В состав совета директоров Общества впервые избран 29 марта
реклама
Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Байкальская ППК» от 7 мая 2013 г. Приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальская ППК» от 13 июня 2013 г. УТВЕРЖДЕН: Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальская ППК» (Протокол от 13 июня 2013 г. № 12) _____________Председатель собрания ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» за 2012 год г. Иркутск 1 Содержание Раздел 1. Обращение к акционерам…………………………………………... 1.1. Приветственное слово Председателя Совета директоров ОАО «Байкальская ППК» В.Ф.Фролова…………………………. 1.2. Приветственное слово генерального директора ОАО «Байкальская ППК»…………………………………………. Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли…………….... 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Географическое положение………………………………………. Краткая история…………………………………………………… Организационная структура общества…………………………. Основные показатели……………………………………………… Конкурентное окружение Общества и факторы риска………… 3 3 5 9 9 9 11 13 13 Раздел 3. Корпоративное управление………………………………………. 18 3.1. Принципы. Документы……………………………………………. 3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества………………………………………………………………… 3.3. Дочерние и зависимые общества………………………………… 3.4. Информация о существенных фактах…………………………… Раздел 4. Основные производственные показатели……………………….. 20 25 52 52 53 Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества………………………………………………………………………. 63 5.1. Основные положения учетной политики Общества…………….. 5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании…………………………………………………… 5.3. Бухгалтерский баланс Общества за 2012 год…………………... 5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год…………… 5.5. Заключение аудитора Общества…………………………………. 63 64 73 75 77 Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика……………… 78 Раздел 7. Инвестиционная деятельность……………………………………. 78 Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества 85 Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий…………… 87 Раздел 10. Кадровая и социальная политика………………………………. 88 Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на 2013 год, решение стратегических задач…………………………………………………………... 93 Раздел 12. Справочная информация для акционеров……………………… 96 Приложения……………………………………………………………………. 97 2 Раздел 1. Обращение к акционерам 1.1. Приветственное слово Председателя ОАО «Байкальская ППК» В.Ф. Фролова Совета директоров Уважаемые акционеры! 2012 год является для открытого акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания» периодом улучшения наработанного с начала хозяйственной деятельности компании опыта, определяющим приоритетные направления дальнейшего развития общества, направленного на обеспечение интересов акционеров общества. В течение 2012 года проведено 11 заседаний совета директоров общества. Советом директоров утвержден ряд внутренних документов, регулирующих закупочную деятельность общества, обеспечивающих мероприятия по безопасности движения, определяющих порядок взаимодействия общества с подразделениями акционеров в процессе осуществления хозяйственной деятельности, утверждены бюджет общества на 2012 год, ежеквартальные отчеты генерального директора о выполнении бюджета общества. В связи с отсутствием необходимого субсидирования из региональных бюджетов недополученных регулированием тарифов доходов, на связанных перевозку с государственным пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, снижения объемов вагонокилометровой работы на территории субъектов Российской Федерации поручения совета директоров генеральному директору, направленные на координацию выполнения утвержденных бюджетных показателей, выполнены не в полном объеме. По итогам 2012 года, несмотря на проведение мероприятий, направленных на выход компании на безубыточный уровень работы, предусмотренных утвержденным бюджетом, убытки общества от перевозок за 2012 год без учета субсидий за 2011 год, составили 229,9 млн. руб. В том числе по Иркутской области – 163,3 млн. руб., по Республике Бурятия – 66,6 млн. руб. При утвержденном бюджетом 2012 года плане отправления пассажиров на уровне 18 573,4 тыс. пасс. фактически отправлено 16 038,3 тыс. пасс., что на 3 13,6% ниже бюджетного плана. За счет роста средней дальности отправки пассажиров на 15,1% выполнение пассажирооборота к плану составило 99,4%, полученные доходы от всех видов деятельности компании составили 95,9% к бюджетному плану. Кредиторская задолженность общества перед ОАО «РЖД» за 2012 год сокращена в сравнении с 2011 годом на 1,8 млн. руб. и составила на конец года 277,1 млн. руб. При этом за 2012 год из региональных бюджетов выделено субсидий в размере 841,5 млн. руб. (из них 217,9 млн. руб. за 2011 год). В том числе по Иркутской области – 806,6 млн. руб. (из них 200,0 млн. руб. за 2011 год) и Республики Бурятия – 34,9 млн. руб. (из них 17,9 млн. руб. за 2011 год). Получены заключения региональных служб по тарифам, подтверждающие размер субсидий на компенсацию выпадающих доходов ОАО «Байкальская ППК» из бюджетов Иркутской области и Республики Бурятия. По Иркутской области уровень субсидии определен за 2011 год в размере 432009,0 тыс. руб., за 2012 год в размере 606679,9 тыс. руб. По Республике Бурятия уровень субсидии определен за 2011 год в размере 27897,3 тыс. руб., за 2012 год в размере 33429,5 тыс. руб. Советом директоров неоднократно рассматривались и выносились на одобрение общего собрания акционеров сделки с заинтересованностью – договоры аренды подвижного состава, а также договоры об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Договоры аренды подвижного состава не получили одобрения акционера – Иркутской области. Основной причиной отсутствия одобрения договоров аренды подвижного состава со стороны Иркутской области являются суммы договоров. В дальнейшей работе компании необходимо подтвердить суммы, заявленные в договорах, в региональной службе по тарифам, в целях обеспечения должного уровня субсидирования со стороны субъектов, а также, получения одобрения договоров со стороны основного акционера. 4 Подводя итоги работы совета директоров открытого акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания» за 2012 год, хотелось бы исполнительного отметить органа организованную общества, работу направленную совета на директоров соблюдение и норм законодательства Российской Федерации, обеспечение интересов акционеров компании. Считаю приоритетной задачей для общества в 2013 году продолжить работу, направленную на снижение кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД», выход на безубыточный уровень работы и выполнение установленных утвержденным бюджетом общества на 2013 год заданий, в том числе при осуществлении перевозок пассажиров обеспечить пассажирооборот в пригородном сообщении в границах деятельности на уровне 712,2 млн. пасс-км, получение доходов от всех видов деятельности не менее 642,8 млн. руб. 1.2. Приветственное слово генерального директора ОАО «Байкальская ППК» Уважаемые акционеры! Представляю Вашему вниманию годовой отчет ОАО «Байкальская ППК» за 2012 год. ОАО «Байкальская ППК» осуществляет пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом с 1 мая 2011 года. Деятельность компании направлена на удовлетворение потребностей пассажиров с целью повышения доходности компании на основе повышения конкурентоспособности железнодорожных перевозок в сравнении с перевозками другими видами транспорта. Компания стремительно развивается и укрепляет свои позиции. В 2012 году компанией перевезено свыше 16 млн. пассажиров. Доходы от пригородных перевозок составили 579,0 млн. руб., что выше уровня 2011 года на 5% в сопоставимых условиях. При этом проведены мероприятия по оптимизации расходов компании от организации перевозочной деятельности, благодаря 5 которым удалось снизить затраты на 4% к утвержденному бюджетному плану на 2012 год. В рамках взаимодействия компании с региональными органами власти из бюджетов Иркутской области и Республики Бурятия перечислены в 2012 году субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, в размере 841,5 млн. руб., в том числе за 2011 год – 217,9 млн. руб. В 2012 году работа менеджмента компании была направлена на защиту интересов акционеров, повышение прозрачности расходов компании, развитие основных направлений деятельности. Билетные кассы, контролеры-кассиры, контролеры пассажирского транспорта, проводники пассажирских вагонов успешно работают на полигоне деятельности компании. Стремясь обеспечить максимальное удобство для клиентов, ОАО «Байкальская ППК» продолжает расширение этого списка и открывает новые кассы на востребованных участках. В 2012 году заработали пригородные кассы на станциях Зима, Заводская, Вихоревка. В декабре открыта касса компании на новом вокзале железнодорожной станции Падунские Пороги. С начала года компания организовала сопровождение пригородных поездов сотрудниками частного охранного предприятия, что способствовало повышению безопасности проезда пассажиров. Работники частного охранного предприятия пресекают акты вандализма, курения и распития спиртных напитков в пригородных поездах. ОАО «Байкальская ППК» активно развивает свой сервис и внедряет новые услуги для пассажиров. Так, в 2012 году в составы комфортабельных электропоездов следованием Иркутск Пассажирский – Черемхово, Зима – Черемхово установлены телевизоры и проведена беспроводная сеть wi-fi, для пассажиров предлагается свежая пресса. На всем протяжении указанных маршрутов работает бар с прохладительными напитками, в составах установлен автомат по приготовлению чая и кофе. 6 Впервые в пригородных поездах на Восточно-Сибирской железной дороге появилась возможность электронной оплаты через установленные платежные терминалы услуг сотовой связи, интернета, кабельного телевидения, штрафов ГИБДД, банковских кредитов, услуг ЖКХ и других провайдеров, общее количество которых превышает полторы тысячи. Следует отметить, что в 2012 году компанией возобновлена работа по информированию пассажиров посредством выпуска газеты «Байкальская электричка», которая также распространяется в поездах пригородного сообщения и в билетных кассах на железнодорожных станциях. Что касается дальнейшего развития компании, то основными первоочередными задачами на 2013 год являются продолжение работы по повышению доходов и оптимизации расходов от пригородных перевозок, налаживание системы взаимоотношений с региональными органами власти в части обоснования потерь доходов от государственного регулирования тарифов, перевозки региональных категорий граждан, определения размеров движения с целью удовлетворения спроса населения в пригородных железнодорожных перевозках, недопущение увеличения кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД» в 2013 году. Кроме того, необходимо отметить следующие основные цели компании на 2013 год: 1. Повышение качества обслуживания пассажиров; 2. Проведение мероприятий по пресечению безбилетного проезда; 3. Улучшение санитарно-технического состояния подвижного состава; 4. Расширение спектра предоставляемых услуг в билетных кассах; 5. Проведение акций, мероприятий с целью привлечения пассажиров; 6. Рост доходов от подсобно-вспомогательной деятельности. Перспективой развития общества должно стать укрепление положения на рынке транспортных услуг. Основной целью компании в ближайшие 3 года является повышение доходности пригородных перевозок железнодорожным транспортом за счет пресечения безбилетного проезда и привлечения пассажиров. 7 Ключевыми условиями достижения поставленной цели являются повышение качества услуг, а также развитие и использование новых технологий. В ближайшей перспективе планируется внедрение универсальной электронной карты. Автоматизированная система контроля проезда предоставит возможность персонифицированного учета перевезенных льготников, позволит автоматизировать взаиморасчеты между администрациями субъектов РФ и компанией. Кроме того, планируется ввод в эксплуатацию билетопечатающих автоматов, с помощью которых пассажиры смогут самостоятельно приобретать проездные документы. Внедрение данного мероприятия позволит снизить количество очередей в пригородных кассах пассажирообразующих вокзалов. Рассматривая перспективу развития Общества на 2013-2015 гг., можно выделить следующие направления деятельности: 1. Разработка и проведение маркетинговой политики в части повышения качества обслуживания пассажиров, клиентоориентированности; 2. Взаимодействие с органами власти субъектов РФ по вопросам тарифной политики, возмещения выпадающих доходов; 3. Агентские услуги по оформлению проездных документов в поезда дальнего следования; 4. Организация предоставления дополнительных услуг пассажирам на станциях; 5. Рассмотрение вопроса по расширению сфер деятельности компании. 8 Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли Географическое положение 2.1. ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» расположено в Иркутской области, пассажирские г. перевозки Иркутске. Компания железнодорожным организует транспортом на пригородные территории Иркутской области и Республики Бурятия. Иркутск – административный центр Иркутской области, ведущий экономический центр Восточной Сибири, с населением свыше 600 тысяч жителей, в котором сосредоточены порядка 740 предприятий легкой и пищевой промышленности, порядка 490 предприятий тяжелого и легкого машиностроения, учебные заведения, заведения для культурно-массовых развлечений. Иркутская область занимает площадь 767,9 тыс. кв. км., площадь Республики Бурятия 351,3 тыс. кв. км. В Иркутской области проживает около 2,5 млн. человек, численность населения Республики Бурятия составляет 972 тыс. человек. На Восточно-Сибирской железной дороге пассажирские пригородные перевозки в 2012 году осуществлялись по 168 маршрутам, в том числе по 146 маршрутам на территории Иркутской области и по 22 маршрутам на территории Республики Бурятия. На территории Иркутской области перевезено 14,8 млн. пасс, на территории Республики Бурятия перевезено 1,2 млн. пасс. 2.2. Краткая история Компания создана 1 апреля 2011 г. в соответствии с договором от 29 марта 2011г. № ДНРЖ/672/11 между ОАО «РЖД» и Правительством Иркутской области о создании Общества, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 «Об акционерных обществах». Учредителями Открытого акционерного пригородная пассажирская компания» являются: 9 общества «Байкальская Открытое акционерное общество владеющее 4 999 обыкновенными "Российские именными железные дороги", акциями, которые составляют 49,99 % уставного капитала Общества; Министерство имущественных отношений действующее от имени Иркутской области, Иркутской области, владеющее 5 001 обыкновенной именной акцией, которые составляют 50,01 % уставного капитала Общества. 26 апреля 2011 г. в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта получена лицензия на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом ППБ № 2403338. В качестве перевозчика ОАО «Байкальская ППК» начало осуществлять свою деятельность с 1 мая 2011 г. на территории Иркутской области и с 1 июля 2011 г. на территории Республики Бурятия. Для осуществления перевозки пассажиров пригородными поездами ОАО «Байкальская ППК» в 2012 году взят в аренду у ОАО «РЖД» подвижной состав в соответствии с графиками движения поездов, в том числе 52 состава электропоездов, 11 пассажирских вагонов, 5 рельсовых автобусов. В среднем в 2012 году количество пар поездов составило 84 пары. Территория обслуживания ОАО «Байкальская ППК» подразделяется на четыре производственных участка: Иркутский участок по обслуживанию пассажиров (доля от общего объема работ – 51%), Вихоревский участок по обслуживанию пассажиров (доля от общего объема работ – 39%), Улан-Удэнский участок по обслуживанию пассажиров (доля от общего объема работ – 9%), Северобайкальский участок по обслуживанию пассажиров (доля от общего объема работ – 1%). В соответствии с Уставом Общества основными направлениями деятельности Общества являются организация перевозочной деятельности в пригородном сообщении железнодорожным подвижным составом, оказание агентских услуг по оформлению проездных документов в вагоны поездов дальнего следования, организация перевозки пассажиров на туристических маршрутах. 10 2.3. Организационная структура общества На конец 2012 года штатная численность ОАО «Байкальская ППК» составила 481,5 единицы, в том числе 30 руководителей, 61 специалист, 350,5 служащий, 40 рабочих. Списочная численность персонала составила 471 человек, в том числе 28 руководителей, 68 специалистов, 337 служащих и 38 рабочих. Среднесписочная численность – 410 человек. Среднемесячная заработная плата – 32,3 тыс. руб. Организационная структура управления компании функциональная, ниже представлена в графическом исполнении. 11 линейно- 12 2.4. Основные показатели Общества Основные показатели деятельности компании за 2012год: Финансовые показатели: выручка 595,0 млн.руб., - в т.ч. перевозочная деятельность 579,0 млн. руб.; - прочая деятельность 16,0 млн. руб. расходы 1445,0 млн. руб., - в т.ч. перевозочная деятельность 1432,5 млн. руб.; - прочая деятельность 12,5 млн. руб. субсидии 841,5 млн. руб.; чистая прибыль (непокрытый убыток) - (6,9) млн.руб. Объемные показатели: отправленные пассажиры 16038,3 тыс. чел; населенность вагона 27,3 чел./ваг. пробег подвижных единиц 25718,5 тыс. ваг-км; пассажирооборот 701,8 млн. пасс-км. 2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска Работа транспорта по перевозке пассажиров относится к сфере услуг. Особенностью услуги является неотделимость производителя услуги и потребителя. Продукцией пассажирского транспорта является сам процесс перемещения, т.е. полезный эффект, создаваемый транспортным производственным процессом. Объем продукции пассажирского транспорта зависит от количества перемещенных пассажиров и дальности перевозки. Основным конкурентом на рынке пассажирских пригородных и междугородних перевозок является автомобильный транспорт. Его доля в общем количестве перевозки пассажиров на конкурентных участках, по данным исследований, проведенных отделом развития и маркетинга, за 2012 год составляет по Иркутскому участку 64%, по Республике Бурятия 62,4%. 