Бухгалтерский баланс предприятия за 2006 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 22 июля 2004 г. №67н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2006 г.
Организация:
ОАО "Торговый Дом ГУМ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
ТОРГОВЛЯ
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество /
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)
Адрес
КОДЫ
Форма №1 по ОКУД
0710001
По ОКОНХ 7120071100
По ОКПО
02833224
ИНН
7710035963
по ОКДП
по ОКОП/ОКФС
по ОКЕИ
47
34
Москва,Красная площадь,д.3
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
в том числе:
база данных, товарные знаки,организационные расходы
Основные средства (01, 02)
в том числе:
здания, машины, оборудование
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)
Доходные вложения в материальные ценности (03)
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев
прочие долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
Код На начало отч.
строки
периода
2
3
На конец отч.
периода
4
110
1 139
1 548
111
120
1 139
460 716
1 548
488 530
121
130
135
140
460 716
2 422
148 593
488 530
5 756
141
142
143
144
145
150
190
14 650
1 731
130 420
1 792
119 042
731 912
14 650
1 731
130 420
1 792
899
645 326
148 593
АКТИВ
1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 14, 15, 16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения) (14,20, 21, 23, 29, 44,46)
готовая продукция и товары для перепродажи (14,16, 40, 41,43)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (97)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 63, 76)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
авансы выданные (60)
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 63,76)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (6203)
задолженность участников (учередителей) по взносам в
уставной капитал (75)
авансы выданные (60)
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения ( 58, 59,81)
в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
в том числе:
касса: (50)
расчетные счета (51)
валютные счета (52)
прочие денежные средства (55, 57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
Код
На начало отч. На конец отч.
строки
периода
периода
2
3
4
210
201 306
182 701
211
212
36 175
-
36 194
-
213
214
215
216
217
220
145 093
20 038
125 265
21 242
41 466
1 037
230
1 283 287
1 372 742
231
232
233
234
235
1 282 955
332
1 368 222
4 520
-
240
321 689
583 553
241
242
243
66 835
156
405 153
-
244
245
246
250
224 300
30 398
2 300
153 441
24 959
605 300
251
252
260
2 300
337 559
5 300
600 000
278 815
261
262
263
264
270
290
300
1 877
320 447
6 961
8 274
2 771
254 470
8 362
13 212
2 187 607
2 919 519
3 024 148
3 669 474
ПАССИВ
Код
строки
2
1
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80)
Собственные акции,выкупленные у акционеров
Добавочный капитал (83)
Резервный капитал (82)
в том числе:
резервы, образов. в соответствии с законодательством
резервы, образов. в соответствии с учредит. документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Доля меньшинства
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67)
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12
месяцев после отчетной даты
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 мес.
после отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66)
в том числе:
кредиты банков, подлеж. погашению в течение12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 мес.
после отчетной даты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
задолженность перед персоналом организации (70)
задолженность перед государствен. внебюджет. фондами (69)
задолженность по налогам и сборам (68)
прочие кредиторы
векселя к уплате
задолж-сть перед дочерними и зависимыми об-ми
авансы полученные (62)
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (98)
Резервы предстоящих расходов (96)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
На начало отч.
периода
3
На конец отч.
периода
4
410
411
420
430
60 000
25 158
9 000
60 000
25 158
9 000
431
432
470
471
490
9 000
9 000
2 442 172
2 536 330
3 155 462
3 249 620
510
-
-
511
-
-
512
515
520
590
5 733
5 458
5 733
5 458
610
-
-
611
-
-
612
620
355 632
399 340
621
622
623
624
625
626
627
628
630
640
650
660
690
700
240 113
754
3 622
33 640
330
77 173
21 824
377 456
2 919 519
294 664
721
27 282
2 977
47
73 649
15 056
414 396
3 669 474
-
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
1
Арендованные основные средства (001)
Товарно-мат. ценности, принятые на ответств. хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов(007)
Обеспечение обязательств и платежей полученные(008)
Обеспечение обязательств и платежей выданные(009)
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустр.и др.аналогичных объектов
Нематериальные активы,полученные в пользование
ОС до 10000 руб (012);МПЗ к учету(013);Предметы б/у к учету(014)
Бланки строгой отчетности
Списанные О.С.для утилизации ( 015 )
Предметы проката (016)
Руководитель
(подпись)
" __ " ____________ 200 __ г.
Код
строки
2
910
911
920
930
940
950
960
970
980
990
991
992
993
994
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
На начало отч.
периода
3
3 274 648
На конец отч.
периода
4
4 550 272
29 034
35 504
21 149
52 585
22 550
94 553
172 695
22 674
157 987
15 858
170
22 445
713
74
1 476
(подпись)
(расшифровка подписи)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 декабря 2006г.
КОДЫ
Форма №2 по ОКУД
0710002
По ОКОНХ 71200 71100
Организация:
ОАО "Торговый Дом ГУМ"
По ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
02833224
ИНН
ТОРГОВЛЯ
7710035963
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество /
по ОКОП/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)
Наименование показателя
1
I.Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога НДС, акцизов и аналог.обязат.платежей) в т.ч.
