Приложение №1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение (научно-исследовательских) работ по теме: «Разработка финансового плана строительства автомобильной дороги «Могзон – Озерный ГОК» 1. Общие сведения 1.1. Источник финансирования: средства компании. 2. Состояние вопроса 2.1. В настоящее время Правительство Республики Бурятия, ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона", и ООО «Корпорация Металлы Восточной Сибири» заключили соглашение о строительстве (реконструкции) автомобильной дороги «Могзон – Озерный ГОК» (далее по тексту – Автодорога). 2.2. Автодорога запроектирована на территории Хилокского района Читинской области и Еравнинского района Республики Бурятия. Основное назначение – обеспечение грузоперевозок Озерного ГОКа. Ключевые технические характеристики дороги приведены в таблице 1. Таблица 1. Ключевые характеристики дороги «Могзон – Озерный ГОК» Ширина, м Наименование Длина, км. автодороги Категория Подъездная автодорога «Могзон – Озерный ГОК» 165-III Тип зем. полотна 12,50 проезжей части дорожной одежды 7,50 Горячий плотный асфальтобетон h-0,05 м, горячий пористый асфальтобетон h-0,1 м, щебень h-0,15 м, уложенный по способу заклинки, гравийнопесчаная смесь h-0,3 м 2.3. В настоящее время выполнены проектные работы и подготовлен сметный расчет стоимости строительства (реконструкции) объекта. Также 1 Приложение №1 сформирован прогноз по трафику (выполнен расчет грузовых и пассажирских потоков-перевозок). 2.4. Для проведения дальнейших работ по реализации соглашения возникла необходимость в разработке финансового плана строительства автодороги. 3. Цель и задачи работы 3.1. Цель работы: разработать финансовый план строительства автомобильной дороги «Могзон-Озерный ГОК», являющийся составной частью общего бизнеса плана строительства Автодороги. 3.2. Для реализации поставленной цели должны быть выполнены следующие работы: 3.2.1. Сбор исходных данных 3.2.2. Формирование финансовой модели строительства и эксплуатации Автодороги 3.2.3. Формирование финансового плана на основе финансовой модели 4. Требования к выполнению и результатам работ 4.1. Требования к финансовой модели. 4.1.1. Финансовая модель должна быть реализована в формате MS Excel и предусматривать дальнейшее использование сотрудниками Заказчика без специальных знаний программирования. 4.1.2. Финансовая модель должна позволять: проводить имитационное моделирование денежных потоков по широкому спектру сценариев, максимально учитывающих специфику реализуемого проекта; быстро оценивать финансовую эффективность отдельных технических и организационных мероприятий (инноваций); сформировать финансовый план реализации проекта; 2 Приложение №1 формировать данные для справок, презентационных материалов, отчетных документов и иных информационных материалов для менеджмента, акционеров и внешних пользователей. 4.1.3. Сценарные условия, реализуемые в финансовой модели, разрабатываются Исполнителем и согласуются с Заказчиком. Перечень обязательных сценарных условий, реализуемых в финансовой модели: сценарии внешней среды (инфляция, обменный курс доллара США, евро); налоговое окружение (в разрезе отдельных налогов и возможных льгот по налогам); варианты прогноза по трафику; варианты реализации проекта, позволяющие задавать различные сроки и стоимость мероприятий по капитальному строительству; условия привлечения финансирования (в т.ч. условия концессионного соглашения). 4.1.4. Показатели эффективности проекта и отчетные формы, реализуемые в финансовой модели, разрабатываются Исполнителем и согласуются с Заказчиком на первом этапе работ. 4.2. Требования к финансовому плану. Финансовый план строительства Автодороги должен включать: Описание сценарных условий реализации проекта по базовому сценарию с обоснованием выбора данного сценария; Прогноз денежных потоков на весь период реализации проекта; Анализ финансовых рисков, связанных с изменением факторов внешней и внутренней среды. Финансовый план должен быть выполнен в формате MS Word. 3 Приложение №1 5. Этапы НИР и сроки 5.1. Работа выполняется в два этапа. 5.2. Первый этап – сбор исходных данных и формирование финансовой модели проекта строительства и эксплуатации Автодороги. Этап включает: сбор исходных данных для финансового моделирования; согласование с заказчиком перечня ключевых показателей для финансового моделирования и структуры финансового плана; формирование сценариев внешней среды; описании стратегических альтернатив реализации проекта (сценариев внутренней среды); формирование структуры финансовой модели; наполнение финансовой модели исходными данными; формирование отчетных форм; передача Заказчику в опытную эксплуатацию. 5.2. Второй этап – формирование финансового плана на основе финансовой модели. Этап включает: выбор базового сценария; моделирование денежных потоков по базовому сценарию; подготовка финансового плана в согласованном с заказчиком структуре; анализ рисков с помощью финансовой модели; подготовка итогового отчета и представление его Заказчику 6. Сроки и стоимость выполнения работ и порядок расчета 6.1. Общий срок выполнения работ – не более двух месяцев со дня подписания контракта на выполнение работ по настоящему Техническому заданию. 6.2. Стоимость работ: договорная 6.3. Условия и порядок расчетов: 4 Приложение №1 6.3.1. Авансовый платеж – 50%. Закрывается актом приемки-сдачи работ по первому этапу. 6.3.2. Финальный платеж (50%) после приемки-сдачи работ по второму этапу. Закрывается финальным актом приемки-сдачи по всему комплексу работ. 7. Участники 7.1. Участники отбираются по правилам конкурсного отбора, устанавливаемым Заказчиком. Предложения по цене и профессионализм являются определяющими критериями 7.2. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее трех компаний-заявителей. 8. Отчетная документация По завершении каждого этапа работ Исполнитель должен представить Заказчику отчетную документацию в составе: 8.1. Отчет по первому этапу: финансовая модель Проекта в формате MS Excel пояснительная записка к финансовой модели в печатном и электронном виде (в формате MS Word). 8.2. Отчет по второму этапу: финансовый план строительства Автодороги в печатном и электронном виде (в формате MS Word). 9. Порядок приемки 9.1. Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) направляется заблаговременно электронной почтой, а также почтовой (курьерской) пересылкой. 9.2. Заказчик в течение 10 дней должен дать ответ о приемке или представить замечания, которые Исполнитель должен устранить в течение 10 дней с момента получения этих замечаний. 9.3. Приемка НИР оформляется актом сдачи-приемки установленной формы с учетом заключения экспертной комиссии. 5