13 Таблица 2.1 Доля пассажирских перевозок в 2012году Виды сообщений Доля перевозок Автомобильный транспорт в междугороднем и пригородном 64% сообщении (Иркутская область) Железнодорожный транспорт пригородного сообщения (Иркутская 36% область) Общество является единственным из перевозчиков в пригородном сообщении железнодорожным транспортом, осуществляющим перевозку пассажиров на полигоне Восточно-Сибирской железной дороги на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Понятие конкуренции в привычном смысле не применимо к Обществу. В будущем, ожидать массового прихода перевозчиков на рынок транспортных услуг в пригородном железнодорожном транспорте не стоит, так как это обусловлено серьезными «барьерами входа». Препятствия для деятельности новых компаний в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом («барьеры входа»): высокий уровень себестоимости оказываемых услуг в данной отрасли; необходимость получения заказа государственных органов на оказание услуг в данной отрасли; высокий уровень затрат для обслуживания инфраструктуры; система государственного регулирования тарифов и социальная нагрузка данной отрасли; компетентность сотрудников (узкоспециализированная отрасль); устаревшие технические ресурсы (подвижной состав). В таблице 2.2. указана сравнительная железнодорожном и автомобильном транспорте. 14 стоимость проезда на Таблица 2.2. Сравнение стоимости проезда в автотранспорте и ж/д транспорте в пригородном сообщении Пункт отправления Стоимость проезда, руб. Пункт назначения авто транспорт пригородный поезд +/- Байкальск (автовокзал) Слюдянка 60 37 -23 Иркутск 150 96 -54 Слюдянка (автовокзал) Байкальск 60 37 -23 Иркутск 135 83 -52 Байкальск 210 96 -114 Слюдянка 150 83 -67 Гончарово 37 28 -9 Мегет 40 28 -12 Ангарск 70 37 -33 Усолье-Сибирское (ж/д вокзал) 130 53 -77 Черемхово 200 87 -113 Залари 250 140 -110 Зима 360 164 -196 Ангарск 70 37 -33 Мегет 40 28 -12 Усолье-Сибирское (ж/д вокзал) 130 53 -77 Усолье-Сибирское (автовокзал) 100 53 -47 Зима 360 164 -196 Байкальск 120 96 -24 Слюдянка 195 83 -112 Иркутск 40 28 -12 Ангарск 30 22 -8 Иркутск 70 37 -33 Усолье-Сибирское 64 28 -36 Иркутск (ж/д вокзал) 130 53 -77 Иркутск (автовокзал) 130 53 -77 Ангарск - 28 - Иркутск (автовокзал) 100 53 -47 Ангарск 64 28 -36 Черемхово (ж/д вокзал) Иркутск 200 87 -113 Зима Иркутск 360 164 -196 Иркутск (ж/д вокзал) Иркутск (автовокзал) Мегет (по трассе) Ангарск (автовокзал) УсольеСибирское (ж/д вокзал) УсольеСибирское (автовокзал) 15 Конкурентоспособность железнодорожного транспорта пригородного сообщения по сравнению с автомобильным транспортом зависит в первую очередь от таких факторов, как тарифы на проезд, удобство расписания, безопасность поездки, скорость доставки пассажиров, удобство и комфорт. Железнодорожный тариф ниже автомобильного, что является одним из преимуществ железнодорожного транспорта и влияет на повышение спроса. Также при выборе определенного вида транспорта, потребитель ориентируется на качество обслуживания и скорость доставки. Основной риск для Общества – риск формирования отрицательного финансового результата. Риск формирования отрицательного финансового результата существует по причине отсутствия необходимых субсидий на покрытие недополученных доходов компании в полном объеме в бюджетах субъектов РФ, на территории которых в 2012 году осуществлялись пригородные перевозки. В связи со значительным увеличением стоимости услуг ОАО «РЖД», определяемой нормативными законодательными актами, нагрузка на бюджеты субъектов возрастает. В бюджете Республики Бурятия было предусмотрено 34,9 млн. руб. на возмещение убытков Общества, в том числе 17,9 млн. руб. за 2011 год. Убытки в 2012 году составили 83,6 млн. руб. В бюджете Иркутской области было предусмотрено 806,6 млн. руб., в том числе 200,0 млн. руб. за 2011 год, при этом убытки составили 769,9 млн.руб. В целом по Обществу убытки, подлежащие субсидированию из бюджета составили 853,5 млн.руб., было перечислено – 841,5, в том числе субсидии за 2011 год – 217,9 млн. руб. В 2012 году у общества возник отрицательный финансовый результат в размере 12,0 млн.руб., без учета субсидий за 2011 год – 229,9 млн. руб. В целях минимизации рисков в договорах на организацию транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на территории субъектов РФ с причастными министерствами субъектов РФ, на 16 территории которых осуществляются перевозки, необходимо предусматривать условие полного возмещения убытков. Кроме того, существуют технологические риски для Общества. К технологическим рискам относится риск задержек пригородных поездов из-за отказов технических средств и браков в поездной работе, ремонта инфраструктуры. Задержки, простои и опоздания поездов могут привести к снижению отправленных пассажиров, и, как следствие, к снижению доходов от перевозочной деятельности. В таблице представлено количество задержек поездов в 2012 году с разбивкой по месяцам. Месяц Количество задержек (поездов) Количество задержек (часов) Итого 119 34 52 44 61 87 90 56 46 79 68 114 850 41,6 7,7 19,35 21,25 21,7 30,6 44,2 19,8 30,9 25,1 19,7 38,55 320,45 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь График выполнения по отправлению с начальной станции в 2012 году составил - 99,1%, график выполнения по прибытию на конечную станцию составил - 98,4%. Также к неисправности технологическим основных фондов рискам относится компании, в риск том возникновения числе поломки билетопечатающей техники, что также приведет к потере выручки от реализации проездных документов. 17 Раздел 3. Корпоративное управление Надлежащее корпоративное управление должно обеспечить совету директоров и менеджменту соответствующие стимулы для достижения целей, в которых заинтересованы компания и акционеры. Корпоративное управление в ОАО «Байкальская ППК» строится на принципах прозрачности и информационной открытости, контроле и оценке качества управления бизнесом. Защита прав акционеров обеспечивается: - правом свободно владеть, пользоваться и распоряжаться ценными бумагами как имуществом, находящимся в собственности; - правом акционеров на управление Обществом, путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности, наличие возможности формировать органы управления общества, устанавливать правила деятельности через утверждение устава и внутренних документов общества, создавать совет директоров как орган управления и контроля за деятельностью акционерного общества, утверждать аудитора, избирать ревизионную комиссию; - правом принимать решения по совершению Обществом крупных и приравненных к ним сделок; - правом на получение полной и достоверной информации об Обществе, его деятельности, предстоящих корпоративных мероприятиях; - подотчетность органов управления и контроля Общества акционерам. Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается: - проведением общих собраний акционеров, перед началом которых каждый акционер получает пакет документов, включающий в себя всю необходимую информацию о проведении собрания; - посредством публикаций о деятельности Общества в средствах массовой информации. Корпоративное управление и контроль за деятельностью Общества осуществляют: - общее собрание акционеров; 18 - совет директоров; - генеральный директор (единоличный исполнительный орган); - ревизионная комиссия. Внутренними документами Общества, регулирующими порядок образования и деятельность органов управления ОАО «Байкальская ППК», являются: - Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания»; - Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания»; - Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания». Документы, регулирующие порядок образования и деятельность органов управления ОАО «Байкальская ППК», утверждены внеочередным общим собранием акционеров 24 мая 2011 г. Реализация основных принципов корпоративного управления направлена, в первую очередь, на обеспечение прав акционеров Общества. Акционеры участвуют в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на общем собрании акционеров. Акционерам обеспечивается возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Место и время для проведения общих собраний акционеров определяются с учетом того, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. В целях обеспечения возможности принятия акционерами Общества и инвесторами обоснованных решений, Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение 19 полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам необходимой информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, предусмотренных статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», опубликования на сайте Общества в сети Интернет необходимой информации о деятельности Общества. Кроме того, принцип прозрачности в ОАО «Байкальская ППК» обеспечивается при взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления. Так, при заключении договоров на выполнение социального заказа по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом Общество беспрепятственный деятельности. Это доступ гарантирует к также по информации, касается и запросу указанных связанной перевозки с органов данным пассажиров, видом которым предоставлены меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством. В целях усиления роли корпоративного управления в ОАО «Байкальская ППК», действующий Устав предусматривает наличие органа управления и контроля – совет директоров, состоящий из восьми членов. Совет директоров в Обществе позволяет при принятии наиболее важных решений учитывать волеизъявление всех акционеров Общества. Устав предусматривает наличие ревизионной комиссии Общества в количестве шести человек. К функциям ревизионной комиссии относится осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 3.1. Принципы. Документы. Предоставляя Обществу уставный капитал, акционеры, тем самым, доверяют ему распоряжаться своими средствами в соответствии с целями, которые были продекларированы при размещении акций. Доверие к Обществу основывается на существующих в нем механизмах реализации прав и обеспечения интересов акционеров. Признавая важность поддержания высоких 20 стандартов корпоративного управления и деловой этики для успешного ведения бизнеса, Общество в своей деятельности стремится следовать рекомендациям и принципам Кодекса корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. и рекомендованным к применению распоряжением ФКЦБ РФ от 04 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», а также согласно методическим рекомендациям по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденных распоряжением ФКЦБ России от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р: - соблюдает все необходимые процедуры для равного осуществления прав акционеров по участию в управлении Обществом через принятие решений на общих собраниях акционеров; - совет директоров определяет стратегию развития Общества, обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетен общему собранию акционеров; - генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, содействует заинтересованности работников Общества в его эффективной работе, подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. 21 Таблица 3.1 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения № 1 1 2 3 Положение Кодекса корпоративного поведения 2 Соблюдается или не соблюдается 3 Общее собрание акционеров Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров Сообщение о проведении Общего собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от акционеров направляется акционерам не позднее, вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего не предусмотрен больший срок собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, Информация является доступной для всех имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная акционеров Общества, предоставляется по со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до запросу акционера. закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией Порядок ознакомления акционеров с (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к информацией по вопросам повестки дня Общего проведению общего собрания акционеров, посредством собрания акционеров определяется советом электронных средств связи, в том числе посредством сети директоров. Совет директоров при подготовке к Интернет проведению Общего собрания акционеров в сообщении о проведении может определить возможность ознакомления акционеров с информацией посредством электронных средств связи. 22 Примечание 4 п. 11.4 Устава Общества п.11.5 Устава п.11.5 Устава 1 4 5 6 7 8 9 2 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 3 Процедура регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества содержится в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Байкальская ППК». Процедура регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества содержится в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания». Наличие во внутренних документах акционерного общества Процедура регистрации лиц, имеющих право на процедуры регистрации участников общего собрания акционеров участие в Общем собрании акционеров Общества содержится в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания». Совет директоров Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета К компетенции совета директоров относится директоров по ежегодному утверждению финансовоутверждение годового бизнес-плана, бюджета хозяйственного плана акционерного общества Общества. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров Согласно Уставу Общества избрание и досрочное принять решение о приостановлении полномочий генерального прекращение полномочий генерального директора директора, назначаемого общим собранием акционеров относится к компетенции совета директоров. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров Согласно Уставу Общества условия трудового устанавливать требования к квалификации и размеру договора с генеральным директором вознаграждения генерального директора, членов правления, определяются советом директоров. руководителей основных структурных подразделений акционерного общества 23 4 п.3.1 Положения п.3.1 Положения п.3.1 Положения п. 15 Устава п. 15 Устава п. 19 Устава 1 10 11 12 13 2 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием 24 3 Согласно Уставу Общества условия трудового договора с генеральным директором определяются советом директоров Соблюдается 4 п. 19 Устава Соблюдается Соблюдается п.10.9 Устава 3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества. 3.2.1. Общее собрание акционеров. Высшим органом управления ОАО «Байкальская ППК» является общее собрание акционеров. Акционерами ОАО «Байкальская ППК» являются: - субъект Российской Федерации – Правительство Иркутской области, от имени которого действует Министерство имущественных отношений Иркутской области; - открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей и составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 10 000 (десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. В соответствии с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Байкальская ППК», утвержденным протоколом от 15 апреля 2011 г. № 1, акции ОАО «Байкальская ППК» распределены между акционерами следующим образом: - Министерство имущественных отношений Иркутской области: 50%+1 акция; - открытое акционерное общество «Российские железные дороги»: 50% - 1 акция. В течение 2012 года состоялось пять внеочередных общих собраний акционеров ОАО «Байкальская ППК» по вопросам одобрения договоров аренды подвижного состава, организации транспортного обслуживания, об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта на 20112012 годы, избрания членов совета директоров и прекращения их полномочий, об утверждении Положений о выплатах членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Байкальская ППК» вознаграждений и компенсаций, об участии ОАО «Байкальская ППК» в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта». 