От продажи товаров ,продукции
От аренды собственных площадей и субаренды
От реализации услуг
Себестоимость реализ. товаров, продукции, работ, услуг- в т.ч.:
От продажи товаров ,продукции
От аренды собственных площадей и субаренды
От реализации услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки(010-020-030-040))
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
III Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство
Текущий налог на прибыль
Списание ОНА в связи с выбытием объекта
Списание ОНО в связи с выбытием объекта
Налог на прибыль прошлых лет , эконом.санкции
IV. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:
СПРАВОЧНО.
Доля меньшинства
Постоянное налоговое обязательство
Базовая прибыль(убыток) на акцию
Разводненная прибыль(убыток) на акцию
47
по ОКЕИ
34
384/385
Код
строки
2
За отчетный
период
3
010
2 501 703
2 166 573
011
012
013
020
021
022
023
029
030
040
050
679 012
1 483 506
339 185
853 079
459 809
393 270
1 648 624
797 615
306 736
544 273
827 187
1 292 273
47 113
650 170
601 354
48 816
1 516 403
924 312
305 192
286 899
060
070
080
090
100
140
141
142
150
151
152
160
190
195
200
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
12 384
761 550
342 952
975 255
90
274
266 331
74
1
4 075
713 290
31 907
0,012
За аналогичный период прошлого года
4
)
)
)
)
(
(
(
(
)
)
(
(
)
(
)
(
)
)
(
(
)
)
)
)
)
)
16 288
25
702 553
509 182
496 583
856
690
169 817
)
)
)
)
-
(
754
326 178
50 412
)
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателей
1
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности
Руководитель
Код
стр.
2
За отчетный
период
прибыль
убыток
3
4
За аналогичный
период прошлого г.
прибыль
убыток
5
6
210
220
5 554
21 130
2 803
17 702
230
240
250
81
246
X
5
1 010
-
31
760
X
13
458
3
260
270
304
122
2 600
451
Главный бухгалтер
(подпись)
" __ " ____________ 200 __ г.
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение
К приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.2003 № 67 н
(с учетом приказа Государственного комитета РФ по статистике
и Министерства финансов РФ от 14.11.2003 № 475/102 н)
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
çà 2006 ãî ä
Форма N 3 по ОКУД
Дата (год, м-ц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
Организация: ОАО "Торговый Дом ГУМ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: ТОРГОВЛЯ
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКПФ/ ОКФС
по ОКЕИ
Единица измерения: тыс руб. / млн руб (ненужное зачеркнуть)
Коды
0710003
02833224
7710035963
52.42 ; 52.43
47 / 34
384/385
I. Изменение капитала
Показатель
Наименование
1
Остаток на 31 декабря,года
предшествующего предыдущему
код
Уставный
капитал
Добавочный
капитал
Резервный
капитал
2
3
4
5
60 000
25 158
9 000
х
х
Нераспред.
прибыль
(непокрытый
убыток)
6
Итого
7
2 115 994
2 210 152
х
-
-
х
-
-
2 115 994
2 210 152
326 178
-
326 178
-
2005
(предыдущий год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов основных
средств
х
Остаток на 1 января предыдущего года
Результат от пересчета иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной стоимости
акций
Реорганизации юридического лица
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
Реорганизации юридического лица
110
-
60 000
25 158
х
х
х
х
х
х
х
9 000
х
х
х
-
121
-
х
х
х
-
122
123
-
х
х
х
х
х
х
-
131
-
х
х
х
-
132
133
-
х
х
х
-
õ
õ
60 000
25 158
9 000
х
х
Остаток на 31 декабря предыдущего года
2006
-
-
2 442 172
2 536 330
х
-
-
х
-
-
2 442 172
2 536 330
х
713 290
713 290
(отчетный год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов основных
средств
Остаток на 1 января отчетного года
Результат от пересчета иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
х
100
60 000
25 158
9 000
х
х
х
х
х
х
х
х
Ôî ðì à 0710003 ñ.2
Показатель
Наименование
1
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной стоимости
акций
Реорганизации юридического лица
код
2
Уставный
капитал
Добавочный
капитал
Резервный
капитал
3
х
4
х
5
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
õ
õ
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
Реорганизации юридического лица
Остаток на 31 декабря отчетного года
Нераспред.
