Годовой отчет Годовая бухгалтерская отчетность 2011 год

Утвержден
Советом директоров
15 марта 2012 года
Протокол № 2/12
Председатель заседания
Утвержден
Общим собранием акционеро в
19 апреля 2012 года
Протокол № 27
Председатель собрания
В.И.Родин
В.И. Родин
Секретарь собрания
К.В.Маташин
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества
« МЕТАЛЛОПТТОРГ»
за 2011 год.
г.Санкт-Петербург
2012 г.
I. Общие сведения об обществе.
Закрытое акционерное общество «Металлоптторг» учреждено в соответствии с законодательством о
приватизации государственных предприятий и Распоряжением Госкомимущества РФ № 689-р от
19.04.93 г.
Общество является правопреемником прав и обязанностей предприятия оптовой торговли
металлопродукцией «Ленметаллоптторг», АООТ «Металлоптторг» и ОАО «Металлоптторг».
Место нахождения Общества: 191124, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 65, лит.Б. пом.8 Н.
Общество зарегистрировано решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 3830 от
17.06.93 г. Свидетельство о государственной регистрации № 2925 от 17 июня 1993 года. Решением
Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 277467 от 21.06.2002 года зарегистрированы изменения
учредительных документов в связи с переименованием АООТ «Металлоптторг» в ОАО
«Металлоптторг».
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН № 1027809221373.
Дата внесения записи 28 ноября 2002 года. ИНН 7815001802, КПП 784201001.
Решением общего собрания акционеров, состоявшегося 02 июня 2009 года, утвержден Устав
Общества в новой редакции в связи с изменением типа акционерного общества – Открытое
акционерное общество «Металлоптторг» переименовано в Закрытое акционерное общество
«Металлоптторг». Указанные изменения внесены в ЕГРЮЛ 17 июня 2009 года.
Уставный капитал Общества составляет 193291 рубль.
По состоянию на 31 декабря 2011 года в реестре акционеров было зарегистрировано
48 акционеров, которые в совокупности обладают 193291 обыкновенной именной акцией Общества.
Наиболее крупными акционерами являлись:
1. Потемкин Андрей Борисович, генеральный директор - 48,59 % голосующих акций.
2. Родина Любовь Владимировна, домохозяйка - 48,59% голосующих акций.
Филиалов и представительств Общество не имеет.
В промышленных, банковских, финансовых группах, концернах и ассоциациях Общество не
участвует.
II. Положение Общества в отрасли.
Основными потребителями продукции, реализуемой со складов Общества, являются предприятия
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Доля Общества на рынке металлопродукции в СанктПетербурге и Ленинградской области незначительна. В Санкт-Петербурге действуют множество
различных компаний поставляющих металлопродукцию, что создает серьезную конкуренцию на рынке
металла. Наиболее крупные из них: ООО «Металлсервис-Санкт-Петербург», ООО «Петрометалл»,
ОАО «Трубосталь».
Наиболее крупными потребителями являются: ООО "Гатчинский завод кровельных матеиалов"
Гатчина; ООО "Металлопрофиль" СПб; ООО "Грандметалл" СПб; ОАО "Ленпромгаз" СПб; ООО
"Вега-Сталь" СПб; ООО "Гранит-Кузнечное" Приозерск; ООО "МЕТАЛЛОТОРГ" СПб. Потребителей,
на долю которых приходится более 10% объема реализации, нет. Поставок на экспорт не
производились.
Основными поставщиками металлопродукции являются российские предприятия. Наиболее
крупными поставщиками являются: ЗАО "Торговый дом "ТМК" Таганрог, ООО "Королевский трубный
завод" Московская обл.; ООО "Металлсервис-Санкт-Петербург" СПб; ООО "Новгородский трубный
завод" Новгород; ООО "Ижорская трубная компания" СПб; ООО "АМГ" Челябинск.
III. Приоритетные направления деятельности Общества.
Приоритетными
направлениями
деятельности
Общества
являются
оптовая
торговля
металлопродукцией, сдача в аренду складских площадей и оказание услуг (резка металла, подача и
уборка вагонов).
IV. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
Для осуществления своей деятельности Общество располагает открытыми и закрытыми складскими
площадями, расположенными по адресу: г. Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе, дом 4. К складам
имеются подъездные железнодорожные пути и автодороги. Свободные складские площади сданы в
аренду. Общие складские площади Общества на конец 2011 года составляют 41,4 тыс.кв.м, в том числе
открытые складские площади 27,2 тыс.кв.м, закрытые 14,2 тыс.кв.м.
2
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией во главе с главным бухгалтером.
Расчеты с покупателя осуществлялись как по безналичному расчету, так и за наличный расчет через
кассу Общества. Расчеты с поставщиками осуществлялись только по безналичному расчету.
Остаточная стоимость основных средств по балансу на конец года составляет 4836 тыс.руб. Сумма
амортизация основных средств за 2011 год - 1484 тыс.руб., что составляет около 0,8% к объему
выручки. Средний процент износа основных средств на 31.12.2011 составляет 70 % против 82% на
01.01.2011 г.
В отчетном году на приобретение основных средств израсходовано 2 млн. 392 тыс.руб. Обществом
приобретены автомобили «Nissan Teana», «Mitsubishi Outlander» и «Citroen Berlingo» для перевозки
небольших грузов, установлена система видеонаблюдения в Административном корпусе.
В течении года Обществом были реализованы автомобили «Mitsubishi Pajero Sport», «Suzuki Grand
Vitara» и «Volkswagen Passat». Выручка от реализации имущества составила 1 млн. 97 тыс.руб.