25 3.2.2. Совет директоров Для решения процедурных и стратегических вопросов Общества, на годовом общем собрании акционеров Общества 22 июня 2012 г. избран совет директоров Общества в составе 8 человек. В состав совета директоров вошли: Фролов Василий Федорович, Галацан Валерий Иванович, Парщиков Александр Викторович, Заглядова Татьяна Ивановна, Воронин Петр Александрович, Хиценко Николай Степанович, Дорофеев Владимир Юрьевич, Булыгин Владимир Владимирович, Зезуля Алексей Францевич. В отчетном году состав совета директоров был изменен в связи со смертью члена совета директоров Воронина Петра Александровича. На основании требования министерства имущественных отношений Иркутской области, владеющего пакетом акций в размере 50%+1 акция ОАО «Байкальская ППК» 6 ноября 2012 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором избран состав совета директоров, действующий сроком до годового общего собрания акционеров. В состав совета директоров ОАО «Байкальская ППК» избраны: Фролов Василий Федорович, Викторович, Галацан Валерий Иванович, Парщиков Александр Заглядова Татьяна Ивановна, Хиценко Николай Степанович, Селедцов Евгений Васильевич, Дорофеев Владимир Юрьевич, Козин Вячеслав Олегович. Председателем совета директоров является Фролов Василий Федорович. Краткая информация о членах совета директоров: 26 Фролов Василий Федорович, 18 сентября 1965 года рождения, гражданин Российской Федерации. Таблица 3.2 Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет) № п/п Место работы 1 ОАО «РЖД» 2 ОАО «РЖД» 3 ОАО «РЖД» Занимаемая должность Начальник ВосточноСибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Первый заместитель генерального директора ОАО «Федеральная пассажирская компания» Первый заместитель начальника Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Начало Конец декабрь 2011 настоящее время июль 2010 декабрь 2011 август 2008 июль 2010 Избран впервые в совет директоров Общества 22 июня 2012 г. 27 Галацан Валерий Иванович, 31 мая 1959 года рождения, гражданин Российской Федерации. Таблица 3.3 Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет) № п/п 1 2 Место работы Занимаемая должность Начало Конец ОАО «РЖД» Заместитель начальника Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД» июль 2008 настоящее время ОАО «РЖД» Начальник отдела организации работы с региональными и местными органами власти департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти январь 2007 июль 2008 В состав совета директоров Общества впервые избран 29 марта 2011 г. 28 Заглядова Татьяна Ивановна, 27 января 1974 года рождения, гражданка Российской Федерации. Таблица 3.4 Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет) № п/п Место работы 1 ОАО «РЖД» 2 ОАО «РЖД» 3 ОАО «РЖД» Занимаемая должность Заместитель начальника отдела стратегического развития и финансовоэкономической деятельности Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом – структурного подразделения ОАО «РЖД» Главный специалист отдела информационноаналитического обеспечения Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД» Ведущий специалист отдела информационноаналитического обеспечения Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД» Начало Конец февраль 2011 настоящее время февраль 2010 февраль 2011 октябрь 2008 январь 2010 Избрана впервые в совет директоров Общества 22 июня 2012 г. 29 Парщиков Александр Викторович, 19 января 1970 года рождения, гражданин Российской Федерации. Таблица 3.5 Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет) № п/п 1 2 Место работы ОАО «РЖД» ОАО «РЖД» Занимаемая должность Заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по корпоративному управлению и работе с органами власти Начальник Иркутской дирекции связи структурного подразделения Центральной дирекции связи –филиала ОАО «РЖД» Начало Конец июль 2010 настоящее время май 2008 июль 2010 Избран впервые в совет директоров Общества 22 июня 2012 г. 30 Дорофеев Владимир Юрьевич, 6 мая 1963 года рождения, гражданин Российской Федерации. Таблица 3.6 Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет) № п/п Место работы 1 Правительство Иркутской области 2 ООО «Газпром добыча Иркутск» 3 Правительство Иркутской области Занимаемая должность Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Заместитель генерального директора по кадрам, социальному развитию и общим вопросам Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Начало Конец июнь 2012 настоящее время июнь 2011 июнь 2012 2009 июнь 2011 Избран впервые в Совет директоров Общества 29 марта 2011 г. 31 Козин Вячеслав Олегович, 3 декабря 1979 года рождения, гражданин Российской Федерации. Таблица 3.7 Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет) № п/п 1 Место работы Министерство финансов Иркутской области Занимаемая должность Заместитель министра финансов Иркутской области Начало Конец август 2008 настоящее время Избран впервые в совет директоров Общества 6 ноября 2012 г. 32 Хиценко Николай Степанович, 21мая 1955 года рождения, гражданин Российской Федерации. Таблица 3.8 Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет) № п/п 1 2 Место работы Правительство Иркутской области Правительство Иркутской области Занимаемая должность Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Вице-мэр – председатель комитета по жилищнокоммунальному хозяйству администрации г. Иркутска Начало Конец январь 2010 настоящее время февраль 2008 январь 2010 Избран впервые в совет директоров Общества 29 марта 2011 г. 33 Селедцов Евгений Васильевич, 25 августа 1973 года рождения, гражданин Российской Федерации. Таблица 3.9 Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет) № п/п Место работы 1 Правительство Иркутской области 2 ООО «Интер-Кран СМ» Занимаемая должность Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Генеральный директор Начало Конец сентябрь 2012 настоящее время 2009 2012 Избран впервые в совет директоров Общества 6 ноября 2012 г. Совет директоров изначально призван защищать интересы акционеров, определять стратегию деятельности общества и контролировать деятельность исполнительного органа от имени общества и в его интересах, поэтому для достижения оперативности и выполнения поставленных задач перед советом директоров, Обществом своевременно предоставляется информация. Члены совета директоров имеют полный доступ в исполнительные органы общества. От всех избранных исполнение обязанностей членов совета директоров члена совета имеются директоров согласия на в интересах ОАО «Байкальская ППК». Именно эти принципы и соблюдались членами совета директоров при работе на избранный период. Прошедший период позволяет утверждать, что все члены совета директоров действовали с достаточной внимательностью, усердием и обладают навыками, позволяющими поставленные вопросы. 34 решать В течение отчетного периода вознаграждения и компенсации членам совета директоров Общества не выплачивались, критерии определения и размер вознаграждений общим собранием акционеров Общества не утверждены. Комитеты при совете директоров не создавались. 3.2.3. Заседания совета директоров Совет директоров ОАО «Байкальская ППК» является органом стратегического управления, основная задача которого – осуществление общего руководства деятельностью компании. К компетенции совета директоров ОАО «Байкальская ППК», прежде всего, относятся принципиальные вопросы управления Обществом, такие как выработка стратегии, инвестиционное и бюджетное планирование, оценка эффективности системы внутреннего контроля, установление системы мотивации и оценки деятельности менеджмента. В течение 2012 года состоялось одиннадцать заседаний совета директоров Общества. В 2012 году советом директоров рассматривались приоритетные для развития Общества вопросы, в т.ч. утверждены обеспечивающие регламентированное внутренние документы, предоставление информации о деятельности Общества в ответственные подразделения акционеров, с целью анализа, своевременного рассмотрения на совете директоров и принятия мер оперативного реагирования при выявлении отклонений от утвержденных бюджетом значений. Советом директоров одобрен ряд крупных сделок: - о закупке билетопечатающих терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения; - Государственный контракт об оказании услуг по перевозке гражданполучателей социальных услуг железнодорожным транспортом пригородного сообщения на 2013 год. Рассматривались и выносились на одобрение общего собрания акционеров сделки с заинтересованностью – договоры аренды подвижного состава, а также договоры об оказании услуг по 35 использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Советом директоров одобрен договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на полигоне обслуживания Республики Бурятия на 2012 год. 31 августа 2012 г. советом директоров ОАО «Байкальская ППК» утверждено Положение о мотивации труда генерального директора ОАО «Байкальская ППК», разработанное в целях мотивации руководителя на повышение эффективности управления Обществом и решение стратегических задач, поставленных акционерами и советом директоров Общества. В качестве мероприятий по улучшению корпоративного управления в Обществе, советом директоров утверждена типовая форма отчета генерального директора, включающая отчетность по всем аспектам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период. По результатам отчетности, представляемой генеральным директором совету директоров, премиального совет директоров вознаграждения объективно генерального утверждает директора по размер результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период. Сложившаяся в Обществе система распределения полномочий между советом директоров и менеджментом компании способствует достижению баланса интересов участников корпоративных отношений. В подтверждение плановых мероприятий совета директоров по улучшению качества корпоративного управления в 2012 году, представленных в годовом отчете Общества за 2011 год, состоялось эффективное внедрение этических принципов в Обществе, а также ключевых общекорпоративных профессиональноэтических принципов и норм, определяющих действия по предупреждению и разрешению корпоративных конфликтов, что способствует упрочению корпоративного духа в компании и ориентирует сотрудников на единые корпоративные цели. 36 В течение 2012 года проведен ряд производственных соревнований, способствующих мотивации сотрудников, стимулирующих повышение производительности труда, как отдельного работника, так и компании в целом, укрепление корпоративного духа. В частности, по результатам решений совета директоров работники Общества приняли участие в конкурсе «Лучший билетный кассир пригородного сообщения России», утвержден План мероприятий по формированию бренд – ориентированного поведения персонала Общества в 2012-2014 гг. В целях улучшения качества корпоративного управления в 2013 году Общество планирует более динамично развивать уже имеющийся потенциал в сфере повышения прозрачности деятельности и информационной открытости, что способствует динамике инвестиционной привлекательности Общества. 3.2.4. Ревизионная комиссия. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, годовым общим собранием акционеров ОАО «Байкальская ППК», (протокол от 22 июня 2012 г. № 7), избрана ревизионная комиссия в составе: Болохина Екатерина Александровна, Савостеев Дмитрий Анатольевич, Тагаева Марина Сергеевна, Темникова Тамара Владимировна, Тюрюмин Максим Валерьевич, Станевич Юлия Арсентьевна. Болохина Екатерина Александровна - заместитель начальника финансовоэкономической службы Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; Савостеев Дмитрий Анатольевич – главный ревизор Иркутского РУ Центра «Желдорконтроль; Тагаева Марина Сергеевна – начальник отдела Иркутского РУ Центра «Желдорконтроль»; Станевич Юлия Арсентьевна – начальник отдела комплексного мониторинга финансово-производственной сферы в управлении финансово-экономической политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области. 37 Темникова Тамара Владимировна – советник отдела контроля местных бюджетов службы государственного финансового контроля Иркутской области. Тюрюмин транспортного Максим Валерьевич обслуживания – начальник управления отдела организации организации транспортного обслуживания министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. За период работы ревизионной комиссией проведена проверка финансовохозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года. В течение отчетного периода вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии Общества не выплачивались, критерии определения и размер вознаграждений общим собранием акционеров Общества не утверждены. 3.2.5. Генеральный директор В отчетном периоде, избранный учредительным собранием ОАО «Байкальская ППК» от 29 марта 2011 г., протокол № 1 генеральный директор ОАО «Байкальская ППК» Хабибуллин Ринат Варисович, приказом Президента ОАО «РЖД» Якунина В.И. переведен на другую должность. Хабибуллин Ринат Варисович осуществлял функции генерального директора Общества с 1 апреля 2011 г. до 28 ноября 2012 г. Хабибуллин Ринат Варисович, 15 августа 1964 года рождения, гражданин Российской Федерации. 38 Таблица 3.10 Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет) № п/п 1 2 3 4 5 Место работы ОАО «Байкальская ППК» Служба предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях ВСЖД - филиала ОАО «РЖД» Забайкальская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» Улан-Удэнское отделение Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Восточно-Сибирская железная дорога - филиала ОАО "РЖД" Занимаемая должность Генеральный директор Начало Конец апрель 2011 г. ноябрь 2012 г. Начальник службы май 2010 г. апрель 2011 г. Первый заместитель начальника дороги январь 2010 г. май 2010 г. Начальник УланУдэнского отделения январь 2009 г. январь 2010 г. Заместитель начальника дороги начальник службы перевозок август 2004 г. Декабрь 2008 г. 28 ноября 2012 г. решением совета директоров назначен временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Байкальская ППК» Кулиев Тимур Феруз-оглы. До 28 ноября 2012 г. Кулиев Т.Ф. занимал должность первого заместителя генерального директора ОАО «Байкальская ППК». Информация об исполнении Генеральным директором поручений Совета директоров представлена ниже в таблице 3.11. 39 Таблица 3.11. ОТЧЕТ об исполнении решений совета директоров, общего собрания акционеров ОАО «Байкальская ППК» за 2012 год № п/п Вопрос повестки дня, № и дата принятия решения 1 2 1 Протокол от 16 мая 2012 г. № 10, вопрос повестки дня № 1 «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год» 2 Протокол от 16 мая 2012 г. № 10, вопрос повестки дня № 10 «Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества» Формулировка поручения 3 Решения, принятые советом директоров 1.1. Поручить генеральному директору ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» включить в годовой отчет Общества за 2011 год: - задачи и перспективы развития Общества на 2012-2015 гг.; - тарифное регулирование с перечнем нормативных и законодательных актов федерального и регионального значения. 10.3. Поручить генеральному директору Общества внести в трудовые и гражданско-правовые договоры работников Общества, указанных в Приложении № 14 к протоколу заседания совета директоров, изменения, предусматривающие обязательства по уведомлению работодателя о наличии конфликта интересов и предоставлению работодателю либо лицу, указанному работодателем, справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, в порядке и сроки, определенные работодателем или лицом, указанным работодателем, аналогично изменениям, вносимым в трудовой договор генерального директора Общества согласно п.1 настоящего решения. 40 Документ, мероприятия, подтверждающие исполнение решений 4 Поручение выполнено. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальская ППК» от 22 июня 2012 г. утвержден годовой отчет Общества за 2011 год, в который включена информация в соответствии с поручением совета директоров. Поручение выполнено. Отчет генерального директора Общества о выполнении поручения совета директоров от 16 мая 2012 г. в части выполнения п.3 решения по вопросу № 10 повестки дня заседания совета директоров от 16 мая 2012 г. принят к сведению на заседании совета директоров от 31 июля 2012 г., протокол № 12. 1 2 3 Протокол от 16 мая 2012 г. № 10, вопрос повестки дня № 11 «Об определении предельной цены оплаты услуг частного охранного предприятия» 4 Протокол от 31 июля 2012 г., № 12 вопрос повестки дня № 7 «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО «Байкальская ППК» за I квартал 2012 года» 3 Поручить генеральному директору Общества в месячный срок вынести на рассмотрение совета директоров отчет о выполнении п.3 настоящего решения. Поручить генеральному директору провести открытый конкурс по отбору частного охранного предприятия открытого акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания» на 2012 год, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, предусмотрев среднегодовую стоимость предоставляемых охранных услуг не более 179 рублей за 1 человека – час с учетом НДС на общую сумму не более 18 000 000 (восемнадцати миллионов) рублей с учетом НДС. 2. Генеральному директору: - указать на невыполнение бюджетных показателей по итогам работы за 1 квартал 2012 года; - провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД»; - обеспечить выполнение бюджетных параметров с учетом достижения безубыточной деятельности общества по итогам работы за 2012 год. 41 4 Поручение выполнено. Проведен конкурс по отбору кандидатов на оказание услуг по охране и сопровождению пригородных электропоездов, охране турникетного оборудования (от 7 июня 2012г.). По результатам конкурса с победителем – ОА (Желдорохрана-Центр) заключен договор № ДСБ/41р/12 от 12.07.12 г. Проведена работа по сокращению кредиторской задолженности. В 2012 году получены доходы от перевозки пассажиров в размере 579,0 с ростом на 5% к 2011 году в сопоставимых условиях, кроме того, получены субсидии от субъектов Российской Федерации за 20112012 гг. в размере 841,5 млн.рублей, также снижены расходы от перевозки на 63,6 млн.рублей к бюджетному 1 5 2 Протокол от 31 августа 2012 г. № 13 вопрос повестки дня № 1 «Об определении цены закупки билетопечатающих терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения» 3 1. Поручить Генеральному директору провести открытый конкурс по закупке 44 билетопечатающих терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, предусмотрев начальную (максимальную) цену сделки в размере 11 550 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров) с учетом определения основных требований по 42 4 плану. С учетом проведенной работы по сокращению кредиторской задолженности, задолженность перед ОАО «РЖД» на конец 2012 года составила 277,3 млн.руб., снижена по отношению к задолженности на конец 1 квартала на 253,6 млн.рублей. Выполнение плана по доходам составило 94%, по отправленным пассажирам – 86%, за счет роста средней дальности отправки пассажиров пассажирооборот составил 99% к заданному плану. Учитывая снижение показателей отправки пассажиров и заданного уровня доходов, проведена оптимизация расходной части Общества. Расходы составили 96% к бюджетному плану. 1. Поручение выполнено. Проведен конкурс «по поставке терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения для установки на вокзалах» от 12 декабря 2012 г. максимальная цена 9 500 000 рублей 40 копеек (ООО «Киоски») 2. Поручение выполнено. 1 6 2 Протокол от 31 августа 2012 г. № 13 вопрос повестки дня № 2 «Об определении цены закупки кассовых машин» 3 билетопечатающим автоматам для оформления проездных документов на железнодорожном транспорте пригородного сообщения: - с возможностью использования бланков строгой отчетности; - с возможностью взаимодействия с Локальным сервером накопления АСУ «Экспресс-3»; - компонент защиты должен быть совместим с эксплуатируемыми в АСУ «Экспресс-3» средствами криптографической защиты информации 2. «Поручить Генеральному директору подготовить проект конкурсной документации по закупке вышеуказанных билетопечатающих терминалов самообслуживания и предоставить на рассмотрение совета директоров Общества перед объявлением открытого конкурса». 