прибыль
(непокрытый
убыток)
6
-
60 000
-
25 158
1
2
-
3 155 462
3 249 620
Остаток
Поступило
Использован
о
Остаток
3
4
5
6
Ðåçåðâû ,î áðàçî âàí í û å â
ñî î òâåòñòâèè ñ çàêî í î äàòåëüñòâî ì :
Ðåçåðâí û é êàï èòàë
(í àèì åí î âàí èå ðåçåðâà)
äàí í û å ï ðåäû äóù åãî ãî äà
äàí í û å î ò÷åòí î ãî ãî äà
9 000
9 000
-
-
9 000
9 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 582
3
-
2 579
3
(í àèì åí î âàí èå ðåçåðâà)
äàí í û å ï ðåäû äóù åãî ãî äà
äàí í û å î ò÷åòí î ãî ãî äà
Ðåçåðâû ,î áðàçî âàí í û å â
ñî î òâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüí û ì è
äî êóì åí òàì è:
(í àèì åí î âàí èå ðåçåðâà)
äàí í û å ï ðåäû äóù åãî ãî äà
äàí í û å î ò÷åòí î ãî ãî äà
(í àèì åí î âàí èå ðåçåðâà)
äàí í û å ï ðåäû äóù åãî ãî äà
äàí í û å î ò÷åòí î ãî ãî äà
Î öåí î ÷í û å ðåçåðâû :
Ðåçåðâ ñî ì í èòåëüí î ãî äî ëãà
(í àèì åí î âàí èå ðåçåðâà)
äàí í û å ï ðåäû äóù åãî ãî äà
äàí í û å î ò÷åòí î ãî ãî äà
(í àèì åí î âàí èå ðåçåðâà)
äàí í û å ï ðåäû äóù åãî ãî äà
äàí í û å î ò÷åòí î ãî ãî äà
-
-
Показатель
код
-
-
II.Ðåçåðâû
Наименование
7
-
-
9 000
Итого
3
-
Форма 0710003 с.3
Показатель
Наименование
1
Код
2
Остаток
3
Поступило
Использовано Остаток
4
5
6
(наименование резерва)
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов
(наименование резерва)
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
(наименование резерва)
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
СПРАВКИ
Показатель
Наименование
1
Код
2
1) Чистые активы
Остаток на начало отчетного
года
3
2 558 154
Из бюджета
За
За отчетный
предыдущий
год
3
4
Остаток на конец отчетного
периода
4
3 264 676
Из внебюджетных фондов
За предыдущий
За отчетный
год
год
5
6
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
всего:
в том числе:
Капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:
Руководитель
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31декабря 2006 года
Коды
0710004
Форма N 4 по ОКУД
Дата (год, м-ц, число)
Организация:
ОАО "Торговый Дом ГУМ"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
ТОРГОВЛЯ
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕЙ
Код
строки
За аналoгичный
период
предыдущего года
За отчетный год
1
Остаток денежных средств на начало года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства,полученные от покупателей,заказчиков
прочие доходы
2
010
3
337 020
020
110
2 890 340
169 780
денежные средства,направленные:
на оплату приобретенных товаров,услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности:
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов,предоставленных другим
организациям
140
(
2 622 028
)
(
4 233 209
)
150
160
170
180
190
200
(
(
(
(
(
1 567 914
248 285
456 892
348 937
438 092
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
1 232 081
227 133
)
)
)
)
)
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств,доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
280
(
-
)
(
80 000
)
290
(
121 438
)
(
43 592
)
300
310
(
(
700 000
536 620
)
)
(
(
180 000
962 836
)
)
340
(
496 297
)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы,предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств по финансовой
деятельности
70.20
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. Руб. / млн. Руб. (ненужное зачеркнуть)
Наименование показателя
02833224
ИНН 7710035963 / 7748
4
98 486
1 052 023
3 210 032
619 340
2 154 655
28 846
210
655 870
434 870
220
230
240
100 000
1 852
430 642
250
104 039
608 105
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов,предоставленных
другими организациями
350
-
360
-
Погашение займов и кредитов(без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
4. Остаток денежных средств на конец отчетного
периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю
390
400
430
(
(
440
(
450
460
58 205
278 815
467
3 038
210 227
-
)
)
)
(
(
239073
337559
117
)
)
47
3
384/385
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2006 год
Коды
710005
Форма №5 по ОКУД
Дата(год,месяц,число)
по ОКПО
ИНН
По ОКВЭД
Организация:ОАО"Торговый Дом Гум"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
02833224
7710035963
52.42 ; 52.43
По ОКОПФ/ОКФС
По ОКЕИ
Единица измерения: тыс.руб. /млн.руб(ненужное зачеркнуть)
47/34
384/385
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Показатель
Наименование
Код
Наличие на начало
отчетного года
1
2
3
Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
010
иннтеллектуальной собственности)
Поступило
Выбыло
Наличие на
конец отчетного
года
4
5
6
2 378
576
-
-
2 954
в том числе:
у патентообладателя на
изобретение,промышленный
образец,полезную модель
011
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
012
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
013
у владельца на товарный знак и знак
ообслуживания,наименование места
происхождения товаров
014
у патентообладателя на селекционные
достижения
015
Организационные расходы
Деловая репутация организации
020
030
Прочие
040
Показатель
Наименование
Код
-
-
2 257
2 257
121
576
-
-
697
-
-
202
202
На начало отчетного года
На конец отчетного года
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов всего
050
1 239
1 608
051
1 205
1 528
052
053
34
74
в т. ч: программы ЭВМ
товарные знаки
прочие
6
Форма 0710005 с.2
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Показатель
Наименование
Код
1
2
Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвенртарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
70
75
80
85
90
110
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
Итого
130
Наличие на
начало
отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец
отчетного
периода
3
242 988
1 647
376 162
18 660
4
29 483
678
57 287
549
5
10 431
11 516
2 035
6
262 040
2 325
421 933
17 174
2 926
893
9 942
51
377
221
12 491
723
-
-
-
-
643 276
97 990
24 580
716 686
Показатель
Наименование
1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин,оборудования,транспортных