Продажи недвижимого имущества в отчетном году не было.
На поддержание зданий, сооружений и оборудования в рабочем состоянии в 2011 году направлено
265 тыс.руб.
Для осуществления своей деятельности Общество арендует у КУГИ Санкт-Петербурга земельный
участок общей площадью 9,0 га, расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе,
дом 4. Сумма арендной платы за земельный участок в 2011 году возросла по сравнению с 2010 г. на
25,8% и составила 7126 тыс.руб.
В отчетном году продолжился рост деловой активности потребителей металлопродукции по
сравнению. В 2011 году выручка от реализации основных видов металлопродукции возросла в среднем
на 22% по сравнению с 2010 годом и составила 142114 тыс.руб. Но уровень до кризисного 2008 г.
(149925 тыс.руб.) по прежнему не достигнут. Доходы от сдачи в аренду складских площадей и от
оказания услуг (резка металла, подача и уборка вагонов) несколько снизились и составили 47255
тыс.руб. ( в 2010 году было 48309 тыс.руб.).
В целом выручка от реализации товаров, работ, услуг возросла по сравнению с 2010 г. на 15% и
составила в отчетном году 189369 тыс.руб.
В целом объемы реализации за последние три года характеризуется следующими показателями:
Наименование продукции
Выручка от реализации товаров,
работ, услуг (без НДС) всего:
в т.ч.
Прокат черных металлов
Трубы
Сырье и прокат цветных металлов
Метизы
Аренду складов и оказание услуг
2009 год
2010 год
2011 год
тыс.руб.
129570
%
100
тыс.руб.
164595
%
100
тыс.руб.
189369
%
100
19932
51938
12442
1156
44102
15
40
10
1
34
22792
75097
16876
1521
48309
14
46
10
1
29
34124
87333
19646
1011
47255
18
46
10
1
25
Коммерческие расходы Общества возросли незначительно, лишь на 2,4%, и составили 55195 тыс.руб.
За счет роста объемов реализации при незначительном росте коммерческих расходов Прибыль от
продаж возросла на 32%, и составила 13354 тыс.руб., а с учетом прочих доходов и расходов прибыль
до налогообложения составила 15471 тыс.руб.
Чистая прибыль Общества после уплаты налога на прибыль (2802 тыс.руб.) и с учетом отложенных
налоговых обязательств по итогам 2011 года составила 12158 тыс.руб.
Рентабельность собственного капитала –
17.9 %.
Рентабельность активов по чистой прибыли –
16.3 %
Рентабельность продаж по основной деятельности –
7.0 %
Товарные запасы повысились по сравнению с началом года на 6839 тыс.руб. и на конец года
составили 54551 тыс.руб. На 4372 тыс.руб. возросли так же оборотные активы Общества в целом,
составив на конец года 73296 тыс.руб.
Собственные оборотные средства составляют 65153 тыс.руб.
Финансовое положение предприятия позволяет говорить о значительном запасе прочности,
обусловленном высоким уровнем собственного капитала.
Коэффициент автономии собственных средств - 0,894.
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами – 1,3.
Коэффициент текущей ликвидности - 9,001.
Коэффициент быстрой ликвидности - 0,607.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами- 0,866.
Общество не пользовалось кредитами банка, опираясь только на собственные ресурсы.
3
В 2011 году изменений уставного капитала и резервного фонда не было.
На 31 декабря 2011 года величина уставного капитала и резервов составляет:
Уставный капитал
193 тыс.руб.
Добавочный капитал
3765 тыс.руб.
Резервный капитал
48 тыс.руб.
Фонды, нераспределенная прибыль
65808 тыс.руб.
Итого
69814 тыс.руб.
Резервный фонд в размере 25% уставного капитала сформирован полностью в сумме 48 тыс.руб. С
момента образования резервный фонд не использовался.
Сведения о чистых активах Общества.
Тыс.руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
Показатель
На 31.12.09 г.
На 31.12.10 г.
На 31.12.11 г.
69160
193
48
65866
193
48
69814
193
48
358
341
362
287
273
290
Чистые активы
Уставный капитал
Резервный фонд
Отношение чистых активов к уставному
капиталу
Отношение чистых активов к уставному
капиталу и резервному фонду
Чистые активы Общества на конец года составили 69814 тыс.руб. и они в 290 раза превышают
уставный капитал и резервный фонд.
Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года.
Кредиторская задолженность на конец отчетного года составляет 8143 тыс.руб, что на 55% выше
задолженности на начало года. Вся кредиторская задолженность является краткосрочной.
Просроченной задолженности нет.
Дебиторская задолженность так же возросла по сравнению с началом года на 3599 тыс.руб. и
составила на конец года 11496 тыс.руб. Вся дебиторская задолженность краткосрочная. Просроченной
задолженности нет.
Социальные показатели.
№
п/п
1
2
3
4
Показатели
Среднесписочная численность работников, чел.
Затраты на оплату труда, тыс.руб.
Сумма начисленного ЕСН, тыс.руб.
Среднемесячная зарплата, тыс.руб.
За 2010 г.
За 2011 г.
73
21447
5081
24,5
70
23556
7341
28,0
Численность работников в течении года сократилась на 3 человека.
Затраты на оплату труда возросли на 9,8% и составили 23556 тыс.руб.
Среднемесячная зарплата работников выросла на 14,2% и составила около 28,0 тыс.руб. в месяц.
