис 20050169 20050170 20050171 20050172 20050173 20050174 20050175 20050176 20050177 20050178 20050179 20050192 20050193 20050222 20050234 20050235 20050254 20050255 20060187 20060201 20060202 20060203 20060204 20060205 20060206 20060207 20060208 20060209 20060210 20060211 20060212 Страница 66 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 КОД ОПИСАНИЕ 20060213 20060214 20060215 20060216 20060217 20060218 20060219 20060220 20060221 20060248 20060249 20060250 20070001 20080236 20090160 20090162 20090163 20090164 20090165 20090166 20090180 20090181 20090182 20090183 20090184 20090185 20090186 20090223 20090224 20090225 Торгово-производственная компания KMG Hvalynskoye Finance B.V. Kazakhstan Energy Reinsurance Company Ltd ТОО Актаунефтесервис ТОО Oil Service Company ТОО Oil Construction Company ТОО Oil Transport Corporation ТОО Мангистауэнергомунай ТОО Мунайтелеком ТОО КазОйлМаш ТОО АктауОйлМаш ТОО Актауский завод нефтяного оборудования КазМунайГаз PSA КазМунайГаз-Сервис КМГ-Сервис Грузия Aysir Turizm ve Insaat A.S. КазМунайГазСервис-Курылыс КазмунайГаз Сервис-COMPASS АстанаЭнергоСервис Рауан Медиа Групп Издательский дом "Рауан" Международная газета "Туркестан" Новое телевидение-Казахстан Известия-Казахстан Телерадиокомпания "NS радио- Национальная сеть" Телевидение г. Астана Semser Security Семсер Орт-сондіруші "Специализированный учебный центр ""Семсер""" Страница 67 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: 7.2 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СПИСОК СЧЕТОВ СИСТЕМЫ INTERCOMPANY КОД ОПИСАНИЕ 1C_110000000 1C_120000000 1C_160000000 1C_201000000 1C_210000000 1C_290000000 1C_300010000 1C_330000000 1С:Краткосрочные финансовые инвестиции 1С:Краткосрочная дебиторская задолженность 1С:Прочие краткосрочные активы (в т.ч. авансы выданные) 1С:Долгосрочные финансовые инвестиции 1С:Долгосрочная дебиторская задолженность 1С:Прочие долгосрочные активы (в т.ч. авансы выданные) 1С:Краткосрочные финансовые обязательства 1С:Краткосрочная кредиторская задолженность 1С:Прочие краткосрочные обязательства (в т.ч. Авансы полученные) 1С:Долгосрочные финансовые обязательства 1С:Долгосрочная кредиторская задолженность 1С:Прочие долгосрочные обязательства (в т.ч. авансы полученные) 1С:Приобретение активов (ОС, НМА,товар, фин. Активов,...) 1С:Доходы от реализации 1С:Финансовые доходы 1С:Прочие доходы Себестоимость реализованной продукции 1С:Административные расходы 1С:Финансовые расходы 1С:Прочие расходы Краткосрочные предоставленные займы Текущая часть долгосрочных займов Резерв под обесценение займов Краткосрочная финансовая помощь, не предусматривающая вознаграждения Резерв под обесценение краткосрочной финансовой помощи Дисконт текущей части долгосрочной финансовой помощи, не требующей вознаграждения Кратк фин инвест, учит по справед стоим через прибыль или убыток – историч стоим Переоц кратк фин инвест по справедл стоим через прибыль или убыток Резерв на обесц кратк фин инвестиций, учитыв по справед 1C_350000000 1C_400100000 1C_410000000 1C_440000000 1C_500000000 1C_601000000 1C_610000000 1C_620000000 1C_701000000 1C_720000000 1C_730000000 1C_740000000 A11101010000 A11101020000 A11101030000 A11102010000 A11102020000 A11102090000 A11201010000 A11201020000 A11201990000 Страница 68 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД A11202010100 A11202019900 A11202020100 A11202029900 A11203010000 A11203990000 A11204010000 A11204990000 A11205010000 A11205020000 A11206010000 A11206020000 A11207010000 A11207020000 A11207030000 A11207040000 A11207990000 A11999010100 A11999010200 A11999990000 A12101000000 A12601010000 A12601020000 A12602010000 A12702000000 A12703000000 A12799000000 A12802010000 A12802020000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ стоим через прибыль или убыток Краткосрочные финансовые инвестиции, удерживаемые до погашения Резерв под обесценение краткосрочных финансовых инвестиций, удерживаемых до погашения Текущая часть инвестиций, удерживаемых до погашения Резерв под обесценение текущей части инвестиций до погашения Инвестиций, имеющиеся для продажи Резерв под обесценение инвестиций, имеющиеся для продажи Торговые ценные бумаги Резерв на обесценение торговых ценных бумаг Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО Резервы по ценным бумам, приобретенным по соглашениям обратного РЕПО Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы Резервы по долговым ценным бумагам, классифицированные как займы Валютные свопы Форварды и фьючерсы Процентные свопы Опционы Прочие финансовые инструменты Историческая стоимость депозитов сроком свыше 3-х месяцев Резерв под обесценение депозитов свыше 3 месяцев Прочие краткосрочные финансовые инвестиции Краткосрочная торговая дебиторская задолженность Задолженность по финансовой аренде – основной долг Задолженность по по финансовой аренде - процентная составляющая Задолженность по операционной аренде - основной долг Краткосрочные начисленные вознаграждения по предоставленным займам Краткосрочные начисленные вознаграждения по финансовым инструментам Прочие краткосрочные начисленные вознаграждения Основная сумма задолженности