средств
других
Передано в аренду объектов основных
средств-всего
в том числе:
здания
сооружения
оборудование
Переведено объектов основных средств
на консервацию
Получено объектов основных средств в
аренду - всего
в том числе:
Код
2
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
3
4
140
182 560
228 156
141
36 578
37 452
142
145 725
190 316
143
257
388
150
151
152
153
103 682
90 387
80 010
23 672
69 841
20 546
160
3 274 648
Объекты недвижимости,принятые в
эксплуатацию и находящиеся в процессе
государственной регистрации
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов
основных средств:
первоначальной (восстановительной)
стоимости
амортизации
Изменение стоимости объектов основных
средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации
Код
2
172
Код
2
4 550 272
-
На начало предыдущего года
4
-
-
На начало отчетного года
3
171
-
На начало отчетного года
3
На конец отчетного периода
4
Доходные вложения в материальные ценности
Наименование
Код
Наличие на
начало отчетного
года
1
2
3
4
На начало
отчетного года
На конец
отчетного периода
Показатель
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката
Поступило
Выбыло
Наличие на
конец отчетного
периода
5
6
210
Прочие
Итого
код
1
3
2
4
Амортизация доходных вложений в
материальные ценности
Расходы на научно-исследовательские,опытно-конструкторские
и технологические работы
Наименование
Код
Наличие на
начало отчетного
года
1
2
3
Виды работ
Поступило
Списано
Наличие на
конец отчетного
года
4
5
6
код
На начало
отчетного года
На конец
отчетного года
2
3
4
код
За отчетный
преиод
За аналогичный
период
предыдущего
года
2
3
4
Поступило
Списано
Остаток на
конец отчетного
периода
4
5
6
код
На начало
отчетного года
На конец
отчетного
периода
2
3
4
Всего
В том числе:
СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам,отнесенных на внереализационные
расходы
Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
Наименование
1
Остаток на начало
Код отчетного периода
2
3
Расходы на освоение природных
ресурсов -всего
В том числе:
СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по участкам недр,незаконченным поиском и
оценкой месторождений,разведкой и(или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными
работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,отнесенных
в отчетном периоде на внреализационные расходы как
безрезультатаные
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Показатель
Наименование
1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации,векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Код
2
510
16 381
16 381
511
14 650
14 650
515
1 792
-
1 792
-
-
130 420
148 593
130 420
148 593
2 300
5 300
600 000
2 300
605 300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
565
570
580
-
-
-
-
520
521
525
530
535
540
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
По финансовым вложениям,имеющим
текущую рыночную стоимость, изменение
стоимости в результате корректировки
оценки
по долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода
Краткосрочные
на начало
На конец
отчетного года
отчетного года
5
6
-
Из общей суммы финансовые
вложения,имеющие текущую рыночную
стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций -всего
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации ,векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО
Долгосрочные
на начало
На конец
отчетного года отчетного года
3
4
-
-
-
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Показатель
Остаток на начало
Остаток на конец
отчетного года
отчетного периода
Наименовние
код
1
3
4
2
Дебитоpская задолженность:
610
321 689
583 553
Краткосрочная - всего
в том числе :
611
66 835
405 153
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
224 300
153 441
612
прочая
30 554
24 959
613
Долгосрочная - всего
1 283 287
1 372 742
620
в том числе :
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
4 520
622
прочая
1 283 287
1 368 222
623
1 604 976
1 956 295
Итого
Кpедитоpская задолженность:
краткосрочная 640
355 632
399 340
всего
в том числе :
641
240 113
294 664
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
77 173
73 649
642
расчеты по налогам и сборам
3 622
27 282
643
кредиты
644
займы
прочая
34 724
3 745
646
Долгосрочная - всего
650
в том числе :
кредиты
займы
-
355 632
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
Наименование
За отчетный год
код
1
3
2
Материальные затраты
853 079
710
Затраты на оплату труда
260 659
720
Отчисления на социальные нужды
61 242
730
Амортизация
144 490
740
Прочие затраты
637 960
750
Итого по элементам затрат
1 957 430
760
Изменение остатков(прирост[+], уменьшение[-]:
765
незавершенного производства
Итого
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов
766
+1204
-
399 340
За предыдущий год
4
650 170
241 125
53 792
118 081
816 506
1 879 674
-9352
-
Обеспечения
Показатель
Наименование
1
код
2
Полученые - всего
в том числе:
векселя
Имущество,находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финанасовые вложения
прочее
810
Выданные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него :
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финанасовые вложения
прочее
820
Остаток на начало
отчетного года
3
Остаток на конец
отчетного периода
4
94553
811
172695
157987
Государственная помощь
Показатель
код
Наименование
1
Отчетный период
За аналогичный период
предыдущего года
3
4
2
Получено в отчетном году бюджетных средств -всего
в том числе:
На
начало
отчетног
о года
Получено
за
отчетный
период
Возвращено На конец
за отчетный отчетного
период
периода
Бюджетные кредиты - всего
в том числе:
Руководитель ______________
(подпись)
_________________ Главный бухгалтер ________________ ________________
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Адресат: акционеры открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».
