БИЗНЕС-ПЛАН « С о з д а н и е ... РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БИЗНЕС-ПЛАН
«Создание отеля ***»
2011 год
Содержание
I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.............................................................................................................................. 3
II. Существо предполагаемого проекта ..........................................Error! Bookmark not defined.
2.1. Местонахождение объекта .....................................................Error! Bookmark not defined.
3.2. Описание продукта (услуги) ..................................................Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Услуги отеля .......................................................................Error! Bookmark not defined.
2.2. Краткая классификация гостиниц ........................................Error! Bookmark not defined.
2.3. Технология производства продукта (оказания услуги) ..Error! Bookmark not defined.
III. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ ...................................Error! Bookmark not defined.
IV. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ ..Error! Bookmark not defined.
4.1. Конкуренция на рынке сбыта ................................................Error! Bookmark not defined.
4.2. Потенциальная емкость рынка сбыта..................................Error! Bookmark not defined.
4.3. SWOT анализ .............................................................................Error! Bookmark not defined.
4.3.1. Определение сильных и слабых сторон предприятия. .......... Error! Bookmark not
defined.
4.3.2. Определение рыночных возможностей и угроз ........Error! Bookmark not defined.
4.3.3. Сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с возможностями и
угрозами рынка (матрица SWOT). ...........................................Error! Bookmark not defined.
V. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН .......................................................................Error! Bookmark not defined.
7.1. Условия и допущения, принятые для расчета ..................Error! Bookmark not defined.
5.2. Затраты проекта .......................................................................Error! Bookmark not defined.
5.2.1. Затраты на приобретение площадей под отель........Error! Bookmark not defined.
5.2.2. Оборудование номерного фонда ..................................Error! Bookmark not defined.
5.2.3. Затраты на оборудование для бара. ............................Error! Bookmark not defined.
5.3. Организационно – штатная структура. Персонал. ...........Error! Bookmark not defined.
5.4. Прочие инвестиционные расходы ........................................Error! Bookmark not defined.
5.4.1. Расходы на прочее технологическое оборудование Error! Bookmark not defined.
5.5. Прочие текущие расходы .......................................................Error! Bookmark not defined.
5.5.1. Расходы на эл. энергию, воду, газ................................Error! Bookmark not defined.
5.5.2. Страхование .......................................................................Error! Bookmark not defined.
5.5.3. Текущий ремонт номерного фонда...............................Error! Bookmark not defined.
5.5.4. Накладные расходы ..........................................................Error! Bookmark not defined.
5.5.5. Лицензии .............................................................................Error! Bookmark not defined.
5.5.6. Расходы на связь ...............................................................Error! Bookmark not defined.
5.5.7. Расходы на обслуживание оборудования ...................Error! Bookmark not defined.
5.5.8. Представительские расходы ..........................................Error! Bookmark not defined.
5.5.9. Расходы на ведение бухгалтерского учета .................Error! Bookmark not defined.
5.5.10. Расходы на рекламу .......................................................Error! Bookmark not defined.
5.5.11. Охрана ...............................................................................Error! Bookmark not defined.
5.5.12. Непредвиденные расходы ............................................Error! Bookmark not defined.
5.6. Производственная программа – динамика объема производства..... Error! Bookmark
not defined.
5.7. План финансовых потоков. ....................................................Error! Bookmark not defined.
5.8. Описание налогового окружения. Льготы..........................Error! Bookmark not defined.
5.9. Общая сумма инвестиционных затрат и сроки погашения. ......... Error! Bookmark not
defined.
5.10. Риски. ........................................................................................Error! Bookmark not defined.
5.11. Окупаемость проекта. Оценка экономической эффективности проекта.......... Error!
Bookmark not defined.
5.11.1. Основные показатели экономической эффективности проекта ................. Error!
Bookmark not defined.
5.11.2. Оценка устойчивости (чувствительности) проекта Error! Bookmark not defined.
5.12. Бюджетная эффективность..................................................Error! Bookmark not defined.
Приложения ...........................................................................................Error! Bookmark not defined.
Приложение 1. Укрупненный график реализации проекта ...Error! Bookmark not defined.
Приложение 2. Система классификации гостиниц и других средств размещения……….53
I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Название проекта – «Создание отеля «***», класса.
Местонахождение проекта
В основе реализации проекта лежит открытие отеля, расположенного в
историческом центре ______. Отель будет располагаться в историческом центре, в
жилом доме старинной постройки.
Организационно-правовая
ограниченной ответственностью.
форма
реализации
проекта
–
общество
с
Инициатор проекта:
Цель проекта:
Целью проекта является создание отеля «***» путем проведения
реконструкции существующих площадей.
Отель «***» будет предоставлять своим гостям возможность размещения в 20
номерах I категории класса «Superior» и в ____ двухкомнатных номерах высшей
категории класса «De luxe» рассчитан на одновременный прием до ____ гостей.
Отель будет удобно расположен в самом центре _____.
В отеле предполагается преимущественное обслуживание среднего бизнеса.
