Расчет потребностей денежных средств на 2014/2015 учебный

Администрация Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
________________
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Бутурлиновская детская школа
искусств Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
Ул.Блинова,99,г.Бутурлиновка,
Воронежской области,397500
Тел2-13-61
ИНН/КПП3605005916/360501001
ОКПО14350548,ОГРН1033688000378
№___ от____________20__г.
Расчет потребностей
денежных средств
на 2014/2015 учебный год.
МКОУ ДОД Бутурлиновская детская школа искусств
Капитальный ремонт.
Стяжка здания в двух уровнях
Отмостка и водоотведение
Ремонт фасада и крыльца
Укрепление фундамента
Капитальный ремонт внутренних помещений:
- замена окон – 50 шт.
- оформление выставочных зон ( и фурнитура)
- замена дверей и - 35 шт.
- замена пола и напольного покрытия
(линолеум, плитка, плинтуса)
- отделка стен и потолков (побелка, штукатурка,
заделка швов и трещин, покраска)
6. Облагораживание зеленой зоны прилегающей
территории (бордюры, асфальт, озеленение)
ИТОГО:
1.
2.
3.
4.
5.
- 1300 000 руб.;
- 1000 000 руб.;
– 1000 000 руб
– 1300 000 руб.;
- 1500 000 руб.
– 80 000 руб.;
- 900 000 руб.;
– 1 900 000 руб.;
– 1 600 000 руб.;
– 500 000 руб.;
-11 000 000 руб.
Приобретение оборудования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Столы учительские
– 24 шт. х 2400 руб. – 57 600 руб.
-одноместные
30 шт. х 900 руб.
- 27 000 руб
- двухместные
20 шт. х 1100 руб. – 22 000 руб.
2. Доска ученическая
– 2 шт. х 5000 руб. – 10 000 руб.
3. Столы компьютерные
- 6 шт. х 5000 руб. – 30 000 руб.
4. Видеофильмы по программам
- 40 шт. х 400 руб. – 16 000 руб.
5. Компьютеры
- 6 шт. х 25 000 руб. – 150 000 руб.
6. Методическая литература,учебные,наглядные пособия – 245 340 руб.
7. Мебель (шкафы, стеллажи, стулья, кресла в актовый зал,
компьютерные кресла)
– 500 000 руб.;
8. Аккордеон
– 3 шт. х 150 000 руб. – 450 000 руб.
9. Баян (оркестровый)
10 х 50000 – 500 000 руб.
10.Скрипки
- 3 шт. х 9 000 руб. – 27 000 руб.
11.Виолончель
- 2 шт. х 20 000 руб. – 40 000 руб.
12.Саксофон
- 2 шт. х 10 000 руб. – 20 000 руб.
13.Ремни для баянов и аккордеонов - 10 (компл.) х 900 руб. – 9 000 руб.
14.Осветительное оборудование (софиты)
- 30 000 руб.
15. Ткани и фурнитура для хореографии
- 200 000 руб.
16.Пошив костюмов
– 200 000 руб.
17.Концертная обувь
– 55 пар – 110 000 руб.
18.Пополнение натурного фонда худ. отдел.
(скелет, гипсовые головы, бюсты, муляжи),
модели фигуры человека
– 200 000 руб.
19.Ноутбук
3шт.х 19 000 руб - 57 000 руб.
20.Аппаратура звукоусиливающая
- 100 000 руб.
21.Костюмы для хора
100 х 5000
- 50 000руб
22.DVD плейер, ЖК телевизор
- 30 000 руб.
23.Фортепиано
2 х 95000- 190 000 руб.
24.CD проигрыватель
7 х 3000- 21 000 руб.
25.Радиомикрофон
4 х 6000 – 24 000 руб.
26.Микрофон шнур
2 х 7000 – 14 000 руб.
ИТОГО:
3 158 340 руб.
Прочие расходы.
Организация и проведение мероприятий, медосмотр
- 180 000 руб.
Периодическая подписка
– 15 000 руб.
Оплата орг. взносов за конкурсы
– 100 000 руб.
Бланки (квитанции на оплату, ведомости и т.д.)
-40 000 руб.
Ремонт муз. инвентарь
- 6 0 000 руб.
Медикаменты в соответствии с требован. Сан – ПиН
– 6 000 руб.
Процедура аттестации рабочих мест
- 40 000 руб.
Расходы на обеспечение работы оргтехники:
- заправка картриджей
– 8000 руб.