Аудитор
Наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
Местонахождение: 123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 3, офис 701
(тел. 967-0495 (многоканальный), факс 967-0497).Государственная регистрация:
зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17 февраля 1992 г. свидетельство
№ 470.740. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14 января
2005г. за основным государственным регистрационным номером 1027739314448.
Лицензия № Е 000548 от 25 июня 2002 года, выданная Минфином РФ сроком на пять лет.
Член некоммерческой организации «Союз профессиональных аудиторских
организаций» (СПАО) и член некоммерческого партнерства «Институт
профессиональных аудиторов» (ИПАР), свидетельство № 30.
Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ».
Местонахождение: 109012, г. Москва, Красная пл., д.З.
Государственная регистрация: Внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве 28
июля 2005г. за основным государственным регистрационным номером 1027739098287.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого
акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за период с 1 января по 31 декабря 2006 г.
включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного
общества «Торговый Дом ГУМ» состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган открытого акционерного общества «Торговый
Дом ГУМ». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе
проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с: Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» от 7 августа 2001г. № 119-ФЗ;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность
в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и
раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансовохозяйственной деятельности аудируемого лица;
оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для
выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
По н ашем у мн ен и ю , ф и н ан совая (б ух г алт ерск ая) от чет н о ст ь открытого
акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» с валютой баланса 3 669 474 тыс. руб.
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на, 31
декабря 2006 г, и результаты его финансово -хозяйственной деятельности за период с 1
января по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Дата завершения аудита - 29 марта 2007 г
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому отчету за 2006 год
по ОАО «Торговый дом ГУМ»
Полное фирменное наименование
На русском языке - Открытое акционерное общество "Торговый Дом ГУМ"
На английском языке - Joint Stock Company "GUM Trading House"
Сокращенное наименование.
На русском языке - ОАО "ТД ГУМ"
На английском языке - "G.U.M."
Место нахождения:
Российская Федерация, 109012, г. Москва, Красная площадь, д. 3
Номера контактных телефонов эмитента:
Тел.: (495) 788-43-43 (единая справочная служба)
Факс: (495) 921-88-33
Адрес электронной почты: info@gum.ru
Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг: 60 000 000 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 рубль
Порядковый номер выпуска: 4
Ценные бумаги ОАО “ТД ГУМ” допущены к обращению и обращаются на фондовой
бирже НП «Фондовая биржа РТС» и фондовой бирже ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа». ОАО “ТД ГУМ” совместно с Бэнк оф Нью-Йорк (США) произведено
размещение Американских Депозитарных Расписок 1-го уровня (АДР), которое началось
в 1996 г. Конвертация акций в АДР происходит по принципу: две обыкновенные акции
ОАО “ТД ГУМ” на одну АДР. Благодаря сохраняющемуся интересу к ценным бумагам
нашей компании, регулярно производится конвертация акций в АДР и, наоборот, в
зависимости от целей инвесторов. Американские Депозитарные Расписки первого уровня
ОАО «ТД ГУМ» активно обращаются на Берлинской, Франкфуртской и Штутгартской
биржах, а также внебиржевом рынке США.
Структура органов управления .
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Исполнительный орган:
Коллегиальный исполнительный орган (Правление), Единоличный исполнительный
орган.
Единоличный исполнительный орган
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации.
Полное фирменное наименование управляющей организации
на русском языке: АТЛАС ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
Полное фирменное наименование управляющей организации
на английском языке: ATLAS PROJECT MANAGMENT LIMITED
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации
на русском языке: АТЛАС ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации
на английском языке: ATLAS PROJECT MANAGMENT LIMITED
Место нахождения: 38 Принцесс Корт 88, Бромтон Роуд, Лондон, SW3 1 ES,
Объединенное Королевство
Почтовый адрес: 109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3/2/2/1
Органы управления управляющей организации.
Общее собрание акционеров;
Совет директоров.
Управляющая организация никакими лицензиями не обладает.
Сведения о банковских счетах
I.
полное наименование
Открытое акционерное общество «Банк внешней
торговли»
сокращенное наименование
ОАО «Внешторгбанк»
место нахождения
Российская Федерация, 103031, г.Москва, улица
Кузнецкий мост, дом 16
р/с
т/в ($)
т/в (евро)
ИНН
БИК
№ корреспондентского
счета
40702810800000004318
40702840300000002482
40702978300030000151
7702070139
044525187
30101810700000000187
II.
