Пояснительная записка - Администрация города Кузнецка

Пояснительная записка к отчету об исполнении
бюджета города Кузнецка за 2009 год
Отчет об исполнении бюджета города Кузнецка за 2009 года представлен в
соответствии с решением Собрания представителей города Кузнецка от 25.10.2007
№ 14-60/4 «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Кузнецке Пензенской области». Исполнение бюджета города за
2009 год характеризуется следующими показателями:
- по доходам 1017550,4 тыс.рублей;
- по расходам 1038092,9 тыс.рублей;
- превышение расходов над доходами (дефицит) 20542,5 тыс.рублей.
Бюджет города Кузнецка по собственным доходам за 2009 год исполнен в
сумме 459884,2 тыс. руб. или 101,8 % от бюджетных назначений соответствующего
периода 2009 года. По налоговым доходам поступления составили 332941,8 тыс.
руб., что составляет 101,4 % от плана. По неналоговым доходам сумма поступлений
составила 126942,4 тыс. руб. или 103,1%.
Исполнение бюджета города по налоговым доходам:
Налог на прибыль
План налога на прибыль выполнен на 100,5%.( план- 5973 тыс.руб., факт6000,5 тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц
План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 101,9%
Код 10102010: план - 193,1 тыс.руб., факт- 193,2 тыс.руб. или 100,0%
Код 10102021 : план - 177618,2 тыс. руб., факт - 180974,1 тыс. руб. или 101,9%
Причина поступления налога сверх утвержденного плана связана с тем, что в
последних числах декабря месяца в связи с экономией фонда оплаты труда
была частично выплачена заработная плата за 2 половину декабря 2009 года со
сроками выплаты начала января 2010 года.
Код 10102022 : план -1243,9 тыс. руб. , факт-1269,6 тыс.руб.или 102,1%.
Код 10102030 : план - 7,7 тыс.руб. факт-8,0 тыс.руб. или 104,2 %
Код 10102040: план – 39,6 тыс.руб., факт- 40,9 тыс.руб. или 103,3%
Акцизы по подакцизным товарам
Код 10302110 : план -2973,8 тыс.руб., факт- 3003,5 тыс.руб. или 101 %
Код 10302120: план-215,5 тыс.руб., факт – 215,6 тыс.руб. или 100%
Налоги на совокупный продукт
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы.
Код 10501010: план -8831,2 тыс.руб., факт – 8944,5 тыс.руб. или 101,3%
Код 10501020: план- 3935,5 тыс.руб., факт – 3982,3 тыс.руб. или 101,2%
Код 10501040: план - 0,3тыс.руб., факт – 0,3 тыс.руб. или 100%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Код 10502000: план-42036,3 тыс.руб., факт – 42164,9 тыс.руб. или 100,3%
Единый сельхозналог
Код 10501010: план-730,3 тыс.руб., факт – 730,4 тыс.руб. или 100%
Налоги на имущество
Код 10601020: план-12813,7 тыс.руб., факт – 13039,2 тыс.руб. или 101,8%.
Перевыполнение плановых назначений по налогу на имущество
физических лиц явилось результатом активной работы межведомственной
комиссии по укреплению налоговой дисциплины.
Код 10602010: план-5548,2 тыс.руб., факт – 5553,3 тыс.руб. или 100,1%
Код 10606012: план-6670 тыс.руб., факт – 6681,4 тыс.руб. или 100,2%
Код 10606022: план-52670,1 тыс.руб., факт – 53186,6 тыс.руб. или 101%
Государственная пошлина
Код 10803010: план-2212,7 тыс.руб., факт – 2226,4 тыс.руб. или 100,6%
Код 10807140: план-5748,9 тыс.руб., факт – 5783,6 тыс.руб. или 100,6%
Код 10807150: план-25,5 тыс.руб., факт – 25,5 тыс.руб. или 100%
Задолженность по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам.
Код 10901020: план- - 18,2 тыс.руб., факт – -18,2 тыс.руб. или 100%
Код 10904010: план-113 тыс.руб., факт – 113 тыс.руб. или 100%
Код 10904050: план- 63 тыс.руб., факт – 62,9 тыс.руб. или 99,8%
Код 10906010: план-28,9 тыс.руб., факт – 29,5 тыс.руб. или 102,7%
Код 10907030: план-0,2 тыс.руб., факт – 0,3 тыс.руб. или 122,3%
Неналоговые доходы.