1. «Поручить генеральному директору провести открытый конкурс по закупке 38 кассовых машин в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, предусмотрев начальную (максимальную) цену сделки в размере 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей (Приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров). 2. «Поручить генеральному директору подготовить проект конкурсной документации по закупке вышеуказанных кассовых машин и предоставить на рассмотрение совета директоров Общества перед объявлением открытого конкурса» 43 4 Проект конкурсной документации согласован советом директоров 11 октября 2012 г., протокол №14. В соответствии с поручением совета директоров открытый конкурс по закупке 38 кассовых машин в срок до 31 декабря 2012 г. не проведен, так как в 3м квартале 2012 года стало известно о производстве и скором внедрении в начале 2013 года новой модели ККТ для оплаты услуг пригородных перевозок МК-35К (производства СКБ ВТ «Искра» г. СПб), преимущества: предварительная продажа билетов, постанционный учет 1 7 2 Протокол от 31 августа 2012 г. № 13, вопрос повестки дня № 3 «Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Байкальская ППК» 3 1. «Поручить генеральному директору провести открытый конкурс по отбору аудитора ОАО «Байкальская ППК», в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, предусмотрев сумму сделки не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей» 44 4 поездок, использование при расчетах бесконтактной смарткарты и электронных транспортных требований железнодорожников, контроль билетов по штрих-коду, передача информации о проданных билетах по беспроводному каналу связи GPRS, а также возможность считывать транспортное приложение универсальных электронных карт Руководством Общества принято решение о покупке более новых моделей. 3 октября 12 г. в ЦОПР направлено письмо № 2140 об исключении из инвестпрограммы на 2012 г. приобретение 38 ККМ на сумму 1 900 тыс. руб. 1. Поручение выполнено. Проведен конкурс « по отбору аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания» за 1 2 8 Протокол от 31 августа 2012 г. № 13, вопрос повестки дня № 5 «Об утверждении положения о порядке взаимодействия между ОАО «Байкальская ППК» и ОАО «РЖД» по вопросам создания и использования объектов интеллектуальной собственности, разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 марта 2011 г. № 531р Протокол от 11октября 2012 г. № 14, вопрос повестки дня № 2 «О проведении открытого конкурса по закупке 44 билетопечатающих терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, с начальной (максимальной) ценой сделки в размере 11 550 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом определения основных требований по билетопечатающим автоматам для оформления проездных документов на 9 4 2012 год», 98 000 рублей 00 коп (Интеллект-Сервис от 9 ноября 2012 г.) 2. «Поручить генеральному директору заключить с 1. В соответствии с поручением ОАО «РЖД» соглашение о порядке взаимодействия совета директоров ведется между ОАО «Байкальская ППК» и ОАО «РЖД» по работа по заключению вопросам создания и использования объектов соглашения, на стадии интеллектуальной собственности, разработанное в согласования в Управлении по соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 марта вопросам интеллектуальной 2011 г. № 531 р. (Приложение № 5 к протоколу заседания собственности ОАО «РЖД». совета директоров)» 3 1. «Поручить генеральному директору провести открытый конкурс по закупке 44 билетопечатающих терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, с начальной (максимальной) ценой сделки в размере 11 550 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом определения основных требований по билетопечатающим автоматам для оформления проездных документов на железнодорожном транспорте пригородного сообщения: - с возможностью использования бланков строгой отчетности; - с возможностью взаимодействия с Локальным 45 1. Поручение выполнено. Конкурс по закупке 44 билетопечатающих терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, проведен. С победителем конкурса -ООО «Киоски» заключен договор № 505 от 25.01.2013 г. Срок поставки терминалов – до 25.04.2013 г. 1 10 2 железнодорожном транспорте пригородного сообщения: - с возможностью использования бланков строгой отчетности; - с возможностью взаимодействия с Локальным сервером накопления АСУ «Экспресс-3»; - компонент защиты должен быть совместим с эксплуатируемыми в АСУ «Экспресс-3» средствами криптографической защиты информации» Протокол от 11 октября 2012 г. № 14, вопрос повестки дня № 3 «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО «Байкальская ППК» за I полугодие 2012 года» 3 сервером накопления АСУ «Экспресс-3»; - компонент защиты должен быть совместим с эксплуатируемыми в АСУ «Экспресс-3» средствами криптографической защиты информации». (Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров)». 3.3. Генеральному директору провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД». 3.4. Генеральному директору обеспечить выполнение плана мероприятий, направленных на выход компании на безубыточный уровень работы общества по итогам 2012 года. 46 4 3.3. Проведена работа по сокращению кредиторской задолженности (см. п.4). Кредиторская задолженность перед ОАО «РЖД» на конец 2012 года снижена на 249,4 млн.рублей по отношению к задолженности на конец 1 полугодия 2012 года. 3.4. Обеспечен на 95% план мероприятий, направленных на выход компании на безубыточный уровень, при запланированном снижении убытков Общества в размере 35,4 млн.рублей выполнение составило 33,9 млн.рублей. 1 2 3 47 4 Согласно плану мероприятий был запланирован прием в штат контролеров-кассиров с 1.03.2012 г. с целью снижения расходов по выплате агентского вознаграждения ООО "Транспорт" за реализацию проездных документов, согласно которому снижение расходов должно было составить 10,0 млн.руб. Фактическое снижение затрат составило 8,5 млн.руб. за счет роста численности принятых контролеров-кассиров к численности работников ООО "Транспорт" для обеспечения полного охвата пригородных поездов и повышения качества обслуживания пассажиров. С учетом принятых в штат контролеров-кассиров увеличена средняя дальность перевозки пассажиров на 1,3% к уровню 2011 года в сопоставимых условиях. 1 11 12 13 2 Протокол от 11октября 2012 г. № 14, вопрос повестки дня № 4 «О разработке регламента взаимодействия Общества с ОАО «Торговый дом РЖД» при централизованной заготовке и реализации лома черных и цветных металлов, согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 10 декабря 2009 года № 2516 р» Протокол от 11 октября 2012 г. № 14, вопрос повестки дня № 11 «Об утверждении соглашения об электронном обмене данными Общества с ОАО «РЖД», разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 31 мая 2010 г. №1160р» 3 1. «Поручить генеральному директору Общества разработать регламент взаимодействия Общества с ОАО «Торговый дом РЖД» при централизованной заготовке и реализации лома черных и цветных металлов, согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 10 декабря 2009 года №2516 р и вынести на утверждение совета директоров Общества. (Приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров)». 4 1. Поручение выполнено. Регламент разработан. 2. Вынесение регламента на утверждение совета директоров запланировано на ближайшее заседание. 1. «Поручить генеральному директору заключить соглашение об электронном обмене данными Общества с ОАО «РЖД», разработанное в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 31 мая 2010 года №1160р и направить в Департамент управления имуществом заявки на подключение к СУИК пользователей Общества. (Приложение № 12 к протоколу заседания совета директоров)». 1. Соглашение не заключено в связи отсутствием на балансе общества недвижимого имущества. Протокол от 11октября 2012 г. № 14, вопрос повестки дня № 15 «Об утверждении регламента представления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами (Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом), разработанного на основе типового регламента, утвержденного 15.3. «Поручить генеральному директору ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» Хабибуллину Р.В. привести регламент представления информации Обществом в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами (Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом) ОАО «РЖД» в соответствие с типовым регламентом представления информации, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 8 августа 2012 г. № 1609р. (Приложение № 16 к протоколу заседания совета директоров)» 15.3. Поручение выполнено. Регламент представления информации Обществом в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами (Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом) ОАО «РЖД», разработанный в соответствие с типовым 48 1 2 распоряжением ОАО «РЖД» от 8 августа 2012 г. № 1609р» 3 14 Протокол от 11 октября 2012 г. № 14, вопрос повестки дня № 19 «О создании корпоративной пенсионной системы в Обществе» 1. «Поручить генеральному директору Общества начать процедуру размещения заказа в соответствии с положением о закупках, утвержденном в Обществе, в целях создания корпоративной пенсионной системы в Обществе» 15 Протокол от 14 ноября 2012 г. № 15, вопрос повестки дня № 4 «Об определении цены и вынесении на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 4.4. Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в границах ВСЖД на период с 2013 по 2015 гг. включительно. 4.4.3. Поручить генеральному директору ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» после подписания Приказа ФСТ России об установлении тарифа на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО «Российские железные дороги» при осуществлении перевозок 49 4 регламентом представления информации, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 8 августа 2012 года № 1609р, утвержден решением совета директоров от 14 ноября 2012 г., протокол № 15 1. Конкурс не проведен в связи с тем, что в результате опроса количество желающих участвовать в корпоративной пенсионной системе составило 4 человека. Кроме того, данные затраты не были предусмотрены бюджетом Общества на 2012 год. 4.4. Поручение выполнено. 29 декабря 2012 г. заключен договор № 1/Д/В-СибЛ/13. 4.4.3. Поручение выполнено. Дополнительное соглашение № 1 заключено 08 февраля 2013 г. 1 16 17 18 2 3 пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, с целью его применения при расчетах за такие услуги, оказываемые ОАО «Российские железные дороги» с 1 января по 31 декабря 2013г., обеспечить в недельный срок подписание дополнительных соглашений к договору об оказании услуг по использованию инфраструктуры между пригородной компанией и ОАО «Российские железные дороги». Протокол от 14 ноября 2012 г. № 15, 1. «Поручить генеральному директору открытого вопрос повестки дня № 5 «О акционерного общества «Байкальская пригородная заключении договора на организацию пассажирская компания» в срок до 20 декабря 2012 г. транспортного обслуживания заключить на 2013 год с Министерством жилищной населения железнодорожным политики, энергетики и транспорта Иркутской области транспортом в пригородном сообщении договор о транспортном обслуживании с указанием и компенсацию потерь в доходах, размера транспортной работы и объема субсидий, возникающих в результате обеспечивающих 100% компенсацию выпадающих государственного регулирования доходов от государственного регулирования тарифов тарифа на перевозки на территории субъектом Российской Федерации». Иркутской области» Протокол от 10 декабря 2012 г. 1.2. Поручить генеральному директору заключить № 17, вопрос повестки дня № 1 «Об соглашение о сотрудничестве Общества с ОАО «РЖД» в обеспечении единой политики в области информатизации, разработанное в соответствии с области информатизации в Обществе, в распоряжением ОАО «РЖД» от 14 сентября 2007 г. № соответствии с распоряжением ОАО 1801р (Приложение № 2 к протоколу заседания совета «РЖД» от 14 сентября 2007 г. № директоров). 1801р» Протокол от 10 декабря 2012 г. № 17, 1. «Поручить генеральному директору провести вопрос повестки дня № 2 «Об открытый конкурс по отбору частного охранного определении предельной цены оплаты агентства открытого акционерного общества 50 4 1. Поручение выполнено. Заключен договор № 459 от 23 ноября 2012 г. 1.2. Поручение выполнено. Соглашение заключено 19 октября 2012 г. 1. Поручение выполнено. Конкурс проведен, с победителем конкурса 1 19 4 3 «Байкальская пригородная пассажирская компания» Охранное агентство на 2013 год в соответствии с Федеральным законом «Желдорохрана-Люкс» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, предусмотрев заключен договор среднегодовую стоимость предоставляемых № Д-Сб/51р/13 от 04 февраля охранных услуг не более 179 рублей за 1 человеко-час 2013 г. общей стоимостью 18 с учетом НДС на общую сумму не более 18 000 000 млн. рублей. (восемнадцати миллионов) с учетом НДС (Приложение № 4 к протоколу заседания СД). Протокол от 28 декабря 2012 г. 2.1. Поручить временно исполняющему обязанности 2.1. Дополнительное № 18, вопрос повестки дня № 2 генерального директора ОАО «Байкальская ППК» соглашение не подписано «О пролонгации договора на Т.Ф. Кулиеву подписать с Правительством Обществом, так как организацию транспортного Республики Бурятия дополнительное соглашение к Правительством Республики обслуживания населения договору от 7 сентября 2011 г. № 010-000088 о Бурятия не подписано доп. железнодорожным транспортом в пролонгации данного договора на период с 1 января соглашение в редакции, пригородном сообщении на территории 2013 г. по 28 февраля 2013 г. включительно предусматривающей полную Республики Бурятия от 7 сентября 2011 предусмотрев обязательства Правительства компенсацию убытков ОАО г. № 010-000088» Республики Бурятия по полной компенсации «Байкальская ППК». выпадающих доходов ОАО «Байкальская ППК» 2.2. Не исполнено в связи с тем, (Приложение № 4 к протоколу заседания). что изменения в бюджет 2.2. Поручить генеральному директору Республики Бурятия на 2013 ОАО «Байкальская ППК» заключить с год, предусматривающие Правительством Республики Бурятия договор на средства на возмещение транспортное обслуживание населения на период выпадающих доходов ОАО с 1 марта 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно, «Байкальская ППК» за 2011после внесения изменений в бюджет Республики 2013 гг. в полном объеме, не Бурятия на 2013 г., предусматривающих средства на внесены. Проект договора со возмещение выпадающих доходов ОАО «Байкальская стороны Правительства ППК» за 2011-2013 гг. в полном объеме. Республики не подписан. Решения, принятые Общим собранием акционеров Поручений от Общего собрания акционеров для генерального директора Общества не поступало. 2 услуг частного охранного агентства на 2013 год» 51 Генеральному директору общества в течение 2012 года также не выплачивались вознаграждения и компенсации, критерии определения и размер вознаграждения определены утвержденным советом директоров Положением о мотивации труда генерального директора ОАО «Байкальская ППК». 3.3. Дочерние и зависимые общества. Дочерние и зависимые общества отсутствуют. 3.4. Информация о существенных фактах. Заседанием совета директоров ОАО «Байкальская ППК» протокол № 1 от 15 апреля 2011 г. принято решение о выпуске ценных бумаг и регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Выпуск и отчет зарегистрированы Иркутским региональным отделением ФКЦБ России, государственный номер выпуска №1-01-22355-F, дата государственной регистрации выпуска – 25 мая 2011г. Акций Общества во владении членов органов управления, контроля и единоличного исполнительного органа не имеется. Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей, поделен на 10 000 акций номинальной стоимостью 1000 распределены следующим рублей каждая. Между акционерами образом - открытое «Российские железные дороги» – 4999 акций акционерное акции общество (доля участия 49,99%), Министерство имущественных отношений Иркутской области - 5001 акция (доля участия 50,01%). Эмиссионная история Общества не содержит в себе большого объема, поскольку в Обществе проводилась лишь первичная распределения акций среди учредителей Общества. 52 эмиссия, путем Таблица 3.12 Список акционеров Общества Доля в % в уставном капитале по состоянию на: Наименование владельца ценных бумаг 15 апреля 2011г. 31 декабря 2012 г. ОАО «Российские железные дороги» 49,99 49,99 Министерство имущественных отношений Иркутской области 50,01 50,01 Структура акционерного капитала, % Вклады Общества в другие организации отсутствуют. В 2012 году Обществом был заключен ряд сделок, в отношении которых имеется заинтересованность одного из акционеров, либо сделок, считающихся крупными по правилам ФЗ «Об акционерных обществах». Перечень таких сделок представлен в Приложении 1 к Годовому отчету Общества. Раздел 4. Основные производственные показатели С целью выполнения производственных показателей ОАО «Байкальская ППК» в течение 2012 года использовало арендованный у ОАО «РЖД» подвижной состав – в соответствии с графиками движения пригородных поездов, согласованными с субъектами РФ. Находящийся в аренде подвижной состав использовался не в полном объеме, так как составность пригородных поездов варьировалась в течение года, исходя из заявок субъектов 53 РФ, а также в зависимости от сезонности пассажирских перевозок и выходных, праздничных дней. Рассмотрим загрузку арендованного подвижного состава с разбивкой по Иркутскому, Улан-Удэнскому, Вихоревскому и Северобайкальскому участкам по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении. Загрузка подвижного состава по Иркутскому участку 22% Резерв Вагоны в эксплуатации 78% Загрузка подвижного состава по Улан-Удэнскому участку 20% Резерв Вагоны в эксплуатации 80% 54 Загрузка подвижного состава по Вихоревскому участку 33% Резерв Вагоны в эксплуатации 67% Загрузка подвижного состава по Северобайкальскому участку 13% Резерв Вагоны в эксплуатации 87% Учитывая вариации составности пригородных поездов в течение 2012 года, в среднем в резерве находилось 108 вагонов, в эксплуатации 326 вагонов, средняя норма загрузки подвижного состава по компании составила 75%. Далее рассмотрим основные производственные показатели деятельности компании в 2012 году. Выполнение данных показателей за 2012 год отображены в таблице 4.1 55 Таблица 4.1 Выполнение основных показателей бюджета Наименование показателя Ед. изм. Плановое Фактическое Факт/План, значение значение % Объемные показатели общества 1. Отправленные пассажиры тыс.