2,81 Мб - Новосибирскавтодор
реклама
Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскавтодор». (Протокол от «27» мая 2014 г.) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Решением Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» Протокол от «25» апреля 2014 г. № 15 Председатель Совета директоров _____________________ Д.В. Пингасов Годовой отчет открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Генеральный директор ________________ Ф.А. Николаев Главный бухгалтер Т.В. Канищева _________________ Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год подтверждаю Председатель Ревизионной комиссии __________________ Ю.С. Александрова г. Новосибирск 2014 год Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Оглавление Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества .......................................................................................................................................................3 Обращение Председателя Совета директоров ....................................................................................3 Обращение Генерального директора ...................................................................................................4 Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли ...................................................................6 2.1. Географическое положение ...........................................................................................................6 2.2. Краткая история ..............................................................................................................................6 2.3. Структура компании .......................................................................................................................7 2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска ...............................................................9 Раздел 3. Корпоративное управление ......................................................................................................17 3.1. Принципы и документы ...............................................................................................................17 3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ. ...............20 3.3. Информация об органах управления и контроля Общества.....................................................20 Раздел 4. Основные производственные показатели ...............................................................................29 Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества .......................33 Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика .................................................................40 Раздел 7. Инвестиционная деятельность .................................................................................................43 7.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение ...........................................................................................................................44 7.2. Источники финансирования инвестиционной программы 2013 года .....................................44 7.3. Структура капиталовложений ОАО «Новосибирскавтодор» в техническое перевооружение в 2013 г. ............................................................................................................47 7.4. Инвестиционные планы на ближайшие годы ............................................................................47 Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества .......................................43 Раздел 9. Развитие IТ-технологий Общества ..........................................................................................51 Раздел 10. Охрана окружающей среды ....................................................................................................51 Раздел 11. Кадровая и социальная политика ...........................................................................................54 11.1. Основные принципы и цели кадровой политики: ...................................................................54 11.2. Структура работающих по категориям ....................................................................................55 11.3. Возрастной состав работников ..................................................................................................56 11.4.Текучесть кадров .........................................................................................................................56 11.5. Качественный состав работников. Система развития персонала ..........................................57 11.6. Социальная политика .................................................................................................................58 Раздел 12. Задачи и перспективы Общества на 2014 год, решение стратегических задач .................62 Раздел 13. Справочная информация для акционеров .............................................................................62 2 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества Обращение Председателя Совета директоров Уважаемые акционеры! Представляю Вашему вниманию годовой отчет по итогам работы за 2013 год Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор», являющегося одной из динамично развивающихся федеральных компаний на рынке строительства дорожной инфраструктуры, способная реализовывать самые сложные и современные проекты качественно, в срок и используя передовые технологии. В 2013 году ОАО «Новосибирскавтодор» неизменно продолжило рост объемов производства работ, расширение рынка присутствия и наращивание производственных мощностей. В течение 2013 года Совет директоров Общества обеспечил принятие необходимых для деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» решений. В своей работе Совет директоров руководствовался и неукоснительно соблюдал как действующее законодательство Российской Федерации, так и положения внутренних документов Общества. В 2013 году Советом директоров Общества было проведено 19 заседаний, на которых было рассмотрено 100 вопроса, связанные, прежде всего, с реформированием и иными приоритетными направлениями деятельности ОАО «Новосибирскавтодор», а также его хозяйственной деятельностью. Также Обществом в течение 2013 года продолжилась деятельность по совершенствованию системы корпоративного управления: были приложены усилия для обеспечения прозрачности и информационной открытости деятельности Общества, организована система эффективного контроля и оценки качества управления компанией и финансово-хозяйственной деятельностью, обеспечено полное соблюдение прав акционеров и работников предприятия. Были созданы два новых обособленных подразделения в Забайкальском и Красноярском краях, что позволило расширить границы деятельности компании. Принятые Советом директоров решения выполнялись качественно и в полном объеме. По итогам работы в 2013 году была получена валовая прибыль в размере 910 674 тыс. руб., чистая прибыль — 443 776 тыс. руб., рентабельность продаж составила 9 %. Высокий профессиональный уровень менеджеров и специалистов-производственников ОАО «Новосибирскавтодор» неизменно обеспечивает достижение высоких показателей качества выполняемых работ. Для того чтобы специалисты ОАО «Новосибирскавтодор» поддерживали должный профессиональный уровень, для них регулярно проводится обучение и повышение квалификации, что позволяет им успешно справляться с поставленными задачами сохранения и укрепления лидирующих позиций ОАО «Новосибирскавтодор» в дорожно-строительной отрасли Российской Федерации. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день ОАО «Новосибирскавтодор» - это высокотехнологичная компания с современной эффективной системой управления, уверенно обеспечивающая свое рыночное присутствие в отрасли дорожного строительства не только на рынке Новосибирской области, но и за ее пределами. С уважением, Председатель Совета директоров Д. В. Пингасов 3 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Обращение Генерального директора Уважаемые акционеры! ОАО «Новосибирскавтодор» - стабильно развивающаяся компания дорожно-строительной отрасли Сибири, наращивающая свой производственный и экономический потенциал в условиях непростой экономической ситуации как на уровне страны в целом, так и региональном уровне. В результате производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» за 2013 год были достигнуты следующие результаты: общая сумма выручки от реализации работ, услуг по предприятию составила 5 679 337 тыс. руб. (без НДС), в том числе по видам деятельности: - строительство автомобильных дорог и сооружений - 1 265 220 тыс. руб.; - содержание автомобильных дорог и сооружений - 1 588 062тыс. руб.; - ремонт автомобильных дорог и сооружений-1 432 628 тыс. руб.; - капитальный ремонт автомобильных дорог – 1 294 672тыс. руб.; - прочие - 98 755 тыс. руб.; фактическая себестоимость выполненных работ 4 768 663 тыс. руб.; валовая прибыль 910 674 тыс. руб.; рентабельность продаж 9 %.; чистая нераспределенная прибыль отчетного 2013 года 443 776 тыс. руб.; Финансово-хозяйственная деятельность за 2013 год в сравнении с 2012 годом характеризуется следующими тенденциями: - увеличением объемов реализации продукции, работ и услуг на 1 801 485 тыс. руб.; - увеличением прибыли от продаж на 74 725 тыс. руб.; - увеличением размеров чистой прибыли на 124 925 тыс. руб. По данным технико-экономическим показателям отмечается положительная динамика в сторону сбалансированного роста. Основным фактором положительной динамики является увеличение производственной программы и опережающий рост выручки от реализации работ, услуг предприятия над темпами роста расходов по обычным видам деятельности. В 2013 году Обществом была проделана значительная работа в области повышения качества, причем не только качества построенных объектов, но и управления производственными процессами и проектами, их планирования. Высокие показатели качества достигаются путем совокупности нескольких факторов: регулярное переоснащение технического парка, обучение и повышение квалификации кадров и тщательное планирование всех аспектов деятельности ОАО «Новосибирскавтодор». В современных экономических условиях такие решения выходят на первый план, являются жизненно важными для компании. В целом, 2013 год для нас стал знаковым. Была проделана значительная работа по укреплению позиций компании за пределами Новосибирской области – в Забайкальском крае и в Красноярском крае. Что касается Новосибирской области – компания по прежнему остается одной из ведущих организаций отрасли в области, что подтверждает тот факт, что как и в предыдущие годы, наша компания все так же привлекается в качестве подрядчика или субподрядчика для выполнения работ на объектах федерального и территориального значения. Значимым событием для ОАО «Новосибирскавтодор» в 2013 году стало начало строительства автомобильной дороги «Барышево-Орловка-Кольцово» с автодорожным тоннелем под действующей железной дорогой. Также продолжились работы по строительству автомобильной развязки на пересечении ул. Петухова и Советского шоссе в г. Новосибирске. Помимо этого, был уже сдан один участок капитального ремонта автомобильной дороги А-166 «Чита - Забайкальск» в Забайкальском крае и начаты работы по капитальному 4 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год ремонту еще на двух участках этой же автомобильной дороги с цементобетонным покрытием. Были закончены все работы по строительству автомобильной дороги 118 км К-17р Новосибирск – Камень-на-Оби на участке Кирза – граница Алтайского края. Основными заказчиками ОАО «Новосибирскавтодор» за 2013 год стали: 1. ГКУ НСО ТУАД; 2. ФКУ «Сибуправтодор»; 3. Муниципальные образования (в том числе МКУ УДС); 4. ФКУ «Забайкалье Упрдор»; 5. ФКУ «Байкалуправтодор». Общая сумма заключенных контрактов а 2013 году составила 10 462 518 тыс. руб., государственный заказ из них составил 96%. В отчетный год ОАО «Новосибирскавтодор» продолжило внедрение передовых технологий в процесс производства работ. В частности, инвестиционная программа на 2013 год была выполнена в полном объеме и к работе на дорогах приступили новейшие машины и механизмы как отечественного, так и зарубежного производства. Для того, чтобы поделится положительным опытом применения технологии цементобетонного покрытия с коллегами, ОАО «Новосибирскавтодор» выступило организатором научно-практического семинара на тему «Развитие применения цементобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог» в г. Борзя Забайкальского края 24 октября 2013 года. В предстоящем 2014 году мы будем продолжать использование передовых технологий дорожного строительства, осваивать новые методы работы, приобретать новую дорожностроительную технику. Продолжится развитие компании и за пределами Новосибирской области, что позволяет нам оценивать свою работу уже в масштабах Российской Федерации. Приоритетными же направлениями в развитии компании неизменно остаются наращивание производственных мощностей и объемов работ, своевременное обновление технического парка, повышение эксплуатационных характеристик дорожного покрытия, повышение качества выполняемых работ и поддержание профессионального уровня специалистов на высоком уровне. С уважением, Генеральный директор Ф.А. Николаев 5 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 2.1. Географическое положение Основную часть работ в 2013 году ОАО «Новосибирскавтодор» осуществляло на территории Новосибирской области Российской Федерации. Расположенная в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, Новосибирская область образована 28 сентября 1937 г. Площадь Новосибирской области составляет 177,8 тыс. кв. км (1,1% территории Российской Федерации), население – 2 639 тыс. чел. (1,9% населения страны). В состав области входят 5 городских округов, 30 муниципальных районов и 455 муниципальных поселений. На севере Новосибирская область граничит с Томской областью, на юго-западе — с Казахстаном, на западе — с Омской областью, на юге — с Алтайским краем, на востоке — с Кемеровской областью. Область является главным «торговым перекрестком» азиатской части России, обеспечивая прохождение потоков потребительских и промышленных товаров из европейской части страны в азиатскую. Также ОАО «Новосибирскавтодор» осуществляет свою деятельность на территории Забайкальского края и Красноярского края. Красноя́рский край — субъект Российской Федерации, расположен в Сибирском федеральном округе, административный центр — Красноярск. Относится к Восточно-Сибирскому экономическому району. Образован 7 декабря 1934. Граничит с Якутией и Иркутской областью на востоке, с Тувой и Хакасией на юге, с Кемеровской, Томской и Тюменской (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). Образованный из Читинского края и Агинского Бурятского АО 1 марта 2008 года Забайкальский край имеет территорию 431 892 км², что составляет 2.53 % площади России. Численность населения — 1 090 344 чел. Граничит с Амурской и Иркутской областями, республиками Бурятия и Якутия, имеет государственную границу с Китаем и Монголией. Таким образом, географическое положение ОАО «Новосибирскавтодор» позволяет компании проводить рыночную экспансию как в соседние регионы России, так и за ее пределами, в частности, в Республику Казахстан и Китайскую народную республику. 2.2. Краткая история История ОАО «Новосибирскавтодор» началась в 1926 г., когда для строительства и реконструкции автомобильных дорог на всей территории Сибири было создано Сибирское окружное управление местного транспорта (СибОМЕС). В 1928 г. в структуре СибОМЕС появилось проектно-исследовательское бюро. В 1929 г. управление было преобразовано в Сибирский краевой отдел шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта (Сибкрайдоротдел). В 1958 г. на базе машинно-дорожных станций №№ 40, 86, 106 и 122 организовано Новосибирское дорожно-строительное управление, подчинявшееся Новосибирскому областному управлению автомобильного транспорта и шоссейных дорог. В 1965 г. в соответствии с приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР в районах области создается 29 дорожно-эксплуатационных участков. В 1994 г. Управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог «Новосибирскавтодор» разделилось на две части: ОАО «Новосибирскавтодор» и ОАО «Сибирская дорога». В 1995 г. Управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог «Новосибирскавтодор» преобразовано в ОАО «Новосибирскавтодор». 