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Код 11105010: план- 16210 тыс.руб., факт – 16329,6 тыс.руб. или 100,7%
Код 11105024: план- 731,4 тыс.руб., факт – 731,4 тыс.руб. или 100%
Код 11105034: план- 1062 тыс.руб., факт – 1062,1 тыс.руб. или 100%
Код 11107014: план- 1498,1 тыс.руб., факт – 1498,1 тыс.руб. или 100%
Код 11109044: план-14050,4 тыс.руб., факт – 150,4 тыс.руб. или 100%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Код 11201000: план-1736,7 тыс.руб., факт – 1745,4 тыс.руб. или 100,5%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.
Код 11303040: план-68274,1 тыс.руб., факт – 71865,3 тыс.руб. или 105,3%
Причиной перевыполнения данного доходного источника явилось
зачисление доходов от оказания платных услуг в последние дни декабря 2009
года (т.е. после последнего заседания Собрания представителей). Так с 25 по
31 декабря 2009 года доходов по этому виду поступило в размере 2876,7 тыс.
руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Код 11402033: план-5803,5 тыс.руб., факт – 5803,5 тыс.руб. или 100%
Код 11406012: план-4378,7 тыс.руб., факт – 4378,8 тыс.руб. или 100%
Код 11406024: план-2911 тыс.руб., факт – 2911 тыс.руб. или 100%
Штрафы, санкции , возмещение ущерба.
Всего по данному виду доходов поступило 6367,6 тыс.руб. или 101,3%, в том
числе по кодам:
Код 11603010: план-24,2 тыс.руб., факт – 24,2 тыс.руб. или 100,1%
Код 11603030: план-88,7 тыс.руб., факт – 92,5 тыс.руб. или 104,3%
Код 11606000: план-249 тыс.руб., факт – 249 тыс.руб. или 100%
Код 11608000: план-129,3 тыс.руб., факт – 129,3 тыс.руб. или 100%
Код 11625060: план-57,5 тыс.руб., факт – 57,8 тыс.руб. или 100,5%
Код 11628000: план-224 тыс.руб., факт – 224 тыс.руб. или 100%
Код 11630000 план-2574,2 тыс.руб., факт – 2625,2 тыс.руб. или 102%
Код 11690040 план-2939,6 тыс.руб., факт – 2965,6 тыс.руб. или 100,9%
Прочие неналоговые доходы.
На 01.01.2010 г. по коду 11701040 «Невыясненные поступления»
сумм
невыясненных поступлений нет.
По коду 11705040 поступили средства,оставшиеся на расчетном счете
ликвидируемых организаций (остатки средств при ликвидации МУП « Архитектура
и землеустроительство» и МУП аптека « Панацея», МУП рекламное агентство
«Партнер»)
Не в полном объеме поступили безвозмездные поступления от
вышестоящих уровней бюджета в виде субсидий, дотаций и субвенций на
финансирование отдельных программ, выполнение передаваемых полномочий
и др. Плановые назначения по данному доходному источнику выполнены на
97,9%. Плановые назначения 569448,5 тыс. руб., фактически поступило
557666,1 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2010 года управлением финансов города Кузнецка и
комитетом по управлению имуществом города Кузнецка подготовлены и
отправлены для исполнения УФК по Пензенской области уведомления
на
перечисление
ошибочно зачисленных сумм на невыясненные поступления,
зачисленные в федеральный и городской бюджеты в количестве 940 шт. на сумму
15250,9 тыс. руб.
По сверке данных формы 151,152 о поступлении налогов, сборов и иных
платежей, распределяемых УФК по Пензенской области на счет Управления
финансов города Кузнецка по состоянию на 01.01.2010 года расхождений нет.
По коду 118 – поступил возврат остатков субсидий, субвенций, и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение , прошлых лет в
сумме 733517 руб 10 коп.
По коду 119 – возвращены в бюджет Пензенской области остатки субсидий,
субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение ,
прошлых лет в сумме 733765 руб 13 коп.
Разница в сумме 248 руб 03 коп образовалась в результате возврата 248 руб. по коду
000 2 02 09023 04 0000 151 (Прочие поступления в бюджеты городских округов по
распоряжению президента РФ на создание компьютерных классов для
реабилитационного центра детей-инвалидов) как недоиспользованный остаток
средств 2008 года. Средства в сумме 400 тыс. руб. поступили в бюджет города
Кузнецка в последних числах декабря 2008 года и были использованы в 2009 году.