текущей части прочей долгосрочной дебиторской задолженности Дисконт текущей части прочей долгосрочной дебиторской Страница 69 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД A12803000000 A12899000000 A12901010000 A12903000000 A12904010000 A12904020000 A12999000000 A16101000000 A16102000000 A16103000000 A16104000000 A16198000000 A16199000000 A16201000000 A16202000000 A16203000000 A16299010000 A16299980000 A16299990000 A16901000000 A16902000000 A16903000000 A16904000000 A16905000000 A16906000000 A16998000000 A16999010000 A16999020000 A16999030000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ задолженности Краткосрочные начисленные дивиденды по акциям/долям участия Прочая краткосрочная дебиторская задолженность Резерв под обесценение краткосрочной торговой дебиторской задолженности Резерв под обесценение краткосрочных авансов выданных Резерв под обесценение краткосрочной дебиторской задолженности по финансовой аренде Резерв под обесценение краткосрочной дебиторской задолженности по операционной аренде Резерв под обесценение прочей краткосрочной дебиторской задолженности Краткосрочные авансы, выданные под поставку ОС Краткосрочные авансы, выданные под поставку ТМЗ Краткосрочные авансы, выданные под выполнение работ и оказание услуг капитального характера Краткосрочные авансы, выданные под выполнение работ и оказание услуг Краткосрочные авансы, выданные под выполнение прочих работ и оказание прочих услуг Резерв на обесценение Страхование Разрешения и лицензии Дополнительные затраты по займам Предоплата по дивидендам Прочие расходы будущих периодов Резерв на обесценение Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды Обязательные резервы в Национальном банке РК Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи Драгоценные металлы Денежные средства, ограниченные в использовании Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО Прочие краткосрочные активы Резерв на обесценение обязательных резервов в НБ РК Резерв на обесценение денежных средств, ограниченные в использовании Резерв на обесценение ценных бумаг, уступленные по Страница 70 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД A16999990000 A20101010101 A20101010102 A20101010103 A20101020100 A20101020200 A20101020300 A20202010000 A20202030000 A20203010000 A20203030000 A20205010000 A20205020000 A20206010000 A20206020000 A20301000000 A20302000000 A20303000000 A20304000000 A20399000000 A20901010000 A20901020000 A20902010000 A20902030000 A20999000000 A21101010000 A21101020000 A21601010000 A21601020000 A21602000000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ соглашениям РЕПО Резерв на обесценение прочих краткосрочных активов Историческая стоимость займов Дисконт займов Резерв под обесценение займов Историческая стоимость финансовой помощи Дисконт долгосрочной финансовой помощи, не предусматривающей вознаграждения Резерв под обесценение долгосрочной финансовой помощи, не предусматривающей вознаграждения Инвестиции, удерживаемые до погашения Резерв под обесценение инвестиций, удерживаемых до погашения Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи Резерв под обесценение финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО Резервы по ценным бумам, приобретенным по соглашениям обратного РЕПО Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы Резервы по долговым ценным бумагам, классифицированные как займы Валютные свопы Форварды и фьючерсы Процентные свопы Опционы Прочие финансовые инструменты Инвестиции в дочерние организации Резерв на обесценение инвестиций в ДО Банковские депозиты (свыше 12 месяцев) Резерв под обесценение долгосрочных депозитов Прочие долгосрочные финансовые инвестиции Основная сумма задолженности долгосрочной торговой дебиторской задолженности Дисконт долгосрочной торговой дебиторской задолженности Основная сумма задолженности по финансовой аренде Дисконт по финансовой аренде Долгосрочная дебиторская задолженность по операционной Страница 71 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД A21701000000 A21702000000 A21703000000 A21799000000 A21802010000 A21802020000 A21899010100 A21899010200 A21901010000 A21902000000 A21904010000 A21904020000 A21980000000 A21999000000 A22001010000 A22001020000 A22002010000 A22002020000 A29101010000 A29101020000 A29102010000 A29102020000 A29103010000 A29103020000 A29109010000 A29109020000 A29109990000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ аренде Долгосрочные вознаграждения по предоставленным займам Долгосрочные вознаграждения по финансовым инвестициям Долгосрочные вознаграждения по финансовой аренде Прочие долгосрочные вознаграждения к получению Основная сумма задолженности по векселям, полученным по торговым операциям Дисконт по векселям, полученным по торговым операциям Основная сумма задолженности прочей долгосрочной дебиторской задолженности Дисконт по прочей долгосрочной дебиторской задолженности Резерв под обесценение долгосрочной торговой дебиторской задолженности Резерв под обесценение долгосрочной дебиторской задолженности по векселям к получению Резерв под обесценение долгосрочной дебиторской задолженности по финансовой