полное наименование
сокращенное наименование
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ
(Открытое акционерное общество) Люблинское
отделение №7977/1701
Люблинское отделение №7977/1701 Сбербанка России
место нахождения
Российская Федерация, 109387, г.Москва, улица
Люблинская, дом 38
р/с
т/в ($)
т/в (евро)
ИНН
БИК
№ корреспондентского
счета
40702810338310102024
40702840638310102024
40702978738250102024
7707083893
044525225
III.
полное наименование
30101810400000000225
Московский филиал Акционерный коммерческий банк
«Росбанк» (Открытое акционерное общество)
сокращенное наименование
МФ ОАО АКБ «Росбанк»
место нахождения
Российская Федерация, 121560, г.Москва, улица
Пришвина, дом 17
р/с
т/в ($)
т/в (евро)
ИНН
БИК
№ корреспондентского
счета
40702810297010000011
40702840797010000002
40702978397010000002
7730060164
044525256
IV.
полное наименование
сокращенное наименование
место нахождения
р/с
ИНН
БИК
№ корреспондентского
счета
V.
полное наименование
30101810000000000256
Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
ОАО «Альфа-Банк»
Российская Федерация, 101000, Москва, ул. Покровка,
дом 3/7, стр.1
40702810310000012563
7728168971
044525593
30101810200000000593
Акционерный коммерческий банк «Металлургический
инвестиционный банк» (открытое акционерное
общество)
сокращенное наименование
ОАО АКБ «Металлинвестбанк»
место нахождения
Российская Федерация, 109074, г. Москва, Славянская
пл., дом 2/5/4, стр.3
р/с
ИНН
БИК
№ корреспондентского
счета
VI.
полное наименование
сокращенное наименование
место нахождения
р/с
ИНН
БИК
№ корреспондентского
счета
40702810400000001731
7709138570
044585163
30101810100000000163
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
(Открытое акционерное общество)
ОАО «Банк Москвы»
Российская Федерация, 107996, г. Москва,
Рождественка, дом 8/15 стр.3
40702810500170000588
7702000406
044525219
30101810500000000219
Сведения об аудиторе
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
Место нахождения: Российская Федерация, 123610, г.Москва, Краснопресненская наб.,
д.12, подъезд 3, офис 701
Тел.: (495) 258-19-91 Факс: (495) 967-04-97
ИНН: 7706118254
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: № Е 000548
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации эмитента: 06.12.1990 год.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 000.457
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная
палата
Основной государственный регистрационный номер: 1027739098287
Дата регистрации: 21.08.2002г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИМНС-№39. г.Москвы.
Сведения об учетной политике
Учетная политика ОАО «ТД ГУМ» на 2006 год утверждена приказом Управляющего
директора №422 от 30 декабря 2005 года.
Сведения о создании и развитии
ОАО «ТД ГУМ» является одним из старейших и наиболее известных магазинов Москвы.
История создания ОАО «ТД ГУМ» началась с постройки в 1893 году здания по проекту
архитектора академика А.Н. Померанцева.
В качестве акционерного общества ОАО «ТД ГУМ» было создано на
неопределенный срок 6 декабря 1990 года. ОАО «ТД ГУМ» создано в результате
реорганизации системы магазинов ГУМ (Государственный Универсальный Магазин),
образованных в декабре 1953 года, и дальнейшей их приватизации.
Целью создания ОАО «ТД ГУМ» является получение прибыли от своей деятельности.
В 90-х годах в стране изменились экономические реалии. Вместе с ними изменилась
и торговая политика ОАО “ТД ГУМ”. Часть площади на условиях аренды заняли
самостоятельные магазины. Сегодня на 80 000 квадратных метрах территории
покупателям предлагается исчерпывающий список товаров: от именной дизайнерской
одежды и драгоценностей до ежедневных бытовых товаров.
Совершенствуется
внутреннее
пространство.
Восстановлен
легендарный
Демонстрационный зал, На внешнем фасаде реализован уникальный проект
иллюминации: архитектурные элементы здания подчеркнуты линиями электрических
лампочек. Проект обновленного дизайна предполагает реорганизацию пассажей в стиле
палаццо: эффектная система освещения, мозаичный пол, живые зеленые растения.
Сегодня ОАО «ТД ГУМ» позиционирует себя как современный магазин, и имеет
хороший финансово-экономический, и торговый потенциал для дальнейшего развития. В
команду ОАО “ТД ГУМ” входят профессиональные менеджеры и сотрудники,
обладающие существенным опытом в сфере розничной торговли, среднесписочная
численность которых на 31.12.2006 года составила 1 169 человек. Уникальное
месторасположение магазина в историческом центре Москвы создает компании
дополнительные конкурентные преимущества.
Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН: 7710035963
Филиалы и представительства
Филиалов и представительств не имеет.