- приобретение краски для картриджей
– 1 000 руб.
- приобретение картриджей
– 4 500 руб.
- приобретение программного обеспечения
- 60 000 руб.
- обслуживание и ремонт оргтехники
10. Оплата труда по договорам
11.Изготовление ПСД на кап. ремонт
ИТОГО:
- 30 000 руб.
- 216 000 руб.
- 110 000 руб.
- 676 100 руб.
Командировочные расходы, проезд.
1. Конференции, семинары
– 30 000 руб.
2. Транспортные расходы
- 100 000 руб.
3. Командировки:
- проживание
- 98 000 руб.
- суточные
- 40 000 руб.
- транспорт
- 20000 руб.
ИТОГО:
- 288 000 руб.
Учебные расходы
1. курсы ПК 14 чел х 3000 – 42 000 руб.
Хозяйственные товары.
1. Чистящее средство для унитаза
2. Пемолюкс
3. Моющее средство
4. Чистящее средство для окон
5. Ветошь
6. Полироль
7. Хлорка
8. Губка
9. Мыло
10.Ст. порошок
11.Перчатки резиновые
12.Перчатки х/б
13.Эл. лампочки (энергосберег. 60V)
14.Веники сорго
15.Патроны электрические
16.Выключатели
17.Розетки
18.Смеситель на воду
19.Санитарная система
20.Корзина для мусора
21.совок
22. Щетка для пола
23.Секатор маленький
–25шт. х 80 – 2000 руб.
–20 шт. х 50 – 1000 руб.
-20 шт. х 90 – 1800 руб.
– 15 шт. х 70 –1050 руб.
- 50 м. х 80 - 4000 руб.
–4 шт. х 120 – 480 руб.
– 5 кг.х 30 – 300 руб.
- 60 х 6 180 руб.
- 50 шт. х 20 – 1000 руб.
- 20 шт. х 30 – 600 руб.
- 40 пар х 40 – 1600 руб.
- 20 пар х 32 – 1280 руб.
- 100 шт. х 10 – 10000 руб.
–5 шт. х 100 – 500 руб.
- 10 шт. х 40 – 400 руб.
- 10 шт. х 250 – 500 руб.
- 10 шт. х 50 – 500 руб.
- 2 шт. х 800 – 1600 руб.
- 2 шт. х 400 – 800 руб.
- 2 шт. х 70 – 140 руб.
- 3 шт. х 30 – 90 руб.
- 3 шт. х 100 – 300 руб.
– 1 шт.- 120 руб.
24.Замки навесные
25.Рояльный навес
26.Изолента
27.Лента ФУШ
28.Герметик
29.Бумага для окон
30.Мешки для мусора
31.Губка металлическая для посуды
32. Клей «Момент»
33.Клей «Секунда»
34.Удлиннитель
руб.
35.Новогодние украшения
36.Тиски
37.Молоток
38.Дрель
39.Тример
ИТОГО:
- 5 шт. х 50 – 250 руб.
- 5 шт. х 70 – 350 руб.
- 5 шт. х 50 – 250 руб.
- 2 шт. х 9 – 18 руб.
- 2 шт. х105 – 210 руб.
– 50 шт. х30 – 1500 руб.
- 20 шт. х80 – 1600 руб.
– 10 шт. х 20 – 200 руб.
- 5 шт. х 80 – 400 руб.
- 5 шт. х 15 – 75 руб.
- 2 шт х 400 – 800
- 3000 руб.
- 3шт х 3000 – 9000руб.
1 шт х 200 – 200 руб.
1 шт х 2500 – 2500 руб.
1 шт х 5000 – 5000 руб.
61 114 руб.
Канцтовары.
1. Табель – календарь
2. Календарь перекидной
1. Бумага А-4
2. Корректор
3. Скотч широкий
4. Скотч узкий
5. Тетрадь общая 92 л.
6. Тетрадь школьная
7. Файлы
8. Ластик
9. Кнопки
10.Зажим для бумаги
11.Папка архиватора
12.Клей карандаш
13.Ручки
14.Скрепки
15.Папка конверт
16. Бумага акварельная
17.Линейка металлическая
18.CD, DVD диски
19.Степлер большой
– 4 шт. х 12 - 48 руб.
- 5 шт. х37 - 185 руб.
– 50 шт. х 320 – 16 000 руб.
–10 шт. х32 - 320 руб.