аренде Резерв под обесценение долгосрочной дебиторской задолженности по операционной аренде Резерв под обесценение прочей долгосрочной дебиторской задолженности Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам Инвестиции в ассоциированные компании Резерв на обесценение по инвестициям в ассоциированные компании Инвестиции в совместно-контролируемые организации Резерв на обесценение по инвестициям в совместноконтроллируемые организации Основная сумма задолженности авансов выданных под поставку ТМЗ Резерв на обесценение авансов выданных под поставку ТМЗ Основная сумма задолженности авансов выданных под поставку НМА Резерв на обесценение авансов выданных под поставку НМА Основная сумма задолженности авансов выданных за поставку ОС Резерв на обесценение авансов выданных за поставку ОС Аванс за оборудование, подлежащее лизингу Аванс за Акции и доли участия Резерв на обесценение авансов за прочие долгосрочные активы Страница 72 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: КОД A29110010000 A29110020000 A29111010000 A29111020000 A29199010000 A29199020000 A29201000000 A29299000000 A29401000000 A29402000000 A29403000000 A29404000000 A29407000000 A29408000000 A29498000000 A29499000000 ACCPA ACCPA-ADJ ACCRE ACCRE-ADJ CAFHFLOW_AR CAFHFLOW_ARADJ CASHFLOW_AP CASHFLOW_APADJ EXPENSE EXPENSE-ADJ INCOME INCOME-ADJ L30101000000 L30201000000 Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ Основная сумма задолженности авансов выданных под выполнение работ и оказание услуг Резерв на обесценение авансов выданных под выполнение работ и оказание услуг Основная сумма задолженности авансов выданных под выполнение работ и оказание услуг капитального характера Резерв на обесценение авансов выданных под выполнение работ и оказание услуг капитального характера Основная сумма задолженности авансов выданных под выполнение прочих работ и оказание услуг Резерв на обесценение авансов выданных под выполнение прочих работ и оказание услуг Расходы будущих периодов Резерв на обесценение расходов будущих периодов Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды Жилой фонд Долгосрочные ТМЗ Драгоценные металлы Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО Денежные средства, ограниченные в использовании Прочие долгосрочные активы Резерв на обесценение прочих долгосрочных активов рская задолженность тройка ACCRE ская задолженность тройка ACCRE плата дебиторской задолженности DJ плата кредиторcкой задолженности DJ ды астройка EXPENSE стройка INCOME Краткосрочные займы Выпущенные долговые ценные бумаги Страница 73 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД L30302000000 L30401000000 L30402000000 L30403000000 L30404000000 L30499000000 L30501000000 L30502000000 L30503000000 L30801000000 L30802000000 L30807010000 L30807050000 L30807100000 L30807150000 L30901000000 L30999000000 L33101000000 L33601000000 L33602000000 L33701010000 L33701020000 L33702010000 L33801000000 L33802000000 L33901000000 L33902000000 L33903080000 L33903990000 L33904000000 L33906000000 L33999000000 L34001000000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ Премия по финансовой помощи Валютные свопы Форварды и фьючерсы Процентные свопы Опционы Прочие финансовые инструменты Дивиденды к выплате по простым акциям Дивиденды к выплате по привилегированным акциям Дивиденды к выплате по долям участия Текущая часть долгосрочных займов Текущая часть долгосрочных выпущенных долговых ценных бумаг Займы, предоставленные Национальным Банком РК Займы, предоставленные Национальными Банками других государств Займы из Республиканского бюджета РК Займы из Национального фонда РК Краткосрочные финансовые обязательства по выданным гарантиям Прочие краткосрочные финансовые обязательства Краткосрочная торговая кредиторская задолженность Арендные обязательства по операционной аренде Арендные обязательства по прочим активам Сумма текущей части прочей долгосрочной кредиторской задолженности Обязательства по процентной составляющей Обязательства по финансовой аренде - краткосрочная часть Начисленные вознаграждения по банковским займам Начисленные вознаграждения по прочим займам Кредиторская задолженность по векселям к оплате Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО Задолженность к уплате за приобретение доли в проектах Кредиторская задолженность за приобретение прочих долгосрочных активов Краткосрочная задолженность по возвратам реализованных готовой продукции, товаров, работ, услуг Задолженность по полученной подписке и денежным переводам Прочая кредиторская задолженность Краткосрочные гарантийные обязательства Страница 74 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД L34002000000 L34199000000 L35101000000 L35102000000 L35103000000 L35109000000 L35199000000 L35201010000 L35201020000 L35201990000 L35302000000 L35305000000 L35399000000 L35400000000 L35500000000 L35901000000 L39001000000 L40101000000 L40201000000 L40202000000 L40301000000 L40501000000 L40502000000 L40503000000 L40504000000 L40599000000 L40601000000 L40605000000 L40610000000 L40615000000 L40901000000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям Прочие резервы Авансы