6 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год 2.3. Структура компании Аппарат Управления ОАО «Новосибирскавтодор» 11 дорожно-ремонтное строительное управление (ДРСУ) Дорожно-строительные управление (ДСУ) Организационная структура Общества Аппарата Управления1 1 По состоянию на 31.12.2013 г. 7 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год 2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска С самого начала деятельности основным рынком для ОАО «Новосибирскавтодор» стал рынок дорожно-строительных работ в Новосибирской области. После преодоления всеобщего экономического кризиса в России, рынок дорожно-строительных работ, как и экономика РФ в целом, стал восстанавливаться и до сих пор показывает уверенный рост (рис. 1). Рис. 1. Емкость рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области в 2009 - 2013 гг., млн. руб. в год с НДС Рынок дорожно-строительных работ Новосибирской области, как и все подобные рынки в регионах Российской Федерации, в основном формируется государственными и муниципальными заказами на совершенствование дорожной инфраструктуры (рис. 2). Рис. 2. Структура финансирования заказов на дорожно-строительные работы в Новосибирской области в 2013 г. по источникам финансирования В товарной структуре рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области в 2013 г. двумя крупнейшими сегментами являлись сегмент строительства и реконструкции автомобильных 9 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год дорог и искусственных сооружений и сегмент ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений (рис. 3). Рис. 3. Товарная структура рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области в 2013 г. ОАО «Новосибирскавтодор» – один из крупнейших участников рынка дорожностроительных работ за Уралом, являющийся его технологическим и идеологическим лидером. За пять лет доля компании на рынке выросла с 25,6% до 38,0% (рис. 4). Рис. 4. Динамика доли ОАО «Новосибирскавтодор» на рынке дорожно-строительных работ Новосибирской области в 2009 - 2013 гг. 10 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Рис. 5. Рыночные доли ОАО «Новосибирскавтодор» на сегментах рынка дорожностроительных работ Новосибирской области в 2013 г. Конкурентное окружение Безусловно, до сих пор одним из основных конкурентов ОАО «Новосибирскавтодор» является ОАО «Сибмост», которое включает в себя различные направления деятельности (транспортное строительство, строительство аэродромов, проектирование) и осуществляющее ее на рынках различных регионов (в частности, на рынках Республики Хакасия, Республики Саха, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Алтай, Алтайского края). На рынке Красноярского края основным конкурентом компании является Инфраструктурная группа «Илан». Сейчас в Инфраструктурную группу входит 6 предприятий: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ИЛАН" Общество с ограниченной ответственностью "ИЛАН" Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСМОСТ" Общество с ограниченной ответственностью "ИЛАН-ЭНЕРГОСТРОЙ" Общество с ограниченной ответственностью "ИЛАН-Норильск" Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский проект - 1" Сумма заключенных контрактов в 2013 году составляет 10 миллиардов рублей. Предприятия Инфраструктурной группы "ИЛАН" выполняют следующие виды работ: Строительство и реконструкция автомобильных дорог Строительство железных дорог Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных и железнодорожных мостов Производство земельно-скальных работ при строительстве гидросооружений, электростанций, крупных промышленных объектов Производство буровзрывных и буровых работ Строительство электросетевых объектов Реконструкция взлетно-посадочных полос аэродромов Проектно-изыскательские работы 11 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Основным конкурентным преимуществом ОАО «Новосибирскавтодор» является стратегически грамотное расположение производственных баз, позволяющих осуществлять работы в любом районе Новосибирской области, в том числе и за счет высокой мобильности производственных бригад, способных в самые сжатые сроки развернуть производство работ там, где это необходимо. Также компания уделяет большое внимание модернизации технического парка (уровень технического развития компании является наивысшим в регионе), развитию профессиональных компетенций персонала, внедрению передовых технологий производства, что позволяет ей выполнять значительный объем работ наивысшего уровня сложности с высоким уровнем эффективности. На счету ОАО «Новосибирскавтодор» - опыт выполнения работ в рамках крупнейших федеральных и территориальных проектов последнего времени, таких как строительство автомобильной дороги общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе г. Новосибирска, строительство Северного обхода г. Новосибирска, строительство подъездной дороги к международному терминалу аэропорта «Кневичи» (Владивосток), строительство автомобильной дороги «Новосибирск – Камень-на-Оби» (Новосибирская область), строительство моста через р. Омь в г. Куйбышев (Новосибирская область), капитальный ремонт федеральных трасс М-51, М-52 и М-53 (Новосибирская область), капитальный ремонт улиц г. Новосибирска. ОАО «Новосибирскавтодор» уже сейчас готово собственными силами осуществлять проекты жизненного цикла, т.е. проекты, включающие себя проектирование, строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Появление новых «мощных» игроков на рынке Новосибирской области оценивается как возможное, но маловероятное по причинам высокой капиталоемкости отрасли, ограниченных возможностей приобретения новой дорожно-строительной техники, в особенности импортной, увеличения стоимости кредитных ресурсов, значительного увеличения доли переходящих (отконтрактованных) объектов в 2009-2013 годах. Незначительную дополнительную конкуренцию будут создавать мелкие сезонно возникающие (весна-осень) дорожно-ремонтные компании, готовые выполнять работы по демпинговым ценам из-за низкого уровня накладных условно-постоянных на содержание производственных мощностей. Риски, связанные с деятельностью Общества Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество На текущий момент ОАО «Новосибирскавтодор» не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Общества. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) Вероятность наступления подобных рисков отсутствует, поскольку Общество способно продлить действие имеющихся у него лицензий. Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют. 12 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Риски, связанные с возможностью потери заказчиков, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента Потеря данной категории заказчиков Обществом не предполагается. Отраслевые риски Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в отрасли ОАО «Новосибирскавтодор» может быть вызвано следующими факторами: ускорением темпов падения производства в российской экономике; дальнейшим сокращением объемов бюджетных средств на федеральном и местном уровнях, выделяемых на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений; усилением конкуренции со стороны производителей аналогичной продукции; присоединением нового Субъекта Федерации, которое может повлечь за собой снижение уровня финансирования из Федерального бюджета остальных Субъектов РФ.; изменением законодательства Российской Федерации в сфере государственных закупок. В случае изменения ситуации в отрасли, ОАО «Новосибирскавтодор» планирует: оптимизировать структуру производственных затрат; провести сокращение расходов Общества; выйти на смежные рынки (реализации строительных материалов); повышать квалификацию ключевых специалистов. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам Основными ценовыми рисками в деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» являются риски, связанные с повышением тарифов и цен на ресурсы, так как особенностью производственной деятельности Общества являются высокие затраты на горючесмазочные и инертные материалы (щебень, песок). Общегосударственные и региональные риски Риски ОАО «Новосибирскавтодор», связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в Новосибирской области, не выходят за рамки общеполитических и экономических процессов в стране и в Новосибирской области и распространяются на все предприятия производственной сферы. Периодически имеют место риски, связанные с географическими особенностями региона – Новосибирской области. В частности, в зависимости от характера погоды в зимний, весенний периоды могут быть экстремально увеличены затраты на содержание автомобильных дорог, связанные со снежными заносами, паводком и другими природными явлениями. Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность компании Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов. 13 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя его основных средств. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Общества, такие риски минимальны и маловероятны. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регион деятельности Общества мало подвержен таким рискам. Финансовые риски Под финансовым риском Общества понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансово-хозяйственной деятельности. Как и любое производственное предприятие, ОАО «Новосибирскавтодор» подвержено финансовым рискам, связанным с инфляционными рисками, налоговыми рисками, процентными рисками, кредитными рисками, риском снижения финансовой устойчивости и валютными рисками. Налоговые риски ОАО «Новосибирскавтодор» является одним из крупнейших налогоплательщиков по Новосибирской области, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. Налоговый риск для Общества проявляется в вероятности изменений в российской налоговой системе, в частности, таких как: внесение изменений или дополнений в акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, введения новых видов налогов и сборов, которые способны негативно отразиться на экономической эффективности деятельности Общества. Данные существенные изменения, также как и иные изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации, способны привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, – снижению чистой прибыли Общества. Соответственно, ОАО «Новосибирскавтодор» подвержено данному виду риска и не может его спрогнозировать либо минимизировать, так как он является непредсказуемым (об этом свидетельствует современная отечественная фискальная политика). Кредитные риски Данный риск проявляется в несвоевременном расчёте Заказчиков за выполненные работы и предоставленные услуги, что может привести к наращиванию дебиторской задолженности, и при одновременном возникновении требований кредиторов о досрочном погашении обязательств, кредитов и займов, возникает риск неисполнения ОАО «Новосибирскавтодор» принятых на себя обязательств. В целях управления кредитным риском и минимизации его влияния, Общество проводит реализацию комплекса мероприятий, включая постоянную работу по управлению дебиторской задолженностью, нацеленную на недопущение появления просроченной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности. Риск снижения финансовой устойчивости 14 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Риск снижения финансовой устойчивости заключается в превышении объема обязательств над размером собственных средств. Этот риск генерируется несовершенной структурой капитала (чрезмерной долей используемых заемных средств), то есть слишком высоким коэффициентом финансового рычага. В составе финансовых рисков по степени опасности этот вид риска играет ведущую роль. В целях управления риском снижения финансовой устойчивости и минимизации его влияния в Обществе производится лимитирование объема привлекаемых займов и кредитов, регулярное планирование и анализ финансово-хозяйственной деятельности, а система оперативного управления действует строго в рамках установленных планов и лимитов. В текущем периоде общество не несет данных рисков, в виду преобладания собственных источников над заемными, и имеет совершенную структуру капитала. Риски, связанные с изменением процентных ставок. Изменение денежно – кредитной политики в стране, как правило, приводит к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным и привлекаемым кредитам и, соответственно, росту затрат компании. ОАО «Новосибирскавтодор» как и любая компания реального сектора экономики, подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок. Увеличение процентных ставок по коммерческим кредитам оказывает непосредственное влияние на финансовые результаты и показатели доходности любой компании. В целях управления риском, связанным с изменением процентных ставок и минимизации его влияния на результаты деятельности Общества, регулярно проводится работа по диверсификации кредитного портфеля, нацеленного на оптимизацию стоимости привлекаемых кредитов. Кроме того, в условиях стабилизации финансового рынка сложившаяся за годы сотрудничества с финансово-кредитными учреждениями положительная кредитная история и высокая кредитоспособность ОАО «Новосибирскавтодор» явились основными факторами снижения стоимости кредитных ресурсов для Общества и предоставления Обществу бланковых (необеспеченных) кредитных продуктов. Инфляционный риск Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Как известно, рост уровня инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. При формировании стоимости на продукцию, работы и услуги ОАО «Новосибирскавтодор» учитывает инфляционный фактор, поскольку в составе затрат, необходимых для выполнения работ и оказания услуг, наибольший удельный вес имеют переменные затраты (горюче-смазочные, строительные материалы и пр.), которые наиболее подвержены росту цен. В целях управления инфляционным риском и минимизации его влияния на экономику Общества, производится заключение долгосрочных контрактов с поставщиками товаров, работ и услуг в отдельных случаях с фиксацией цены на длительный период. Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют. Валютный риск непосредственно связан с изменением курса иностранных валют. ОАО «Новосибирскавтодор» в наименьшей степени подвержено влиянию данного вида риска, поскольку все контракты Общества номинированы в рублях. Кроме того, ОАО «Новосибирскавтодор» не планирует в ближайшее время активно осуществлять деятельность на внешнем рынке. В связи с этим подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности и результатов деятельности изменению валютного курса отсутствует. Правовые риски Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования в Российской Федерации. Контуры правового режима деятельности эмитента обозначены в Гражданском кодексе Российской Федерации. 15 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Общества. Имеющийся набор законов позволяет устанавливать цивилизованные отношения между Обществом и контрагентами. При этом возможны три сценария развития событий: 1) оптимистический — вся перечисленная нормативно-правовая база разработана в полном объеме и в указанные сроки выполнение ее является безусловным; 2) пессимистический — разработанная (даже в полном объеме) законодательная база не выполняется из-за экономической и социально-политической обстановки или из-за элементов субъективизма; 3) вялотекущий — положительная тенденция сохраняется, но сроки реализации мероприятий неоправданно затягиваются. Правовые риски ОАО «Новосибирскавтодор» связаны с изменениями, вносимыми в законы «О транспортном налоге», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и в другие законы, ухудшающими положение предприятий дорожной отрасли. Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые. Риски, связанные с изменением валютного законодательства Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его операционных расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками. Риски, связанные с изменением налогового законодательства Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой. Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающих неоднозначную интерпретацию. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин Изменение правил таможенного контроля и увеличение пошлин может нанести вред деятельности Общества в случае приобретения основных производственных средств за границей. 