Недоиспользованный остаток был возвращен в 2009 году в бюджет области.
Сумма 0руб 03 коп возвращена в 2009 году со счета 119 , в связи с тем, что в 2008
году произошла пересортица возврата остатков средств федеральных и областных
денежных средств по коду «субвенции бюджетам городских округов на денежные
выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,фельдшерам и мед.сестрам
скорой медицинской помощи». Сумма была возвращена в федеральный бюджет
только в январе 2009 года.
Расходы бюджета города за 2009 год исполнены в размере 1038092,9 тыс.
рублей, что составляет 97,3 % от запланированных объемов.
Исполнение по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составило
54659,1 тыс. рублей или 98,5 % от плановых назначений.
Из них расходы:
- на обслуживание муниципального долга составили 4167,5 тыс. рублей,
- осуществляемые за счет целевых субвенции из бюджета Пензенской области
на содержание комиссии по делам несовершеннолетних, на содержание специалиста
по охране труда, на формирование, содержание и использования архивного фонда,
на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области
составили 1075,1 тыс. рублей,
- на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований составили 109,7
тыс. руб.,
- на проведение выборов Кузнецкого городского Собрания представителей –
1398,5 тыс.руб.,
- из резервного фонда администрации города Кузнецка составили – 201,8
тыс.руб.,
- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности составили 900,1 тыс. руб.
Все остальные средства были направлены на содержание органов местного
самоуправления города, городского архива и исполнение функций возложенных на
муниципалитет.
Исполнение
по
разделу
03
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» составила 9740,4 тыс. рублей или 99,6 % от
плановых назначений. По данному разделу в 2009 году производились расходы на
содержание Управления ГО и ЧС.
Исполнение по разделу 04 «Национальная экономика» составило 5025,5 тыс.
рублей или 86,8 % от плановых назначений, в том числе расходы на проведение
мероприятий по землеустройству и землепользованию – 439,1 тыс. рублей, взнос в
уставные фонды – 2726,0 тыс.руб, компенсацию выпадающих доходов
организациям, предоставляющим услуги по подвозу граждан к дачным массивам по
ценам, не обеспечивающим возмещение издержек – 492,7 тыс.руб., субсидии на
организацию и содержание бизнес - инкубатора – 445,6 тыс.руб.
Значительную долю в расходах бюджета города в 2009 году составили расходы
на жилищно-коммунальное хозяйство. Это 228602,7 тыс. рублей или 95,7 % от
запланированных объемов.
Из них :
- на мероприятия по благоустройству города направлено 50325,8 тыс. рублей.
Из них на:
 содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
33331,8 тыс. рублей;
 озеленение 4424,9 тыс. рублей;
 организацию и содержание мест захоронения – 1016,0 тыс. рублей;
 оплату уличного освещения направлено – 9902,0 тыс. рублей;
 прочие мероприятия по благоустройству – 469,0 тыс. рублей;
 содержание светофорного хозяйства – 1182,1,0 тыс.руб. (в том числе в
рамках программы безопасности дорожного движения в городе Кузнецке
на 2007-2012 годы – 849,1 тыс.руб.);
- на капитальный ремонт дорог направлено 8622,3 тыс. рублей;
- на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек, направлено 54112,0 тыс. рублей;
- на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги бани по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек,
направлено 330,2 тыс. рублей;
- на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
домов за счет средств бюджетов всех уровней – 7409,4 тыс.руб.;
- на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов всех уровней – 73221,1 тыс.руб.;
- на приобретение квартиры по решению суда – 1200,0 тыс.руб.
- на строительство объектов коммунального хозяйства направлено – 25331,6
тыс. рублей;
- на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства направлено –
7859,1 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт муниципального жилого фонда – 191,2 тыс.рублей.
По разделу 07 «Образование» исполнение составило 339937,0 тыс. рублей или
96,9%. Из них:
- за счет субвенции на реализацию государственного стандарта общего
образования 91364,5 тыс. рублей;
- выплаты за классное руководство составили – 4335,5 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение бесплатным проездом детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей составили – 792,9 тыс. рублей;
- расходы на единовременные выплаты победителям областного конкурса
«Лучший руководитель общеобразовательного учреждения» - 50,5 тыс.рублей;
- расходы на единовременные выплаты молодым специалистам
(педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных учреждений –
139,3 тыс.руб.