краткосрочные, полученные под поставку основных средств Авансы краткосрочные, полученные под поставку товарноматериальных запасов Авансы краткосрочные, полученные под выполнение работ и оказание услуг капитального характера Авансы краткосрочные, полученные под выполнение прочих работ и оказание прочих услуг Прочие краткосрочные авансы полученные Безвозмездное поступление внеоборотных активов Целевое финансирование, предоставленное на условиях создания внеоборотных активов Прочие доходы будущих периодов – текущая часть Долговая часть привилегированных акций Краткосрочные обязательства по товарным кредитам Прочие краткосрочные обязательства Краткосрочная долговая часть привилегированных акций Государственные субсидии Текущая часть прочих долгосрочных обязательств Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи Историческая стоимость займов полученных Историческая стоимость обязательств по финансовой помощи Премия по финансовой помощи Выпущенные долговые ценные бумаги Валютные свопы Форварды и фьючерсы Процентные свопы Опционы Прочие Займы, предоставленные Национальным Банком РК Займы, предоставленные Национальными Банками других государств Займы из Республиканского бюджета РК Займы из Национального фонда РК Долгосрочные финансовые обязательства по выданным гарантиям Страница 75 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: КОД L40902000000 L40999010000 L40999020000 L41101000000 L41501000000 L41601000000 L41602000000 L41701000000 L41702000000 L41703000000 L41705000000 L41706000000 L41799000000 L42001000000 L42002000000 L44001010000 L44001020000 L44001030000 L44001040000 L44001990000 L44002990000 L44007010000 L44007020000 L44007030000 OTHER_EXPENSE OTHER_EXPENSEADJ OTHER_INCOME OTHER_INCOMEADJ Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ Долгосрочные обязательства в виде ценных бумаг Историческая стоимость обязательств по прочим финансовым инструментам Премия Долгосрочная торговая кредиторская задолженность Обязательства по основному долгу по финансовой аренде Долгосрочные вознаграждения к выплате по полученным банковским займам Долгосрочные начисленные вознаграждения по прочим займам Долгосрочная кредиторская задолженность по векселям к оплате Долгосрочная задолженность по договорам строительства Задолженность за долгосрочные активы (приобретение ОС, НКС и прочее) Задолженность по возвратам реализованных готовой продукции, товаров, работ, услуг Задолженность по полученной подписке и денежным переводам Прочие долгосрочные обязательства Долгосрочные гарантийные обязательства Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям Авансы долгосрочные, полученные под поставку основных средств Авансы долгосрочные, полученные под поставку товарноматериальных запасов Авансы долгосрочные, полученные под выполнение работ и оказание услуг капитального характера Авансы долгосрочные, полученные под выполнение прочих работ и оказание прочих услуг Прочие авансы долгосрочные полученные Прочие доходы будущих периодов Дивиденды к выплате по простым акциям Дивиденды к выплате по привилегированным акциям Дивиденды к выплате по долям участия -ADJ Прочие доходы ADJ Страница 76 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД P60101010100 P60101010500 P60101011000 P60101012000 P60101019900 P60101020100 P60101020200 P60101020300 P60101020400 P60101029900 P60102010000 P60102100000 P60102200000 P60102250000 P60102300000 P60102350000 P60102400000 P60102450000 P60102500000 P60102550000 P60102600000 P60102700000 P60102750000 P60102800000 P60102850000 P60102990000 P60103000000 P60104000000 P60301000000 P61001010100 P61001010200 P61001020100 P61001020200 P61001030100 P61001030200 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ Продажа сырой нефти Продажа нефтепродуктов Продажа продукции переработки газа Реализация энергии и воды Прочая продукция Продажа сырой нефти Продажа нефтепродуктов Продажа газа и конденсата Продажа товаров Прочие товары Транспортировка нефти и газа Транспортировка воды и камней Перевалка нефти и нефтепродуктов Телекоммуникационные услуги Обслуживание трубопроводов Услуги по операторской деятельности Грузовые перевозки Услуги по экспедиторской деятельности Пассажирские перевозки Услуги по хранению Переработка и реализация углеводородного сырья и продуктов его переработки Доходы от бурения скважин Транспортировка электроэнергии и соответствующая поддержка Авиаперевозки Научно-исследовательские и проектные работы в нефтегазовой отрасли Прочие услуги и работы Доход от реализации бюджетных программ Доход от субсидий/компенсаций бюджетных программ Скидки Займы выданные: вознаграждение (купон по договору) Займы выданные: амортизация дисконта Средства в кредитных учреждениях: Вознаграждение (купон по договору) Средства в кредитных учреждениях: Амортизация дисконта Торговые ценные бумаги: Вознаграждение (купон по договору) Торговые ценные бумаги: Амортизация дисконта Страница 77 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД P61001040100 P61001040200 P61001050100 P61001050200 P61001060100 P61001060200 P61001070100 P61001080100 P61001080200 P61001090000 P61001990000 P61002010000 