16 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Раздел 3. Корпоративное управление 3.1. Принципы и документы Корпоративное управление ОАО «Новосибирскавтодор» представляет собой систему взаимоотношений между акционерами Общества, членами Совета директоров, органами контроля, а также другими заинтересованными лицами, основанную на учете их интересов и направленную на обеспечение эффективной деятельности Общества. Основными документами Общества в области корпоративного управления является его Устав, Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, Положение о Ревизионной комиссии. Уставом ОАО «Новосибирскавтодор» определены его основные виды деятельности; органы управления и контроля Общества, их полномочия и взаимодействие между собой; уставный капитал Общества, в том числе, информация о ценных бумагах Общества. Ключевые принципы управления ОАО «Новосибирскавтодор» ориентированы на достижение стратегических целей Общества и повышение эффективности управления в целом. Приоритетными из них выступают следующие: прозрачность и информационная открытость; обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов; обеспечение прав работников; ориентация системы управления на стратегию развития Общества; контроль и оценка качества управления бизнесом. Прозрачность и информационная открытость Деятельность ОАО «Новосибирскавтодор» в области корпоративного управления осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ 04.10.2011 № 1146/пз-н. Раскрытие информации, осуществляемое ОАО «Новосибирскавтодор», производится на сайте уполномоченного Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) распространителя информации на рынке ценных бумаг www.e-disclosure.ru, а так же на официальном сайте Общества www.nskavtodor.ru в разделе «Акционерам» и соответствует следующим принципам: регулярность и оперативность представления информации; доступность, достоверность и полнота содержания информации; публичность и не избирательность раскрытия информации; нейтральность (как фактор, исключающий приоритетное получение информации одними заинтересованными лицами перед другими); обеспечение высокого уровня сохранности информации. На официальном корпоративном сайте Общества в сети Интернет размещена следующая информация: I. Внутренние документы, регулирующие деятельность Общества: 1. Устав ОАО «Новосибирскавтодор»; 2. Изменения к Уставу ОАО «Новосибирскавтодор»; 3. Положение о порядке подготовки и проведения ОАО «Новосибирскавтодор»; общего собрания акционеров 17 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год 4. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор»; 5. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор»; 6. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций; 7. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций; 8. Положение о конфиденциальной информации ОАО «Новосибирскавтодор». II. Ежеквартальные отчеты; III. Годовые отчеты; IV. Годовая бухгалтерская отчетность; VI. Сведения об аффилированных лицах; V. Сообщения о существенных фактах, затрагивающих деятельность Общества; VII. Банковские реквизиты. финансово-экономическую Согласно Уставу, помимо размещения информации на сайте в сети Интернет, Общество осуществляет раскрытие предусмотренной законодательством информации в периодическом печатном издании «Советская Сибирь». Обеспечение прав акционеров и потенциальных инвесторов Согласно действующему законодательству, ОАО «Новосибирскавтодор» неукоснительно соблюдает права своих акционеров и потенциальных инвесторов, в частности активно сотрудничает с кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов, стоимости ценных бумаг Общества. Обеспечение прав акционеров и потенциальных инвесторов осуществляется путем: своевременного раскрытия информации о деятельности Общества в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством; привлечения к ведению реестра акционеров профессионального участника рынка ценных бумаг (Регистратора) и обеспечения своевременного и правомерного проведения операций в реестре акционеров ОАО «Новосибирскавтодор»; осуществления избранными представителями акционеров функций членов Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» и принятия решений по существенным направлениям деятельности Общества в соответствии с компетенцией Совета директоров; осуществление избранными представителями акционеров функций контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; введения системы мотивации менеджмента, ориентированной на результаты работы в интересах акционеров; максимизации прибыли для акционеров; открытости деятельности Общества; прозрачности структуры ОАО «Новосибирскавтодор»; привлечения в состав Совета директоров независимых директоров, подотчетности Совета директоров акционерам. Обеспечение прав работников ОАО «Новосибирскавтодор» обеспечивает соблюдение предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации прав работников, развивает партнерские отношения между Обществом и работниками в решении социальных вопросов. 18 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Ориентация системы управления на стратегию развития Общества Ориентация системы управления Общества на стратегию развития ОАО «Новосибирскавтодор» предполагает, прежде всего, обязательную подчиненность системы и структуры управления Обществом стратегическим целям и задачам ОАО «Новосибирскавтодор» и реализуется посредством формирования сбалансированной организационно-функциональной структуры Общества, ориентированной на оптимизацию системных функций в подразделениях (филиалах) с одновременным качественным их развитием. Формирование сбалансированной организационно-функциональной структуры ОАО «Новосибирскавтодор», ориентированной на оптимизацию системных функций в подразделениях (филиалах) с одновременным качественным их развитием способствует достижению функционального, процессного баланса Общества. Контроль и оценка качества управления бизнесом Содержание данного принципа заключается в осуществлении Советом директоров ОАО «Новосибирскавтодор» стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью Генерального директора Общества, а также в непосредственной подотчетности Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» Общему собранию акционеров Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией ОАО «Новосибирскавтодор», члены которой избираются Общим собранием акционеров из кандидатур, поступивших по предложениям акционеров Общества. Ревизионная комиссия ОАО «Новосибирскавтодор» обеспечивает наблюдение за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества, а также осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества. Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества и является лицом, подотчетным Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Помимо изложенных принципов, ОАО «Новосибирскавтодор» стремится к соблюдению общемировых принципов корпоративного управления и в этих целях руководствуется также следующими нормами корпоративного поведения: обеспечение акционерам реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе; обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным количеством акций; обеспечение для всех акционеров возможности получения эффективной защиты в случае нарушения их прав; обеспечение осуществления Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью ОАО «Новосибирскавтодор» и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетности членов Совета директоров его акционерам; обеспечение исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества; обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений инвесторами и акционерами Общества; учет в рамках действующего законодательства прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества; 19 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Новосибирскавтодор» с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Одной из приоритетных задач ОАО «Новосибирскавтодор» является совершенствование корпоративного управления, основными целями которого являются повышение инвестиционной привлекательности Общества и построение грамотной системы взаимоотношений с потенциальными инвесторами, в том числе реализация грамотной PR-компании, направленной на донесение до каждого заинтересованного лица планов Общества и путей их реализации. Указанные цели выполняются Обществом посредством реализации следующих задач: неукоснительного соблюдения прав акционеров и заинтересованных лиц; наличия эффективных систем внутреннего контроля и внутреннего аудита; проведения формализованной и прозрачной политики Общества; информационной открытости Общества для акционеров и потенциальных инвесторов; четкого разделения полномочий и ответственности между органами управления Общества. 3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ. Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, ОАО «Новосибирскавтодор» не имеет. Однако Общество соблюдает основные принципы корпоративного поведения, зафиксированные в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном ФСФР России. 3.3. Информация об органах управления и контроля Общества 3.3.1. Совет Директоров Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Новосибирскавтодор», контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Новосибирскавтодор». Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются: определение стратегии развития Общества, направленной на достижение максимальной прибыли и увеличения активов ОАО «Новосибирскавтодор»; обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов; обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц; создание эффективных внутренних контрольных механизмов; регулярная оценка деятельности исполнительных органов ОАО «Новосибирскавтодор» и работы менеджмента. Для реализации указанных целей и задач Совета директоров Общества обязан руководствоваться следующими принципами: принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об ОАО «Новосибирскавтодор»; 20 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор». Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций определены размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений за участие и работу в заседаниях Совета директоров Общества, а также перечень расходов членов Совета директоров, которые компенсируются Обществом. Указанные положения Общества размещены на официальном сайте Общества www.nskavtodor.ru в разделе «Акционерам». Члены Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», избранные на годовом общем собрании акционеров Общества 21.06.2012г.: Пингасов Дмитрий Владимирович — Председатель Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период 01.02.2009г. — настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: президент. Год рождения: 1977 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2006 г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 21.06.2012 г. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2,624 %. Иски не предъявлялись. Сидоренко Сергей Владимирович — Заместитель Председателя Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 10.2006г. – настоящее время. Организация: ООО Компания «Юнистрой». Должность: директор. Год рождения: 1965 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2008 г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 21.06.2012 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Галстян Гарри Завенович — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2009г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: президент. Год рождения: 1969 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2006г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 21.06.2012г. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2,624 %. Иски не предъявлялись. 21 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Николаев Федор Анатольевич — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 30.01.2007г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: генеральный директор. Год рождения: 1975 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 08.06.2007г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 21.06.2012 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Воробьев Валерий Степанович — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2004г. — настоящее время. Организация: Сибирский государственный университет путей сообщения. Должность: декан факультета «Строительство железных дорог», заведующий кафедрой. «Технология, организация и экономика строительства». Год рождения: 1949 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2008 г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 21.06.2012 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Члены Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», избранные на годовом общем собрании акционеров Общества 24.06.2013г.: Пингасов Дмитрий Владимирович — Председатель Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период 01.02.2009 г. — настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: президент. Год рождения: 1977 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2006 г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 24.06.2013 г. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2,624 %. Иски не предъявлялись. Сидоренко Сергей Владимирович — Заместитель Председателя Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 10.2006 г. – настоящее время. Организация: ООО Компания «Юнистрой». Год рождения: 1965 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2008г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 24.06.2013 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. 22 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Галстян Гарри Завенович — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2009 г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: президент. Год рождения: 1969 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2006г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 24.06.2013 г. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2,624 %. Иски не предъявлялись. Николаев Федор Анатольевич — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 30.01.2007 г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: генеральный директор. Год рождения: 1975 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 08.06.2007г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 24.06.2013 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Воробьев Валерий Степанович — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2004г. — настоящее время. Организация: Сибирский государственный университет путей сообщения. Должность: декан факультета «Строительство железных дорог», заведующий кафедрой. «Технология, организация и экономика строительства». Год рождения: 1949 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2008 г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 24.06.2013 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Обзор наиболее важных решений Совета директоров Заседание Совета директоров от 05.02.2013г. (Протокол № 17 от 05.02.2013г.) На заседании Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», прошедшем 05 февраля 2013г. в заочной форме, были рассмотрены поступившие предложения акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Заседание Совета директоров от 17.05.2013г. (Протокол №22 от 17.05.2012г.) На заседании Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», прошедшем в заочной форме 17 мая 2013 года, было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, по итогам 2012 года, назначенного на 24 июня 2013 года. В рамках подготовки к проведению годового собрания акционеров была определена его повестка дня, предварительно утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, осуществлены рекомендации общему собранию акционеров, касающиеся размера дивиденда. 23 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Заседание Совета директоров от 27.05.2013г. (Протокол № 23 от 27.05.2013г.) На заседании Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», прошедшем 27 мая 2013г. в заочной форме, было принято решение об утверждении новой редакции организационноуправленческой структуры аппарата ОАО «Новосибирскавтодор». Заседание Совета директоров от 27.06.2013г. (Протокол №1 от 27.06.2013г.) На заседании Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», прошедшем 27 июня 2013 года в форме заочного голосования, Председателем Совета директоров Общества был избран Пингасов Дмитрий Владимирович, Заместителем Председателя Совета директоров — Сидоренко Сергей Владимирович, Корпоративным секретарем — Бочаров Антон Павлович. Заседание Совета директоров от 14.08.2013г. (Протокол №3 от 14.08.2013г.) На заседании Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», прошедшем в заочной форме 14 августа 2013 года, было принято решение о внесении в Устав ОАО «Новосибирскавтодор», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «Новосибирскавтодор» «Барабинское ДРСУ». Заседание Совета директоров от 23.12.2013г. (Протокол № 10 от 23.12.2013г.) На заседании Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», прошедшем 23 декабря 2013г. в заочной форме, было принято решение об утверждении новой редакции организационноуправленческой структуры аппарата ОАО «Новосибирскавтодор». 3.3.2. Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Новосибирскавтодор», его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам ОАО «Новосибирскавтодор». Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор» и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров. Главными задачами Ревизионной комиссии являются: осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Новосибирскавтодор»; обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансовохозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества; осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии ОАО «Новосибирскавтодор». Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций определены размер и порядок выплаты членам Ревизионной комиссии вознаграждений за работу в Ревизионной комиссии Общества. 24 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор» и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций размещены на официальном сайте Общества www.nskavtodor.ru в разделе «Акционерам». Члены Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор», избранные на годовом общем собрании акционеров Общества» 21.06.2012г.: Александрова Юлия Сергеевна — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.12.2011 – настоящее время Организация: ООО «РосИнсталПроект» Должность: Главный бухгалтер Период: 01.2010-30.11.2011 Организация: ОАО «НКУ» Должность: Зам. Директора по стратегическому и корпоративному развитию Период: 07.2006г. – 31.12.2009 Должность: Главный бухгалтер Организация: ООО «ОРИОН». Год рождения: 1968 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 30.06.2006г. Дата последнего избрания в состав Ревизионной комиссии: 21.06.2012г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Ильюченко Ольга Анатольевна — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 06.02.2012 - по настоящее время Организация: ООО «ТехноДор» Должность: главный бухгалтер Период: 26.08.2010 – 28.11.2011г. Организация: ООО «РосИнсталПроект» Должность: заместитель главного бухгалтера Период: 01.11.2007г. – 25.08.2010. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: заместитель главного бухгалтера по налогообложению. Год рождения: 1980 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 30.06.2008 г. Дата последнего избрания в состав Ревизионной комиссии: 21.06.2012 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Банина Светлана Сергеевна — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2007г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам.. Год рождения: 1981 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 30.06.2008г. Дата последнего избрания в состав Ревизионной комиссии: 21.06.2012г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. 25 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Члены Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор», избранные на годовом общем собрании акционеров Общества» 24.06.2013г.: Александрова Юлия Сергеевна — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.12.2011 – настоящее время Организация: ООО «РосИнсталПроект» Должность: Главный бухгалтер Период: 01.2010-30.11.2011 Организация: ОАО «НКУ» Должность: Зам. Директора по стратегическому и корпоративному развитию Период: 07.2006г. – 31.12.2009 Должность: Главный бухгалтер Организация: ООО «ОРИОН». Год рождения: 1968 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 30.06.2006г. Дата последнего избрания в состав Ревизионной комиссии: 24.06.2013г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Ильюченко Ольга Анатольевна — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 06.02.2012 - по настоящее время Организация: ООО «ТехноДор» Должность: главный бухгалтер Период: 26.08.2010 – 28.11.2011г. Организация: ООО «РосИнсталПроект» Должность: заместитель главного бухгалтера Период: 01.11.2007г. – 25.08.2010. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: заместитель главного бухгалтера по налогообложению. Год рождения: 1980 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 30.06.2008 г. Дата последнего избрания в состав Ревизионной комиссии: 24.06.2013 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Банина Светлана Сергеевна — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2007г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам. Год рождения: 1981 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 30.06.2008г. Дата последнего избрания в состав Ревизионной комиссии: 24.06.2013г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. 26 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год 3.3.3. Генеральный директор Николаев Федор Анатольевич Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 30.01.2007г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: генеральный директор. Год рождения: 1975 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 08.06.2007г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 24.06.2013г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. 3.3.4. Уставный капитал. Уставный капитал ОАО «Новосибирскавтодор» сформирован за счет первичного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 27 марта 1995 г. УФ и НП администрации Новосибирской области за кодом государственной регистрации 51-1п-787 с последующим увеличением размера уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Размер уставного капитала ОАО «Новосибирскавтодор» составляет 49 082 950 рублей и состоит из 1 963 318 размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10744-F. Не оплаченных акций нет. Привилегированные акции Обществом не размещались. Акции Общества на биржевых площадках не обращаются. Собственных акций на балансе ОАО «Новосибирскавтодор» нет. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций2 1) Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» — номинальный держатель акций ОАО «Новосибирскавтодор»; Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД; Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8; Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: тел. (495) 234-48-27, (495) 745-81-22, е-mail: info@nsd.ru; Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионально участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии не ограничен. Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 1 030 167. 2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИнвестиционноСтроительный Альянс»; Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНСТАЛ»; ИНН: 7701756084; Место нахождения 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3; Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – 24,9900%; Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 24,99%. 2 По состоянию на 31.12.2013 г. 27 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Акционерный капитал Общества распределен следующим способом: № 1 Наименование Количество акций, шт. Доля в уставном капитале, % 1 807 835 92,08 1 317 167 67,09 490 633 24,99 35 0,0018 Физические лица 155 482 7,92 ИТОГО: 1 963 318 100 Юридические лица в том числе: Номинальный держатель НКО ЗАО НРД ЗАО «ИНСТАЛ» прочие юридические лица 2 3.3.6. Дочерние общества Информацию о вкладах Общества в другие юридические лица представляется в следующем виде: Наименование организации Закрытое акционерное общество «СИБТЕРМОПЛАСТ» Основные виды деятельности строительство зданий и сооружений, строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений Суммы вложений, тыс. руб. Доля в УК, %, по состоянию на 31.12.2013 10 100 3.3.7 Информация о совершенных сделках Перечень совершаемых ОАО «Новосибирскавтодор» в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имеется заинтересованность. В отчетном 2013 году Обществом совершились следующие сделки, признаваемые, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в отношении которых имеется заинтересованность: Договор поручительства между ОАО «Новосибирскавтодор» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Договора поручительства №13314/S между ОАО «Новосибирскавтодор» и ЗАО «Райффайзенбанк». Данные сделки, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были одобрены 24 июня 2013 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскавтодор». Перечень совершаемых ОАО «Новосибирскавтодор» в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. В отчетном 2013 году Обществом совершена сделка, признаваемая, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», крупной, а именно сделка между ОАО «Новосибирскавтодор» и ОАО «Банк ВТБ»: по заключению Кредитной линии между ОАО «Новосибирскавтодор» и ОАО «Банк ВТБ»; по заключению Соглашений о выдаче Банковских гарантий и Генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий между ОАО «Новосибирскавтодор» и ОАО «Банк ВТБ»; по предоставлению Поручительства ОАО «Новосибирскавтодор» по обязательствам ЗАО «СИБТЕРМОПЛАСТ» по Соглашению о выдаче Банковских гарантий между ЗАО «СИБТЕРМОПЛАСТ» и ОАО «Банк ВТБ». Данная сделка, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» была одобрена 24 июня 2013 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскавтодор». 28 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Раздел 4. Основные производственные показатели ОАО «Новосибирскавтодор» имеет в своем составе 12 филиалов3, расположенных во всех районах Новосибирской области. Основным видом деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» является строительство, ремонт и содержанием автомобильных дорог и инженерных сооружений. № 1. 2. 2013 год 10144,251 3372,127 4958,104 1814,02 16,15 1,8 8,2 1222,8 8625,5 23,1 Количество АБЗ: - ДС-117-2Е - ДС-117-2К - Д-508-2А - Д-597-А - ДС-1858 - ДС-185 - ДС-117 - УСА 50 - НОМБУС НС 120 22 2 3 3 1 4 2 1 1 - Ermon RB 160» 2 - «AMMANN» Global 160 Quick 1 другие - 4. Новое очистное оборудование смонтировано и пущено в действие - 5. 6. 7. Заменены фильтры Количество грунтосмесительных машин Объем производства в 2013 году: - асфальтобетонной смеси (тыс. тонн) - цементобетонной смеси (тыс. тонн) 1 3. 8. 3 Производственные показатели Производственные показатели Длина сети обслуживаемых дорог (км.) с покрытиями: - усовершенствованным (2568,009 – ТУАД +758,284 – ФУАД) - переходным - грунтовые Расход топлива и битума за год: - битум (тыс. тонн) - мазут (тонн) - уголь (тыс. тонн) - бензин (тыс. тонн) - дизельное топливо (тыс. тонн) - электроэнергия (млн. кВтч) - пескоцемент (тыс. м куб.) Площадь (кв. км.) сосредоточенных резервов, используемых в 2013 г. для добычи строительных материалов: - грунта 407 081 44,5 0,384 - - песка - - щебня - По состоянию на 31.12.2013 г. 29 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Объем собственного производства ДСМ (тыс. м куб.) - грунта Количество собственных автомобилей и машин (дизельных шт.): - легковых - автосамосвалы - автокраны - битумовозы - автогудронаторы Количество собственных автомобилей и машин (бензиновых шт.): - легковых - автосамосвалов - грузовых бортовых Количество дорожно-строительных машин и механизмов (шт.): - бульдозера - автогрейдеры - скреперы - экскаваторы - асфальтоукладчики - дорожные катки Источники водоснабжения (есть, нет): - водопровод - артезианские скважины Количество потребляемой воды за год (тыс. м куб.) Наличие сооружений для очистки производственных сточных вод Виды применяемых химреагентов для борьбы с зимней скользкостью (за -год твердые (соль техническая) (тыс. тонн) тыс. тонн): Количество складов (шт.) хранения химреагентов и пескосоляной -смеси: закрытых - на открытых площадках Очистка территорий дорог от мусора (тонн убранного мусора) 7 219 2 6 6 109 8 28 296 135 5 31 18 93 Есть 1 16,2 Нет 9,5 20 7 13 2180 30 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Оценка и анализ деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» за 2013 год и история (тренд) за последние пять лет Наименование Федеральный бюджет Капитальный ремонт, ремонт Содержание ИТОГО по ФБ Областной бюджет Строительство, реконструкция Капитальный ремонт, ремонт Содержание ИТОГО по ОБ Объемы работ, выполнение по прямым договорам с внешним заказчиком ВСЕГО (генподряд) ед. изм. 2009 г. тыс.руб. км 2010 г. тыс.руб. км 2011 г. тыс.руб. км 2012 г. тыс.руб. км 2013 г. тыс.руб. км тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 528 289 299 693 827 982 103 705 808 437 316 283 673 720 988,297 76 705 781 527 018 311 367 838 385 577 424 382 231 959 656 87 758 781 1 146 866 495 198 1 642 064 96,28 758,97 855,25 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 168 013 97 294 728 224 993 531 19 27 9 767 56 95 428 471 795 807 944 1 375 168 53 9 767 9 820,3 360 167 685 290 768 612 1 814 069 1 199 272 563 454 9 767 1 126 133 9 820,3 2 888 859 25 147 9 312 9 820,3 730 318 1 480 578 1 389 038 3 599 934 8,7 98,68 9857,23 9964,61 тыс.руб. тыс.руб. 0 1 821 513 0 863 849 198 2 945 354,3 2,3 11 382 817 643 3 470 097 6 11 284 10 11 119 0 5 241 998 0 10 819,86 720 781 10 464 220 4 312 734 В 2013 году программы по оптимизации производственных издержек не применялись. 31 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Емкость рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области Заказчик/ вид работ № п.п. 2011 год Общая емкость рынка дорожностроительных работ НСО, тыс.руб. с НДС Объем фактически заключенн ых контрактов ОАО НАД 2012 год 2013 год Фактическа я доля ОАО НАД, % Общая емкость рынка дорожностроительных работ НСО, тыс.руб. с НДС Объем фактически заключенных контрактов ОАО НАД Фактическая доля ОАО НАД, % Общая емкость рынка дорожно-строительных работ НСО, тыс.руб. с НДС Объем фактически заключенных контрактов ОАО НАД Фактическая доля ОАО НАД, % 1. Федеральный бюджет 2 940 412 1 254 559 42,67% 1 270 852 959 655 75,51% 3 339 394 1 642 064 49,17% строительство и реконструкция а/д и сооружений 2 007 538 416 174 20,73% 0 0 0 1 542 251 0 0,00% 1.1 капитальный ремонт и ремонт а/д и сооружений 529 514 527 018 99,53% 792 492 577 424 72,86% 1 228 293 1 146 866 93,37% 1.2 содержание а/д и сооружений 403 360 311 367 77,19% 478 360 382 231 79,90% 568 850 495 198 87,05% 1..3 2. Областной бюджет 4 307 685 1 815 088 42,14% 6 103 427 2 889 369 47,34% 7 176 028 3 599 934 50,17% строительство и реконструкция а/д и сооружений 1 463 689 360 167 24,61% 2 413 340 1 199 272 49,69% 1 301 846 730 318 56,10% 2.1. ремонт а/д и сооружений 1 753 844 685 290 39,07% 2 205 893 563 454 25,54% 3 750 504 1 480 578 39,48% содержание а/д и сооружений 1 084 652 768 612 70,86% 1 478 876 1 126 133 76,15% 1 961 947 1 389 038 70,80% 5500 1019 18,53% 5 318 510 9,59% 161 731 0 0,00% 2.2. 2.3. 2.4. прочие Местные бюджеты (в т.ч. Новосибирск) 5 465 843 166598 3,05% 5 715 982 355278 6,22% 4 633 787 559 383 12,07% 3. 3.1. строительство а/д и сооружений 3 231 966 14 450 0,45% 3 050 000 163 826 5,37% 2 334 741 272 940 11,69% 3.2. ремонт а/д и сооружений 2 190 872 152 148 6,94% 2 365 982 188 896 7,98% 2 249 018 268 486 11,94% 3.3. содержание а/д и сооружений 43 005 0 0,00% 300 000 2 557 0,85% 50 028 17 957 35,89% 4 ИТОГО: 12 713 940 3 236 245 25,45% 13 090 261 4 204 302 32,12% 15 149 209 5 801 381 38,29% 4.1 строительство а/д и сооружений 6 703 193 790 791 11,80% 5 463 340 1 363 098 24,95% 5 178 838 1 003 258 19,37% 4.2 ремонт а/д и сооружений 4 474 230 1 364 456 30,50% 5 364 367 1 329 774 24,79% 7 227 815 2 895 930 40,07% содержание а/д и сооружений 1 531 017 1 079 979 70,54% 2 257 236 1 510 921 66,94% 2 580 825 1 902 193 73,70% 4.3 32 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества Учетная политика для целей бухгалтерского учета Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется Управлением бухгалтерского и налогового учета, возглавляемым Главным бухгалтером Общества, который обеспечивает внутренний контроль фактов хозяйственной жизни (сделок, событий, операций), формирование документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета экономического субъекта в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. В филиалах бухгалтерский учет осуществляется возглавляемых Главными бухгалтерами филиалов. бухгалтерскими службами филиалов, Ответственность за организацию бухгалтерского учета бухгалтерского учета несет Генеральный директор Общества. и хранение документов Ответственность за формирование учетной политики-совокупность способов ведения бухгалтерского учета несет Главный бухгалтер Общества. Учетная политика применяется последовательно из года в год. Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной системе учета. Обработка учетной информации производится с использованием компьютерной программы «1С Предприятие 8.2», учет расчетов по оплате труда в обособленных подразделениях ведется с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета 1С. 8.2 «Зарплата и управление персоналом». В целях сопоставления фактического наличия объектов учета с данными регистров бухгалтерского учета ежегодно проводятся: инвентаризация основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных запасов независимо от местонахождения имущества по состоянию на 01 ноября отчетного года; инвентаризация прочего имущества и обязательств Общества 1 раз в год по состоянию на 31 декабря; инвентаризация денежных средств в кассах ежемесячно. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации по нематериальным активам ведется линейным способом. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не производится. Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов, за исключением транспортных средств и объектов недвижимости. Транспортные средства и объекты недвижимости независимо от стоимости учитываются в составе основных средств. Резервы расходов на ремонт основных средств не создается. Земельные участки, полученные в аренду, или в постоянное (бессрочное) пользование, учитываются на забалансовом счете. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 33 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Метод определения выручки для целей бухгалтерского учета и заполнения финансовой отчетности устанавливается по отгрузке продукции, выполнению работ, услуг. При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО. Себестоимость продукции и себестоимость незавершенного производства отражается в бухгалтерской отчетности по фактической производственной себестоимости. Аналитический учет незавершенного производства организован по каждому объекту строительства, ремонта и статьям затрат. Общество не создает Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. Для отдельного учета расходов по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию в план счетов введен счет 22 «Расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию». Установлен следующий порядок учета договоров строительного подряда длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы: Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору. Доходы по договору признаются организацией доходами от обычных видов деятельности (далее - выручкой по договору) в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Расходы по договору признаются организацией расходами по обычным видам деятельности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. При этом расходы, относящиеся к выполненным по договору работам, учитываются как затраты на производство, а расходы, понесенные в связи с предстоящими работами, - как расходы будущих периодов. По мере признания выручки по договору расходы по договору списываются для определения финансового результата отчетного. Выручка по договору и расходы по договору признаются способом "по мере готовности", если финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен: по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору путем подсчета доли, в стоимостном выражении методом экспертной оценки в общем объеме работ по договору. В бухгалтерском учете общества выручка по договору, признанная способом «по мере готовности», учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив – «не предъявленная к оплате начисленная выручка» с использованием бухгалтерского счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». Разница между величиной не предъявленной к оплате начисленной выручки, которая признана в отчете о финансовых результатах за предыдущие и/или текущий отчетные периоды, и величиной начисленной выручки по предъявленным к оплате промежуточным счетам отражается развернуто в бухгалтерском балансе Общества: в качестве актива - не предъявленная к оплате начисленная выручка (если разница положительная); в качестве обязательства - задолженность перед заказчиками (если разница отрицательная). Сумма начисленных процентов по полученному займу (кредиту) бухгалтерской отчетности в составе прочей кредиторской задолженности. отражается в 34 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Общество создает резерв на оплату отпускных. Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений при наличии признаков обесценения. Общество не создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%. Под итогом соответствующих данных понимается: в форме № 1 — валюта баланса; в форме № 2 — сумма доходов и сумма расходов организации; в форме № 4 — общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой). Данный уровень существенности применяется для определения существенности ошибки ПБУ № 22/2010. Изменение учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2013 году по сравнению с 2012 годом предусмотрено приказом № УП-ПР-00315 от 30.12.2012 года. Учетная политика для целей налогового учета Налоговый учет в Обществе осуществляется Управлением бухгалтерского и налогового учета, возглавляемым главным бухгалтером Общества. В филиалах налоговый учет осуществляется бухгалтерскими службами филиалов. Налоговый учет ведется в электронном виде, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.2». Стоимость приобретения основных средств, материалов, товаров формируется в сумме покупной стоимости и расходов на доставку. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1 от 1 января 2002 г. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. В отношении основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга) применяется специальный коэффициент 3 к основной норме амортизации, в случае если по условиям договора лизинга данные основные средства учитываются на балансе организации как лизингополучателя. Указанный коэффициент не применяется к основным средствам, относящимся к первой-третьей амортизационным группам (Ст. 259.3 НК РФ). Общество единовременно начисляет амортизационную премию по приобретенным основным средствам, за исключением приобретенного имущества в лизинг: в размере 30 % от первоначальной стоимости в отношении основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационной группе; в размере 10 % от первоначальной стоимости в отношении остальных основных средств. В состав амортизируемого имущества не включается имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 40 000 рублей включительно. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию (ст. 256 НК РФ п.2.7). 35 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Налоговая база по налогу на имущество определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению Общества, в отношении каждого филиала. Оценка сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) по методу (ФИФО). Оценка товаров при реализации покупных товаров по методу (ФИФО). Установлен следующий перечень прямых расходов, связанных с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг): материальные расходы; если в качестве сырья, запасных частей, комплектующих, полуфабрикатов и иных материальных расходов используется продукция собственного производства, а также в случае, если в состав материальных расходов включаются результаты работ или услуги собственного производства, оценка указанной продукции, результатов работ или услуг собственного производства производится исходя из оценки готовой продукции (работ, услуг) в соответствии со статьей 319 Налогового кодекса; расходы на оплату труда; амортизация основных средств. выполненные работы (услуги) субподрядных организаций, оказываемые генподрядчику; выполненные работы (услуги) генподрядчика, оказанные субподрядным организациям; (п.1 ст.318 НК РФ). Оценка списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: по стоимости единицы. В качестве метода определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, при их реализации, используется показатель чистых активов эмитента. Установлен следующий порядок учета процентов: Предельная величина процентов, учитываемых в расходах, принимается равной ставке процента, установленной соглашением сторон, но не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,8 раза - при оформлении долгового обязательства в рублях или в 0,8 раза - по долговым обязательствам в иностранной валюте. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления. В налоговом учете Резервы не создаются. Производится ежемесячное исчисление авансовых платежей, исходя из фактически полученной прибыли. Исчисление и уплата в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, производится по месту нахождения организации (Управления) без распределения указанных сумм по филиалам и обособленному подразделению (п. 1 ст. 288 Налогового кодекса РФ), исходя из доли прибыли, приходящейся на это обособленное подразделение, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 настоящего Кодекса, в целом по предприятию (п.2.ст.288 Налогового кодекса РФ). Так как филиалы находятся на территории одного субъекта Российской Федерации, то распределение прибыли по каждому из филиалов не производится. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет этого субъекта Российской Федерации, в таком случае определяется исходя из доли прибыли, исчисленной из совокупности показателей филиалов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации. Уплата в бюджет субъекта РФ налога на прибыль производится через головной офис Управление (п. 2. ст. 288 НК РФ). 36 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества Показатели финансово-экономической деятельности эмитента Наименование показателя Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % Уровень просроченной задолженности, % Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз Доля дивидендов в прибыли, % Производительность труда, руб./ чел. Амортизация к объему выручки, % 2009 2010 2011 2012 2013 28,63 50,00 107,67 70,95 77,63 28,56 49,5 102,25 70,3 77,48 10,79 53,03 51,51 59,56 56,00 - - - - - 6,1 9,47 12,4 18,0 14,6 - - 253,78 31,4 34,07 934 958 1 295 961 1 586 387 1 825 700 2 463 921 4,36 2,93 2,61 2,69 2,63 Соотношение собственного и заемного капиталов на конец отчетного периода составило 77,63 %, что на 7 % выше, чем за анализируемый период предшествующего года. Увеличение показателя вызвано ростом краткосрочных обязательств на 396 268 тыс. руб. Доля дивидендов в прибыли отчетного периода составила 34,07 %, что на 2,67% больше аналогичного показателя прошлого года. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2013 году по отношению к аналогичному периоду предшествующего года снизилась на 3,4 и составила 14,6 оборота. Снижение данного показателя в анализируемом периоде объясняется опережающим темпом роста средней величины дебиторской задолженности (123%) над темпом роста выручки (46%). Основную долю в структуре дебиторской задолженности составляет задолженность государственных заказчиков, что позволяет делать выводы о высоком качестве задолженности. Производительность труда в 2013 году увеличилась на 638 221 руб. или на 34,9%. Рост данного показателя за анализируемый период обусловлен увеличением выручки при относительной стабильности численности персонала. 37 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Структура и динамика стоимости чистых активов ОАО «Новосибирскавтодор» за 2009-2013 гг. Наименование показателя Код стр. баланса Структура % 2009 Структура % 2010 Структура % 2011 Структура % 2012 Структура, % 2013 I АКТИВЫ 1 Нематериальные активы 41 0,00% 36 0,00% 30 0,00% 25 0,00% 20 0,00% 1150-1156 611 888 49,76% 616 041 34,88% 704 481 40,98% 862 974 48,24% 1 119 175 47,05% 3 Незавершенное строительство 1156 44 591 3,63% 43 741 2,48% 11 528 0,67% 7 832 0,44% 5 778 0,24% 4 Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 248 347 14,06% 164 715 9,58% 10,75% 35 000 1,47% 2 Основные средства 5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1110 1170+1240 176 509 14,35% 192 388 6 Прочие внеоборотные активы 1190 274 0,02% 3 072 0,17% 27 284 1,59% 10 630 0,59% 9793 0,41% 7 Запасы 1210 175 252 14,25% 273 569 15,49% 361 449 21,03% 356 339 19,92% 628 100 26,41% 8 НДС по приобретенным ценностям 1220 286 0,02% 894 0,05% 288 0,02% 24 232 1,35% 19054 0,80% 9 Дебиторская задолженность 1230 213 162 17,33% 358 643 20,31% 188 428 10,96% 240 166 13,43% 535 614 22,52% 10 Денежные средства 1250 3 905 0,32% 201 694 11,42% 2 420 0,14% 55 767 3,12% 4 136 0,17% 11 Прочие оборотные активы 1260 3 852 0,31% 20 060 1,14% 258 261 15,02% 38 565 2,16% 21 805 0,92% 1 229 760 100,00% 1 766 097 100,00% 1 718 884 100,00% 1 788 918 100,00% 2 378 475 100,00% 12 ИТОГО активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11) II ПАССИВЫ 13 Долгосрочные займы и кредиты 1410 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 Прочие долгосрочные обязательства 1450 659 0,24% 5 840 1,02% 44 890 5,04% 6 870 0,93% 1 946 0,19% 15 Краткосрочные займы и кредиты 1510 110 540 40,50% 0 0,00% 235 054 26,38% 0 0,00% 0 0,00% 16 Краткосрочная кредиторская задолженность 1520 161 724 59,26% 562 769 98,45% 442 467 49,65% 671 119 90,39% 947 452 91,15% 17 Задолженность по выплате дивидендов 1527 0 0,00% 0 0,00% 129 470 14,53% 16 102 2,17% 19 742 1,90% 18 Оценочные обязательства 1540 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 42 546 5,73% 69 052 6,64% 19 Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0,00% 3 049 0,53% 39 297 4,41% 5 853 0,79% 1 254 0,12% 272 923 100,00% 571 658 100,00% 891 178 100,00% 742 490 100,00% 1 039 446 100,00% 20 ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 13-19) СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.12 стр.20) 956 837 1 194 439 827 706 1 046 428 1 339 029 38 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Динамика стоимости чистых активов ОАО «Новосибирскавтодор» за 2009-2013 гг., тыс. руб. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» Показатели доходности ОАО «Новосибирскавтодор» за 2007-2013 гг. Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Выручка, тыс. руб. 2 676 322 1 846 542 2 629 505 3 396 455 3 877 852 5 679 337 Валовая прибыль, тыс. руб. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. Рентабельность собственного капитала, % 595 953,00 419 932 546 701 431 928 770 188 910 674 34 805 94 345 223 800 217 712 318 851 443 776 4,08% 10,38% 20,81% 21,50% 34,02% 37,21% Рентабельность активов, % Коэффициент чистой прибыльности, % Рентабельность продукции (продаж) по валовой прибыли, % Оборачиваемость собственного капитала Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 2,22% 6,44% 14,94% 12,50% 18,10% 21,30% 1,30% 5,11% 8,51% 6,41% 8,22% 7,81% 9,06% 11,49% 10,15% 4,59% 11,26% 9,00% 3,16 2,03 2,46 3,4 4,1 4,8 - - - - - - - - - - - - За период с 31 декабря 2008 по 31 декабря 2013 г. выручка увеличилась в 2,12 раза и составила за 2013 год 5 679 337 тыс. руб. За 2013-й год чистая прибыль составила 443 776 тыс. руб., что на 124 925 тыс. руб. или на 39,18% превысило аналогичный показатель в 2012 году (увеличилась в 12,8 раз по сравнению с 2008 годом). За 2013 год валовая прибыль составила 910 674 тыс. руб. В течение анализируемого периода наблюдался ощутимый рост данного показателя, а именно на 140 486 тыс. руб., или на 18,24%. Изменения выручки от реализации и чистой прибыли наглядно представлены ниже на графике. 39 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Динамика выручки и чистой прибыли ОАО «Новосибирскавтодор» за 2008-2013 гг. За 2013-й год организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансовохозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех представленных в таблице показателей рентабельности за данный период. Так по обычным видам деятельности организация получила прибыль в размере 9 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Стоит отметить незначительное снижение показателя рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с 2012 годом на 2,3%. В 2013 году каждый рубль собственного капитала ОАО «Новосибирскавтодор» обеспечил 37,21 руб. чистой прибыли. Рост рентабельности собственного капитала в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о повышении инвестиционной привлекательности организации. В 2013 году каждый рубль, вложенный организацией в активы, генерирует 21,3 копейки чистой прибыли. Рост рентабельности активов c 18,1% до 21,3% (т.е. + 3,2%) является индикатором повышения эффективности использования активов и степени кредитоспособности организации. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств Показатели ликвидности ОАО «Новосибирскавтодор» за 2010-2013 гг. Значение показателя Показатель ликвидности 1 1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности 2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности Изменение показателя 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 (гр.4 - гр.2) Расчет, рекомендованное значение 2 3 4 5 6 1,15 1,19 1,17 +0,02 Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более. +0,1 Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более. -0,19 Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 0,2. 