чел. 18565,5 16038,3 86,4 1.1. Платные тыс.чел. 12994,7 10418,3 80,2 1.2. Региональные тыс.чел. 1518,5 1416,9 93,3 1.3. Федеральные тыс.чел. 1138,9 1134,2 99,6 1.4. Студенты, школьники тыс.чел. 1376,5 1214,9 88,3 1.5. Ж.д.работники тыс.чел. 1536,9 1850,3 120,4 705,7 701,8 99,4 тыс. 28834,0 25718,5 89,2 чел/ваг 24,5 27,3 111,5 км 38,0 43,8 115,3 2. Пассажирооборот в млн.пасс- пригородном сообщении км 3. Вагоно-км в пригородном сообщении 4. Населенность пассажирского вагона в пригородном сообщении 5. Средняя дальность Финансовые показатели Общества 6. Доходы: млн.руб. 619,8 595,0 96,0 6.1. перевозочная деятельность млн.руб. 615,1 579,0 94,1 6.2. прочая деятельность млн.руб. 4,7 16,0 343,2 7. Расходы млн.руб. 1500,1 1445,0 96,3 7.1. перевозочная деятельность млн.руб. 1496,1 1432,5 95,8 7.2. прочая деятельность млн.руб. 4,0 12,5 311,2 7.3. Субсидии млн.руб. 880,9 841,5 (в том 95,5 числе субсидии за 2011 год – 217,9) 7.4.Чистая прибыль (непокрытый млн.руб. 1,7 -6,9 убыток) Пассажирооборот в пригородном сообщении за 2012 год в границах Восточно-Сибирской железной дороги по Иркутской области и Республике 56 Бурятия составил 701,8 млн. пасс-км. при плане 705,7 млн. пасс-км, выполнение 99,4%. За 2012 год перевезено – 16038,3 тыс.чел. при плане 18565,5 тыс.чел., выполнение плана 86,4 %, в том числе: Платных пассажиров – 10418,3 тыс.пасс. при плане 12994,7 тыс.пасс., выполнение плана 80,2 %. Федеральных льготников – 1134,2 тыс.пасс. при плане 1138,9 тыс.пасс., выполнение плана 99,6 %. Региональных льготников – 1416,9 тыс.пасс. при плане 1518,5 тыс.пасс., выполнение плана 93,3 %. Железнодорожников – 1850,3 тыс.пасс. при плане 1536,9 тыс.пасс., выполнение плана 120,4 %. Учащихся – 1214,9 тыс.пасс. при плане 1376,5 тыс.пасс., выполнение плана 88,3 %. Ниже графически представлены отправленные пассажиры по категории в сравнении с бюджетным планом. Отправленные пассажиры по категориям, тыс. пасс. 18566 20000 18000 16038 16000 12995 14000 бюджетный план 2012 г. 10418 12000 10000 отчет 2012 г. 8000 6000 4000 1139 2000 1519 1417 1134 1537 1850 1377 1215 0 Всего отправлено Платные пассажиры Федеральные Региональные Сотрудники льготники льготники ОАО "РЖД" Учащиеся Выполнение бюджетного показателя по перевезенным, в том числе платным пассажирам составило 86,4% и 80,2% соответственно. Или процент снижения к соответствующему периоду 2011 года составил 94,5% и 90,5% соответственно. 57 Причины снижения: 1. Отмена пригородных поездов, сокращение маршрутов и дней следования поездов. отменено 13 пригородных поездов, в том числе по Иркутской области – 7 поездов, по Республике Бурятия – 6 поездов; сокращено маршрутов следования 9 пригородным поездам, в том числе по Иркутской области - 5 поездов, по Республике Бурятия – 4 поезда; сокращена периодичность следования по дням недели - 6 пригородных поездов, в том числе по Иркутской области – 2 поезда, по Республике Бурятия – 4 поезда. 2. Невыполнение нормативного графика движения пригородных поездов. По отправлению с начальной станции за 12 месяцев 2012 г. выполнение составляет - 99,1%, по прибытию на конечную станцию - 98,4%. За 12 месяцев по дороге задержано 850 поездов на 19227 мин (320,45 часов), в связи с этим происходит отток пассажиров на альтернативные виды транспорта. 3. Искажение отчётности. До сентября 2011 года перевозка работников ОАО «РУСАЛ Братск» производилась по договору между дирекцией по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении и заводом. В сентябре 2011 года ОАО «РУСАЛ Братск» заключило договор на перевозку работников с ОАО «Байкальская ППК». Совместно с заводом был проведен мониторинг, в результате которого выявлено, что фактическое количество отправленных пассажиров составляет 7347 в сутки. По данным вышеназванной дирекции оно составляло 10954 отправленных пассажиров в сутки. 4. Развитие автомобильного транспорта. Количество компаний перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров на территории Иркутской области в межмуниципальном и пригородном сообщении к 2012 году увеличилось на 11 % (2011 год – 121 компания, в 2012 году – 134 компании). 5. Отмена «нулевой зоны». 58 С 19 ноября 2012 г. отменен проезд через «нулевую зону» по станции Иркутск-Пассажирский, через которую транзитом следовало 22 пригородных поезда. 6. Исключение вагонов 3-го класса в 7000-поездах. С 10 сентября 2012 г. введены в действие Типовые требования, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 7 июня 2012 года № 1127р. В соответствии с данным требованиям из состава скорого пригородного поезда были исключены вагоны 3-го класса (4 вагона общей вместимостью 400 мест). 7. Отмена продажи билетов в рабочих поезда. Согласно телеграфному указанию НР 34/Н от 24.01.2012г. с 01 февраля 2012 г. отменена продажа проездных документов (билетов) и перевозка пассажиров в рабочих поездах, которые отражались в отчетности 2011 года. 8. Назначение рабочих поездов. Со 2 июля 2012г. назначены поезда № 5394 сообщением Вихоревка – Речушка, № 5393 сообщением Речушка – Вихоревка, в связи с чем, работники ОАО «РЖД», следовавшие в поездах пригородного сообщения на данном участке, в настоящее время проезжают данными поездами. В целях увеличения количества отправленных пассажиров и повышения качества обслуживания в течение 2012 года были предприняты следующие меры: Организованы «мобильные» кассы и проводился перронный контроль на станциях массовой посадки пассажиров: Усолье-Сибирское (2-3 контролера-кассира в смену), Мегет (1-2 контролера-кассира в смену), Улан-Удэ (2-4 контролера-кассира в смену), Слюдянка (2 контролеракассира в смену), Ангарск (2 контролера в смену), Черемхово (2 контролера-кассира в смену); Обновлены информационные стенды на всех вокзалах и остановочных пунктах (61 стенд и 24 расписания); В ноябре проводился месячник по улучшению качества обслуживания пассажиров; Ежеквартально проводилась акция «добро пожаловаться»; 59 В скорых пригородных поездах с 15 июня 2012 г. установлен беспроводной интернет (Wi-Fi), в буфете предлагается чайная продукция, установлены автоматы по продаже кофе; Вводились корректировки в расписание пригородных поездов (дополнительные остановки (4 поезда), изменение времени следования (10 поездов), сокращение времени в пути (1 поезд); Организован выезд групп: ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района", ДОЛ "Огоньки", ДОЛ "Березка", НОУ Лицей № 36 ОАО "РЖД", СОШ №4, НОУ Школа Интернат №22, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска и т.д. (субаренда пригородных поездов, выделение вагонов с сопровождением). Снижение отправленных пассажиров к прошлому году и, соответственно, невыполнение бюджетного плана, привело к невыполнению плана по доходам 2012 года. Доходная часть общества за 2012 год составила 595,0 млн. руб., в том числе осуществлялось за счет: 1. Доходов от пригородных перевозок – 579,0 млн. руб. Доходы от перевозки платных категорий граждан 399,0 млн. руб., что составило 88,8% к плану. Доходы от перевозки региональных льготников 36,4 млн. рублей (122,9 % к плану). Доходы от перевозки школьников, студентов высших и средних учебных заведений в размере 29,4 млн. рублей (87,2 % к плану) Доходы от перевозки федеральных льготников 46,6 млн. рублей, что составило 104,6 % к плану. Доходы от перевозки железнодорожников – 67,6 млн. рублей, что составило 119,8 % к плану. Ниже графически представлены доходы от перевозочной деятельности по категории в сравнении с бюджетным планом. 60 Доходы по категориям, млн. руб. 500 449 450 399 400 350 бюджетный план 2012 г. 300 250 отчет 2012 г. 200 150 100 45 50 47 56 36 30 68 34 29 0 Выручка 2. Федеральные льготники Региональные льготники Сотрудники ОАО "РЖД" Учащиеся Доходов от прочих видов деятельности в сумме 16,0 млн. руб. В состав доходов от прочих видов деятельности входят доходы от предоставления права торговли в электропоездах, доходы от агентского договора на реализацию проездных документов в поезда дальнего следования, доходы от предоставления в аренду контрольно-кассовой техники, доходы от оказания услуг по обслуживанию хозяйственных поездов, а также доходы от организации перевозки пассажиров на туристических маршрутах. Расходная часть составляет 1445,0 млн. руб. 1. Прямые расходы от пригородных перевозок – 1432,5 млн. руб., при плане 1496,1 млн.руб., выполнение плана 95,8%. По элементам затрат расходы от перевозочной деятельности 2012 года распределяются следующим порядком: Затраты на оплату труда – 162,7 млн. руб. при плане 163,2 млн.руб., выполнение плана составило 99,7 %. Отчисления на соц. нужды – 41,8 млн.руб. при плане 39,3 млн.руб., выполнение плана составило 106,3 %. Материалы – 9,1 млн.руб. при плане 9,7 млн.руб., экономия 0,6 млн. руб. Прочие материальные затраты – при плане 58,8 млн.руб., расходы составили 18,9 млн.руб., 32,1% к плану. 61 Прочие расходы – при плане 1221,4 млн.руб. составили 1197,6 млн.руб., 98,1% к плану. Расчеты за услуги инфраструктуры и аренду подвижного состава Расходы на оплату услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта составили 9,2 млн. руб. при плане 8,9 млн. руб., 102,8% выполнение плана. Расходы по договору на оказание услуг аренды составили – 1129,3 млн.руб., что составило 98,2 % к плану. Всего затрат по договорам с ОАО «РЖД» – 1138,5 млн. руб. Финансовый результат от перевозочной деятельности (убыток) составил в 2012 году (853,5) млн.руб. Субсидии от субъектов РФ составили 841,5 млн.руб., из них 217,9 млн. руб. за 2011 год, в том числе по Иркутской области – 806,6 млн.руб., из них 200,0 млн. руб. за 2011 год. Финансовый результат от перевозочной деятельности (убыток) с учетом субсидий за 2011-2012 гг., перечисленные в течение 2012 года, составил (12,0) млн. руб. 2. Расходы от прочих видов деятельности – 12,5 млн. руб., при плане 4,0 млн. руб., перерасход 8,5 млн. руб. Доходы от прочих видов деятельности составили 16,0 млн. руб. Прибыль составила 3,5 млн. руб. Прибыль (убыток) до налогообложения составил (7,2) млн.руб. Отложенные налоговые активы, в соответствии с ПБУ 18/02, составили 53,7 млн.руб. В результате корректировок, связанных с расчетами по налогу на прибыль, чистый убыток составил (6,9) млн.руб. 62 Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества 5.1. Основные положения учетной политики Общества Бухгалтерская отчетность сформирована организацией на основе действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского и налогового учета компании во главе с главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета используется программный продукт «1-С:бухгалтерия». При осуществлении бухгалтерского учета используется План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению», утвержденная 31.10.2000г. приказом МФ РФ № 94Н. Учетной политикой Общества установлены: сроки проведения инвентаризации; формы используемых первичных документов; график внутренней отчетности; Выручка от реализации товаров, работ, услуг определяется по моменту отгрузки продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам расчетных документов). Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утвержденной Постановлением Правительства №1 РФ от 01.01.2002г.) Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается комиссией самостоятельно в соответствии с техническими условиями, рекомендациями организаций-изготовителей, ожидаемым физическим износом, зависящим от режима эксплуатации. Начисление амортизации производится линейным способом исходя из полезного срока службы до полного погашения стоимости объекта. Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода основного средства в эксплуатацию. 63 Учет арендованных основных средств производится на забалансовом счете учета арендованных основных средств по стоимости, определенной в соответствии с договором аренды. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счетах бухгалтерского учета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 20 «Основное производство» с процентным распределением по видам деятельности: пригородные перевозки, платные услуги и т.д. Обществом в 2012 году не создавались резервы на выплату вознаграждений по итогам работы за год, резервы под предстоящие расходы на ремонт основных средств, по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров (работ), под снижение стоимости материальных ценностей, а также резерв по сомнительным долгам. Общество исполняет обязанности по уплате налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации за все подразделения. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления (ст. 271 и 272 НК). Налоговый учет Общество ведет с использованием регистров, установленных учетной политикой, на основе данных бухгалтерского учета. 5.2. Анализ динамики положения компании результатов деятельности и финансового Тарифное регулирование Тарифная политика ОАО «Байкальская ППК» должна формироваться как результат комплексного анализа экономически обоснованных затрат пригородной пассажирской компании и ОАО «РЖД» в границах субъектов Российской Федерации, относимых на данный вид деятельности. Государственное регулирование тарифов на пригородные перевозки осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» органам власти субъектов Российской Федерации предоставлено 64 право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по согласованию с Министерством путей сообщения Российской Федерации (железными дорогами) и при условии возмещения убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов, за счет соответствующих бюджетов субъектов Российской Федерации. Также, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий» субъекты Российской Федерации обязаны регулировать тарифы на пригородные перевозки железнодорожным транспортом. С 19 мая 2011 года на территории Иркутской области установлен уровень зонного тарифа, утвержденный приказом службы по тарифам №34-спр от 20 апреля 2011 г., с 1 июня 2012 года введены в действие тарифы приказом №37-спр от 14 мая 2012 г. Также установлены тарифы для ускоренных поездов приказом Службы по тарифам Иркутской области № 89-спр от 10 октября 2011 г. «Об установлении предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров в пригородном сообщении в иркутской области скорыми электропоездами 7000-й нумерации», с 1 июня 2012 года введены в действие тарифы приказом №36-спр от 14 мая 2012 г. С 1 января 2012 года на территории Республики Бурятия установлен уровень зонного тарифа, утвержденный приказом службы по тарифам №4/19 от 15 декабря 2011 г., с 21 декабря 2012 года введены в действие тарифы приказом №4/16 от 17 декабря 2012 г. Государственная поддержка в 2012 году Согласно Федеральному закону РФ «О железнодорожном транспорте в российской федерации» № 17-ФЗ от 10.01.2003 года, а также на основании Постановления Правительства Иркутской области № 41-пп от 22 марта 2010 года 65 «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы крайнего севера, а также приравненные к ним местности» и Постановления Правительства Республики Бурятия № 390 от 13 декабря 2005 года «О возмещении организации железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории республики Бурятия, за счет средств республиканского бюджета», в 2012 году субсидии на покрытие недополученных доходов вследствие государственного регулирования тарифов составили 841,5 млн. руб., из них за 2011 год – 217,9 млн. руб. (98,6% покрытия убытков от перевозочной деятельности), в том числе по Иркутской области – 806,6 млн.руб., по Республике Бурятия – 34,9 млн.руб. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года N 1163 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, профессионального образования среднего профессионального железнодорожным и транспортом высшего общего пользования в пригородном сообщении", а также на основании Постановления Правительства Иркутской области №179-пп от 7 июля 2011 года «Об установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предоставлении субсидий» и Постановления Правительства Республики Бурятия № 298 от 15.06.2011 года «О льготном проезде обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся по очной форме обучения в образовательных 66 учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении», были возмещены выпадающие доходы от перевозки студентов, школьников на сумму 29,4 млн.руб., в том числе из бюджета Иркутской области – 25,9 млн.руб., из бюджета Республики Бурятия – 3,5 млн.руб. За 2012 год всего было перевезено компанией 1214,9 тысяч студентов и школьников, на территории Иркутской области – 1129,9 тыс.чел., на территории Республики Бурятия – 85 тыс.чел. На основании закона Иркутской области №120-оз от 17 декабря 2008 года «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 105-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области", Постановления Правительства Иркутской области № 91-пп от 16 апреля 2011 года «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2011 году», а также на основании закона Республики Бурятия от 7 декабря 2004 года N 899-III "Об отдельных полномочиях органов государственной власти Республики Бурятия по реализации Федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", были возмещены выпадающие доходы от перевозки региональных льготников в размере 36,4 млн.руб., в том числе по Иркутской области – 32,5 млн.руб., по Республике Бурятия – 3,9 млн.руб. Всего за 2012 год компанией было перевезено 1416,9 тыс.