P61002020000 P61002030000 P61002040000 P61002050000 P61002060000 P61002070000 P61003010000 P61003020000 P61003030100 P61003030200 P61003030300 P61003030400 P61003040000 P61004000000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи: Вознаграждение (купон по договору) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи: Амортизация дисконта Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток: Вознаграждение (купон по договору) Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток: Амортизация дисконта Финансовые активы, удерживаемые до погашения: Вознаграждение (купон по договору) Финансовые активы, удерживаемые до погашения: Амортизация дисконта Процентные доходы : Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы: Вознаграждение (купон по договору) Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы: Амортизация дисконта Процентные доходы по денежным средствам и их эквивалентам Прочие процентные доходы Премия по активам: Займы выданные Премия по активам: Средства в кредитных учреждениях Премия по активам: Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи Премия по активам: Торговые ценные бумаги Премия по активам: Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток Премия по активам: Финансовые активы, удерживаемые до погашения Премия по активам: Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы Дисконт: Займы (обязательства по ставкам ниже рыночных) Дисконт: Облигации выпущенные Дисконт: Средства из Республиканского бюджета РК Дисконт: Средства Национального фонда РК Дисконт: Займы, предоставленные Национальным Банком РК Дисконт: Займы, предоставленные Национальными Банками других государств Дисконт: Долгосрочная кредиторская задолженность (обязательства по ставкам ниже рыночных) Амортизация дисконта долгосрочной дебиторской Страница 78 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД P61005000000 P61006010000 P61006020000 P61006030000 P61012010000 P61013010000 P61013020000 P61014010000 P61014020000 P61014990000 P61015010000 P61015020000 P61015030000 P61015040000 P61015050000 P61015990000 P61099010000 P61099100000 P61099150000 P61099200000 P61099250000 P61099300000 P61099350000 P61099400000 P61099450000 P61099460000 P61099550000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ задолженности Амортизация скидок и премий по займам, облигациям и векселям Доход от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток Доход от реализации по производным финансовым инструментам Доход от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи Доходы по дивидендам Доход по договорам аренды (субаренды) Процентная составляющая в отношении финансовой аренды Доход от недвижимости, сданной в аренду Доход от прироста стоимости инвестиционной недвижимости Прочие доходы от инвестиций в недвижимость Изменение справедливой стоимости (переоценка) финансовых активов, предназначенных для торговли Измен справедл стоим (переоценка) фин активов, учит по справедл стоим через прибыль или убыток Измен справедл стоим (переоценка) фин обязат, учит по справедл стоим через прибыль или убыток Изменение справедливой стоимости (переоценка) производных финансовых инструментов Изменение справедливой стоимости (переоценка) биологических активов Доход от изменения справедливой стоимости прочих финансовых инструментов Доход по операциям хеджирования Финансовый доход по прочим банковским вкладам Финансовый доход по обесценившимся финансовым активам Доход по дебиторской задолженности СКО (только РД КМГ) Роялти Доходы по гарантиям Прочий доход по амортизации обязательств по финансовым гарантиям Списание дисконта приведенной стоимости по займам работникам и связанным сторонам Дисконтирование финансовых активов Дисконтирование финансовых обязательств Вознаграждение по рефинансированным займам Страница 79 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД P61099600000 P61099990000 P62101000000 P62102000000 P62103000000 P62104000000 P62105000000 P62110010000 P62110020000 P62110030000 P62199000000 P62201000000 P62202000000 P62203000000 P62299000000 P62403030000 P62499990000 P62500000000 P62601000000 P62602000000 P62701000000 P62702000000 P62801000000 P62809000000 P62810000000 P62815000000 P62822000000 P62840000000 P62860000000 P62870000000 P62895000000 P62896000000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ Вознаграждение по дисконтированию Прочие доходы от финансирования Доход от выбытия нематериальных активов Доход от выбытия основных средств Доход от выбытия разведочных и оценочных активов Доход от выбытия инвестиционной собственности Доход от выбытия финансовых инвестиций Доход от выбытия дочерних организаций Доход от выбытия совместно-контролируемых организаций Доход от выбытия ассоциированных компаний Доход от выбытия прочих долгосрочных активов Доход от безвозмездно полученных нематериальных активов Доход от безвозмездно полученных основных средств Доход от безвозмездно полученных финансовых инвестиций Доход от безвозмездно полученных прочих активов Восстановление обесценения дебиторской задолженности Доход от восстановления убытка от обесценения прочих активов Доходы от курсовой разницы Доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов (ОС), включая договор коммерческой цессии Доходы, связ с предост за плату прав, возн из патентов на изобр, пром образца, и др виды инт собств (НМА) Амортизация доходов будущих периодов Амортизация финансовой гарантии Проч доходы доч компаний, непосредств не связан с процессом разраб, доб, транс-ки и перераб углеводородов Доход от начисленных штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров Возмещение судебных издержек и арбитражных сборов Поступления в возмещение причиненных компании убытков Прибыль по договорам цессии Доход от реализации ТМЗ Доход от списания сомнительных обязательств Нецелевое использование средств целевого финансирования Доход от превышения стоимости приобретенных чистых активов дочерней организации над стоимостью приобретения Реализованная прибыль по прочим производным финансовым инструментам Страница 80 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД P62897000000 P62899000000 P63001000000 P64001000000 P64002000000 P70101010000 P70101030000 P70101050000 P70101180100 P70101189900 P70101240000 P70101260000 P70101340000 P70101360000 P70101380000 P70101400000 P70101450000 P70101470100 P70101470200 P70101470300 P70101470400 P70101479900 P70101500100 P70101500200 P70101500300 P70101509900 P70101550100 P70101550300 P70101550400 P70101550500 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ Доход от переоценки существовавшей неконтрольной доли при дополнительном приобретении Прочие доходы Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью Доля в прибыли ассоциированных организаций Доля в прибыли совместных организаций Сырье, материалы и полуфабрикаты Топливо, ГСМ Энергия (тепло-, электроэнергия) Расходы на содержание и обслуживание зданий (включая коммунальные расходы) Расходы на содержание, ремонт и обслуживание других основных средств Затраты по обеспеч выполн санитарно-гигиенич норм и обеспеч норм усл труда и техники безопасн Работы и услуги производственного характера Социальные программы, в соответствии с контрактными условиями (при наличии) Расходы на социальную сферу Расх НИОКР, связан с изобр и рац произв, провед оп-экспер раб, изг и исп мод и образц по из и рац предл Расходы по аренде основных средств и НМА Расходы на охрану (вневедомственная и пожарная) Консалт расходы по разраб методологии, концепт проектов и тех аудиту, связан с производств активами или процессами техсопровождение специализированных производственных проектов техконтроль и лабораторная экспертиза экологическая экспертиза иные консалтинговые расходы, связанные с производственными активами или процессами Социальное страхование ответственности работодателя Имущественное страхование Страхование гражданско-правовой ответственности работодателей за вредность Иные виды страхования международная и междугородная телефонная связь сотовая связь интернет почтовая и фельдъегерская связь Страница 81 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД P70101559900 P70101600000 P70101610000 P70101670000 P70101800000 P70101860000 P70101940000 P70101960000 P70101990000 P70102010000 P70102030000 P70102050000 P70102180100 P70102189900 P70102240000 P70102260000 P70102340000 P70102360000 P70102380000 P70102400000 P70102450000 P70102470100 P70102470200 P70102470300 P70102470400 P70102479900 P70102500100 P70102500200 P70102500300 P70102509900 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ прочие услуги связи Транспортные расходы (не включая авиауслуги) Расходы на авиауслуги Диагностика Подготовка кадров и повышение квалификации производств. персонала Командировочные расходы Лицензии, разрешения, прочие сборы и т.д. Расходы по охране окружающей среды Прочие расходы в составе себестоимости проданных товаров Сырье, материалы и полуфабрикаты Топливо, ГСМ Энергия (тепло-, электроэнергия) Расходы на содержание и обслуживание зданий (включая коммунальные расходы) Расходы на содержание, ремонт и обслуживание других основных средств Затраты по обеспеч выполн санитарно-гигиенич норм и обеспеч норм усл труда и техники безопасн Работы и услуги производственного характера Социальные программы, в соответствии с контрактными условиями (при наличии) Расходы на социальную сферу Расх НИОКР, связан с изобр и рац произв, провед оп-экспер раб, изг и исп мод и образц по изобр и рац предлож Расходы по аренде основных средств и НМА Расходы на охрану (вневедомственная и пожарная) Консалт расходы по разраб методологии, концепт проектов и тех аудиту, связан с производств активами или процессами техсопровождение специализированных производственных проектов техконтроль и лабораторная экспертиза экологическая экспертиза иные консалтинговые расходы, связанные с производственными активами или процессами социальное страхование ответственности работодателя имущественное страхование Страхование гражданско-правовой ответственности работодателей за вредность иные виды страхования Страница 82 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД P70102550100 P70102550300 P70102550400 P70102550500 P70102559900 P70102600000 P70102610000 P70102670000 P70102680000 P70102800000 P70102860000 P70102940000 P70102960000 P70102990000 P71101000000 P71103000000 P71107000000 P71108000000 P71109000000 P71118010000 P71118020000 P71118990000 P71124000000 P71136000000 P71138000000 P71140000000 P71145000000 P71150010000 P71150030000 P71150990000 P71155000000 P71160000000 P71161000000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ международная и междугородная телефонная связь сотовая связь интернет почтовая и фельдъегерская связь прочие услуги связи Транспортные расходы (не включая авиауслуги) Расходы на авиауслуги Диагностика По подготовке радиопрограмм13667 Подготовка кадров и повышение квалификации производств. персонала Командировочные расходы Лицензии, разрешения, прочие сборы и т.