Дополнительное соглашение к Договору банковского счета

Типовая форма 0306034-2
(Корпоративный среднемесячный остаток)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __
к Договору банковского счета
(указывается полное название заключенного с клиентом договора банковского счета)
№ ______________ от ______________года
г. ___________
«___» ___________ 20____ года
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в лице
___________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________,
в
лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, именуемые
также совместно Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к
Договору банковского счета (указывается полное название заключенного с Клиентом Договора
банковского счета) №___ от ____ (далее - Договор банковского счета) о нижеследующем:
1. Банк устанавливает в настоящем Соглашении порядок начисления и выплаты процентов на
остаток средств на счете Клиента №______________________________ в валюте ______ (указать
валюту счета) (далее – Счет), исходя из сумм общего среднемесячного остатка по Счетам группы
компаний и ежедневного остатка денежных средств на всех Счетах группы компаний на начало
каждого календарного дня в течение Расчетного месяца (далее – ежедневный остаток).
Счета группы компаний: счет _____________________________ (полное название Компании,
ИНН, ОГРН) №______________________________ в валюте ______ (указать валюту счета); счет
_____________________________
(полное
название,
ИНН,
ОГРН)
№______________________________ в валюте ______
(указать валюту
счета); счет
_____________________________
(полное
название,
ИНН,
ОГРН)
№______________________________ в валюте ______ (указать валюту счета) и Счет.
Расчетный месяц – календарный месяц, за который производится расчет общего
среднемесячного остатка по Счетам группы компаний и определение ежедневного остатка и
начисление процентов на остаток средств на Счете, исходя из полученных значений в соответствии с
Соглашением.
Общий среднемесячный остаток по Счетам группы компаний рассчитывается путем деления
суммы остатков денежных средств на Счетах группы компаний на начало каждого календарного дня в
течение Расчетного месяца на количество календарных дней в Расчетном месяце.
2. Банк начисляет и выплачивает Клиенту проценты на остаток денежных средств на Счете в
размере, определенном в соответствии с нижеследующим:
Общий среднемесячный остаток по
Счетам группы компаний
(Условие 1)
менее ___
от ______ до ______
от ______ до ______
от ______ до ______
свыше _____
Минимальный остаток на начало каждого
календарного дня в течение Расчетного
месяца по всем Счетам группы компаний
(Условие 2)
-
Процентная ставка
(% годовых)
Проценты не
начисляются
не менее _____
не менее _____
не менее _____
не менее _____
При начислении процентов количество дней в году принимается равным фактическому
количеству дней в году (365 или 366 дней соответственно), продолжительность календарного месяца
– количество календарных дней в месяце.
3. Начисление процентов Банком на остаток средств на Счете по ставке, соответствующей в
БАНК
________________
КЛИЕНТ
________________
Страница 2 из 3
Типовая форма 0306034-2
таблице диапазону общего среднемесячного остатка по Счетам группы компаний (условие 1),
производится при условии наличия на начало каждого календарного дня в течение Расчетного месяца
(включая первый и последний дни месяца) минимального остатка по всем Счетам группы компаний
(условие 2), равного или превышающего указанный в таблице минимальный остаток,
соответствующий данному диапазону общего среднемесячного остатка по Счетам группы компаний.
4. При наличии в течение Расчетного месяца на Счетах группы компаний общего
среднемесячного остатка, удовлетворяющего условию 1, и минимального остатка по всем Счетам
группы компаний в сумме, меньшей указанной в таблице для данного диапазона общего
среднемесячного остатка, проценты начисляются по ставке, соответствующей меньшему значению
минимального остатка (условие 2).
5. Банк начисляет проценты на остаток средств на Счете в соответствии с условиями
настоящего Соглашения в течение 6 (шести) календарных месяцев, начиная с календарного месяца,
следующего за месяцем, в котором заключено настоящее Соглашение.
6. Банк уплачивает начисленные проценты ежемесячно в последний рабочий день Расчетного
месяца путем зачисления суммы начисленных процентов на Счет. В случае если последний рабочий
день месяца не совпадает с последним календарным днем месяца, то проценты за такой месяц Банк
уплачивает в первый рабочий день следующего календарного месяца. В случае если Банк является
налоговым агентом по отношению к Клиенту в рамках настоящего Соглашения, налогообложение
доходов Клиента осуществляется в соответствии с документами о резидентстве, предоставленными
Клиентом в Банк, и страны резидентства Клиента.