Отраслевая принадлежность
Код организации по ОКВЭД:
52.42, 52.43, 52.48.31, 52.32, 70.1, 52.45, 52.61.2, 55.30, 55.5, 52.48.21, 70.20, 45.25,
52.48.22, 74.40, 45.3, 52.48.23, 52.41, 45.4, 52.48.24, 52.33, 65.23.1
Основные показатели хозяйственной деятельности
ОАО «ТД ГУМ» является крупнейшим и социально-значимым торговым предприятием
столицы. Торговая деятельность ОАО “ТД ГУМ” в отчетном периоде складывалась на
фоне благоприятной экономической конъюнктуры, улучшением финансового положения
предприятий,
активизацией
инвестиционной
деятельности
и
увеличением
покупательcкой способности населения.
С июня 2006 года руководство ОАО «ТД ГУМ» приступило к выполнению решений
общего собрания акционеров и проведению работ по внедрению новой концепции
развития ГУМа, что благоприятно сказывается на дальнейших финансово-экономических
показателях универмага.
Основными видами деятельности является торговля товарами народного потребления и
сдача в субаренду торговых площадей.
Расшифровка выручки за 2006 год и аналогичный период
тыс.руб.
Наименование строки
Аренда площадей
За отчетный период За аналогичный период
прошлого года
1 483 506
1 292 273
Продажа товаров
679 012
827 187
Услуги
339 185
47 113
2 501 703
2 166 573
Итого
Расходы по элементам затрат
тыс.руб.
Наименование
Материальные затраты
За отчетный период За аналогичный период
прошлого года
853 079
650 170
Затраты на оплату труда
260 659
241 125
Отчисления на соц.нужды
61 242
53 792
Амортизация
144 490
118 081
Прочие затраты
637 960
816 506
1 957 430
1 879 674
Итого
В отчетном году по прочим доходам и расходам получено положительное сальдо в сумме
430 982 тыс.руб. Основной источник дохода - продажа основных средств (зданий)
Для того чтобы ГУМ на Красной площади стал современным, технически оснащенным
торговым
центром
ежегодно
проводятся
реставрационные
и
ремонтновосстановительные работы.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: ПБУ 1
“Учетная политика”, ПБУ 9/99 “Доходы организации”, ПБУ 10/99 “Расходы
организации”, ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”.
В настоящее время в ОАО «ТД ГУМ» работает корпоративная информационная система
J.D.Edwards One World. Основной задачей внедрения было качественное изменение
механизма управления в акционерном обществе.
В международной сети Интернет по адресу www.gum.ru функционирует сайт ОАО «ТД
ГУМ».
На сайте ОАО «ТД ГУМ», представлена информация, связанная с выполнением
требований Федеральной службы по финансовым рынкам РФ, схема парковки и проезда
к основному зданию ГУМа.
Окончание работ по реконструкции универмага и проведение работ по внедрению новой
концепции развития ГУМа позволит усовершенствовать систему продаж и повысить
товарооборот в целом.
Учитывая сезонный характер товарных групп, магазин своевременно реагирует на
колебания конъюнктуры торгового рынка путем совершенствования действующей
структуры, расширения ассортимента, обновления модельного ряда и внедрения новых
секций, учитывающих пожелания покупателей.
Сведения о наличии лицензий
Лицензии:
Номер: 14464/5923
Дата выдачи: 22.02.2002
Срок действия: до 22.02.2007
Орган, выдавший лицензию: Комитет здравоохранения г. Москвы
Виды деятельности: На право занятия медицинской деятельностью на территории г.
Москвы
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: При окончании срока действия
имеющихся лицензий, срок их действия будет продлен или получены новые (при
необходимости).
Номер: 70
Дата выдачи: 16.09.2002
Срок действия: до 16.09.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство культуры Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность, связанная с обследованием состояния, консервацией,
реставрацией и ремонтом памятников истории и культуры федерального значения
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: При окончании срока действия
имеющихся лицензий, срок их действия будет продлен или получены новые (при
необходимости).
Номер: ПРИУ №042357 код ВВЗ
Дата выдачи: 28.07.2004
Срок действия: до 28.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: При окончании срока действия
имеющихся лицензий, срок их действия будет продлен или получены новые (при
необходимости).
Номер: ПРИУ №042359 код ВВЗ
Дата выдачи: 28.07.2004
Срок действия: до 28.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: При окончании срока действия
имеющихся лицензий, срок их действия будет продлен или получены новые (при
необходимости).
Номер: ПРИУ 044274 код ВВЗ
Дата выдачи: 23.09.2005
Срок действия: до 22.09.2008
Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: При окончании срока действия
имеющихся лицензий, срок их действия будет продлен или получены новые (при
необходимости).
Номер: 50015489
Дата выдачи: 27.10.2003
Срок действия: 26.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ
Виды деятельности: осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: При окончании срока действия
имеющихся лицензий, срок их действия будет продлен или получены новые (при
необходимости).
Номер: 60015490
Дата выдачи: 27.10.2003
Срок действия: 26.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ
Виды деятельности: осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: При окончании срока действия
имеющихся лицензий, срок их действия будет продлен или получены новые (при
необходимости).
Номер: гс-1-99-02-27-0-7710035963-008205-1
Дата выдачи: 26.12.2003
Срок действия: 26.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: При окончании срока
действия имеющихся лицензий, срок их действия будет продлен или получены новые
(при необходимости).