пасс., пользующихся региональной льготой. Согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2004 г. N 328 «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан», в 2012 году были возмещены 67 выпадающие доходы от перевозки федеральных льготников в размере 45,5 млн.руб. Всего компанией было перевезено 1134,2 тыс.пасс., пользующихся федеральной льготой. На основании Приказа ФСТ от 29 декабря 2011 г. N 447-т/3 «Об установлении льготного исключительного тарифа на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении», из федерального бюджета были компенсированы расходы по оплате услуг инфраструктуры (99% расходов) в размере 912,4 млн.руб., что составило 51,8% от финансового результата от перевозочной деятельности с учетом полного объема расходов по инфраструктуре. Анализ финансового положения Оценка финансового состояния ОАО «Байкальская ППК» произведена с целью определения уровня риска на основе экспресс-анализа с использованием рейтинговых значений и в целях классификации по уровню риска. Количественный анализ рисков предполагает оценку следующих групп риска и характеризующих их финансовых коэффициентов: риска неликвидности активов предприятия (коэффициенты ликвидности); риска снижения финансовой устойчивости предприятия (коэффициент соотношения собственных и заемных средств); риска низкой рентабельности деятельности (коэффициенты рентабельности); риска задолженности, снижения динамика деловой активности кредиторской (динамика задолженности, дебиторской соотношение дебиторской и кредиторской задолженности). В качестве исходных данных в методике использована информация из бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о прибылях и убытках. Показатели ликвидности: 68 1. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными активами. К1 = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные пассивы К1 = 0,07 2. Коэффициент срочной ликвидности (К2) Отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. К2 = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская задолженность менее 12 месяцев) / Краткосрочные пассивы К2 = 0,14 3. Коэффициент текущей ликвидности (К3) Рассчитывается как частное от деления оборотных средств на краткосрочные обязательства и показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. К3 = Текущие активы/Текущие обязательства К3 = 0,47 Показатели финансовой устойчивости: 4. Коэффициент финансовой независимости (К4) Характеризует зависимость фирмы от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального возникновения денежного дефицита у предприятия. К4=Собственный капитал/Суммарный актив К4 = -1,89 Показатели рентабельности: 5.Рентабельность продаж (К5), % Демонстрирует долю валовой прибыли в объеме продаж предприятия. К5 (ROS) =(Валовая прибыль/Выручка от реализации)*100% 69 К5 = -140,85 6.Рентабельность собственного капитала (К6), % Демонстрирует эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия. К6 (ROE) = (Чистая прибыль/Собственный капитал)*100% К6 = 6,57 7.Рентабельность активов (К7), % К7 (ROA) = (Чистая прибыль/Суммарные активы)*100% К7 =-10,52 Показатели деловой активности: 8.Динамика дебиторской задолженности (К8), % Характеризует величину снижения/увеличения дебиторской задолженности (краткосрочной и долгосрочной) в отчетном периоде по отношению к базовому. К8 = (Суммарная величина дебиторской задолженности на конец отчетного периода + Суммарная величина дебиторской задолженности на конец базового периода) / Суммарная величина дебиторской задолженности на конец базового периода К8 = 6,74 9.Динамика кредиторской задолженности (К9), % Характеризует величину снижения/увеличения кредиторской задолженности в отчетном периоде по отношению к базовому. К9 = (Величина кредиторской задолженности на конец отчетного периода – Величина кредиторской задолженности на конец базового периода) / Величина кредиторской задолженности на конец базового периода К9 = 4,76 10.Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10) Характеризует баланс дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. К10 = Дебиторская задолженность на конец отчетного периода / Кредиторская задолженность на конец отчетного периода К10 = 0,07 70 оборачиваемости 11.Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К11) Характеризует устойчивость финансового положения и деловую активность предприятия. К11 = Оборачиваемость дебиторской задолженности / Оборачиваемость кредиторской задолженности = ( Выручка * (Кредиторская задолженность на начало отчетного периода + Кредиторская задолженность на конец отчетного периода)) / ( Себестоимость * (Дебиторская задолженность на начало отчетного периода + Дебиторская задолженность на конец отчетного периода)) К 11 = 5,99 Критериальные значения аналитических показателей В зависимости от величины каждого показателя он относится к одной из 4-х групп, каждой из которых присваивается определенное количество баллов: Показатель I группа II группа III группа IV группа (4 балла) (3 балла) (2 балла) (1 балл) ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ Коэффициент абсолютной ликвидности (К1 = 0,05) Коэффициент срочной ликвидности (К2 = 0,12) Коэффициент текущей ликвидности (К3 = 0,39) > 0.15 0.03 – 0.15 0.01 – 0.03 < 0.01 > 0.95 0.75 – 0.95 0.50 – 0.75 < 0.50 > 2.00 1.20 – 2.00 1.00 – 1.20 < 1.00 ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ Коэффициент финансовой независимости (К4 = -2,09) > 0.80 0.65 – 0.80 0.50 – 0.65 < 0.50 ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ Рентабельность продаж (К5 = -133,5) Рентабельность собственного капитала (К6 = 209,8) Рентабельность активов (К7 = -437,5) > 15% 5% - 15% 0% - 5% < 0% > 5% 2% - 5% 0% - 2% < 0% > 10% 5% - 10% 0% - 5% < 0% 71 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ Динамика дебиторской задолженности (К8 = 0) Динамика кредиторской задолженности (К9 = 0) Соотношение дебиторской < (-10%) -10% – 0% 0,1% - 10% > 10% < (-10%) -10% – 0% 0,1% - 10% > 10% 0.8 – 1.0 < 0.8 и кредиторской задолженности (К10 1.2 – 1.5 1.0 – 1.2 = 0,07) Соотношение дебиторской оборачиваемости и кредиторской 1,0-1,5 1,5-2 0-0,5 0,5-1 Или >2 задолженности (К11 = 6,24) Определение рейтинга предприятия Показатель Вес показателя Кол-во баллов Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,25 0,25 * 3 = 0,75 Коэффициент срочной ликвидности (К2) 0,50 0,5 * 1 = 0,5 Коэффициент текущей ликвидности (К3) 0,50 0,5 * 1 = 0,5 Коэффициент финансовой независимости (К4) 0,75 0,75 * 1 = 0,75 Рентабельность продаж (К5) 0,25 0,25 * 1 = 0,25 Рентабельность собственного капитала (К6) 0,25 0,25 * 4= 1 Рентабельность активов (К7) 0,5 0,5 * 1 = 0,5 Динамика дебиторской задолженности (К8) 0,25 0,25 * 2= 0,5 Динамика кредиторской задолженности (К9) 0,25 0,25 * 2 = 0,5 0,25 0,25 * 1= 0,25 0,25 0,25*1= 0,25 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10) Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11) Итого (сумма весов) 5,75 Общая сумма баллов рассчитывается по следующей формуле: R K j *W j , где R - общая сумма баллов. K j - балл j-го финансового показателя; W j - вес j-го финансового показателя. Итоговый рейтинг предприятия: 72 Группа финансовой устойчивости Предприятие с Рейтинг A1 15 < R ≤ 16 финансовым A2 14 < R ≤ 15 A3 13 < R ≤ 14 B1 12 < R ≤ 13 удовлетворительным B2 11 < R ≤ 12 B3 10 < R ≤ 11 C1 9 < R ≤ 10 устойчивым состоянием Предприятие с финансовым состоянием Предприятие с неудовлетворительным C2 8<R≤9 C3 7<R≤8 финансовым состоянием Предприятие с Критерий присвоения рейтинга критическим финансовым D R≤7 состоянием Согласно финансовому анализу, в части определения рейтинга предприятия итоговая сумма баллов по финансовым показателям ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» составляет 5,75 баллов, что характеризует критическое состояние предприятия за 2012 год. 5.3. Бухгалтерский баланс Общества за 2012 год Пояснения 1 2 3 Наименование показателя АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы в том числе: нематериальные активы незавершенные вложения в нематериальные активы Результаты исследований и разработок Нематериальные поисковые активы Материальные поисковые активы Основные средства в том числе: основные средства в том числе: здания, машины и оборудование, транспортные средства сооружения и передаточные устройства другие основные средства незавершенные вложения в основные средства доходные вложения в материальные ценности Финансовые вложения 73 код На 31/12 20 12 г. 11100 47 11110 47 11120 11200 11300 11400 11500 5 970 6 735 11510 5 970 6 735 11511 11512 11513 5 305 6 685 665 50 11520 11600 11700 На 31/12 20 11 г. 4 5 Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы Итого по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи готовая продукция и товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность в том числе: Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты в том числе: покупатели и заказчики покупатели и заказчики за перевозки авансы выданные прочая задолженность дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты в том числе: покупатели и заказчики (кроме перевозок) покупатели и заказчики за перевозки авансы выданные налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение прочая задолженность Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 11800 11900 10000 53 650 53 404 59 667 60 139 12100 5 973 1 830 12110 12130 12140 12150 12160 12190 4 847 830 1 126 1 000 21 765 20 391 12320 21 765 20 391 12321 12322 12323 5 13 609 1 155 8 16 692 300 12324 12329 4 391 2 605 714 2 677 Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе: наличные в кассе средства на расчетных счетах средства на валютных счетах 12500 24 212 15 671 12510 12520 12530 784 20 856 860 13 216 прочие денежные средства и их эквиваленты Прочие оборотные активы Итого по разделу II БАЛАНС 12590 12600 12000 16000 2 572 18 51 968 111 635 1 595 14 37 906 98 045 74 12200 12300 231 12310 12311 12312 12313 12319 12400 Пояснения Наименование показателя код На 31/12 20 12 г. На 31/12 20 11 г. 13100 10 000 10 000 ПАССИВ 5 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) Собственные акции, выкупленные у акционеров Переоценка внеоборотных активов Добавочный капитал (без переоценки) Резервный капитал в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Оценочные обязательства Прочие обязательства Итого по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики персонал организации налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение авансы, полученные (кроме перевозок) авансы, полученные за перевозки акционеры по выплате доходов прочая задолженность Доходы будущих периодов Оценочные обязательства Прочие обязательства Итого по разделу V БАЛАНС 13200 13400 13500 13600 ( ) 13610 13620 13700 13000 ( 221 435 ) ( 211 435 ) ( 214 489 ) ( 204 489 ) 14100 14200 14300 14500 14000 0 15100 15200 311 155 297 009 15210 15200 280 842 7 307 287 133 3 316 15230 15240 15250 15260 15290 15300 15400 15500 15000 4 840 0 15 362 3 004 0 990 2 804 2 566 11 915 5 525 323 070 111 635 302 534 98 045 5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год Пояснения Наименование показателя Выручка в том числе: пассажирские перевозки в пригородном сообщении 75 код 21100 На 31/12 20 12 г. 595 007 На 31/12 20 11 г. 379 252 21103 579 009 375 131 прочие виды деятельности Себестоимость продаж в том числе: пассажирские перевозки в пригородном сообщении прочие виды деятельности Валовая прибыль (убыток) Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж в том числе: пассажирские перевозки в пригородном сообщении прочие виды деятельности Доходы от участия в других организациях Проценты к получению Проценты к уплате Прочие доходы Прочие расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Текущий налог на прибыль в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) Изменение отложенных налоговых обязательств 21110 21200 15998 (1 433 066) 4 121 ( 885 471 ) 21203 21210 21000 22100 22200 22000 (1 420 584) (12 482) (838 059) ( 883 252 ) ( 2 219 ) ( 506 219 ) ( ) ( ) ( 506 219 ) 22003 22010 23100 23200 23300 23400 23500 23000 24100 (841 575) 3 516 842 411 (11 954) (7 192) ) 242 562 ( 4 344 ) ( 267 893 ) ( ) 24210 (1 177) ( 175 ) 24300 (758) ( 445 ) Изменение отложенных налоговых активов Прочее Чистая прибыль (убыток) СПРАВОЧНО 24500 24600 24000 1019 (15) (6 946) ( 214 489 ) (6 946) (1) ( 214 489 ) ( 21 ) Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода Совокупный финансовый результат периода Базовая прибыль (убыток) на акцию Разводненная прибыль (убыток) на акцию (838 059) ( 410 508 121 ) 1 902 108 ( 53 849 25100 25200 25000 29000 29100 Согласно отчету о прибылях и убытках, выручка от перевозки пассажиров в пригородном сообщении составила 579,0 млн.руб., выручка от подсобновспомогательной деятельности (агентское вознаграждение от ОАО «ФПК» за реализацию проездных документов в поезда дальнего сообщения, организация перевозки пассажиров на туристических маршрутах, предоставление права торговли в электропоездах, предоставление в аренду контрольно-кассовой 76 техники, оказание услуг по обслуживанию хозяйственных поездов) составила 16,0 млн.руб. Расходы от перевозочной деятельности составили 1432,5 млн.руб., в том числе себестоимость перевозки пассажиров составила 1420,6 млн.руб.( расходы по договорам с ОАО «РЖД» - 1138,5 млн.руб., собственные расходы компании – 282,1 млн.руб.), прочие расходы (91 счет) – 11,9 млн.руб. (часть выплат по коллективному договору, не входящих в себестоимость перевозок, выплаты секретарю совета директоров, расходы на услуги банков, услуги инкассации, отчисления в первичную профсоюзную организацию). Прочие доходы составили 842,4 млн.руб. (компенсация недополученных доходов субъектами РФ, штрафы, пени и неустойки к получению, проценты к получению, доходы от реализации расписания движения пригородных поездов, газеты «Байкальская электричка»). Прибыль (убыток) до налогообложения составил (7,2) млн.руб. Отложенные налоговые активы, в соответствии с ПБУ 18/02, составили 53,7 млн.руб. В результате корректировок, связанных с расчетами по налогу на прибыль, чистый убыток составил (6,9) млн.руб. 5.5. Заключение аудитора Общества Аудиторское заключение №45-01/12А от 15 февраля 2013 г. за 2012 год составлено аудиторской организацией ООО «Интеллект-Сервис». В ходе аудита подверглась проверки бухгалтерская отчетность за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года ОАО «Байкальская ППК», состоящей из: ▪ Бухгалтерского баланса (форма №1); ▪ Отчета о прибылях и убытках (форма №2); ▪ Отчета об изменении капитала (форма №3); ▪Отчета о движении денежных средств (форма №4); ▪ Пояснения к бухгалтерскому балансу (форма №5); ▪ Пояснительной записки. Аудит ОАО «Байкальская ППК» включал в себя: 77 ▪ проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности; ▪ оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей организации Общества. В результате проверки аудиторами ООО «Интеллект-Сервис» дано аудиторское заключение, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Байкальская ППК» по состоянию на 31 декабря 2012г., результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика По итогам работы 2012 года чистая прибыль (убыток) до налогообложения составил (7,2) млн. руб., из чего следует, что распределение прибыли не предполагается. При этом чистая прибыль (убыток) составил (6,9) млн. руб. Раздел 7. Инвестиционная деятельность На 2012 год было запланировано приобретение 50 штук билетопечатающих автоматов, 38 штук контрольно-кассовой техники, 1 сервера с программным обеспечением, 1 системы контроля доступа в служебные помещения, внедрение 1 биометрической системы контроля на общую сумму 14,9 млн. руб. Рассмотрим структуру основных средств компании, введенных в строй в 2012 году, а также выполнение плана по капитальным вложениям, предусмотренного бюджетом Общества. В рамках инвестиционной деятельности за 2012 год приобретены 1 система контроля доступа в служебные помещения – 0,1 млн.руб., 1 сервер с программным обеспечением – 0,5 млн.руб., прочие основные средства – 0,8 млн. руб. 78 Таблица 7.1 Выполнение бюджета инвестиций Наименование инвестиционных проектов Приобретение БПА 11610,0 0,0 Процент выполнения плана, % 0,0 1900,0 0,0 0,0 770,0 0,0 0,0 500,0 496,7 99,3 90,0 125,7 139,7 784,9 1407,3 9,5 План, тыс. руб. Приобретение ККМ Внедрение биометрической системы контроля Вычислительная техника (сервер) Система контроля доступа в служебные помещения Прочие основные средства (мебель, кассовая кабина, информационные стенды) Итого Факт, тыс. руб. 0,0 14870,0 Доля освоенных капитальных вложений в общем плане инвестиций 9% Освоено Не освоено 91% Из запланированной суммы капитальных вложений было освоено 1,4 млн. руб., что составило 9,5% к плану. Запланированное в инвестиционной программе на 2012 год приобретение переносной контрольно-кассовой техники в количестве 38 штук на сумму 1,9 млн. руб. не выполнено ввиду отсутствия на рынке товаров мобильной кассы контрольно-кассовой техники, позволяющей считывать транспортные приложения универсальных электронных карт при перевозке льготных категорий граждан. 79 Кроме того, не приобретены 44 билетопечатающих автомата на сумму 11,6 млн. руб. 19 сентября 2012 года извещение об открытом конкурсе по «поставке терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения для установки на вокзалах было размещено на сайтах http://utp.sberbank-ast.ru, http://zakupki.gov.ru/223. После окончания срока подачи заявок 20 октября 2012 года были вскрыты конверты с поступившими заявками в печатном виде. Для оформления протокола вскрытия конвертов обратились на электронную площадку, оператором было указано, что в связи с непоступлением заявок в электронном виде конкурс признан несостоявшимся, внесение сведений о поступивших заявках в печатном виде на площадке не предусмотрено. 24 октября 2012 года конкурсной комиссией ОАО «Байкальская ППК» было принято решение об отказе от проведения конкурса, право на которое предусмотрено п. 34 Положения «О порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «Байкальская ППК»» и пунктом 2.5 конкурсной документации по проведению открытого конкурса. 