7. Стороны договорились, что в течение действия настоящего Соглашения Банк не производит
начисление и выплату процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Счете,
если иное не установлено Договором банковского счета.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его
подписания, и действует по дату, на которую приходится последняя выплата Банком процентов в
соответствии с настоящим Соглашением, включительно.
Настоящее Соглашение вступает в силу при условии, что все компании группы,
поименованные в п. 1 настоящего Соглашения (далее – Компании группы), по счетам которых
учитываются среднемесячные остатки, должны в календарном месяце, в котором заключено
настоящее Соглашение, заключить аналогичные Дополнительные соглашения к Договорам
банковского счета по расчетным счетам, указанным в п. 1 настоящего Соглашения. Указанные
Дополнительные соглашения к Договорам банковского счета заключаются на основании письменного
Заявления на оформление Дополнительных соглашений установленной Банком формы,
единовременно подписанного всеми Компаниями группы, содержащего список и реквизиты
Компаний группы, а также все Счета группы компаний, (далее – Заявление на оформление
Дополнительных соглашений).
9. Одновременно может действовать не более одного Дополнительного соглашения к
Договору банковского счета о порядке начисления и выплаты процентов на среднемесячные остатки
денежных средств на Счете.
10. Стороны договорились, что при заключении настоящего Соглашения взимается
дополнительная комиссия за ведение Счета на условиях настоящего Соглашения в размере
__________(_______) рублей РФ. Комиссия списывается Банком со Счета на основании расчетных
документов Банка единовременно в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего
Соглашения. Настоящим Клиент выражает свое согласие на списание Банком денежных средств со
Счета без дополнительного распоряжения (акцепта) Клиента на основании расчетных документов
Банка, предъявляемых в соответствии с настоящим пунктом Соглашения (заранее данный акцепт).
11. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Клиента на основании
письменного заявления на досрочное расторжение Дополнительных соглашений о «Корпоративном
среднемесячном остатке» установленной Банком формы (далее – Заявление о расторжении) в сроки,
указанные в Заявлении о расторжении.
В вышеуказанном случае Клиент обязан предоставить Заявление о расторжении для
подписания всем Компаниям группы. Заявление о расторжении должно быть подписано всеми
Компаниями группы, с указанием списка и реквизитов Компаний группы, а также всех Счетов группы
компании. При этом одновременно подлежат расторжению все Дополнительные соглашения к
Договорам банковского счета, заключенные с Компаниями группы на основании соответствующего
Заявления на оформление Дополнительных соглашений.
Заявление о расторжении должно быть представлено Клиентом в Банк не позднее, чем за 10
(десять) календарных дней до даты расторжения Соглашения, указанной в таком заявлении.
В случае расторжения Соглашения до истечения календарного месяца, начисление и выплата
процентов за неполный Расчетный месяц не осуществляется, если иное условие не определено
Договором банковского счета.
В случае если любая из компаний группы, указанных в п. 1 настоящего Дополнительного
соглашения (далее – Компания) сообщит Клиенту о своем намерении подать в Банк Заявление о
расторжении, Клиент обязуется совместно с Компанией подать в Банк Заявление о расторжении.
12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются Договором банковского счета и действующим законодательством РФ.
13. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета,
составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному)
экземпляру для каждой из Сторон.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк:
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
к/с 30101810300000000985 в ОПЕРУ Москва, БИК 044525985, ИНН 7706092528.
Для расчетов в долларах США: account № __________ with _______________, SWIFT __________.
Для расчетов в евро: account № ____________ with ______________________, SWIFT __________.
Телефон: 737-73-55, Факс: 797-32-50, SWIFT: JSNMRUMM, Телекс: (64) 614028 NEWM RU
Клиент:
Адрес: _____________________________________________________________
ИНН ______________, Расчетный счет № _______________ в __________________________________,
к/с ___________________________БИК _________________.
Для расчетов в долларах США: account № __________ with ______________, SWIFT __________.
Для расчетов в евро: account № ____________ with _____________________, SWIFT __________.
Телефон:
Факс:
ПОДПИСИ СТОРОН:
БАНК
КЛИЕНТ
_________________
М.П.
_________________
М.П.