В 2009 году на реализацию муниципальных целевых программ в области
образования, предусмотренных к финансированию, направлялись следующие
средства:
Тыс.руб.
Наименование
ВСЕГО
Программа развития муниципальных библиотек города
Кузнецка на 2008-2010гг."Кузнецк читающий"
Целевая программа "Развитие детско-юношеского и
студенческого спорта в городе Кузнецке на 2007-2012
годы"
Городская целевая программа "Школьное молоко" на
2007-2010 годы
Целевая программа "Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту,
профилактики злоупотребления психоактивными
веществами в городе Кузнецке на 2009-2012 годы"
Программа «О профилактике правонарушений в городе
Кузнецке Пензенской области на 2009-2012 годы»
Бюджетная
роспись
расходов с
изменениями
2898,0
Кассовое
исполнение,
всего
2302,1
4,0
0
114,0
114,0
1926,0
1346,2
260,0
259,9
594,0
582,0
Расходы за обучение студентов на муниципальных местах составили 432,5 тыс.
рублей.
Расходы на мероприятия по молодежной политике, в том числе на организацию
занятости молодежи и проведение оздоровительной кампании детей составили за
2009 год 499,8 тыс. рублей.
По программе капитального ремонта по учреждениям образования было
направлено 2532,8 тыс. рублей.
Расходы за счет субсидий на финансирование оздоровительной кампании детей
– 186,4 тыс.руб.,
Расходы на финансирование оздоровительной кампании детей за счет средств
фонда социального страхования – 2543,0 тыс.рублей.
Исполнение по разделу 08 «Культура» составило 32013,6 тыс. рублей или
98,6%.
Из них на содержание учреждений культуры, проведение праздничных
мероприятий направлено 30043,4 тыс. рублей, в том числе на комплектование
книжных фондов библиотек за счет средств федерального бюджета – 285,3 тыс.руб.
На реализацию муниципального контракта на предмет информационного
телевизионного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
направлено 1176,0 тыс. рублей.
В 2009 году на реализацию муниципальных целевых программ в области
культуры, предусмотренных к финансированию, направлялись следующие средства:
Тыс.руб.
Наименование
ВСЕГО
Целевая программа «Пожарная безопасность города
Кузнецка на 2009-2011 годы»
Программа развития муниципальных библиотек города
Кузнецка на 2008-2010гг."Кузнецк читающий"
Бюджетная
роспись
расходов с
изменениями
794,4
Кассовое
исполнение,
всего
794,3
100,0
100,0
694,4
694,3
По разделу 09 «Здравоохранение и спорт» исполнение составило 64163,2 тыс.
рублей или 96,3 % от плановых назначений.
На реализацию муниципальных целевых программ в области здравоохранения
направлено из бюджета города 2355,0 тыс. рублей. Из них:
в руб.
Наименование
ВСЕГО
Городская целевая программа «Организация
дезинфекционного дела в очагах инфекционных
Бюджетная
Кассовое
роспись
исполнение,
расходов с
всего
изменениями
2388,7
2355,0
42,3
42,3
заболеваний в городе Кузнецке на период 2009-2011
годов»
Городская целевая программа "Неотложные меры борьбы
с туберкулезом в городе Кузнецке на 2007-2009 годы"
Целевая комплексная программа "Вакцинопрофилактика в
городе Кузнецке на 2008-2010 годы"
Целевая программа "О мерах по предупреждению
распространения на территории города Кузнецка
заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекцией) на период 2009-2010 годы"
Городская целевая программа повышения качества
медицинских услуг, представляемых муниципальными
учреждениями здравоохранения города Кузнецка, на
2008-2010 годы"
Расходы на реализацию городской целевой программы
"Врач общей практики" на 2009-208годы"
Целевая программа "Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту,
профилактики злоупотребления психоактивными
веществами в городе Кузнецке на 2009-2012 годы"
Городская целевая программа "Улучшение обеспечения
муниципальных учреждений здравоохранения города
Кузнецка медицинскими кадрами на 2007-2010 годы"
68,3
68,3
895,8
895,8
422,5
422,0
264,6
242,7
483,8
483,7
181,4
181,3
30,0
18,9
Кроме того, на условиях софинансирования выплачивались ежеквартальные
набавки к заработной плате медицинских работников в зависимости от их
квалификационной категории за 4 квартал 2008 года. На эти цели потрачено 3670,4
тыс. рублей. Из них за счет средств городского бюджета 235,6 тыс. рублей.