13 ноября 2012 года на сайте http://utp.sberbank-ast.ru повторно размещено извещение № 31200030195 о проведении открытого конкурса по «поставке терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения для установки на вокзалах». 27 ноября 2012 года в связи с отсутствием зарегистрированных на сайте заявок прием заявок продлен до 13 декабря 2012 года. 12 декабря 2012 года прием заявок продлен до 28 декабря 2012 года 09 часов 00 минут по московскому времени. 10 января 2013 года конкурс завершен, подписан протокол о подведении итогов, по результатам конкурса с победителем - ООО «Киоски» (г. Новосибирск) заключен договор поставки от 25 января 2013 г. № 505 на сумму 9 500 000,40 руб. 80 Приобретение 38 единиц переносной контрольно-кассовой техники и 44 билетопечатающих автоматов внесено в инвестиционную программу ОАО «Байкальская ППК» на 2013 год. В течение 2012 года компанией приобретено основных средств на сумму 1,4 млн. руб., в том числе: сервер стоимостью 0,5 млн. руб. для размещения разработанных электронных системы и сбора данных с переносных терминалов ПКТК; система 0,1 млн. контроля руб. доступа для в служебные обеспечения помещения безопасности, стоимостью снижения угрозы террористических актов и актов вандализма, а также повышения трудовой дисциплины работников компании; прочие основные фонды стоимостью 0,8 млн. руб. – мебель, кабина кассовая, информационные стенды. Источниками финансирования инвестиционной программы 2012 года явились собственные денежные средства, полученные от перевозки пассажиров в пригородном сообщении, а также денежные средства, полученные от подсобновспомогательной деятельности. При этом приобретение основных средств включено в собственные расходы компании. Основные средства были приобретены в рамках сумм, предусмотренных в бюджете 2012 года, утвержденного Протоколом № 12 Заседания Совета директоров ОАО «Байкальская ППК» от 31 июля 2011 года. 81 Технические характеристики сервера Используемое оборудование и ПО 628691-421 СерверProliant DL120R07(1P), E3-1220(4-core), Pluggable/Rack/1U/Xeon(3.1Ghz,8Mb)/2x2GbUD/1x250Gb SATA HDD(up to 4LFF)/B110i RAID(0/1/10)/noDVD/2xGigEth/ iLOstd w/o port 500672-B21 Модуль памяти HP 4GB (1x4Gb 2Rank) 2Rx8 PC3-10600E-9 Unbuffered ECC DIMM 454146-B21 Жесткийдиск HP 1TB 7.200 rpm LFF SATA Midline Pluggable HDD (3,5") (For HP Proliant SATA servers and storage) 481045-B21 Привод HP 9.5mm DVD SATA Kit (DL160G6, DL320G5pG6 for use with 4 bay HDD cage only) P73-05121-LC Право использования MicrosoftWindowsSvrStd 2008 R2 w/SP1 x64 Russian 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt P73-05121-D Установочный комплект MicrosoftWindowsSvrStd 2008 R2 w/SP1 x64 Russian 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt 228-09467 Правопользования Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian OPEN 1 License No Level 1 Proc Антивирус Касперского для файловых серверов ИБП АРС Smart-UPS 1500VF 82 Количество 1 3 3 1 1 1 1 1 1 Технические характеристики системы контроля доступа в служебные помещения Используемое оборудование Видеонаблюдение PDR-XM3108, 8-ми канальный регистратор, ПЕНТАПЛЕКС, формат сжатия H.264, 8 видео/1 аудио, StandAlone, мониторинг и запись в режиме Real Time (запись 200к/с с разрешением CIF), управление: передняя панель/ИК пульт ДУ/мышь/контроллер PSD-CJ1000/сеть, 1 HDD (SATA), LAN/ISDN/PSTN, дополнительный выход VGA, 2 порта USB. Поддержка SATA HDD (1х до 2Тб), поставляется без HDD, габаритные размеры: 280х315х55мм, вес: 1.5кг (5шт/кор) Кол-во 1 W11, Цв. видеокамера (влагозащ.цилиндр), 1/4" SONY, 420Твл, 0,1Лк, f=3.6мм (66º), AWB, BLC, IP55, 12В/50мА, вес: 0.158кг; Ø23*75мм (30шт/кор) NOVIcam (30шт./кор.) 7 SR-N54F36IR, Цв. видеокамера (уличная), 1/3" SONY Super HAD Color CCD, DayNight, 540Твл, 0.1Лк , f=3.6мм, ИК 15-20м, AWB, BLC, AGC, 12В/350мА, 40 ~ +50°C, Ø 50x65мм, кронштейн в комплекте. (76шт/кор) Sarmatt 1 Жесткий диск SATA-II 1Tb 1 БП 5А, источник стабилизированного питания DC 12 ± 0,45 В, 5 A, защита от КЗ, габариты 200*125*90, (10 шт в коробке), вес 2,5 кг 1 BNC (коннектор) под пайку с пружиной штекер-RG59/U 16 Разъем питания универсальный "папа" под отвертку FW-16 8 КВК+2П*0,75 внутр, Кабель D=8мм коаксиал многожильный +2 жилы* 0,75мм внутренний ( КВК-В-2*0,75) 01-4101 (100м/бухта) 100 ББП 20, источник бесперебойного питания 12В, в корпусе 2А, под АКБ 7А/ч (в комплект не входит), размер: 240х170х80мм. (12шт/кор) 1 АКБ GS 12/7, аккумуляторная батарея, 12В, 7,2 Ач, размер: 150х65х98мм (Д*Ш*В), вес: 2,0кг (5шт/кор.) 1 Электронная проходная 83 PERCo-KT02, Электронная проходная. Стойка турникета; встроенный контроллер турникета; встроенный считыватель - 2шт.; пульт управления с кабелем; "Локальное" ПО - PERCo-SL01 PERCo-AS-01, Преграждающие планки Стандартные, нержавеющая сталь, комплект: три планки Карта EM-Marine (1.6мм), Карта бесконтактная радиочастотная (PROXIMITY) EM-Marine, 1.6мм АТ-12/15, источник стабилизированного питания DC 12.6 В, 1.5A, габариты 127*76*60, (48 шт в коробке), вес 0,3 кг 1 1 50 1 Остаточная стоимость основных средств на конец 2012 года составляет 6,0 млн. руб. с учетом остаточной стоимости основных средств на начало 2012 года в размере 6,7 млн. руб., приобретением основных средств на сумму 1,4 млн. руб., а также начисленной амортизацией за период в размере 2,1 млн. руб. 84 Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества В целях расширения спектра услуг и повышения качества обслуживания пассажиров компанией в 2013 году предусмотрены следующие мероприятия: 1. Приобретение и установка 44 терминалов самообслуживания. Внедрение терминалов самообслуживания позволит пассажиру самостоятельно, не обращаясь в кассы, оформить проездной документ и оплатить его с помощью банковской карты. Также с помощью такого терминала пассажир может без помощи кассира получить справочную информацию о стоимости проездных билетов, времени отправления и прибытии поездов пригородного сообщения. Билетопечатающие автоматы в количестве 33 единиц будут установлены в зданиях железнодорожных Иркутск-Сортировочный, вокзалов Черемхово, Иркутск-Пассажирский, Усолье-Сибирское, Мегет. Билетопечатающие автоматы в количестве 11 единиц будут установлены на железнодорожных предприятиях. Приобретение 140 единиц контрольно-кассовой техники нового поколения с реализацией online передачи информации о проданных билетах. Переносной кассовый терминал ПКТК обеспечивает автономную работу кассира в любом удобном месте, включая транспорт; оформление билетов на бумажном носителе со штрих-кодом; оформление ПД на бесконтактной смарткарте и по NFC технологии (опция); получение отчетных документов; выполнения фискальных функций; контроль бумажных билетов (считывание данных из штрих-кода); контроль билетов на БСК; работу в сетях GSM/GPRS (опция); выгрузку данных в системы верхнего уровня. Использование современной контрольно-кассовой техники позволит обеспечить наиболее полный охват пассажиров пригородных поездов и сократить, тем самым, количество безбилетных пассажиров. Приобретение новой контрольно-кассовой техники необходимо для замены ПКТК, которые не имеют технической возможности по постанционной продаже проездных документов, по 85 предоставлению online информации о проданных билетах, по считыванию универсальных электронных и банковских карт. Планируемые для приобретения 140 переносных контрольно-кассовых машинок будут распределены следующим образом: Иркутский участок – 73 ККМ; Вихоревский участок – 43 ККМ; Улан-Удэнский участок – 14 ККМ; Северобайкальский участок – 10 ККМ. 2. Обслуживание пассажиров по универсальным электронным картам (УЭК). Данное мероприятие позволит осуществить следующие цели: ведение персонифицированного учета перевозки льготополучателей; обеспечение объективной оценки средств бюджета, необходимых для возмещения затрат на оказание услуг держателям социальных карт; повышение полноты, достоверности и оперативности учёта лиц, имеющих право на получение социальной поддержки; повышение качества обслуживания пассажиров; повышение контроля использования бюджетных средств, направляемых в социальную сферу. 3. Модернизация турникетов на станциях Академическая, Иркутск- Сортировочный, Заводская. Модернизации подлежат турникеты (марка УТ-2000) на следующих остановочных пунктах и станциях Восточно-Сибирской железной дороги: станция Иркутск-Сортировочный – 2 турникетных линейки по 3-и прохода с 4-мя колонками; остановочный пункт Академическая – 2 турникетных линейки по 4 прохода с 5-ю колонками; остановочный пункт Заводская – 1 турникетная линейка с 3-мя проходами и 4-мя колонками. 86 Данная модернизация предусматривает установку в стойки турникета (УТ2000) дополнительного УКПД (устройство контроля доступа пассажиров) параллельно с УКПД3 для организации прохода пассажиров через турникеты по билетам, проданным в системе ООО «Предприятие «Микротех»», а также по билетам, проданным в системе АСУ «Пригород». Благодаря модернизации турникетных линий появится возможность пресекать безбилетный проезд в пригородных поездах при выходе в здание вокзала путем считывания проездного документа при проходе через турникеты. Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий В течение 2012 года была проведена работа по редизайну сайта компании и внедрению новых технологий работы с посетителями. Улучшен модуль расписания, который теперь позволяет не просто найти нужный маршрут, но и сразу подсказывает стоимость проезда на выбранном участке и информирует о наличии кассы на станции отправления. Осуществлена картографическая привязка и каждый пассажир может спланировать свой дальнейший маршрут по прибытию на станцию назначения. Улучшено наглядное представление предложений компании и новых услуг за счет дизайнерских решений. Ведется работа в социальных сетях по пропаганде услуг пригородного железнодорожного транспорта. Созданная группа в сети «В контакте» собрала более 200 участников активной молодежи интересующихся пригородными перевозками. Участниками группы обсуждаются новости компании и отрасли, выносятся предложения по улучшению работы пригородного комплекса. На 2013 год запланировано внедрение онлайн продажи билетов на пригородный поезд повышенной комфортности «Байкальская стрела». Предоставление услуг телефонной связи осуществлялось в 2012 году следующими поставщиками: железнодорожной связи - Иркутская дирекция связи ЦСС – филиала ОАО «РЖД» мобильной связи - ОАО «Мегафон»; 87 интернет услуги – ОАО «Деловая Сеть-Иркутск»; услуги телефонной связи – Ростелеком, Сибирьтелеком; подключение и обслуживание средств доступа к ресурсам ОАО «РЖД» Иркутский ИВЦ – структурное подразделение ГВЦ – филиала ОАО «РЖД». В 2012 году в рамках выполнения инвестиционной программы бюджета приобретен сервер для нужд ОАО «Байкальская ППК» в части размещения разработанных электронных систем и сбора данных с переносных терминалов ПКТК. Также в 2013 году ОАО «Байкальская ППК» планируется внедрение современной системы связи за счет средств бюджета, предназначенных на услуги связи, для оптимизации бизнес-процессов с помощью установки программного модуля IP ATC Oktell, что позволит в более оперативном режиме осуществлять управление хозяйственной деятельностью, проводить конференции (селекторные совещания) по телефону, улучшить качество обслуживания клиентов, сократить расходы по аналоговой телефонии и на междугороднюю связь, получить контроль за звонками за счет статистики звонков и записей переговоров. Раздел 10. Кадровая и социальная политика На конец 2012 года списочная численность персонала ОАО “Байкальская ППК” составила 471 человек, в том числе 28 руководителей, 68 специалистов, 337 служащих и 38 рабочих. Укомплектованность составила 98%. 88 Списочная численность работников Общества 6% 8% 14% руководители специалисты служащие рабочие 72% Численность и распределение штатных сотрудников ОАО «Байкальская ППК» по возрастным группам и образованию по состоянию на 31 декабря 2012 г. представлена в графическом исполнении ниже. Возрастной диапазон работников Общества 11% 12% 35% до 25 лет от 26 до 35 лет от 36 до 45 лет от 46 до 60 лет 26% старше 60 лет 16% 89 Образование работников Общества, чел. 160 135 126 140 119 120 100 80 52 60 39 40 20 0 Высшее Незаконченное высшее Среднее профессиональное Начальное профессиональное Среднее Средняя текучесть кадров составила 6,1%, представлена ниже поквартально. Текучесть кадров, % 12 10,1 10 8 5,5 6 5,0 3,9 4 2 0 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв С 1 января 2012 г. был организован массовый прием контролеров-кассиров по Республике Бурятия, с 1 марта 2012 г. – по Иркутской области, а также были внесены изменения в штатное расписание организации в части введения нового участка (Северобайкальский участок) по обслуживанию пассажиров численностью 20 человек. В июне 2012 г. Северобайкальский участок укомплектован. В целях повышения социальных условий труда в 2012 году совместным решением членов профсоюзного комитета и руководства компании было принято решение об индексации заработной платы работников ОАО «Байкальская ППК» с 1 марта 2012 г. на 0,7 процента, с 1 октября 2012 г. на 5,2 процента. 90 В июле 2011 года был принят Коллективный договор между работниками ОАО «Байкальская ППК» и работодателем сроком действия с 01 августа 2011 г. по 31 декабря 2013 г. Одной из основных целей Коллективного договора ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» является: обеспечение роста уровня мотивации и производительности труда работников за счет предоставления социальных гарантий, компенсаций и льгот. В бюджете на 2012 год по статье «выплаты социального характера» было заложено 18 600,0 тыс. руб., из них освоено 3 381,0 тыс. руб., экономия связана с тем, что большинство выплат социального характера производится работникам при достижении стажа работы в компании 1 год. В соответствии с коллективным договором в 2012 году работникам компании производились следующие выплаты: возмещение расходов на медицинский осмотр, содержание ребенка в детском дошкольном учреждении, компенсация расходов по проезду к месту работы в ночное время, компенсация за санаторно-курортное лечение. В 2012 году при реализации программы подготовки кадров ОАО «Байкальская ППК» прошли обучение по различным программам повышения квалификации руководители, начальники участков, заведующие билетными кассами, начальники отделов, специалисты и кассиры билетные. Общая сумма расходов по подготовке кадров в 2012 году составила 491,4 тыс. руб. В целях улучшения условий труда в 2012 году были проведены следующие мероприятия: мероприятия по созданию микроклиматических условий, соответствующих требованиям норм – билетные кассы оборудованы кондиционерами; мероприятия по обучению и пропаганде вопросов охраны труда – прошли обучение по вопросам охраны труда 11 руководителей и специалистов; 91 приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; мероприятия по улучшению санитарно-бытовых условий работников – приобретение и установка диспенсеров для снабжения работников питьевой водой; приобретение аптечек первой медицинской помощи; аттестация рабочих мест по условиям труда. 92 Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на 2013 год, решение стратегических задач. Стратегической целью ОАО «Байкальская ППК» является рост эффективности деятельности Общества и повышение доходов от пригородных пассажирских перевозок. Стратегическими задачами Общества на 2013 год являются: 1. Рост качества услуг пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом в результате: повышения удобства расписания движения поездов и его согласования с другими видами транспорта; расширения списка сервисных услуг; повышения качества обслуживания пассажиров. 2. Совершенствование системы государственного заказа на перевозки за счет: заключения договоров на организацию транспортного обслуживания с субъектами РФ; эффективного взаимодействия с субъектами РФ при определении тарифов на перевозки; обеспечения покрытия в полном объёме выпадающих доходов, в том числе от перевозок льготных категорий граждан. 3. Рост доходов от перевозок, повышение уровня собираемости выручки и эффективности системы продаж проездных документов за счет: увеличения эффективности контроля за оплатой проезда; развития системы продаж билетов на вокзалах, в поездах, платежных терминалах, билетных автоматах за счет разработки и практического использования технологий и технических средств для создания новых перспективных и модернизации существующих каналов сбыта; создания электронных билетов с возможностью оплаты через Интернет, мобильный телефон; 93 повышения гибкости тарифной политики, оптимизации абонементных тарифов, проведения специальных маркетинговых акций; создания автоматизированных систем контроля оплаты проезда на станциях с наиболее интенсивным пассажиропотоком; 4. Оптимизация издержек в результате: оптимизации маршрутной сети перевозок, графика движения и составности поездов; повышения производительности подвижного состава. 5. Диверсификация деятельности и развитие рентабельных услуг за счет: кооперации деятельности с автобусными пригородными перевозчиками (замещение неэффективных поездов автобусами, согласование расписаний, единые билеты); развития качественных тактовых перевозок пассажиров в крупных узлах, развития внутригородских перевозок, в т.ч. по рыночным тарифам. Реализация стратегических задач и достижение стратегических целей ОАО «Байкальская ППК» будет обеспечиваться путем: дополнительных услуг, развития логистики и улучшения уровня сервиса и качества для пассажиров; реализации комплексных эффективности и мероприятий обеспечению по повышению рентабельности внутренней (безубыточности) пригородных перевозок при государственной поддержке; реализации мероприятий в области инновационного, социального и других функциональных направлений; обеспечения эффективной системы мотивации и социальной поддержки персонала в целях привлечения и удержания работников, роста производительности труда. В ближайшие 3 – 5 лет планируется оснащение подвижного состава системами видеонаблюдения, и контроля входа-выхода пассажиров. Также планируется оснащение остановочных пунктов, где имеются пассажирские 94 здания, электронными расписаниями движения пригородных поездов на станциях и остановочных пунктах. Осуществление указанных направлений деятельности позволит увеличить спрос на пригородные железнодорожные перевозки в регионе, повысить конкурентоспособность компании, увеличить долю охватываемого рынка в регионах, а также обеспечить рост показателей работы компании. 