Заработная плата выплачивалась в установленные сроки. Случаев предоставления отпусков без
сохранения содержания или частичного сохранения содержания, а также сокращения рабочего времени
по инициативе администрации не было.
Просроченной задолженности перед внебюджетными фондами нет.
В отчетном году на оказание материальной помощи израсходовано 18 тыс.руб.
V. Перспективы развития.
Общество предполагает и в будущем осуществлять оптовую торговлю металлопродукцией, оказание
услуг и сдачу в аренду складских площадей.
В условиях постепенного роста деловой активности на рынке сбыта металлопродукции главной
задачей на 2012 год является сохранения темпов роста объемов продаж, достигнутых в 2011 г. и
достижения до кризисных показателей по прибыли и средней заработной плате сотрудников.
4
VI. Корпоративные действия.
Уставный капитал Общества составляет 193291 рубль. Он разделен на 193291 обыкновенную акцию
номинальной стоимостью 1 рубль. Дополнительных эмиссий Общество не проводило. Акций
зачисленных на баланс Общества нет. Акций в собственности государства или муниципальных
образований нет. В отчетном году Общество не выкупало и не приобретало размещенные им акции.
За 2011 год численность акционеров не менялась и на 31.12.2011 составляла 48 акционеров. Ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Металлоптторг» осуществляет самостоятельно.
По решению общего собрания акционеров Общество выплачивало дивиденды по итогам 2010 года,
промежуточные дивиденды за 2011 год и ранее невостребованные дивиденды за прошлые годы.
Невостребованные дивиденды выплачиваются акционерам по первому требованию в течении трех лет
после принятия решения о выплате дивидендов. По истечении данного срока невостребованные
дивиденды возвращаются на прибыль, подлежащую распределению. В 2011 году на прибыль были
возвращены невостребованные дивиденды за 2007 г. и за 9 месяцев 2008 г. на сумму 47549 руб. (дата
выплаты с 02.06.2008 г. и с 31.10.2008 г.).
На 31.12.2011 сумма невостребованных дивидендов составляет 3654 тыс.руб.
Назначенная
дата выплаты
18.05.09 г.
07.09.09 г
21.04.10 г.
21.09.10 г.
13.12.10 г.
11.04.11 г.
12.08.11 г.
Начислено
всего. Руб.
4832275
2899365
3285947
4349047,5
3092656
4175085,6
3865820
Сумма налога.
Руб.
434905
260943
295735
391414
278339
375756
347924
Сумма к
выплате
4397370
2638422
2990212
3957633,5
2814317
3799329,6
3517896
Не востребовано
Сумма
%
26115
0,6
19860
0,75
19431
0,65
26910
0,7
23344
0,8
49248
1,3
3489170
99,2
Годовым общим собранием акционеров 07 апреля 2011 года принято решение о выплате дивидендов
по итогам 2010 года в размере 37,6 рублей на одну акцию, включая дивиденды, выплаченные за 9
месяцев 2010 года в размере 16 рублей на акцию.
В отчетном году проведено одно внеочередное общее собрание.
По предложению совета директоров на внеочередное общее собрание вынесен вопрос о выплате
промежуточных дивидендов по итогам 1-го полугодия 2011 г. На внеочередном общем собрании 11
августа 2011 года принято решение о выплате дивидендов по итогам 1-го полугодия 2011 года в
размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию.
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Акции общества не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Для Общества наиболее существенным является риск, связанный с резкими изменениями цен на
металлопродукцию. В 2011 году сохранялась
неустойчивость цен на металлопродукцию у
поставщиков, вызванная кризисом 2008-2009 гг.
Кроме того, на прибыль Общества существенно влияет рост цен на электроэнергию,
железнодорожных тарифов и арендной платы за земельный участок.
VIII. Информация о крупных сделках и сделках в совершении которых имеется
заинтересованность.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» или уставом Общества крупными, не совершалось.
В отчетном году не совершалось так же сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
IX. Информация о деятельности совета директоров.
5
Численный состав совета директоров 7 человек. В течении года состава не менялся.
Председателем совета директоров является Родин В.И., секретарем совета директоров является
Маташин К.В.
Состав совета директоров.
Ф.И.О
Члена совета
Директоров
Срок
полномочий
Балакина Виктория
Борисовна
Вожагов Владимир
Кондратьевич
Маташин Константин
Викторович
Отчетный
год
Отчетный
год
Отчетный
год
4
Потемкин Андрей
Борисович
Отчетный
год
5
Родин Владимир
Иванович
Отчетный
год
6
Родина Любовь
Владимировна
Эванисян Гагик
Заликоевич
Отчетный
год
Отчетный
год
№
п\п
1
2
3
7
Краткие биографические
данные членов совета
директоров
Кол-во
заседаний
Сведения о
владении
акциями
Штук
%
Нет
0
Исполнительный директор
ООО "Линзасити"
Пенсионер
5
3
Нет
0
Зам. гл. бухгалтера ЗАО
"Металлоптторг" работает в
Обществе с 2001 г.
Генеральный директор ЗАО
"Металлоптторг" работает в
Обществе с 1989 г.
Зам. ген. директора ЗАО
"Металлоптторг" работает в
Обществе с 1974 г.
Домохозяйка
5
Нет
0
5
93928
48,59
5
Нет
0
5
93929
48,59
Начальник отделения ЗАО
"Металлоптторг" работает в
Обществе с 1986 г.
5
468
0,24
В течении 2011 года доля члена совета директоров в уставном капитале общества не изменилась.