0,42 0,62 0,52 3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,19 0,29 <0,01 40 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год По состоянию на 31.12.2013 коэффициент текущей (общей) ликвидности не соответствует норме (1,17 против нормативного значения 2). Несмотря на это следует отметить положительную динамику – за анализируемый период (31.12.11-31.12.13 г.) коэффициент текущей ликвидности вырос на 0,02. Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае его значение составило 0,52. Это свидетельствует о недостаточности у ОАО "Новосибирскавтодор" ликвидных активов. Коэффициент быстрой ликвидности сохранял значение, несоответствующее нормальному, в течение всего периода. Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение (<0,01) ниже допустимого предела (норма: 0.2). Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – за весь рассматриваемый период коэффициент абсолютной ликвидности снизился на - 0,19. Основные показатели финансовой устойчивости эмитента за период 2011-2013 г. Значение показателя Показатель 1 Изменение показателя 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 (гр.4-гр.2) 2 3 4 5 6 +0,08 Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,4 и более (оптимальное 0,5-0,7). Коэффициент автономии 0,48 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами Коэффициент покрытия инвестиций 0,08 0,51 0,58 0,15 0,59 0,56 0,14 0,56 Описание показателя и его нормативное значение +0,06 Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: 0,1 и более. +0,05 Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение: не менее 0,7. Коэффициент маневренности собственного капитала 0,1 0,12 0,13 +0,03 Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение для данной отрасли: 0,15 и более. Коэффициент обеспеченности запасов 0,23 0,36 0,27 +0,04 Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. Нормальное значение: 0,5 и более. 0,95 0,99 1 +0,05 Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности. Коэффициент краткосрочной задолженности Коэффициент автономии организации на 31.12.2013 г. составил 0,56. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение об оптимальном соотношении собственного и заемного капитала ОАО "Новосибирскавтодор" (собственный капитал составляет 56% в общем капитале организации). За два последних года изменение коэффициента автономии составило +0,08. За весь анализируемый период произошло весьма значительное – c 0,08 до 0,14 (т. е. на 0,06) – повышение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами. На 41 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год 31.12.2013 г. коэффициент вполне укладывается в норму. В начале анализируемого периода коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не соответствовал норме, однако позднее ситуация изменилась. За два года имел место заметный рост коэффициента покрытия инвестиций до 0,56 (на 0,05). Значение коэффициента на 31 декабря 2013 г. ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала ОАО "Новосибирскавтодор" составляет 56%). Коэффициент обеспеченности материальных запасов по состоянию на 31.12.2013 составил 0,27, что на 0,04 превышает значение на начало анализируемого периода (31.12.2011 г.). Значения коэффициента в течение всего анализируемого периода не укладывались в нормативные. На последний день анализируемого периода (31.12.2013) значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно охарактеризовать как не соответствующее принятому нормативу. По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской задолженности ОАО "Новосибирскавтодор" значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (99,8% и 0,2% соответственно). При этом за весь анализируемый период доля долгосрочной задолженности уменьшилась на 4,8%. По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения (по состоянию на 31.12.2013 г.) и результатов деятельности ОАО "Новосибирскавтодор" за анализируемый период (с 31 декабря 2011 по 31 декабря 2013 г.), которые приведены ниже. Среди показателей, исключительно хорошо характеризующих финансовое положение и результаты деятельности организации, можно выделить следующие: чистые активы превышают уставный капитал, при этом за рассматриваемый период (с 31 декабря 2011 по 31 декабря 2013 г.) наблюдалось увеличение чистых активов; отличная рентабельность активов (21,3% за 2013-й год); опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов (сальдо баланса) организации; за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 получена прибыль от продаж (511 205 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+74 725 тыс. руб.); чистая прибыль за последний год составила 443 776 тыс. руб. (+124 924 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом). Положительно финансовое положение организации характеризует следующий показатель – на 31 декабря 2013 г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет нормальное значение, равное 0,14. Среди неудовлетворительных показателей финансового положения организации можно выделить следующие: ниже принятой нормы коэффициент текущей (общей) ликвидности; коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ниже принятой нормы; коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы. (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала ОАО "Новосибирскавтодор" составляет только 56%). Полученные значения показателей свидетельствуют о хорошем финансовом состоянии организации, ее способности как минимум в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам. 42 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика Нераспределенная прибыль (тыс.руб.) Резервный фонд (тыс.руб.) Фонд накопления (тыс.руб.) Дивиденды объявленные / выплаченные (тыс.руб.) Прочие цели (тыс.руб.) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 217712 2454 567399/ 552383 - 318851 2454 100129/ 97479 - 443776 2454 151175/ 147174 - Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскавтодор», состоявшемся 03 августа 2011 года, было принято решение о распределении нераспределенной прибыли ОАО «Новосибирскавтодор» в сумме 567 399 тыс. руб. на выплату дивидендов, доход на акцию составил 289 рулей. В 2012 году выплачены дивиденды, начисленные по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» за период 2011 года из расчета доходности 51 рубль на акцию. (Протокол Годового общего собрание акционеров от 22 июня 2012 г). В 2013году выплачены дивиденды, начисленные по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» за период 2012 года из расчета доходности 77 рублей на акцию. (Протокол Годового общего собрание акционеров от 24 мая 2013 г). Годовое общее собрание акционеров по итогам 2013 финансового года на момент составления годового отчета ОАО «Новосибирскавтодор» не проводилось. Акции ОАО «Новосибирскавтодор» на организованном рынке ценных бумаг не обращаются. 43 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Раздел 7. Инвестиционная деятельность 7.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение Инвестиционные расходы ОАО «Новосибирскавтодор» на техническое перевооружение и реконструкцию и строительство в 2013 году составили 413 356 тыс. руб. (без НДС). По сравнению с предыдущим годом инвестиции увеличились на 140 737 тыс. руб. или на 151,6 %. В первую очередь это связано с ростом объемов производства и, как следствие, необходимостью обновления собственных производственных мощностей в целях улучшения качества выполняемых работ. Динамика инвестиционных вложений ОАО "Новосибирскавтодор"в 2010-2013 г.г. 450 000 403 073 400 000 350 000 300 000 262 242 250 000 Приобретение основных средств 200 000 Строительство основных средств 170 504 150 000 100 000 74 518 50 000 0 6 663 2010 3 381 2011 10 377 2012 10 283 2013 Вложения в дорожно-строительную технику составили: в 2010 г. – 58 410 тыс. руб., в 2011 г. – 109 182 тыс. руб., в 2012 г. – 62 005 тыс. руб., в 2013г- 250 442 тыс. руб. ( без НДС). Вложения в грузовые и легковые транспортные средства в 2013 году составили 152 631 тыс. руб. (без НДС). В 2013 г. наиболее важными и значимыми объектами инвестиционных вложений для развития ОАО «Новосибирскавтодор» в сегментах строительства и ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений являлись: Бетоносмесительная установка ELBA EBCB 180, производительностью 180 т/час, смеситель двух вальный, объёмом 4 м3. Производства Германия. Асфальтосмесительная установка НОМБУС НС 120, производительностью 120т/час, полностью автоматизированная. Производства Россия. Установка модифицированного битума Давиал ПБВ ИНЛАЙН, производительностью 10 т/час. Производства Россия. Бетоноукладчик WIRTGEN SP 850, рабочая ширина от 3,5 – 4,625 м, Два асфальтоукладчика VOGELE SUPER 1600-2, гусеничный, с рабочим органом АВ500-2 TV с 2,5-5 м, с уширителями до 7,5 м. Производства Германии. В 44 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год комплектации с большой выравнивающей лыжей Big Multiplex Ski, длинной 13м, интегрирована в систему нивелирования NIVELTRONIC Plus. Два катка дорожных HAMM GRW 280-10, пневматические, массой 8,8 т., рабочая ширина 2 м. Производства Германии. Два катка дорожный HAMM HD 120W, сочлененный тандемный, массой 12,8 т., c кромкообразователем. Производства Германии. Экскаватор DOOSAN DX 300 LCA, гусеничный, массой 29,3 т., ёмкость ковша 1,0м3. Производства Корея. Экскаватор DOOSAN SOLAR 180W-V колёсный, массой 18 т., ёмкость ковша 1,0м3. Производства Корея. Вибротрамбовка DELTA CP 100, навеска на экскаватор Doosan Solar. Автогрейдер фирмы «НВМ-NOBAS» типа BG 240 TA-4 массой 23 т., колёсной формулой 6*6, с задним рыхлителем 6 зубов, с указателем глубины. Производства Германии. Трактор John Deere 6930, мощностью 158 л.с., рабочая скорость 40 км/ч, с комплектом навесного оборудования импортного производства Arctic Machine (Финляндия): отвал передний полноповоротный AM 3400 HMX с симметричной расширяющейся конструкцией крыла, отвал средний AM 6 TR, отвал боковой AM 207 TR, щётка фронтальная AM 250 OS, фрезерно-роторная насадка SB1200 и косилка-кусторез с манипулятором BOMFORD Hawk 5.4 (производства Великобритании). Бульдозер SHANTUI SD32, массой 38 т. Производства Китай. Шесть погрузчиков фронтальных LONKING CDM855E, ковш 3 м3. Производства Китай. Погрузчик фронтальный LONKING CDM833 ковш 2 м3. Производства Китай. Самоходный дорожный разметчик Hofmann H33-3 комби, для нанесения дорожной разметки краской (безвоздушный способ) и термопластиком, оборудование стационарно смонтировано на шасси, ширина линий 10-40 см. Два котла вертикальных ID1100-1, оборудование для разогрева и перемешивания термопластика (маточный котел) с силовой станцией в комплекте 10 кВт. Автомобиль грузовой DAEWOO NOVUS, с краном манипулятором 8,5 т, для транспортировки котлов и силовой станции. Прицеп трейлер ЧМЗАП, для транспортировки Hofmann H33-3 комби, грузоподъемностью 9 т. Два катка дорожных ДУ-100, пневматический, массой 12 т. Производства Россия. Два катка дорожных RV-11.0 DD, вибрационные с гладкими вальцами, массой 11 т. и два катка дорожных RV-7.0 DS, комбинированные вибрационные, массой 7,5 т. Производства Россия. Машина для отсыпки обочин БЦМ-73, навесное оборудование на погрузчик, Автотопливозаправщик НЕФАЗ-6606-62, на базе автомобиля КамАЗ-43118, объём цистерны 10м3. Два автобуса вахта НЕФАЗ-4208-11-13, на базе автомобиля КамАЗ-43114, 20 посадочных мест. Трое весов СКАТ-80, грузоподъёмностью 80 т. Дизель генератор ED-510/400, мощностью 400 кВт и дизель генератор ED-200, мощностью 200 кВт. Пять комбинированных дорожных машин МД-43253 на базе автомобиля КамАЗ43253 грузоподъёмностью 7 тонн, с усовершенствованным навесным оборудованием для зимнего и летнего содержания автомобильных дорог. Четыре автогрейдера ГС-14.02 среднего класса, 14,5 т. Три автогрейдер ГС-18.05 тяжёлого класса, 18 т. 45 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Два комплекта шнекороторного оборудование АМ-2500 навесное на погрузчики LONKING CDM855E. Двенадцать тракторов Беларус - 1523, мощность двигателя 155 л.с., 6 т. Девятнадцать тракторов Беларус - 82.1, мощность двигателя 81 л.с.. Два седельных тягача МАN с полуприцепами битумовозами, объём битумной цистерны 25 м3. Семь автомобилей легковых DAEWOO NEXIA GL. Три автомобиля грузопассажирских ГАЗ-330232 5 мест, кузов с тентом. Два автомобиля грузовых ГАЗ-33021, бортовой, грузоподъёмностью 1,5 т. Три микроавтобуса ГАЗ-322132 «Газель» 15мест. Шесть автомобилей УАЗ-39094, фермер 5 мест, кузов с тентом и четыре автомобиля УАЗ-396255, грузопассажирский цельнометаллический.. Два автомобиля УАЗ ПАТРИОТ. Два автомобиля легковых УАЗ-315195. Восемь вагончиков жилых размером 2,5х12 м. Два вагончика лаборатории размером 2,5х12 м. Две мастикозаливщика ЭД-135М-3. Семь навесных роторных косилок КРН-2.1 для скашивания травы по обочинам автодорог. Косилка – кусторез ЕМ-1,3 для скашивания кустарника по обочинам автодорог. Две косилки КРД-1.5 с рукоятью манипулятором для скашивания травы по откосам автодорог. Пять боковых отвалов ОБГ на автогрейдер для очистки обочин дорог. Пять боковых отвалов ОБГ-2 на автогрейдер для очистки за барьерным ограждением. Семь передних отвалов для КДМ на базе автомобиля КамАЗ. Двенадцать передних бульдозерных отвалов для тракторов Беларус-1523. Семь бункеров пескораспределителей для КДМ на базе автомобиля КамАЗ. Двадцать семь комплектов плужно-щёточного оборудования УМДУ-80/82 на трактора Беларус-82.1. Двенадцать комплектов щёточного оборудования для тракторов Беларус-1523. Пять комплектов щёточного оборудования для КДМ ДМК-40 на базе автомобиля КамАЗ. Прицеп тяжеловоз HARTUNG-832000, грузоподъёмностью 20т. Две навесные фрезы дорожных ЕМ-1000, гидравлическая. 46 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год 7.2. Источники финансирования инвестиционной программы 2013 года Источниками финансирования капитальных вложений в техническое перевооружение и строительство объектов основных средств в 2013 году являлась амортизация, чистая прибыль предприятия, финансовая аренда. 7.3. Структура капиталовложений ОАО «Новосибирскавтодор» в техническое перевооружение в 2013 г. 7.4. Инвестиционные планы на ближайшие годы В соответствии с Бюджетом ОАО «Новосибирскавтодор» на 2014 год объем инвестиций в дорожно-строительную технику и оборудование составит 476 534 тыс. руб. (с НДС). Финансирование программы планируется в основном за счет собственных источников. Инвестиционная программа на 2014 год в основном направлена на приобретение дорожной техники и оборудования, необходимого для выполнения постоянных работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог и сооружений. Эффективная реализация инвестиционных проектов способствует повышению качества предоставления услуг/выполнения работ, увеличению штата сотрудников и созданию новых рабочих мест, а также дальнейшему развитию предприятия в целом. 47 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества В 2013 году ОАО «Новосибирскавтодор» приобрело дорожно-строительной техники и оборудования, как отечественного, так и зарубежного производства, в количестве 279 единицы, на сумму более 358,2 млн. руб., одну асфальтосмесительную установку и одну бетоносмесительную установку, на сумму более 91,8 млн. руб., также одну единицу техники бетоноукладчик по договору лизинга с ВТБ «Лизинг» на сумму более 47,2 млн. руб. Приобретено в отчётном году: Высокопроизводительная, высокотехнологичная техника зарубежного и отечественного производства: Бетоносмесительная установка ELBA EBCB 180, производительностью 180 т/час, смеситель двух вальный, объёмом 4 м3. Производства Германия. Асфальтосмесительная установка НОМБУС НС 120, производительностью 120т/час, полностью автоматизированная. Производства Россия. Установка модифицированного битума Давиал ПБВ ИНЛАЙН, производительностью 10 т/час. Производства Россия. Бетоноукладчик WIRTGEN SP 850, рабочая ширина от 3,5 – 4,625 м, Два асфальтоукладчика VOGELE SUPER 1600-2, гусеничный, с рабочим органом АВ500-2 TV с 2,5-5 м, с уширителями до 7,5 м. Производства Германии. В комплектации с большой выравнивающей лыжей Big Multiplex Ski, длинной 13м, интегрирована в систему нивелирования NIVELTRONIC Plus.. Два катка дорожных HAMM GRW 280-10, пневматические, массой 8,8 т., рабочая ширина 2 м. Производства Германии. Два катка дорожный HAMM HD 120W, сочлененный тандемный, массой 12,8 т., c кромкообразователем. Производства Германии. Экскаватор DOOSAN DX 300 LCA, гусеничный, массой 29,3 т., ёмкость ковша 1,0м3. Производства Корея. Экскаватор DOOSAN SOLAR 180W-V колёсный, массой 18 т., ёмкость ковша 1,0м3. Производства Корея. Вибротрамбовка DELTA CP 100, навеска на экскаватор Doosan Solar. Автогрейдер фирмы «НВМ-NOBAS» типа BG 240 TA-4 массой 23 т., колёсной формулой 6*6, с задним рыхлителем 6 зубов, с указателем глубины. Производства Германии. Трактор John Deere 6930, мощностью 158 л.