д. Расходы по охране окружающей среды Прочие расходы в составе себестоимости оказанных работ и услуг Материалы и полуфабрикаты Топливо и ГСМ Расходы на рекламу и маркетинг Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по торгам Коммерческое управление Расходы на содержание и обслуживание зданий (включая коммунальные расходы) Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта Расходы на содержание и обслуживание прочих основных средств Затраты по обеспеч выполн санитарно-гигиенич норм и обеспеч норм усл труда и техники безопасн Расходы на социальную сферу Расх НИОКР, связан с изобр и рац произв, провед оп-экспер раб, изг и исп мод и образц по изобр и рац предлож Расходы по аренде основных средств и НМА Расходы на охрану (вневедомственная и пожарная) социальное страхование ответственности работодателя имущественное страхование иные виды страхования Услуги связи Расходы по погрузке, транспортировке и хранению Расходы на авиауслуги Страница 83 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД P71169000000 P71180000000 P71186000000 P71199000000 P72101000000 P72103000000 P72110000000 P72118010000 P72118020000 P72118030000 P72118990000 P72124000000 P72126000000 P72134000000 P72136000000 P72137000000 P72138000000 P72140000000 P72145000000 P72147010000 P72147020000 P72147030000 P72147040000 P72147050000 P72147060000 P72147990000 P72148000000 P72150010000 P72150020000 P72150990000 P72155010000 P72155020000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ Услуги третьих лиц, связанных с процессом реализации Подготовка кадров и повышение квалификации Командировочные расходы Прочие расходы Материалы Топливо и ГСМ Имиджевая продукция Расходы на содержание и обслуживание зданий (включая коммунальные расходы) Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта Техническое сопровождение автоматизированных систем SCALA, SAP,1-С, LOTUS и иное Обслуживание и содержание прочих ОС и нематериальных активов Затраты по обеспеч выполн санитарно-гигиенич норм и обеспеч норм усл труда и техники безопасн Вознаграждение за управление Спонсорская (благотворительная) помощь Расходы на социальную сферу (детсады, оздор. комплексы, бассейны, содержание служебного жилья и др.) Расходы на проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий Научно-исследовательские, проектные работы Расходы по аренде основных средств и НМА Расходы на охрану (вневедомственная и пожарная) аудиторские услуги финансовый консалт юридический консалтинг налоговый консалтинг расходы по проведению независимой экспертизы консалтинговые расходы по разработке методологии, концептуальных проектов, связанных с процессами управления прочие услуги Банковские услуги социальное страхование ответственности работодателя имущественное страхование иные виды страхования международная и междугородная телефонная связь сотовая связь связь Страница 84 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД P72155030000 P72155040000 P72155990000 P72160000000 P72161000000 P72165000000 P72167000000 P72169000000 P72179000000 P72180000000 P72182000000 P72186000000 P72187000000 P72194000000 P72196000000 P72199000000 P73001010100 P73001010200 P73001020100 P73001020200 P73001030101 P73001030102 P73001039901 P73001039902 P73001040100 P73001050000 P73001060100 P73001060200 P73001060300 P73001060400 P73001070000 P73001080000 P73001090000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ интернет почтовая и фельдъегерская связь прочие услуги связи Транспортные услуги (не включая авиауслуги) Расходы на авиауслуги Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров Канцелярские и типографские расходы Прочие услуги сторонних организаций Расходы на содержание совета директоров (Наблюдательного совета) Подготовка кадров и повышение квалификации АУП Расходы на рекрутинг Командировочные расходы Представительские расходы Лицензии, разрешения, прочие сборы и т.