В течении года проведено 5 советов директоров на которых рассматривались вопросы подготовки и
проведения годового и внеочередных общих собраний акционеров.
X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
Руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с уставом осуществляет генеральный
директор.
Генеральным директором Общества с 01 октября 2008 года является Потемкин Андрей Борисович,
гражданин России, 1963 года рождения, образование высшее, проживает в Санкт-Петербурге.
Потемкин А.Б. работает в Обществе с 1989 года (начальник отдела, директор по маркетингу).
Проявил себя как грамотный, знающий специалист, пользуется уважением трудового коллектива.
Потемкин А.Б. является владельцем 93928 обыкновенных акций Общества, что составляет 48,59%
голосующих акций Общества.
Генеральный директор действует на основании Устава и Положения о генеральном директоре,
утвержденных решением общего собрания акционеров.
Целью деятельности генерального директора является обеспечение прибыльности и
конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав
акционеров, трудовых и социальных гарантий работников Общества.
Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества.
XI. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров.
Оплата труда генерального директора Общества производится согласно трудовому договору
заключенному между ним и Обществом. Генеральный директор также получает вознаграждение как
член совета директоров. Сумма вознаграждения генерального директора Потемкина А.Б. за 2011 года в
виде зарплаты, премий и вознаграждений составила 971 тыс.руб.
Членам совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная
плата в соответствии со штатным расписанием и Положением о премировании работников Общества.
6
В соответствии с Уставом Общества и Положением о совете директоров, по решению общего
собрания о распределении прибыли, на выплату вознаграждений и компенсаций членам совета
директоров может направляться до 5% чистой прибыли Общества за отчетный год. По решению
годового общего собрания акционеров от 07 апреля 2011 года и по решению внеочередного общего
собрания акционеров от 11 августа 2011 года членам совета директоров на выплату вознаграждения
было выделено 210 тыс.руб. В соответствии с этим решением членам совета выплачено
вознаграждение в размере 30 тыс.руб. каждому.
За 2011 год общая сумма вознаграждения членов совета директоров в виде зарплаты, премий и
вознаграждений составила:
1. Балакина В.Б.30 тыс.руб.
2. Вожагов В.К.30 тыс.руб.
3. Маташин К.В.618 тыс.руб.
4. Потемкин А.Б. 971 тыс.руб.
5. Родин В.И.851 тыс.руб.
6. Родина Л.В.30 тыс.руб.
7. Эванисян Г.З.663 тыс.руб.
XII. Сведения о деятельности ревизионной комиссии.
В Обществе действовала ревизионная комиссия в составе 3 человек. Ревизионная комиссия
проводила проверку финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
Состав ревизионной комиссии.
№
п\п
1
Ф.И.О
Члена ревизионной комиссии
Бахтина Татьяна Васильевна 1956 г.р.
2
Бирюкова Елена Леонидовна 1953 г.р.
3
Горюнова Марина Анатольевна 1959 г.р.
Занимаемая должность по
основному месту работы
Начальник отдела ЗАО
«Металлоптторг» работает в
обществе с 1988 г.
Начальник отдела ЗАО
«Металлоптторг» работает в
обществе с 1977 г.
Зам.начальник отдела ЗАО
«Металлоптторг» работает в
обществе с 1987 г.
Сведения о
владении акциями
нет
нет
нет
В отчетном году обращений в ревизионную комиссию акционеров или поручений общего собрания о
проведении проверки не было. Ревизионной комиссией в соответствии с уставом проводилась проверка
финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
Члены ревизионной комиссии, занимающие штатные должности в Обществе,
получают
вознаграждение в виде заработной платы согласно штатному расписанию и Положению о
премировании работников Общества.
По решениям общих собраний на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии выделено
36 тыс.руб. В соответствии с этим решением членам ревизионной комиссии выплачено по 12 тыс. руб.
каждому.
XIII. Сведения о счетной комиссии.
В соответствии с Уставом Общества Счетная комиссия создается, если имеет более 100 акционеров.
XIV. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.
В Обществе не разработан собственный Кодекс корпоративного поведения. Общество соблюдает
основные нормы Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее
важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о
финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
7
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной
работе Общества.
XV. Информация об аффилированных лицах на 31.12.2011 г.
Ф.И.О.
Место
жительства
Основание
Дата
наступл.
основан.
Сведения о
владении
акциями
Штук
%
Нет
0
Балакина Виктория
Борисовна
Вожагов Владимир
Кондратьевич
Маташин Константин
Викторович
Потемкин Андрей
Борисович
СанктПетербург
г. Москва
Член совета директоров
07.04.11 г.
Член совета директоров
07.04.11 г.
Нет
0
СанктПетербург
СанктПетербург
Член совета директоров
07.04.11 г
Нет
0
07.04.11 г
07.03.06 г
93928
48,59
Родин Владимир
Иванович
СанктПетербург
Член совета директоров
Имеет право распоряжаться
более 20% голосующих акций
Генеральный директор общества
Член совета директоров
Отец члена совета директоров
Родиной Л.В.
По предложению лица избрано
более 50% членов совета
директоров
Член совета директоров
Дочь члена совета директоров
Родина В.И.
Имеет право распоряжаться
более 20% голосующих акций
Член совета директоров
01.10.08 г.
07.04.11 г
07.04.11 г
Нет
0
93929
48,59
468
0,24
Родина Любовь
Владимировна
Эванисян Гагик
Заликоевич
СанктПетербург
СанктПетербург
07.04.11 г
07.04.11 г
07.04.11 г
12.04.11 г.