с., рабочая скорость 40 км/ч, с комплектом навесного оборудования импортного производства Arctic Machine (Финляндия): отвал передний полноповоротный AM 3400 HMX с симметричной расширяющейся конструкцией крыла, отвал средний AM 6 TR, отвал боковой AM 207 TR, щётка фронтальная AM 250 OS, фрезерно-роторная насадка SB1200 и косилка-кусторез с манипулятором BOMFORD Hawk 5.4 (производства Великобритании). Бульдозер SHANTUI SD32, массой 38 т. Производства Китай. Шесть погрузчиков фронтальных LONKING CDM855E, ковш 3 м3. Производства Китай. Погрузчик фронтальный LONKING CDM833 ковш 2 м3. Производства Китай. Самоходный дорожный разметчик Hofmann H33-3 комби, для нанесения дорожной разметки краской (безвоздушный способ) и термопластиком, оборудование стационарно смонтировано на шасси, ширина линий 10-40 см. Два котла вертикальных ID1100-1, оборудование для разогрева и перемешивания термопластика (маточный котел) с силовой станцией в комплекте 10 кВт. 48 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Автомобиль грузовой DAEWOO NOVUS, с краном манипулятором 8,5 т, для транспортировки котлов и силовой станции. Прицеп трейлер ЧМЗАП, для транспортировки Hofmann H33-3 комби, грузоподъемностью 9 т. Два катка дорожных ДУ-100, пневматический, массой 12 т. Производства Россия. Два катка дорожных RV-11.0 DD, вибрационные с гладкими вальцами, массой 11 т. и два катка дорожных RV-7.0 DS, комбинированные вибрационные, массой 7,5 т. Производства Россия. Машина для отсыпки обочин БЦМ-73, навесное оборудование на погрузчик, Автотопливозаправщик НЕФАЗ-6606-62, на базе автомобиля КамАЗ-43118, объём цистерны 10м3. Два автобуса вахта НЕФАЗ-4208-11-13, на базе автомобиля КамАЗ-43114, 20 посадочных мест. Трое весов СКАТ-80, грузоподъёмностью 80 т. Дизель генератор ED-510/400, мощностью 400 кВт и дизель генератор ED-200, мощностью 200 кВт. Пять комбинированных дорожных машин МД-43253 на базе автомобиля КамАЗ43253 грузоподъёмностью 7 тонн, с усовершенствованным навесным оборудованием для зимнего и летнего содержания автомобильных дорог. Четыре автогрейдера ГС-14.02 среднего класса, 14,5 т. Три автогрейдер ГС-18.05 тяжёлого класса, 18 т. Два комплекта шнекороторного оборудование АМ-2500 навесное на погрузчики LONKING CDM855E. Двенадцать тракторов Беларус - 1523, мощность двигателя 155 л.с., 6 т. Девятнадцать тракторов Беларус - 82.1, мощность двигателя 81 л.с.. Два седельных тягача МАN с полуприцепами битумовозами, объём битумной цистерны 25 м3. Семь автомобилей легковых DAEWOO NEXIA GL. Три автомобиля грузопассажирских ГАЗ-330232 5 мест, кузов с тентом. Два автомобиля грузовых ГАЗ-33021, бортовой, грузоподъёмностью 1,5 т. Три микроавтобуса ГАЗ-322132 «Газель» 15мест. Шесть автомобилей УАЗ-39094, фермер 5 мест, кузов с тентом и четыре автомобиля УАЗ-396255, грузопассажирский цельнометаллический.. Два автомобиля УАЗ ПАТРИОТ. Два автомобиля легковых УАЗ-315195. Восемь вагончиков жилых размером 2,5х12 м. Два вагончика лаборатории размером 2,5х12 м. Две мастикозаливщика ЭД-135М-3. Семь навесных роторных косилок КРН-2.1 для скашивания травы по обочинам автодорог. Косилка – кусторез ЕМ-1,3 для скашивания кустарника по обочинам автодорог. Две косилки КРД-1.5 с рукоятью манипулятором для скашивания травы по откосам автодорог. Пять боковых отвалов ОБГ на автогрейдер для очистки обочин дорог. Пять боковых отвалов ОБГ-2 на автогрейдер для очистки за барьерным ограждением. Семь передних отвалов для КДМ на базе автомобиля КамАЗ. Двенадцать передних бульдозерных отвалов для тракторов Беларус-1523. Семь бункеров пескораспределителей для КДМ на базе автомобиля КамАЗ. 49 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Двадцать семь комплектов плужно-щёточного оборудования УМДУ-80/82 на трактора Беларус-82.1. Двенадцать комплектов щёточного оборудования для тракторов Беларус-1523. Пять комплектов щёточного оборудования для КДМ ДМК-40 на базе автомобиля КамАЗ. Прицеп тяжеловоз HARTUNG-832000, грузоподъёмностью 20т. Две навесные фрезы дорожных ЕМ-1000, гидравлическая. Проведено в текущем году: Монтажи и запуск в работу бетоносмесительной установки ELBA EBCB 180, асфальтосмесительной установки НОМБУС НС 120 и установки модифицированного битума Давиал ПБВ ИНЛАЙН. Обучение специалистами фирм поставщиков операторов ОАО «Новосибирскавтодор» и обслуживающий персонал по вопросам эксплуатации установок. Приобретённая техника показывает стремление ОАО «Новосибирскавтодор» к улучшению качества выполняемых работ в 2014 году по ремонту и содержанию автомобильных дорог Новосибирской области. Для ремонта и поддержание старой дорожной техники в исправном состоянии за период 2013 года было затрачено: на приобретение новых запасных частей и комплектующих - 118,5 млн. руб. с НДС, а на выполнение ремонта узлов и агрегатов через специализированные организации – 29 млн. руб. с НДС. 50 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Раздел 9. Развитие IТ-технологий Общества Основными направлениями деятельности отдела информационных технологий ОАО «Новосибирскавтодор» являются обеспечение Управления бухгалтерского и налогового учета техническими и программными средствами для своевременной сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, а также оптимизация бизнес-процессов для оперативного получения финансовых результатов деятельности Общества. Для этого в 2013 году был реализован ряд мероприятий, направленных на повышение качества, надежности и безопасности информационных баз данных Общества, что позволило существенно увеличить эффективность работы сотрудников филиалов и аппарата управления ОАО «Новосибирскавтодор» при взаимодействии друг с другом: частичный перевод расчетных систем, основанных на таблицах EXCEL, на платформу 1С; усиление информационной безопасности локальной сети путем ужесточения прав доступа на узловых точках, которыми являются как сервера и сервисы, расположенные на них, так и локальные компьютеры пользователей. выполнена оптимизация расходов по услугам связи. Частичный перевод интернет соединений филиалов на оптические каналы связи. Произведено подключение филиалов к информационной сети аппарата управления через одноточечное VPN-соединение используя протокол IPSec(шифрованный канал связи), путем замены оконечного сетевого оборудования. Установлена новая телефонная станция Panasonic, что дает возможность соединять филиалы в единую телефонную сеть с короткими номерами. выполнены ряд мероприятий по повышению качества и скоростных характеристик интернет связи филиалов с аппаратом управления. Установка на базе ДСУ на ул. Толмачевской системы видеонаблюдения. Внедрение системы хранения данных для баз данных 1С. Полное лицензирование пользовательского и серверного программного обеспечения аппарата управления и филиалов. Основные работы по программной разработке за 2013 год. Сбор данных системы контроля доступа (пропускной системы) в 1С для формирования и отправки отчетов службе безопасности. Разработка и внедрение в эксплуатацию подсистемы «Учет работ по содержанию и ремонту дорог». Разработка «отчета по выполнению и оплатам» для финансовой службы. Переработка заявки на оплату по требованию заместителя генерального директора. База дорожной техники для механиков. Переработка имеющейся диспетчерской базы дорожной техники для нужно ОГМ. Разработка модуля «Учет блоков навигации» для диспетчерской службы. Переработка модуля «Базы дорожной техники» для более точного и быстрого учета и контроля. Подготовительные работы в рамках всей базы данных по переходу на новую платформу 8.3. Развитие IT-технологий Общества на 2014 год В 2014 году развитие IT-технологий ОАО «Новосибирскавтодор» будет осуществляться по следующим направлениям: 1. Модернизация серверного оборудования. 2. Установка автоматической системы пожаротушения серверного помещения. 51 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год 3. Установка системы приточной и вытяжной вентиляции. 4. Перевод расчетных систем, основанных на таблицах EXCEL, на платформу 1С. 5. Изучение и возможное внедрение новых программных продуктов, позволяющих как оптимизировать рабочее время сотрудников, так и повысить информационную безопасность. 6. Переход на новую версию программы по сдаче налоговой отчетности непосредственно из филиалов. 7. Установка второго канала связи в аппарат управления для систем видеонаблюдения(Петухова, Барышево, ДСУ, Обское АБЗ). 8. Установка телефонных станций(АТС) в филиалах и подключение их к головному офису для обеспечения оперативной связи между ключевыми сотрудниками через короткие номера. Установка АТС обеспечит существенную экономию на междугородних разговорах между филиалами и не только. 9. Подключение телефонного потока для повышения качества связи и внедрения технологий DISA(Автосекретарь) 10. Развитие управленческого учета: Раздел «Учет запчастей». Разработка полного цикла учетных документов в базе 1С для ведения учета заявок, выдачи и списания запасных частей и деталей. Разработанные документы и отчеты: «Заявка на поставку зап.частей», «Выдача зап.частей», «Списание зап.частей», «Ведомость выдачи деталей, узлов и агрегатов на машину». Раздел «учет ГСМ» Разработка полного цикла учетных документов в базе 1С для учета заявок, поставки и заправок ГСМ по филиалам. Разработанные документы и отчеты: «Плановая потребность ГСМ», «Заявка на поставку топлива». Раздел «Производственный учет» Разработка полного цикла учетных документов в базе 1С для ведения учета затрат материалов в производстве. Разработанные документы и отчеты: «Акт переработки материалов», «Производственный отчет». Раздел «Учет снабжения» Разработка полного цикла учетных документов в базе 1С для ведения учета заявок и поставок материалов от поставщиков. Разработанные документы и отчеты: «Заявка на поставку ТМЦ», «Заказ поставщику», «Поступление ТМЦ от поставщика». В перспективе – разработка схемы учета сметной документации в базе 1С для учета всех работ по проекту, а также затрат по каждой дорожной работе: материалы, техника, машино-часы, человеко-часы, этапы (периоды) выполнения работ для формирования полной сметы по проектам для последующего контроля выполнения проекта (подсистема «Плановый учет», документ «Проект»). 52 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Раздел 10. Охрана окружающей среды В своей производственной деятельности Общество стремится учитывать вопросы экологической безопасности производства и реализовывать все необходимые природоохранные мероприятия, соблюдая при этом требования законодательных и нормативных актов РФ в сфере охраны окружающей среды. Осознавая характер и масштаб техногенного воздействия на окружающую среду, понимая важность природоохранных мероприятий, ОАО «Новосибирскавтодор» проводит собственную политику в сфере охраны окружающей среды, основными направлениями которой являются: соответствие проводимых мероприятий требованиям действующего законодательства; обеспечение экологической безопасности при эксплуатации действующих установок и вновь вводимых объектов; постоянный анализ природоохранной деятельности филиалов Общества и системы производственного экологического контроля; ответственность каждого работника за состояние окружающей среды; доступность и открытость экологической информации. По итогам инвентаризации источников негативного воздействия на окружающую природную среду установлено — 781 источника, из них 679 — имеют установленные предельные нормативы выбросов (ПДВ) и 102 источника имеют временно согласованные выбросы (ВСВ). Суммарный выброс загрязняющих веществ за 2013 год в целом по Обществу составил — 1389,3 тонн. По компонентному составу выбросов: доля твердых веществ — 43.2 %; диоксида серы — 13.1 %; диоксида углерода — 39.2 % и оксида азота — 4,5 %; наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывалось от сжигания топлива для выработки тепло энергии. Эмиссия загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2012, 2013 гг. Загрязняющее вещество Всего В том числе: Твердые вещества Диоксид серы Диоксид углерода Оксиды азота в пересчете на NO2 Углеводороды (Бес ЛОС) 2012 год тонн/год 2013 год тонн/год 1402,2 1389,3 605,65 183,56 549.53 63.01 0,4 608,9 164,778 554,636 60,595 0,391 За отчетный период было образовано 16020,3 тонн отходов (в 2012 г. — 15200,45 тонн), большую часть отходов составляют отходы IV, V класса опасности, которые при условии их соответствующего хранения не должны наносить серьезного ущерба окружающей среде. Вклад ОАО «Новосибирскавтодор» в общий уровень загрязнения окружающей среды составил: по атмосферному воздуху — 0,64%, по образованию и размещению отходов — 0,76%. Проведение природоохранных мероприятий, таких как организация сбора и повторное использование отходов производства на местах образования, повторное использование отходов на специализированных предприятиях в качестве вторичных материальных ресурсов, обеспечение контроля за состоянием технологии производства, газоочистными установками, способствует уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. В 2013 году плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 2,3 млн. рублей. без учета выбросов от автотранспорта 53 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Раздел 11. Кадровая и социальная политика 11.1. Основные принципы и цели кадровой политики: Цели кадровой политики развитие кадрового потенциала филиалов и структурных подразделений ОАО «Новосибирскавтодор»; оптимизация затрат на оплату труда; внедрение системы сбалансированных показателей, интеграция с ключевыми показателями эффективности работы Общества, совершенствование на этой базе системы мотивации персонала; обеспечение надежности работы персонала путем укрепления производственной и исполнительской дисциплины; создание и развитие системы непрерывного обучения и повышения квалификации специалистов и управленцев; формирование и укрепление деловой и корпоративной культуры ОАО «Новосибирскавтодор». Принципы кадровой политики соответствие кадровой политики требованиям законодательства Российской Федерации; соответствие кадровой политики целям и задачам ОАО «Новосибирскавтодор», взаимосвязь их с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества; снижение затрат на персонал за счет качественного повышения уровня подготовки специалистов и увеличения выработки на работника; системность, последовательность и непрерывность в реализации программ работы с персоналом; приоритетность развития и карьерного роста собственных кадров Общества; ответственность руководителей всех уровней за профессиональное развитие подчиненных. Стратегия Общества в области развития персонала Стратегия Общества в области развития персонала строится на основных принципах кадровой политики, используемых в повседневной работе Общества, и направлена на формирование высокопрофессионального, работоспособного коллектива, способного обеспечить достижение поставленных стратегических целей Общества. Направления работы по развитию персонала: планирование обучения, подготовки и повышения квалификации работников с учетом перспектив развития Общества; разработка и проведение комплекса мероприятий по повышению трудовой мотивации работников всех категорий на основе выполнения задач укрепления трудовой и производственной дисциплины, материального стимулирования, рационализации структур и штатов; регулирование социальных отношений, обеспечение выполнения социальных льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных в Обществе. 54 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год 11.2. Структура работающих по категориям 11% 76% Руководители Специалисты Рабочие 13% По сравнению с 2012 г., в 2013 г. структура работников ОАО «Новосибирскавтодор» не изменилась. Половая структура персонала 14% женщины мужчины 86% Учитывая специфику производства в ОАО «Новосибирскавтодор», женщины работают в основном на должностях, которые относятся к категории обслуживающего производство персонала – лаборанты, инженеры ППО, бухгалтеры, инспекторы по кадрам и т.д. Доля женщин, в 2012 г., по сравнению с 2013 г. не изменилась. 55 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год 11.3. Возрастной состав работников В 2013 г. доля работников в возрасте 40-50 лет снизилась на 1%, доля работников старше 60 лет снизалась на 1%, работников возрасте 50-60 лет выросла на 1%, работников возрасте 20-30 лет снизилась на 1%, работников возрасте 30-40 лет повысилась на 3%, работников возрасте до 20 лет снизилась на 0%. Из вышеуказанных данных можно сделать вывод о снижении среднего возраста работников ОАО «Новосибирскавтодор». 11.4.