Производились денежные выплаты медицинскому персоналу скорой помощи.
Всего направлено 3181,0 тыс. рублей.
На проведение спортивных мероприятий в 2009 году направлено 12268,8 тыс.
рублей. Из них на содержание МУ СОК «Рубин» направлено 11121,8 тыс. рублей; на
проведение спортивных мероприятий 1147,0 тыс. рублей.
На строительство крытого катка с искусственным льдом направлено 8911,8
тыс.рублей.
На подготовку основания футбольного поля из гранитного щебня – 1000,0
тыс.руб.
На строительство инфекционного корпуса детской больницы за счет средств
городского бюджета направлено 2739,3 тыс. рублей.
На капитальный ремонт учреждений здравоохранения направлено – 572,9
тыс.руб., МУ СОК «Рубин» - 490,4 тыс.руб.
Расходы на социальную политику в бюджете города за 2009 год составили
202171,1 тыс. рублей.
Из них львиную долю составляют расходы на реализацию передаваемых
полномочий за счет субвенций из бюджета Пензенской области (содержание
учреждений социальной защиты, реализации ряда законов Пензенской области по
предоставлению льгот ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным
гражданам, предоставления субсидий населению по оплате ЖКУ, выплата пособия
на погребение, пособий семьям имеющих детей, предоставление мер социальной
поддержки многодетным семьям и др.)
Кроме того, в области социальной защиты осуществлялись расходы на :
- доплату к пенсиям государственным и муниципальным служащим в размере 474,3
тыс. рублей;
приобретение
компьютерного
класса
МУ
«Кузнецкий
социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Защита детства» за счет средств
резервного фонда Президента РФ – 399,8 тыс.руб.;
- подготовку и проведение празднования 64-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне – 60,0 тыс.руб.;
- оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения – 100,0 тыс.
рублей;
- средства на предоставление льгот квартальным уполномоченным – 337,1 тыс.
рублей;
Расходы за счет федерального бюджета на возмещение части родительской
платы за нахождение детей в детских дошкольных образовательных учреждениях
составили 7628,4 тыс. рублей.
Расходы на опеку и попечительство осуществлены в размере 15357,9 тыс.
рублей.
На реализацию муниципальных целевых программ в области социальной
защиты населения направлено 1998,0 тыс. рублей. Из них:
Наименование
ВСЕГО
Программа "Социальная поддержка граждан в жилищной
сфере в городе Кузнецке в Пензенской области на 20052010 годы»
Бюджетная
Кассовое
роспись
исполнение
расходов с
Всего
изменениями
1999,7
1998,0
649,7
649,7
Целевая программа «Пожарная безопасность города
Кузнецка на 2009-2011 годы»
940,3
938,9
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей" на 2009-2011гг. в городе Кузнецке Пензенской
области
338,7
338,6
71,0
70,8
Программа «О профилактике правонарушений в городе
Кузнецке Пензенской области на 2009-2012 годы»
По разделу 11 «Межбюджетные трансферты» исполнение составило 101780,3
тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. По этому разделу производились
расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского
страхования, на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе
обязательного
медицинского
страхования
в
условиях
одноканального
финансирования.
Результатом исполнения бюджета за 2009 года является превышение
расходов над доходами, то есть дефицит, который составил 20542,5 тыс. рублей. В
том числе изменение остатков на счетах в размере 341,8 тыс. рублей. Остатки
средств на 01.01.2009 составляли 10366,8 тыс. рублей. На 01.10.2010 – 9624,3 тыс.
рублей. Из них остатки по целевым средствам, поступившим их федерального
бюджета составили 341,8 тыс. рублей. Так же в 2009 году были погашены
обязательства по кредитам перед «Внешторгбанк» в размере 27600,0 тыс. рублей.
Баланс исполнения бюджета (форма 0503320)
Нефинансовые активы
По счету 010100000 стоимость основных средств на конец года увеличилась на
132 406 377,40 по бюджетной деятельности и уменьшилась на 36 062 235,71 по
приносящей доход деятельности. На это повлияли следующие факторы:
приобретение, безвозмездные поступления от других бюджетов, юридических и
физических лиц, а также перевод основных средств из внебюджета в бюджет.