д. Расходы по охране окружающей среды Прочие расходы Банковские овердрафты и займы: Вознаграждение по договору Банковские овердрафты и займы: Амортизация дисконта Банковские долгосрочные займы: Вознаграждение по договору Банковские долгосрочные займы: Амортизация дисконта Облигации выпущенные: Вознаграждение по договору Облигации выпущенные: Амортизация дисконта Прочие выпущенные долговые ценные бумаги: Вознаграждение по договору Прочие выпущенные долговые ценные бумаги: Амортизация дисконта Процентные расходы: Кредиторская задолженность по РЕПО Вознаграждения по товарным кредитам Вознаграждения: Займы из Республиканского бюджета РК Вознаграждения: Займы из Национального фонда РК Займы, предоставленные Национальным Банком РК Займы, предоставленные Национальными Банками других государств Вознаграждение по банковским гарантиям Амортизация скидок и премий, связанных с займами, векселями и облигациями. Амортизация дополнительных затрат, связанных с организацией займов Страница 85 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД P73001100000 P73001110000 P73001990000 P73002010000 P73003010000 P73003020000 P73003030000 P73003040000 P73003050000 P73003990000 P73012000000 P73020010000 P73020020000 P73030010000 P73030020000 P73030030000 P73030040000 P73030050000 P73040000000 P73045000000 P73060010000 P73060020000 P73060030000 P73099010000 P73099060000 P73099100000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ Курс разн, возникающ в рез-те переоценки займов в иностр валюте, в сумме корр-ки затрат на выплу проц Вознаграждение по договору купли-продажи Прочие вознаграждения Процентная составляющая в отношении финансовой аренды Убыток от изменения справедливой стоимости (переоценка) финансовых активов, предназначенных для торговли Убыток от изм справед стоим (переоценка) фин активов, учит по справед стоим через прибыль или убыток Убыток от изм справед стоим (переоценка) фин обязательств, учит по справед стоим через прибыль или убыток Убыток от изменения справедливой стоимости (переоценка) производных финансовых инструментов Убыток от изменения справедливой стоимости биологических активов Убыток от изменения справедливой стоимости прочих элементов Расходы по выплате обязательных дивидендов по привилегированным акциям Займы полученные Облигации выпущенные Дисконт: Займы выданные (активы по ставкам ниже рыночных) Дисконт: Долговые ценные бумаги, классифициорванные как займы Дисконт: Средства в кредитных учреждениях (активы по ставкам ниже рыночных) Дисконт: Финансовые активы, удерживаемые до погашения Дисконт: Долгосрочная дебиторская задолженность Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской задолженности Амортизация дисконта по резервам Убыток от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток Убыток от реализации по производным финансовым инструментам Убытки от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи Убыток от не эффективного хеджирования Убыток от первоначального признания финансовой гарантии Вознаграждения по дисконтированию Страница 86 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД P73099150000 P73099300000 P73099400000 P73099500000 P73099700000 P73099970000 P73099980000 P73099990000 P74101000000 P74102000000 P74103000000 P74104000000 P74105000000 P74110010000 P74110020000 P74110030000 P74199000000 P74299100000 P74300000000 P74501000000 P74502000000 P74801000000 P74804000000 P74810000000 P74815000000 P74822000000 P74840000000 P74860000000 P74896000000 P74897000000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ Финансовые расходы по кредиторской задолженности по РЕПО Выданные финансовые гарантии Убыток от первоначального признания займов работникам и связанным сторонам Дисконтирование долгосрочных финансовых активов Амортизация дисконта по обязательствам по выбытию активов Амортизация дисконт по актуарным обязательствам Амортизация дисконта по прочим обязательствам Прочие финансовые расходы Убыток от выбытия нематериальных активов Убыток от выбытия основных средств Убыток от выбытия разведочных и оценочных активов Убыток от выбытия инвестиционной собственности Убыток от выбытия финансовых инвестиций Убыток от выбытия дочерних организаций Убыток от выбытия совместно-контролируемых организаций Убыток от выбытия ассоциированных компаний Убыток от выбытия прочих активов Убыток от переоценки обязательства по условному вознаграждению Расходы по курсовой разнице Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов. Расходы, связан с предоставл за плату прав, возникающ из патентов на изобр, пром образцы и др видов интеллект собств Проч доходы доч компаний, непосредств не связан с процессом разраб, доб, транс-ки и перераб углеводородов Расходы на социальную сферу, которые не были учтены в предыдущих разделах Расход на возмещение судебных издержек и арбитражных сборов Возмещение причиненных убытков Убыток по договорам цессии/факторинга Благотворительность Расходы по инвестиционной собственности Реализованный убыток по прочим производным финансовым инструментам Убыток от переоценки существовавшей неконтрольной доли при дополнительном приобретении Страница 87 Всего страниц 88 Документ: Заказчик: Исполнитель: КОД P74898000000 P74899000000 P75100000000 P76100000000 P76200000000 Инструкция пользователя ИП-IC-001 «Ручной ввод данных» Проект: «Внедрение системы Консолидация на базе продуктов SAP» АО НК «КазМунайГаз» ТОО «BPC Consult Ltd» Статус: Версия: Дата редакции: Рабочая версия 001 12.02.2016 ОПИСАНИЕ Прочие резервы Прочие расходы Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью Доля в убытке ассоциированных организаций Доля в убытке совместных организаций Страница 88 Всего страниц 88