– 10 шт. х 48 - 480 руб.
– 10 шт. х 13 - 130 руб.
– 10 шт. х 50 - 500 руб.
– 30 шт. х 4 - 120 руб.
– 200 шт. х 1 - 200 руб.
– 10 шт. х 6 - 60 руб.
– 10 шт. х 11 - 110 руб.
– 3 см. - 10 шт. х 5 - 50 руб.
- 5 см. - 10 шт. х 9 - 90 руб.
– 10 шт. х 15 - 150 руб.
– 10 шт. х 15 - 100 руб.
– 10 шт. х 22 - 220 руб.
- 10 шт. х 12 - 120 руб.
3 уп. х 4000 – 12 000руб.
- 2 шт. х 30 - 60 руб.
- 40 шт. х 30 - 1200 руб.
– 2 шт. х 120 - 240 руб.
20.Папка с верхним зажимом
21.Папка с завязками
22.Ежедневник
23.Бумага ватман
ИТОГО:
1.
2.
3.
4.
– 5 шт. х 65 - 325 руб.
- 50 шт. х 4,50 - 225 руб.
–3 шт. х 90 - 270 руб.
3 уп х 3000 – 9000 руб.
48 558 руб.
Расходы на оплату служб обслуживания здания.
Сигнализация
– 24 000 руб.
Дератизация
- 5000 руб.
Установка тревожной кнопки и обслуж.
– 50000 руб.
Установка и обсл.камер видеонаблюд.
– 100000 руб.
ИТОГО :
288 179 руб.
_____________________________________________________________
ИТОГО:
15 619 291 руб.
Директор
Н.В.Гулидова
РАСЧЕТ
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
МКОУ ДОД Бутурлиновская ЖШИ
210 – Оплата труда и начисление
211 – заработная плата (согласно дорожной кары)
22472,6 руб. х 24 мес. х 12= 6472 т.р
(согласно штатного расписания) 122,7 х 5 %
212 – командировочные расходы (суточные)
40,0
213 –насисление на ФОТ – 30,2%
220 – Приобретение услуг всего
221 – услуги связи
Согласно догов. № 613 от 13.01.2009г. в месяц.
2 шт.телеф. – абон. Плата х 500 руб. = 1000 х 5 %
1 точка интернет х 590 руб. = 590 х 5%
1 точка интернет без лимит междугород.
Соедин – 900 руб. х 5%
222 – транспортные услуги
150,0
В т.ч.командировочные расходы (проезд)
20,0
Транспортные услуги
130,0
(наем транспорта для проведения мероприятий)
223 – коммунальные услуги
В т.ч. оплата эл.энергии
Согл.догов. № 6395 от 10.01.2007 г.
– 7275 Квт/ч х 6,42 х 5%
Оплата отопления
Согл.догов. № 7 от 01.01.2012 г.
– 108,8 Г/кал х 1605,98 х 5%
Оплата водоснабжения
Согл.догов. № 47-12/В от 10.01.2012 г.
– 1494 куб.м. х 21,45 х 5%
Канализация
Согл.догов. № 47-12/В от 10.01.2012 г.
– 1494 куб.м. х 17,36 х 5%
225 – услуги по содержанию имущества
В т.ч. оплата содержания помещения
Вывоз мусора
Согл.догов. № 47-12/В от 10.01.2012 г.
– 33,6 куб.м.
Программное обеспечение
Оргтехника (заправка картриджа)
Ремонт оргтехники
Текущий ремонт (установка теплового
счетчика,замена окон)
Капитальный ремонт
Изготовление ПСД для кап ремонта
226 – прочие услуги
В т.ч.командировочные расходы квартирные)
Прочие расходы (проведение мероприятий)
Оплата труда (договорники)
Обслуживание пожарной сигнализации
Видеонаблюдение
Дератизация
Тревожная кнопка
Медосмотр
Курсы
290 – прочие расходы (налоги)
Налоги и сборы (земельный)
Пеня и штрафы
Налог на имущество
300 – поступление нефин активов
310 – увелич. Ст-ти основных средств
(муз.инструм., костюмы оргтехника)
340 – увеличение ст-ти мат.запасов.
Приобретение канц.
Хоз.товары
60,0
13,0
30,0
900,0
11000,0
110,0
98,0
403,0
216,0
24,0
100,0
5,0
50,0
80,0
51,0
3310,0
3200,0
110,0
50,0
62,0