07.04.11 г
В 2011 году ни каких операций по передаче каких-либо активов и обязательств между Обществом и
аффилированными лицами не проводилось.
8
Приложение к годовому отчету ЗАО «Металлоптторг» за 2011 год
Утвержден
Советом директоров
15 марта 2012 года
Протокол № 2/12
Председатель заседания
Утвержден
Общим собранием акционеров
19 апреля 2012 года
Протокол № 27
Председатель собрания
В.И.Родин
В.И. Родин
Секретарь собрания
К.В.Маташин
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗАО « МЕТАЛЛОПТТОРГ»
по результатам 2011 года
Статья расходования
Чистая прибыль к распределению
ВСЕГО:
Нераспределенная прибыль
Отчисления на вознаграждение членам совета директоров
в том числе выплачено
Отчисления на вознаграждение членам ревизионной комиссии
в том числе выплачено
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным
акциям
в том числе выплачено по итогам 1-го полугодия 2011 года
Размер средств,
тыс.руб.
% от
чистой
прибыли
12157,4
100,0
1087,1
210,0
105,0
36,0
18
8,9
1,7
10824,3
89,1
0,3
3865,8
Поскольку в соответствии с решением общего собрания акционеров 11.08.2011г. было выплачено
вознаграждение членам совета директоров в сумме 105 тыс.руб., а членам ревизионной комиссии в
сумме 18 тыс.руб., распределить:
 оставшуюся сумму вознаграждения членам совета директоров 105 тыс.руб. поровну между членами
совета директоров Вожаговым В.К., Балакиной В.Б., Маташиным К.В., Потемкиным А.Б., Родиным
В.И., Родиной Л.В., Эванисян Г.З. в размере 15 тыс. руб. каждому.
 оставшуюся сумму вознаграждения членам ревизионной комиссии 18 тыс.руб. поровну между
членами ревизионной комиссии Бахтиной Т.В., Бирюковой Е.Л., Горюновой М.А. в размере 6
тыс.руб. каждой.
Годовые дивиденды по итогам 2011 года устанавливаются в размере 56 рублей на одну
обыкновенную акцию.
Утвержденный размер годовых дивидендов уменьшается на величину дивидендов, выплаченных по
итогам 1-го полугодия 2011 года. Таким образом, размер дивидендов к начислению составит 36 рублей
на одну обыкновенную акцию.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Выплату дивидендов
производить по адресу: г.Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе, дом 4 в кассе бухгалтерии Общества
с 23 апреля 2012 г.
9
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация
Закрытое акционерное общество «Металлоптторг»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
0710001
31
по ОКПО
ИНН
2011
7815001802/784201001
по
ОКВЭД
Снабженческо-сбытовая
12
01869148
51.52.21
Организационно-правовая форма/форма собственности
Закрытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
67
16
384
Местонахождение (адрес)
191124, г.Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.65, лит.Б, пом.8Н
Наименование показателя
На 31 декабря
2011 г.
На 31 декабря
2010 г.
На 31 декабря
2009 г.
1110
1120
5
5
6
1130
4836
2335
2452
Код
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
1140
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
1150
Прочие внеоборотные активы
1170
Итого по разделу I
1100
4841
2340
2458
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
1210
55809
48280
51584
1220
1
8
3
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
12130
11496
7899
10163
4946
11520
10534
1260
1044
1217
1225
Итого по разделу II
1200
1600
73296
68924
73509
78137
71264
75967
1160
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
БАЛАНС
1240
1250
10
Наименование показателя
Код
На 31 декабря
2011 г.
На 31 декабря
2010 г.
На 31 декабря
2009 г.
1310
193
193
193
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
1320
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
1340
1350
3765
3765
3765
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
1360
48
48
48
1370
65808
61860
65154
Итого по разделу III
1300
69814
65866
69160
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
1420
1430
180
146
141
Прочие обязательства
1450
Итого по разделу IV
1400
180
146
141
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
8143
5252
6666
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
1520
1530
Прочие обязательства
1540
1550
Итого по разделу V
1500
8143
5252
6666
БАЛАНС
1700
78137
71264
75967
11
Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация
Закрытое акционерное общество «Металлоптторг»
31
12
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
0710002
ИНН
7815001802/784201001
по
ОКВЭД
Снабженческо-сбытовая
2011
01869148
51.52.21
Организационно-правовая форма/форма собственности
Закрытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
по ОКЕИ
Код
За Январь – Декабрь
2011 г.
67
16
384
За Январь – Декабрь
2010 г.
Выручка
2110
189369
164595
Себестоимость продаж
2120
-120820
-100604
Валовая прибыль (убыток)
2100
68549
63991
Коммерческие расходы
2210
-55195
-53895
Управленческие расходы
2220
13354
10096
Прибыль (убыток) от продаж
2200
Доходы от участия в других организациях
2310
Проценты к получению
2320
Проценты к уплате
2330
Прочие доходы
2340
2810
22
Прочие расходы
2350
-693
-628
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
15471
9490
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
2410
-2802
-1952
2421
37
60
2430
-34
-5
Изменение отложенных налоговых активов
2450
Прочее
2460
-477
2400
12158
7533
12158
7533
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
2510
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
2520
Совокупный финансовый результат периода
2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
12
Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация
Закрытое акционерное общество «Металлоптторг»
31
12
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
0710003
ИНН
7815001802/784201001
по
ОКВЭД
Снабженческо-сбытовая
2011
01869148
51.52.21
Организационно-правовая форма/форма собственности
Закрытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
67
по ОКЕИ
16
384
1. Движение капитала
Наименование показателя
Величина капитала на 31 декабря
2009 г.