По счету 010500000 стоимость материальных запасов на конец года увеличилась на
4 563 784,43 за счет более эффективного использования материалов.
По счету 010600000 отражено только незавершенное капитальное строительство,
числящееся за управлением капитального строительства.
Финансовые активы
По счету 020101000 отражены остатки на банковских счетах учреждений
здравоохранения, открытых в РКЦ города Кузнецка по внебюджетной деятельности.
По счету 020105000 показана сумма денежных документов.
По счету 020500000 отражена задолженность по расчетам с дебиторами по доходам
(по платным услугам и родительской плате).
Дебиторская задолженность, отраженная на счете 020600000, уменьшилась по
сравнению с началом года на 261 061,93. В основном, это задолженность по
подписке и материальным запасам.
По счету 020800000 отражена кредиторская задолженность перед подотчетными
лицами. В основном, это задолженность по командировочным расходам и
приобретению материальных ценностей.
Обязательства
Остаток по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 030200000) на конец
года составил 30 193 583,34, в том числе 4 241 040,26 по приносящей доход
деятельности (учреждения здравоохранения).
По счету 030300000 отражена задолженность по платежам в бюджеты.
Уменьшение кредиторской задолженности на конец года по сравнению с началом
составило 35 481 тыс. руб. или 52,5%.
Финансовый результат
Финансовый результат текущей деятельности за 2009 год сложился в сумме
82 872 318,23 руб. по бюджетным средствам, по внебюджетным средствам
1 207 958,96 руб., общий финансовый результат составил 81 664 359,27 руб.
Превышение доходов над расходами по бюджету и превышение расходов над
доходами по внебюджетным средствам объясняется переводом основных средств из
внебюджетных источников в бюджет (с 2 на 1).
Результат по кассовому исполнению бюджета за 2009 год составил
-20 542 497,06 руб. за счет разницы в остатках средств бюджета на начало и конец
отчетного периода.
Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности
(форма 0503321)
За 2009 год начислено доходов в сумме 1 545 447 216,81 руб., в том числе: по
бюджетной деятельности 1 182 222 277,79 руб., по приносящей доход деятельности
363 224 939,02 руб. Из них безвозмездные и безвозвратные поступления от
бюджетов других уровней составили 686 794 647,98 руб., в том числе по денежным
расчетам 556 990 598,74 руб., по неденежным расчетам 129 804 049,24 руб.:
- Департамент градостроительства Пензенской области 96 242 101,00;
- Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области
27 154 234,94;
- Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
1 005 350,00;
- Министерство культуры Пензенской области 8785,46;
- Министерство образования и науки Пензенской области 3 688 824,88;
- Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту 243600,00;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области 1265099,00;
- Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области
14400;
- Министерство финансов Пензенской области 181653,96.
Начислено расходов в сумме 1 463 350 030,40 руб., в том числе по бюджетной
деятельности 1 099 349 959,56 руб., по приносящей доход деятельности
364 000 070,84 руб.
Чистый операционный результат составил 81 664 359,27 руб. за счет
превышения доходов над расходами.
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(форма 0503323)
Сумма поступлений денежных средств в 2009 году составила 1 394 285 454,13
руб., в том числе по бюджетной деятельности 1 064 950 353,13 руб., по приносящей
доход деятельности 329 335 101,00 руб. Из них в порядке кредитных соглашений
поступило 47 400 000,00 руб. В составе прочих доходов по приносящей доход
деятельности числятся поступления на расчетные счета учреждений
здравоохранения от Территориального фонда обязательного медицинского
страхования.
Сумма выбытий денежных средств составила 1 378 844 557,84 руб., в том
числе: по бюджетной деятельности 1 065 692 850,19 руб., по приносящей доход
деятельности 313 151 707,65 руб. Из них в порядке погашения кредита выбыло
27 600 000,00 руб. Выбытия по приносящей доход деятельности составляют
кассовые
расходы
учреждений
здравоохранения,
финансируемых
из
Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе в
порядке одноканального финансирования.
Сумма выбытий превысила сумму поступлений по бюджетной деятельности
на 742 497,06 руб., в результате чего остатки на едином счете бюджета на конец
отчетного периода уменьшились и составили 9 624 323,98 руб. Сумма целевых
средств в их составе 341 775 руб.
Начальник управления финансов города Кузнецка
И.Б.Фролов