Дочерние и зависимые хозяйственные общества
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ГУМ-Траст",
Сокращенное наименование: ЗАО «ГУМ-Траст»
Место нахождения: Российская Федерация, 109012, Москва, Красная пл., д.3.
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ГУМ-Ядран",
Сокращенное наименование: ЗАО «ГУМ-Ядран».
Место нахождения: Российская Федерация, 117 321, Москва, ул. Профсоюзная, д.144, 146.
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ГУМ-Подарки",
Сокращенное наименование: ЗАО «ГУМ-Подарки»
Место нахождения: Российская Федерация, 103 009, Москва, ул. Тверская, д.4.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стильный Город",
Сокращенное наименование: ООО «Стильный Город»
Место нахождения: Российская Федерация, 109012, г.Москва, Ветошный переулок, дом 17,
офис 306
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ГУМ-Прага",
Сокращенное наименование: ЗАО «ГУМ-Прага»
Место нахождения: Российская Федерация, 113 535, Москва, Россошанский пр., д.5.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГУМ-Интернет"
Сокращенное наименование: ООО «ГУМ-Интернет»
Место нахождения: Российская Федерация, 109012, Москва, Ветошный переулок д.17
Основные средства
При начислении амортизационных отчислений используется линейный способ.
Наименование группы
объектов основных
средств
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость,тыс. руб.
Сумма начисленной
амортизации,тыс.
руб.
Отчетная дата: 31.12.2006г.
Здания и сооружения
Машины и оборудования
Компьютерная и вычисли тельная техника
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Непроизводственного
назначения
Другие основные средства
259 621
353 797
35 108
132 593
63 528
17 174
45 044
7 101
14 772
3 858
7 069
725
4 064
388
Итого:
716 686
228 156
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, в течение 5
последних завершенных финансовых лет не проводилась.
На 01.01.2006 года сделана корректировка следующих строк:
- из строки 130 в строку 240 баланса – перенос авансов на сумму 22 551 тыс.руб.
Нематериальные активы
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость,тыс. руб.
Сумма начисленной
амортизации,тыс.
руб.
Отчетная дата: 31.12.2006г.
Программное обеспечение
Торговая марка
Прочие
Итого:
2 258
697
202
3 157
1 528
74
6
1 608
Информация представлена в соответствии с ПБУ 14/2000.
Сведения об отложенных налоговых активах
тыс.руб.
Наименование
Пересчет амортизации О.С.
стоимости а/м свыше 300 т.р.
До начисление доходов по
безвоз.получ.материалам
На начало отчетного На конец отчетного
периода
периода
135
288
0
3
Пересчет убытка от прод. О.С.
597
339
Убыток от продажи Ц.Б.
268
269
Переплата по налогу на прибыль
118 042
0
Итого
119 042
899
Сведения об отложенных налоговых обязательствах
тыс.руб.
Наименование
Пересчет амортизации О.С.
свыше 10 т.р.
На начало отчетного На конец отчетного
периода
периода
5 066
5 201
Расходы будущих периодов
Итого
667
257
5 733
5 458
Информация представлена в соответствии с ПБУ 18/02.
Финансовые вложения
Сведения о финансовых вложениях на конец отчетного года:
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала:
Заем ООО «Мономарка Боско» - 100 млн. руб.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мономарка
Боско»
Сокращенное наименование: ООО «Мономарка Боско»
Место нахождение: Российская Федерация, 119049, Москва, ул. Крымский вал, д.9,
стр.45
ИНН: 7706283184
Размер дохода от объекта финансового вложения: 6%
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте: Учёт займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию ПБУ 15/01.
На 01.01.2006 года сделана корректировка следующих строк:
- из строки 140 в строку 230 баланса перенос беспроцентных долгосрочных займов на
сумму 1 282 955 тыс.руб. (ЗАО ГУМ-Интернет – 248 655 тыс.руб, ЗАО ГУМ-Траст – 317
000 тыс.руб, ООО Стильный город – 717 300 тыс.руб.)
Показатели текущей ликвидности 4,13 и обеспеченности собственными оборотными
средствами 0,89 характеризуют ОАО «Торговый Дом ГУМ» как финансово-устойчивую
и платежеспособную компанию.
Инвестиционная политика ОАО «ТД ГУМ» предусматривает в предстоящий период
рост затрат на превращение универмага «ГУМ на Красной площади» в современный
технически оснащенный торговый комплекс европейского уровня. С учетом этих
обстоятельств и в связи с ограниченностью финансовых ресурсов Совет директоров ОАО
«ТД ГУМ» будет рекомендовать общему годовому собранию акционеров по результатам
работы за 2006 год дивиденды не выплачивать.
По итогам работы за 2005 год дивиденды не выплачивались.
Управляющий директор
ОАО «ТД ГУМ»
Главный бухгалтер
ОАО «ТД ГУМ»
Т.В. Гугуберидзе
В. Н. Степанова