Код
3100
СобственНераспреные акции,
деленная
ДобавочУставный выкупленРезервный прибыль
ный
капитал
ные у
капитал (непокрыкапитал
акционетый
ров
убыток)
193
3765
48
Итого
65154
69160
7557
75576
7533
7533
24
За 2010 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
3210
3211
х
х
х
х
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на увеличение
капитала
3212
х
х
х
3213
х
х
х
24
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной
стоимости акций
3214
х
х
3215
х
х
реорганизация юридического лица 3216
Уменьшение капитала - всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на уменьшение
капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций
3220
х
10851
10851
123
123
х
10728
10728
48
61860
65866
3221
х
х
х
3222
х
х
х
3223
х
х
х
3224
х
3225
реорганизация юридического лица 3226
3227
дивиденды
х
х
х
х
3230
3240
х
х
х
х
х
3200
193
уменьшение количества акций
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря
2010 г.
3765
13
Наименование показателя
Величина капитала на 31 декабря
2010 г.
Код
3200
СобственНераспреные акции,
деленная
ДобавочУставный выкупленРезервный прибыль
ный
капитал
ные у
капитал (непокрыкапитал
акционетый
ров
убыток)
193
3765
48
Итого
61860
65866
12205
12205
12158
12158
47
За 2011 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
3310
3311
х
х
х
х
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на увеличение
капитала
3312
х
х
х
3313
х
х
х
47
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной
стоимости акций
3314
х
х
3315
х
х
реорганизация юридического лица 3316
Уменьшение капитала - всего:
в том числе:
убыток
3320
х
8257
8257
216
216
х
8041
8041
48
65808
69814
3321
х
х
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на уменьшение
капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций
3322
х
х
х
3323
х
х
х
3324
х
уменьшение количества акций
3325
х
реорганизация юридического лица 3326
3327
дивиденды
х
х
х
3330
3340
х
х
х
х
х
3300
193
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря
2011 г.
3765
х
14
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2010 г.
Наименование показателя
Код
На 31 Декабря
2019 г.
за счет чистой
прибыли
(убытка)
за счет иных
факторов
На 31 Декабря
2010 г.
3400
69160
7533
-10287
65866
Капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
3410
исправлением ошибок
3420
после корректировок
3500
65154
7533
-10287
61860
3401
65154
7533
-10287
61860
65154
7533
-10287
61860
в том числе:
нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
исправлением ошибок
3411
3421
после корректировок
3501
до корректировок
3402
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
исправлением ошибок
после корректировок
3412
3422
3502
3. Чистые активы
Наименование показателя
Итого по разделу IV
Код
На 31 декабря
2011 г.
На 31 декабря
2010 г.
На 31 декабря
2009 г.
3600
69814
65866
69160
15
Отчет о движении денежных средств
за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.
Коды
Форма по ОКУД
0710004
Дата (число, месяц, год)
Организация
Закрытое акционерное общество «Металлоптторг»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
31
12
по ОКПО
ИНН
7815001802/784201001
по
ОКВЭД
Снабженческо-сбытовая
2011
01869148
51.52.21
Организационно-правовая форма/форма собственности
Закрытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
67
16
384
Код
За Январь –
Декабрь 2011 г.
За Январь –
Декабрь 2010 г.
4110
188628
165470
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
4111
140372
116206
4112
46468
48308
от перепродажи финансовых вложений
4113
прочие поступления
4119
1428
956
4120
-188266
-154188
4121
-153853
-121693
в связи с оплатой труда работников
4122
-24603
-21490
процентов по долговым обязательствам
4123
налога на прибыль организаций
4124
-2757
-2174
прочие платежи
4129
-7053
-8831
4100
362
11282
Наименование показателя
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
Сальдо денежных потоков от текущих операций
16
Наименование показателя
Код
За Январь –
Декабрь 2011 г.
4210
1097
4211
1097
За Январь –
Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях
4212
прочие поступления
4219
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4213
4214
4220
-2392
-735
4221
-2392
-735
-1295
-735
-5641
-9561
-5641
-9561
4300
-5641
-9561
4400
-6574
986
4450
11520
10534
4500
4946
11520
4222
4223
4224
4229
4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
4310
в том числе:
получение кредитов и займов
4311
денежных вкладов собственников (участников)
4312
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.
4313
прочие поступления
4319
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю
4314
4320
4321
4322
4323
4329
4490
17
Пояснительная записка к балансу за 2011 год.
1. Сведения об акционерном обществе.
1.1. Закрытое акционерное общество "Металлоптторг" (ЗАО "Металлоптторг") учреждено в
соответствии с законодательством о приватизации государственных предприятий и Распоряжением
Госкомимущества РФ № 689-р от 19.04.93г. Общество является правопреемником прав и обязанностей
предприятия оптовой торговли металлопродукцией "Ленметаллоптторг", АООТ "Металлоптторг" и
ОАО "Металлоптторг".
1.2. Местонахождения (адрес) Общества:
191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр. , 65, Лит. Б, пом. 8 Н.
1.3. Общество зарегистрировано решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 3830 от
17.06.93г. Свидетельство о государственной регистрации № 2925 от 17 июня 1993 года. Общество
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером № 1027809221373. Дата внесения записи 28 ноября 2002 года.
1.4. Состав совета директоров в 2011 году.