Рядом с отелем располагаются:






офисы
административные здания
кафе
рестораны
торговые центры
исторические памятники города
Общая площадь четырехэтажного здания, в котором планируется размещение
гостиницы – 1870 м.кв.1. Общая необходимая площадь номерного фонда составит
_____ м2. В соответствии с концепцией проекта, так как в рамках его реализации,
предполагается преимущественное обслуживание среднего бизнеса и будет высока
доля номеров с одноместным заселением, 60% номеров будут предусматривать
двухместное размещение, 40% от фонда – одноместное. Площади номеров составят
____ и ____ м2.
Ресторан и бар будут находится на первом этаже здания. Часть первого этажа
будут занимать служебные и административные помещения.
Посетителям гостиницы будут предоставлены следующие услуги:
1
Общая площадь здания представлена на основании предложения о реализации особняка на ст.м.
Павелецкая, ул. Летниковская, дом 8
1.
2.
3.
4.
Услуги проживания на территории гостиницы;
Услуги бара;
Услуги беспроводного доступа к сети Интернет;
Бесплатные завтраки, включенные в стоимость номера, на территории
помещения, смежного с баром;
5. Предоставление услуг телефонной связи, факса, возможности распечатки
информации;
6. Услуги прачечной (аутсорсинг)
После открытия отеля, подготовки и ввода проект в эксплуатацию, (через
____месяцев, после организации финансирования) отель ежегодно сможет
принимать около _____ человек2, а годовой объем выручки от реализации услуг
составит _____ тыс. руб.
Сроки и этапы реализации проекта:
Подготовительный период, необходимый для приобретения помещений под
отель, проведения ремонтных работ, составит около _____ месяцев, из которых:
1-2 месяца - на разработку и согласование проекта;
____ месяца – на проведение работ по реконструкции и ремонту помещений,
на закупку, доставку и установку необходимой мебели и оборудования, подбор
персонала;
Финансирование
Финансирование проекта осуществляется за счет привлечения коммерческого
кредита. Процентная ставка - 15% в год. Общая потребность в финансировании
составит _______ тыс. руб.
Расчетами предусмотрена отсрочка процентов по кредиту на ___ месяцев и
платежей основной части долга на ____ месяцев.
Целевое распределение инвестиций
Инвестиции будут направлены на:
1.
Осуществление затрат на приобретение помещений – ______ тыс. руб.
2.
Основное технологическое оборудование, отделка, ремонт и
меблировка служебных помещений – 11 600,0 тыс. руб.
3.
Оборудование номерного фонда – _____ тыс. руб.
4.
Основное технологическое оборудование ресторана и бара –
_____ тыс. руб.
5.
Приобретение инвентаря – 600,0 тыс.руб.
6.
Приобретение автотранспортных средств – ______ тыс. руб.
7.
Проведение рекламной компании - _______ тыс.руб.
8. Финансирование заработной платы и прочих текущих расходов на этапе
проведения предварительных работ – _______ тыс. руб.
Схема финансирования:
2
Расчет произведен при продолжительности среднего пребывания – 7 дней.
Финансирование производится за счет краткосрочного банковского кредита в
размере _______ тыс. руб.:
В ______ квартале ______ года – _______ тыс. руб.
В _______ квартале ______ года –26 500,0 тыс. руб.;
График предоставления и возврата кредита представлен в разделе 5.9.
Оценка экономической эффективности проекта:
Горизонт планирования – ____ лет;
Срок окупаемости – PBP составит ___ лет с момента получения средств (___
года – с момента запуска проекта);
Принятая ставка дисконтирования – D – ____% - реальная ставка сравнения.
Дисконтированный срок окупаемости – DPBP; - ____ года с момента
получения средств (_____ года – с момента запуска проекта);
Чистый денежный поток - ________ тыс. рублей;
Чистая приведенная стоимость – NPV; - _______тыс. рублей
Внутренняя норма доходности – IRR; - _____ %
Точка безубыточности проекта – BEP; - (_____% от планового объема
реализации услуг).
Срок возврата заемных средств – RP; - _____ лет с момента начала
поступления финансирования.
Индекс доходности – _____
Оценка рисков проекта.
Риск по текущему проекту оценивается как «средний» и в соответствии с
экспертными оценками, проведенными кумулятивным методом. Риск установлен на
уровне _____%
Основные препятствия, способные помешать реализации проекта.
Основными препятствиями могут послужить задержка финансирования по
проекту, однако запас прочности по точке безубыточности, а также анализ
чувствительности проекта, говорят о том, что проект все равно является
рентабельным и конкурентоспособным.
Мы занимаемся разработкой бизнес-планов и написанием техникоэкономических обоснований инвестиционных проектов уже более восьми лет и
предлагаем Вам услуги по анализу Вашего инвестиционного проекта и разработке
бизнес – плана .
Обращайтесь к нам с любыми возникшими у Вас вопросами, и мы обязательно
Вам поможем!
Телефон: (812) 949 60 85 и (812) 958 05 75
Эл.почта: info@finanalis.ru