95 Раздел 12. Справочная информация для акционеров Юридический адрес: Российская Федерация, 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7. Адрес в Интернете: http://baikal-ppk.ru/ Банковские реквизиты Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Иркутске ИНН 3808218300 КПП 380801001 кор.счет: 30101810100000000740 расч.счет: 40702810814000004653 БИК 042520740 Контакты: Временно исполняющий обязанности генерального директора – Кулиев Тимур Ферузович Первый заместитель генерального директора - Харламов Егор Николаевич Главный инженер - Юнусов Владимир Викторович Главный бухгалтер - Самитин Анатолий Викторович Заместитель по безопасности и режиму - Корнаков Алексей Юрьевич Приемная. Секретарь – Борисенко Снежана Владимировна тел. 8 (3952) 63-12-25 факс. 8 (3952) 63-12-25 Временно исполняющий обязанности генерального директора Т.Ф. Кулиев Первый заместитель генерального директора Е.Н. Харламов Главный бухгалтер А.В. Самитин 96 Приложение 1 Перечень основных сделок, совершенных Обществом за 2012 год Наименование контрагента по договору 1 ОАО «РЖД» (Дирекция управления движением ВСЖД) ОАО «РЖД» (Тер.центр фирменного транспортного обслуживания) Министерство жилищной политики, транспорта и связи ОАО «РЖД» (Дирекция тяги ВСЖД) ОАО «РЖД» (Дирекция по энергоснабжению) ОАО «РЖД» (Дирекция медицинского обеспечения) №, дата заключения договора Срок действия договора Существенные условия сделки Стоимость договора 2 3 4 5 6 Сделки, в отношении которых имеется заинтересованность одного из акционеров ДДУД-31/1 13.01.12 01.01.12- 31.12.12, Перевозка Не определена автоматическая работников пролонгация неоднократная ТЦФТО/07р-12 01.01.12 01.01.12- 31.12.12, Перевозка Не определена автоматическая работников пролонгация неоднократная 001 12.01.12 01.01.12- 31.12.12, Транспортное Не определена автоматическая обслуживание пролонгация на Иркутской следующий области календарный год ДВСТ/13р/11 13.01.12 01.01.12- 31.12.12, Перевозка Не определена автоматическая работников пролонгация неоднократная 9996/131 10.01.12 01.01.12- 31.12.12, Перевозка Не определена автоматическая работников пролонгация неоднократная Д-Э/01д/12 25.01.12 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 97 Перевозка работников Орган управления общества одобривший сделку 7 Не выносился Не выносился Советом директоров одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) Не выносился Не выносился Не определена Не выносился 1 ОАО «РЖД» (Дирекция жд вокзалов) 2 РДЖВр3/12 3 24.01.12 ОАО «РЖД» (Дирекция тепловодоснабжения) ВСДТВ-10-05/835 12.01.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-48рНДПС/НЮ/12 18.01.12 ОАО «РЖД» (Дирекция по управлению терминально-складским комплексом) ОАО «РЖД» (Иркутский ИВЦ) ВСДМ-12/2-103р 24.01.12 ВЦ/20р-12 12.01.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-112р НДПС/НЮ/12 10.02.12 ОАО «РЖД» (Дирекция материальнотехнического обеспечения) ОАО «РЖД» (Вост.Сиб.ОЦОР) 11/12-В 09.02.12 02-2012/ВС ОЦОР 01.01.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-67д НДПС/НЮ/12 27.01.12 4 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.01.12- 31.12.12 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 31.12.11- 31.12.12 98 5 Перевозка работников 6 7 Не определена Не выносился Перевозка работников Не определена Не выносился Перевозка работников Не определена Не выносился Перевозка работников Не определена Не выносился Перевозка работников Не определена Не выносился Перевозка служащих Мин. обороны Перевозка работников 430000 Перевозка работников Не определена Не выносился Аренда ККМ 644810 Не выносился Не определена Не выносился Не выносился 1 ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту тягового подвижного состава) 2 3р/ВСТР/12 3 02.02.12 ОАО «РЖД» (Дирекция связи ВСЖД) Д-12/34763 01.02.12 ОАО «РЖДСтрой» 14-12/09-0026 05.03.12 4 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 05.03.12-30.11.12 ОАО «РЖД» (Читинская 12/НС дирекция связи) 01.01.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-339дНДПС/НЮ/12 11.03.12 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.01.12- 31.12.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-391дНДПС/НЮ/12 15.03.12 01.01.12- 31.12.12 Филиал ОАО «РЖД» (Общественная организация Дорожная тер.организация рос.профсоюза железнодорожников) ОАО «РЖД» (Административнохозяйственное управление) ОАО «РЖД» ВСЖД РДЖВ 1 21.03.12 01.05.11- 31.12.12 автоматическая пролонгация неоднократная 6766 24.02.12 РДЖВд3 19.03.12 01.05.11- 31.12.12 автоматическая пролонгация неоднократная 01.03.12-31.12.12 99 5 Перевозка работников 6 7 Не определена Не выносился Перевозка работников Не определена Не выносился Услуги по предоставлению площадки Перевозка работников 94875 Перевозка сотрудников МВД России Перевозка сотрудников ФСБ России Перевозка работников 1000 Не выносился 10000 Не выносился Перевозка работников Не определена Не выносился Услуги по временному размещению сотрудников в По факту Не выносился Не определена Не выносился Не определена Не выносился Не выносился 1 2 3 4 5 6 7 комнатах отдыха ФГП ВО ЖДТ России НО-14/423 30.03.12 01.04.12 -31.07.12 Перевозка работников 500000 Не выносился ОАО «РЖД» ВСЖД Д-637дНДПС/410/12 19.04.12 01.01.12-31.05.12 Оформление ж/д проездных документов 303142 Не выносился ОАО «РЖД» ВСЖД Д-658дНДПС/1110/12 24.04.12 01.01.12- 31.12.12 Аренда подвижного состава с экипажем Кругобайкальская железная дорога 11819177,62 Не выносился ОАО «РЖД» ВСЖД Д-659дНДПС/1110/12 24.04.12 01.01.12- 31.12.12 Оказание услуг по пользованию инфраструктуры Кругобайкальская железнодорожная дорога 56596,19 Не выносился ОАО «РЖД» ВСЖД Д-728дНДПС/НЮ/12 04.05.12 01.01.12- 31.12.12 Аренда подвижного состава с экипажем на полигоне обслуживания Иркутская область (рельсовые автобусы) 7359572 Не выносился 100 1 ОАО «РЖД» ВСЖД 2 Д-726дНДПС/НЮ/12 3 04.05.12 4 01.01.12- 31.12.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-727дНДПС/НЮ/12 04.05.12 01.01.12- 31.12.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-729дНДПС/НЮ/12 04.05.12 01.01.12- 31.12.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-724дНДПС/НЮ/12 04.05.12 01.01.12- 31.12.12 101 5 6 981567648 Аренда железнодорожного состава с экипажем на полигоне обслуживания Иркутской области (моторвагонный подвижной состав) Аренда 59847579 железнодорожного состава с экипажем на полигоне обслуживания Иркутской области (пассажирские вагоны) Аренда 9790802 подвижного состава с экипажем на полигоне обслуживания Республика Бурятия (рельсовые автобусы) Аренда 152044508 железнодорожного состава с экипажем на полигоне обслуживания 7 Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) СД не одобрен (11.04.12) ВОСА не одобрен (17.05.12) Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12),СД одобрен (11.04.12) ВОСА не одобрен (17.05.12) Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) 1 2 3 4 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-725дНДПС/НЮ/12 04.05.12 01.01.12- 31.12.12 Министерство жилищной политики, транспорта и связи ОАО «РЖД» ВСЖД 083 16.04.12 01.01.12- 31.12.12 Д-753дНДПС/НЮ/12 11.05.12 01.01.12- 31.12.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-754дНДПС/НЮ/12 11.05.12 01.01.12- 31.12.12 102 5 6 Республика Бурятия (МВПС) Аренда 32111338 железнодорожного состава с экипажем на полигоне обслуживания Республика Бурятия (пассажирские вагоны) 7 Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) Соглашение о 806642900 предоставлении субсидий Об оказании услуг 8075366 по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования ВСЖД в границах Иркутской области Не выносился Об оказании услуг 1473820 по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования ВСЖД в границах Республики Бурятия Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) Советом директоров одобрен (11.04.12) Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) Советом директоров одобрен (11.04.12) ВОСА не одобрен (17.05.12) 1 2 3 ОАО «РЖД» (Забайкальская жд дорога) Д-344НФ/НЮ 02.05.12 ОАО «РЖД» (Росжелдорснаб) 7952 РЖДПС 03.05.12 ОАО «РЖДСтрой» 14-12/05-0022 01.06.12 ОАО «РЖД» (Центр фирменного транспортного обслуживания) ОАО «РЖД» (Иркутская дирекция связи) 684 12.04.12 739/АК 20.06.12 ДОРПРОФЖЕЛ Д-Э/32д/12 20.06.12 ДОРПРОФЖЕЛ Д-Э/33д/12 20.06.12 ДОРПРОФЖЕЛ Д-Э/42д/12 03.07.12 ДОРПРОФЖЕЛ Д-Э/43д/12 03.07.12 ОАО «РЖД» (ВосточноСибирская дирекция моторвагонного подвижного состава) Д-2012-ВСДМВ-0040р 09.07.12 4 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.06.12-30.11.12 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 21.02.12-31.12.12 13.06.12 до полного исполнения обязательств 13.06.12 до полного исполнения обязательств 03.07.12 до полного исполнения обязательств 03.07.12 до полного исполнения обязательств 01.04.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 103 5 6 7 Перевозка работников Не определена Не выносился Перевозка работников Не определена Не выносился Аренда недвижимого имущества Перевозка работников 32844 Не выносился Не определена Не выносился Организация По факту аудиоконференции Не выносился Перевозка детей 34466 Не выносился Перевозка детей 9970 Не выносился Перевозка детей 37530 Не выносился Перевозка детей 78908 Не выносился Перевозка работников Не определена Не выносился 1 2 3 4 5 6 7 ОАО «РЖД» (АХЦ) Д-Ю/51р/12 21.06.12 22.06.12 Аренда актового зала 8863 Не выносился ОАО «РЖД» (УланУдэнская дистанция гражданских сооружений ВС дирекции инфраструктуры) ОАО «РЖД» (УланУдэнская дистанция гражданских сооружений ВС дирекции инфраструктуры) ОАО «РЖД» (Северобайкальский Региональный центр связи) Д-Э/53р/12 12.07.12 01.04.12 – 31.07.12 Услуги по проживанию 67040 Не выносился Д-Э/52р/12 12.07.12 01.08.12 – 31.12.12 Услуги по проживанию 84075 Не выносился 4 13.06.12 13.06.12- на неопределенный срок По факту Не выносился ОАО «РЖД» (Северобайкальский Региональный центр связи) ДОРПРОФЖЕЛ П 220042 13.06.12 13.06.12- на неопределенный срок Оказание услуг телефонной связи (местной и в выделенной сети связи На оказание услуг внутризоновой телефонной связи По факту Не выносился Д-Э/54д/12 23.07.12 Перевозка детей 114380 Не выносился ДОРПРОФЖЕЛ Д-Э/55д/12 23.07.12 Перевозка детей 44939 Не выносился ОАО «РЖД» (ВСДМПС) Д-2012-ВСДМВ-0045р 19.07.12 27.07.12 до полного исполнения обязательств 27.07.12 до полного исполнения обязательств 01.06.12-31.12.12 Оказание услуг по обслуживанию хозяйственных поездов 263122 Не выносился 104 1 2 3 4 ОАО «РЖД» (ВСЖД ВСДПО) Д-17/ВСДПО/12 08.08.12 01.04.12-31.12.12 ОАО «РЖД» (Дирекция по строительству сетей связи) 12/70 20.08.12 ДОРПРОФЖЕЛ Д-Э/67д/12 31.08.12 ОАО «РЖД» (Дирекция пассажирских обустройств) Д-7р/ВСДПО/12 13.07.12 ОАО «РЖД» (Центральная дирекция инфраструктуры) ПР-ЦДИ-00-08 31.07.12 ОАО «РЖДСтрой» 14-12/05-0029 01.10.12 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 06.09.12 до полного исполнения обязательств 01.04.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.10.12-31.08.13 ОАО «РЖД» (Дирекция тяги) Т-12-176 12.10.12 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная ОАО «РЖД» (Центральная дирекция инфраструктуры) д-3р/ДИ/12 07.10.12 01.10.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 105 5 6 7 Аренда контрольнокассовых машин, находящихся в собственности ОАО "РЖД" Перевозка работников 479590 Не выносился Перевозка детей 30437 Перевозка работников Не определена Не выносился Перевозка работников Не определена Не выносился Аренда недвижимого имущества Перевозка работников 78562 Не выносился 5000 Не выносился Перевозка работников 5000 Не выносился Не определена Не выносился Не выносился 1 2 3 4 5 6 7 ОАО «РЖД» Д-1455д АХЦ/Н10/12 26.09.12 01.01.12- 31.12.12 Услуги по проживанию 95700 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта ИО ОАО «РЖДСтрой» 459 23.11.12 01.01.13- 31.12.13 Не определена Советом директоров одобрен (14.11.12) 14-12/05-0034 01.12.12 01.12.12-31.10.13 ОАО «РЖДСтрой» 14-12/09-0145 01.12.12 01.12.12-31.10.13 Организация транспортного обслуживания на 2013г Аренда недвижимого имущества Предоставление площадки ОАО «РЖД» (ЮжноУральская жд) Д-Э/79д/12 18.12.12 Перевозка работников Не определена Не выносился ОАО «РЖД» (ВСЖД НДПС) 1/Д/В-СибЛ/13 29.12.12 01.01.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.01.13-31.12.15 Использование инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования 3156550695 ОАО «РЖД» (Красноярская жд) Д-16НФ/НЮ 03.12.12 Перевозка работников Не определена Не выносился ФГП ВО ЖДТ России НО-14/506 28.12.12 01.07.12- 31.12.12, автоматическая пролонгация неоднократная 01.01.13-31.12.13 Перевозка работников 1500000 Не выносился ОАО «РЖД» (ЦДМВПС) 45/1/12/УДМВ 19.11.12 01.01.13-31.12.13 Аренда МВПС 1201582630 Советом директоров одобрен (14.11.12) ВОСА не одобрен (19.12.12) 106 Не выносился 1855447 Е выносился 121669 Ене выносился Советом директоров одобрен (14.11.12) ВОСА не одобрен (19.12.12) 1 ОАО «РЖД» (ЦДМВПС) 2 45/2/12/УДМВ 3 19.11.12 4 01.01.13-31.12.13 5 Аренда рельсовых автобусов 6 10115258 ОАО «РЖД» (ЦДМВПС) 45/3/12/УДМВ 19.11.12 01.01.13-31.12.13 Аренда пассажирских вагонов с экипажем 98379492 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-658дНДПС/1110/12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-728дНДПС/НЮ/12 Сделки, считающиеся крупными 24.04.12 01.01.12- 31.12.12 Аренда подвижного состава с экипажем Кругобайкальская железная дорога 04.05.12 01.01.12- 31.12.12 Аренда подвижного состава с экипажем на полигоне обслуживания Иркутская область (рельсовые автобусы) ОАО «РЖД» ВСЖД Д-726дНДПС/НЮ/12 04.05.12 01.01.12- 31.12.12 107 7 Советом директоров одобрен (14.11.12) ВОСА не одобрен (19.12.12) Советом директоров одобрен (14.11.12) ВОСА не одобрен (19.12.12) 11819177,62 Не выносился 7359572 Не выносился Аренда 981567648 железнодорожного состава с экипажем на полигоне обслуживания Иркутской области (моторвагонный Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) Советом директоров не одобрен (11.04.12) ВОСА не одобрен 1 2 3 4 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-727дНДПС/НЮ/12 04.05.12 01.01.12- 31.12.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-729дНДПС/НЮ/12 04.05.12 01.01.12- 31.12.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-724дНДПС/НЮ/12 04.05.12 01.01.12- 31.12.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-725дНДПС/НЮ/12 04.05.12 01.01.12- 31.12.12 108 5 подвижной состав) Аренда железнодорожного состава с экипажем на полигоне обслуживания Иркутской области (пассажирские вагоны) Аренда подвижного состава с экипажем на полигоне обслуживания Республика Бурятия (рельсовые автобусы) Аренда железнодорожного состава с экипажем на полигоне обслуживания Республика Бурятия (МВПС) Аренда железнодорожного состава с экипажем на полигоне 6 59847579 9790802 7 (17.05.12) Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) Советом директоров одобрен (11.04.12) ВОСА не одобрен (17.05.12) Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) 152044508 Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) 32111338 Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) 1 Министерство жилищной политики, транспорта и связи ОАО «РЖД» ВСЖД 2 3 4 083 16.04.12 01.01.12- 31.12.12 Д-753дНДПС/НЮ/12 11.05.12 01.01.12- 31.12.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-724дНДПС/НЮ/12 04.05.12 01.01.12- 31.12.12 ОАО «РЖД» ВСЖД Д-725дНДПС/НЮ/12 04.05.12 01.01.12- 31.12.12 109 5 6 обслуживания Республика Бурятия (пассажирские вагоны) Соглашение о 806642900 предоставлении субсидий Об оказании услуг 8075366 по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования ВСЖД в границах Иркутской области Аренда 152044508 железнодорожного состава с экипажем на полигоне обслуживания Республика Бурятия (МВПС) Аренда 32111338 железнодорожного состава с экипажем на полигоне обслуживания Республика 7 Не выносился Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) Советом директоров одобрен (11.04.12) ВОСА не одобрен (17.05.12) Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) 1 Министерство жилищной политики, транспорта и связи ОАО «РЖД» ВСЖД 2 3 4 083 16.04.12 01.01.12- 31.12.12 Д-753дНДПС/НЮ/12 11.05.12 01.01.12- 31.12.12 5 6 Бурятия (пассажирские вагоны) Соглашение о 806642900 предоставлении субсидий Об оказании услуг 8075366 по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования ВСЖД в границах Иркутской области 7 Не выносился Советом директоров не одобрен (9.12.2011) ВОСА не одобрен (13.01.12) Советом директоров одобрен (11.04.12) ВОСА не одобрен (17.05.12) ОАО «РЖД» (ВСЖД НДПС) 1/Д/В-СибЛ/13 29.12.12 01.01.13-31.12.15 Использование инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования 3156550695 Советом директоров одобрен (14.11.12) ВОСА не одобрен (19.12.12) ОАО «РЖД» (ЦДМВПС) 45/1/12/УДМВ 19.11.12 01.01.13-31.12.13 Аренда МВПС 1201582630 СД одобрен (14.11.12) ВОСА не одобрен (19.12.12) ОАО «РЖД» (ЦДМВПС) 45/2/12/УДМВ 19.11.12 01.01.13-31.12.13 Аренда рельсовых автобусов 10115258 Советом директоров одобрен (14.11.12) ВОСА не одобрен (19.12.12) 110 1 Министерство здравоохранения и социального развития РФ 2 Д-Э/74д/11/к-18-т/7-22 3 31.01.12 4 01.01.12-31.12.12 ОАО «РУСАЛ Братск» РБ-Д-12-59-279 21.06.12 01.07.12-31.03.13 ООО Охранное агентство «Желдорохрана-Центр» Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Д-СБ/49р/12 12.07.12 13.07.12-31.12.12, пролонгация 693 12.09.12 01.01.12-до полного исполнения обязательств 111 5 6 Оказание услуги 55309594 по перевозке гражданполучателей социальной услуги железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Перевозка 30975745 сотрудников 7 Не выносился Охрана турникетного оборудования Соглашение о предоставлении субсидии 18000000 Не выносился 17000000 Не выносился Не выносился