Текучесть кадров Движение персонала в 2013 г. Среднесписочная составила 2305 человек. численность работников ОАО «Новосибирскавтодор» за 2013 г. Движение работников Принято работников Выбыло работников Численность работников списочного состава на конец отчетного периода Среднесписочная численность работников Коэффициент текучести Коэффициент по приему Коэффициент по выбытию Коэффициент общего оборота 2010 2011 2012 2013 2036 1820 1829 1654 1466 1374 1747 1685 2035 2013 2029 29% 100% 89% 190% 2141 34% 85% 77% 163% 2101 2121 29% 69% 65% 134% 2314 2305 29% 76% 73% 149% В 2013 г. произошло повышение среднесписочной численности работников по сравнению с 2012 годом на 5,3%. При этом произошло увеличение объемов выполненных в 2012 году работ на 46%. 56 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Изменение коэффициента текучести персонала Коэффициент текучести в 2013 году, по сравнению с 2012 годом не изменился, из чего можно сделать вывод о стабилизации основного состава коллективов. Коэффициент оборота персонала в 2013 г. увеличился на 15% за счет роста сезонных работ. В 2013 г. набор персонала составил 76% от среднесписочной численности в 2013 г. (в 2012 г. – 69%, 2011 г. – 85%, в 2010 г. – 100%). Выбытие персонала в 2013 г. составило 73% от среднесписочной численности в 2013 г. (в 2012 г. – 65%, 2011 г. – 77%, в 2010 г. – 89%). 11.5. Качественный состав работников. Система развития персонала 48,42 23,76 Высшее Среднее профессиональное 16,17 11,65 Начальное профессиональное Среднее, неполное среднее 1 57 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Учитывая, что 75% от общей численности составляют работники рабочих профессий, закономерным является наличие у большинства работников Общества (99%) среднего профессионального, начального профессионального, полного среднего и неполного среднего образования. Специалисты с высшим образованием составляют 16,34%. В 2013 г. доля работников с высшим образованием, по сравнению с 2012 г., уменьшилась на 1%. 68,25 62,11 Высшее 29,35 Среднее профессиональное 21,43 Начальное профессиональное 4,37 5,95 руководители и специалисты 7,55 0,98 Среднее, неполное среднее рабочие 11.6. Социальная политика Социальные гарантии и льготы работникам Общества установлены в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. Кроме этого, в Обществе дополнительно предусмотрены выплаты работникам: материальная помощь по случаю смерти близких родственников; другие виды выплат, зафиксированные в ЛНА. Особое внимание в Обществе уделяется соблюдению трудового законодательства, особенно в части дополнительных выплат и предоставления дополнительных отпусков сотрудникам, согласно «Списку производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». Политика в области заработной платы ОАО «Новосибирскавтодор» предлагает конкурентную заработную плату с соблюдением всех норм трудового законодательства, включая вопросы социального страхования. Мотивация персонала В целях мотивации работников в высокопроизводительном эффективном труде в подразделениях Общества производится премирование работников за основные результаты 58 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год производственной деятельности. На премирование работников Общества в 2013 г. было направлено 107762,7 тыс. рублей, что на 16% больше, чем в 2012 году. Существует система материальной мотивации директоров филиалов Общества, направленная на повышение рентабельности производства и увеличение прибыли. Выплаченное в 2011 г. вознаграждение (по результатам 2010 г.) в соответствии с данной системой составило 3 429 тыс. руб.; выплаченное в 2012 г. (по результатам 2011г.) – 2 311 тыс. руб.; выплаченное в 2013 г. (по результатам 2012 г.) – 1 433,5 тыс. руб. Социальные выплаты В 2013 г. в ОАО «Новосибирскавтодор» социального характера: осуществлялись следующие выплаты выделение материальной помощи на ритуальные услуги, вызванные смертью работника (пенсионера, вышедшего на пенсию из подразделений Общества), близких родственников работников, за счет средств Общества; для ключевых сотрудников предусматривается возможность выдачи беспроцентной ссуды на улучшение жилищных условий; оказание разовой материальной помощи за счет средств Общества по решению Совета Директоров Общества. Сумма выплаченной материальной помощи работникам Общества в 2013 г. составила 71 тысяча рублей. Заработная плата работников за 2010 - 2013г.г. Динамика средней заработной платы работников Общества представлена на графике. Выплата заработной платы работникам ОАО «Новосибирскавтодор» производится в сроки, предусмотренные действующим Трудовым Кодексом РФ. 59 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Профессиональное обучение за 2013 В 2013 году ОАО «Новосибирскавтодор» уделяло большее внимание организации обучения работников Общества по программам дополнительного профессионального образования и обучению по повышения квалификации, в том числе и для подтверждения соответствующей квалификации сотрудников по требованиям СРО. В 2013 году доля работников, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, составила 10%. В 2010 г., подобное обучение прошли только 2% работников Общества, в 2011 г. – 4%., 2012 г. – 10%. В течение 2013 года проводилось обязательное обучение специалистов филиалов ОАО «Новосибирскавтодор» по промышленной безопасности, охране труда, электробезопасности, квалификационной подготовке по организации перевозок в РФ и безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте и др. Также проводилось обучение дополнительным рабочим профессиям работников филиалов Общества. В 2013 году специалисты ОАО «Новосибирскавтодор» неоднократно направлялись на курсы повышения квалификации и посещали краткосрочные семинары изменениям в законодательстве. Кроме того, реализуется программа получения работниками ОАО «Новосибирскавтодор» высшего и второго высшего образования по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» в ВУЗах СФО с частичным финансированием обучения за счет средств ОАО «Новосибирскавтодор». В 2013 г. ОАО «Новосибирскавтодор» заключило 2 договора с полным возмещением затрат и 3 договора целевого обучения на факультете «Автомобильные дороги и аэродромы» Сибирского государственного университета путей сообщения за счет ОАО «Новосибирскавтодор». В настоящее время на факультете «Автомобильные дороги и аэродромы» Сибирского государственного университета путей сообщения обучаются по программе целевого обучения с дальнейшим трудоустройством в ОАО «Новосибирскавтодор» 15 человек. Из них: 1 курс – 5 человек; 2 курс – 3 человека; 3 курс – 4 человека; 4 курс – 3 человека. В 2014 году программа обучения работников ОАО «Новосибирскавтодор» будет строиться на основании следующих принципов: Своевременное выполнение требований по подготовке и повышению квалификации специалистов по допускам СРО; Обеспечение обязательной подготовки и переподготовки работников, согласно требованиям законодательства РФ; 60 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Обучение специалистов и рабочих работе на импортной и сложной технике; Получение работниками филиалов, занимающими инженерно-технические должности, но не имеющими профильного образования, высшего и среднего профессионального образования по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы»; Направление на обучение дорожно-строительным профессиям и специальностям за счет средств ОАО «Новосибирскавтодор» работников филиалов и граждан, с последующим трудоустройством в ОАО «Новосибирскавтодор». Охрана труда В процессе трудовой деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» придерживается установленных действующим законодательством правил, процедур и критериев, направленных на сохранение здоровья работников и повышение безопасности труда. В отчетном году основное внимание Общества было направлено на снижение рисков в производстве, улучшение условий труда работников, снижение травматизма и аварийности. Для этого был разработан и осуществлен комплекс мероприятий, основными этапами которого являлись: улучшение санитарно-бытовых условий в филиалах Общества; проведение проверок в филиалах Общества по вопросу соблюдения требований охраны труда; разработка положений, стандартов инструкций по охране труда; проведение обучения руководителей и специалистов аппарата управления и филиалов ОАО «Новосибирскавтодор» по охране труда, электробезопасности, промышленной безопасности, промышленной безопасности при эксплуатации ГПМ (грузоподъемных механизмов), пожарно-техническому минимуму, организации погрузочно-разгрузочной деятельности; проведение всех видов инструктажей на рабочем месте работникам филиалов Общества (вводный инструктаж, первичный, повторный, внеплановый, целевой); прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров работникам, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также проведение предрейсовых медицинских осмотров водителям; проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и приведение условно аттестованных рабочих мест к нормам; приобретение современной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; организация пропаганды безопасных условий труда, приобретение наглядной агитации; установка автоматической пожарной сигнализации и приобретение первичных средств пожаротушения; приобретение современного безопасного инструмента. При этом одним из ключевых показателей работы Общества является уровень производственного травматизма. В 2013 году в Обществе произошло 8 несчастных случаев на производстве, из них 2 тяжелых (в 2012 году произошло 9 случаев производственного травматизма, из них 2 тяжелых). 61 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Раздел 12. Задачи и перспективы Общества на 2013 год, решение стратегических задач Основной целью ОАО «Новосибирскавтодор» на 2014 год является сохранение существующей доли и укрепление позиций на рынке Новосибирской области за счет наращивания объемов производственной программы и повышения доли рынка в сегментах ремонта и строительства автомобильных дорог и инженерных сооружений у областных заказчиков, увеличения объемов реализации продукции и услуг, укрепления положительного имиджа бренда и обеспечения необходимой рентабельности деятельности Общества. Также в 2014 году ОАО «Новосибирскавтодор» продолжит экспансию на рынок дорожно-строительной отрасли Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Достижение поставленных целей планируется путём реализации следующих задач: 1. укрепление конкурентных позиций за счет расширения географии деятельности Общества, увеличения объема реализации, развития новых технологий; 2. обеспечение высокой производительности и эффективности труда; 3. развитие четырех центров компетенций: инженерная, производственная, финансовая и субподрядная; 4. обеспечение доступа к внешним финансовым ресурсам в необходимых объемах и на приемлемых для Общества условиях, формирование положительной кредитной истории; 5. укрепление кадрового потенциала ОАО «Новосибирскавтодор» посредством проведения профессионального обучения профильных специалистов в специализированных учебных учреждениях, повышение лояльности персонала; 6. сохранение, модернизация и наращивание основных производственных фондов, анализ и внедрение передовых технологий в области дорожного строительства. Важнейшим инфраструктурным объектом для ОАО «Новосибирскавтодор» в 2014 году станет продолжение строительства автомобильной дороги «Барышево-Орловка-Кольцово» с автодорожным тоннелем под действующей железной дорогой со сроком сдачи в 2015 году. Также в 2014 году завершается строительство автомобильной развязки на пересечении ул. Петухова и Советского шоссе в Кировском районе г. Новосибирска. Значительный интерес для Общества представляют объекты строительства аэропортового хозяйства Сибирского федерального округа и Дальнего Востока. Имея необходимую для выполнения таких технически сложных проектов квалификацию специалистов и технику, ОАО «Новосибирскавтодор» претендует на долю в этом ранее неосвоенном сегменте рынка. Также весьма перспективными выглядят крупные строительные проекты, осуществляемые как частными заказчиками, так и при участии муниципальных властей. В качестве примеров подобных объектов можно назвать Промышленно-Логистический Парк Толмачево и Технопарк Академгородка. Система управления бизнесом в ОАО «Новосибирскавтодор» совершенствуется с каждым годом. Ежегодно составляется план на предстоящий финансовый год, которых содержит в себе цели Общества и способы достижения этих целей. Настоящий годовой отчет позволяет решить задачу привлекательности Общества для отраслевых инвесторов. Стратегия развития ОАО «Новосибирскавтодор» предполагает системный подход к комплексу работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также комплексную политику по качественной и эффективной реализации инфраструктурных проектов, успешным выполнением взятых на себя обязательств и уверенным обеспечением ежегодного роста объёмов выполняемых работ. В последние годы Общество вело целенаправленную работу по выходу на новые отраслевые рынки и теперь приоритетными направлениями для ОАО «Новосибирскавтодор» являются оптимизация производственной деятельности, эффективное управление проектами и закрепление на новых рынках. 62 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год По итогам 2013 года соотношение собственного и заемного капитала Общества зафиксировано на уровне 0,56 (коэффициент автономии). Что является высоким показателей финансовой независимости от заемных источников финансирования. Общество планирует и в дальнейшем активно взаимодействовать с кредитными организациями, привлекая заемные средства, соблюдая при этом принцип сбалансированности и контролировать показатели финансовой независимости от кредиторов. 63 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Раздел 13. Справочная информация для акционеров Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» Сокращенное наименование Общества: ОАО «Новосибирскавтодор» Место нахождения (юридический адрес, почтовый адрес): Юридический адрес: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19 Почтовый адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19 Контакты: Телефон: (383) 223-22-60, 223-76-00 Факс: (383) 223-64-15, 223-76-00 Банковские реквизиты: Новосибирский филиал Банка Москвы в г. Новосибирске р/с 40402810700430000537, к/с 30101810900000000762, БИК 045004762 Дата и реквизиты государственной регистрации: Дата регистрации – 14 февраля 1995 года Номер государственной регистрации: ГР 1966 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025402462689 Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: Дата регистрации 01 октября 2002 года Регистрирующий орган: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Новосибирска Индивидуальный номер налогоплательщика: ИНН: 5405162714 Адрес Общества в Internet: Адрес электронной почты: info@nskavd.ru Адрес страницы в сети Интернет: www.nskavtodor.ru Информация об аудиторе: Полное наименование Аудитора: Общество с ограниченной ответственностью Консультационная группа «Аргумент». Сокращенное наименование: ООО КГ «Аргумент». Местонахождение по учредительным документам: 630007, Новосибирск, ул. Сибревкома, 2, оф.720 Фактическое местонахождение: 630007, Новосибирск, ул. Серебрениковская,6/1, офис 10 Телефон: (383) 209-04-90, 231-02-05. e-mail: office@kgargument.ru 64 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год Зарегистрировано в Едином Государственном реестре Инспекцией МНС РФ по Центральному району г. Новосибирска 03.12.03 г. за основным государственным регистрационным номером 1035402519019. Свидетельство о государственной регистрации серия 54 № 002467047. ИНН 5406268270/КПП 540601001 ОКПО 71498587, ОКОГУ – 49013, ОКАТО – 50401386000, ОКВЭД 74.12.2, 74.12.1, 74.14, ОКФС -16, ОКОПФ - 65 Расчетный счет № 40702810800430006897 в Новосибирском филиале ОАО «БАНК Москвы» БИК 045005770 кор. счет 30101810900000000762. ООО КГ «Аргумент» является членом СРО Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10401006036, номер в реестре членов СРО НП АПР № 1311. Вознаграждение, выплаченное Аудитору за отчетный 2013 год, составило 1800 тыс. руб. Информация о регистраторе Общества: Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания». Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, 654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57. Почтовый адрес: 654000, а/я 99/212. Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» Место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19. Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19. Телефон/факс: (383) 224-04-04/224-23-11 Адрес электронной почты: info@sibrk.ru Данные о лицензии регистратора: Номер лицензии: №10-000-1-00315 Дата выдачи: 16 апреля 2004 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФСФР России Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором: 18 марта 2003 года. 65