Ф.И.О. члена совета
директоров
1. Балакина Виктория
Борисовна
2. Вожагов Владимир
Кондратьевич
3. Маташин Константин
Викторович
Срок
полномочий
Отчетный
год
Отчетный
год
Отчетный
год
4. Потемкин Андрей
Борисович
Отчетный
год
5. Родин Владимир
Иванович
Отчетный
год
6. Родина Любовь
Владимировна
7. Эванисян Гагик
Заликоевич
Отчетный
год
Отчетный
год
Занимаемая должность по основному
месту работы
Исполнительный директор ООО
"Линзасити"
Пенсионер
Вознаграждение
( тыс.руб.)
30
Зам. гл. бухгалтера ЗАО
"Металлоптторг" работает в Обществе с
2001 г.
Генеральный директор ЗАО
"Металлоптторг" работает в Обществе с
1989 г.
Зам. ген. директора ЗАО
"Металлоптторг" работает в Обществе с
1974 г.
Домохозяйка
618
Начальник отделения ЗАО
"Металлоптторг" работает в Обществе с
1986 г.
663
30
971
851
30
Председателем совета директоров является Родин В.И., секретарем совета директоров Маташин К.В.
Председатель совета директоров Родин В.И. и члены совета директоров Маташин К.В., Потемкин А.Б.,
Эванисян Г.З. работают в Обществе по трудовому договору и получают вознаграждение в виде
заработной платы согласно штатного расписания.
1.5. Уставный капитал Общества составляет 193291 руб.
Выпущено 193291 обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 рубль.
1.6. По состоянию на 1 января 2012 года в реестре акционеров зарегистрировано 48 акционера. С даты
последнего годового общего собрания акционеров численность акционеров не менялась.
Наиболее крупными акционерами являются:
1. Потемкин Андрей Борисович, Генеральный директор ЗАО "Металлоптторг" - 48,5%.
2. Родина Любовь Владимировна - 48,5%.
1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
1.8. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.
1.9. Организация подлежит обязательному аудиту. Аудитор - ООО "АРС-Консалт".
1.10. В промышленных, банковских, финансовых группах, концернах и ассоциациях Общество не
участвует.
2. Основные элементы учетной политики предприятия.
2.1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта.
2.1.1. Бухгалтерский учёт в организации осуществляется бухгалтерией во главе с главным бухгалтером.
2.1.2. Срок полезного использования вновь поступивших основных средств определяется на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведётся линейным способом.
18
2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги,
брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.1.6. При списании оценка товаров и других материальных ценностей производится по себестоимости
каждой единицы.
2.1.7. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам по мере необходимости.
2.1.8. Существенных изменений учётной политики для целей бухгалтерского учёта в 2012 году по
сравнению с 2011 годом не предусмотрено.
2.2. Учётная политика для целей налогового учёта.
2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки.
2.2.2. В целях признания дохов и расходов при расчёте налога на прибыль предприятие использует
метод начисления.
2.2.3. При списании оценка товаров и других материальных ценностей производится по себестоимости
каждой единицы.
2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 1 января 2001 г. №1.
2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
2.2.6. Предприятие создаёт резервы по сомнительным долгам по мере необходимости.
2.2.7. Существенных изменение учётной политики для целей налогового учёта в 2012 году по
сравнению с 2011 годом не предусмотрено.
2.3. Бухгалтерский учёт ведется по журнально-ордерной форме автоматизированным способом.
3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.
3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчётный год.
3.1.1. Основным видом деятельности предприятия является закупка и перепродажа металлопродукции
и сдача в аренду складских площадей.
Выручка за 2011 год от реализации товаров и услуг по основным видам деятельности составила 189369
т.руб. (без учёта НДС).
Прибыль от основного вида деятельности предприятия составила 13354 т.руб.
Наименование продукции
Выручка от реализации товаров,
работ, услуг без НДС
в том числе:
Прокат черных металлов
Трубы
Прокат цветных металлов
Метизы
Сдача в аренду складских площадей
2009 г.
тыс.руб.
%
129570
100%
19932
51938
12442
1156
44102
15%
40%
10%
1%
34%
2010 г.
тыс.руб.
%
164595
100%
22792
75097
16876
1521
48309
14%
46%
10%
1%
29%
2011 г.
тыс.руб.
%
189369
100%
34124
87333
19646
1011
47255
18%
46%
10%
1%
25%
Основными потребителями продукции, реализуемой со складов Общества являются
предприятия Санкт-Петербурга и ленинградской области. Наиболее крупными потребителями
являются: ООО "Гатчинский завод кровельных материалов" Гатчина; ООО "Металлопрофиль" СПб;
ООО "Грандметалл" СПб; ОАО "Ленпромгаз" СПб; ООО "Вега-Сталь" СПб; ООО "Гранит-Кузнечное"
Приозерск; ООО "МЕТАЛЛОТОРГ" СПб.
Поставок на экспорт не производилось.
Основными поставщиками металлопродукции являются российские предприятия. Наиболее крупными
являются: ЗАО "Торговый дом "ТМК" Таганрог, ООО "Королевский трубный завод" Московская обл.;
ООО "Металлсервис-Санкт-Петербург" СПб; ООО "Новгородский трубный завод" Новгород; ООО
"Ижорская трубная компания" СПб; ООО "АМГ" Челябинск.
3.1.2. Дивиденды могут выплачиваются по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года.
В 2011 г. на выплату дивидендов было направлено 8041 т.руб. чистой прибыли, в том числе по итогам
1-го полугодия 2011 г. - 3866 т.руб.
В 2011 г. были восстановлены на прибыль не востребованные акционерами дивиденды на сумму 47
т.руб.
Решение о распределении чистой прибыли по итогам 2011 г. будет принято на собрании акционеров в
апреле 2012 г.
3.1.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2011 года составила
11496 т.руб. Просроченной задолженности нет.
19
3.1.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2011 года
составила 8143 т.руб. Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет.
3.2. Состав доходов и расходов предприятия.
3.2.1. Состав коммерческих расходов:
Тыс.руб.
Состав расходов
Материалы и запчасти
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Аренда земли
Электроэнергия
Услуги железнодорожного транспорта
Топливо
Расходы по ремонту основных средств
Вода и водоотведение
Расходы на охрану
Прочие
Итого:
2010 год.
2011 год.
945
21447
5081
853
5665
1634
7031
1123
2648
1471
3500
2497
53895
831
23556
7341
1484
7126
1815
2597
1083
989
1352
4310
2711
55195
3.2.2. Состав прочих доходов и расходов:
Тыс.руб.
Состав доходов
Доходы всего
в том числе:
Доходы от реализации прочих активов
Поступления от выбытия основных средств
Доходы прошлых лет
Списание кредиторской задолженности
Состав расходов
Расходы всего
в том числе:
Стоимость реализованных материалов
Остаточная стоимость реализованных ОС
Доходы прошлых лет
Банковские услуги
Материальная помощь
Списание дебиторской задолженности
Государственная пошлина
Штрафы уплаченные
Налоговые санкции
Прочие расходы
2010 год.
2011 год.
22
2810
22
11
1134
1651
14
2010 год.
2011 год.
628
1170
13
121
171
303
18
2
11
26
477
28
411
61
3
1
145
7
3.3. Основные средства:
Тыс.руб.
Показатели
Первоначальная стоимость
Износ
% износа
на 31.12.2010 г.
12951
10616
82%
на 31.12.2011 г.
16277
11441
70%
20
3.4. Социальные показатели:
№
п/п
1
2
3
Показатели
За 2010 г.
За 2011 г.
Изменения
Среднесписочная численность работников, чел.
Затраты на оплату труда, тыс.руб.
Сумма начисленного ЕСН, тыс.руб.
73
21447
5081
70
23556
7341
-3
2109
2260
3.5. Сведения о собственном капитале общества:
№
п/п
1
2
3
Показатели
Сумма чистых активов, тыс.руб.
Уставный капитал, тыс.руб.
Резервный фонд, тыс.руб.
на 31.12.2010 г.
на 31.12.2011 г.
Изменения
65866
193
48
69814
193
48
3948
0
0
4. Информация по аффилированным лицам.
В 2011 году ни каких операций по передаче каких-либо активов или обязательств между Обществом и
аффилированным лицом не производилось.
5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.
5.1. Событий после отчетной даты не происходило.
5.2. По состоянию на отчетную дату условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.
6. Мероприятия по снижению энергопотребления в 2011 г.
6.1. Замена ламп накаливания энергосберегающими лампами.
6.2. Установка фотореле в схему управления уличным освещением.
6.3. Замена уличных светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами типа ДНаТ.
21
АРС-КОНСАЛТ
СРО НП «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ» (ОРНЗ 10205000796)
Юр.адрес: 195112, СПб,пр.пр.Шаумяна, д.18
Почт.адрес: 195112, СПб, а / я 108
Тел./факс: 528-96-03, 528-97-05, 528-96-31
р/с 40702810706030000366, БИК 044030766
Филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» г.СПб
к / с 30101810400000000766 в ГРКЦ ГУ Банка России по СПб
ИНН 7825352599, КПП 780601001
ОКВЭД 74.12.2, ОКПО 44274879
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО «АРС-Консалт»
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗАО «Металлоптторг» за 2010 год
Исх. 55
«16» марта 2012г.
Акционерам ЗАО «Металлоптторг»
Аудируемое лицо:
ЗАО «Металлоптторг»
ОГРН 1027809221373
Место нахождения:
• 191124, г.Санкт-Петербург, Суворовский пр.65, лит.Б, пом. 8Н
Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «АРС-Консалт».
ОГРН 1037843026462 Место
нахождения:
• 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Шаумяна, д. 18
• почтовый адрес: 195112, СПб, а / я 108;
• телефон: 528-96-03, 528-97-05, 528-96-31.
ООО «АРС-Консалт» является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов
Некоммерческого Партнерства «Российская Коллегия аудиторов» с 05.05.2000г
(свидетельство №9-ю) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций
ОРНЗ 10205000796.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ЗАО
«Металлоптторг» в соответствии с договором №59/А-11 от 18.10.2011г. состоящей из
• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года,
• отчета о прибылях и убытках,
• отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год,
• пояснительной записки.
22
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит
в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Дата
завершения аудиторской проверки: 16 марта 2012г.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий
или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ЗАО "Металлоптторг" по
состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
«16» марта 2012г.
*Скударнов С.Н., квалификационный аттестат №025055, дата выдачи
17.02.99г., продлен решением ЦАЛАК МФ РФ от 28.02.02г. протокол №103 на
неограниченный срок, включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА», ОРНЗ 29905021451
23
*Миронова Т.П., квалификационный аттестат № К 018911, общий аудит, дата
выдачи 27.07.95г. на неограниченный срок, включена в реестр аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА»,
ОРНЗ 29505016438.
24